• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"
Регистрационный номер
1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 484 0 484 0 0 0 5 0 5 479 0 479
10901 70 611 0 70 611 0 0 0 0 0 0 70 611 0 70 611
20202 9 248 26 114 35 362 392 399 224 876 617 275 380 128 215 849 595 977 21 519 35 141 56 660
20208 7 297 0 7 297 30 723 0 30 723 31 801 0 31 801 6 219 0 6 219
20209 0 0 0 109 927 19 907 129 834 109 927 19 907 129 834 0 0 0
30102 53 567 0 53 567 4 291 172 0 4 291 172 4 301 003 0 4 301 003 43 736 0 43 736
30110 7 252 2 084 9 336 377 322 27 108 404 430 278 692 26 538 305 230 105 882 2 654 108 536
30202 7 429 0 7 429 0 0 0 2 176 0 2 176 5 253 0 5 253
30204 309 0 309 0 0 0 41 0 41 268 0 268
30215 150 1 396 1 546 0 137 137 0 142 142 150 1 391 1 541
30233 114 27 141 10 537 476 11 013 10 649 503 11 152 2 0 2
31902 190 000 0 190 000 3 194 000 0 3 194 000 3 294 000 0 3 294 000 90 000 0 90 000
32201 0 2 846 2 846 0 279 279 0 290 290 0 2 835 2 835
45201 6 693 0 6 693 54 722 0 54 722 42 136 0 42 136 19 279 0 19 279
45203 0 0 0 16 500 0 16 500 1 500 0 1 500 15 000 0 15 000
45204 24 036 0 24 036 13 300 0 13 300 16 036 0 16 036 21 300 0 21 300
45205 31 880 0 31 880 625 0 625 520 0 520 31 985 0 31 985
45206 163 625 0 163 625 69 515 0 69 515 43 131 0 43 131 190 009 0 190 009
45207 85 169 0 85 169 0 0 0 937 0 937 84 232 0 84 232
45208 120 231 0 120 231 0 0 0 946 0 946 119 285 0 119 285
45407 832 0 832 0 0 0 28 0 28 804 0 804
45504 0 0 0 250 0 250 0 0 0 250 0 250
45505 5 626 0 5 626 6 530 0 6 530 6 587 0 6 587 5 569 0 5 569
45506 113 346 0 113 346 1 400 0 1 400 22 920 0 22 920 91 826 0 91 826
45507 114 178 0 114 178 2 600 0 2 600 3 661 0 3 661 113 117 0 113 117
45706 20 878 0 20 878 0 0 0 103 0 103 20 775 0 20 775
45815 725 0 725 37 0 37 14 0 14 748 0 748
45915 1 840 0 1 840 718 0 718 598 0 598 1 960 0 1 960
47408 1 0 1 0 19 057 19 057 0 19 057 19 057 1 0 1
47423 653 0 653 1 268 0 1 268 1 192 0 1 192 729 0 729
47427 2 822 0 2 822 4 991 0 4 991 4 973 0 4 973 2 840 0 2 840
47801 16 368 0 16 368 51 0 51 481 0 481 15 938 0 15 938
47802 139 506 4 139 510 1 459 0 1 459 7 017 0 7 017 133 948 4 133 952
50606 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60
50706 630 0 630 0 0 0 0 0 0 630 0 630
52503 4 184 0 4 184 0 0 0 38 0 38 4 146 0 4 146
60302 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
60306 0 0 0 1 714 0 1 714 1 712 0 1 712 2 0 2
60308 54 0 54 117 0 117 110 0 110 61 0 61
60310 0 0 0 260 0 260 260 0 260 0 0 0
60312 3 663 0 3 663 4 325 0 4 325 3 054 0 3 054 4 934 0 4 934
60314 51 780 0 51 780 970 0 970 970 0 970 51 780 0 51 780
60323 327 0 327 35 0 35 0 0 0 362 0 362
60401 54 515 0 54 515 0 0 0 0 0 0 54 515 0 54 515
60410 95 195 0 95 195 0 0 0 5 300 0 5 300 89 895 0 89 895
60411 0 0 0 5 300 0 5 300 0 0 0 5 300 0 5 300
60412 554 0 554 0 0 0 0 0 0 554 0 554
60701 48 0 48 0 0 0 0 0 0 48 0 48
60901 777 0 777 0 0 0 0 0 0 777 0 777
61002 97 0 97 1 0 1 1 0 1 97 0 97
61008 609 0 609 175 0 175 206 0 206 578 0 578
61009 30 0 30 10 0 10 8 0 8 32 0 32
61010 3 0 3 15 0 15 18 0 18 0 0 0
61011 3 500 0 3 500 0 0 0 0 0 0 3 500 0 3 500
61212 0 0 0 6 109 0 6 109 6 109 0 6 109 0 0 0
61403 11 006 0 11 006 83 0 83 682 0 682 10 407 0 10 407
61702 112 0 112 0 0 0 0 0 0 112 0 112
70606 239 900 0 239 900 31 586 0 31 586 110 0 110 271 376 0 271 376
70607 259 0 259 0 0 0 0 0 0 259 0 259
70608 96 329 0 96 329 8 023 0 8 023 0 0 0 104 352 0 104 352
70616 266 0 266 0 0 0 0 0 0 266 0 266
Итого по активу (баланс) 1 758 770 32 471 1 791 241 8 638 769 291 840 8 930 609 8 579 780 282 286 8 862 066 1 817 759 42 025 1 859 784
Пассив
10208 235 227 0 235 227 31 000 0 31 000 31 000 0 31 000 235 227 0 235 227
10601 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
10609 112 0 112 0 0 0 0 0 0 112 0 112
10701 4 810 0 4 810 0 0 0 0 0 0 4 810 0 4 810
10801 59 885 0 59 885 0 0 0 0 0 0 59 885 0 59 885
30109 3 969 0 3 969 6 246 0 6 246 5 834 0 5 834 3 557 0 3 557
30223 0 0 0 18 0 18 18 0 18 0 0 0
30226 3 0 3 34 0 34 33 0 33 2 0 2
30232 158 0 158 20 206 8 739 28 945 20 054 8 823 28 877 6 84 90
31306 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
405 32 0 32 1 896 0 1 896 1 864 0 1 864 0 0 0
407 136 998 601 137 599 1 332 501 10 337 1 342 838 1 339 339 10 041 1 349 380 143 836 305 144 141
408.1 43 926 0 43 926 103 744 0 103 744 76 158 0 76 158 16 340 0 16 340
408.2 12 056 13 12 069 114 738 11 819 126 557 114 417 11 819 126 236 11 735 13 11 748
40905 0 0 0 2 494 0 2 494 2 494 0 2 494 0 0 0
40907 14 0 14 3 088 0 3 088 3 079 0 3 079 5 0 5
40909 0 0 0 1 712 412 2 124 1 712 412 2 124 0 0 0
40910 0 0 0 369 45 414 369 45 414 0 0 0
40911 51 0 51 14 842 0 14 842 14 856 0 14 856 65 0 65
40912 0 0 0 1 271 3 432 4 703 1 271 3 432 4 703 0 0 0
40913 0 0 0 836 5 226 6 062 836 5 226 6 062 0 0 0
42101 22 600 0 22 600 15 800 0 15 800 18 600 0 18 600 25 400 0 25 400
42106 552 0 552 0 0 0 7 0 7 559 0 559
42107 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
42301 2 904 532 3 436 4 707 54 4 761 3 020 53 3 073 1 217 531 1 748
42302 0 0 0 669 0 669 2 644 0 2 644 1 975 0 1 975
42303 700 0 700 704 12 716 4 838 842 0 826 826
42304 12 588 3 473 16 061 3 198 358 3 556 2 085 567 2 652 11 475 3 682 15 157
42305 60 730 8 616 69 346 6 918 2 561 9 479 12 432 13 123 25 555 66 244 19 178 85 422
42306 561 242 17 916 579 158 17 925 3 585 21 510 54 795 2 031 56 826 598 112 16 362 614 474
42307 444 2 086 2 530 0 250 250 5 222 227 449 2 058 2 507
42310 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
42311 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
42312 2 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1
42313 8 0 8 1 0 1 1 0 1 8 0 8
42314 31 0 31 2 0 2 1 0 1 30 0 30
42315 5 0 5 0 0 0 2 0 2 7 0 7
42605 920 0 920 2 0 2 2 0 2 920 0 920
42606 1 697 0 1 697 0 0 0 34 0 34 1 731 0 1 731
43807 110 000 0 110 000 0 0 0 0 0 0 110 000 0 110 000
45215 5 169 0 5 169 588 0 588 1 469 0 1 469 6 050 0 6 050
45515 2 234 0 2 234 1 362 0 1 362 2 840 0 2 840 3 712 0 3 712
45715 229 0 229 3 0 3 0 0 0 226 0 226
45818 721 0 721 10 0 10 2 0 2 713 0 713
45918 1 334 0 1 334 152 0 152 254 0 254 1 436 0 1 436
47405 0 0 0 10 305 10 348 20 653 10 305 10 348 20 653 0 0 0
47407 0 0 0 18 937 0 18 937 18 937 0 18 937 0 0 0
47411 8 021 164 8 185 6 884 121 7 005 8 207 140 8 347 9 344 183 9 527
47416 1 449 0 1 449 6 696 0 6 696 5 341 0 5 341 94 0 94
47422 914 2 916 7 278 0 7 278 7 313 0 7 313 949 2 951
47425 1 639 0 1 639 529 0 529 683 0 683 1 793 0 1 793
47426 325 0 325 832 0 832 1 625 0 1 625 1 118 0 1 118
47804 17 258 0 17 258 2 870 0 2 870 4 164 0 4 164 18 552 0 18 552
50620 12 0 12 0 0 0 3 0 3 15 0 15
50719 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
50720 554 0 554 5 0 5 0 0 0 549 0 549
52307 12 056 0 12 056 0 0 0 0 0 0 12 056 0 12 056
60301 1 314 0 1 314 3 214 0 3 214 2 686 0 2 686 786 0 786
60305 190 0 190 4 610 0 4 610 4 654 0 4 654 234 0 234
60307 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60309 190 0 190 262 0 262 72 0 72 0 0 0
60311 80 0 80 283 0 283 212 0 212 9 0 9
60322 21 0 21 52 0 52 52 0 52 21 0 21
60324 424 0 424 0 0 0 35 0 35 459 0 459
60601 22 614 0 22 614 0 0 0 428 0 428 23 042 0 23 042
60903 438 0 438 0 0 0 8 0 8 446 0 446
61304 64 0 64 11 0 11 84 0 84 137 0 137
61701 3 874 0 3 874 0 0 0 0 0 0 3 874 0 3 874
70601 248 284 0 248 284 266 0 266 24 396 0 24 396 272 414 0 272 414
70602 15 0 15 3 0 3 0 0 0 12 0 12
70603 96 747 0 96 747 0 0 0 8 061 0 8 061 104 808 0 104 808
Итого по пассиву (баланс) 1 757 838 33 403 1 791 241 1 750 077 57 299 1 807 376 1 808 799 67 120 1 875 919 1 816 560 43 224 1 859 784
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 12 056 0 12 056 0 0 0 0 0 0 12 056 0 12 056
90901 1 230 0 1 230 2 313 0 2 313 527 0 527 3 016 0 3 016
90902 559 334 0 559 334 106 180 0 106 180 64 711 0 64 711 600 803 0 600 803
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 2 851 421 0 2 851 421 179 302 0 179 302 34 627 0 34 627 2 996 096 0 2 996 096
91418 196 125 2 170 198 295 18 213 231 5 762 221 5 983 190 381 2 162 192 543
91604 4 269 0 4 269 353 0 353 127 0 127 4 495 0 4 495
91704 609 0 609 0 0 0 0 0 0 609 0 609
91802 496 0 496 0 0 0 0 0 0 496 0 496
91803 895 0 895 0 0 0 0 0 0 895 0 895
99998 1 445 618 0 1 445 618 243 114 0 243 114 204 655 0 204 655 1 484 077 0 1 484 077
Итого по активу (баланс) 5 072 057 2 170 5 074 227 531 280 213 531 493 310 409 221 310 630 5 292 928 2 162 5 295 090
Пассив
91311 40 614 0 40 614 0 0 0 0 0 0 40 614 0 40 614
91312 1 125 840 2 169 1 128 009 65 412 221 65 633 112 114 214 112 328 1 172 542 2 162 1 174 704
91315 3 612 0 3 612 0 0 0 0 0 0 3 612 0 3 612
91316 60 0 60 5 060 0 5 060 5 000 0 5 000 0 0 0
91317 176 053 0 176 053 133 963 0 133 963 125 787 0 125 787 167 877 0 167 877
91507 97 270 0 97 270 0 0 0 0 0 0 97 270 0 97 270
99999 3 628 609 0 3 628 609 105 964 0 105 964 288 368 0 288 368 3 811 013 0 3 811 013
Итого по пассиву (баланс) 5 072 058 2 169 5 074 227 310 399 221 310 620 531 269 214 531 483 5 292 928 2 162 5 295 090
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 9,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 9,0000
98010 0 0 1 025 772,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 025 772,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 025 781,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 025 781,0000
Пассив
98050 0 0 1 025 773,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 025 773,0000
98070 0 0 8,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 8,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 025 781,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 025 781,0000
Страница была полезной?