Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"

Регистрационный номер

1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	451	0	451	14	0	14	0	0	0	465	0	465
10901	40 651	0	40 651	0	0	0	0	0	0	40 651	0	40 651
20202	8 907	8 167	17 074	211 089	122 048	333 137	214 374	124 183	338 557	5 622	6 032	11 654
20208	6 786	0	6 786	19 440	0	19 440	21 202	0	21 202	5 024	0	5 024
20209	0	0	0	33 520	0	33 520	33 520	0	33 520	0	0	0
30102	26 116	0	26 116	1 103 443	0	1 103 443	1 089 958	0	1 089 958	39 601	0	39 601
30110	5 563	10 493	16 056	3 800 378	27 280	3 827 658	3 798 568	23 994	3 822 562	7 373	13 779	21 152
30202	7 763	0	7 763	721	0	721	0	0	0	8 484	0	8 484
30204	341	0	341	1	0	1	0	0	0	342	0	342
30215	150	279	429	0	18	18	0	16	16	150	281	431
30221	0	0	0	69 000	171	69 171	69 000	171	69 171	0	0	0
30233	86	0	86	2 664	219	2 883	2 727	219	2 946	23	0	23
30424	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
31902	146 000	0	146 000	3 317 000	0	3 317 000	3 421 000	0	3 421 000	42 000	0	42 000
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	465	465	0	30	30	0	26	26	0	469	469
45201	5 787	0	5 787	15 578	0	15 578	16 057	0	16 057	5 308	0	5 308
45204	14 553	0	14 553	27 603	0	27 603	22 706	0	22 706	19 450	0	19 450
45205	28 256	0	28 256	8 633	0	8 633	12 290	0	12 290	24 599	0	24 599
45206	150 112	0	150 112	42 591	0	42 591	27 371	0	27 371	165 332	0	165 332
45207	305 860	0	305 860	43 000	0	43 000	6 986	0	6 986	341 874	0	341 874
45208	39 461	0	39 461	597	0	597	100	0	100	39 958	0	39 958
45405	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45407	4 868	0	4 868	0	0	0	396	0	396	4 472	0	4 472
45504	1 300	0	1 300	0	0	0	1 100	0	1 100	200	0	200
45505	883	0	883	130	0	130	438	0	438	575	0	575
45506	68 024	0	68 024	3 980	0	3 980	20 507	0	20 507	51 497	0	51 497
45507	33 369	0	33 369	2 857	0	2 857	3 174	0	3 174	33 052	0	33 052
45812	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
45814	83	0	83	0	0	0	83	0	83	0	0	0
45815	6 266	0	6 266	3 828	0	3 828	3 972	0	3 972	6 122	0	6 122
45914	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
45915	428	0	428	192	0	192	244	0	244	376	0	376
47408	0	0	0	6 521	32 885	39 406	6 521	32 885	39 406	0	0	0
47423	424	496	920	71	2	73	54	498	552	441	0	441
47427	1 542	0	1 542	5 987	0	5 987	6 360	0	6 360	1 169	0	1 169
50606	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
50621	276	0	276	0	0	0	43	0	43	233	0	233
50706	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
52503	26 338	0	26 338	0	0	0	188	0	188	26 150	0	26 150
60306	0	0	0	910	0	910	905	0	905	5	0	5
60308	51	0	51	12	0	12	21	0	21	42	0	42
60310	0	0	0	82	0	82	80	0	80	2	0	2
60312	1 801	0	1 801	1 225	0	1 225	1 222	0	1 222	1 804	0	1 804
60314	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
60401	24 910	0	24 910	0	0	0	0	0	0	24 910	0	24 910
60411	4 631	0	4 631	0	0	0	0	0	0	4 631	0	4 631
60901	770	0	770	0	0	0	0	0	0	770	0	770
61002	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61008	768	0	768	70	0	70	120	0	120	718	0	718
61009	16	0	16	11	0	11	0	0	0	27	0	27
61403	3 162	0	3 162	0	0	0	11	0	11	3 151	0	3 151
70606	35 330	0	35 330	13 907	0	13 907	23	0	23	49 214	0	49 214
70607	32	0	32	43	0	43	0	0	0	75	0	75
70608	3 140	0	3 140	2 440	0	2 440	0	0	0	5 580	0	5 580
70802	2 102	0	2 102	0	0	0	0	0	0	2 102	0	2 102
Итого по активу (баланс)	1 008 304	19 900	1 028 204	8 788 133	182 653	8 970 786	8 781 652	181 992	8 963 644	1 014 785	20 561	1 035 346
Пассив
10208	125 227	0	125 227	0	0	0	0	0	0	125 227	0	125 227
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10701	4 702	0	4 702	0	0	0	0	0	0	4 702	0	4 702
10801	59 942	0	59 942	0	0	0	0	0	0	59 942	0	59 942
30232	4	207	211	6 302	3 063	9 365	6 428	3 231	9 659	130	375	505
40502	37	0	37	696	0	696	659	0	659	0	0	0
40701	0	0	0	5	0	5	792	0	792	787	0	787
40702	200 067	208	200 275	1 221 120	867	1 221 987	1 217 047	851	1 217 898	195 994	192	196 186
40703	3 332	0	3 332	7 507	0	7 507	6 742	0	6 742	2 567	0	2 567
40802	14 676	0	14 676	69 681	0	69 681	68 348	0	68 348	13 343	0	13 343
40807	619	0	619	5 552	0	5 552	5 742	0	5 742	809	0	809
40817	11 761	407	12 168	57 263	20 288	77 551	54 178	20 293	74 471	8 676	412	9 088
40821	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
40905	2	0	2	466	0	466	466	0	466	2	0	2
40909	0	0	0	313	222	535	313	222	535	0	0	0
40910	0	0	0	23	71	94	23	71	94	0	0	0
40911	114	0	114	7 113	0	7 113	7 133	0	7 133	134	0	134
40912	0	0	0	1 655	2 556	4 211	1 655	2 556	4 211	0	0	0
40913	0	0	0	490	535	1 025	490	535	1 025	0	0	0
42104	3 200	0	3 200	2 200	0	2 200	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	4 231	0	4 231	0	0	0	0	0	0	4 231	0	4 231
42106	3 717	0	3 717	0	0	0	0	0	0	3 717	0	3 717
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	1 789	775	2 564	5 744	609	6 353	6 065	149	6 214	2 110	315	2 425
42304	99	0	99	35	0	35	156	0	156	220	0	220
42305	65 501	16 018	81 519	10 280	803	11 083	10 047	1 090	11 137	65 268	16 305	81 573
42306	222 001	2 549	224 550	15 318	126	15 444	15 553	403	15 956	222 236	2 826	225 062
42307	54 296	0	54 296	531	0	531	610	0	610	54 375	0	54 375
42309	13	0	13	164	0	164	151	0	151	0	0	0
42310	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42311	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42601	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
43807	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45215	7 110	0	7 110	750	0	750	2 202	0	2 202	8 562	0	8 562
45415	69	0	69	7	0	7	63	0	63	125	0	125
45515	6 147	0	6 147	1 928	0	1 928	146	0	146	4 365	0	4 365
45818	6 130	0	6 130	3 683	0	3 683	3 631	0	3 631	6 078	0	6 078
45918	400	0	400	210	0	210	184	0	184	374	0	374
47405	0	0	0	844	815	1 659	844	815	1 659	0	0	0
47407	0	0	0	22 801	16 563	39 364	22 801	16 563	39 364	0	0	0
47411	3 493	161	3 654	3 242	40	3 282	3 074	44	3 118	3 325	165	3 490
47416	42	0	42	9 372	0	9 372	9 538	0	9 538	208	0	208
47422	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
47425	1 313	0	1 313	1 387	0	1 387	1 478	0	1 478	1 404	0	1 404
47426	754	0	754	892	0	892	875	0	875	737	0	737
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	521	0	521	0	0	0	14	0	14	535	0	535
52301	250	0	250	1 250	0	1 250	1 000	0	1 000	0	0	0
52307	59 905	0	59 905	0	0	0	0	0	0	59 905	0	59 905
60301	201	0	201	589	0	589	1 010	0	1 010	622	0	622
60305	12	0	12	2 462	0	2 462	2 459	0	2 459	9	0	9
60309	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
60311	561	0	561	728	0	728	615	0	615	448	0	448
60313	0	0	0	243	0	243	445	0	445	202	0	202
60322	9	0	9	383	0	383	383	0	383	9	0	9
60324	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60601	13 861	0	13 861	0	0	0	302	0	302	14 163	0	14 163
60903	183	0	183	0	0	0	9	0	9	192	0	192
61304	40	0	40	4	0	4	0	0	0	36	0	36
70601	36 262	0	36 262	12	0	12	13 977	0	13 977	50 227	0	50 227
70603	3 159	0	3 159	0	0	0	2 460	0	2 460	5 619	0	5 619
Итого по пассиву (баланс)	1 007 879	20 325	1 028 204	1 463 435	46 558	1 509 993	1 470 311	46 824	1 517 135	1 014 755	20 591	1 035 346
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	22 852	0	22 852	0	0	0	0	0	0	22 852	0	22 852
90901	40 784	0	40 784	69	0	69	67	0	67	40 786	0	40 786
90902	502 482	0	502 482	23 713	0	23 713	4 319	0	4 319	521 876	0	521 876
91202	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91203	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 085 549	0	3 085 549	323 697	0	323 697	41 044	0	41 044	3 368 202	0	3 368 202
91501	4 631	0	4 631	0	0	0	0	0	0	4 631	0	4 631
91604	768	0	768	519	0	519	531	0	531	756	0	756
91704	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
91802	1 043	0	1 043	0	0	0	0	0	0	1 043	0	1 043
91803	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
99998	1 021 583	0	1 021 583	159 633	0	159 633	149 651	0	149 651	1 031 565	0	1 031 565
Итого по активу (баланс)	4 680 604	0	4 680 604	507 632	0	507 632	195 613	0	195 613	4 992 623	0	4 992 623
Пассив
91003	0	0	0	721	0	721	721	0	721	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91311	27 148	0	27 148	0	0	0	0	0	0	27 148	0	27 148
91312	838 766	0	838 766	10 801	0	10 801	8 170	0	8 170	836 135	0	836 135
91315	44 144	0	44 144	0	0	0	0	0	0	44 144	0	44 144
91316	22 597	0	22 597	52 497	0	52 497	51 900	0	51 900	22 000	0	22 000
91317	71 317	0	71 317	88 814	0	88 814	102 023	0	102 023	84 526	0	84 526
91507	17 611	0	17 611	8	0	8	9	0	9	17 612	0	17 612
99999	3 659 021	0	3 659 021	29 138	0	29 138	331 175	0	331 175	3 961 058	0	3 961 058
Итого по пассиву (баланс)	4 680 604	0	4 680 604	181 980	0	181 980	493 999	0	493 999	4 992 623	0	4 992 623
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	397	397	1 244	9 991	11 235	1 244	10 388	11 632	0	0	0
93801	1	0	1	21	0	21	22	0	22	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1	397	398	1 265	9 991	11 256	1 266	10 388	11 654	0	0	0
Пассив
96001	398	0	398	10 368	1 246	11 614	9 970	1 246	11 216	0	0	0
96801	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	398	0	398	10 390	1 246	11 636	9 992	1 246	11 238	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 346 935,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 346 935,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 346 936,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 346 936,0000
Пассив
98050	0	0	1 346 936,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 346 936,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 346 936,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 346 936,0000

Страница была полезной?