• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"
Регистрационный номер
1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 465 0 465 4 0 4 1 0 1 468 0 468
10901 40 651 0 40 651 0 0 0 0 0 0 40 651 0 40 651
20202 5 622 6 032 11 654 155 590 57 262 212 852 156 912 58 418 215 330 4 300 4 876 9 176
20208 5 024 0 5 024 14 671 0 14 671 13 740 0 13 740 5 955 0 5 955
20209 0 0 0 20 863 0 20 863 20 863 0 20 863 0 0 0
30102 39 601 0 39 601 951 121 0 951 121 943 093 0 943 093 47 629 0 47 629
30110 7 373 13 779 21 152 1 179 113 9 606 1 188 719 1 176 558 10 877 1 187 435 9 928 12 508 22 436
30202 8 484 0 8 484 0 0 0 90 0 90 8 394 0 8 394
30204 342 0 342 23 0 23 0 0 0 365 0 365
30215 150 281 431 0 10 10 0 7 7 150 284 434
30233 23 0 23 673 328 1 001 667 328 995 29 0 29
31902 42 000 0 42 000 920 000 0 920 000 860 000 0 860 000 102 000 0 102 000
32004 50 000 0 50 000 0 0 0 50 000 0 50 000 0 0 0
32201 0 469 469 0 16 16 0 11 11 0 474 474
45201 5 308 0 5 308 11 597 0 11 597 11 042 0 11 042 5 863 0 5 863
45204 19 450 0 19 450 12 012 0 12 012 11 680 0 11 680 19 782 0 19 782
45205 24 599 0 24 599 15 818 0 15 818 10 995 0 10 995 29 422 0 29 422
45206 165 332 0 165 332 31 083 0 31 083 26 448 0 26 448 169 967 0 169 967
45207 341 874 0 341 874 4 747 0 4 747 11 123 0 11 123 335 498 0 335 498
45208 39 958 0 39 958 5 500 0 5 500 100 0 100 45 358 0 45 358
45405 300 0 300 0 0 0 60 0 60 240 0 240
45407 4 472 0 4 472 0 0 0 355 0 355 4 117 0 4 117
45504 200 0 200 0 0 0 100 0 100 100 0 100
45505 575 0 575 0 0 0 117 0 117 458 0 458
45506 51 497 0 51 497 17 571 0 17 571 3 325 0 3 325 65 743 0 65 743
45507 33 052 0 33 052 0 0 0 266 0 266 32 786 0 32 786
45815 6 122 0 6 122 135 0 135 312 0 312 5 945 0 5 945
45915 376 0 376 2 0 2 14 0 14 364 0 364
47408 0 0 0 3 949 4 067 8 016 3 949 4 067 8 016 0 0 0
47423 441 0 441 158 0 158 114 0 114 485 0 485
47427 1 169 0 1 169 6 437 0 6 437 6 156 0 6 156 1 450 0 1 450
50606 244 0 244 0 0 0 0 0 0 244 0 244
50621 233 0 233 5 0 5 11 0 11 227 0 227
50706 654 0 654 0 0 0 0 0 0 654 0 654
52503 26 150 0 26 150 0 0 0 195 0 195 25 955 0 25 955
60306 5 0 5 839 0 839 815 0 815 29 0 29
60308 42 0 42 9 0 9 14 0 14 37 0 37
60310 2 0 2 69 0 69 71 0 71 0 0 0
60312 1 804 0 1 804 1 021 0 1 021 1 301 0 1 301 1 524 0 1 524
60314 0 0 0 243 0 243 243 0 243 0 0 0
60401 24 910 0 24 910 0 0 0 2 0 2 24 908 0 24 908
60411 4 631 0 4 631 0 0 0 0 0 0 4 631 0 4 631
60701 0 0 0 67 0 67 0 0 0 67 0 67
60901 770 0 770 0 0 0 0 0 0 770 0 770
61002 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
61008 718 0 718 64 0 64 75 0 75 707 0 707
61009 27 0 27 343 0 343 5 0 5 365 0 365
61209 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
61403 3 151 0 3 151 0 0 0 12 0 12 3 139 0 3 139
70606 49 214 0 49 214 10 998 0 10 998 2 0 2 60 210 0 60 210
70607 75 0 75 12 0 12 5 0 5 82 0 82
70608 5 580 0 5 580 1 220 0 1 220 0 0 0 6 800 0 6 800
70802 2 102 0 2 102 0 0 0 2 102 0 2 102 0 0 0
Итого по активу (баланс) 1 014 785 20 561 1 035 346 3 365 960 71 289 3 437 249 3 312 936 73 708 3 386 644 1 067 809 18 142 1 085 951
Пассив
10208 125 227 0 125 227 0 0 0 0 0 0 125 227 0 125 227
10601 3 0 3 2 0 2 0 0 0 1 0 1
10701 4 702 0 4 702 0 0 0 0 0 0 4 702 0 4 702
10801 59 942 0 59 942 2 102 0 2 102 2 0 2 57 842 0 57 842
30232 130 375 505 10 151 2 130 12 281 10 025 2 007 12 032 4 252 256
30236 0 0 0 0 94 94 0 94 94 0 0 0
40502 0 0 0 1 927 0 1 927 1 986 0 1 986 59 0 59
40701 787 0 787 45 0 45 0 0 0 742 0 742
40702 195 994 192 196 186 998 639 386 999 025 1 020 211 307 1 020 518 217 566 113 217 679
40703 2 567 0 2 567 4 296 0 4 296 5 523 0 5 523 3 794 0 3 794
40802 13 343 0 13 343 49 066 0 49 066 50 853 0 50 853 15 130 0 15 130
40807 809 0 809 3 499 0 3 499 4 300 0 4 300 1 610 0 1 610
40817 8 676 412 9 088 48 612 2 433 51 045 50 722 2 438 53 160 10 786 417 11 203
40821 0 0 0 26 0 26 26 0 26 0 0 0
40905 2 0 2 3 279 0 3 279 3 279 0 3 279 2 0 2
40909 0 0 0 354 173 527 354 173 527 0 0 0
40910 0 0 0 7 3 10 7 3 10 0 0 0
40911 134 0 134 4 414 0 4 414 4 368 0 4 368 88 0 88
40912 0 0 0 997 1 536 2 533 997 1 536 2 533 0 0 0
40913 0 0 0 174 378 552 174 378 552 0 0 0
42103 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000
42104 1 000 0 1 000 500 0 500 0 0 0 500 0 500
42105 4 231 0 4 231 0 0 0 0 0 0 4 231 0 4 231
42106 3 717 0 3 717 3 717 0 3 717 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000
42206 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
42301 2 110 315 2 425 8 842 40 8 882 9 411 2 047 11 458 2 679 2 322 5 001
42303 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 8 8
42304 220 0 220 51 0 51 1 0 1 170 0 170
42305 65 268 16 305 81 573 16 921 16 413 33 334 14 056 193 14 249 62 403 85 62 488
42306 222 236 2 826 225 062 16 410 245 16 655 21 817 17 098 38 915 227 643 19 679 247 322
42307 54 375 0 54 375 4 693 0 4 693 692 0 692 50 374 0 50 374
42309 0 0 0 151 0 151 151 0 151 0 0 0
42310 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
42311 5 0 5 1 0 1 2 0 2 6 0 6
42312 2 0 2 0 0 0 1 0 1 3 0 3
42313 20 0 20 0 0 0 1 0 1 21 0 21
42314 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2
42601 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
43807 90 000 0 90 000 0 0 0 0 0 0 90 000 0 90 000
45215 8 562 0 8 562 729 0 729 833 0 833 8 666 0 8 666
45415 125 0 125 18 0 18 0 0 0 107 0 107
45515 4 365 0 4 365 115 0 115 192 0 192 4 442 0 4 442
45818 6 078 0 6 078 185 0 185 12 0 12 5 905 0 5 905
45918 374 0 374 11 0 11 0 0 0 363 0 363
47405 0 0 0 1 109 109 1 218 1 109 109 1 218 0 0 0
47407 0 0 0 4 065 3 949 8 014 4 065 3 949 8 014 0 0 0
47411 3 325 165 3 490 3 200 42 3 242 3 277 42 3 319 3 402 165 3 567
47416 208 0 208 4 546 0 4 546 4 344 0 4 344 6 0 6
47422 0 0 0 382 0 382 383 0 383 1 0 1
47425 1 404 0 1 404 731 0 731 689 0 689 1 362 0 1 362
47426 737 0 737 888 0 888 911 0 911 760 0 760
50719 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
50720 535 0 535 1 0 1 4 0 4 538 0 538
52307 59 905 0 59 905 0 0 0 0 0 0 59 905 0 59 905
60301 622 0 622 965 0 965 975 0 975 632 0 632
60305 9 0 9 2 479 0 2 479 2 482 0 2 482 12 0 12
60309 12 0 12 0 0 0 13 0 13 25 0 25
60311 448 0 448 518 0 518 615 0 615 545 0 545
60313 202 0 202 202 0 202 0 0 0 0 0 0
60322 9 0 9 8 0 8 8 0 8 9 0 9
60324 96 0 96 0 0 0 0 0 0 96 0 96
60601 14 163 0 14 163 1 0 1 301 0 301 14 463 0 14 463
60903 192 0 192 0 0 0 9 0 9 201 0 201
61304 36 0 36 4 0 4 6 0 6 38 0 38
70601 50 227 0 50 227 0 0 0 11 792 0 11 792 62 019 0 62 019
70603 5 619 0 5 619 0 0 0 1 206 0 1 206 6 825 0 6 825
Итого по пассиву (баланс) 1 014 755 20 591 1 035 346 1 199 033 27 931 1 226 964 1 247 187 30 382 1 277 569 1 062 909 23 042 1 085 951
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 22 852 0 22 852 0 0 0 0 0 0 22 852 0 22 852
90901 40 786 0 40 786 9 044 0 9 044 3 213 0 3 213 46 617 0 46 617
90902 521 876 0 521 876 39 315 0 39 315 3 110 0 3 110 558 081 0 558 081
91202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91203 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 3 368 202 0 3 368 202 117 839 0 117 839 53 462 0 53 462 3 432 579 0 3 432 579
91501 4 631 0 4 631 0 0 0 4 631 0 4 631 0 0 0
91604 756 0 756 6 0 6 85 0 85 677 0 677
91704 556 0 556 0 0 0 0 0 0 556 0 556
91802 1 043 0 1 043 0 0 0 0 0 0 1 043 0 1 043
91803 348 0 348 0 0 0 0 0 0 348 0 348
99998 1 031 565 0 1 031 565 105 589 0 105 589 101 522 0 101 522 1 035 632 0 1 035 632
Итого по активу (баланс) 4 992 623 0 4 992 623 271 793 0 271 793 166 023 0 166 023 5 098 393 0 5 098 393
Пассив
91311 27 148 0 27 148 0 0 0 0 0 0 27 148 0 27 148
91312 836 135 0 836 135 17 801 0 17 801 16 348 0 16 348 834 682 0 834 682
91315 44 144 0 44 144 0 0 0 3 226 0 3 226 47 370 0 47 370
91316 22 000 0 22 000 10 400 0 10 400 24 400 0 24 400 36 000 0 36 000
91317 84 526 0 84 526 70 935 0 70 935 61 615 0 61 615 75 206 0 75 206
91507 17 612 0 17 612 2 386 0 2 386 0 0 0 15 226 0 15 226
99999 3 961 058 0 3 961 058 61 350 0 61 350 163 053 0 163 053 4 062 761 0 4 062 761
Итого по пассиву (баланс) 4 992 623 0 4 992 623 162 872 0 162 872 268 642 0 268 642 5 098 393 0 5 098 393
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 0 0 0 3 949 204 4 153 3 949 204 4 153 0 0 0
93801 0 0 0 21 0 21 21 0 21 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 3 970 204 4 174 3 970 204 4 174 0 0 0
Пассив
96001 0 0 0 203 3 969 4 172 203 3 969 4 172 0 0 0
96801 0 0 0 21 0 21 21 0 21 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 224 3 969 4 193 224 3 969 4 193 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
98010 0 0 1 346 935,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 346 935,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 346 936,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 346 936,0000
Пассив
98050 0 0 1 346 936,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 346 936,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 346 936,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 346 936,0000
Страница была полезной?