• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"
Регистрационный номер
1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 490 0 490 4 0 4 1 0 1 493 0 493
10901 40 651 0 40 651 0 0 0 0 0 0 40 651 0 40 651
20202 33 149 44 562 77 711 352 085 161 925 514 010 363 515 150 221 513 736 21 719 56 266 77 985
20208 7 957 0 7 957 16 377 0 16 377 19 388 0 19 388 4 946 0 4 946
20209 0 0 0 91 446 7 883 99 329 91 446 7 883 99 329 0 0 0
30102 21 746 0 21 746 2 667 190 0 2 667 190 2 658 114 0 2 658 114 30 822 0 30 822
30110 275 533 4 774 280 307 213 585 26 097 239 682 379 086 27 841 406 927 110 032 3 030 113 062
30202 8 766 0 8 766 0 0 0 1 345 0 1 345 7 421 0 7 421
30204 575 0 575 116 0 116 0 0 0 691 0 691
30215 150 1 182 1 332 0 356 356 0 91 91 150 1 447 1 597
30233 79 0 79 5 443 2 108 7 551 5 520 2 108 7 628 2 0 2
31902 40 000 0 40 000 1 977 000 0 1 977 000 1 862 000 0 1 862 000 155 000 0 155 000
32201 0 2 408 2 408 0 727 727 0 185 185 0 2 950 2 950
45201 988 0 988 4 263 0 4 263 2 839 0 2 839 2 412 0 2 412
45204 3 000 0 3 000 0 0 0 3 000 0 3 000 0 0 0
45205 34 747 0 34 747 0 0 0 0 0 0 34 747 0 34 747
45206 146 885 0 146 885 884 0 884 10 890 0 10 890 136 879 0 136 879
45207 61 795 0 61 795 0 0 0 570 0 570 61 225 0 61 225
45208 33 611 0 33 611 0 0 0 113 0 113 33 498 0 33 498
45504 2 150 0 2 150 0 0 0 100 0 100 2 050 0 2 050
45505 26 750 0 26 750 0 0 0 300 0 300 26 450 0 26 450
45506 68 308 0 68 308 0 0 0 1 515 0 1 515 66 793 0 66 793
45507 63 148 0 63 148 0 0 0 929 0 929 62 219 0 62 219
45706 21 683 0 21 683 0 0 0 99 0 99 21 584 0 21 584
45812 17 507 0 17 507 0 0 0 3 0 3 17 504 0 17 504
45815 875 0 875 18 0 18 0 0 0 893 0 893
45915 1 197 0 1 197 952 0 952 679 0 679 1 470 0 1 470
47408 6 0 6 2 310 12 915 15 225 2 311 12 915 15 226 5 0 5
47423 432 0 432 3 144 2 692 5 836 3 127 2 692 5 819 449 0 449
47427 4 006 0 4 006 8 220 0 8 220 8 477 0 8 477 3 749 0 3 749
47801 21 547 0 21 547 0 0 0 364 0 364 21 183 0 21 183
47802 191 001 3 191 004 1 397 1 1 398 8 008 0 8 008 184 390 4 184 394
50606 244 0 244 0 0 0 0 0 0 244 0 244
50621 259 0 259 121 0 121 0 0 0 380 0 380
50706 630 0 630 0 0 0 0 0 0 630 0 630
52503 4 491 0 4 491 0 0 0 39 0 39 4 452 0 4 452
60202 0 0 0 3 000 0 3 000 0 0 0 3 000 0 3 000
60302 2 0 2 1 0 1 1 0 1 2 0 2
60306 20 0 20 1 512 0 1 512 1 493 0 1 493 39 0 39
60308 12 0 12 104 0 104 58 0 58 58 0 58
60310 0 0 0 173 0 173 173 0 173 0 0 0
60312 2 986 0 2 986 1 871 0 1 871 1 513 0 1 513 3 344 0 3 344
60314 0 0 0 1 195 0 1 195 1 195 0 1 195 0 0 0
60323 496 0 496 1 0 1 1 0 1 496 0 496
60401 53 970 0 53 970 0 0 0 0 0 0 53 970 0 53 970
60410 2 854 0 2 854 0 0 0 0 0 0 2 854 0 2 854
60411 61 071 0 61 071 0 0 0 0 0 0 61 071 0 61 071
60901 777 0 777 0 0 0 0 0 0 777 0 777
61002 92 0 92 1 0 1 1 0 1 92 0 92
61008 619 0 619 70 0 70 87 0 87 602 0 602
61009 27 0 27 41 0 41 41 0 41 27 0 27
61011 11 363 0 11 363 0 0 0 11 363 0 11 363 0 0 0
61209 0 0 0 11 363 0 11 363 11 363 0 11 363 0 0 0
61212 0 0 0 7 623 0 7 623 7 623 0 7 623 0 0 0
61403 11 236 0 11 236 39 0 39 92 0 92 11 183 0 11 183
61702 112 0 112 0 0 0 0 0 0 112 0 112
70606 380 556 0 380 556 29 687 0 29 687 380 602 0 380 602 29 641 0 29 641
70607 35 0 35 0 0 0 35 0 35 0 0 0
70608 78 157 0 78 157 20 310 0 20 310 78 157 0 78 157 20 310 0 20 310
70616 1 071 0 1 071 0 0 0 1 071 0 1 071 0 0 0
70706 0 0 0 381 384 0 381 384 701 0 701 380 683 0 380 683
70707 0 0 0 35 0 35 0 0 0 35 0 35
70708 0 0 0 78 157 0 78 157 0 0 0 78 157 0 78 157
70716 0 0 0 1 071 0 1 071 0 0 0 1 071 0 1 071
Итого по активу (баланс) 1 739 812 52 929 1 792 741 5 882 193 214 704 6 096 897 5 919 348 203 936 6 123 284 1 702 657 63 697 1 766 354
Пассив
10208 235 227 0 235 227 0 0 0 0 0 0 235 227 0 235 227
10601 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
10609 113 0 113 0 0 0 0 0 0 113 0 113
10701 4 810 0 4 810 0 0 0 0 0 0 4 810 0 4 810
10801 59 885 0 59 885 0 0 0 0 0 0 59 885 0 59 885
30109 10 577 0 10 577 7 873 0 7 873 7 117 0 7 117 9 821 0 9 821
30223 0 0 0 17 0 17 17 0 17 0 0 0
30226 5 0 5 5 0 5 2 0 2 2 0 2
30232 17 284 301 11 689 9 696 21 385 11 750 9 600 21 350 78 188 266
40702 156 211 457 156 668 895 476 2 351 897 827 914 335 2 262 916 597 175 070 368 175 438
40703 3 018 0 3 018 4 066 0 4 066 4 443 0 4 443 3 395 0 3 395
40802 15 016 0 15 016 36 571 0 36 571 35 316 0 35 316 13 761 0 13 761
40807 80 0 80 2 114 0 2 114 3 117 0 3 117 1 083 0 1 083
40817 18 675 34 336 53 011 72 099 50 777 122 876 65 320 16 460 81 780 11 896 19 11 915
40820 5 312 0 5 312 19 785 0 19 785 28 182 0 28 182 13 709 0 13 709
40901 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
40905 0 0 0 1 234 0 1 234 1 234 0 1 234 0 0 0
40907 12 0 12 3 258 0 3 258 3 257 0 3 257 11 0 11
40909 0 0 0 1 462 2 060 3 522 1 462 2 060 3 522 0 0 0
40910 0 0 0 857 143 1 000 857 143 1 000 0 0 0
40911 81 0 81 15 106 0 15 106 15 101 0 15 101 76 0 76
40912 0 0 0 893 4 691 5 584 893 4 691 5 584 0 0 0
40913 0 0 0 1 317 4 253 5 570 1 317 4 253 5 570 0 0 0
42102 61 599 0 61 599 62 137 0 62 137 8 538 0 8 538 8 000 0 8 000
42103 30 000 0 30 000 30 459 0 30 459 459 0 459 0 0 0
42106 8 533 0 8 533 3 868 0 3 868 4 359 0 4 359 9 024 0 9 024
42107 30 000 0 30 000 268 0 268 268 0 268 30 000 0 30 000
42206 1 000 0 1 000 1 092 0 1 092 92 0 92 0 0 0
42301 2 075 610 2 685 41 175 69 41 244 54 594 179 54 773 15 494 720 16 214
42303 88 931 32 88 963 105 562 3 105 565 16 631 10 16 641 0 39 39
42304 4 164 634 4 798 1 141 53 1 194 104 179 283 3 127 760 3 887
42305 34 411 4 198 38 609 12 200 741 12 941 19 714 2 144 21 858 41 925 5 601 47 526
42306 328 549 12 920 341 469 83 075 2 132 85 207 146 278 3 589 149 867 391 752 14 377 406 129
42307 6 052 0 6 052 5 737 2 618 8 355 74 44 665 44 739 389 42 047 42 436
42309 0 0 0 30 0 30 30 0 30 0 0 0
42310 2 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1
42311 2 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1
42312 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
42313 21 0 21 0 0 0 1 0 1 22 0 22
42314 19 0 19 0 0 0 1 0 1 20 0 20
42606 1 921 0 1 921 869 0 869 1 409 0 1 409 2 461 0 2 461
43807 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
45215 3 353 0 3 353 481 0 481 198 0 198 3 070 0 3 070
45515 11 088 0 11 088 65 0 65 188 0 188 11 211 0 11 211
45715 251 0 251 3 0 3 0 0 0 248 0 248
45818 18 362 0 18 362 3 0 3 10 0 10 18 369 0 18 369
45918 683 0 683 21 0 21 96 0 96 758 0 758
47405 0 0 0 13 269 13 279 26 548 13 269 13 279 26 548 0 0 0
47407 0 0 0 12 844 2 317 15 161 12 844 2 317 15 161 0 0 0
47411 2 286 211 2 497 4 917 93 5 010 5 369 290 5 659 2 738 408 3 146
47416 0 0 0 4 931 0 4 931 5 035 0 5 035 104 0 104
47422 1 232 0 1 232 8 526 0 8 526 8 025 0 8 025 731 0 731
47425 1 627 0 1 627 268 0 268 238 0 238 1 597 0 1 597
47426 555 0 555 1 514 0 1 514 2 176 0 2 176 1 217 0 1 217
47804 6 604 0 6 604 606 0 606 2 077 0 2 077 8 075 0 8 075
50620 27 0 27 4 0 4 0 0 0 23 0 23
50719 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
50720 559 0 559 1 0 1 5 0 5 563 0 563
52307 12 056 0 12 056 0 0 0 0 0 0 12 056 0 12 056
60301 645 0 645 961 0 961 2 123 0 2 123 1 807 0 1 807
60305 174 0 174 4 676 0 4 676 4 683 0 4 683 181 0 181
60309 0 0 0 0 0 0 117 0 117 117 0 117
60311 7 325 0 7 325 8 394 0 8 394 1 103 0 1 103 34 0 34
60322 14 0 14 660 0 660 683 0 683 37 0 37
60324 593 0 593 0 0 0 0 0 0 593 0 593
60601 19 904 0 19 904 0 0 0 420 0 420 20 324 0 20 324
60903 367 0 367 0 0 0 9 0 9 376 0 376
61012 8 363 0 8 363 8 363 0 8 363 0 0 0 0 0 0
61304 51 0 51 11 0 11 11 0 11 51 0 51
61701 1 071 0 1 071 0 0 0 0 0 0 1 071 0 1 071
70601 353 989 0 353 989 353 989 0 353 989 28 785 0 28 785 28 785 0 28 785
70602 38 0 38 38 0 38 125 0 125 125 0 125
70603 78 520 0 78 520 78 520 0 78 520 20 868 0 20 868 20 868 0 20 868
70701 0 0 0 12 0 12 353 995 0 353 995 353 983 0 353 983
70702 0 0 0 0 0 0 38 0 38 38 0 38
70703 0 0 0 0 0 0 78 520 0 78 520 78 520 0 78 520
Итого по пассиву (баланс) 1 739 059 53 682 1 792 741 1 924 514 95 276 2 019 790 1 887 282 106 121 1 993 403 1 701 827 64 527 1 766 354
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 12 056 0 12 056 0 0 0 0 0 0 12 056 0 12 056
90901 1 957 0 1 957 1 522 0 1 522 1 649 0 1 649 1 830 0 1 830
90902 574 159 0 574 159 7 286 0 7 286 11 718 0 11 718 569 727 0 569 727
90907 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91414 1 958 839 0 1 958 839 96 290 0 96 290 57 458 0 57 458 1 997 671 0 1 997 671
91418 251 689 1 836 253 525 0 554 554 7 288 140 7 428 244 401 2 250 246 651
91604 2 720 0 2 720 289 0 289 17 0 17 2 992 0 2 992
91704 556 0 556 0 0 0 0 0 0 556 0 556
91802 227 0 227 0 0 0 0 0 0 227 0 227
91803 538 0 538 0 0 0 0 0 0 538 0 538
99998 1 124 833 0 1 124 833 39 697 0 39 697 43 382 0 43 382 1 121 148 0 1 121 148
Итого по активу (баланс) 3 930 579 1 836 3 932 415 145 084 554 145 638 121 512 140 121 652 3 954 151 2 250 3 956 401
Пассив
91311 68 071 0 68 071 0 0 0 9 064 0 9 064 77 135 0 77 135
91312 884 619 1 836 886 455 36 998 141 37 139 26 348 555 26 903 873 969 2 250 876 219
91315 4 915 0 4 915 1 096 0 1 096 0 0 0 3 819 0 3 819
91317 57 084 0 57 084 5 147 0 5 147 3 730 0 3 730 55 667 0 55 667
91507 108 308 0 108 308 0 0 0 0 0 0 108 308 0 108 308
99999 2 807 582 0 2 807 582 78 194 0 78 194 105 865 0 105 865 2 835 253 0 2 835 253
Итого по пассиву (баланс) 3 930 579 1 836 3 932 415 121 435 141 121 576 145 007 555 145 562 3 954 151 2 250 3 956 401
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 6,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 6,0000
98010 0 0 1 025 992,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 025 992,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 025 998,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 025 998,0000
Пассив
98050 0 0 1 025 993,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 025 993,0000
98070 0 0 5,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 5,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 025 998,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 025 998,0000
Страница была полезной?