• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"
Регистрационный номер
1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 490 0 490 0 0 0 0 0 0 490 0 490
10901 70 611 0 70 611 0 0 0 0 0 0 70 611 0 70 611
20202 21 606 6 355 27 961 358 390 78 605 436 995 358 900 74 481 433 381 21 096 10 479 31 575
20208 8 865 0 8 865 25 642 0 25 642 28 462 0 28 462 6 045 0 6 045
20209 0 0 0 131 610 3 789 135 399 131 610 3 789 135 399 0 0 0
30102 27 677 0 27 677 2 911 340 0 2 911 340 2 913 534 0 2 913 534 25 483 0 25 483
30110 110 513 5 972 116 485 259 417 29 569 288 986 258 535 33 301 291 836 111 395 2 240 113 635
30202 6 796 0 6 796 166 0 166 0 0 0 6 962 0 6 962
30204 773 0 773 0 0 0 325 0 325 448 0 448
30215 150 1 086 1 236 0 126 126 0 100 100 150 1 112 1 262
30233 57 0 57 6 642 1 019 7 661 6 649 1 019 7 668 50 0 50
31902 20 000 0 20 000 1 729 000 0 1 729 000 1 653 000 0 1 653 000 96 000 0 96 000
32201 0 2 213 2 213 0 257 257 0 203 203 0 2 267 2 267
45201 3 768 0 3 768 15 622 0 15 622 14 022 0 14 022 5 368 0 5 368
45204 6 000 0 6 000 0 0 0 6 000 0 6 000 0 0 0
45205 29 840 0 29 840 17 700 0 17 700 15 943 0 15 943 31 597 0 31 597
45206 188 012 0 188 012 44 754 0 44 754 56 420 0 56 420 176 346 0 176 346
45207 81 981 0 81 981 18 200 0 18 200 1 653 0 1 653 98 528 0 98 528
45208 75 554 0 75 554 9 798 0 9 798 263 0 263 85 089 0 85 089
45407 944 0 944 0 0 0 28 0 28 916 0 916
45505 29 250 0 29 250 4 000 0 4 000 26 450 0 26 450 6 800 0 6 800
45506 89 371 0 89 371 700 0 700 9 346 0 9 346 80 725 0 80 725
45507 68 331 0 68 331 15 073 0 15 073 11 387 0 11 387 72 017 0 72 017
45706 21 280 0 21 280 0 0 0 69 0 69 21 211 0 21 211
45812 17 449 0 17 449 140 0 140 0 0 0 17 589 0 17 589
45815 821 0 821 7 0 7 27 0 27 801 0 801
45915 1 759 0 1 759 836 0 836 804 0 804 1 791 0 1 791
47408 1 0 1 0 22 216 22 216 0 22 216 22 216 1 0 1
47423 557 0 557 10 200 10 361 20 561 5 689 10 361 16 050 5 068 0 5 068
47427 2 766 0 2 766 5 637 0 5 637 4 584 0 4 584 3 819 0 3 819
47801 19 905 0 19 905 62 0 62 433 0 433 19 534 0 19 534
47802 162 829 3 162 832 1 540 0 1 540 7 535 0 7 535 156 834 3 156 837
50606 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60
50706 630 0 630 0 0 0 0 0 0 630 0 630
52503 4 340 0 4 340 0 0 0 39 0 39 4 301 0 4 301
60302 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
60306 70 0 70 1 815 0 1 815 1 790 0 1 790 95 0 95
60308 172 0 172 142 0 142 148 0 148 166 0 166
60310 0 0 0 259 0 259 259 0 259 0 0 0
60312 6 007 0 6 007 2 482 0 2 482 3 429 0 3 429 5 060 0 5 060
60314 150 0 150 804 0 804 954 0 954 0 0 0
60323 739 0 739 6 0 6 0 0 0 745 0 745
60401 54 026 0 54 026 0 0 0 0 0 0 54 026 0 54 026
60410 2 854 0 2 854 0 0 0 2 854 0 2 854 0 0 0
60411 61 071 0 61 071 0 0 0 0 0 0 61 071 0 61 071
60701 0 0 0 48 0 48 0 0 0 48 0 48
60901 777 0 777 0 0 0 0 0 0 777 0 777
61002 92 0 92 0 0 0 0 0 0 92 0 92
61008 597 0 597 96 0 96 179 0 179 514 0 514
61009 29 0 29 1 0 1 3 0 3 27 0 27
61010 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0
61011 0 0 0 2 854 0 2 854 0 0 0 2 854 0 2 854
61212 0 0 0 6 486 0 6 486 6 486 0 6 486 0 0 0
61214 0 0 0 8 000 0 8 000 8 000 0 8 000 0 0 0
61403 11 103 0 11 103 21 0 21 2 0 2 11 122 0 11 122
61702 112 0 112 0 0 0 0 0 0 112 0 112
70606 113 706 0 113 706 29 819 0 29 819 546 0 546 142 979 0 142 979
70607 259 0 259 0 0 0 0 0 0 259 0 259
70608 73 615 0 73 615 3 392 0 3 392 0 0 0 77 007 0 77 007
70616 0 0 0 295 0 295 0 0 0 295 0 295
Итого по активу (баланс) 1 398 370 15 629 1 413 999 5 622 996 145 942 5 768 938 5 536 360 145 470 5 681 830 1 485 006 16 101 1 501 107
Пассив
10208 235 227 0 235 227 0 0 0 0 0 0 235 227 0 235 227
10601 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
10609 112 0 112 0 0 0 1 0 1 113 0 113
10701 4 810 0 4 810 0 0 0 0 0 0 4 810 0 4 810
10801 59 885 0 59 885 0 0 0 0 0 0 59 885 0 59 885
30109 5 115 0 5 115 7 175 0 7 175 6 551 0 6 551 4 491 0 4 491
30226 28 0 28 327 0 327 324 0 324 25 0 25
30232 0 54 54 15 324 7 604 22 928 15 674 7 700 23 374 350 150 500
40502 0 0 0 502 0 502 547 0 547 45 0 45
40702 127 327 431 127 758 1 343 043 6 766 1 349 809 1 365 448 6 788 1 372 236 149 732 453 150 185
40703 13 112 0 13 112 5 684 0 5 684 5 464 0 5 464 12 892 0 12 892
40802 11 150 0 11 150 42 249 0 42 249 43 991 0 43 991 12 892 0 12 892
40807 49 0 49 2 657 0 2 657 2 666 0 2 666 58 0 58
40817 13 068 1 207 14 275 127 373 2 989 130 362 124 352 2 080 126 432 10 047 298 10 345
40820 943 0 943 3 465 803 4 268 2 741 803 3 544 219 0 219
40821 0 0 0 6 345 0 6 345 6 345 0 6 345 0 0 0
40901 0 0 0 16 999 0 16 999 16 999 0 16 999 0 0 0
40905 0 0 0 1 824 0 1 824 1 824 0 1 824 0 0 0
40907 5 0 5 3 505 0 3 505 3 512 0 3 512 12 0 12
40909 0 0 0 1 412 722 2 134 1 412 722 2 134 0 0 0
40910 0 0 0 278 289 567 278 289 567 0 0 0
40911 92 0 92 7 636 0 7 636 7 678 0 7 678 134 0 134
40912 0 0 0 1 740 4 108 5 848 1 740 4 108 5 848 0 0 0
40913 0 0 0 1 357 3 179 4 536 1 357 3 179 4 536 0 0 0
42101 19 000 0 19 000 48 000 0 48 000 36 500 0 36 500 7 500 0 7 500
42103 6 000 0 6 000 6 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0
42104 300 0 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0
42106 4 715 0 4 715 350 0 350 0 0 0 4 365 0 4 365
42107 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
42301 1 364 438 1 802 4 199 48 4 247 4 543 51 4 594 1 708 441 2 149
42302 2 667 0 2 667 2 676 0 2 676 1 022 0 1 022 1 013 0 1 013
42304 23 178 841 24 019 19 800 94 19 894 17 559 848 18 407 20 937 1 595 22 532
42305 29 596 4 009 33 605 8 655 376 9 031 23 863 501 24 364 44 804 4 134 48 938
42306 439 572 8 779 448 351 27 990 1 565 29 555 66 292 2 099 68 391 477 874 9 313 487 187
42307 415 54 469 0 5 5 11 15 26 426 64 490
42309 0 0 0 289 0 289 289 0 289 0 0 0
42310 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
42311 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
42312 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 2
42313 6 0 6 1 0 1 0 0 0 5 0 5
42314 37 0 37 0 0 0 2 0 2 39 0 39
42601 0 0 0 150 0 150 600 0 600 450 0 450
42604 0 0 0 0 0 0 20 0 20 20 0 20
42605 0 0 0 0 0 0 550 0 550 550 0 550
42606 2 213 0 2 213 756 0 756 28 0 28 1 485 0 1 485
43807 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
45215 4 555 0 4 555 1 167 0 1 167 1 319 0 1 319 4 707 0 4 707
45515 11 391 0 11 391 9 503 0 9 503 447 0 447 2 335 0 2 335
45715 239 0 239 2 0 2 0 0 0 237 0 237
45818 18 427 0 18 427 184 0 184 2 0 2 18 245 0 18 245
45918 985 0 985 51 0 51 151 0 151 1 085 0 1 085
47405 0 0 0 7 894 7 952 15 846 7 894 7 952 15 846 0 0 0
47407 0 0 0 22 122 0 22 122 22 122 0 22 122 0 0 0
47411 3 495 122 3 617 5 072 75 5 147 6 693 59 6 752 5 116 106 5 222
47416 30 0 30 2 228 0 2 228 2 839 0 2 839 641 0 641
47422 889 1 890 6 932 0 6 932 6 905 0 6 905 862 1 863
47425 1 205 0 1 205 721 0 721 5 147 0 5 147 5 631 0 5 631
47426 1 115 0 1 115 1 373 0 1 373 1 335 0 1 335 1 077 0 1 077
47804 12 560 0 12 560 1 260 0 1 260 2 822 0 2 822 14 122 0 14 122
50620 9 0 9 0 0 0 1 0 1 10 0 10
50719 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
50720 559 0 559 0 0 0 1 0 1 560 0 560
52307 12 056 0 12 056 0 0 0 0 0 0 12 056 0 12 056
60301 1 430 0 1 430 2 089 0 2 089 2 016 0 2 016 1 357 0 1 357
60305 174 0 174 4 797 0 4 797 4 797 0 4 797 174 0 174
60309 108 0 108 0 0 0 108 0 108 216 0 216
60311 0 0 0 214 0 214 971 0 971 757 0 757
60322 20 0 20 10 0 10 11 0 11 21 0 21
60324 836 0 836 0 0 0 6 0 6 842 0 842
60601 21 586 0 21 586 0 0 0 418 0 418 22 004 0 22 004
60903 402 0 402 0 0 0 9 0 9 411 0 411
61304 63 0 63 11 0 11 9 0 9 61 0 61
61701 3 608 0 3 608 0 0 0 295 0 295 3 903 0 3 903
70601 97 960 0 97 960 45 0 45 30 353 0 30 353 128 268 0 128 268
70602 18 0 18 1 0 1 0 0 0 17 0 17
70603 74 351 0 74 351 0 0 0 3 374 0 3 374 77 725 0 77 725
Итого по пассиву (баланс) 1 398 063 15 936 1 413 999 1 773 740 36 575 1 810 315 1 860 229 37 194 1 897 423 1 484 552 16 555 1 501 107
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 12 056 0 12 056 0 0 0 0 0 0 12 056 0 12 056
90901 1 207 0 1 207 1 293 0 1 293 762 0 762 1 738 0 1 738
90902 628 924 0 628 924 7 231 0 7 231 193 956 0 193 956 442 199 0 442 199
90907 0 0 0 16 999 0 16 999 16 999 0 16 999 0 0 0
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 2 696 468 0 2 696 468 59 935 0 59 935 27 969 0 27 969 2 728 434 0 2 728 434
91418 221 859 1 688 223 547 0 196 196 6 082 155 6 237 215 777 1 729 217 506
91604 3 998 0 3 998 440 0 440 40 0 40 4 398 0 4 398
91704 556 0 556 0 0 0 0 0 0 556 0 556
91802 227 0 227 0 0 0 0 0 0 227 0 227
91803 538 0 538 0 0 0 0 0 0 538 0 538
99998 1 176 079 0 1 176 079 205 037 0 205 037 239 954 0 239 954 1 141 162 0 1 141 162
Итого по активу (баланс) 4 741 916 1 688 4 743 604 290 935 196 291 131 485 762 155 485 917 4 547 089 1 729 4 548 818
Пассив
91311 31 635 0 31 635 949 0 949 0 0 0 30 686 0 30 686
91312 995 156 1 688 996 844 111 804 155 111 959 83 641 196 83 837 966 993 1 729 968 722
91315 3 612 0 3 612 0 0 0 0 0 0 3 612 0 3 612
91316 19 920 0 19 920 23 000 0 23 000 14 800 0 14 800 11 720 0 11 720
91317 30 760 0 30 760 97 391 0 97 391 106 400 0 106 400 39 769 0 39 769
91507 93 308 0 93 308 6 655 0 6 655 0 0 0 86 653 0 86 653
99999 3 567 525 0 3 567 525 245 945 0 245 945 86 076 0 86 076 3 407 656 0 3 407 656
Итого по пассиву (баланс) 4 741 916 1 688 4 743 604 485 744 155 485 899 290 917 196 291 113 4 547 089 1 729 4 548 818
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 6,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 6,0000
98010 0 0 1 025 772,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 025 772,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 025 778,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 025 778,0000
Пассив
98050 0 0 1 025 773,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 025 773,0000
98070 0 0 5,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 5,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 025 778,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 025 778,0000
Страница была полезной?