• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"
Регистрационный номер
1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 432 0 432 1 0 1 5 0 5 428 0 428
10901 40 651 0 40 651 0 0 0 0 0 0 40 651 0 40 651
20202 9 832 9 457 19 289 215 210 83 324 298 534 213 547 87 750 301 297 11 495 5 031 16 526
20208 12 154 0 12 154 6 244 0 6 244 11 433 0 11 433 6 965 0 6 965
20209 0 0 0 45 290 0 45 290 45 290 0 45 290 0 0 0
30102 33 006 0 33 006 822 065 0 822 065 816 717 0 816 717 38 354 0 38 354
30110 44 310 10 722 55 032 2 746 809 26 526 2 773 335 2 756 658 24 099 2 780 757 34 461 13 149 47 610
30202 7 037 0 7 037 223 0 223 0 0 0 7 260 0 7 260
30204 354 0 354 21 0 21 0 0 0 375 0 375
30215 0 0 0 150 275 425 0 5 5 150 270 420
30221 0 0 0 25 000 0 25 000 25 000 0 25 000 0 0 0
30233 309 0 309 2 214 1 787 4 001 2 442 1 754 4 196 81 33 114
30402 13 0 13 0 0 0 13 0 13 0 0 0
30424 0 0 0 204 0 204 20 0 20 184 0 184
31901 125 000 0 125 000 0 0 0 125 000 0 125 000 0 0 0
31902 0 0 0 2 520 000 0 2 520 000 2 381 000 0 2 381 000 139 000 0 139 000
32201 0 456 456 0 5 5 0 11 11 0 450 450
45201 11 673 0 11 673 11 346 0 11 346 17 656 0 17 656 5 363 0 5 363
45203 0 0 0 100 0 100 100 0 100 0 0 0
45204 13 500 0 13 500 912 0 912 12 115 0 12 115 2 297 0 2 297
45205 25 500 0 25 500 1 500 0 1 500 3 000 0 3 000 24 000 0 24 000
45206 167 136 0 167 136 32 570 0 32 570 36 630 0 36 630 163 076 0 163 076
45207 314 467 0 314 467 857 0 857 7 259 0 7 259 308 065 0 308 065
45208 28 778 0 28 778 0 0 0 80 0 80 28 698 0 28 698
45405 180 0 180 0 0 0 60 0 60 120 0 120
45407 6 154 0 6 154 0 0 0 395 0 395 5 759 0 5 759
45503 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
45504 2 000 0 2 000 0 0 0 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000
45505 2 425 0 2 425 0 0 0 388 0 388 2 037 0 2 037
45506 49 332 0 49 332 13 500 0 13 500 1 154 0 1 154 61 678 0 61 678
45507 35 700 0 35 700 0 0 0 899 0 899 34 801 0 34 801
45815 6 303 0 6 303 470 0 470 77 0 77 6 696 0 6 696
45915 471 0 471 39 0 39 21 0 21 489 0 489
47404 0 0 0 17 458 18 327 35 785 17 458 18 327 35 785 0 0 0
47408 0 0 0 18 926 7 268 26 194 18 926 7 268 26 194 0 0 0
47423 574 667 1 241 375 300 675 537 461 998 412 506 918
47427 1 535 0 1 535 5 775 0 5 775 6 053 0 6 053 1 257 0 1 257
50606 244 0 244 0 0 0 0 0 0 244 0 244
50621 308 0 308 11 0 11 0 0 0 319 0 319
50706 654 0 654 0 0 0 0 0 0 654 0 654
52503 26 904 0 26 904 0 0 0 195 0 195 26 709 0 26 709
60306 0 0 0 952 0 952 941 0 941 11 0 11
60308 74 0 74 9 0 9 16 0 16 67 0 67
60310 0 0 0 68 0 68 0 0 0 68 0 68
60312 2 108 0 2 108 1 898 0 1 898 2 177 0 2 177 1 829 0 1 829
60401 26 221 0 26 221 0 0 0 0 0 0 26 221 0 26 221
60410 2 781 0 2 781 0 0 0 2 781 0 2 781 0 0 0
60411 1 850 0 1 850 2 781 0 2 781 0 0 0 4 631 0 4 631
60701 0 0 0 672 0 672 0 0 0 672 0 672
60901 752 0 752 0 0 0 0 0 0 752 0 752
61002 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
61008 802 0 802 29 0 29 24 0 24 807 0 807
61009 16 0 16 9 0 9 9 0 9 16 0 16
61403 3 310 0 3 310 244 0 244 27 0 27 3 527 0 3 527
70606 187 227 0 187 227 11 171 0 11 171 187 227 0 187 227 11 171 0 11 171
70607 59 0 59 0 0 0 59 0 59 0 0 0
70608 15 143 0 15 143 1 056 0 1 056 15 143 0 15 143 1 056 0 1 056
70706 0 0 0 187 946 0 187 946 14 0 14 187 932 0 187 932
70707 0 0 0 59 0 59 0 0 0 59 0 59
70708 0 0 0 15 143 0 15 143 0 0 0 15 143 0 15 143
Итого по активу (баланс) 1 207 492 21 302 1 228 794 6 709 307 137 812 6 847 119 6 709 546 139 675 6 849 221 1 207 253 19 439 1 226 692
Пассив
10208 125 227 0 125 227 0 0 0 0 0 0 125 227 0 125 227
10601 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
10701 4 702 0 4 702 0 0 0 0 0 0 4 702 0 4 702
10801 59 942 0 59 942 0 0 0 0 0 0 59 942 0 59 942
30232 1 0 1 2 664 2 145 4 809 2 788 2 360 5 148 125 215 340
40701 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
40702 204 481 650 205 131 952 675 37 987 990 662 981 642 37 356 1 018 998 233 448 19 233 467
40703 1 900 0 1 900 3 604 0 3 604 5 700 0 5 700 3 996 0 3 996
40802 15 859 0 15 859 51 853 0 51 853 52 100 0 52 100 16 106 0 16 106
40807 3 289 0 3 289 1 752 0 1 752 2 571 0 2 571 4 108 0 4 108
40817 8 340 424 8 764 38 783 2 705 41 488 40 206 2 932 43 138 9 763 651 10 414
40821 0 0 0 109 0 109 114 0 114 5 0 5
40905 2 0 2 1 259 0 1 259 1 259 0 1 259 2 0 2
40909 0 0 0 573 258 831 573 258 831 0 0 0
40910 0 0 0 1 121 122 1 121 122 0 0 0
40911 201 0 201 6 082 0 6 082 5 961 0 5 961 80 0 80
40912 0 0 0 780 3 130 3 910 780 3 130 3 910 0 0 0
40913 0 0 0 277 267 544 277 267 544 0 0 0
42103 64 000 0 64 000 60 000 0 60 000 0 0 0 4 000 0 4 000
42104 7 700 0 7 700 0 0 0 0 0 0 7 700 0 7 700
42105 3 565 0 3 565 500 0 500 1 100 0 1 100 4 165 0 4 165
42106 3 636 0 3 636 0 0 0 0 0 0 3 636 0 3 636
42206 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
42301 2 317 341 2 658 9 706 8 9 714 9 551 5 9 556 2 162 338 2 500
42303 0 1 731 1 731 0 1 731 1 731 0 0 0 0 0 0
42304 277 78 355 129 1 734 1 863 913 1 732 2 645 1 061 76 1 137
42305 42 942 15 743 58 685 4 235 386 4 621 14 964 345 15 309 53 671 15 702 69 373
42306 198 658 2 446 201 104 13 860 157 14 017 14 943 213 15 156 199 741 2 502 202 243
42307 63 616 0 63 616 882 0 882 916 0 916 63 650 0 63 650
42309 0 0 0 126 0 126 126 0 126 0 0 0
42601 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
43807 90 000 0 90 000 0 0 0 0 0 0 90 000 0 90 000
45215 8 701 0 8 701 991 0 991 631 0 631 8 341 0 8 341
45415 143 0 143 32 0 32 0 0 0 111 0 111
45515 6 252 0 6 252 109 0 109 47 0 47 6 190 0 6 190
45818 6 181 0 6 181 19 0 19 34 0 34 6 196 0 6 196
45918 427 0 427 13 0 13 2 0 2 416 0 416
47405 0 0 0 2 117 20 556 22 673 2 117 20 556 22 673 0 0 0
47407 0 0 0 7 257 18 947 26 204 7 257 18 947 26 204 0 0 0
47411 2 753 164 2 917 2 782 37 2 819 2 928 32 2 960 2 899 159 3 058
47416 198 0 198 2 134 0 2 134 2 219 0 2 219 283 0 283
47422 3 33 36 455 377 832 452 344 796 0 0 0
47425 2 020 0 2 020 863 0 863 667 0 667 1 824 0 1 824
47426 705 0 705 832 0 832 961 0 961 834 0 834
50719 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
50720 501 0 501 5 0 5 1 0 1 497 0 497
52301 250 0 250 0 0 0 0 0 0 250 0 250
52307 59 905 0 59 905 0 0 0 0 0 0 59 905 0 59 905
60301 113 0 113 506 0 506 1 304 0 1 304 911 0 911
60305 0 0 0 2 994 0 2 994 3 010 0 3 010 16 0 16
60309 0 0 0 0 0 0 18 0 18 18 0 18
60311 522 0 522 1 001 0 1 001 1 044 0 1 044 565 0 565
60322 10 0 10 336 0 336 336 0 336 10 0 10
60324 85 0 85 0 0 0 0 0 0 85 0 85
60601 14 988 0 14 988 0 0 0 301 0 301 15 289 0 15 289
60903 158 0 158 0 0 0 8 0 8 166 0 166
61304 20 0 20 8 0 8 0 0 0 12 0 12
70601 185 452 0 185 452 185 453 0 185 453 11 270 0 11 270 11 269 0 11 269
70602 62 0 62 62 0 62 11 0 11 11 0 11
70603 15 073 0 15 073 15 073 0 15 073 1 054 0 1 054 1 054 0 1 054
70701 0 0 0 4 0 4 185 452 0 185 452 185 448 0 185 448
70702 0 0 0 0 0 0 62 0 62 62 0 62
70703 0 0 0 0 0 0 15 073 0 15 073 15 073 0 15 073
Итого по пассиву (баланс) 1 207 183 21 611 1 228 794 1 372 898 90 546 1 463 444 1 372 744 88 598 1 461 342 1 207 029 19 663 1 226 692
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 22 852 0 22 852 0 0 0 0 0 0 22 852 0 22 852
90901 37 225 0 37 225 4 387 0 4 387 460 0 460 41 152 0 41 152
90902 576 229 0 576 229 10 258 0 10 258 19 887 0 19 887 566 600 0 566 600
91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91203 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 3 083 606 0 3 083 606 66 0 66 55 841 0 55 841 3 027 831 0 3 027 831
91501 1 850 0 1 850 2 781 0 2 781 0 0 0 4 631 0 4 631
91604 713 0 713 66 0 66 31 0 31 748 0 748
91704 556 0 556 0 0 0 0 0 0 556 0 556
91802 1 043 0 1 043 0 0 0 0 0 0 1 043 0 1 043
91803 348 0 348 0 0 0 0 0 0 348 0 348
99998 979 524 0 979 524 152 110 0 152 110 102 548 0 102 548 1 029 086 0 1 029 086
Итого по активу (баланс) 4 703 954 0 4 703 954 169 668 0 169 668 178 767 0 178 767 4 694 855 0 4 694 855
Пассив
91003 0 0 0 223 0 223 223 0 223 0 0 0
91004 0 0 0 21 0 21 21 0 21 0 0 0
91311 29 951 0 29 951 250 0 250 0 0 0 29 701 0 29 701
91312 787 408 0 787 408 23 209 0 23 209 72 164 0 72 164 836 363 0 836 363
91315 51 549 0 51 549 6 155 0 6 155 0 0 0 45 394 0 45 394
91316 27 900 0 27 900 1 000 0 1 000 0 0 0 26 900 0 26 900
91317 64 617 0 64 617 62 129 0 62 129 66 952 0 66 952 69 440 0 69 440
91507 18 099 0 18 099 9 562 0 9 562 12 751 0 12 751 21 288 0 21 288
99999 3 724 430 0 3 724 430 76 173 0 76 173 17 512 0 17 512 3 665 769 0 3 665 769
Итого по пассиву (баланс) 4 703 954 0 4 703 954 178 722 0 178 722 169 623 0 169 623 4 694 855 0 4 694 855
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 0 0 0 2 870 2 117 4 987 2 870 1 516 4 386 0 601 601
93801 0 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 2 884 2 117 5 001 2 884 1 516 4 400 0 601 601
Пассив
96001 0 0 0 1 511 2 879 4 390 2 112 2 879 4 991 601 0 601
96801 0 0 0 13 0 13 13 0 13 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 1 524 2 879 4 403 2 125 2 879 5 004 601 0 601
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
98010 0 0 1 346 935,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 346 935,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 346 936,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 346 936,0000
Пассив
98050 0 0 1 346 936,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 346 936,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 346 936,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 346 936,0000
Страница была полезной?