• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"
Регистрационный номер
1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 495 0 495 6 0 6 1 0 1 500 0 500
10901 40 651 0 40 651 0 0 0 0 0 0 40 651 0 40 651
20202 28 052 5 409 33 461 264 691 61 816 326 507 273 436 62 652 336 088 19 307 4 573 23 880
20208 11 032 0 11 032 27 771 0 27 771 29 341 0 29 341 9 462 0 9 462
20209 0 0 0 62 656 8 309 70 965 62 656 8 309 70 965 0 0 0
30102 22 402 0 22 402 6 260 028 0 6 260 028 6 255 763 0 6 255 763 26 667 0 26 667
30110 9 269 2 488 11 757 153 327 18 395 171 722 150 827 18 830 169 657 11 769 2 053 13 822
30202 7 221 0 7 221 0 0 0 300 0 300 6 921 0 6 921
30204 162 0 162 0 0 0 24 0 24 138 0 138
30215 150 317 467 0 19 19 0 12 12 150 324 474
30221 0 0 0 16 000 282 16 282 16 000 282 16 282 0 0 0
30233 0 0 0 4 644 152 4 796 4 571 152 4 723 73 0 73
31902 354 000 0 354 000 5 463 000 0 5 463 000 5 625 000 0 5 625 000 192 000 0 192 000
32201 0 1 315 1 315 0 81 81 0 51 51 0 1 345 1 345
45201 6 606 0 6 606 10 336 0 10 336 13 286 0 13 286 3 656 0 3 656
45203 0 0 0 242 0 242 146 0 146 96 0 96
45205 2 000 0 2 000 0 0 0 2 000 0 2 000 0 0 0
45206 26 657 0 26 657 4 000 0 4 000 1 657 0 1 657 29 000 0 29 000
45207 98 748 0 98 748 3 500 0 3 500 24 327 0 24 327 77 921 0 77 921
45208 59 887 0 59 887 0 0 0 9 367 0 9 367 50 520 0 50 520
45407 1 618 0 1 618 0 0 0 202 0 202 1 416 0 1 416
45502 0 0 0 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0
45504 20 0 20 0 0 0 20 0 20 0 0 0
45505 6 248 0 6 248 0 0 0 28 0 28 6 220 0 6 220
45506 56 740 0 56 740 0 0 0 3 441 0 3 441 53 299 0 53 299
45507 45 238 0 45 238 0 0 0 2 806 0 2 806 42 432 0 42 432
45812 20 816 0 20 816 0 0 0 1 377 0 1 377 19 439 0 19 439
45815 5 305 0 5 305 51 0 51 15 0 15 5 341 0 5 341
45915 1 355 0 1 355 873 0 873 581 0 581 1 647 0 1 647
47408 0 0 0 0 13 273 13 273 0 13 273 13 273 0 0 0
47423 416 0 416 1 355 8 877 10 232 1 328 7 169 8 497 443 1 708 2 151
47427 2 189 0 2 189 6 990 0 6 990 7 237 0 7 237 1 942 0 1 942
47801 50 0 50 32 079 0 32 079 1 114 0 1 114 31 015 0 31 015
47802 205 851 0 205 851 128 629 0 128 629 9 871 0 9 871 324 609 0 324 609
50606 244 0 244 0 0 0 0 0 0 244 0 244
50621 219 0 219 0 0 0 6 0 6 213 0 213
50706 654 0 654 0 0 0 0 0 0 654 0 654
52503 24 416 0 24 416 0 0 0 176 0 176 24 240 0 24 240
60302 7 0 7 2 0 2 6 0 6 3 0 3
60306 29 0 29 1 687 0 1 687 1 662 0 1 662 54 0 54
60308 22 0 22 46 0 46 49 0 49 19 0 19
60310 0 0 0 230 0 230 230 0 230 0 0 0
60312 2 110 0 2 110 3 796 0 3 796 3 202 0 3 202 2 704 0 2 704
60314 0 0 0 875 0 875 875 0 875 0 0 0
60323 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
60401 30 721 0 30 721 75 0 75 0 0 0 30 796 0 30 796
60411 2 876 0 2 876 0 0 0 0 0 0 2 876 0 2 876
60701 0 0 0 75 0 75 75 0 75 0 0 0
60901 770 0 770 0 0 0 0 0 0 770 0 770
61002 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
61008 680 0 680 107 0 107 134 0 134 653 0 653
61009 15 0 15 173 0 173 173 0 173 15 0 15
61212 0 0 0 9 779 0 9 779 9 779 0 9 779 0 0 0
61403 12 617 0 12 617 8 0 8 24 0 24 12 601 0 12 601
70606 27 872 0 27 872 30 939 0 30 939 118 0 118 58 693 0 58 693
70607 10 0 10 14 0 14 0 0 0 24 0 24
70608 905 0 905 939 0 939 0 0 0 1 844 0 1 844
70706 187 615 0 187 615 81 0 81 187 696 0 187 696 0 0 0
70707 83 0 83 0 0 0 83 0 83 0 0 0
70708 18 823 0 18 823 0 0 0 18 823 0 18 823 0 0 0
Итого по активу (баланс) 1 323 880 9 529 1 333 409 12 494 004 111 204 12 605 208 12 724 833 110 730 12 835 563 1 093 051 10 003 1 103 054
Пассив
10208 125 227 0 125 227 0 0 0 0 0 0 125 227 0 125 227
10601 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
10701 4 702 0 4 702 0 0 0 0 0 0 4 702 0 4 702
10801 57 842 0 57 842 0 0 0 0 0 0 57 842 0 57 842
30109 10 777 0 10 777 9 292 0 9 292 8 050 0 8 050 9 535 0 9 535
30223 1 0 1 272 0 272 289 0 289 18 0 18
30232 0 207 207 7 350 3 489 10 839 7 351 4 017 11 368 1 735 736
40502 2 0 2 428 0 428 426 0 426 0 0 0
40702 186 090 99 186 189 755 992 1 091 757 083 738 991 994 739 985 169 089 2 169 091
40703 5 007 0 5 007 4 665 0 4 665 4 453 0 4 453 4 795 0 4 795
40802 15 258 0 15 258 81 727 0 81 727 81 600 0 81 600 15 131 0 15 131
40807 518 0 518 2 034 0 2 034 2 107 0 2 107 591 0 591
40817 16 218 35 16 253 57 672 2 200 59 872 56 846 2 204 59 050 15 392 39 15 431
40821 12 0 12 121 0 121 109 0 109 0 0 0
40905 2 0 2 2 130 0 2 130 2 130 0 2 130 2 0 2
40909 0 0 0 1 283 103 1 386 1 283 103 1 386 0 0 0
40910 0 0 0 199 42 241 199 42 241 0 0 0
40911 41 0 41 6 536 0 6 536 6 625 0 6 625 130 0 130
40912 0 0 0 560 1 178 1 738 560 1 178 1 738 0 0 0
40913 0 0 0 190 2 371 2 561 190 2 371 2 561 0 0 0
42104 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
42106 30 016 0 30 016 0 0 0 0 0 0 30 016 0 30 016
42206 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
42301 846 803 1 649 14 107 32 14 139 14 098 50 14 148 837 821 1 658
42303 0 266 266 0 11 11 0 17 17 0 272 272
42304 3 023 3 499 6 522 741 3 478 4 219 148 86 234 2 430 107 2 537
42305 113 333 171 113 504 50 168 11 50 179 22 741 508 23 249 85 906 668 86 574
42306 249 617 4 485 254 102 23 145 288 23 433 24 853 1 711 26 564 251 325 5 908 257 233
42307 52 107 0 52 107 4 444 0 4 444 943 0 943 48 606 0 48 606
42309 0 0 0 169 0 169 169 0 169 0 0 0
42310 1 0 1 1 0 1 2 0 2 2 0 2
42311 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2
42312 2 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1
42313 33 0 33 6 0 6 5 0 5 32 0 32
42314 3 0 3 0 0 0 1 0 1 4 0 4
42601 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
43807 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
45215 3 775 0 3 775 390 0 390 82 0 82 3 467 0 3 467
45415 16 0 16 2 0 2 0 0 0 14 0 14
45515 9 719 0 9 719 8 474 0 8 474 5 131 0 5 131 6 376 0 6 376
45818 9 424 0 9 424 73 0 73 5 843 0 5 843 15 194 0 15 194
45918 681 0 681 184 0 184 37 0 37 534 0 534
47405 0 0 0 2 645 993 3 638 2 645 993 3 638 0 0 0
47407 0 0 0 13 264 0 13 264 13 264 0 13 264 0 0 0
47411 3 409 65 3 474 3 370 26 3 396 3 301 20 3 321 3 340 59 3 399
47416 806 0 806 3 105 0 3 105 2 672 0 2 672 373 0 373
47422 186 0 186 174 589 0 174 589 174 551 0 174 551 148 0 148
47425 1 201 0 1 201 343 0 343 155 0 155 1 013 0 1 013
47426 278 0 278 188 0 188 1 070 0 1 070 1 160 0 1 160
47804 3 123 0 3 123 279 0 279 2 618 0 2 618 5 462 0 5 462
50620 1 0 1 0 0 0 7 0 7 8 0 8
50719 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
50720 565 0 565 1 0 1 6 0 6 570 0 570
52307 59 905 0 59 905 0 0 0 0 0 0 59 905 0 59 905
60301 1 501 0 1 501 2 137 0 2 137 2 112 0 2 112 1 476 0 1 476
60305 166 0 166 4 966 0 4 966 4 988 0 4 988 188 0 188
60309 8 0 8 0 0 0 9 0 9 17 0 17
60311 10 205 0 10 205 1 082 0 1 082 1 105 0 1 105 10 228 0 10 228
60313 0 0 0 77 0 77 77 0 77 0 0 0
60322 11 0 11 8 0 8 10 0 10 13 0 13
60324 85 0 85 0 0 0 0 0 0 85 0 85
60601 16 686 0 16 686 0 0 0 326 0 326 17 012 0 17 012
60903 271 0 271 0 0 0 9 0 9 280 0 280
61304 32 0 32 7 0 7 16 0 16 41 0 41
70601 14 465 0 14 465 54 0 54 20 475 0 20 475 34 886 0 34 886
70603 896 0 896 0 0 0 987 0 987 1 883 0 1 883
70701 189 976 0 189 976 189 976 0 189 976 0 0 0 0 0 0
70702 4 0 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0
70703 18 703 0 18 703 18 703 0 18 703 0 0 0 0 0 0
70801 0 0 0 206 531 0 206 531 208 682 0 208 682 2 151 0 2 151
Итого по пассиву (баланс) 1 323 778 9 631 1 333 409 1 653 685 15 313 1 668 998 1 424 349 14 294 1 438 643 1 094 442 8 612 1 103 054
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 22 852 0 22 852 0 0 0 0 0 0 22 852 0 22 852
90901 453 0 453 325 0 325 315 0 315 463 0 463
90902 387 837 0 387 837 6 228 0 6 228 2 029 0 2 029 392 036 0 392 036
91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91203 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91414 1 266 848 0 1 266 848 68 413 0 68 413 211 907 0 211 907 1 123 354 0 1 123 354
91418 194 062 0 194 062 163 005 0 163 005 9 148 0 9 148 347 919 0 347 919
91604 791 0 791 522 0 522 26 0 26 1 287 0 1 287
91704 556 0 556 0 0 0 0 0 0 556 0 556
91802 227 0 227 0 0 0 0 0 0 227 0 227
91803 538 0 538 0 0 0 0 0 0 538 0 538
99998 794 525 0 794 525 208 009 0 208 009 125 963 0 125 963 876 571 0 876 571
Итого по активу (баланс) 2 668 695 0 2 668 695 446 502 0 446 502 349 388 0 349 388 2 765 809 0 2 765 809
Пассив
91311 38 713 0 38 713 0 0 0 10 188 0 10 188 48 901 0 48 901
91312 555 618 0 555 618 88 013 0 88 013 162 726 0 162 726 630 331 0 630 331
91315 37 893 0 37 893 0 0 0 5 506 0 5 506 43 399 0 43 399
91317 40 904 0 40 904 37 945 0 37 945 15 090 0 15 090 18 049 0 18 049
91507 121 397 0 121 397 6 0 6 14 500 0 14 500 135 891 0 135 891
99999 1 874 170 0 1 874 170 223 421 0 223 421 238 489 0 238 489 1 889 238 0 1 889 238
Итого по пассиву (баланс) 2 668 695 0 2 668 695 349 385 0 349 385 446 499 0 446 499 2 765 809 0 2 765 809
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 2,0000 0 0 3,0000 0 0 3,0000 0 0 2,0000
98010 0 0 1 346 935,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 346 935,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 346 937,0000 0 0 3,0000 0 0 3,0000 0 0 1 346 937,0000
Пассив
98050 0 0 1 346 937,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 1 346 936,0000
98070 0 0 0,0000 0 0 2,0000 0 0 3,0000 0 0 1,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 346 937,0000 0 0 3,0000 0 0 3,0000 0 0 1 346 937,0000
Страница была полезной?