• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"
Регистрационный номер
1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 436 0 436 1 0 1 4 0 4 433 0 433
10901 40 651 0 40 651 0 0 0 0 0 0 40 651 0 40 651
20202 22 315 2 106 24 421 253 981 89 532 343 513 266 585 88 674 355 259 9 711 2 964 12 675
20208 8 502 0 8 502 24 357 0 24 357 22 443 0 22 443 10 416 0 10 416
20209 0 0 0 56 430 487 56 917 56 430 487 56 917 0 0 0
30102 36 177 0 36 177 1 048 768 0 1 048 768 1 047 822 0 1 047 822 37 123 0 37 123
30110 17 514 3 363 20 877 289 388 50 724 340 112 296 375 30 166 326 541 10 527 23 921 34 448
30202 6 675 0 6 675 844 0 844 0 0 0 7 519 0 7 519
30204 89 0 89 3 0 3 0 0 0 92 0 92
30213 524 537 1 061 3 572 1 049 4 621 3 320 1 358 4 678 776 228 1 004
30221 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0
30233 42 0 42 8 028 0 8 028 7 981 0 7 981 89 0 89
30402 33 0 33 7 173 748 0 7 173 748 7 173 774 0 7 173 774 7 0 7
31902 300 000 0 300 000 5 498 000 0 5 498 000 5 798 000 0 5 798 000 0 0 0
31903 0 0 0 1 530 000 0 1 530 000 1 265 000 0 1 265 000 265 000 0 265 000
32201 0 483 483 0 26 26 0 24 24 0 485 485
45201 3 772 0 3 772 11 785 0 11 785 10 146 0 10 146 5 411 0 5 411
45204 26 921 0 26 921 12 823 0 12 823 34 378 0 34 378 5 366 0 5 366
45205 23 291 0 23 291 7 167 0 7 167 9 009 0 9 009 21 449 0 21 449
45206 28 600 0 28 600 29 194 0 29 194 4 000 0 4 000 53 794 0 53 794
45207 245 030 0 245 030 37 479 0 37 479 10 781 0 10 781 271 728 0 271 728
45208 10 680 0 10 680 18 438 0 18 438 80 0 80 29 038 0 29 038
45407 9 432 0 9 432 0 0 0 559 0 559 8 873 0 8 873
45503 230 0 230 0 0 0 0 0 0 230 0 230
45505 2 453 0 2 453 0 0 0 140 0 140 2 313 0 2 313
45506 38 868 0 38 868 4 430 0 4 430 1 715 0 1 715 41 583 0 41 583
45507 37 552 0 37 552 600 0 600 2 183 0 2 183 35 969 0 35 969
45812 0 0 0 60 0 60 60 0 60 0 0 0
45815 6 546 0 6 546 70 0 70 68 0 68 6 548 0 6 548
45915 495 0 495 15 0 15 16 0 16 494 0 494
47408 0 0 0 2 556 47 687 50 243 2 556 47 687 50 243 0 0 0
47423 482 131 613 413 17 906 18 319 390 17 975 18 365 505 62 567
47427 670 0 670 4 109 2 4 111 3 955 2 3 957 824 0 824
50606 244 0 244 0 0 0 0 0 0 244 0 244
50621 294 0 294 4 0 4 22 0 22 276 0 276
50706 654 0 654 0 0 0 0 0 0 654 0 654
52503 27 865 0 27 865 0 0 0 195 0 195 27 670 0 27 670
60302 81 0 81 0 0 0 57 0 57 24 0 24
60306 7 0 7 1 273 0 1 273 1 210 0 1 210 70 0 70
60308 133 0 133 6 0 6 17 0 17 122 0 122
60310 64 0 64 62 0 62 0 0 0 126 0 126
60312 2 423 0 2 423 1 899 0 1 899 1 955 0 1 955 2 367 0 2 367
60401 26 267 0 26 267 515 0 515 93 0 93 26 689 0 26 689
60404 258 0 258 0 0 0 0 0 0 258 0 258
60701 276 0 276 226 0 226 502 0 502 0 0 0
60901 752 0 752 0 0 0 0 0 0 752 0 752
61002 48 0 48 8 0 8 8 0 8 48 0 48
61008 687 0 687 58 0 58 82 0 82 663 0 663
61009 19 0 19 222 0 222 0 0 0 241 0 241
61011 5 129 0 5 129 0 0 0 0 0 0 5 129 0 5 129
61209 0 0 0 80 0 80 80 0 80 0 0 0
61403 1 978 0 1 978 47 0 47 1 0 1 2 024 0 2 024
70606 97 735 0 97 735 17 656 0 17 656 2 0 2 115 389 0 115 389
70607 37 0 37 23 0 23 0 0 0 60 0 60
70608 4 545 0 4 545 1 585 0 1 585 0 0 0 6 130 0 6 130
Итого по активу (баланс) 1 037 476 6 620 1 044 096 16 049 923 207 413 16 257 336 16 031 994 186 373 16 218 367 1 055 405 27 660 1 083 065
Пассив
10208 125 227 0 125 227 0 0 0 0 0 0 125 227 0 125 227
10601 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
10701 4 702 0 4 702 0 0 0 0 0 0 4 702 0 4 702
10801 59 942 0 59 942 0 0 0 0 0 0 59 942 0 59 942
30232 11 0 11 266 0 266 277 0 277 22 0 22
40502 1 457 0 1 457 5 743 0 5 743 4 934 0 4 934 648 0 648
40701 324 0 324 351 0 351 33 0 33 6 0 6
40702 158 446 238 158 684 1 269 975 10 244 1 280 219 1 273 556 10 444 1 284 000 162 027 438 162 465
40703 2 165 0 2 165 2 903 0 2 903 6 061 0 6 061 5 323 0 5 323
40802 15 567 0 15 567 60 556 0 60 556 60 264 0 60 264 15 275 0 15 275
40807 470 0 470 11 780 0 11 780 11 394 0 11 394 84 0 84
40817 10 370 15 10 385 51 331 6 521 57 852 49 840 6 530 56 370 8 879 24 8 903
40821 7 0 7 86 0 86 79 0 79 0 0 0
40905 2 0 2 1 242 0 1 242 1 242 0 1 242 2 0 2
40909 0 0 0 132 173 305 132 173 305 0 0 0
40910 0 0 0 28 0 28 28 0 28 0 0 0
40911 112 0 112 11 545 0 11 545 11 525 0 11 525 92 0 92
40912 0 0 0 1 953 3 092 5 045 1 953 3 092 5 045 0 0 0
40913 0 0 0 652 635 1 287 652 635 1 287 0 0 0
42104 15 100 0 15 100 0 0 0 10 000 0 10 000 25 100 0 25 100
42105 50 500 0 50 500 0 0 0 0 0 0 50 500 0 50 500
42106 3 000 0 3 000 0 0 0 558 0 558 3 558 0 3 558
42301 2 586 912 3 498 14 872 19 214 34 086 15 128 19 388 34 516 2 842 1 086 3 928
42303 734 0 734 738 9 747 4 809 813 0 800 800
42304 446 2 200 2 646 0 2 259 2 259 1 59 60 447 0 447
42305 75 732 2 041 77 773 19 444 124 19 568 7 850 2 359 10 209 64 138 4 276 68 414
42306 175 002 163 175 165 32 809 174 32 983 29 778 19 577 49 355 171 971 19 566 191 537
42307 50 496 0 50 496 532 0 532 706 0 706 50 670 0 50 670
42309 0 0 0 114 0 114 114 0 114 0 0 0
42601 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
43807 75 000 0 75 000 0 0 0 0 0 0 75 000 0 75 000
45215 6 615 0 6 615 1 358 0 1 358 2 282 0 2 282 7 539 0 7 539
45415 146 0 146 10 0 10 0 0 0 136 0 136
45515 5 898 0 5 898 1 097 0 1 097 718 0 718 5 519 0 5 519
45818 6 272 0 6 272 66 0 66 75 0 75 6 281 0 6 281
45918 420 0 420 6 0 6 1 0 1 415 0 415
47405 0 0 0 37 655 3 196 40 851 37 655 3 196 40 851 0 0 0
47407 0 0 0 47 681 2 557 50 238 47 681 2 557 50 238 0 0 0
47411 2 560 183 2 743 2 472 17 2 489 2 685 39 2 724 2 773 205 2 978
47416 143 0 143 23 501 0 23 501 23 401 0 23 401 43 0 43
47422 55 406 461 5 092 1 892 6 984 5 119 2 341 7 460 82 855 937
47425 2 963 0 2 963 4 680 0 4 680 4 901 0 4 901 3 184 0 3 184
47426 890 0 890 759 0 759 1 066 0 1 066 1 197 0 1 197
50719 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
50720 505 0 505 4 0 4 1 0 1 502 0 502
52301 330 0 330 80 0 80 0 0 0 250 0 250
52307 59 905 0 59 905 0 0 0 0 0 0 59 905 0 59 905
60301 704 0 704 1 825 0 1 825 1 121 0 1 121 0 0 0
60305 17 0 17 2 942 0 2 942 2 930 0 2 930 5 0 5
60309 18 0 18 0 0 0 18 0 18 36 0 36
60311 727 0 727 570 0 570 646 0 646 803 0 803
60322 8 0 8 13 0 13 12 0 12 7 0 7
60324 264 0 264 0 0 0 16 0 16 280 0 280
60601 13 975 0 13 975 80 0 80 285 0 285 14 180 0 14 180
60903 116 0 116 0 0 0 8 0 8 124 0 124
61012 513 0 513 0 0 0 0 0 0 513 0 513
61304 7 0 7 0 0 0 1 0 1 8 0 8
70601 102 973 0 102 973 0 0 0 16 489 0 16 489 119 462 0 119 462
70602 26 0 26 0 0 0 4 0 4 30 0 30
70603 4 485 0 4 485 0 0 0 1 597 0 1 597 6 082 0 6 082
Итого по пассиву (баланс) 1 037 937 6 159 1 044 096 1 616 943 50 108 1 667 051 1 634 821 71 199 1 706 020 1 055 815 27 250 1 083 065
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 22 852 0 22 852 0 0 0 0 0 0 22 852 0 22 852
90901 36 900 0 36 900 104 0 104 103 0 103 36 901 0 36 901
90902 258 872 0 258 872 186 992 0 186 992 7 212 0 7 212 438 652 0 438 652
91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 2 539 202 0 2 539 202 725 309 0 725 309 329 842 0 329 842 2 934 669 0 2 934 669
91501 1 057 0 1 057 0 0 0 0 0 0 1 057 0 1 057
91604 656 0 656 17 0 17 3 0 3 670 0 670
91704 556 0 556 0 0 0 0 0 0 556 0 556
91802 1 043 0 1 043 0 0 0 0 0 0 1 043 0 1 043
91803 348 0 348 0 0 0 0 0 0 348 0 348
99998 809 433 0 809 433 406 338 0 406 338 130 169 0 130 169 1 085 602 0 1 085 602
Итого по активу (баланс) 3 670 923 0 3 670 923 1 318 760 0 1 318 760 467 329 0 467 329 4 522 354 0 4 522 354
Пассив
91003 0 0 0 844 0 844 844 0 844 0 0 0
91004 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
91311 29 951 0 29 951 0 0 0 0 0 0 29 951 0 29 951
91312 598 169 0 598 169 45 332 0 45 332 176 790 0 176 790 729 627 0 729 627
91315 10 855 0 10 855 3 355 0 3 355 46 125 0 46 125 53 625 0 53 625
91316 2 500 0 2 500 11 659 0 11 659 64 000 0 64 000 54 841 0 54 841
91317 149 749 0 149 749 62 322 0 62 322 118 577 0 118 577 206 004 0 206 004
91507 18 209 0 18 209 6 655 0 6 655 0 0 0 11 554 0 11 554
99999 2 861 490 0 2 861 490 337 157 0 337 157 912 419 0 912 419 3 436 752 0 3 436 752
Итого по пассиву (баланс) 3 670 923 0 3 670 923 467 327 0 467 327 1 318 758 0 1 318 758 4 522 354 0 4 522 354
Г. Срочные сделки
Актив
93001 0 0 0 961 320 1 281 961 320 1 281 0 0 0
93801 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 969 320 1 289 969 320 1 289 0 0 0
Пассив
96001 0 0 0 317 966 1 283 317 966 1 283 0 0 0
96801 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 327 966 1 293 327 966 1 293 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
98010 0 0 1 335 118,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 335 118,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 335 119,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 335 119,0000
Пассив
98050 0 0 1 335 119,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 335 119,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 335 119,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 335 119,0000
Страница была полезной?