• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"
Регистрационный номер
1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 511 0 511 11 0 11 0 0 0 522 0 522
10610 101 0 101 0 0 0 0 0 0 101 0 101
10901 40 651 0 40 651 0 0 0 0 0 0 40 651 0 40 651
20202 17 686 4 395 22 081 309 383 65 134 374 517 303 014 65 117 368 131 24 055 4 412 28 467
20208 4 342 0 4 342 29 582 0 29 582 27 961 0 27 961 5 963 0 5 963
20209 0 0 0 93 743 5 695 99 438 93 743 5 695 99 438 0 0 0
30102 20 648 0 20 648 3 635 057 0 3 635 057 3 582 585 0 3 582 585 73 120 0 73 120
30110 78 421 3 438 81 859 233 591 51 621 285 212 301 463 50 261 351 724 10 549 4 798 15 347
30202 6 492 0 6 492 211 0 211 0 0 0 6 703 0 6 703
30204 111 0 111 26 0 26 0 0 0 137 0 137
30215 150 313 463 0 10 10 0 20 20 150 303 453
30233 71 0 71 6 775 600 7 375 6 809 600 7 409 37 0 37
31902 152 000 0 152 000 2 660 000 0 2 660 000 2 639 000 0 2 639 000 173 000 0 173 000
32201 0 1 296 1 296 0 39 39 0 81 81 0 1 254 1 254
45201 823 0 823 2 843 0 2 843 2 407 0 2 407 1 259 0 1 259
45203 170 0 170 0 0 0 170 0 170 0 0 0
45204 10 665 0 10 665 10 234 0 10 234 20 899 0 20 899 0 0 0
45205 0 0 0 11 000 0 11 000 0 0 0 11 000 0 11 000
45206 38 837 0 38 837 54 679 0 54 679 7 490 0 7 490 86 026 0 86 026
45207 73 817 0 73 817 27 000 0 27 000 27 372 0 27 372 73 445 0 73 445
45208 35 800 0 35 800 0 0 0 0 0 0 35 800 0 35 800
45406 22 500 0 22 500 0 0 0 0 0 0 22 500 0 22 500
45505 10 880 0 10 880 500 0 500 6 879 0 6 879 4 501 0 4 501
45506 79 387 0 79 387 9 600 0 9 600 3 296 0 3 296 85 691 0 85 691
45507 49 083 0 49 083 300 0 300 2 107 0 2 107 47 276 0 47 276
45706 15 164 0 15 164 0 0 0 69 0 69 15 095 0 15 095
45812 18 898 0 18 898 0 0 0 490 0 490 18 408 0 18 408
45815 146 0 146 68 0 68 68 0 68 146 0 146
45915 1 233 0 1 233 1 342 0 1 342 1 506 0 1 506 1 069 0 1 069
47408 0 0 0 615 35 313 35 928 615 35 313 35 928 0 0 0
47417 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
47423 441 2 112 2 553 6 502 4 916 11 418 6 508 7 028 13 536 435 0 435
47427 4 704 0 4 704 8 619 1 8 620 10 252 0 10 252 3 071 1 3 072
47801 26 454 0 26 454 25 0 25 834 0 834 25 645 0 25 645
47802 274 198 2 274 200 1 549 0 1 549 16 329 1 16 330 259 418 1 259 419
50606 244 0 244 0 0 0 0 0 0 244 0 244
50621 211 0 211 10 0 10 0 0 0 221 0 221
50706 654 0 654 0 0 0 0 0 0 654 0 654
52503 5 471 0 5 471 0 0 0 43 0 43 5 428 0 5 428
60302 2 0 2 1 0 1 0 0 0 3 0 3
60306 34 0 34 2 399 0 2 399 2 422 0 2 422 11 0 11
60308 39 0 39 237 0 237 199 0 199 77 0 77
60310 0 0 0 188 0 188 188 0 188 0 0 0
60312 3 317 0 3 317 3 432 0 3 432 2 667 0 2 667 4 082 0 4 082
60314 1 0 1 925 0 925 876 0 876 50 0 50
60323 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
60401 54 553 0 54 553 13 955 0 13 955 13 776 0 13 776 54 732 0 54 732
60410 2 876 0 2 876 0 0 0 0 0 0 2 876 0 2 876
60701 0 0 0 179 0 179 179 0 179 0 0 0
60901 770 0 770 0 0 0 0 0 0 770 0 770
61002 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
61008 523 0 523 208 0 208 48 0 48 683 0 683
61009 17 0 17 7 0 7 6 0 6 18 0 18
61212 0 0 0 15 847 0 15 847 15 847 0 15 847 0 0 0
61403 12 356 0 12 356 0 0 0 493 0 493 11 863 0 11 863
61702 871 0 871 0 0 0 0 0 0 871 0 871
70606 159 892 0 159 892 29 563 0 29 563 376 0 376 189 079 0 189 079
70607 35 0 35 0 0 0 11 0 11 24 0 24
70608 5 002 0 5 002 989 0 989 0 0 0 5 991 0 5 991
Итого по активу (баланс) 1 231 266 11 556 1 242 822 7 171 196 163 329 7 334 525 7 098 998 164 116 7 263 114 1 303 464 10 769 1 314 233
Пассив
10208 125 227 0 125 227 0 0 0 0 0 0 125 227 0 125 227
10601 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
10701 4 810 0 4 810 0 0 0 0 0 0 4 810 0 4 810
10801 59 885 0 59 885 0 0 0 0 0 0 59 885 0 59 885
30109 13 946 0 13 946 13 296 0 13 296 12 085 0 12 085 12 735 0 12 735
30223 101 0 101 27 834 0 27 834 27 765 0 27 765 32 0 32
30226 0 0 0 4 0 4 14 0 14 10 0 10
30232 484 186 670 11 160 17 393 28 553 10 676 17 376 28 052 0 169 169
40502 37 0 37 8 318 0 8 318 8 281 0 8 281 0 0 0
40702 161 219 83 161 302 1 163 822 7 714 1 171 536 1 240 319 8 012 1 248 331 237 716 381 238 097
40703 4 333 0 4 333 5 321 0 5 321 4 387 0 4 387 3 399 0 3 399
40802 14 338 0 14 338 64 358 0 64 358 65 535 0 65 535 15 515 0 15 515
40807 79 0 79 1 730 0 1 730 2 775 0 2 775 1 124 0 1 124
40817 33 797 907 34 704 66 887 8 467 75 354 59 171 7 597 66 768 26 081 37 26 118
40820 48 0 48 265 0 265 394 0 394 177 0 177
40905 2 0 2 1 364 0 1 364 1 364 0 1 364 2 0 2
40907 22 0 22 2 950 0 2 950 2 943 0 2 943 15 0 15
40909 0 0 0 995 413 1 408 995 413 1 408 0 0 0
40910 0 0 0 758 359 1 117 758 384 1 142 0 25 25
40911 109 0 109 6 881 0 6 881 6 858 0 6 858 86 0 86
40912 0 0 0 671 2 297 2 968 671 2 297 2 968 0 0 0
40913 0 0 0 2 251 14 136 16 387 2 251 14 136 16 387 0 0 0
42106 26 316 0 26 316 20 415 0 20 415 832 0 832 6 733 0 6 733
42206 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
42301 2 403 1 035 3 438 7 950 681 8 631 9 772 736 10 508 4 225 1 090 5 315
42303 0 19 19 0 1 1 0 1 1 0 19 19
42304 9 393 304 9 697 1 240 115 1 355 2 952 14 2 966 11 105 203 11 308
42305 62 637 2 006 64 643 12 691 404 13 095 11 327 519 11 846 61 273 2 121 63 394
42306 354 766 6 289 361 055 25 817 1 450 27 267 45 831 1 647 47 478 374 780 6 486 381 266
42307 44 457 0 44 457 98 661 0 98 661 67 144 0 67 144 12 940 0 12 940
42309 0 0 0 211 0 211 211 0 211 0 0 0
42310 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
42311 3 0 3 1 0 1 1 0 1 3 0 3
42312 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
42313 31 0 31 0 0 0 1 0 1 32 0 32
42314 6 0 6 1 0 1 0 0 0 5 0 5
42601 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
42606 210 0 210 1 104 0 1 104 954 0 954 60 0 60
43807 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
45215 2 596 0 2 596 1 119 0 1 119 4 247 0 4 247 5 724 0 5 724
45515 6 012 0 6 012 1 047 0 1 047 306 0 306 5 271 0 5 271
45715 455 0 455 245 0 245 0 0 0 210 0 210
45818 18 941 0 18 941 495 0 495 7 0 7 18 453 0 18 453
45918 319 0 319 211 0 211 22 0 22 130 0 130
47405 0 0 0 15 138 7 966 23 104 15 138 7 966 23 104 0 0 0
47407 0 0 0 35 265 622 35 887 35 265 622 35 887 0 0 0
47411 3 875 87 3 962 4 925 14 4 939 4 136 28 4 164 3 086 101 3 187
47416 222 0 222 11 195 0 11 195 12 439 0 12 439 1 466 0 1 466
47422 782 0 782 14 606 0 14 606 14 572 0 14 572 748 0 748
47425 1 014 0 1 014 6 438 0 6 438 6 213 0 6 213 789 0 789
47426 1 269 0 1 269 1 288 0 1 288 972 0 972 953 0 953
47804 6 737 0 6 737 3 714 0 3 714 1 187 0 1 187 4 210 0 4 210
50620 17 0 17 1 0 1 0 0 0 16 0 16
50719 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
50720 581 0 581 1 0 1 11 0 11 591 0 591
52306 0 0 0 0 0 0 8 500 0 8 500 8 500 0 8 500
52307 13 852 0 13 852 0 0 0 0 0 0 13 852 0 13 852
52501 0 0 0 0 0 0 68 0 68 68 0 68
60301 1 476 0 1 476 3 721 0 3 721 2 376 0 2 376 131 0 131
60305 177 0 177 5 601 0 5 601 5 609 0 5 609 185 0 185
60307 0 0 0 50 0 50 50 0 50 0 0 0
60309 12 0 12 18 0 18 6 0 6 0 0 0
60311 6 735 0 6 735 3 992 0 3 992 282 0 282 3 025 0 3 025
60322 21 0 21 8 0 8 8 0 8 21 0 21
60324 101 0 101 1 0 1 0 0 0 100 0 100
60601 18 081 0 18 081 75 0 75 497 0 497 18 503 0 18 503
60903 306 0 306 0 0 0 8 0 8 314 0 314
61304 54 0 54 8 0 8 3 0 3 49 0 49
61701 101 0 101 0 0 0 0 0 0 101 0 101
70601 121 765 0 121 765 52 0 52 28 592 0 28 592 150 305 0 150 305
70603 4 873 0 4 873 0 0 0 1 081 0 1 081 5 954 0 5 954
70615 871 0 871 0 0 0 0 0 0 871 0 871
Итого по пассиву (баланс) 1 231 906 10 916 1 242 822 1 656 170 62 032 1 718 202 1 727 864 61 749 1 789 613 1 303 600 10 633 1 314 233
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 13 852 0 13 852 0 0 0 0 0 0 13 852 0 13 852
90901 1 472 0 1 472 219 0 219 866 0 866 825 0 825
90902 392 804 0 392 804 84 227 0 84 227 7 681 0 7 681 469 350 0 469 350
91202 2 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1
91203 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91414 1 254 467 0 1 254 467 629 840 0 629 840 117 556 0 117 556 1 766 751 0 1 766 751
91418 332 602 1 134 333 736 0 35 35 15 109 71 15 180 317 493 1 098 318 591
91604 1 800 0 1 800 210 0 210 237 0 237 1 773 0 1 773
91704 556 0 556 0 0 0 0 0 0 556 0 556
91802 227 0 227 0 0 0 0 0 0 227 0 227
91803 538 0 538 0 0 0 0 0 0 538 0 538
99998 946 245 0 946 245 265 982 0 265 982 191 679 0 191 679 1 020 548 0 1 020 548
Итого по активу (баланс) 2 944 569 1 134 2 945 703 980 478 35 980 513 333 129 71 333 200 3 591 918 1 098 3 593 016
Пассив
91003 0 0 0 211 0 211 211 0 211 0 0 0
91004 0 0 0 26 0 26 26 0 26 0 0 0
91311 48 801 0 48 801 8 885 0 8 885 8 510 0 8 510 48 426 0 48 426
91312 732 781 1 134 733 915 62 864 71 62 935 150 262 35 150 297 820 179 1 098 821 277
91315 30 471 0 30 471 9 336 0 9 336 0 0 0 21 135 0 21 135
91316 2 800 0 2 800 28 100 0 28 100 28 000 0 28 000 2 700 0 2 700
91317 9 760 0 9 760 75 531 0 75 531 78 938 0 78 938 13 167 0 13 167
91507 120 498 0 120 498 6 655 0 6 655 0 0 0 113 843 0 113 843
99999 1 999 458 0 1 999 458 141 484 0 141 484 714 494 0 714 494 2 572 468 0 2 572 468
Итого по пассиву (баланс) 2 944 569 1 134 2 945 703 333 092 71 333 163 980 441 35 980 476 3 591 918 1 098 3 593 016
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 3,0000 0 0 3,0000 0 0 0,0000 0 0 6,0000
98010 0 0 1 346 935,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 346 935,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 346 938,0000 0 0 3,0000 0 0 0,0000 0 0 1 346 941,0000
Пассив
98050 0 0 1 346 936,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 346 936,0000
98070 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 3,0000 0 0 5,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 346 938,0000 0 0 0,0000 0 0 3,0000 0 0 1 346 941,0000
Страница была полезной?