• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"
Регистрационный номер
1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 435 0 435 3 0 3 2 0 2 436 0 436
10901 40 651 0 40 651 0 0 0 0 0 0 40 651 0 40 651
20202 15 566 3 558 19 124 242 775 63 064 305 839 236 026 64 516 300 542 22 315 2 106 24 421
20208 10 527 0 10 527 17 249 0 17 249 19 274 0 19 274 8 502 0 8 502
20209 0 0 0 52 918 4 557 57 475 52 918 4 557 57 475 0 0 0
30102 42 631 0 42 631 964 112 0 964 112 970 566 0 970 566 36 177 0 36 177
30110 11 482 3 435 14 917 224 678 6 776 231 454 218 646 6 848 225 494 17 514 3 363 20 877
30202 6 198 0 6 198 477 0 477 0 0 0 6 675 0 6 675
30204 88 0 88 1 0 1 0 0 0 89 0 89
30213 408 385 793 3 292 834 4 126 3 176 682 3 858 524 537 1 061
30221 0 0 0 500 0 500 500 0 500 0 0 0
30233 166 0 166 6 236 0 6 236 6 360 0 6 360 42 0 42
30402 67 0 67 6 886 614 0 6 886 614 6 886 648 0 6 886 648 33 0 33
31902 0 0 0 5 539 000 0 5 539 000 5 239 000 0 5 239 000 300 000 0 300 000
31903 230 000 0 230 000 1 267 000 0 1 267 000 1 497 000 0 1 497 000 0 0 0
32201 0 494 494 0 27 27 0 38 38 0 483 483
45201 7 466 0 7 466 11 415 0 11 415 15 109 0 15 109 3 772 0 3 772
45204 25 157 0 25 157 17 021 0 17 021 15 257 0 15 257 26 921 0 26 921
45205 105 917 0 105 917 4 250 0 4 250 86 876 0 86 876 23 291 0 23 291
45206 32 600 0 32 600 0 0 0 4 000 0 4 000 28 600 0 28 600
45207 199 303 0 199 303 60 888 0 60 888 15 161 0 15 161 245 030 0 245 030
45208 10 780 0 10 780 0 0 0 100 0 100 10 680 0 10 680
45407 10 061 0 10 061 0 0 0 629 0 629 9 432 0 9 432
45503 5 150 0 5 150 230 0 230 5 150 0 5 150 230 0 230
45505 2 550 0 2 550 0 0 0 97 0 97 2 453 0 2 453
45506 40 518 0 40 518 343 0 343 1 993 0 1 993 38 868 0 38 868
45507 38 483 0 38 483 610 0 610 1 541 0 1 541 37 552 0 37 552
45509 8 0 8 0 0 0 8 0 8 0 0 0
45815 6 455 0 6 455 309 0 309 218 0 218 6 546 0 6 546
45915 462 0 462 55 0 55 22 0 22 495 0 495
47408 0 0 0 0 6 720 6 720 0 6 720 6 720 0 0 0
47423 505 245 750 2 156 4 621 6 777 2 179 4 735 6 914 482 131 613
47427 894 0 894 4 028 0 4 028 4 252 0 4 252 670 0 670
50606 244 0 244 0 0 0 0 0 0 244 0 244
50621 263 0 263 31 0 31 0 0 0 294 0 294
50706 654 0 654 0 0 0 0 0 0 654 0 654
52503 28 060 0 28 060 0 0 0 195 0 195 27 865 0 27 865
60302 148 0 148 0 0 0 67 0 67 81 0 81
60306 221 0 221 1 129 0 1 129 1 343 0 1 343 7 0 7
60308 0 0 0 169 0 169 36 0 36 133 0 133
60310 0 0 0 64 0 64 0 0 0 64 0 64
60312 2 310 0 2 310 2 549 0 2 549 2 436 0 2 436 2 423 0 2 423
60323 0 0 0 154 0 154 154 0 154 0 0 0
60401 26 267 0 26 267 0 0 0 0 0 0 26 267 0 26 267
60404 258 0 258 0 0 0 0 0 0 258 0 258
60701 0 0 0 276 0 276 0 0 0 276 0 276
60901 752 0 752 0 0 0 0 0 0 752 0 752
61002 13 0 13 35 0 35 0 0 0 48 0 48
61008 253 0 253 509 0 509 75 0 75 687 0 687
61009 19 0 19 26 0 26 26 0 26 19 0 19
61011 5 129 0 5 129 0 0 0 0 0 0 5 129 0 5 129
61403 1 981 0 1 981 0 0 0 3 0 3 1 978 0 1 978
70606 84 782 0 84 782 13 016 0 13 016 63 0 63 97 735 0 97 735
70607 62 0 62 0 0 0 25 0 25 37 0 37
70608 3 780 0 3 780 765 0 765 0 0 0 4 545 0 4 545
Итого по активу (баланс) 999 724 8 117 1 007 841 15 324 883 86 599 15 411 482 15 287 131 88 096 15 375 227 1 037 476 6 620 1 044 096
Пассив
10208 125 227 0 125 227 0 0 0 0 0 0 125 227 0 125 227
10601 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
10701 4 702 0 4 702 0 0 0 0 0 0 4 702 0 4 702
10801 59 942 0 59 942 0 0 0 0 0 0 59 942 0 59 942
30223 0 0 0 4 560 0 4 560 4 560 0 4 560 0 0 0
30232 28 0 28 336 0 336 319 0 319 11 0 11
40502 38 0 38 1 529 0 1 529 2 948 0 2 948 1 457 0 1 457
40701 299 0 299 1 0 1 26 0 26 324 0 324
40702 173 901 13 173 914 1 138 374 679 1 139 053 1 122 919 904 1 123 823 158 446 238 158 684
40703 2 781 0 2 781 3 847 0 3 847 3 231 0 3 231 2 165 0 2 165
40802 15 798 0 15 798 63 522 0 63 522 63 291 0 63 291 15 567 0 15 567
40807 347 0 347 11 530 0 11 530 11 653 0 11 653 470 0 470
40817 13 559 1 990 15 549 29 401 2 585 31 986 26 212 610 26 822 10 370 15 10 385
40821 0 0 0 85 0 85 92 0 92 7 0 7
40901 0 0 0 4 370 0 4 370 4 370 0 4 370 0 0 0
40905 2 0 2 1 374 0 1 374 1 374 0 1 374 2 0 2
40909 0 0 0 298 154 452 298 154 452 0 0 0
40910 0 0 0 97 0 97 97 0 97 0 0 0
40911 85 0 85 6 420 0 6 420 6 447 0 6 447 112 0 112
40912 0 0 0 2 000 2 093 4 093 2 000 2 093 4 093 0 0 0
40913 22 0 22 709 416 1 125 687 416 1 103 0 0 0
42104 0 0 0 0 0 0 15 100 0 15 100 15 100 0 15 100
42105 50 000 0 50 000 0 0 0 500 0 500 50 500 0 50 500
42106 2 900 0 2 900 0 0 0 100 0 100 3 000 0 3 000
42301 2 068 535 2 603 17 889 467 18 356 18 407 844 19 251 2 586 912 3 498
42302 0 0 0 0 52 52 0 52 52 0 0 0
42303 734 0 734 0 0 0 0 0 0 734 0 734
42304 121 2 251 2 372 122 174 296 447 123 570 446 2 200 2 646
42305 74 148 2 201 76 349 5 074 263 5 337 6 658 103 6 761 75 732 2 041 77 773
42306 152 708 68 152 776 17 964 7 17 971 40 258 102 40 360 175 002 163 175 165
42307 49 377 0 49 377 586 0 586 1 705 0 1 705 50 496 0 50 496
42309 0 0 0 112 0 112 112 0 112 0 0 0
42601 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
43807 75 000 0 75 000 0 0 0 0 0 0 75 000 0 75 000
45215 8 035 0 8 035 2 319 0 2 319 899 0 899 6 615 0 6 615
45415 157 0 157 11 0 11 0 0 0 146 0 146
45515 7 226 0 7 226 1 396 0 1 396 68 0 68 5 898 0 5 898
45818 6 162 0 6 162 31 0 31 141 0 141 6 272 0 6 272
45918 423 0 423 7 0 7 4 0 4 420 0 420
47405 0 0 0 2 310 714 3 024 2 310 714 3 024 0 0 0
47407 0 0 0 6 698 0 6 698 6 698 0 6 698 0 0 0
47411 2 363 185 2 548 2 432 17 2 449 2 629 15 2 644 2 560 183 2 743
47416 98 0 98 14 397 0 14 397 14 442 0 14 442 143 0 143
47422 54 0 54 3 842 821 4 663 3 843 1 227 5 070 55 406 461
47425 2 049 0 2 049 931 0 931 1 845 0 1 845 2 963 0 2 963
47426 528 0 528 676 0 676 1 038 0 1 038 890 0 890
50719 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
50720 504 0 504 2 0 2 3 0 3 505 0 505
52301 330 0 330 0 0 0 0 0 0 330 0 330
52307 59 905 0 59 905 0 0 0 0 0 0 59 905 0 59 905
60301 158 0 158 624 0 624 1 170 0 1 170 704 0 704
60305 10 0 10 3 104 0 3 104 3 111 0 3 111 17 0 17
60309 0 0 0 0 0 0 18 0 18 18 0 18
60311 710 0 710 756 0 756 773 0 773 727 0 727
60322 5 0 5 299 0 299 302 0 302 8 0 8
60324 247 0 247 0 0 0 17 0 17 264 0 264
60601 13 687 0 13 687 0 0 0 288 0 288 13 975 0 13 975
60903 107 0 107 0 0 0 9 0 9 116 0 116
61012 513 0 513 0 0 0 0 0 0 513 0 513
61304 5 0 5 0 0 0 2 0 2 7 0 7
70601 89 761 0 89 761 106 0 106 13 318 0 13 318 102 973 0 102 973
70602 20 0 20 0 0 0 6 0 6 26 0 26
70603 3 749 0 3 749 0 0 0 736 0 736 4 485 0 4 485
Итого по пассиву (баланс) 1 000 597 7 244 1 007 841 1 350 141 8 442 1 358 583 1 387 481 7 357 1 394 838 1 037 937 6 159 1 044 096
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 22 852 0 22 852 0 0 0 0 0 0 22 852 0 22 852
90901 36 882 0 36 882 450 0 450 432 0 432 36 900 0 36 900
90902 252 913 0 252 913 12 632 0 12 632 6 673 0 6 673 258 872 0 258 872
91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 2 392 177 0 2 392 177 256 746 0 256 746 109 721 0 109 721 2 539 202 0 2 539 202
91501 1 057 0 1 057 0 0 0 0 0 0 1 057 0 1 057
91604 650 0 650 19 0 19 13 0 13 656 0 656
91704 556 0 556 0 0 0 0 0 0 556 0 556
91802 1 043 0 1 043 0 0 0 0 0 0 1 043 0 1 043
91803 348 0 348 0 0 0 0 0 0 348 0 348
99998 712 640 0 712 640 254 880 0 254 880 158 087 0 158 087 809 433 0 809 433
Итого по активу (баланс) 3 421 122 0 3 421 122 524 727 0 524 727 274 926 0 274 926 3 670 923 0 3 670 923
Пассив
91003 0 0 0 477 0 477 477 0 477 0 0 0
91004 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
91311 47 177 0 47 177 17 226 0 17 226 0 0 0 29 951 0 29 951
91312 515 346 0 515 346 9 264 0 9 264 92 087 0 92 087 598 169 0 598 169
91315 53 134 0 53 134 42 279 0 42 279 0 0 0 10 855 0 10 855
91316 3 530 0 3 530 54 030 0 54 030 53 000 0 53 000 2 500 0 2 500
91317 75 244 0 75 244 34 811 0 34 811 109 316 0 109 316 149 749 0 149 749
91507 18 209 0 18 209 0 0 0 0 0 0 18 209 0 18 209
99999 2 708 482 0 2 708 482 116 512 0 116 512 269 520 0 269 520 2 861 490 0 2 861 490
Итого по пассиву (баланс) 3 421 122 0 3 421 122 274 600 0 274 600 524 401 0 524 401 3 670 923 0 3 670 923
Г. Срочные сделки
Актив
93001 0 0 0 0 334 334 0 334 334 0 0 0
93801 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 4 334 338 4 334 338 0 0 0
Пассив
96001 0 0 0 330 0 330 330 0 330 0 0 0
96801 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 334 0 334 334 0 334 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
98010 0 0 1 335 118,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 335 118,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 335 119,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 335 119,0000
Пассив
98050 0 0 1 335 119,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 335 119,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 335 119,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 335 119,0000
Страница была полезной?