• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"
Регистрационный номер
1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 485 0 485 7 0 7 2 0 2 490 0 490
10901 40 651 0 40 651 0 0 0 0 0 0 40 651 0 40 651
20202 14 298 41 551 55 849 603 473 157 419 760 892 584 622 154 408 739 030 33 149 44 562 77 711
20208 7 253 0 7 253 49 371 0 49 371 48 667 0 48 667 7 957 0 7 957
20209 0 0 0 131 307 9 869 141 176 131 307 9 869 141 176 0 0 0
30102 25 626 0 25 626 3 040 406 0 3 040 406 3 044 286 0 3 044 286 21 746 0 21 746
30110 10 856 3 362 14 218 509 772 34 496 544 268 245 095 33 084 278 179 275 533 4 774 280 307
30202 9 174 0 9 174 0 0 0 408 0 408 8 766 0 8 766
30204 245 0 245 330 0 330 0 0 0 575 0 575
30215 150 1 036 1 186 0 565 565 0 419 419 150 1 182 1 332
30221 0 0 0 0 108 108 0 108 108 0 0 0
30233 51 247 298 12 881 2 723 15 604 12 853 2 970 15 823 79 0 79
31902 217 000 0 217 000 1 402 000 0 1 402 000 1 579 000 0 1 579 000 40 000 0 40 000
32201 0 2 111 2 111 0 1 152 1 152 0 855 855 0 2 408 2 408
45201 2 673 0 2 673 3 941 0 3 941 5 626 0 5 626 988 0 988
45204 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
45205 34 747 0 34 747 11 000 0 11 000 11 000 0 11 000 34 747 0 34 747
45206 197 260 0 197 260 15 942 0 15 942 66 317 0 66 317 146 885 0 146 885
45207 95 365 0 95 365 0 0 0 33 570 0 33 570 61 795 0 61 795
45208 33 724 0 33 724 0 0 0 113 0 113 33 611 0 33 611
45502 0 0 0 800 0 800 800 0 800 0 0 0
45504 1 590 0 1 590 710 0 710 150 0 150 2 150 0 2 150
45505 27 778 0 27 778 0 0 0 1 028 0 1 028 26 750 0 26 750
45506 62 937 0 62 937 8 130 0 8 130 2 759 0 2 759 68 308 0 68 308
45507 65 778 0 65 778 0 0 0 2 630 0 2 630 63 148 0 63 148
45706 14 782 0 14 782 7 000 0 7 000 99 0 99 21 683 0 21 683
45812 17 582 0 17 582 428 0 428 503 0 503 17 507 0 17 507
45815 885 0 885 49 0 49 59 0 59 875 0 875
45915 1 455 0 1 455 1 078 0 1 078 1 336 0 1 336 1 197 0 1 197
47408 6 0 6 1 052 20 081 21 133 1 052 20 081 21 133 6 0 6
47423 469 0 469 5 241 5 832 11 073 5 278 5 832 11 110 432 0 432
47427 6 051 0 6 051 5 991 0 5 991 8 036 0 8 036 4 006 0 4 006
47801 23 440 0 23 440 187 0 187 2 080 0 2 080 21 547 0 21 547
47802 206 229 3 206 232 1 414 1 1 415 16 642 1 16 643 191 001 3 191 004
50606 244 0 244 0 0 0 0 0 0 244 0 244
50621 275 0 275 0 0 0 16 0 16 259 0 259
50706 630 0 630 0 0 0 0 0 0 630 0 630
52503 4 530 0 4 530 0 0 0 39 0 39 4 491 0 4 491
60302 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
60306 22 0 22 1 911 0 1 911 1 913 0 1 913 20 0 20
60308 140 0 140 92 0 92 220 0 220 12 0 12
60310 0 0 0 264 0 264 264 0 264 0 0 0
60312 3 393 0 3 393 3 652 0 3 652 4 059 0 4 059 2 986 0 2 986
60314 0 0 0 945 0 945 945 0 945 0 0 0
60323 496 0 496 0 0 0 0 0 0 496 0 496
60401 55 107 0 55 107 0 0 0 1 137 0 1 137 53 970 0 53 970
60410 2 876 0 2 876 0 0 0 22 0 22 2 854 0 2 854
60411 61 071 0 61 071 0 0 0 0 0 0 61 071 0 61 071
60901 777 0 777 0 0 0 0 0 0 777 0 777
61002 92 0 92 0 0 0 0 0 0 92 0 92
61008 639 0 639 89 0 89 109 0 109 619 0 619
61009 27 0 27 41 0 41 41 0 41 27 0 27
61011 11 363 0 11 363 0 0 0 0 0 0 11 363 0 11 363
61209 0 0 0 1 152 0 1 152 1 152 0 1 152 0 0 0
61212 0 0 0 17 936 0 17 936 17 936 0 17 936 0 0 0
61403 11 726 0 11 726 97 0 97 587 0 587 11 236 0 11 236
61702 112 0 112 0 0 0 0 0 0 112 0 112
70606 353 587 0 353 587 28 885 0 28 885 1 916 0 1 916 380 556 0 380 556
70607 28 0 28 7 0 7 0 0 0 35 0 35
70608 31 642 0 31 642 46 515 0 46 515 0 0 0 78 157 0 78 157
70616 1 071 0 1 071 0 0 0 0 0 0 1 071 0 1 071
Итого по активу (баланс) 1 661 390 48 310 1 709 700 5 914 096 232 246 6 146 342 5 835 674 227 627 6 063 301 1 739 812 52 929 1 792 741
Пассив
10208 125 227 0 125 227 0 0 0 110 000 0 110 000 235 227 0 235 227
10601 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
10609 113 0 113 0 0 0 0 0 0 113 0 113
10701 4 810 0 4 810 0 0 0 0 0 0 4 810 0 4 810
10801 59 885 0 59 885 0 0 0 0 0 0 59 885 0 59 885
30109 10 229 0 10 229 14 728 0 14 728 15 076 0 15 076 10 577 0 10 577
30223 0 0 0 99 0 99 99 0 99 0 0 0
30226 1 0 1 1 0 1 5 0 5 5 0 5
30232 334 507 841 24 324 13 188 37 512 24 007 12 965 36 972 17 284 301
40502 0 0 0 614 0 614 614 0 614 0 0 0
40702 210 976 246 211 222 2 001 169 375 2 001 544 1 946 404 586 1 946 990 156 211 457 156 668
40703 3 602 0 3 602 7 034 0 7 034 6 450 0 6 450 3 018 0 3 018
40802 12 007 0 12 007 73 935 0 73 935 76 944 0 76 944 15 016 0 15 016
40807 465 0 465 2 691 0 2 691 2 306 0 2 306 80 0 80
40817 68 995 30 579 99 574 249 275 17 812 267 087 198 955 21 569 220 524 18 675 34 336 53 011
40820 3 292 0 3 292 16 990 0 16 990 19 010 0 19 010 5 312 0 5 312
40901 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000
40902 0 0 0 7 000 0 7 000 7 000 0 7 000 0 0 0
40905 2 0 2 2 339 0 2 339 2 337 0 2 337 0 0 0
40907 19 0 19 5 328 0 5 328 5 321 0 5 321 12 0 12
40909 0 0 0 3 724 1 280 5 004 3 724 1 280 5 004 0 0 0
40910 0 0 0 334 1 062 1 396 334 1 062 1 396 0 0 0
40911 39 0 39 21 471 0 21 471 21 513 0 21 513 81 0 81
40912 0 0 0 1 863 4 889 6 752 1 863 4 889 6 752 0 0 0
40913 0 0 0 2 864 6 839 9 703 2 864 6 839 9 703 0 0 0
42102 0 0 0 0 0 0 61 599 0 61 599 61 599 0 61 599
42103 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000
42104 9 919 0 9 919 21 287 0 21 287 11 368 0 11 368 0 0 0
42105 1 000 0 1 000 1 013 0 1 013 13 0 13 0 0 0
42106 8 063 0 8 063 4 922 0 4 922 5 392 0 5 392 8 533 0 8 533
42107 30 000 0 30 000 259 0 259 259 0 259 30 000 0 30 000
42206 2 000 0 2 000 1 092 0 1 092 92 0 92 1 000 0 1 000
42301 5 039 791 5 830 18 638 1 141 19 779 15 674 960 16 634 2 075 610 2 685
42303 0 28 28 550 11 561 89 481 15 89 496 88 931 32 88 963
42304 1 149 240 1 389 1 334 216 1 550 4 349 610 4 959 4 164 634 4 798
42305 36 380 2 945 39 325 21 839 1 811 23 650 19 870 3 064 22 934 34 411 4 198 38 609
42306 499 984 12 114 512 098 266 082 9 048 275 130 94 647 9 854 104 501 328 549 12 920 341 469
42307 9 270 0 9 270 3 337 0 3 337 119 0 119 6 052 0 6 052
42309 0 0 0 444 0 444 444 0 444 0 0 0
42310 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2
42311 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 2
42312 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2
42313 25 0 25 6 0 6 2 0 2 21 0 21
42314 16 0 16 0 0 0 3 0 3 19 0 19
42606 1 556 0 1 556 346 0 346 711 0 711 1 921 0 1 921
43807 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
45215 6 154 0 6 154 3 205 0 3 205 404 0 404 3 353 0 3 353
45515 10 895 0 10 895 1 347 0 1 347 1 540 0 1 540 11 088 0 11 088
45715 149 0 149 108 0 108 210 0 210 251 0 251
45818 18 399 0 18 399 98 0 98 61 0 61 18 362 0 18 362
45918 679 0 679 74 0 74 78 0 78 683 0 683
47405 0 0 0 8 560 8 562 17 122 8 560 8 562 17 122 0 0 0
47407 0 0 0 20 059 1 080 21 139 20 059 1 080 21 139 0 0 0
47411 3 173 192 3 365 5 181 137 5 318 4 294 156 4 450 2 286 211 2 497
47416 129 0 129 5 409 0 5 409 5 280 0 5 280 0 0 0
47422 767 0 767 17 596 0 17 596 18 061 0 18 061 1 232 0 1 232
47425 991 0 991 2 354 0 2 354 2 990 0 2 990 1 627 0 1 627
47426 1 391 0 1 391 2 214 0 2 214 1 378 0 1 378 555 0 555
47804 6 364 0 6 364 1 445 0 1 445 1 685 0 1 685 6 604 0 6 604
50620 20 0 20 0 0 0 7 0 7 27 0 27
50719 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
50720 554 0 554 2 0 2 7 0 7 559 0 559
52307 12 056 0 12 056 0 0 0 0 0 0 12 056 0 12 056
60301 1 158 0 1 158 3 076 0 3 076 2 563 0 2 563 645 0 645
60305 179 0 179 5 323 0 5 323 5 318 0 5 318 174 0 174
60307 0 0 0 23 0 23 23 0 23 0 0 0
60309 89 0 89 208 0 208 119 0 119 0 0 0
60311 7 960 0 7 960 1 743 0 1 743 1 108 0 1 108 7 325 0 7 325
60322 41 0 41 48 0 48 21 0 21 14 0 14
60324 593 0 593 0 0 0 0 0 0 593 0 593
60601 20 620 0 20 620 1 137 0 1 137 421 0 421 19 904 0 19 904
60903 358 0 358 0 0 0 9 0 9 367 0 367
61012 8 363 0 8 363 0 0 0 0 0 0 8 363 0 8 363
61304 41 0 41 9 0 9 19 0 19 51 0 51
61701 1 071 0 1 071 0 0 0 0 0 0 1 071 0 1 071
70601 323 478 0 323 478 11 0 11 30 522 0 30 522 353 989 0 353 989
70602 55 0 55 17 0 17 0 0 0 38 0 38
70603 31 931 0 31 931 0 0 0 46 589 0 46 589 78 520 0 78 520
Итого по пассиву (баланс) 1 662 058 47 642 1 709 700 2 856 179 67 451 2 923 630 2 933 180 73 491 3 006 671 1 739 059 53 682 1 792 741
В. Внебалансовые счета
Актив
90602 0 0 0 110 000 0 110 000 110 000 0 110 000 0 0 0
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 12 056 0 12 056 0 0 0 0 0 0 12 056 0 12 056
90901 1 583 0 1 583 2 135 0 2 135 1 761 0 1 761 1 957 0 1 957
90902 560 085 0 560 085 33 131 0 33 131 19 057 0 19 057 574 159 0 574 159
90907 0 0 0 3 000 0 3 000 0 0 0 3 000 0 3 000
90908 0 0 0 7 000 0 7 000 7 000 0 7 000 0 0 0
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91414 2 037 572 0 2 037 572 74 090 0 74 090 152 823 0 152 823 1 958 839 0 1 958 839
91418 268 564 1 610 270 174 0 879 879 16 875 653 17 528 251 689 1 836 253 525
91604 2 479 0 2 479 264 0 264 23 0 23 2 720 0 2 720
91704 556 0 556 0 0 0 0 0 0 556 0 556
91802 227 0 227 0 0 0 0 0 0 227 0 227
91803 538 0 538 0 0 0 0 0 0 538 0 538
99998 1 076 936 0 1 076 936 152 910 0 152 910 105 013 0 105 013 1 124 833 0 1 124 833
Итого по активу (баланс) 3 960 601 1 610 3 962 211 382 530 879 383 409 412 552 653 413 205 3 930 579 1 836 3 932 415
Пассив
91004 0 0 0 330 0 330 330 0 330 0 0 0
91311 68 071 0 68 071 0 0 0 0 0 0 68 071 0 68 071
91312 889 886 1 610 891 496 34 438 653 35 091 29 171 879 30 050 884 619 1 836 886 455
91315 4 915 0 4 915 0 0 0 0 0 0 4 915 0 4 915
91316 710 0 710 5 710 0 5 710 5 000 0 5 000 0 0 0
91317 6 024 0 6 024 63 883 0 63 883 114 943 0 114 943 57 084 0 57 084
91507 105 720 0 105 720 0 0 0 2 588 0 2 588 108 308 0 108 308
99999 2 885 275 0 2 885 275 308 188 0 308 188 230 495 0 230 495 2 807 582 0 2 807 582
Итого по пассиву (баланс) 3 960 601 1 610 3 962 211 412 549 653 413 202 382 527 879 383 406 3 930 579 1 836 3 932 415
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 6,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 6,0000
98010 0 0 1 037 971,0000 0 0 141,0000 0 0 12 120,0000 0 0 1 025 992,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 037 977,0000 0 0 141,0000 0 0 12 120,0000 0 0 1 025 998,0000
Пассив
98050 0 0 1 037 972,0000 0 0 12 120,0000 0 0 141,0000 0 0 1 025 993,0000
98070 0 0 5,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 5,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 037 977,0000 0 0 12 120,0000 0 0 141,0000 0 0 1 025 998,0000
Страница была полезной?