• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"
Регистрационный номер
1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 468 0 468 1 0 1 2 0 2 467 0 467
10901 70 611 0 70 611 0 0 0 0 0 0 70 611 0 70 611
20202 12 225 29 816 42 041 786 382 221 002 1 007 384 745 481 210 071 955 552 53 126 40 747 93 873
20208 7 035 0 7 035 41 430 0 41 430 39 119 0 39 119 9 346 0 9 346
20209 0 0 0 448 407 10 017 458 424 446 037 8 285 454 322 2 370 1 732 4 102
30102 61 539 0 61 539 4 946 247 0 4 946 247 4 984 976 0 4 984 976 22 810 0 22 810
30110 5 579 4 752 10 331 338 055 26 441 364 496 264 396 24 404 288 800 79 238 6 789 86 027
30202 5 902 0 5 902 228 0 228 0 0 0 6 130 0 6 130
30204 336 0 336 3 0 3 0 0 0 339 0 339
30215 150 1 391 1 541 0 202 202 0 62 62 150 1 531 1 681
30221 0 0 0 0 351 351 0 351 351 0 0 0
30233 121 4 125 11 724 1 469 13 193 11 745 1 473 13 218 100 0 100
31902 30 000 0 30 000 3 631 000 0 3 631 000 3 246 000 0 3 246 000 415 000 0 415 000
32201 0 2 835 2 835 0 411 411 0 127 127 0 3 119 3 119
45106 24 000 0 24 000 0 0 0 0 0 0 24 000 0 24 000
45107 46 000 0 46 000 0 0 0 5 000 0 5 000 41 000 0 41 000
45201 36 612 0 36 612 72 972 0 72 972 90 658 0 90 658 18 926 0 18 926
45203 0 0 0 16 790 0 16 790 16 790 0 16 790 0 0 0
45204 29 850 0 29 850 4 700 0 4 700 31 291 0 31 291 3 259 0 3 259
45205 87 936 0 87 936 29 874 0 29 874 25 700 0 25 700 92 110 0 92 110
45206 226 116 0 226 116 13 762 0 13 762 56 080 0 56 080 183 798 0 183 798
45207 106 131 0 106 131 0 0 0 2 915 0 2 915 103 216 0 103 216
45208 134 556 0 134 556 0 0 0 1 836 0 1 836 132 720 0 132 720
45407 748 0 748 0 0 0 28 0 28 720 0 720
45502 0 0 0 16 000 0 16 000 16 000 0 16 000 0 0 0
45503 950 0 950 6 500 0 6 500 950 0 950 6 500 0 6 500
45504 10 461 0 10 461 0 0 0 2 0 2 10 459 0 10 459
45505 9 936 0 9 936 3 110 0 3 110 105 0 105 12 941 0 12 941
45506 90 529 0 90 529 1 200 0 1 200 2 132 0 2 132 89 597 0 89 597
45507 108 616 0 108 616 0 0 0 1 325 0 1 325 107 291 0 107 291
45706 20 430 0 20 430 0 0 0 182 0 182 20 248 0 20 248
45815 62 0 62 182 0 182 172 0 172 72 0 72
45915 1 967 0 1 967 635 0 635 750 0 750 1 852 0 1 852
47408 1 0 1 0 15 178 15 178 0 15 178 15 178 1 0 1
47423 761 0 761 1 107 0 1 107 1 122 0 1 122 746 0 746
47427 3 138 0 3 138 5 012 0 5 012 5 032 0 5 032 3 118 0 3 118
47801 15 561 0 15 561 115 0 115 279 0 279 15 397 0 15 397
47802 137 918 4 137 922 1 221 0 1 221 6 782 0 6 782 132 357 4 132 361
50606 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60
50706 630 0 630 0 0 0 0 0 0 630 0 630
52503 4 069 0 4 069 0 0 0 39 0 39 4 030 0 4 030
60302 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
60306 25 0 25 2 348 0 2 348 2 373 0 2 373 0 0 0
60308 84 0 84 938 0 938 945 0 945 77 0 77
60310 0 0 0 280 0 280 280 0 280 0 0 0
60312 3 628 0 3 628 6 087 0 6 087 4 619 0 4 619 5 096 0 5 096
60314 92 800 0 92 800 1 208 0 1 208 1 068 0 1 068 92 940 0 92 940
60323 349 0 349 20 0 20 28 0 28 341 0 341
60401 54 515 0 54 515 0 0 0 30 0 30 54 485 0 54 485
60410 86 625 0 86 625 0 0 0 0 0 0 86 625 0 86 625
60411 5 300 0 5 300 0 0 0 0 0 0 5 300 0 5 300
60412 554 0 554 0 0 0 0 0 0 554 0 554
60701 48 0 48 0 0 0 0 0 0 48 0 48
60901 777 0 777 0 0 0 0 0 0 777 0 777
61002 126 0 126 0 0 0 29 0 29 97 0 97
61008 611 0 611 438 0 438 304 0 304 745 0 745
61009 68 0 68 91 0 91 39 0 39 120 0 120
61011 7 371 0 7 371 0 0 0 459 0 459 6 912 0 6 912
61209 0 0 0 552 0 552 552 0 552 0 0 0
61212 0 0 0 5 805 0 5 805 5 805 0 5 805 0 0 0
61403 10 431 0 10 431 193 0 193 615 0 615 10 009 0 10 009
61702 110 0 110 0 0 0 0 0 0 110 0 110
70606 352 224 0 352 224 39 787 0 39 787 95 0 95 391 916 0 391 916
70607 259 0 259 0 0 0 0 0 0 259 0 259
70608 121 505 0 121 505 9 552 0 9 552 0 0 0 131 057 0 131 057
70616 2 386 0 2 386 0 0 0 0 0 0 2 386 0 2 386
Итого по активу (баланс) 2 030 802 38 802 2 069 604 10 443 956 275 071 10 719 027 10 020 167 259 951 10 280 118 2 454 591 53 922 2 508 513
Пассив
10208 235 227 0 235 227 0 0 0 0 0 0 235 227 0 235 227
10601 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
10609 110 0 110 0 0 0 0 0 0 110 0 110
10701 4 810 0 4 810 0 0 0 0 0 0 4 810 0 4 810
10801 59 885 0 59 885 0 0 0 0 0 0 59 885 0 59 885
30109 3 124 0 3 124 6 122 0 6 122 6 230 0 6 230 3 232 0 3 232
30126 228 0 228 0 0 0 0 0 0 228 0 228
30223 0 0 0 3 408 0 3 408 3 408 0 3 408 0 0 0
30226 3 0 3 4 0 4 7 0 7 6 0 6
30232 0 0 0 21 064 5 316 26 380 21 064 5 324 26 388 0 8 8
31205 32 000 0 32 000 65 500 0 65 500 33 500 0 33 500 0 0 0
31306 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0
405 153 0 153 2 337 0 2 337 2 184 0 2 184 0 0 0
407 116 072 837 116 909 1 721 224 16 422 1 737 646 1 690 970 16 404 1 707 374 85 818 819 86 637
408.1 17 642 0 17 642 77 528 0 77 528 76 156 0 76 156 16 270 0 16 270
408.2 25 534 530 26 064 125 822 525 126 347 110 244 582 110 826 9 956 587 10 543
40905 0 0 0 1 388 0 1 388 1 388 0 1 388 0 0 0
40907 4 0 4 3 702 0 3 702 3 699 0 3 699 1 0 1
40909 0 0 0 3 184 1 085 4 269 3 184 1 085 4 269 0 0 0
40910 0 0 0 356 138 494 356 138 494 0 0 0
40911 75 0 75 8 467 0 8 467 8 419 0 8 419 27 0 27
40912 0 0 0 991 3 021 4 012 991 3 021 4 012 0 0 0
40913 0 0 0 662 1 965 2 627 662 1 965 2 627 0 0 0
42101 32 600 0 32 600 49 500 0 49 500 92 215 0 92 215 75 315 0 75 315
42102 0 0 0 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0
42104 0 0 0 0 0 0 8 000 0 8 000 8 000 0 8 000
42105 8 000 0 8 000 8 000 0 8 000 0 0 0 0 0 0
42106 671 0 671 0 0 0 2 259 0 2 259 2 930 0 2 930
42301 5 030 531 5 561 10 056 39 10 095 5 906 84 5 990 880 576 1 456
42302 2 700 0 2 700 5 446 0 5 446 4 667 0 4 667 1 921 0 1 921
42303 500 145 645 502 39 541 2 24 26 0 130 130
42304 7 201 2 838 10 039 2 387 204 2 591 113 572 685 4 927 3 206 8 133
42305 59 680 18 310 77 990 11 891 1 072 12 963 7 559 5 082 12 641 55 348 22 320 77 668
42306 684 919 15 236 700 155 27 420 2 342 29 762 449 387 11 248 460 635 1 106 886 24 142 1 131 028
42307 462 80 542 0 3 622 3 622 8 4 367 4 375 470 825 1 295
42312 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
42313 9 0 9 2 0 2 1 0 1 8 0 8
42314 28 0 28 3 0 3 1 0 1 26 0 26
42315 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
42601 808 0 808 808 0 808 0 0 0 0 0 0
42605 172 0 172 2 3 5 952 77 1 029 1 122 74 1 196
42606 1 875 0 1 875 0 24 24 2 846 996 3 842 4 721 972 5 693
43807 140 000 0 140 000 0 0 0 0 0 0 140 000 0 140 000
45115 700 0 700 50 0 50 0 0 0 650 0 650
45215 13 536 0 13 536 5 232 0 5 232 3 895 0 3 895 12 199 0 12 199
45515 5 714 0 5 714 3 820 0 3 820 5 264 0 5 264 7 158 0 7 158
45715 217 0 217 5 0 5 0 0 0 212 0 212
45818 45 0 45 11 0 11 10 0 10 44 0 44
45918 1 445 0 1 445 53 0 53 99 0 99 1 491 0 1 491
47405 0 0 0 13 019 13 032 26 051 13 019 13 032 26 051 0 0 0
47407 0 0 0 15 154 0 15 154 15 154 0 15 154 0 0 0
47411 11 729 174 11 903 7 525 150 7 675 10 923 181 11 104 15 127 205 15 332
47416 95 0 95 8 786 670 9 456 36 895 670 37 565 28 204 0 28 204
47422 950 1 951 6 525 0 6 525 6 874 1 6 875 1 299 2 1 301
47425 1 306 0 1 306 793 0 793 1 529 0 1 529 2 042 0 2 042
47426 1 000 0 1 000 2 812 0 2 812 1 949 0 1 949 137 0 137
47804 19 807 0 19 807 844 0 844 1 562 0 1 562 20 525 0 20 525
50620 14 0 14 0 0 0 2 0 2 16 0 16
50719 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
50720 537 0 537 2 0 2 1 0 1 536 0 536
52307 12 056 0 12 056 0 0 0 0 0 0 12 056 0 12 056
60301 1 283 0 1 283 3 344 0 3 344 2 999 0 2 999 938 0 938
60305 190 0 190 5 546 0 5 546 5 535 0 5 535 179 0 179
60307 0 0 0 32 0 32 32 0 32 0 0 0
60309 97 0 97 168 0 168 71 0 71 0 0 0
60311 69 0 69 1 286 0 1 286 1 306 0 1 306 89 0 89
60322 22 0 22 73 0 73 68 0 68 17 0 17
60324 422 0 422 85 0 85 89 0 89 426 0 426
60601 23 897 0 23 897 30 0 30 423 0 423 24 290 0 24 290
60903 464 0 464 0 0 0 9 0 9 473 0 473
61304 48 0 48 71 0 71 66 0 66 43 0 43
61701 5 994 0 5 994 0 0 0 0 0 0 5 994 0 5 994
70601 337 804 0 337 804 2 292 0 2 292 35 311 0 35 311 370 823 0 370 823
70602 13 0 13 2 0 2 0 0 0 11 0 11
70603 121 936 0 121 936 0 0 0 9 598 0 9 598 131 534 0 131 534
Итого по пассиву (баланс) 2 030 922 38 682 2 069 604 2 268 336 49 669 2 318 005 2 692 061 64 853 2 756 914 2 454 647 53 866 2 508 513
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 12 056 0 12 056 0 0 0 0 0 0 12 056 0 12 056
90901 1 894 0 1 894 1 518 0 1 518 1 217 0 1 217 2 195 0 2 195
90902 603 918 0 603 918 17 579 0 17 579 9 883 0 9 883 611 614 0 611 614
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91412 55 000 0 55 000 45 000 0 45 000 100 000 0 100 000 0 0 0
91414 3 470 939 0 3 470 939 80 402 0 80 402 32 370 0 32 370 3 518 971 0 3 518 971
91418 192 786 2 162 194 948 0 313 313 5 434 96 5 530 187 352 2 379 189 731
91604 5 058 0 5 058 387 0 387 44 0 44 5 401 0 5 401
91704 2 036 0 2 036 0 0 0 226 0 226 1 810 0 1 810
91802 772 0 772 0 0 0 3 0 3 769 0 769
91803 943 0 943 123 0 123 178 0 178 888 0 888
99998 1 682 229 0 1 682 229 230 303 0 230 303 124 365 0 124 365 1 788 167 0 1 788 167
Итого по активу (баланс) 6 027 635 2 162 6 029 797 375 312 313 375 625 273 720 96 273 816 6 129 227 2 379 6 131 606
Пассив
91003 0 0 0 228 0 228 228 0 228 0 0 0
91004 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
91311 38 759 0 38 759 0 0 0 0 0 0 38 759 0 38 759
91312 1 490 570 2 162 1 492 732 14 401 96 14 497 11 941 313 12 254 1 488 110 2 379 1 490 489
91315 3 612 0 3 612 0 0 0 0 0 0 3 612 0 3 612
91316 2 670 0 2 670 5 830 0 5 830 19 000 0 19 000 15 840 0 15 840
91317 47 186 0 47 186 103 798 0 103 798 193 278 0 193 278 136 666 0 136 666
91507 97 270 0 97 270 9 0 9 5 540 0 5 540 102 801 0 102 801
99999 4 347 568 0 4 347 568 149 448 0 149 448 145 319 0 145 319 4 343 439 0 4 343 439
Итого по пассиву (баланс) 6 027 635 2 162 6 029 797 273 717 96 273 813 375 309 313 375 622 6 129 227 2 379 6 131 606
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 9,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 9,0000
98010 0 0 1 025 772,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 025 772,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 025 781,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 025 781,0000
Пассив
98050 0 0 1 025 773,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 025 773,0000
98070 0 0 8,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 8,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 025 781,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 025 781,0000
Страница была полезной?