• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"
Регистрационный номер
1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 490 0 490 3 0 3 4 0 4 489 0 489
10901 70 611 0 70 611 0 0 0 0 0 0 70 611 0 70 611
20202 21 096 10 479 31 575 359 919 126 046 485 965 363 610 117 160 480 770 17 405 19 365 36 770
20208 6 045 0 6 045 28 870 0 28 870 27 031 0 27 031 7 884 0 7 884
20209 0 0 0 77 189 6 377 83 566 77 189 6 377 83 566 0 0 0
30102 25 483 0 25 483 3 923 472 0 3 923 472 3 928 995 0 3 928 995 19 960 0 19 960
30110 111 395 2 240 113 635 379 945 28 536 408 481 387 243 29 089 416 332 104 097 1 687 105 784
30202 6 962 0 6 962 266 0 266 0 0 0 7 228 0 7 228
30204 448 0 448 0 0 0 248 0 248 200 0 200
30215 150 1 112 1 262 0 150 150 0 96 96 150 1 166 1 316
30233 50 0 50 6 730 2 646 9 376 6 779 2 646 9 425 1 0 1
31902 96 000 0 96 000 2 675 000 0 2 675 000 2 673 000 0 2 673 000 98 000 0 98 000
32201 0 2 267 2 267 0 305 305 0 195 195 0 2 377 2 377
45201 5 368 0 5 368 37 440 0 37 440 21 676 0 21 676 21 132 0 21 132
45205 31 597 0 31 597 14 630 0 14 630 17 500 0 17 500 28 727 0 28 727
45206 176 346 0 176 346 30 419 0 30 419 98 583 0 98 583 108 182 0 108 182
45207 98 528 0 98 528 44 930 0 44 930 19 871 0 19 871 123 587 0 123 587
45208 85 089 0 85 089 6 225 0 6 225 346 0 346 90 968 0 90 968
45407 916 0 916 0 0 0 28 0 28 888 0 888
45502 0 0 0 1 100 0 1 100 0 0 0 1 100 0 1 100
45505 6 800 0 6 800 2 200 0 2 200 2 000 0 2 000 7 000 0 7 000
45506 80 725 0 80 725 7 050 0 7 050 2 845 0 2 845 84 930 0 84 930
45507 72 017 0 72 017 42 853 0 42 853 995 0 995 113 875 0 113 875
45701 0 0 0 4 000 0 4 000 0 0 0 4 000 0 4 000
45706 21 211 0 21 211 0 0 0 132 0 132 21 079 0 21 079
45812 17 589 0 17 589 83 0 83 143 0 143 17 529 0 17 529
45815 801 0 801 48 0 48 80 0 80 769 0 769
45912 0 0 0 27 0 27 0 0 0 27 0 27
45915 1 791 0 1 791 750 0 750 637 0 637 1 904 0 1 904
47408 1 0 1 0 20 834 20 834 0 20 834 20 834 1 0 1
47423 5 068 0 5 068 1 576 0 1 576 5 854 0 5 854 790 0 790
47427 3 819 0 3 819 5 215 0 5 215 6 618 0 6 618 2 416 0 2 416
47801 19 534 0 19 534 10 0 10 614 0 614 18 930 0 18 930
47802 156 834 3 156 837 1 370 0 1 370 7 599 0 7 599 150 605 3 150 608
50606 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60
50706 630 0 630 0 0 0 0 0 0 630 0 630
52503 4 301 0 4 301 0 0 0 38 0 38 4 263 0 4 263
60302 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
60306 95 0 95 2 186 0 2 186 2 233 0 2 233 48 0 48
60308 166 0 166 165 0 165 308 0 308 23 0 23
60310 0 0 0 247 0 247 247 0 247 0 0 0
60312 5 060 0 5 060 4 383 0 4 383 2 663 0 2 663 6 780 0 6 780
60314 0 0 0 1 266 0 1 266 1 266 0 1 266 0 0 0
60323 745 0 745 4 0 4 0 0 0 749 0 749
60401 54 026 0 54 026 0 0 0 0 0 0 54 026 0 54 026
60411 61 071 0 61 071 0 0 0 0 0 0 61 071 0 61 071
60701 48 0 48 0 0 0 0 0 0 48 0 48
60901 777 0 777 0 0 0 0 0 0 777 0 777
61002 92 0 92 12 0 12 0 0 0 104 0 104
61008 514 0 514 86 0 86 120 0 120 480 0 480
61009 27 0 27 9 0 9 4 0 4 32 0 32
61010 0 0 0 8 0 8 0 0 0 8 0 8
61011 2 854 0 2 854 0 0 0 0 0 0 2 854 0 2 854
61212 0 0 0 6 991 0 6 991 6 991 0 6 991 0 0 0
61403 11 122 0 11 122 26 0 26 588 0 588 10 560 0 10 560
61702 112 0 112 0 0 0 0 0 0 112 0 112
70606 142 979 0 142 979 33 259 0 33 259 276 0 276 175 962 0 175 962
70607 259 0 259 0 0 0 0 0 0 259 0 259
70608 77 007 0 77 007 4 388 0 4 388 0 0 0 81 395 0 81 395
70616 295 0 295 0 0 0 0 0 0 295 0 295
Итого по активу (баланс) 1 485 006 16 101 1 501 107 7 704 350 184 894 7 889 244 7 664 354 176 397 7 840 751 1 525 002 24 598 1 549 600
Пассив
10208 235 227 0 235 227 0 0 0 0 0 0 235 227 0 235 227
10601 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
10609 113 0 113 0 0 0 0 0 0 113 0 113
10701 4 810 0 4 810 0 0 0 0 0 0 4 810 0 4 810
10801 59 885 0 59 885 0 0 0 0 0 0 59 885 0 59 885
30109 4 491 0 4 491 7 361 0 7 361 7 047 0 7 047 4 177 0 4 177
30226 25 0 25 66 0 66 42 0 42 1 0 1
30232 350 150 500 14 751 8 271 23 022 14 401 8 375 22 776 0 254 254
40502 45 0 45 1 950 0 1 950 1 905 0 1 905 0 0 0
40702 149 732 453 150 185 1 325 957 13 262 1 339 219 1 308 743 13 288 1 322 031 132 518 479 132 997
40703 12 892 0 12 892 13 988 0 13 988 4 669 0 4 669 3 573 0 3 573
40802 12 892 0 12 892 43 268 0 43 268 42 364 0 42 364 11 988 0 11 988
40807 58 0 58 2 137 0 2 137 2 927 0 2 927 848 0 848
40817 10 047 298 10 345 94 199 2 951 97 150 94 819 3 609 98 428 10 667 956 11 623
40820 219 0 219 7 758 586 8 344 8 694 586 9 280 1 155 0 1 155
40821 0 0 0 156 0 156 179 0 179 23 0 23
40901 0 0 0 395 0 395 790 0 790 395 0 395
40905 0 0 0 1 179 0 1 179 1 179 0 1 179 0 0 0
40907 12 0 12 3 619 0 3 619 3 610 0 3 610 3 0 3
40909 0 0 0 2 903 2 283 5 186 2 903 2 283 5 186 0 0 0
40910 0 0 0 310 353 663 310 353 663 0 0 0
40911 134 0 134 8 109 0 8 109 8 073 0 8 073 98 0 98
40912 0 0 0 1 943 4 519 6 462 1 943 4 519 6 462 0 0 0
40913 0 0 0 1 087 3 546 4 633 1 087 3 546 4 633 0 0 0
42101 7 500 0 7 500 5 600 0 5 600 12 000 0 12 000 13 900 0 13 900
42106 4 365 0 4 365 2 100 0 2 100 99 0 99 2 364 0 2 364
42107 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
42301 1 708 441 2 149 23 757 47 23 804 24 261 59 24 320 2 212 453 2 665
42302 1 013 0 1 013 510 0 510 1 004 0 1 004 1 507 0 1 507
42303 0 0 0 0 36 36 0 615 615 0 579 579
42304 20 937 1 595 22 532 2 860 191 3 051 4 238 214 4 452 22 315 1 618 23 933
42305 44 804 4 134 48 938 30 675 459 31 134 22 893 599 23 492 37 022 4 274 41 296
42306 477 874 9 313 487 187 47 163 858 48 021 80 398 1 773 82 171 511 109 10 228 521 337
42307 426 64 490 0 267 267 5 5 828 5 833 431 5 625 6 056
42309 0 0 0 331 0 331 331 0 331 0 0 0
42310 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
42312 2 0 2 0 0 0 1 0 1 3 0 3
42313 5 0 5 2 0 2 1 0 1 4 0 4
42314 39 0 39 7 0 7 0 0 0 32 0 32
42315 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 0 5
42601 450 0 450 450 0 450 0 0 0 0 0 0
42604 20 0 20 20 0 20 0 0 0 0 0 0
42605 550 0 550 0 0 0 200 0 200 750 0 750
42606 1 485 0 1 485 0 0 0 23 0 23 1 508 0 1 508
43807 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
45215 4 707 0 4 707 904 0 904 510 0 510 4 313 0 4 313
45515 2 335 0 2 335 7 247 0 7 247 7 188 0 7 188 2 276 0 2 276
45715 237 0 237 3 0 3 120 0 120 354 0 354
45818 18 245 0 18 245 68 0 68 16 0 16 18 193 0 18 193
45918 1 085 0 1 085 78 0 78 240 0 240 1 247 0 1 247
47405 0 0 0 15 084 14 525 29 609 15 084 14 525 29 609 0 0 0
47407 0 0 0 20 782 0 20 782 20 782 0 20 782 0 0 0
47411 5 116 106 5 222 6 609 70 6 679 6 982 92 7 074 5 489 128 5 617
47416 641 0 641 5 877 0 5 877 5 380 0 5 380 144 0 144
47422 862 1 863 8 348 0 8 348 8 203 0 8 203 717 1 718
47425 5 631 0 5 631 4 897 0 4 897 735 0 735 1 469 0 1 469
47426 1 077 0 1 077 1 211 0 1 211 1 167 0 1 167 1 033 0 1 033
47804 14 122 0 14 122 1 839 0 1 839 3 646 0 3 646 15 929 0 15 929
50620 10 0 10 0 0 0 3 0 3 13 0 13
50719 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
50720 560 0 560 4 0 4 3 0 3 559 0 559
52307 12 056 0 12 056 0 0 0 0 0 0 12 056 0 12 056
60301 1 357 0 1 357 3 425 0 3 425 2 878 0 2 878 810 0 810
60305 174 0 174 4 952 0 4 952 4 957 0 4 957 179 0 179
60309 216 0 216 328 0 328 112 0 112 0 0 0
60311 757 0 757 7 0 7 0 0 0 750 0 750
60322 21 0 21 9 0 9 9 0 9 21 0 21
60324 842 0 842 0 0 0 4 0 4 846 0 846
60601 22 004 0 22 004 0 0 0 414 0 414 22 418 0 22 418
60903 411 0 411 0 0 0 9 0 9 420 0 420
61304 61 0 61 11 0 11 19 0 19 69 0 69
61701 3 903 0 3 903 0 0 0 0 0 0 3 903 0 3 903
70601 128 268 0 128 268 71 0 71 32 790 0 32 790 160 987 0 160 987
70602 17 0 17 3 0 3 0 0 0 14 0 14
70603 77 725 0 77 725 0 0 0 4 425 0 4 425 82 150 0 82 150
Итого по пассиву (баланс) 1 484 552 16 555 1 501 107 1 726 368 52 224 1 778 592 1 766 821 60 264 1 827 085 1 525 005 24 595 1 549 600
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 12 056 0 12 056 0 0 0 0 0 0 12 056 0 12 056
90901 1 738 0 1 738 664 0 664 1 063 0 1 063 1 339 0 1 339
90902 442 199 0 442 199 133 315 0 133 315 66 958 0 66 958 508 556 0 508 556
90907 0 0 0 790 0 790 395 0 395 395 0 395
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 2 728 434 0 2 728 434 113 197 0 113 197 196 322 0 196 322 2 645 309 0 2 645 309
91418 215 777 1 729 217 506 0 232 232 6 496 149 6 645 209 281 1 812 211 093
91604 4 398 0 4 398 370 0 370 132 0 132 4 636 0 4 636
91704 556 0 556 0 0 0 0 0 0 556 0 556
91802 227 0 227 0 0 0 0 0 0 227 0 227
91803 538 0 538 0 0 0 0 0 0 538 0 538
99998 1 141 162 0 1 141 162 247 792 0 247 792 221 485 0 221 485 1 167 469 0 1 167 469
Итого по активу (баланс) 4 547 089 1 729 4 548 818 496 128 232 496 360 492 851 149 493 000 4 550 366 1 812 4 552 178
Пассив
91003 0 0 0 18 0 18 18 0 18 0 0 0
91311 30 686 0 30 686 10 0 10 0 0 0 30 676 0 30 676
91312 966 993 1 729 968 722 99 569 149 99 718 90 358 232 90 590 957 782 1 812 959 594
91315 3 612 0 3 612 0 0 0 0 0 0 3 612 0 3 612
91316 11 720 0 11 720 19 525 0 19 525 16 225 0 16 225 8 420 0 8 420
91317 39 769 0 39 769 102 214 0 102 214 134 304 0 134 304 71 859 0 71 859
91507 86 653 0 86 653 0 0 0 6 655 0 6 655 93 308 0 93 308
99999 3 407 656 0 3 407 656 271 505 0 271 505 248 558 0 248 558 3 384 709 0 3 384 709
Итого по пассиву (баланс) 4 547 089 1 729 4 548 818 492 841 149 492 990 496 118 232 496 350 4 550 366 1 812 4 552 178
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 6,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 6,0000
98010 0 0 1 025 772,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 025 772,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 025 778,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 025 778,0000
Пассив
98050 0 0 1 025 773,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 025 773,0000
98070 0 0 5,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 5,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 025 778,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 025 778,0000
Страница была полезной?