Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"

Регистрационный номер

1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	497	0	497	48	0	48	15	0	15	530	0	530
10901	40 651	0	40 651	0	0	0	0	0	0	40 651	0	40 651
20202	12 131	4 626	16 757	324 193	36 623	360 816	312 331	38 670	351 001	23 993	2 579	26 572
20208	6 402	0	6 402	40 796	0	40 796	34 773	0	34 773	12 425	0	12 425
20209	0	0	0	99 351	2 450	101 801	99 351	2 450	101 801	0	0	0
30102	29 290	0	29 290	5 044 499	0	5 044 499	5 006 607	0	5 006 607	67 182	0	67 182
30110	9 506	20 250	29 756	232 657	21 660	254 317	227 459	33 391	260 850	14 704	8 519	23 223
30202	9 693	0	9 693	9 693	0	9 693	12 115	0	12 115	7 271	0	7 271
30204	468	0	468	468	0	468	591	0	591	345	0	345
30215	150	299	449	0	5	5	0	9	9	150	295	445
30221	0	99	99	25 000	393	25 393	25 000	492	25 492	0	0	0
30233	23	0	23	1 814	355	2 169	1 814	355	2 169	23	0	23
31902	163 000	0	163 000	3 791 000	0	3 791 000	3 759 000	0	3 759 000	195 000	0	195 000
32201	0	760	760	0	12	12	0	23	23	0	749	749
45201	4 843	0	4 843	10 893	0	10 893	6 660	0	6 660	9 076	0	9 076
45203	0	0	0	880	0	880	0	0	0	880	0	880
45204	33 685	0	33 685	8 225	0	8 225	29 426	0	29 426	12 484	0	12 484
45205	27 000	0	27 000	0	0	0	25 000	0	25 000	2 000	0	2 000
45206	80 529	0	80 529	1 000	0	1 000	25 000	0	25 000	56 529	0	56 529
45207	303 241	0	303 241	0	0	0	129 173	0	129 173	174 068	0	174 068
45208	79 185	0	79 185	0	0	0	18 868	0	18 868	60 317	0	60 317
45407	2 022	0	2 022	0	0	0	202	0	202	1 820	0	1 820
45504	50	0	50	0	0	0	20	0	20	30	0	30
45505	779	0	779	6 214	0	6 214	525	0	525	6 468	0	6 468
45506	55 174	0	55 174	12 260	0	12 260	7 436	0	7 436	59 998	0	59 998
45507	41 873	0	41 873	6 982	0	6 982	2 717	0	2 717	46 138	0	46 138
45812	0	0	0	19 980	0	19 980	0	0	0	19 980	0	19 980
45815	5 478	0	5 478	3 096	0	3 096	3 252	0	3 252	5 322	0	5 322
45915	489	0	489	849	0	849	435	0	435	903	0	903
47408	0	0	0	395	17 591	17 986	395	17 591	17 986	0	0	0
47423	580	0	580	97 296	5 613	102 909	97 467	5 613	103 080	409	0	409
47427	3 406	0	3 406	9 036	0	9 036	9 408	0	9 408	3 034	0	3 034
47801	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
47802	109 171	0	109 171	110 579	0	110 579	7 190	0	7 190	212 560	0	212 560
50606	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
50621	225	0	225	8	0	8	3	0	3	230	0	230
50706	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
52503	24 805	0	24 805	0	0	0	195	0	195	24 610	0	24 610
60302	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60306	11	0	11	1 527	0	1 527	1 538	0	1 538	0	0	0
60308	37	0	37	77	0	77	90	0	90	24	0	24
60310	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
60312	3 593	0	3 593	5 100	0	5 100	4 961	0	4 961	3 732	0	3 732
60314	0	0	0	761	0	761	761	0	761	0	0	0
60401	26 446	0	26 446	994	0	994	0	0	0	27 440	0	27 440
60411	2 781	0	2 781	95	0	95	0	0	0	2 876	0	2 876
60701	130	0	130	1 167	0	1 167	994	0	994	303	0	303
60901	770	0	770	0	0	0	0	0	0	770	0	770
61002	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61008	618	0	618	111	0	111	143	0	143	586	0	586
61009	383	0	383	1 000	0	1 000	690	0	690	693	0	693
61209	0	0	0	97 164	0	97 164	97 164	0	97 164	0	0	0
61212	0	0	0	6 640	0	6 640	6 640	0	6 640	0	0	0
61403	2 615	0	2 615	10 185	0	10 185	210	0	210	12 590	0	12 590
70606	160 259	0	160 259	27 014	0	27 014	77	0	77	187 196	0	187 196
70607	91	0	91	0	0	0	8	0	8	83	0	83
70608	18 176	0	18 176	647	0	647	0	0	0	18 823	0	18 823
Итого по активу (баланс)	1 261 167	26 034	1 287 201	10 009 993	84 702	10 094 695	9 955 951	98 594	10 054 545	1 315 209	12 142	1 327 351
Пассив
10208	125 227	0	125 227	0	0	0	0	0	0	125 227	0	125 227
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10603	0	0	0	0	0	0	36	0	36	36	0	36
10701	4 702	0	4 702	0	0	0	0	0	0	4 702	0	4 702
10801	57 842	0	57 842	0	0	0	0	0	0	57 842	0	57 842
30109	6 806	0	6 806	115 693	0	115 693	123 491	0	123 491	14 604	0	14 604
30223	545	0	545	603	0	603	58	0	58	0	0	0
30232	4	818	822	17 990	4 370	22 360	17 997	3 609	21 606	11	57	68
40502	0	0	0	5 267	0	5 267	5 269	0	5 269	2	0	2
40702	193 954	32	193 986	1 495 055	845	1 495 900	1 518 657	815	1 519 472	217 556	2	217 558
40703	2 928	0	2 928	4 871	0	4 871	6 750	0	6 750	4 807	0	4 807
40802	14 547	0	14 547	105 910	0	105 910	104 029	0	104 029	12 666	0	12 666
40807	128	0	128	3 237	0	3 237	4 361	0	4 361	1 252	0	1 252
40817	14 154	393	14 547	86 746	6 005	92 751	85 984	5 621	91 605	13 392	9	13 401
40821	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
40901	0	0	0	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0
40905	2	0	2	1 250	0	1 250	1 251	0	1 251	3	0	3
40909	0	0	0	769	342	1 111	769	342	1 111	0	0	0
40910	0	0	0	279	20	299	279	20	299	0	0	0
40911	65	0	65	9 481	0	9 481	9 494	0	9 494	78	0	78
40912	0	0	0	561	973	1 534	561	973	1 534	0	0	0
40913	0	0	0	311	2 368	2 679	311	2 368	2 679	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	16	0	16	30 016	0	30 016
42206	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
42301	1 118	517	1 635	9 369	16 239	25 608	9 778	19 611	29 389	1 527	3 889	5 416
42303	0	107	107	0	90	90	0	1	1	0	18	18
42304	708	3 203	3 911	247	98	345	1 366	150	1 516	1 827	3 255	5 082
42305	127 002	15 581	142 583	111 164	15 475	126 639	93 709	53	93 762	109 547	159	109 706
42306	241 087	4 887	245 974	130 872	568	131 440	130 879	431	131 310	241 094	4 750	245 844
42307	53 005	0	53 005	1 096	0	1 096	577	0	577	52 486	0	52 486
42309	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
42311	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
42312	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
42313	31	0	31	1	0	1	2	0	2	32	0	32
42314	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42606	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	14 714	0	14 714	10 443	0	10 443	151	0	151	4 422	0	4 422
45415	20	0	20	2	0	2	0	0	0	18	0	18
45515	3 952	0	3 952	1 328	0	1 328	3 208	0	3 208	5 832	0	5 832
45818	5 470	0	5 470	3 238	0	3 238	3 060	0	3 060	5 292	0	5 292
45918	350	0	350	148	0	148	227	0	227	429	0	429
47405	0	0	0	8 855	810	9 665	8 855	810	9 665	0	0	0
47407	0	0	0	17 552	395	17 947	17 552	395	17 947	0	0	0
47411	3 603	177	3 780	5 131	143	5 274	4 857	22	4 879	3 329	56	3 385
47416	103	0	103	11 806	0	11 806	11 716	0	11 716	13	0	13
47422	87	0	87	217 933	0	217 933	218 028	0	218 028	182	0	182
47425	1 387	0	1 387	3 067	0	3 067	2 807	0	2 807	1 127	0	1 127
47426	1 311	0	1 311	1 726	0	1 726	1 103	0	1 103	688	0	688
47804	1 386	0	1 386	156	0	156	966	0	966	2 196	0	2 196
50620	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	567	0	567	51	0	51	48	0	48	564	0	564
52307	59 905	0	59 905	0	0	0	0	0	0	59 905	0	59 905
60301	998	0	998	2 729	0	2 729	1 813	0	1 813	82	0	82
60305	106	0	106	4 680	0	4 680	4 716	0	4 716	142	0	142
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	14	0	14	28	0	28	14	0	14	0	0	0
60311	400	0	400	1 149	0	1 149	10 703	0	10 703	9 954	0	9 954
60322	17	0	17	28	0	28	60	0	60	49	0	49
60324	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
60601	16 120	0	16 120	0	0	0	292	0	292	16 412	0	16 412
60903	253	0	253	0	0	0	9	0	9	262	0	262
61304	33	0	33	7	0	7	10	0	10	36	0	36
70601	156 678	0	156 678	13	0	13	33 048	0	33 048	189 713	0	189 713
70602	8	0	8	4	0	4	0	0	0	4	0	4
70603	18 057	0	18 057	0	0	0	646	0	646	18 703	0	18 703
Итого по пассиву (баланс)	1 261 485	25 716	1 287 201	2 430 922	48 741	2 479 663	2 484 592	35 221	2 519 813	1 315 155	12 196	1 327 351
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	22 852	0	22 852	0	0	0	0	0	0	22 852	0	22 852
90901	83 502	0	83 502	286	0	286	45 343	0	45 343	38 445	0	38 445
90902	317 560	0	317 560	44 616	0	44 616	22 305	0	22 305	339 871	0	339 871
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	2 435 881	0	2 435 881	133 771	0	133 771	909 825	0	909 825	1 659 827	0	1 659 827
91418	106 380	0	106 380	100 228	0	100 228	6 240	0	6 240	200 368	0	200 368
91604	691	0	691	897	0	897	435	0	435	1 153	0	1 153
91704	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
91802	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
91803	348	0	348	190	0	190	0	0	0	538	0	538
99998	1 015 747	0	1 015 747	178 275	0	178 275	246 198	0	246 198	947 824	0	947 824
Итого по активу (баланс)	3 983 750	0	3 983 750	458 263	0	458 263	1 230 346	0	1 230 346	3 211 667	0	3 211 667
Пассив
91311	36 212	0	36 212	0	0	0	2 501	0	2 501	38 713	0	38 713
91312	814 321	0	814 321	189 023	0	189 023	101 946	0	101 946	727 244	0	727 244
91315	27 080	0	27 080	795	0	795	9 203	0	9 203	35 488	0	35 488
91316	0	0	0	300	0	300	600	0	600	300	0	300
91317	20 518	0	20 518	56 080	0	56 080	60 244	0	60 244	24 682	0	24 682
91507	117 616	0	117 616	0	0	0	3 781	0	3 781	121 397	0	121 397
99999	2 968 003	0	2 968 003	945 634	0	945 634	241 474	0	241 474	2 263 843	0	2 263 843
Итого по пассиву (баланс)	3 983 750	0	3 983 750	1 191 832	0	1 191 832	419 749	0	419 749	3 211 667	0	3 211 667
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	1 346 935,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 346 935,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 346 936,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1 346 937,0000
Пассив
98050	0	0	1 346 936,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1 346 937,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 346 936,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1 346 937,0000

Страница была полезной?