• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"
Регистрационный номер
1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 522 0 522 2 0 2 3 0 3 521 0 521
10610 101 0 101 0 0 0 0 0 0 101 0 101
10901 40 651 0 40 651 0 0 0 0 0 0 40 651 0 40 651
20202 24 055 4 412 28 467 364 218 82 278 446 496 330 506 81 826 412 332 57 767 4 864 62 631
20208 5 963 0 5 963 32 985 0 32 985 31 116 0 31 116 7 832 0 7 832
20209 0 0 0 116 452 4 927 121 379 116 452 4 927 121 379 0 0 0
30102 73 120 0 73 120 4 797 669 0 4 797 669 4 844 832 0 4 844 832 25 957 0 25 957
30110 10 549 4 798 15 347 284 695 42 619 327 314 281 858 43 183 325 041 13 386 4 234 17 620
30202 6 703 0 6 703 435 0 435 0 0 0 7 138 0 7 138
30204 137 0 137 13 0 13 0 0 0 150 0 150
30215 150 303 453 0 29 29 0 10 10 150 322 472
30233 37 0 37 5 165 321 5 486 5 170 321 5 491 32 0 32
31902 173 000 0 173 000 3 911 000 0 3 911 000 3 919 000 0 3 919 000 165 000 0 165 000
32201 0 1 254 1 254 0 320 320 0 45 45 0 1 529 1 529
45201 1 259 0 1 259 3 724 0 3 724 3 119 0 3 119 1 864 0 1 864
45204 0 0 0 2 000 0 2 000 0 0 0 2 000 0 2 000
45205 11 000 0 11 000 56 000 0 56 000 0 0 0 67 000 0 67 000
45206 86 026 0 86 026 5 408 0 5 408 2 977 0 2 977 88 457 0 88 457
45207 73 445 0 73 445 13 400 0 13 400 1 867 0 1 867 84 978 0 84 978
45208 35 800 0 35 800 0 0 0 0 0 0 35 800 0 35 800
45406 22 500 0 22 500 0 0 0 0 0 0 22 500 0 22 500
45505 4 501 0 4 501 300 0 300 363 0 363 4 438 0 4 438
45506 85 691 0 85 691 570 0 570 2 749 0 2 749 83 512 0 83 512
45507 47 276 0 47 276 1 750 0 1 750 3 058 0 3 058 45 968 0 45 968
45706 15 095 0 15 095 0 0 0 67 0 67 15 028 0 15 028
45812 18 408 0 18 408 0 0 0 460 0 460 17 948 0 17 948
45815 146 0 146 61 0 61 73 0 73 134 0 134
45915 1 069 0 1 069 1 045 0 1 045 915 0 915 1 199 0 1 199
47408 0 0 0 426 28 470 28 896 426 28 470 28 896 0 0 0
47423 435 0 435 3 431 9 453 12 884 3 392 9 453 12 845 474 0 474
47427 3 071 1 3 072 10 545 0 10 545 9 985 1 9 986 3 631 0 3 631
47801 25 645 0 25 645 0 0 0 466 0 466 25 179 0 25 179
47802 259 418 1 259 419 1 338 1 1 339 12 675 0 12 675 248 081 2 248 083
50606 244 0 244 0 0 0 0 0 0 244 0 244
50621 221 0 221 0 0 0 4 0 4 217 0 217
50706 654 0 654 0 0 0 0 0 0 654 0 654
52503 5 428 0 5 428 0 0 0 45 0 45 5 383 0 5 383
60302 3 0 3 0 0 0 1 0 1 2 0 2
60306 11 0 11 2 394 0 2 394 2 394 0 2 394 11 0 11
60308 77 0 77 49 0 49 109 0 109 17 0 17
60310 0 0 0 269 0 269 269 0 269 0 0 0
60312 4 082 0 4 082 3 017 0 3 017 3 987 0 3 987 3 112 0 3 112
60314 50 0 50 974 0 974 1 023 0 1 023 1 0 1
60323 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
60401 54 732 0 54 732 375 0 375 0 0 0 55 107 0 55 107
60410 2 876 0 2 876 0 0 0 0 0 0 2 876 0 2 876
60701 0 0 0 381 0 381 381 0 381 0 0 0
60901 770 0 770 7 0 7 0 0 0 777 0 777
61002 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
61008 683 0 683 106 0 106 162 0 162 627 0 627
61009 18 0 18 125 0 125 127 0 127 16 0 16
61212 0 0 0 11 929 0 11 929 11 929 0 11 929 0 0 0
61403 11 863 0 11 863 390 0 390 22 0 22 12 231 0 12 231
61702 871 0 871 0 0 0 0 0 0 871 0 871
70606 189 079 0 189 079 31 306 0 31 306 278 0 278 220 107 0 220 107
70607 24 0 24 8 0 8 0 0 0 32 0 32
70608 5 991 0 5 991 1 314 0 1 314 0 0 0 7 305 0 7 305
Итого по активу (баланс) 1 303 464 10 769 1 314 233 9 665 276 168 418 9 833 694 9 592 260 168 236 9 760 496 1 376 480 10 951 1 387 431
Пассив
10208 125 227 0 125 227 0 0 0 0 0 0 125 227 0 125 227
10601 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
10701 4 810 0 4 810 0 0 0 0 0 0 4 810 0 4 810
10801 59 885 0 59 885 0 0 0 0 0 0 59 885 0 59 885
30109 12 735 0 12 735 13 427 0 13 427 13 078 0 13 078 12 386 0 12 386
30223 32 0 32 2 966 0 2 966 2 934 0 2 934 0 0 0
30226 10 0 10 12 0 12 2 0 2 0 0 0
30232 0 169 169 12 651 15 702 28 353 12 651 15 709 28 360 0 176 176
40502 0 0 0 1 844 0 1 844 1 844 0 1 844 0 0 0
40702 237 716 381 238 097 1 331 315 1 772 1 333 087 1 300 261 1 406 1 301 667 206 662 15 206 677
40703 3 399 0 3 399 5 889 0 5 889 4 626 0 4 626 2 136 0 2 136
40802 15 515 0 15 515 69 524 0 69 524 69 124 0 69 124 15 115 0 15 115
40807 1 124 0 1 124 3 090 0 3 090 1 999 0 1 999 33 0 33
40817 26 081 37 26 118 165 600 9 033 174 633 180 178 9 085 189 263 40 659 89 40 748
40820 177 0 177 7 187 0 7 187 10 706 0 10 706 3 696 0 3 696
40901 0 0 0 34 000 0 34 000 34 000 0 34 000 0 0 0
40905 2 0 2 1 349 0 1 349 1 349 0 1 349 2 0 2
40907 15 0 15 2 916 0 2 916 2 905 0 2 905 4 0 4
40909 0 0 0 805 497 1 302 805 497 1 302 0 0 0
40910 0 25 25 169 81 250 169 56 225 0 0 0
40911 86 0 86 8 755 0 8 755 8 732 0 8 732 63 0 63
40912 0 0 0 692 1 801 2 493 692 1 801 2 493 0 0 0
40913 0 0 0 2 297 13 395 15 692 2 297 13 395 15 692 0 0 0
42106 6 733 0 6 733 0 0 0 418 0 418 7 151 0 7 151
42206 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
42301 4 225 1 090 5 315 6 946 701 7 647 6 808 179 6 987 4 087 568 4 655
42303 0 19 19 0 19 19 0 71 71 0 71 71
42304 11 105 203 11 308 1 821 8 1 829 358 53 411 9 642 248 9 890
42305 61 273 2 121 63 394 6 785 80 6 865 13 106 536 13 642 67 594 2 577 70 171
42306 374 780 6 486 381 266 35 581 648 36 229 76 982 1 647 78 629 416 181 7 485 423 666
42307 12 940 0 12 940 2 451 0 2 451 1 197 0 1 197 11 686 0 11 686
42309 0 0 0 210 0 210 210 0 210 0 0 0
42310 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
42311 3 0 3 1 0 1 0 0 0 2 0 2
42312 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 2
42313 32 0 32 5 0 5 0 0 0 27 0 27
42314 5 0 5 0 0 0 5 0 5 10 0 10
42601 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
42606 60 0 60 1 001 0 1 001 8 608 0 8 608 7 667 0 7 667
43807 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
45215 5 724 0 5 724 5 748 0 5 748 7 454 0 7 454 7 430 0 7 430
45515 5 271 0 5 271 968 0 968 158 0 158 4 461 0 4 461
45715 210 0 210 2 0 2 0 0 0 208 0 208
45818 18 453 0 18 453 470 0 470 5 0 5 17 988 0 17 988
45918 130 0 130 6 0 6 45 0 45 169 0 169
47405 0 0 0 8 707 7 918 16 625 8 707 7 918 16 625 0 0 0
47407 0 0 0 28 461 429 28 890 28 461 429 28 890 0 0 0
47411 3 086 101 3 187 3 718 16 3 734 4 238 39 4 277 3 606 124 3 730
47416 1 466 0 1 466 5 813 0 5 813 4 632 0 4 632 285 0 285
47422 748 0 748 12 978 0 12 978 12 998 0 12 998 768 0 768
47425 789 0 789 3 090 0 3 090 3 137 0 3 137 836 0 836
47426 953 0 953 1 613 0 1 613 915 0 915 255 0 255
47804 4 210 0 4 210 387 0 387 878 0 878 4 701 0 4 701
50620 16 0 16 0 0 0 4 0 4 20 0 20
50719 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
50720 591 0 591 3 0 3 2 0 2 590 0 590
52306 8 500 0 8 500 0 0 0 0 0 0 8 500 0 8 500
52307 13 852 0 13 852 0 0 0 0 0 0 13 852 0 13 852
52501 68 0 68 0 0 0 102 0 102 170 0 170
60301 131 0 131 2 275 0 2 275 2 144 0 2 144 0 0 0
60305 185 0 185 5 125 0 5 125 5 119 0 5 119 179 0 179
60307 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
60309 0 0 0 0 0 0 10 0 10 10 0 10
60311 3 025 0 3 025 1 074 0 1 074 1 780 0 1 780 3 731 0 3 731
60322 21 0 21 508 0 508 508 0 508 21 0 21
60324 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
60601 18 503 0 18 503 0 0 0 425 0 425 18 928 0 18 928
60903 314 0 314 0 0 0 9 0 9 323 0 323
61304 49 0 49 8 0 8 17 0 17 58 0 58
61701 101 0 101 0 0 0 0 0 0 101 0 101
70601 150 305 0 150 305 3 0 3 33 577 0 33 577 183 879 0 183 879
70603 5 954 0 5 954 0 0 0 1 354 0 1 354 7 308 0 7 308
70615 871 0 871 0 0 0 0 0 0 871 0 871
Итого по пассиву (баланс) 1 303 600 10 633 1 314 233 1 800 254 52 100 1 852 354 1 872 731 52 821 1 925 552 1 376 077 11 354 1 387 431
В. Внебалансовые счета
Актив
90602 0 0 0 50 000 0 50 000 0 0 0 50 000 0 50 000
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 13 852 0 13 852 0 0 0 0 0 0 13 852 0 13 852
90901 825 0 825 880 0 880 1 319 0 1 319 386 0 386
90902 469 350 0 469 350 59 012 0 59 012 30 913 0 30 913 497 449 0 497 449
90907 0 0 0 34 000 0 34 000 34 000 0 34 000 0 0 0
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91414 1 766 751 0 1 766 751 81 949 0 81 949 114 976 0 114 976 1 733 724 0 1 733 724
91418 317 493 1 098 318 591 0 106 106 11 313 38 11 351 306 180 1 166 307 346
91604 1 773 0 1 773 161 0 161 164 0 164 1 770 0 1 770
91704 556 0 556 0 0 0 0 0 0 556 0 556
91802 227 0 227 0 0 0 0 0 0 227 0 227
91803 538 0 538 0 0 0 0 0 0 538 0 538
99998 1 020 548 0 1 020 548 281 796 0 281 796 139 308 0 139 308 1 163 036 0 1 163 036
Итого по активу (баланс) 3 591 918 1 098 3 593 016 507 798 106 507 904 331 993 38 332 031 3 767 723 1 166 3 768 889
Пассив
91003 0 0 0 435 0 435 435 0 435 0 0 0
91004 0 0 0 13 0 13 13 0 13 0 0 0
91311 48 426 0 48 426 2 827 0 2 827 0 0 0 45 599 0 45 599
91312 820 179 1 098 821 277 85 886 38 85 924 235 352 106 235 458 969 645 1 166 970 811
91315 21 135 0 21 135 4 350 0 4 350 0 0 0 16 785 0 16 785
91316 2 700 0 2 700 14 600 0 14 600 13 400 0 13 400 1 500 0 1 500
91317 13 167 0 13 167 29 598 0 29 598 25 831 0 25 831 9 400 0 9 400
91507 113 843 0 113 843 1 561 0 1 561 6 659 0 6 659 118 941 0 118 941
99999 2 572 468 0 2 572 468 192 715 0 192 715 226 100 0 226 100 2 605 853 0 2 605 853
Итого по пассиву (баланс) 3 591 918 1 098 3 593 016 331 985 38 332 023 507 790 106 507 896 3 767 723 1 166 3 768 889
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 6,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 7,0000
98010 0 0 1 346 935,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 346 935,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 346 941,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 1 346 942,0000
Пассив
98050 0 0 1 346 936,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 346 936,0000
98070 0 0 5,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 6,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 346 941,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 1 346 942,0000
Страница была полезной?