Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"

Регистрационный номер

1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	490	0	490	3	0	3	4	0	4	489	0	489
10901	70 611	0	70 611	0	0	0	0	0	0	70 611	0	70 611
20202	21 096	10 479	31 575	359 919	126 046	485 965	363 610	117 160	480 770	17 405	19 365	36 770
20208	6 045	0	6 045	28 870	0	28 870	27 031	0	27 031	7 884	0	7 884
20209	0	0	0	77 189	6 377	83 566	77 189	6 377	83 566	0	0	0
30102	25 483	0	25 483	3 923 472	0	3 923 472	3 928 995	0	3 928 995	19 960	0	19 960
30110	111 395	2 240	113 635	379 945	28 536	408 481	387 243	29 089	416 332	104 097	1 687	105 784
30202	6 962	0	6 962	266	0	266	0	0	0	7 228	0	7 228
30204	448	0	448	0	0	0	248	0	248	200	0	200
30215	150	1 112	1 262	0	150	150	0	96	96	150	1 166	1 316
30233	50	0	50	6 730	2 646	9 376	6 779	2 646	9 425	1	0	1
31902	96 000	0	96 000	2 675 000	0	2 675 000	2 673 000	0	2 673 000	98 000	0	98 000
32201	0	2 267	2 267	0	305	305	0	195	195	0	2 377	2 377
45201	5 368	0	5 368	37 440	0	37 440	21 676	0	21 676	21 132	0	21 132
45205	31 597	0	31 597	14 630	0	14 630	17 500	0	17 500	28 727	0	28 727
45206	176 346	0	176 346	30 419	0	30 419	98 583	0	98 583	108 182	0	108 182
45207	98 528	0	98 528	44 930	0	44 930	19 871	0	19 871	123 587	0	123 587
45208	85 089	0	85 089	6 225	0	6 225	346	0	346	90 968	0	90 968
45407	916	0	916	0	0	0	28	0	28	888	0	888
45502	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0	1 100	0	1 100
45505	6 800	0	6 800	2 200	0	2 200	2 000	0	2 000	7 000	0	7 000
45506	80 725	0	80 725	7 050	0	7 050	2 845	0	2 845	84 930	0	84 930
45507	72 017	0	72 017	42 853	0	42 853	995	0	995	113 875	0	113 875
45701	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45706	21 211	0	21 211	0	0	0	132	0	132	21 079	0	21 079
45812	17 589	0	17 589	83	0	83	143	0	143	17 529	0	17 529
45815	801	0	801	48	0	48	80	0	80	769	0	769
45912	0	0	0	27	0	27	0	0	0	27	0	27
45915	1 791	0	1 791	750	0	750	637	0	637	1 904	0	1 904
47408	1	0	1	0	20 834	20 834	0	20 834	20 834	1	0	1
47423	5 068	0	5 068	1 576	0	1 576	5 854	0	5 854	790	0	790
47427	3 819	0	3 819	5 215	0	5 215	6 618	0	6 618	2 416	0	2 416
47801	19 534	0	19 534	10	0	10	614	0	614	18 930	0	18 930
47802	156 834	3	156 837	1 370	0	1 370	7 599	0	7 599	150 605	3	150 608
50606	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
50706	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
52503	4 301	0	4 301	0	0	0	38	0	38	4 263	0	4 263
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60306	95	0	95	2 186	0	2 186	2 233	0	2 233	48	0	48
60308	166	0	166	165	0	165	308	0	308	23	0	23
60310	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
60312	5 060	0	5 060	4 383	0	4 383	2 663	0	2 663	6 780	0	6 780
60314	0	0	0	1 266	0	1 266	1 266	0	1 266	0	0	0
60323	745	0	745	4	0	4	0	0	0	749	0	749
60401	54 026	0	54 026	0	0	0	0	0	0	54 026	0	54 026
60411	61 071	0	61 071	0	0	0	0	0	0	61 071	0	61 071
60701	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60901	777	0	777	0	0	0	0	0	0	777	0	777
61002	92	0	92	12	0	12	0	0	0	104	0	104
61008	514	0	514	86	0	86	120	0	120	480	0	480
61009	27	0	27	9	0	9	4	0	4	32	0	32
61010	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
61011	2 854	0	2 854	0	0	0	0	0	0	2 854	0	2 854
61212	0	0	0	6 991	0	6 991	6 991	0	6 991	0	0	0
61403	11 122	0	11 122	26	0	26	588	0	588	10 560	0	10 560
61702	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
70606	142 979	0	142 979	33 259	0	33 259	276	0	276	175 962	0	175 962
70607	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
70608	77 007	0	77 007	4 388	0	4 388	0	0	0	81 395	0	81 395
70616	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
Итого по активу (баланс)	1 485 006	16 101	1 501 107	7 704 350	184 894	7 889 244	7 664 354	176 397	7 840 751	1 525 002	24 598	1 549 600
Пассив
10208	235 227	0	235 227	0	0	0	0	0	0	235 227	0	235 227
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10609	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
10701	4 810	0	4 810	0	0	0	0	0	0	4 810	0	4 810
10801	59 885	0	59 885	0	0	0	0	0	0	59 885	0	59 885
30109	4 491	0	4 491	7 361	0	7 361	7 047	0	7 047	4 177	0	4 177
30226	25	0	25	66	0	66	42	0	42	1	0	1
30232	350	150	500	14 751	8 271	23 022	14 401	8 375	22 776	0	254	254
40502	45	0	45	1 950	0	1 950	1 905	0	1 905	0	0	0
40702	149 732	453	150 185	1 325 957	13 262	1 339 219	1 308 743	13 288	1 322 031	132 518	479	132 997
40703	12 892	0	12 892	13 988	0	13 988	4 669	0	4 669	3 573	0	3 573
40802	12 892	0	12 892	43 268	0	43 268	42 364	0	42 364	11 988	0	11 988
40807	58	0	58	2 137	0	2 137	2 927	0	2 927	848	0	848
40817	10 047	298	10 345	94 199	2 951	97 150	94 819	3 609	98 428	10 667	956	11 623
40820	219	0	219	7 758	586	8 344	8 694	586	9 280	1 155	0	1 155
40821	0	0	0	156	0	156	179	0	179	23	0	23
40901	0	0	0	395	0	395	790	0	790	395	0	395
40905	0	0	0	1 179	0	1 179	1 179	0	1 179	0	0	0
40907	12	0	12	3 619	0	3 619	3 610	0	3 610	3	0	3
40909	0	0	0	2 903	2 283	5 186	2 903	2 283	5 186	0	0	0
40910	0	0	0	310	353	663	310	353	663	0	0	0
40911	134	0	134	8 109	0	8 109	8 073	0	8 073	98	0	98
40912	0	0	0	1 943	4 519	6 462	1 943	4 519	6 462	0	0	0
40913	0	0	0	1 087	3 546	4 633	1 087	3 546	4 633	0	0	0
42101	7 500	0	7 500	5 600	0	5 600	12 000	0	12 000	13 900	0	13 900
42106	4 365	0	4 365	2 100	0	2 100	99	0	99	2 364	0	2 364
42107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	1 708	441	2 149	23 757	47	23 804	24 261	59	24 320	2 212	453	2 665
42302	1 013	0	1 013	510	0	510	1 004	0	1 004	1 507	0	1 507
42303	0	0	0	0	36	36	0	615	615	0	579	579
42304	20 937	1 595	22 532	2 860	191	3 051	4 238	214	4 452	22 315	1 618	23 933
42305	44 804	4 134	48 938	30 675	459	31 134	22 893	599	23 492	37 022	4 274	41 296
42306	477 874	9 313	487 187	47 163	858	48 021	80 398	1 773	82 171	511 109	10 228	521 337
42307	426	64	490	0	267	267	5	5 828	5 833	431	5 625	6 056
42309	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
42310	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42312	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42313	5	0	5	2	0	2	1	0	1	4	0	4
42314	39	0	39	7	0	7	0	0	0	32	0	32
42315	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42601	450	0	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0
42604	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
42605	550	0	550	0	0	0	200	0	200	750	0	750
42606	1 485	0	1 485	0	0	0	23	0	23	1 508	0	1 508
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	4 707	0	4 707	904	0	904	510	0	510	4 313	0	4 313
45515	2 335	0	2 335	7 247	0	7 247	7 188	0	7 188	2 276	0	2 276
45715	237	0	237	3	0	3	120	0	120	354	0	354
45818	18 245	0	18 245	68	0	68	16	0	16	18 193	0	18 193
45918	1 085	0	1 085	78	0	78	240	0	240	1 247	0	1 247
47405	0	0	0	15 084	14 525	29 609	15 084	14 525	29 609	0	0	0
47407	0	0	0	20 782	0	20 782	20 782	0	20 782	0	0	0
47411	5 116	106	5 222	6 609	70	6 679	6 982	92	7 074	5 489	128	5 617
47416	641	0	641	5 877	0	5 877	5 380	0	5 380	144	0	144
47422	862	1	863	8 348	0	8 348	8 203	0	8 203	717	1	718
47425	5 631	0	5 631	4 897	0	4 897	735	0	735	1 469	0	1 469
47426	1 077	0	1 077	1 211	0	1 211	1 167	0	1 167	1 033	0	1 033
47804	14 122	0	14 122	1 839	0	1 839	3 646	0	3 646	15 929	0	15 929
50620	10	0	10	0	0	0	3	0	3	13	0	13
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	560	0	560	4	0	4	3	0	3	559	0	559
52307	12 056	0	12 056	0	0	0	0	0	0	12 056	0	12 056
60301	1 357	0	1 357	3 425	0	3 425	2 878	0	2 878	810	0	810
60305	174	0	174	4 952	0	4 952	4 957	0	4 957	179	0	179
60309	216	0	216	328	0	328	112	0	112	0	0	0
60311	757	0	757	7	0	7	0	0	0	750	0	750
60322	21	0	21	9	0	9	9	0	9	21	0	21
60324	842	0	842	0	0	0	4	0	4	846	0	846
60601	22 004	0	22 004	0	0	0	414	0	414	22 418	0	22 418
60903	411	0	411	0	0	0	9	0	9	420	0	420
61304	61	0	61	11	0	11	19	0	19	69	0	69
61701	3 903	0	3 903	0	0	0	0	0	0	3 903	0	3 903
70601	128 268	0	128 268	71	0	71	32 790	0	32 790	160 987	0	160 987
70602	17	0	17	3	0	3	0	0	0	14	0	14
70603	77 725	0	77 725	0	0	0	4 425	0	4 425	82 150	0	82 150
Итого по пассиву (баланс)	1 484 552	16 555	1 501 107	1 726 368	52 224	1 778 592	1 766 821	60 264	1 827 085	1 525 005	24 595	1 549 600
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	12 056	0	12 056	0	0	0	0	0	0	12 056	0	12 056
90901	1 738	0	1 738	664	0	664	1 063	0	1 063	1 339	0	1 339
90902	442 199	0	442 199	133 315	0	133 315	66 958	0	66 958	508 556	0	508 556
90907	0	0	0	790	0	790	395	0	395	395	0	395
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 728 434	0	2 728 434	113 197	0	113 197	196 322	0	196 322	2 645 309	0	2 645 309
91418	215 777	1 729	217 506	0	232	232	6 496	149	6 645	209 281	1 812	211 093
91604	4 398	0	4 398	370	0	370	132	0	132	4 636	0	4 636
91704	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
91802	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
91803	538	0	538	0	0	0	0	0	0	538	0	538
99998	1 141 162	0	1 141 162	247 792	0	247 792	221 485	0	221 485	1 167 469	0	1 167 469
Итого по активу (баланс)	4 547 089	1 729	4 548 818	496 128	232	496 360	492 851	149	493 000	4 550 366	1 812	4 552 178
Пассив
91003	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
91311	30 686	0	30 686	10	0	10	0	0	0	30 676	0	30 676
91312	966 993	1 729	968 722	99 569	149	99 718	90 358	232	90 590	957 782	1 812	959 594
91315	3 612	0	3 612	0	0	0	0	0	0	3 612	0	3 612
91316	11 720	0	11 720	19 525	0	19 525	16 225	0	16 225	8 420	0	8 420
91317	39 769	0	39 769	102 214	0	102 214	134 304	0	134 304	71 859	0	71 859
91507	86 653	0	86 653	0	0	0	6 655	0	6 655	93 308	0	93 308
99999	3 407 656	0	3 407 656	271 505	0	271 505	248 558	0	248 558	3 384 709	0	3 384 709
Итого по пассиву (баланс)	4 547 089	1 729	4 548 818	492 841	149	492 990	496 118	232	496 350	4 550 366	1 812	4 552 178
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	1 025 772,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 025 772,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 025 778,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 025 778,0000
Пассив
98050	0	0	1 025 773,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 025 773,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 025 778,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 025 778,0000

Страница была полезной?