• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"
Регистрационный номер
1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 521 0 521 1 0 1 1 0 1 521 0 521
10610 101 0 101 4 0 4 0 0 0 105 0 105
10901 40 651 0 40 651 0 0 0 0 0 0 40 651 0 40 651
20202 57 767 4 864 62 631 322 487 73 312 395 799 358 143 72 015 430 158 22 111 6 161 28 272
20208 7 832 0 7 832 29 490 0 29 490 30 635 0 30 635 6 687 0 6 687
20209 0 0 0 89 391 2 709 92 100 89 391 2 709 92 100 0 0 0
30102 25 957 0 25 957 5 443 385 0 5 443 385 5 424 553 0 5 424 553 44 789 0 44 789
30110 13 386 4 234 17 620 350 915 41 018 391 933 236 886 41 532 278 418 127 415 3 720 131 135
30202 7 138 0 7 138 371 0 371 0 0 0 7 509 0 7 509
30204 150 0 150 0 0 0 13 0 13 137 0 137
30215 150 322 472 0 22 22 0 12 12 150 332 482
30233 32 0 32 15 708 2 327 18 035 15 717 2 327 18 044 23 0 23
31902 165 000 0 165 000 4 422 000 0 4 422 000 4 392 000 0 4 392 000 195 000 0 195 000
32201 0 1 529 1 529 0 107 107 0 55 55 0 1 581 1 581
45201 1 864 0 1 864 3 907 0 3 907 3 095 0 3 095 2 676 0 2 676
45204 2 000 0 2 000 15 896 0 15 896 0 0 0 17 896 0 17 896
45205 67 000 0 67 000 0 0 0 6 000 0 6 000 61 000 0 61 000
45206 88 457 0 88 457 18 800 0 18 800 2 710 0 2 710 104 547 0 104 547
45207 84 978 0 84 978 1 000 0 1 000 3 367 0 3 367 82 611 0 82 611
45208 35 800 0 35 800 0 0 0 0 0 0 35 800 0 35 800
45406 22 500 0 22 500 0 0 0 500 0 500 22 000 0 22 000
45504 0 0 0 1 000 0 1 000 0 0 0 1 000 0 1 000
45505 4 438 0 4 438 30 000 0 30 000 1 487 0 1 487 32 951 0 32 951
45506 83 512 0 83 512 120 0 120 4 408 0 4 408 79 224 0 79 224
45507 45 968 0 45 968 200 0 200 1 480 0 1 480 44 688 0 44 688
45706 15 028 0 15 028 0 0 0 40 0 40 14 988 0 14 988
45812 17 948 0 17 948 0 0 0 136 0 136 17 812 0 17 812
45815 134 0 134 763 0 763 63 0 63 834 0 834
45915 1 199 0 1 199 1 083 0 1 083 1 012 0 1 012 1 270 0 1 270
47408 0 0 0 706 17 667 18 373 706 17 667 18 373 0 0 0
47423 474 0 474 7 371 5 052 12 423 7 347 5 052 12 399 498 0 498
47427 3 631 0 3 631 11 762 0 11 762 10 168 0 10 168 5 225 0 5 225
47801 25 179 0 25 179 0 0 0 431 0 431 24 748 0 24 748
47802 248 081 2 248 083 1 268 0 1 268 14 419 0 14 419 234 930 2 234 932
50606 244 0 244 0 0 0 0 0 0 244 0 244
50621 217 0 217 12 0 12 0 0 0 229 0 229
50706 654 0 654 0 0 0 0 0 0 654 0 654
52503 5 383 0 5 383 0 0 0 45 0 45 5 338 0 5 338
60302 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
60306 11 0 11 2 188 0 2 188 2 139 0 2 139 60 0 60
60308 17 0 17 93 0 93 65 0 65 45 0 45
60310 0 0 0 217 0 217 217 0 217 0 0 0
60312 3 112 0 3 112 1 801 0 1 801 1 995 0 1 995 2 918 0 2 918
60314 1 0 1 980 0 980 980 0 980 1 0 1
60323 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
60401 55 107 0 55 107 0 0 0 0 0 0 55 107 0 55 107
60410 2 876 0 2 876 0 0 0 0 0 0 2 876 0 2 876
60901 777 0 777 0 0 0 0 0 0 777 0 777
61002 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
61008 627 0 627 35 0 35 44 0 44 618 0 618
61009 16 0 16 65 0 65 65 0 65 16 0 16
61212 0 0 0 13 896 0 13 896 13 896 0 13 896 0 0 0
61403 12 231 0 12 231 86 0 86 27 0 27 12 290 0 12 290
61702 871 0 871 722 0 722 1 593 0 1 593 0 0 0
70606 220 107 0 220 107 27 564 0 27 564 94 0 94 247 577 0 247 577
70607 32 0 32 0 0 0 5 0 5 27 0 27
70608 7 305 0 7 305 1 154 0 1 154 0 0 0 8 459 0 8 459
70616 0 0 0 722 0 722 0 0 0 722 0 722
Итого по активу (баланс) 1 376 480 10 951 1 387 431 10 817 163 142 214 10 959 377 10 625 873 141 369 10 767 242 1 567 770 11 796 1 579 566
Пассив
10208 125 227 0 125 227 0 0 0 0 0 0 125 227 0 125 227
10601 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
10701 4 810 0 4 810 0 0 0 0 0 0 4 810 0 4 810
10801 59 885 0 59 885 0 0 0 0 0 0 59 885 0 59 885
30109 12 386 0 12 386 14 813 0 14 813 15 078 0 15 078 12 651 0 12 651
30223 0 0 0 21 0 21 28 0 28 7 0 7
30226 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
30232 0 176 176 13 352 19 366 32 718 13 688 19 472 33 160 336 282 618
40502 0 0 0 6 097 0 6 097 6 097 0 6 097 0 0 0
40702 206 662 15 206 677 1 256 412 1 1 256 413 1 269 705 1 1 269 706 219 955 15 219 970
40703 2 136 0 2 136 3 742 0 3 742 3 956 0 3 956 2 350 0 2 350
40802 15 115 0 15 115 66 196 0 66 196 66 076 0 66 076 14 995 0 14 995
40807 33 0 33 1 791 0 1 791 1 930 0 1 930 172 0 172
40817 40 659 89 40 748 149 780 1 450 151 230 219 612 1 378 220 990 110 491 17 110 508
40820 3 696 0 3 696 17 947 0 17 947 15 698 0 15 698 1 447 0 1 447
40905 2 0 2 1 531 0 1 531 1 531 0 1 531 2 0 2
40907 4 0 4 2 666 0 2 666 2 673 0 2 673 11 0 11
40909 0 0 0 818 1 855 2 673 818 1 855 2 673 0 0 0
40910 0 0 0 70 181 251 70 181 251 0 0 0
40911 63 0 63 13 943 18 13 961 13 951 18 13 969 71 0 71
40912 0 0 0 1 350 1 648 2 998 1 350 1 648 2 998 0 0 0
40913 0 0 0 2 033 15 251 17 284 2 033 15 251 17 284 0 0 0
42103 0 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500 1 500 0 1 500
42104 0 0 0 2 150 0 2 150 17 046 0 17 046 14 896 0 14 896
42105 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000
42106 7 151 0 7 151 0 0 0 23 0 23 7 174 0 7 174
42206 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
42301 4 087 568 4 655 15 443 730 16 173 17 161 728 17 889 5 805 566 6 371
42303 0 71 71 0 1 097 1 097 0 1 134 1 134 0 108 108
42304 9 642 248 9 890 157 222 379 1 495 35 1 530 10 980 61 11 041
42305 67 594 2 577 70 171 7 762 580 8 342 6 071 163 6 234 65 903 2 160 68 063
42306 416 181 7 485 423 666 50 429 1 610 52 039 116 797 1 382 118 179 482 549 7 257 489 806
42307 11 686 0 11 686 998 0 998 1 044 0 1 044 11 732 0 11 732
42309 0 0 0 227 0 227 227 0 227 0 0 0
42311 2 0 2 1 0 1 2 0 2 3 0 3
42312 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
42313 27 0 27 3 0 3 0 0 0 24 0 24
42314 10 0 10 0 0 0 4 0 4 14 0 14
42601 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
42606 7 667 0 7 667 7 757 0 7 757 1 510 0 1 510 1 420 0 1 420
43807 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
45215 7 430 0 7 430 1 542 0 1 542 1 873 0 1 873 7 761 0 7 761
45515 4 461 0 4 461 4 116 0 4 116 6 326 0 6 326 6 671 0 6 671
45715 208 0 208 1 0 1 0 0 0 207 0 207
45818 17 988 0 17 988 138 0 138 741 0 741 18 591 0 18 591
45918 169 0 169 19 0 19 65 0 65 215 0 215
47405 0 0 0 369 135 504 369 135 504 0 0 0
47407 0 0 0 17 657 707 18 364 17 657 707 18 364 0 0 0
47411 3 606 124 3 730 4 115 41 4 156 4 844 39 4 883 4 335 122 4 457
47416 285 0 285 6 129 0 6 129 6 147 0 6 147 303 0 303
47422 768 0 768 10 739 0 10 739 10 733 0 10 733 762 0 762
47425 836 0 836 616 0 616 917 0 917 1 137 0 1 137
47426 255 0 255 110 0 110 922 0 922 1 067 0 1 067
47804 4 701 0 4 701 637 0 637 1 282 0 1 282 5 346 0 5 346
50620 20 0 20 1 0 1 0 0 0 19 0 19
50719 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
50720 590 0 590 1 0 1 2 0 2 591 0 591
52306 8 500 0 8 500 0 0 0 0 0 0 8 500 0 8 500
52307 13 852 0 13 852 0 0 0 0 0 0 13 852 0 13 852
52501 170 0 170 0 0 0 101 0 101 271 0 271
60301 0 0 0 671 0 671 1 946 0 1 946 1 275 0 1 275
60305 179 0 179 4 892 0 4 892 4 898 0 4 898 185 0 185
60307 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
60309 10 0 10 0 0 0 13 0 13 23 0 23
60311 3 731 0 3 731 1 013 0 1 013 321 0 321 3 039 0 3 039
60322 21 0 21 10 0 10 10 0 10 21 0 21
60324 100 0 100 2 0 2 0 0 0 98 0 98
60601 18 928 0 18 928 0 0 0 434 0 434 19 362 0 19 362
60903 323 0 323 0 0 0 9 0 9 332 0 332
61304 58 0 58 9 0 9 11 0 11 60 0 60
61701 101 0 101 0 0 0 726 0 726 827 0 827
70601 183 879 0 183 879 37 0 37 24 344 0 24 344 208 186 0 208 186
70602 0 0 0 0 0 0 9 0 9 9 0 9
70603 7 308 0 7 308 0 0 0 1 210 0 1 210 8 518 0 8 518
70615 871 0 871 1 593 0 1 593 722 0 722 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 1 376 077 11 354 1 387 431 1 691 918 44 892 1 736 810 1 884 818 44 127 1 928 945 1 568 977 10 589 1 579 566
В. Внебалансовые счета
Актив
90602 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 13 852 0 13 852 0 0 0 0 0 0 13 852 0 13 852
90901 386 0 386 1 091 0 1 091 638 0 638 839 0 839
90902 497 449 0 497 449 7 442 0 7 442 12 762 0 12 762 492 129 0 492 129
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91414 1 733 724 0 1 733 724 140 016 0 140 016 49 021 0 49 021 1 824 719 0 1 824 719
91418 306 180 1 166 307 346 1 81 82 21 446 42 21 488 284 735 1 205 285 940
91604 1 770 0 1 770 180 0 180 26 0 26 1 924 0 1 924
91704 556 0 556 0 0 0 0 0 0 556 0 556
91802 227 0 227 0 0 0 0 0 0 227 0 227
91803 538 0 538 0 0 0 0 0 0 538 0 538
99998 1 163 036 0 1 163 036 158 405 0 158 405 198 340 0 198 340 1 123 101 0 1 123 101
Итого по активу (баланс) 3 767 723 1 166 3 768 889 307 135 81 307 216 282 233 42 282 275 3 792 625 1 205 3 793 830
Пассив
91003 0 0 0 358 0 358 358 0 358 0 0 0
91311 45 599 0 45 599 8 908 0 8 908 45 500 0 45 500 82 191 0 82 191
91312 969 645 1 166 970 811 134 222 42 134 264 49 203 82 49 285 884 626 1 206 885 832
91315 16 785 0 16 785 10 589 0 10 589 0 0 0 6 196 0 6 196
91316 1 500 0 1 500 8 400 0 8 400 8 300 0 8 300 1 400 0 1 400
91317 9 400 0 9 400 35 821 0 35 821 54 962 0 54 962 28 541 0 28 541
91507 118 941 0 118 941 0 0 0 0 0 0 118 941 0 118 941
99999 2 605 853 0 2 605 853 83 924 0 83 924 148 800 0 148 800 2 670 729 0 2 670 729
Итого по пассиву (баланс) 3 767 723 1 166 3 768 889 282 222 42 282 264 307 123 82 307 205 3 792 624 1 206 3 793 830
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 7,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 8,0000
98010 0 0 1 346 935,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 346 935,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 346 942,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 1 346 943,0000
Пассив
98050 0 0 1 346 936,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 346 936,0000
98070 0 0 6,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 7,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 346 942,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 1 346 943,0000
Страница была полезной?