• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"
Регистрационный номер
1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 428 0 428 17 0 17 0 0 0 445 0 445
10901 40 651 0 40 651 0 0 0 0 0 0 40 651 0 40 651
20202 11 495 5 031 16 526 218 851 77 361 296 212 213 903 77 945 291 848 16 443 4 447 20 890
20208 6 965 0 6 965 10 196 0 10 196 13 348 0 13 348 3 813 0 3 813
20209 0 0 0 39 785 0 39 785 39 785 0 39 785 0 0 0
30102 38 354 0 38 354 855 829 0 855 829 781 793 0 781 793 112 390 0 112 390
30110 34 461 13 149 47 610 3 000 082 20 981 3 021 063 3 016 029 20 242 3 036 271 18 514 13 888 32 402
30202 7 260 0 7 260 814 0 814 0 0 0 8 074 0 8 074
30204 375 0 375 0 0 0 16 0 16 359 0 359
30215 150 270 420 0 10 10 0 4 4 150 276 426
30233 81 33 114 2 352 515 2 867 2 410 548 2 958 23 0 23
30424 184 0 184 11 031 0 11 031 11 215 0 11 215 0 0 0
31902 139 000 0 139 000 2 776 000 0 2 776 000 2 768 000 0 2 768 000 147 000 0 147 000
32201 0 450 450 0 16 16 0 7 7 0 459 459
45201 5 363 0 5 363 11 335 0 11 335 11 227 0 11 227 5 471 0 5 471
45203 0 0 0 50 0 50 50 0 50 0 0 0
45204 2 297 0 2 297 17 221 0 17 221 4 643 0 4 643 14 875 0 14 875
45205 24 000 0 24 000 1 200 0 1 200 200 0 200 25 000 0 25 000
45206 163 076 0 163 076 9 818 0 9 818 16 280 0 16 280 156 614 0 156 614
45207 308 065 0 308 065 6 868 0 6 868 4 586 0 4 586 310 347 0 310 347
45208 28 698 0 28 698 8 235 0 8 235 60 0 60 36 873 0 36 873
45405 120 0 120 0 0 0 60 0 60 60 0 60
45407 5 759 0 5 759 0 0 0 496 0 496 5 263 0 5 263
45503 200 0 200 0 0 0 200 0 200 0 0 0
45504 1 000 0 1 000 400 0 400 0 0 0 1 400 0 1 400
45505 2 037 0 2 037 20 0 20 393 0 393 1 664 0 1 664
45506 61 678 0 61 678 7 550 0 7 550 1 250 0 1 250 67 978 0 67 978
45507 34 801 0 34 801 0 0 0 1 268 0 1 268 33 533 0 33 533
45815 6 696 0 6 696 296 0 296 508 0 508 6 484 0 6 484
45915 489 0 489 12 0 12 90 0 90 411 0 411
47404 0 0 0 12 546 12 999 25 545 12 546 12 983 25 529 0 16 16
47408 0 0 0 2 543 14 202 16 745 2 543 14 202 16 745 0 0 0
47423 412 506 918 571 8 650 9 221 565 8 656 9 221 418 500 918
47427 1 257 0 1 257 5 557 0 5 557 6 067 0 6 067 747 0 747
50606 244 0 244 0 0 0 0 0 0 244 0 244
50621 319 0 319 0 0 0 24 0 24 295 0 295
50706 654 0 654 0 0 0 0 0 0 654 0 654
52503 26 709 0 26 709 0 0 0 176 0 176 26 533 0 26 533
60306 11 0 11 950 0 950 961 0 961 0 0 0
60308 67 0 67 8 0 8 16 0 16 59 0 59
60310 68 0 68 79 0 79 0 0 0 147 0 147
60312 1 829 0 1 829 1 207 0 1 207 1 387 0 1 387 1 649 0 1 649
60401 26 221 0 26 221 720 0 720 1 961 0 1 961 24 980 0 24 980
60411 4 631 0 4 631 0 0 0 0 0 0 4 631 0 4 631
60701 672 0 672 67 0 67 739 0 739 0 0 0
60901 752 0 752 18 0 18 0 0 0 770 0 770
61002 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
61008 807 0 807 56 0 56 76 0 76 787 0 787
61009 16 0 16 2 0 2 2 0 2 16 0 16
61209 0 0 0 1 961 0 1 961 1 961 0 1 961 0 0 0
61403 3 527 0 3 527 2 0 2 18 0 18 3 511 0 3 511
70606 11 171 0 11 171 11 352 0 11 352 58 0 58 22 465 0 22 465
70607 0 0 0 14 0 14 0 0 0 14 0 14
70608 1 056 0 1 056 1 064 0 1 064 0 0 0 2 120 0 2 120
70706 187 932 0 187 932 53 0 53 187 985 0 187 985 0 0 0
70707 59 0 59 0 0 0 59 0 59 0 0 0
70708 15 143 0 15 143 0 0 0 15 143 0 15 143 0 0 0
70802 0 0 0 203 185 0 203 185 201 083 0 201 083 2 102 0 2 102
Итого по активу (баланс) 1 207 253 19 439 1 226 692 7 219 917 134 734 7 354 651 7 321 180 134 587 7 455 767 1 105 990 19 586 1 125 576
Пассив
10208 125 227 0 125 227 0 0 0 0 0 0 125 227 0 125 227
10601 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
10701 4 702 0 4 702 0 0 0 0 0 0 4 702 0 4 702
10801 59 942 0 59 942 0 0 0 0 0 0 59 942 0 59 942
30232 125 215 340 2 632 1 950 4 582 2 573 1 806 4 379 66 71 137
40502 0 0 0 371 0 371 371 0 371 0 0 0
40702 233 448 19 233 467 967 695 10 491 978 186 1 036 793 10 819 1 047 612 302 546 347 302 893
40703 3 996 0 3 996 5 677 0 5 677 5 698 0 5 698 4 017 0 4 017
40802 16 106 0 16 106 53 155 0 53 155 51 574 0 51 574 14 525 0 14 525
40807 4 108 0 4 108 2 541 0 2 541 290 0 290 1 857 0 1 857
40817 9 763 651 10 414 39 928 6 916 46 844 38 829 6 882 45 711 8 664 617 9 281
40821 5 0 5 113 0 113 111 0 111 3 0 3
40905 2 0 2 547 0 547 547 0 547 2 0 2
40909 0 0 0 525 555 1 080 525 555 1 080 0 0 0
40910 0 0 0 17 0 17 17 0 17 0 0 0
40911 80 0 80 6 199 0 6 199 6 198 0 6 198 79 0 79
40912 0 0 0 811 1 052 1 863 811 1 052 1 863 0 0 0
40913 0 0 0 279 571 850 279 571 850 0 0 0
42103 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0 4 000 0 4 000
42104 7 700 0 7 700 0 0 0 0 0 0 7 700 0 7 700
42105 4 165 0 4 165 0 0 0 0 0 0 4 165 0 4 165
42106 3 636 0 3 636 0 0 0 81 0 81 3 717 0 3 717
42206 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
42301 2 162 338 2 500 16 892 390 17 282 19 635 393 20 028 4 905 341 5 246
42304 1 061 76 1 137 1 262 1 1 263 520 3 523 319 78 397
42305 53 671 15 702 69 373 36 675 339 37 014 39 180 486 39 666 56 176 15 849 72 025
42306 199 741 2 502 202 243 12 140 60 12 200 41 131 295 41 426 228 732 2 737 231 469
42307 63 650 0 63 650 10 387 0 10 387 795 0 795 54 058 0 54 058
42309 0 0 0 134 0 134 134 0 134 0 0 0
42310 0 0 0 2 0 2 4 0 4 2 0 2
42311 0 0 0 2 0 2 5 0 5 3 0 3
42312 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
42313 0 0 0 6 0 6 15 0 15 9 0 9
42601 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
43807 90 000 0 90 000 0 0 0 0 0 0 90 000 0 90 000
45215 8 341 0 8 341 2 271 0 2 271 702 0 702 6 772 0 6 772
45415 111 0 111 22 0 22 0 0 0 89 0 89
45515 6 190 0 6 190 161 0 161 201 0 201 6 230 0 6 230
45818 6 196 0 6 196 77 0 77 54 0 54 6 173 0 6 173
45918 416 0 416 35 0 35 5 0 5 386 0 386
47405 0 0 0 7 117 301 7 418 7 117 301 7 418 0 0 0
47407 0 0 0 14 185 2 543 16 728 14 185 2 543 16 728 0 0 0
47411 2 899 159 3 058 2 460 34 2 494 2 759 35 2 794 3 198 160 3 358
47416 283 0 283 7 378 0 7 378 7 192 0 7 192 97 0 97
47422 0 0 0 892 0 892 900 0 900 8 0 8
47425 1 824 0 1 824 687 0 687 794 0 794 1 931 0 1 931
47426 834 0 834 896 0 896 869 0 869 807 0 807
50719 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
50720 497 0 497 0 0 0 17 0 17 514 0 514
52301 250 0 250 0 0 0 0 0 0 250 0 250
52307 59 905 0 59 905 0 0 0 0 0 0 59 905 0 59 905
60301 911 0 911 1 221 0 1 221 1 210 0 1 210 900 0 900
60305 16 0 16 2 831 0 2 831 2 823 0 2 823 8 0 8
60309 18 0 18 0 0 0 14 0 14 32 0 32
60311 565 0 565 627 0 627 623 0 623 561 0 561
60322 10 0 10 9 0 9 8 0 8 9 0 9
60324 85 0 85 0 0 0 11 0 11 96 0 96
60601 15 289 0 15 289 1 961 0 1 961 301 0 301 13 629 0 13 629
60903 166 0 166 0 0 0 9 0 9 175 0 175
61304 12 0 12 0 0 0 22 0 22 34 0 34
70601 11 269 0 11 269 1 0 1 12 745 0 12 745 24 013 0 24 013
70602 11 0 11 11 0 11 0 0 0 0 0 0
70603 1 054 0 1 054 0 0 0 1 083 0 1 083 2 137 0 2 137
70701 185 448 0 185 448 185 949 0 185 949 501 0 501 0 0 0
70702 62 0 62 62 0 62 0 0 0 0 0 0
70703 15 073 0 15 073 15 073 0 15 073 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 1 207 029 19 663 1 226 692 1 401 916 25 203 1 427 119 1 300 262 25 741 1 326 003 1 105 375 20 201 1 125 576
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 22 852 0 22 852 0 0 0 0 0 0 22 852 0 22 852
90901 41 152 0 41 152 1 206 0 1 206 1 382 0 1 382 40 976 0 40 976
90902 566 600 0 566 600 11 672 0 11 672 15 594 0 15 594 562 678 0 562 678
91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91203 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 3 027 831 0 3 027 831 84 633 0 84 633 2 111 0 2 111 3 110 353 0 3 110 353
91501 4 631 0 4 631 0 0 0 0 0 0 4 631 0 4 631
91604 748 0 748 35 0 35 39 0 39 744 0 744
91704 556 0 556 0 0 0 0 0 0 556 0 556
91802 1 043 0 1 043 0 0 0 0 0 0 1 043 0 1 043
91803 348 0 348 0 0 0 0 0 0 348 0 348
99998 1 029 086 0 1 029 086 69 753 0 69 753 63 772 0 63 772 1 035 067 0 1 035 067
Итого по активу (баланс) 4 694 855 0 4 694 855 167 299 0 167 299 82 898 0 82 898 4 779 256 0 4 779 256
Пассив
91003 0 0 0 798 0 798 798 0 798 0 0 0
91311 29 701 0 29 701 2 553 0 2 553 0 0 0 27 148 0 27 148
91312 836 363 0 836 363 5 804 0 5 804 23 405 0 23 405 853 964 0 853 964
91315 45 394 0 45 394 0 0 0 0 0 0 45 394 0 45 394
91316 26 900 0 26 900 13 135 0 13 135 11 500 0 11 500 25 265 0 25 265
91317 69 440 0 69 440 41 480 0 41 480 34 049 0 34 049 62 009 0 62 009
91507 21 288 0 21 288 1 0 1 0 0 0 21 287 0 21 287
99999 3 665 769 0 3 665 769 18 973 0 18 973 97 393 0 97 393 3 744 189 0 3 744 189
Итого по пассиву (баланс) 4 694 855 0 4 694 855 82 744 0 82 744 167 145 0 167 145 4 779 256 0 4 779 256
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 0 601 601 1 334 4 996 6 330 1 334 5 291 6 625 0 306 306
93801 0 0 0 24 0 24 24 0 24 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 601 601 1 358 4 996 6 354 1 358 5 291 6 649 0 306 306
Пассив
96001 601 0 601 5 272 1 339 6 611 4 977 1 339 6 316 306 0 306
96801 0 0 0 23 0 23 23 0 23 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 601 0 601 5 295 1 339 6 634 5 000 1 339 6 339 306 0 306
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
98010 0 0 1 346 935,0000 0 0 12 120,0000 0 0 12 120,0000 0 0 1 346 935,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 346 936,0000 0 0 12 120,0000 0 0 12 120,0000 0 0 1 346 936,0000
Пассив
98050 0 0 1 346 936,0000 0 0 12 120,0000 0 0 12 120,0000 0 0 1 346 936,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 346 936,0000 0 0 12 120,0000 0 0 12 120,0000 0 0 1 346 936,0000
Страница была полезной?