• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"
Регистрационный номер
1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 485 0 485 8 0 8 1 0 1 492 0 492
10901 40 651 0 40 651 0 0 0 0 0 0 40 651 0 40 651
20202 9 607 51 921 61 528 342 482 159 430 501 912 341 702 162 653 504 355 10 387 48 698 59 085
20208 7 819 0 7 819 25 825 0 25 825 27 591 0 27 591 6 053 0 6 053
20209 0 0 0 103 889 4 961 108 850 103 889 4 961 108 850 0 0 0
30102 21 475 0 21 475 3 609 692 0 3 609 692 3 610 791 0 3 610 791 20 376 0 20 376
30110 108 175 2 153 110 328 295 950 29 222 325 172 262 891 28 184 291 075 141 234 3 191 144 425
30202 7 284 0 7 284 0 0 0 783 0 783 6 501 0 6 501
30204 749 0 749 48 0 48 0 0 0 797 0 797
30215 150 1 287 1 437 0 151 151 0 210 210 150 1 228 1 378
30233 0 0 0 6 475 984 7 459 6 367 984 7 351 108 0 108
30602 0 0 0 582 0 582 582 0 582 0 0 0
31902 149 000 0 149 000 2 642 000 0 2 642 000 2 660 000 0 2 660 000 131 000 0 131 000
32201 0 2 622 2 622 0 309 309 0 429 429 0 2 502 2 502
45201 2 232 0 2 232 2 829 0 2 829 3 833 0 3 833 1 228 0 1 228
45204 0 0 0 22 306 0 22 306 0 0 0 22 306 0 22 306
45205 34 747 0 34 747 0 0 0 2 804 0 2 804 31 943 0 31 943
45206 137 484 0 137 484 62 380 0 62 380 2 094 0 2 094 197 770 0 197 770
45207 58 736 0 58 736 12 000 0 12 000 958 0 958 69 778 0 69 778
45208 33 385 0 33 385 4 500 0 4 500 113 0 113 37 772 0 37 772
45407 1 000 0 1 000 0 0 0 28 0 28 972 0 972
45502 0 0 0 4 000 0 4 000 4 000 0 4 000 0 0 0
45504 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
45505 26 450 0 26 450 0 0 0 0 0 0 26 450 0 26 450
45506 65 146 0 65 146 20 830 0 20 830 2 475 0 2 475 83 501 0 83 501
45507 61 535 0 61 535 500 0 500 781 0 781 61 254 0 61 254
45706 21 487 0 21 487 0 0 0 106 0 106 21 381 0 21 381
45812 17 451 0 17 451 46 0 46 0 0 0 17 497 0 17 497
45815 1 040 0 1 040 32 0 32 239 0 239 833 0 833
45915 1 628 0 1 628 976 0 976 1 065 0 1 065 1 539 0 1 539
47408 1 0 1 2 239 19 184 21 423 2 239 19 184 21 423 1 0 1
47417 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
47423 441 0 441 3 652 0 3 652 3 602 0 3 602 491 0 491
47427 3 558 0 3 558 6 452 0 6 452 6 349 0 6 349 3 661 0 3 661
47801 20 769 0 20 769 131 0 131 687 0 687 20 213 0 20 213
47802 177 304 4 177 308 1 636 0 1 636 9 999 1 10 000 168 941 3 168 944
50606 244 0 244 2 0 2 186 0 186 60 0 60
50618 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
50621 409 0 409 0 0 0 409 0 409 0 0 0
50706 630 0 630 0 0 0 0 0 0 630 0 630
52503 4 417 0 4 417 0 0 0 39 0 39 4 378 0 4 378
60302 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
60306 31 0 31 1 916 0 1 916 1 914 0 1 914 33 0 33
60308 198 0 198 136 0 136 268 0 268 66 0 66
60310 0 0 0 269 0 269 269 0 269 0 0 0
60312 3 733 0 3 733 2 474 0 2 474 2 146 0 2 146 4 061 0 4 061
60314 0 0 0 1 042 0 1 042 1 041 0 1 041 1 0 1
60323 956 0 956 90 0 90 463 0 463 583 0 583
60401 54 026 0 54 026 676 0 676 676 0 676 54 026 0 54 026
60410 2 854 0 2 854 0 0 0 0 0 0 2 854 0 2 854
60411 61 071 0 61 071 0 0 0 0 0 0 61 071 0 61 071
60901 777 0 777 0 0 0 0 0 0 777 0 777
61002 92 0 92 0 0 0 0 0 0 92 0 92
61008 575 0 575 165 0 165 191 0 191 549 0 549
61009 27 0 27 8 0 8 4 0 4 31 0 31
61010 0 0 0 6 0 6 0 0 0 6 0 6
61210 0 0 0 576 0 576 576 0 576 0 0 0
61212 0 0 0 9 188 0 9 188 9 188 0 9 188 0 0 0
61403 11 644 0 11 644 16 0 16 570 0 570 11 090 0 11 090
61702 112 0 112 0 0 0 0 0 0 112 0 112
70606 49 989 0 49 989 29 422 0 29 422 310 0 310 79 101 0 79 101
70607 0 0 0 259 0 259 0 0 0 259 0 259
70608 41 208 0 41 208 17 189 0 17 189 0 0 0 58 397 0 58 397
70706 380 721 0 380 721 0 0 0 380 721 0 380 721 0 0 0
70707 35 0 35 0 0 0 35 0 35 0 0 0
70708 78 157 0 78 157 0 0 0 78 157 0 78 157 0 0 0
70716 3 608 0 3 608 0 0 0 3 608 0 3 608 0 0 0
70802 0 0 0 462 521 0 462 521 432 561 0 432 561 29 960 0 29 960
Итого по активу (баланс) 1 707 305 57 987 1 765 292 7 697 427 214 241 7 911 668 7 969 313 216 606 8 185 919 1 435 419 55 622 1 491 041
Пассив
10208 235 227 0 235 227 0 0 0 0 0 0 235 227 0 235 227
10601 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
10609 112 0 112 0 0 0 0 0 0 112 0 112
10701 4 810 0 4 810 0 0 0 0 0 0 4 810 0 4 810
10801 59 885 0 59 885 0 0 0 0 0 0 59 885 0 59 885
30109 6 141 0 6 141 9 900 0 9 900 9 058 0 9 058 5 299 0 5 299
30223 0 0 0 22 0 22 22 0 22 0 0 0
30232 198 409 607 15 330 10 409 25 739 15 132 10 307 25 439 0 307 307
31502 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
31503 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
40702 125 521 492 126 013 1 039 269 7 467 1 046 736 1 061 751 7 457 1 069 208 148 003 482 148 485
40703 3 067 0 3 067 5 956 0 5 956 16 020 0 16 020 13 131 0 13 131
40802 13 677 0 13 677 58 739 0 58 739 56 369 0 56 369 11 307 0 11 307
40807 269 0 269 2 112 0 2 112 4 506 0 4 506 2 663 0 2 663
40817 11 795 1 439 13 234 169 039 7 955 176 994 171 546 8 475 180 021 14 302 1 959 16 261
40820 8 847 0 8 847 8 493 0 8 493 713 0 713 1 067 0 1 067
40901 0 0 0 4 500 0 4 500 4 500 0 4 500 0 0 0
40905 0 0 0 558 0 558 594 0 594 36 0 36
40907 9 0 9 4 180 0 4 180 4 177 0 4 177 6 0 6
40909 0 0 0 2 745 645 3 390 2 745 645 3 390 0 0 0
40910 0 0 0 285 410 695 285 410 695 0 0 0
40911 152 0 152 9 578 0 9 578 9 524 0 9 524 98 0 98
40912 0 0 0 1 234 4 513 5 747 1 234 4 513 5 747 0 0 0
40913 0 0 0 1 304 4 419 5 723 1 304 4 419 5 723 0 0 0
42103 0 0 0 0 0 0 6 000 0 6 000 6 000 0 6 000
42104 300 0 300 0 0 0 0 0 0 300 0 300
42106 9 424 0 9 424 0 0 0 393 0 393 9 817 0 9 817
42107 30 000 0 30 000 242 0 242 242 0 242 30 000 0 30 000
42301 3 805 530 4 335 7 203 97 7 300 5 346 62 5 408 1 948 495 2 443
42302 0 0 0 0 0 0 662 0 662 662 0 662
42303 0 55 55 0 56 56 0 1 1 0 0 0
42304 27 191 962 28 153 12 341 161 12 502 3 127 177 3 304 17 977 978 18 955
42305 35 731 4 998 40 729 7 579 978 8 557 3 679 598 4 277 31 831 4 618 36 449
42306 417 496 11 673 429 169 57 868 1 855 59 723 155 294 1 228 156 522 514 922 11 046 525 968
42307 392 37 662 38 054 0 6 183 6 183 10 4 705 4 715 402 36 184 36 586
42309 0 0 0 313 0 313 313 0 313 0 0 0
42310 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 2
42311 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
42312 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
42313 21 0 21 13 0 13 1 0 1 9 0 9
42314 22 0 22 1 0 1 15 0 15 36 0 36
42606 2 862 0 2 862 1 047 0 1 047 4 033 0 4 033 5 848 0 5 848
43807 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
45215 3 024 0 3 024 1 201 0 1 201 2 082 0 2 082 3 905 0 3 905
45515 11 142 0 11 142 993 0 993 881 0 881 11 030 0 11 030
45715 245 0 245 3 0 3 0 0 0 242 0 242
45818 18 327 0 18 327 67 0 67 6 0 6 18 266 0 18 266
45918 849 0 849 45 0 45 83 0 83 887 0 887
47405 0 0 0 8 080 8 191 16 271 8 080 8 191 16 271 0 0 0
47407 0 0 0 19 066 2 253 21 319 19 066 2 253 21 319 0 0 0
47411 3 805 300 4 105 6 025 337 6 362 6 435 367 6 802 4 215 330 4 545
47416 91 0 91 5 106 0 5 106 5 097 0 5 097 82 0 82
47422 781 0 781 8 853 0 8 853 8 839 1 8 840 767 1 768
47425 1 181 0 1 181 2 152 0 2 152 2 450 0 2 450 1 479 0 1 479
47426 1 117 0 1 117 1 860 0 1 860 1 257 0 1 257 514 0 514
47804 9 134 0 9 134 483 0 483 1 754 0 1 754 10 405 0 10 405
50620 4 0 4 0 0 0 8 0 8 12 0 12
50719 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
50720 555 0 555 2 0 2 8 0 8 561 0 561
52307 12 056 0 12 056 0 0 0 0 0 0 12 056 0 12 056
60301 1 839 0 1 839 4 056 0 4 056 3 064 0 3 064 847 0 847
60305 174 0 174 5 022 0 5 022 5 022 0 5 022 174 0 174
60307 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
60309 233 0 233 355 0 355 122 0 122 0 0 0
60311 2 0 2 2 023 0 2 023 2 021 0 2 021 0 0 0
60322 19 0 19 10 0 10 14 0 14 23 0 23
60324 593 0 593 103 0 103 190 0 190 680 0 680
60601 20 744 0 20 744 0 0 0 421 0 421 21 165 0 21 165
60903 385 0 385 0 0 0 9 0 9 394 0 394
61304 53 0 53 10 0 10 28 0 28 71 0 71
61701 3 608 0 3 608 0 0 0 0 0 0 3 608 0 3 608
70601 45 266 0 45 266 13 0 13 23 158 0 23 158 68 411 0 68 411
70602 173 0 173 417 0 417 259 0 259 15 0 15
70603 41 852 0 41 852 0 0 0 17 276 0 17 276 59 128 0 59 128
70701 354 003 0 354 003 354 003 0 354 003 0 0 0 0 0 0
70702 38 0 38 38 0 38 0 0 0 0 0 0
70703 78 520 0 78 520 78 520 0 78 520 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 1 706 772 58 520 1 765 292 1 918 372 55 929 1 974 301 1 646 241 53 809 1 700 050 1 434 641 56 400 1 491 041
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 12 056 0 12 056 0 0 0 0 0 0 12 056 0 12 056
90901 1 896 0 1 896 1 288 0 1 288 1 739 0 1 739 1 445 0 1 445
90902 555 440 0 555 440 12 423 0 12 423 4 532 0 4 532 563 331 0 563 331
90907 0 0 0 4 500 0 4 500 4 500 0 4 500 0 0 0
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91414 2 000 654 0 2 000 654 270 880 0 270 880 33 281 0 33 281 2 238 253 0 2 238 253
91418 236 727 2 000 238 727 0 341 341 8 579 433 9 012 228 148 1 908 230 056
91604 3 262 0 3 262 349 0 349 41 0 41 3 570 0 3 570
91704 556 0 556 0 0 0 0 0 0 556 0 556
91802 227 0 227 0 0 0 0 0 0 227 0 227
91803 538 0 538 0 0 0 0 0 0 538 0 538
99998 1 127 958 0 1 127 958 131 087 0 131 087 104 980 0 104 980 1 154 065 0 1 154 065
Итого по активу (баланс) 3 939 319 2 000 3 941 319 420 527 341 420 868 157 652 433 158 085 4 202 194 1 908 4 204 102
Пассив
91311 31 635 0 31 635 0 0 0 0 0 0 31 635 0 31 635
91312 942 454 2 000 944 454 6 939 7 334 14 273 45 237 7 243 52 480 980 752 1 909 982 661
91315 3 819 0 3 819 207 0 207 0 0 0 3 612 0 3 612
91316 0 0 0 25 280 0 25 280 42 900 0 42 900 17 620 0 17 620
91317 54 742 0 54 742 65 220 0 65 220 35 707 0 35 707 25 229 0 25 229
91507 93 308 0 93 308 0 0 0 0 0 0 93 308 0 93 308
99999 2 813 361 0 2 813 361 53 099 0 53 099 289 775 0 289 775 3 050 037 0 3 050 037
Итого по пассиву (баланс) 3 939 319 2 000 3 941 319 150 745 7 334 158 079 413 619 7 243 420 862 4 202 193 1 909 4 204 102
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302 0 0 0 576 0 576 576 0 576 0 0 0
99996 0 0 0 576 0 576 576 0 576 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 1 152 0 1 152 1 152 0 1 152 0 0 0
Пассив
96502 0 0 0 576 0 576 576 0 576 0 0 0
99997 0 0 0 576 0 576 576 0 576 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 1 152 0 1 152 1 152 0 1 152 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 6,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 6,0000
98010 0 0 1 025 992,0000 0 0 121,0000 0 0 341,0000 0 0 1 025 772,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 025 998,0000 0 0 121,0000 0 0 341,0000 0 0 1 025 778,0000
Пассив
98050 0 0 1 025 993,0000 0 0 341,0000 0 0 121,0000 0 0 1 025 773,0000
98070 0 0 5,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 5,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 025 998,0000 0 0 341,0000 0 0 121,0000 0 0 1 025 778,0000
Страница была полезной?