• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"
Регистрационный номер
1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 493 0 493 0 0 0 8 0 8 485 0 485
10901 40 651 0 40 651 0 0 0 0 0 0 40 651 0 40 651
20202 21 719 56 266 77 985 289 417 138 158 427 575 301 529 142 503 444 032 9 607 51 921 61 528
20208 4 946 0 4 946 23 166 0 23 166 20 293 0 20 293 7 819 0 7 819
20209 0 0 0 98 820 6 241 105 061 98 820 6 241 105 061 0 0 0
30102 30 822 0 30 822 3 230 732 0 3 230 732 3 240 079 0 3 240 079 21 475 0 21 475
30110 110 032 3 030 113 062 226 074 26 605 252 679 227 931 27 482 255 413 108 175 2 153 110 328
30202 7 421 0 7 421 0 0 0 137 0 137 7 284 0 7 284
30204 691 0 691 58 0 58 0 0 0 749 0 749
30215 150 1 447 1 597 0 149 149 0 309 309 150 1 287 1 437
30221 0 0 0 0 187 187 0 187 187 0 0 0
30233 2 0 2 6 205 3 349 9 554 6 207 3 349 9 556 0 0 0
31902 155 000 0 155 000 2 469 000 0 2 469 000 2 475 000 0 2 475 000 149 000 0 149 000
32201 0 2 950 2 950 0 302 302 0 630 630 0 2 622 2 622
45201 2 412 0 2 412 3 201 0 3 201 3 381 0 3 381 2 232 0 2 232
45205 34 747 0 34 747 0 0 0 0 0 0 34 747 0 34 747
45206 136 879 0 136 879 2 150 0 2 150 1 545 0 1 545 137 484 0 137 484
45207 61 225 0 61 225 0 0 0 2 489 0 2 489 58 736 0 58 736
45208 33 498 0 33 498 0 0 0 113 0 113 33 385 0 33 385
45407 0 0 0 1 000 0 1 000 0 0 0 1 000 0 1 000
45504 2 050 0 2 050 0 0 0 50 0 50 2 000 0 2 000
45505 26 450 0 26 450 0 0 0 0 0 0 26 450 0 26 450
45506 66 793 0 66 793 0 0 0 1 647 0 1 647 65 146 0 65 146
45507 62 219 0 62 219 0 0 0 684 0 684 61 535 0 61 535
45706 21 584 0 21 584 0 0 0 97 0 97 21 487 0 21 487
45812 17 504 0 17 504 0 0 0 53 0 53 17 451 0 17 451
45815 893 0 893 169 0 169 22 0 22 1 040 0 1 040
45915 1 470 0 1 470 947 0 947 789 0 789 1 628 0 1 628
47408 5 0 5 0 14 694 14 694 4 14 694 14 698 1 0 1
47423 449 0 449 1 976 0 1 976 1 984 0 1 984 441 0 441
47427 3 749 0 3 749 6 248 0 6 248 6 439 0 6 439 3 558 0 3 558
47801 21 183 0 21 183 29 0 29 443 0 443 20 769 0 20 769
47802 184 390 4 184 394 1 206 1 1 207 8 292 1 8 293 177 304 4 177 308
50606 244 0 244 0 0 0 0 0 0 244 0 244
50621 380 0 380 29 0 29 0 0 0 409 0 409
50706 630 0 630 0 0 0 0 0 0 630 0 630
52503 4 452 0 4 452 0 0 0 35 0 35 4 417 0 4 417
60202 3 000 0 3 000 0 0 0 3 000 0 3 000 0 0 0
60302 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
60306 39 0 39 1 787 0 1 787 1 795 0 1 795 31 0 31
60308 58 0 58 172 0 172 32 0 32 198 0 198
60310 0 0 0 292 0 292 292 0 292 0 0 0
60312 3 344 0 3 344 2 760 0 2 760 2 371 0 2 371 3 733 0 3 733
60314 0 0 0 1 195 0 1 195 1 195 0 1 195 0 0 0
60323 496 0 496 460 0 460 0 0 0 956 0 956
60401 53 970 0 53 970 56 0 56 0 0 0 54 026 0 54 026
60410 2 854 0 2 854 0 0 0 0 0 0 2 854 0 2 854
60411 61 071 0 61 071 0 0 0 0 0 0 61 071 0 61 071
60701 0 0 0 56 0 56 56 0 56 0 0 0
60901 777 0 777 0 0 0 0 0 0 777 0 777
61002 92 0 92 8 0 8 8 0 8 92 0 92
61008 602 0 602 75 0 75 102 0 102 575 0 575
61009 27 0 27 127 0 127 127 0 127 27 0 27
61010 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
61209 0 0 0 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0
61212 0 0 0 7 764 0 7 764 7 764 0 7 764 0 0 0
61403 11 183 0 11 183 462 0 462 1 0 1 11 644 0 11 644
61702 112 0 112 0 0 0 0 0 0 112 0 112
70606 29 641 0 29 641 20 407 0 20 407 59 0 59 49 989 0 49 989
70608 20 310 0 20 310 20 898 0 20 898 0 0 0 41 208 0 41 208
70706 380 683 0 380 683 341 0 341 303 0 303 380 721 0 380 721
70707 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35
70708 78 157 0 78 157 0 0 0 0 0 0 78 157 0 78 157
70716 1 071 0 1 071 2 537 0 2 537 0 0 0 3 608 0 3 608
Итого по активу (баланс) 1 702 657 63 697 1 766 354 6 422 827 189 686 6 612 513 6 418 179 195 396 6 613 575 1 707 305 57 987 1 765 292
Пассив
10208 235 227 0 235 227 34 062 0 34 062 34 062 0 34 062 235 227 0 235 227
10601 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
10609 113 0 113 1 0 1 0 0 0 112 0 112
10701 4 810 0 4 810 0 0 0 0 0 0 4 810 0 4 810
10801 59 885 0 59 885 0 0 0 0 0 0 59 885 0 59 885
30109 9 821 0 9 821 7 803 0 7 803 4 123 0 4 123 6 141 0 6 141
30223 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
30226 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
30232 78 188 266 17 039 12 300 29 339 17 159 12 521 29 680 198 409 607
40702 175 070 368 175 438 970 769 4 992 975 761 921 220 5 116 926 336 125 521 492 126 013
40703 3 395 0 3 395 5 469 0 5 469 5 141 0 5 141 3 067 0 3 067
40802 13 761 0 13 761 46 669 0 46 669 46 585 0 46 585 13 677 0 13 677
40807 1 083 0 1 083 2 159 0 2 159 1 345 0 1 345 269 0 269
40817 11 896 19 11 915 40 175 4 931 45 106 40 074 6 351 46 425 11 795 1 439 13 234
40820 13 709 0 13 709 5 873 0 5 873 1 011 0 1 011 8 847 0 8 847
40901 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0
40905 0 0 0 1 346 0 1 346 1 346 0 1 346 0 0 0
40907 11 0 11 3 923 0 3 923 3 921 0 3 921 9 0 9
40909 0 0 0 1 341 3 552 4 893 1 341 3 552 4 893 0 0 0
40910 0 0 0 739 643 1 382 739 643 1 382 0 0 0
40911 76 0 76 15 184 0 15 184 15 260 0 15 260 152 0 152
40912 0 0 0 842 5 936 6 778 842 5 936 6 778 0 0 0
40913 0 0 0 2 190 6 532 8 722 2 190 6 532 8 722 0 0 0
42102 8 000 0 8 000 8 067 0 8 067 67 0 67 0 0 0
42104 0 0 0 0 0 0 300 0 300 300 0 300
42106 9 024 0 9 024 0 0 0 400 0 400 9 424 0 9 424
42107 30 000 0 30 000 268 0 268 268 0 268 30 000 0 30 000
42301 15 494 720 16 214 17 096 1 445 18 541 5 407 1 255 6 662 3 805 530 4 335
42303 0 39 39 0 9 9 0 25 25 0 55 55
42304 3 127 760 3 887 1 089 455 1 544 25 153 657 25 810 27 191 962 28 153
42305 41 925 5 601 47 526 10 752 1 478 12 230 4 558 875 5 433 35 731 4 998 40 729
42306 391 752 14 377 406 129 63 186 4 122 67 308 88 930 1 418 90 348 417 496 11 673 429 169
42307 389 42 047 42 436 1 9 013 9 014 4 4 628 4 632 392 37 662 38 054
42309 0 0 0 266 0 266 266 0 266 0 0 0
42310 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
42311 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
42312 2 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1
42313 22 0 22 2 0 2 1 0 1 21 0 21
42314 20 0 20 0 0 0 2 0 2 22 0 22
42606 2 461 0 2 461 128 0 128 529 0 529 2 862 0 2 862
43807 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
45215 3 070 0 3 070 215 0 215 169 0 169 3 024 0 3 024
45515 11 211 0 11 211 69 0 69 0 0 0 11 142 0 11 142
45715 248 0 248 3 0 3 0 0 0 245 0 245
45818 18 369 0 18 369 54 0 54 12 0 12 18 327 0 18 327
45918 758 0 758 29 0 29 120 0 120 849 0 849
47405 0 0 0 8 940 8 997 17 937 8 940 8 997 17 937 0 0 0
47407 0 0 0 14 591 0 14 591 14 591 0 14 591 0 0 0
47411 2 738 408 3 146 3 979 466 4 445 5 046 358 5 404 3 805 300 4 105
47416 104 0 104 1 280 0 1 280 1 267 0 1 267 91 0 91
47422 731 0 731 8 755 0 8 755 8 805 0 8 805 781 0 781
47425 1 597 0 1 597 585 0 585 169 0 169 1 181 0 1 181
47426 1 217 0 1 217 1 228 0 1 228 1 128 0 1 128 1 117 0 1 117
47804 8 075 0 8 075 640 0 640 1 699 0 1 699 9 134 0 9 134
50620 23 0 23 19 0 19 0 0 0 4 0 4
50719 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
50720 563 0 563 8 0 8 0 0 0 555 0 555
52307 12 056 0 12 056 0 0 0 0 0 0 12 056 0 12 056
60301 1 807 0 1 807 2 069 0 2 069 2 101 0 2 101 1 839 0 1 839
60305 181 0 181 4 882 0 4 882 4 875 0 4 875 174 0 174
60309 117 0 117 0 0 0 116 0 116 233 0 233
60311 34 0 34 2 172 0 2 172 2 140 0 2 140 2 0 2
60313 0 0 0 250 0 250 250 0 250 0 0 0
60322 37 0 37 26 0 26 8 0 8 19 0 19
60324 593 0 593 0 0 0 0 0 0 593 0 593
60601 20 324 0 20 324 0 0 0 420 0 420 20 744 0 20 744
60903 376 0 376 0 0 0 9 0 9 385 0 385
61304 51 0 51 10 0 10 12 0 12 53 0 53
61701 1 071 0 1 071 0 0 0 2 537 0 2 537 3 608 0 3 608
70601 28 785 0 28 785 0 0 0 16 481 0 16 481 45 266 0 45 266
70602 125 0 125 0 0 0 48 0 48 173 0 173
70603 20 868 0 20 868 0 0 0 20 984 0 20 984 41 852 0 41 852
70701 353 983 0 353 983 0 0 0 20 0 20 354 003 0 354 003
70702 38 0 38 0 0 0 0 0 0 38 0 38
70703 78 520 0 78 520 0 0 0 0 0 0 78 520 0 78 520
Итого по пассиву (баланс) 1 701 827 64 527 1 766 354 1 309 257 64 871 1 374 128 1 314 202 58 864 1 373 066 1 706 772 58 520 1 765 292
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 12 056 0 12 056 0 0 0 0 0 0 12 056 0 12 056
90901 1 830 0 1 830 7 237 0 7 237 7 171 0 7 171 1 896 0 1 896
90902 569 727 0 569 727 10 973 0 10 973 25 260 0 25 260 555 440 0 555 440
90907 3 000 0 3 000 0 0 0 3 000 0 3 000 0 0 0
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91414 1 997 671 0 1 997 671 5 798 0 5 798 2 815 0 2 815 2 000 654 0 2 000 654
91418 244 401 2 250 246 651 0 231 231 7 674 481 8 155 236 727 2 000 238 727
91604 2 992 0 2 992 297 0 297 27 0 27 3 262 0 3 262
91704 556 0 556 0 0 0 0 0 0 556 0 556
91802 227 0 227 0 0 0 0 0 0 227 0 227
91803 538 0 538 0 0 0 0 0 0 538 0 538
99998 1 121 148 0 1 121 148 79 035 0 79 035 72 225 0 72 225 1 127 958 0 1 127 958
Итого по активу (баланс) 3 954 151 2 250 3 956 401 103 340 231 103 571 118 172 481 118 653 3 939 319 2 000 3 941 319
Пассив
91311 77 135 0 77 135 45 500 0 45 500 0 0 0 31 635 0 31 635
91312 873 969 2 250 876 219 5 811 481 6 292 74 296 231 74 527 942 454 2 000 944 454
91315 3 819 0 3 819 0 0 0 0 0 0 3 819 0 3 819
91317 55 667 0 55 667 5 433 0 5 433 4 508 0 4 508 54 742 0 54 742
91507 108 308 0 108 308 15 000 0 15 000 0 0 0 93 308 0 93 308
99999 2 835 253 0 2 835 253 40 978 0 40 978 19 086 0 19 086 2 813 361 0 2 813 361
Итого по пассиву (баланс) 3 954 151 2 250 3 956 401 112 722 481 113 203 97 890 231 98 121 3 939 319 2 000 3 941 319
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 6,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 6,0000
98010 0 0 1 025 992,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 025 992,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 025 998,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 025 998,0000
Пассив
98050 0 0 1 025 993,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 025 993,0000
98070 0 0 5,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 5,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 025 998,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 025 998,0000
Страница была полезной?