• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"
Регистрационный номер
1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 489 0 489 0 0 0 5 0 5 484 0 484
10901 70 611 0 70 611 0 0 0 0 0 0 70 611 0 70 611
20202 14 508 19 480 33 988 357 832 157 062 514 894 363 092 150 428 513 520 9 248 26 114 35 362
20208 11 461 0 11 461 30 044 0 30 044 34 208 0 34 208 7 297 0 7 297
20209 0 0 0 118 496 6 111 124 607 118 496 6 111 124 607 0 0 0
30102 23 148 0 23 148 4 163 120 0 4 163 120 4 132 701 0 4 132 701 53 567 0 53 567
30110 5 731 4 391 10 122 227 825 29 103 256 928 226 304 31 410 257 714 7 252 2 084 9 336
30202 7 381 0 7 381 48 0 48 0 0 0 7 429 0 7 429
30204 274 0 274 35 0 35 0 0 0 309 0 309
30215 150 1 239 1 389 0 302 302 0 145 145 150 1 396 1 546
30221 0 0 0 0 467 467 0 467 467 0 0 0
30233 580 0 580 8 704 1 189 9 893 9 170 1 162 10 332 114 27 141
31902 130 000 0 130 000 3 271 000 0 3 271 000 3 211 000 0 3 211 000 190 000 0 190 000
32201 0 2 525 2 525 0 616 616 0 295 295 0 2 846 2 846
45201 3 765 0 3 765 33 201 0 33 201 30 273 0 30 273 6 693 0 6 693
45204 27 000 0 27 000 0 0 0 2 964 0 2 964 24 036 0 24 036
45205 31 707 0 31 707 173 0 173 0 0 0 31 880 0 31 880
45206 160 972 0 160 972 53 500 0 53 500 50 847 0 50 847 163 625 0 163 625
45207 102 631 0 102 631 0 0 0 17 462 0 17 462 85 169 0 85 169
45208 101 092 0 101 092 19 485 0 19 485 346 0 346 120 231 0 120 231
45407 860 0 860 0 0 0 28 0 28 832 0 832
45505 5 713 0 5 713 0 0 0 87 0 87 5 626 0 5 626
45506 108 691 0 108 691 6 020 0 6 020 1 365 0 1 365 113 346 0 113 346
45507 115 674 0 115 674 500 0 500 1 996 0 1 996 114 178 0 114 178
45706 20 979 0 20 979 0 0 0 101 0 101 20 878 0 20 878
45812 17 444 0 17 444 0 0 0 17 444 0 17 444 0 0 0
45815 759 0 759 11 0 11 45 0 45 725 0 725
45915 1 922 0 1 922 506 0 506 588 0 588 1 840 0 1 840
47408 1 0 1 0 21 516 21 516 0 21 516 21 516 1 0 1
47423 767 0 767 20 487 0 20 487 20 601 0 20 601 653 0 653
47427 2 820 0 2 820 4 973 0 4 973 4 971 0 4 971 2 822 0 2 822
47801 16 689 0 16 689 0 0 0 321 0 321 16 368 0 16 368
47802 145 572 3 145 575 1 355 1 1 356 7 421 0 7 421 139 506 4 139 510
50606 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60
50706 630 0 630 0 0 0 0 0 0 630 0 630
52503 4 223 0 4 223 0 0 0 39 0 39 4 184 0 4 184
60302 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
60306 118 0 118 1 799 0 1 799 1 917 0 1 917 0 0 0
60308 24 0 24 222 0 222 192 0 192 54 0 54
60310 0 0 0 230 0 230 230 0 230 0 0 0
60312 4 208 0 4 208 4 096 0 4 096 4 641 0 4 641 3 663 0 3 663
60314 25 001 0 25 001 27 824 0 27 824 1 045 0 1 045 51 780 0 51 780
60323 812 0 812 10 0 10 495 0 495 327 0 327
60401 54 026 0 54 026 1 150 0 1 150 661 0 661 54 515 0 54 515
60410 26 624 0 26 624 68 571 0 68 571 0 0 0 95 195 0 95 195
60411 61 071 0 61 071 0 0 0 61 071 0 61 071 0 0 0
60412 554 0 554 0 0 0 0 0 0 554 0 554
60701 48 0 48 1 150 0 1 150 1 150 0 1 150 48 0 48
60901 777 0 777 0 0 0 0 0 0 777 0 777
61002 97 0 97 1 0 1 1 0 1 97 0 97
61008 648 0 648 70 0 70 109 0 109 609 0 609
61009 35 0 35 8 0 8 13 0 13 30 0 30
61010 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 3
61011 0 0 0 11 000 0 11 000 7 500 0 7 500 3 500 0 3 500
61209 0 0 0 910 0 910 910 0 910 0 0 0
61212 0 0 0 6 441 0 6 441 6 441 0 6 441 0 0 0
61214 0 0 0 18 792 0 18 792 18 792 0 18 792 0 0 0
61403 10 993 0 10 993 15 0 15 2 0 2 11 006 0 11 006
61702 112 0 112 0 0 0 0 0 0 112 0 112
70606 214 458 0 214 458 25 976 0 25 976 534 0 534 239 900 0 239 900
70607 259 0 259 0 0 0 0 0 0 259 0 259
70608 85 434 0 85 434 10 895 0 10 895 0 0 0 96 329 0 96 329
70616 295 0 295 0 0 0 29 0 29 266 0 266
Итого по активу (баланс) 1 619 900 27 638 1 647 538 8 496 478 216 367 8 712 845 8 357 608 211 534 8 569 142 1 758 770 32 471 1 791 241
Пассив
10208 235 227 0 235 227 0 0 0 0 0 0 235 227 0 235 227
10601 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
10609 113 0 113 1 0 1 0 0 0 112 0 112
10701 4 810 0 4 810 0 0 0 0 0 0 4 810 0 4 810
10801 59 885 0 59 885 0 0 0 0 0 0 59 885 0 59 885
30109 4 237 0 4 237 7 306 0 7 306 7 038 0 7 038 3 969 0 3 969
30223 0 0 0 15 281 0 15 281 15 281 0 15 281 0 0 0
30226 1 0 1 4 0 4 6 0 6 3 0 3
30232 16 725 741 15 647 7 945 23 592 15 789 7 220 23 009 158 0 158
31306 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000
40502 0 0 0 1 402 0 1 402 1 434 0 1 434 32 0 32
40702 156 785 504 157 289 1 142 533 16 251 1 158 784 1 120 242 16 348 1 136 590 134 494 601 135 095
40703 2 837 0 2 837 3 801 0 3 801 3 468 0 3 468 2 504 0 2 504
40802 12 406 0 12 406 62 964 0 62 964 77 299 0 77 299 26 741 0 26 741
40807 971 0 971 12 371 0 12 371 28 585 0 28 585 17 185 0 17 185
40817 12 540 296 12 836 58 131 1 035 59 166 57 388 752 58 140 11 797 13 11 810
40820 39 0 39 7 641 0 7 641 7 861 0 7 861 259 0 259
40821 23 0 23 4 468 0 4 468 4 445 0 4 445 0 0 0
40905 0 0 0 2 237 0 2 237 2 237 0 2 237 0 0 0
40907 19 0 19 2 743 0 2 743 2 738 0 2 738 14 0 14
40909 0 0 0 2 202 488 2 690 2 202 488 2 690 0 0 0
40910 0 0 0 559 461 1 020 559 461 1 020 0 0 0
40911 64 0 64 7 383 0 7 383 7 370 0 7 370 51 0 51
40912 0 0 0 1 527 1 788 3 315 1 527 1 788 3 315 0 0 0
40913 0 0 0 1 217 5 014 6 231 1 217 5 014 6 231 0 0 0
42101 13 000 0 13 000 10 400 0 10 400 20 000 0 20 000 22 600 0 22 600
42106 1 538 0 1 538 1 000 0 1 000 14 0 14 552 0 552
42107 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
42301 1 715 473 2 188 10 831 86 10 917 12 020 145 12 165 2 904 532 3 436
42302 509 0 509 1 013 0 1 013 504 0 504 0 0 0
42303 0 0 0 0 0 0 700 0 700 700 0 700
42304 19 919 2 310 22 229 14 177 811 14 988 6 846 1 974 8 820 12 588 3 473 16 061
42305 42 817 7 163 49 980 948 1 226 2 174 18 861 2 679 21 540 60 730 8 616 69 346
42306 529 500 13 424 542 924 45 173 3 286 48 459 76 915 7 778 84 693 561 242 17 916 579 158
42307 439 1 834 2 273 0 216 216 5 468 473 444 2 086 2 530
42310 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
42311 2 0 2 1 0 1 1 0 1 2 0 2
42312 4 0 4 2 0 2 0 0 0 2 0 2
42313 6 0 6 0 0 0 2 0 2 8 0 8
42314 31 0 31 0 0 0 0 0 0 31 0 31
42315 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
42605 920 0 920 2 0 2 2 0 2 920 0 920
42606 1 543 0 1 543 0 0 0 154 0 154 1 697 0 1 697
43807 110 000 0 110 000 0 0 0 0 0 0 110 000 0 110 000
45215 6 117 0 6 117 1 768 0 1 768 820 0 820 5 169 0 5 169
45515 2 310 0 2 310 440 0 440 364 0 364 2 234 0 2 234
45715 231 0 231 2 0 2 0 0 0 229 0 229
45818 18 186 0 18 186 17 471 0 17 471 6 0 6 721 0 721
45918 1 305 0 1 305 81 0 81 110 0 110 1 334 0 1 334
47405 0 0 0 17 213 17 279 34 492 17 213 17 279 34 492 0 0 0
47407 0 0 0 21 427 0 21 427 21 427 0 21 427 0 0 0
47411 6 818 142 6 960 6 815 118 6 933 8 018 140 8 158 8 021 164 8 185
47416 57 0 57 7 097 0 7 097 8 489 0 8 489 1 449 0 1 449
47422 727 1 728 7 317 0 7 317 7 504 1 7 505 914 2 916
47425 1 222 0 1 222 724 0 724 1 141 0 1 141 1 639 0 1 639
47426 311 0 311 1 484 0 1 484 1 498 0 1 498 325 0 325
47804 16 246 0 16 246 1 112 0 1 112 2 124 0 2 124 17 258 0 17 258
50620 10 0 10 0 0 0 2 0 2 12 0 12
50719 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
50720 559 0 559 5 0 5 0 0 0 554 0 554
52307 12 056 0 12 056 0 0 0 0 0 0 12 056 0 12 056
60301 0 0 0 716 0 716 2 030 0 2 030 1 314 0 1 314
60305 231 0 231 4 897 0 4 897 4 856 0 4 856 190 0 190
60307 0 0 0 48 0 48 48 0 48 0 0 0
60309 126 0 126 0 0 0 64 0 64 190 0 190
60311 9 0 9 465 0 465 536 0 536 80 0 80
60322 21 0 21 11 0 11 11 0 11 21 0 21
60324 909 0 909 495 0 495 10 0 10 424 0 424
60601 22 831 0 22 831 630 0 630 413 0 413 22 614 0 22 614
60903 429 0 429 0 0 0 9 0 9 438 0 438
61304 68 0 68 12 0 12 8 0 8 64 0 64
61701 3 903 0 3 903 29 0 29 0 0 0 3 874 0 3 874
70601 198 079 0 198 079 137 0 137 50 342 0 50 342 248 284 0 248 284
70602 17 0 17 2 0 2 0 0 0 15 0 15
70603 85 964 0 85 964 0 0 0 10 783 0 10 783 96 747 0 96 747
Итого по пассиву (баланс) 1 620 666 26 872 1 647 538 1 523 364 56 004 1 579 368 1 660 536 62 535 1 723 071 1 757 838 33 403 1 791 241
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 12 056 0 12 056 0 0 0 0 0 0 12 056 0 12 056
90901 2 147 0 2 147 505 0 505 1 422 0 1 422 1 230 0 1 230
90902 636 225 0 636 225 10 904 0 10 904 87 795 0 87 795 559 334 0 559 334
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 3 066 068 0 3 066 068 266 754 0 266 754 481 401 0 481 401 2 851 421 0 2 851 421
91418 202 211 1 925 204 136 0 470 470 6 086 225 6 311 196 125 2 170 198 295
91604 4 810 0 4 810 353 0 353 894 0 894 4 269 0 4 269
91704 609 0 609 0 0 0 0 0 0 609 0 609
91802 496 0 496 0 0 0 0 0 0 496 0 496
91803 538 0 538 357 0 357 0 0 0 895 0 895
99998 1 274 483 0 1 274 483 378 105 0 378 105 206 970 0 206 970 1 445 618 0 1 445 618
Итого по активу (баланс) 5 199 647 1 925 5 201 572 656 978 470 657 448 784 568 225 784 793 5 072 057 2 170 5 074 227
Пассив
91003 0 0 0 48 0 48 48 0 48 0 0 0
91004 0 0 0 35 0 35 35 0 35 0 0 0
91311 40 614 0 40 614 0 0 0 0 0 0 40 614 0 40 614
91312 1 045 079 1 925 1 047 004 81 888 226 82 114 162 649 470 163 119 1 125 840 2 169 1 128 009
91315 3 612 0 3 612 0 0 0 0 0 0 3 612 0 3 612
91316 3 490 0 3 490 37 915 0 37 915 34 485 0 34 485 60 0 60
91317 82 555 0 82 555 86 858 0 86 858 180 356 0 180 356 176 053 0 176 053
91507 97 208 0 97 208 0 0 0 62 0 62 97 270 0 97 270
99999 3 927 089 0 3 927 089 577 819 0 577 819 279 339 0 279 339 3 628 609 0 3 628 609
Итого по пассиву (баланс) 5 199 647 1 925 5 201 572 784 563 226 784 789 656 974 470 657 444 5 072 058 2 169 5 074 227
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 9,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 9,0000
98010 0 0 1 025 772,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 025 772,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 025 781,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 025 781,0000
Пассив
98050 0 0 1 025 773,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 025 773,0000
98070 0 0 8,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 8,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 025 781,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 025 781,0000
Страница была полезной?