• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"
Регистрационный номер
1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 433 0 433 1 0 1 30 0 30 404 0 404
10901 40 651 0 40 651 0 0 0 0 0 0 40 651 0 40 651
20202 9 711 2 964 12 675 219 866 83 492 303 358 212 371 80 617 292 988 17 206 5 839 23 045
20208 10 416 0 10 416 18 769 0 18 769 19 210 0 19 210 9 975 0 9 975
20209 0 0 0 34 960 0 34 960 34 960 0 34 960 0 0 0
30102 37 123 0 37 123 893 371 0 893 371 904 572 0 904 572 25 922 0 25 922
30110 10 527 23 921 34 448 258 426 26 029 284 455 260 138 21 908 282 046 8 815 28 042 36 857
30202 7 519 0 7 519 13 0 13 0 0 0 7 532 0 7 532
30204 92 0 92 190 0 190 0 0 0 282 0 282
30213 776 228 1 004 2 917 1 295 4 212 3 082 1 278 4 360 611 245 856
30233 89 0 89 6 250 0 6 250 6 279 0 6 279 60 0 60
30402 7 0 7 4 734 594 0 4 734 594 4 734 601 0 4 734 601 0 0 0
31902 0 0 0 3 729 000 0 3 729 000 3 729 000 0 3 729 000 0 0 0
31903 265 000 0 265 000 883 000 0 883 000 965 000 0 965 000 183 000 0 183 000
32201 0 485 485 0 26 26 0 43 43 0 468 468
45201 5 411 0 5 411 14 226 0 14 226 11 533 0 11 533 8 104 0 8 104
45204 5 366 0 5 366 13 966 0 13 966 3 430 0 3 430 15 902 0 15 902
45205 21 449 0 21 449 7 175 0 7 175 6 387 0 6 387 22 237 0 22 237
45206 53 794 0 53 794 58 151 0 58 151 12 650 0 12 650 99 295 0 99 295
45207 271 728 0 271 728 46 063 0 46 063 35 709 0 35 709 282 082 0 282 082
45208 29 038 0 29 038 0 0 0 60 0 60 28 978 0 28 978
45407 8 873 0 8 873 0 0 0 549 0 549 8 324 0 8 324
45503 230 0 230 0 0 0 230 0 230 0 0 0
45504 0 0 0 1 000 0 1 000 0 0 0 1 000 0 1 000
45505 2 313 0 2 313 0 0 0 73 0 73 2 240 0 2 240
45506 41 583 0 41 583 5 140 0 5 140 1 496 0 1 496 45 227 0 45 227
45507 35 969 0 35 969 1 000 0 1 000 396 0 396 36 573 0 36 573
45812 0 0 0 60 0 60 0 0 0 60 0 60
45815 6 548 0 6 548 50 0 50 110 0 110 6 488 0 6 488
45915 494 0 494 3 0 3 18 0 18 479 0 479
47408 0 0 0 5 362 16 690 22 052 5 362 16 690 22 052 0 0 0
47423 505 62 567 482 9 948 10 430 471 9 771 10 242 516 239 755
47427 824 0 824 4 987 1 4 988 4 598 0 4 598 1 213 1 1 214
50606 244 0 244 0 0 0 0 0 0 244 0 244
50621 276 0 276 39 0 39 0 0 0 315 0 315
50706 654 0 654 0 0 0 0 0 0 654 0 654
50721 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2
52503 27 670 0 27 670 0 0 0 188 0 188 27 482 0 27 482
60302 24 0 24 0 0 0 24 0 24 0 0 0
60306 70 0 70 1 025 0 1 025 1 074 0 1 074 21 0 21
60308 122 0 122 9 0 9 22 0 22 109 0 109
60310 126 0 126 67 0 67 193 0 193 0 0 0
60312 2 367 0 2 367 1 536 0 1 536 1 372 0 1 372 2 531 0 2 531
60401 26 689 0 26 689 0 0 0 0 0 0 26 689 0 26 689
60404 258 0 258 0 0 0 0 0 0 258 0 258
60901 752 0 752 0 0 0 0 0 0 752 0 752
61002 48 0 48 4 0 4 4 0 4 48 0 48
61008 663 0 663 51 0 51 61 0 61 653 0 653
61009 241 0 241 22 0 22 19 0 19 244 0 244
61011 5 129 0 5 129 0 0 0 0 0 0 5 129 0 5 129
61403 2 024 0 2 024 0 0 0 251 0 251 1 773 0 1 773
70606 115 389 0 115 389 12 119 0 12 119 21 0 21 127 487 0 127 487
70607 60 0 60 0 0 0 24 0 24 36 0 36
70608 6 130 0 6 130 3 716 0 3 716 0 0 0 9 846 0 9 846
Итого по активу (баланс) 1 055 405 27 660 1 083 065 10 957 612 137 481 11 095 093 10 955 568 130 307 11 085 875 1 057 449 34 834 1 092 283
Пассив
10208 125 227 0 125 227 0 0 0 0 0 0 125 227 0 125 227
10601 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
10701 4 702 0 4 702 0 0 0 0 0 0 4 702 0 4 702
10801 59 942 0 59 942 0 0 0 0 0 0 59 942 0 59 942
30220 0 0 0 0 573 573 0 573 573 0 0 0
30232 22 0 22 263 0 263 261 0 261 20 0 20
40502 648 0 648 2 919 0 2 919 2 467 0 2 467 196 0 196
40701 6 0 6 1 0 1 18 0 18 23 0 23
40702 162 027 438 162 465 1 270 321 6 899 1 277 220 1 248 090 14 734 1 262 824 139 796 8 273 148 069
40703 5 323 0 5 323 12 101 0 12 101 8 488 0 8 488 1 710 0 1 710
40802 15 275 0 15 275 63 478 0 63 478 63 462 0 63 462 15 259 0 15 259
40807 84 0 84 7 531 0 7 531 11 600 0 11 600 4 153 0 4 153
40817 8 879 24 8 903 27 644 5 594 33 238 32 346 6 572 38 918 13 581 1 002 14 583
40821 0 0 0 95 0 95 95 0 95 0 0 0
40905 2 0 2 1 801 0 1 801 1 801 0 1 801 2 0 2
40909 0 0 0 342 145 487 342 145 487 0 0 0
40910 0 0 0 123 0 123 123 0 123 0 0 0
40911 92 0 92 6 744 0 6 744 6 731 0 6 731 79 0 79
40912 0 0 0 1 250 1 168 2 418 1 250 1 168 2 418 0 0 0
40913 0 0 0 611 728 1 339 611 728 1 339 0 0 0
42104 25 100 0 25 100 0 0 0 0 0 0 25 100 0 25 100
42105 50 500 0 50 500 0 0 0 3 000 0 3 000 53 500 0 53 500
42106 3 558 0 3 558 0 0 0 0 0 0 3 558 0 3 558
42301 2 842 1 086 3 928 3 442 618 4 060 3 906 33 3 939 3 306 501 3 807
42303 0 800 800 0 65 65 0 44 44 0 779 779
42304 447 0 447 225 0 225 183 0 183 405 0 405
42305 64 138 4 276 68 414 3 699 343 4 042 1 791 218 2 009 62 230 4 151 66 381
42306 171 971 19 566 191 537 9 525 1 429 10 954 11 864 989 12 853 174 310 19 126 193 436
42307 50 670 0 50 670 340 0 340 875 0 875 51 205 0 51 205
42309 0 0 0 114 0 114 114 0 114 0 0 0
42601 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
43807 75 000 0 75 000 0 0 0 0 0 0 75 000 0 75 000
45215 7 539 0 7 539 820 0 820 1 051 0 1 051 7 770 0 7 770
45415 136 0 136 10 0 10 0 0 0 126 0 126
45515 5 519 0 5 519 1 008 0 1 008 555 0 555 5 066 0 5 066
45818 6 281 0 6 281 95 0 95 61 0 61 6 247 0 6 247
45918 415 0 415 3 0 3 2 0 2 414 0 414
47405 0 0 0 13 151 14 769 27 920 13 151 14 769 27 920 0 0 0
47407 0 0 0 16 611 5 409 22 020 16 611 5 409 22 020 0 0 0
47411 2 773 205 2 978 2 193 75 2 268 2 543 73 2 616 3 123 203 3 326
47416 43 0 43 18 582 0 18 582 18 559 0 18 559 20 0 20
47422 82 855 937 4 227 2 149 6 376 4 298 1 304 5 602 153 10 163
47425 3 184 0 3 184 1 942 0 1 942 548 0 548 1 790 0 1 790
47426 1 197 0 1 197 701 0 701 1 054 0 1 054 1 550 0 1 550
50719 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
50720 502 0 502 28 0 28 1 0 1 475 0 475
52301 250 0 250 0 0 0 140 0 140 390 0 390
52307 59 905 0 59 905 0 0 0 0 0 0 59 905 0 59 905
60301 0 0 0 1 006 0 1 006 1 131 0 1 131 125 0 125
60305 5 0 5 2 812 0 2 812 2 821 0 2 821 14 0 14
60309 36 0 36 54 0 54 18 0 18 0 0 0
60311 803 0 803 573 0 573 622 0 622 852 0 852
60322 7 0 7 135 0 135 135 0 135 7 0 7
60324 280 0 280 0 0 0 17 0 17 297 0 297
60601 14 180 0 14 180 0 0 0 294 0 294 14 474 0 14 474
60903 124 0 124 0 0 0 9 0 9 133 0 133
61012 513 0 513 0 0 0 0 0 0 513 0 513
61304 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
70601 119 462 0 119 462 1 0 1 12 169 0 12 169 131 630 0 131 630
70602 30 0 30 0 0 0 16 0 16 46 0 46
70603 6 082 0 6 082 0 0 0 3 719 0 3 719 9 801 0 9 801
Итого по пассиву (баланс) 1 055 815 27 250 1 083 065 1 476 521 39 964 1 516 485 1 478 943 46 760 1 525 703 1 058 237 34 046 1 092 283
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 22 852 0 22 852 0 0 0 0 0 0 22 852 0 22 852
90901 36 901 0 36 901 120 0 120 119 0 119 36 902 0 36 902
90902 438 652 0 438 652 102 222 0 102 222 15 716 0 15 716 525 158 0 525 158
91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 2 934 669 0 2 934 669 162 082 0 162 082 375 304 0 375 304 2 721 447 0 2 721 447
91501 1 057 0 1 057 0 0 0 0 0 0 1 057 0 1 057
91604 670 0 670 21 0 21 4 0 4 687 0 687
91704 556 0 556 0 0 0 0 0 0 556 0 556
91802 1 043 0 1 043 0 0 0 0 0 0 1 043 0 1 043
91803 348 0 348 0 0 0 0 0 0 348 0 348
99998 1 085 602 0 1 085 602 123 959 0 123 959 271 161 0 271 161 938 400 0 938 400
Итого по активу (баланс) 4 522 354 0 4 522 354 388 404 0 388 404 662 304 0 662 304 4 248 454 0 4 248 454
Пассив
91003 0 0 0 13 0 13 13 0 13 0 0 0
91004 0 0 0 190 0 190 190 0 190 0 0 0
91311 29 951 0 29 951 0 0 0 140 0 140 30 091 0 30 091
91312 729 627 0 729 627 73 501 0 73 501 60 634 0 60 634 716 760 0 716 760
91315 53 625 0 53 625 0 0 0 137 0 137 53 762 0 53 762
91316 54 841 0 54 841 48 233 0 48 233 1 500 0 1 500 8 108 0 8 108
91317 206 004 0 206 004 149 224 0 149 224 54 690 0 54 690 111 470 0 111 470
91507 11 554 0 11 554 0 0 0 6 655 0 6 655 18 209 0 18 209
99999 3 436 752 0 3 436 752 391 140 0 391 140 264 442 0 264 442 3 310 054 0 3 310 054
Итого по пассиву (баланс) 4 522 354 0 4 522 354 662 301 0 662 301 388 401 0 388 401 4 248 454 0 4 248 454
Г. Срочные сделки
Актив
93001 0 0 0 0 957 957 0 957 957 0 0 0
93801 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 4 957 961 4 957 961 0 0 0
Пассив
96001 0 0 0 954 0 954 954 0 954 0 0 0
96801 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 961 0 961 961 0 961 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
98010 0 0 1 335 118,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 335 118,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 335 119,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 335 119,0000
Пассив
98050 0 0 1 335 119,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 335 119,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 335 119,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 335 119,0000
Страница была полезной?