• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"
Регистрационный номер
1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 489 0 489 1 0 1 1 0 1 489 0 489
10901 70 611 0 70 611 0 0 0 0 0 0 70 611 0 70 611
20202 17 405 19 365 36 770 357 873 146 181 504 054 360 770 146 066 506 836 14 508 19 480 33 988
20208 7 884 0 7 884 35 461 0 35 461 31 884 0 31 884 11 461 0 11 461
20209 0 0 0 79 211 8 233 87 444 79 211 8 233 87 444 0 0 0
30102 19 960 0 19 960 2 967 271 0 2 967 271 2 964 083 0 2 964 083 23 148 0 23 148
30110 104 097 1 687 105 784 226 941 51 842 278 783 325 307 49 138 374 445 5 731 4 391 10 122
30202 7 228 0 7 228 153 0 153 0 0 0 7 381 0 7 381
30204 200 0 200 74 0 74 0 0 0 274 0 274
30215 150 1 166 1 316 0 129 129 0 56 56 150 1 239 1 389
30233 1 0 1 9 227 1 032 10 259 8 648 1 032 9 680 580 0 580
31902 98 000 0 98 000 1 808 000 0 1 808 000 1 776 000 0 1 776 000 130 000 0 130 000
32201 0 2 377 2 377 0 263 263 0 115 115 0 2 525 2 525
45201 21 132 0 21 132 42 715 0 42 715 60 082 0 60 082 3 765 0 3 765
45204 0 0 0 27 000 0 27 000 0 0 0 27 000 0 27 000
45205 28 727 0 28 727 2 980 0 2 980 0 0 0 31 707 0 31 707
45206 108 182 0 108 182 101 645 0 101 645 48 855 0 48 855 160 972 0 160 972
45207 123 587 0 123 587 15 550 0 15 550 36 506 0 36 506 102 631 0 102 631
45208 90 968 0 90 968 10 470 0 10 470 346 0 346 101 092 0 101 092
45407 888 0 888 0 0 0 28 0 28 860 0 860
45502 1 100 0 1 100 0 0 0 1 100 0 1 100 0 0 0
45505 7 000 0 7 000 0 0 0 1 287 0 1 287 5 713 0 5 713
45506 84 930 0 84 930 35 370 0 35 370 11 609 0 11 609 108 691 0 108 691
45507 113 875 0 113 875 3 000 0 3 000 1 201 0 1 201 115 674 0 115 674
45701 4 000 0 4 000 0 0 0 4 000 0 4 000 0 0 0
45706 21 079 0 21 079 0 0 0 100 0 100 20 979 0 20 979
45812 17 529 0 17 529 13 500 0 13 500 13 585 0 13 585 17 444 0 17 444
45815 769 0 769 19 0 19 29 0 29 759 0 759
45912 27 0 27 0 0 0 27 0 27 0 0 0
45915 1 904 0 1 904 613 0 613 595 0 595 1 922 0 1 922
47408 1 0 1 0 36 493 36 493 0 36 493 36 493 1 0 1
47423 790 0 790 1 178 2 949 4 127 1 201 2 949 4 150 767 0 767
47427 2 416 0 2 416 4 900 0 4 900 4 496 0 4 496 2 820 0 2 820
47801 18 930 0 18 930 3 521 0 3 521 5 762 0 5 762 16 689 0 16 689
47802 150 605 3 150 608 1 361 0 1 361 6 394 0 6 394 145 572 3 145 575
50606 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60
50706 630 0 630 0 0 0 0 0 0 630 0 630
52503 4 263 0 4 263 0 0 0 40 0 40 4 223 0 4 223
60302 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
60306 48 0 48 2 029 0 2 029 1 959 0 1 959 118 0 118
60308 23 0 23 124 0 124 123 0 123 24 0 24
60310 0 0 0 310 0 310 310 0 310 0 0 0
60312 6 780 0 6 780 4 322 0 4 322 6 894 0 6 894 4 208 0 4 208
60314 0 0 0 26 026 0 26 026 1 025 0 1 025 25 001 0 25 001
60323 749 0 749 63 0 63 0 0 0 812 0 812
60401 54 026 0 54 026 0 0 0 0 0 0 54 026 0 54 026
60410 0 0 0 26 624 0 26 624 0 0 0 26 624 0 26 624
60411 61 071 0 61 071 0 0 0 0 0 0 61 071 0 61 071
60412 0 0 0 554 0 554 0 0 0 554 0 554
60701 48 0 48 0 0 0 0 0 0 48 0 48
60705 0 0 0 2 104 0 2 104 2 104 0 2 104 0 0 0
60901 777 0 777 0 0 0 0 0 0 777 0 777
61002 104 0 104 0 0 0 7 0 7 97 0 97
61008 480 0 480 336 0 336 168 0 168 648 0 648
61009 32 0 32 36 0 36 33 0 33 35 0 35
61010 8 0 8 0 0 0 8 0 8 0 0 0
61011 2 854 0 2 854 25 074 0 25 074 27 928 0 27 928 0 0 0
61209 0 0 0 2 854 0 2 854 2 854 0 2 854 0 0 0
61212 0 0 0 10 552 0 10 552 10 552 0 10 552 0 0 0
61403 10 560 0 10 560 438 0 438 5 0 5 10 993 0 10 993
61702 112 0 112 0 0 0 0 0 0 112 0 112
70606 175 962 0 175 962 38 586 0 38 586 90 0 90 214 458 0 214 458
70607 259 0 259 0 0 0 0 0 0 259 0 259
70608 81 395 0 81 395 4 039 0 4 039 0 0 0 85 434 0 85 434
70616 295 0 295 0 0 0 0 0 0 295 0 295
Итого по активу (баланс) 1 525 002 24 598 1 549 600 5 892 105 247 122 6 139 227 5 797 207 244 082 6 041 289 1 619 900 27 638 1 647 538
Пассив
10208 235 227 0 235 227 0 0 0 0 0 0 235 227 0 235 227
10601 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
10609 113 0 113 0 0 0 0 0 0 113 0 113
10701 4 810 0 4 810 0 0 0 0 0 0 4 810 0 4 810
10801 59 885 0 59 885 0 0 0 0 0 0 59 885 0 59 885
30109 4 177 0 4 177 5 981 0 5 981 6 041 0 6 041 4 237 0 4 237
30226 1 0 1 6 0 6 6 0 6 1 0 1
30232 0 254 254 18 993 12 304 31 297 19 009 12 775 31 784 16 725 741
31201 0 0 0 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0
31302 0 0 0 90 000 0 90 000 90 000 0 90 000 0 0 0
40502 0 0 0 1 586 0 1 586 1 586 0 1 586 0 0 0
40702 132 518 479 132 997 1 407 817 25 054 1 432 871 1 432 084 25 079 1 457 163 156 785 504 157 289
40703 3 573 0 3 573 4 635 0 4 635 3 899 0 3 899 2 837 0 2 837
40802 11 988 0 11 988 58 892 0 58 892 59 310 0 59 310 12 406 0 12 406
40807 848 0 848 27 854 0 27 854 27 977 0 27 977 971 0 971
40817 10 667 956 11 623 109 435 2 180 111 615 111 308 1 520 112 828 12 540 296 12 836
40820 1 155 0 1 155 8 472 0 8 472 7 356 0 7 356 39 0 39
40821 23 0 23 1 717 0 1 717 1 717 0 1 717 23 0 23
40901 395 0 395 395 0 395 0 0 0 0 0 0
40905 0 0 0 2 165 0 2 165 2 165 0 2 165 0 0 0
40907 3 0 3 3 181 0 3 181 3 197 0 3 197 19 0 19
40909 0 0 0 1 732 611 2 343 1 732 611 2 343 0 0 0
40910 0 0 0 642 237 879 642 237 879 0 0 0
40911 98 0 98 10 052 0 10 052 10 018 0 10 018 64 0 64
40912 0 0 0 2 011 4 973 6 984 2 011 4 973 6 984 0 0 0
40913 0 0 0 872 5 816 6 688 872 5 816 6 688 0 0 0
42101 13 900 0 13 900 9 900 0 9 900 9 000 0 9 000 13 000 0 13 000
42106 2 364 0 2 364 850 0 850 24 0 24 1 538 0 1 538
42107 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
42301 2 212 453 2 665 8 763 30 8 793 8 266 50 8 316 1 715 473 2 188
42302 1 507 0 1 507 5 092 0 5 092 4 094 0 4 094 509 0 509
42303 0 579 579 0 604 604 0 25 25 0 0 0
42304 22 315 1 618 23 933 3 351 95 3 446 955 787 1 742 19 919 2 310 22 229
42305 37 022 4 274 41 296 1 759 276 2 035 7 554 3 165 10 719 42 817 7 163 49 980
42306 511 109 10 228 521 337 40 275 1 192 41 467 58 666 4 388 63 054 529 500 13 424 542 924
42307 431 5 625 6 056 0 4 196 4 196 8 405 413 439 1 834 2 273
42309 0 0 0 324 0 324 324 0 324 0 0 0
42310 1 0 1 2 0 2 2 0 2 1 0 1
42311 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2
42312 3 0 3 0 0 0 1 0 1 4 0 4
42313 4 0 4 0 0 0 2 0 2 6 0 6
42314 32 0 32 1 0 1 0 0 0 31 0 31
42315 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
42605 750 0 750 0 0 0 170 0 170 920 0 920
42606 1 508 0 1 508 0 0 0 35 0 35 1 543 0 1 543
43807 100 000 0 100 000 0 0 0 10 000 0 10 000 110 000 0 110 000
45215 4 313 0 4 313 1 854 0 1 854 3 658 0 3 658 6 117 0 6 117
45515 2 276 0 2 276 7 409 0 7 409 7 443 0 7 443 2 310 0 2 310
45715 354 0 354 123 0 123 0 0 0 231 0 231
45818 18 193 0 18 193 553 0 553 546 0 546 18 186 0 18 186
45918 1 247 0 1 247 118 0 118 176 0 176 1 305 0 1 305
47405 0 0 0 25 768 25 786 51 554 25 768 25 786 51 554 0 0 0
47407 0 0 0 36 435 0 36 435 36 435 0 36 435 0 0 0
47411 5 489 128 5 617 6 275 91 6 366 7 604 105 7 709 6 818 142 6 960
47416 144 0 144 10 110 0 10 110 10 023 0 10 023 57 0 57
47422 717 1 718 15 653 0 15 653 15 663 0 15 663 727 1 728
47425 1 469 0 1 469 984 0 984 737 0 737 1 222 0 1 222
47426 1 033 0 1 033 1 950 0 1 950 1 228 0 1 228 311 0 311
47804 15 929 0 15 929 3 079 0 3 079 3 396 0 3 396 16 246 0 16 246
50620 13 0 13 3 0 3 0 0 0 10 0 10
50719 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
50720 559 0 559 1 0 1 1 0 1 559 0 559
52307 12 056 0 12 056 0 0 0 0 0 0 12 056 0 12 056
60301 810 0 810 3 060 0 3 060 2 250 0 2 250 0 0 0
60305 179 0 179 4 923 0 4 923 4 975 0 4 975 231 0 231
60309 0 0 0 0 0 0 126 0 126 126 0 126
60311 750 0 750 2 759 0 2 759 2 018 0 2 018 9 0 9
60322 21 0 21 586 0 586 586 0 586 21 0 21
60324 846 0 846 0 0 0 63 0 63 909 0 909
60601 22 418 0 22 418 0 0 0 413 0 413 22 831 0 22 831
60903 420 0 420 0 0 0 9 0 9 429 0 429
61304 69 0 69 11 0 11 10 0 10 68 0 68
61701 3 903 0 3 903 0 0 0 0 0 0 3 903 0 3 903
70601 160 987 0 160 987 66 0 66 37 158 0 37 158 198 079 0 198 079
70602 14 0 14 0 0 0 3 0 3 17 0 17
70603 82 150 0 82 150 0 0 0 3 814 0 3 814 85 964 0 85 964
Итого по пассиву (баланс) 1 525 005 24 595 1 549 600 1 949 475 83 445 2 032 920 2 045 136 85 722 2 130 858 1 620 666 26 872 1 647 538
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 12 056 0 12 056 0 0 0 0 0 0 12 056 0 12 056
90901 1 339 0 1 339 1 418 0 1 418 610 0 610 2 147 0 2 147
90902 508 556 0 508 556 137 516 0 137 516 9 847 0 9 847 636 225 0 636 225
90907 395 0 395 0 0 0 395 0 395 0 0 0
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91412 0 0 0 5 833 0 5 833 5 833 0 5 833 0 0 0
91414 2 645 309 0 2 645 309 435 233 0 435 233 14 474 0 14 474 3 066 068 0 3 066 068
91418 209 281 1 812 211 093 3 500 201 3 701 10 570 88 10 658 202 211 1 925 204 136
91604 4 636 0 4 636 356 0 356 182 0 182 4 810 0 4 810
91704 556 0 556 53 0 53 0 0 0 609 0 609
91802 227 0 227 269 0 269 0 0 0 496 0 496
91803 538 0 538 0 0 0 0 0 0 538 0 538
99998 1 167 469 0 1 167 469 366 004 0 366 004 258 990 0 258 990 1 274 483 0 1 274 483
Итого по активу (баланс) 4 550 366 1 812 4 552 178 950 182 201 950 383 300 901 88 300 989 5 199 647 1 925 5 201 572
Пассив
91003 0 0 0 153 0 153 153 0 153 0 0 0
91004 0 0 0 74 0 74 74 0 74 0 0 0
91311 30 676 0 30 676 0 0 0 9 938 0 9 938 40 614 0 40 614
91312 957 782 1 812 959 594 51 226 88 51 314 138 523 201 138 724 1 045 079 1 925 1 047 004
91315 3 612 0 3 612 0 0 0 0 0 0 3 612 0 3 612
91316 8 420 0 8 420 25 640 0 25 640 20 710 0 20 710 3 490 0 3 490
91317 71 859 0 71 859 181 810 0 181 810 192 506 0 192 506 82 555 0 82 555
91507 93 308 0 93 308 0 0 0 3 900 0 3 900 97 208 0 97 208
99999 3 384 709 0 3 384 709 41 946 0 41 946 584 326 0 584 326 3 927 089 0 3 927 089
Итого по пассиву (баланс) 4 550 366 1 812 4 552 178 300 849 88 300 937 950 130 201 950 331 5 199 647 1 925 5 201 572
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 6,0000 0 0 3,0000 0 0 0,0000 0 0 9,0000
98010 0 0 1 025 772,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 025 772,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 025 778,0000 0 0 3,0000 0 0 0,0000 0 0 1 025 781,0000
Пассив
98050 0 0 1 025 773,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 025 773,0000
98070 0 0 5,0000 0 0 0,0000 0 0 3,0000 0 0 8,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 025 778,0000 0 0 0,0000 0 0 3,0000 0 0 1 025 781,0000
Страница была полезной?