• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"
Регистрационный номер
1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 497 0 497 48 0 48 15 0 15 530 0 530
10901 40 651 0 40 651 0 0 0 0 0 0 40 651 0 40 651
20202 12 131 4 626 16 757 324 193 36 623 360 816 312 331 38 670 351 001 23 993 2 579 26 572
20208 6 402 0 6 402 40 796 0 40 796 34 773 0 34 773 12 425 0 12 425
20209 0 0 0 99 351 2 450 101 801 99 351 2 450 101 801 0 0 0
30102 29 290 0 29 290 5 044 499 0 5 044 499 5 006 607 0 5 006 607 67 182 0 67 182
30110 9 506 20 250 29 756 232 657 21 660 254 317 227 459 33 391 260 850 14 704 8 519 23 223
30202 9 693 0 9 693 9 693 0 9 693 12 115 0 12 115 7 271 0 7 271
30204 468 0 468 468 0 468 591 0 591 345 0 345
30215 150 299 449 0 5 5 0 9 9 150 295 445
30221 0 99 99 25 000 393 25 393 25 000 492 25 492 0 0 0
30233 23 0 23 1 814 355 2 169 1 814 355 2 169 23 0 23
31902 163 000 0 163 000 3 791 000 0 3 791 000 3 759 000 0 3 759 000 195 000 0 195 000
32201 0 760 760 0 12 12 0 23 23 0 749 749
45201 4 843 0 4 843 10 893 0 10 893 6 660 0 6 660 9 076 0 9 076
45203 0 0 0 880 0 880 0 0 0 880 0 880
45204 33 685 0 33 685 8 225 0 8 225 29 426 0 29 426 12 484 0 12 484
45205 27 000 0 27 000 0 0 0 25 000 0 25 000 2 000 0 2 000
45206 80 529 0 80 529 1 000 0 1 000 25 000 0 25 000 56 529 0 56 529
45207 303 241 0 303 241 0 0 0 129 173 0 129 173 174 068 0 174 068
45208 79 185 0 79 185 0 0 0 18 868 0 18 868 60 317 0 60 317
45407 2 022 0 2 022 0 0 0 202 0 202 1 820 0 1 820
45504 50 0 50 0 0 0 20 0 20 30 0 30
45505 779 0 779 6 214 0 6 214 525 0 525 6 468 0 6 468
45506 55 174 0 55 174 12 260 0 12 260 7 436 0 7 436 59 998 0 59 998
45507 41 873 0 41 873 6 982 0 6 982 2 717 0 2 717 46 138 0 46 138
45812 0 0 0 19 980 0 19 980 0 0 0 19 980 0 19 980
45815 5 478 0 5 478 3 096 0 3 096 3 252 0 3 252 5 322 0 5 322
45915 489 0 489 849 0 849 435 0 435 903 0 903
47408 0 0 0 395 17 591 17 986 395 17 591 17 986 0 0 0
47423 580 0 580 97 296 5 613 102 909 97 467 5 613 103 080 409 0 409
47427 3 406 0 3 406 9 036 0 9 036 9 408 0 9 408 3 034 0 3 034
47801 0 0 0 50 0 50 0 0 0 50 0 50
47802 109 171 0 109 171 110 579 0 110 579 7 190 0 7 190 212 560 0 212 560
50606 244 0 244 0 0 0 0 0 0 244 0 244
50621 225 0 225 8 0 8 3 0 3 230 0 230
50706 654 0 654 0 0 0 0 0 0 654 0 654
52503 24 805 0 24 805 0 0 0 195 0 195 24 610 0 24 610
60302 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2
60306 11 0 11 1 527 0 1 527 1 538 0 1 538 0 0 0
60308 37 0 37 77 0 77 90 0 90 24 0 24
60310 0 0 0 247 0 247 247 0 247 0 0 0
60312 3 593 0 3 593 5 100 0 5 100 4 961 0 4 961 3 732 0 3 732
60314 0 0 0 761 0 761 761 0 761 0 0 0
60401 26 446 0 26 446 994 0 994 0 0 0 27 440 0 27 440
60411 2 781 0 2 781 95 0 95 0 0 0 2 876 0 2 876
60701 130 0 130 1 167 0 1 167 994 0 994 303 0 303
60901 770 0 770 0 0 0 0 0 0 770 0 770
61002 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
61008 618 0 618 111 0 111 143 0 143 586 0 586
61009 383 0 383 1 000 0 1 000 690 0 690 693 0 693
61209 0 0 0 97 164 0 97 164 97 164 0 97 164 0 0 0
61212 0 0 0 6 640 0 6 640 6 640 0 6 640 0 0 0
61403 2 615 0 2 615 10 185 0 10 185 210 0 210 12 590 0 12 590
70606 160 259 0 160 259 27 014 0 27 014 77 0 77 187 196 0 187 196
70607 91 0 91 0 0 0 8 0 8 83 0 83
70608 18 176 0 18 176 647 0 647 0 0 0 18 823 0 18 823
Итого по активу (баланс) 1 261 167 26 034 1 287 201 10 009 993 84 702 10 094 695 9 955 951 98 594 10 054 545 1 315 209 12 142 1 327 351
Пассив
10208 125 227 0 125 227 0 0 0 0 0 0 125 227 0 125 227
10601 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
10603 0 0 0 0 0 0 36 0 36 36 0 36
10701 4 702 0 4 702 0 0 0 0 0 0 4 702 0 4 702
10801 57 842 0 57 842 0 0 0 0 0 0 57 842 0 57 842
30109 6 806 0 6 806 115 693 0 115 693 123 491 0 123 491 14 604 0 14 604
30223 545 0 545 603 0 603 58 0 58 0 0 0
30232 4 818 822 17 990 4 370 22 360 17 997 3 609 21 606 11 57 68
40502 0 0 0 5 267 0 5 267 5 269 0 5 269 2 0 2
40702 193 954 32 193 986 1 495 055 845 1 495 900 1 518 657 815 1 519 472 217 556 2 217 558
40703 2 928 0 2 928 4 871 0 4 871 6 750 0 6 750 4 807 0 4 807
40802 14 547 0 14 547 105 910 0 105 910 104 029 0 104 029 12 666 0 12 666
40807 128 0 128 3 237 0 3 237 4 361 0 4 361 1 252 0 1 252
40817 14 154 393 14 547 86 746 6 005 92 751 85 984 5 621 91 605 13 392 9 13 401
40821 0 0 0 135 0 135 135 0 135 0 0 0
40901 0 0 0 38 000 0 38 000 38 000 0 38 000 0 0 0
40905 2 0 2 1 250 0 1 250 1 251 0 1 251 3 0 3
40909 0 0 0 769 342 1 111 769 342 1 111 0 0 0
40910 0 0 0 279 20 299 279 20 299 0 0 0
40911 65 0 65 9 481 0 9 481 9 494 0 9 494 78 0 78
40912 0 0 0 561 973 1 534 561 973 1 534 0 0 0
40913 0 0 0 311 2 368 2 679 311 2 368 2 679 0 0 0
42104 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000
42106 30 000 0 30 000 0 0 0 16 0 16 30 016 0 30 016
42206 2 000 0 2 000 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 2 000 0 2 000
42301 1 118 517 1 635 9 369 16 239 25 608 9 778 19 611 29 389 1 527 3 889 5 416
42303 0 107 107 0 90 90 0 1 1 0 18 18
42304 708 3 203 3 911 247 98 345 1 366 150 1 516 1 827 3 255 5 082
42305 127 002 15 581 142 583 111 164 15 475 126 639 93 709 53 93 762 109 547 159 109 706
42306 241 087 4 887 245 974 130 872 568 131 440 130 879 431 131 310 241 094 4 750 245 844
42307 53 005 0 53 005 1 096 0 1 096 577 0 577 52 486 0 52 486
42309 0 0 0 307 0 307 307 0 307 0 0 0
42311 0 0 0 1 0 1 2 0 2 1 0 1
42312 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 2
42313 31 0 31 1 0 1 2 0 2 32 0 32
42314 2 0 2 0 0 0 1 0 1 3 0 3
42601 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
42606 0 0 0 600 0 600 600 0 600 0 0 0
43807 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
45215 14 714 0 14 714 10 443 0 10 443 151 0 151 4 422 0 4 422
45415 20 0 20 2 0 2 0 0 0 18 0 18
45515 3 952 0 3 952 1 328 0 1 328 3 208 0 3 208 5 832 0 5 832
45818 5 470 0 5 470 3 238 0 3 238 3 060 0 3 060 5 292 0 5 292
45918 350 0 350 148 0 148 227 0 227 429 0 429
47405 0 0 0 8 855 810 9 665 8 855 810 9 665 0 0 0
47407 0 0 0 17 552 395 17 947 17 552 395 17 947 0 0 0
47411 3 603 177 3 780 5 131 143 5 274 4 857 22 4 879 3 329 56 3 385
47416 103 0 103 11 806 0 11 806 11 716 0 11 716 13 0 13
47422 87 0 87 217 933 0 217 933 218 028 0 218 028 182 0 182
47425 1 387 0 1 387 3 067 0 3 067 2 807 0 2 807 1 127 0 1 127
47426 1 311 0 1 311 1 726 0 1 726 1 103 0 1 103 688 0 688
47804 1 386 0 1 386 156 0 156 966 0 966 2 196 0 2 196
50620 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
50719 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
50720 567 0 567 51 0 51 48 0 48 564 0 564
52307 59 905 0 59 905 0 0 0 0 0 0 59 905 0 59 905
60301 998 0 998 2 729 0 2 729 1 813 0 1 813 82 0 82
60305 106 0 106 4 680 0 4 680 4 716 0 4 716 142 0 142
60307 0 0 0 33 0 33 33 0 33 0 0 0
60309 14 0 14 28 0 28 14 0 14 0 0 0
60311 400 0 400 1 149 0 1 149 10 703 0 10 703 9 954 0 9 954
60322 17 0 17 28 0 28 60 0 60 49 0 49
60324 85 0 85 0 0 0 0 0 0 85 0 85
60601 16 120 0 16 120 0 0 0 292 0 292 16 412 0 16 412
60903 253 0 253 0 0 0 9 0 9 262 0 262
61304 33 0 33 7 0 7 10 0 10 36 0 36
70601 156 678 0 156 678 13 0 13 33 048 0 33 048 189 713 0 189 713
70602 8 0 8 4 0 4 0 0 0 4 0 4
70603 18 057 0 18 057 0 0 0 646 0 646 18 703 0 18 703
Итого по пассиву (баланс) 1 261 485 25 716 1 287 201 2 430 922 48 741 2 479 663 2 484 592 35 221 2 519 813 1 315 155 12 196 1 327 351
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 22 852 0 22 852 0 0 0 0 0 0 22 852 0 22 852
90901 83 502 0 83 502 286 0 286 45 343 0 45 343 38 445 0 38 445
90902 317 560 0 317 560 44 616 0 44 616 22 305 0 22 305 339 871 0 339 871
91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91203 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91414 2 435 881 0 2 435 881 133 771 0 133 771 909 825 0 909 825 1 659 827 0 1 659 827
91418 106 380 0 106 380 100 228 0 100 228 6 240 0 6 240 200 368 0 200 368
91604 691 0 691 897 0 897 435 0 435 1 153 0 1 153
91704 556 0 556 0 0 0 0 0 0 556 0 556
91802 227 0 227 0 0 0 0 0 0 227 0 227
91803 348 0 348 190 0 190 0 0 0 538 0 538
99998 1 015 747 0 1 015 747 178 275 0 178 275 246 198 0 246 198 947 824 0 947 824
Итого по активу (баланс) 3 983 750 0 3 983 750 458 263 0 458 263 1 230 346 0 1 230 346 3 211 667 0 3 211 667
Пассив
91311 36 212 0 36 212 0 0 0 2 501 0 2 501 38 713 0 38 713
91312 814 321 0 814 321 189 023 0 189 023 101 946 0 101 946 727 244 0 727 244
91315 27 080 0 27 080 795 0 795 9 203 0 9 203 35 488 0 35 488
91316 0 0 0 300 0 300 600 0 600 300 0 300
91317 20 518 0 20 518 56 080 0 56 080 60 244 0 60 244 24 682 0 24 682
91507 117 616 0 117 616 0 0 0 3 781 0 3 781 121 397 0 121 397
99999 2 968 003 0 2 968 003 945 634 0 945 634 241 474 0 241 474 2 263 843 0 2 263 843
Итого по пассиву (баланс) 3 983 750 0 3 983 750 1 191 832 0 1 191 832 419 749 0 419 749 3 211 667 0 3 211 667
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 0 0 0 0 32 32 0 32 32 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 0 32 32 0 32 32 0 0 0
Пассив
96001 0 0 0 32 0 32 32 0 32 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 32 0 32 32 0 32 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000
98010 0 0 1 346 935,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 346 935,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 346 936,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 1 346 937,0000
Пассив
98050 0 0 1 346 936,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 1 346 937,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 346 936,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 1 346 937,0000
Страница была полезной?