Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"

Регистрационный номер

1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	435	0	435	2	0	2	2	0	2	435	0	435
10901	40 651	0	40 651	0	0	0	0	0	0	40 651	0	40 651
20202	14 034	1 689	15 723	206 026	62 419	268 445	204 494	60 550	265 044	15 566	3 558	19 124
20208	14 987	0	14 987	11 320	0	11 320	15 780	0	15 780	10 527	0	10 527
20209	0	0	0	38 600	0	38 600	38 600	0	38 600	0	0	0
30102	33 769	0	33 769	756 741	0	756 741	747 879	0	747 879	42 631	0	42 631
30110	10 580	2 983	13 563	177 542	8 237	185 779	176 640	7 785	184 425	11 482	3 435	14 917
30202	5 952	0	5 952	246	0	246	0	0	0	6 198	0	6 198
30204	109	0	109	0	0	0	21	0	21	88	0	88
30213	335	418	753	3 232	510	3 742	3 159	543	3 702	408	385	793
30221	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30233	149	0	149	6 018	0	6 018	6 001	0	6 001	166	0	166
30402	36	0	36	4 069 182	0	4 069 182	4 069 151	0	4 069 151	67	0	67
31902	165 000	0	165 000	3 016 000	0	3 016 000	3 181 000	0	3 181 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 028 000	0	1 028 000	798 000	0	798 000	230 000	0	230 000
32201	0	487	487	0	57	57	0	50	50	0	494	494
45201	2 853	0	2 853	12 693	0	12 693	8 080	0	8 080	7 466	0	7 466
45203	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
45204	14 609	0	14 609	22 015	0	22 015	11 467	0	11 467	25 157	0	25 157
45205	106 417	0	106 417	800	0	800	1 300	0	1 300	105 917	0	105 917
45206	49 993	0	49 993	7 022	0	7 022	24 415	0	24 415	32 600	0	32 600
45207	210 996	0	210 996	12 233	0	12 233	23 926	0	23 926	199 303	0	199 303
45208	10 880	0	10 880	0	0	0	100	0	100	10 780	0	10 780
45407	7 740	0	7 740	2 900	0	2 900	579	0	579	10 061	0	10 061
45503	0	0	0	5 150	0	5 150	0	0	0	5 150	0	5 150
45505	687	0	687	2 000	0	2 000	137	0	137	2 550	0	2 550
45506	38 702	0	38 702	5 937	0	5 937	4 121	0	4 121	40 518	0	40 518
45507	36 354	0	36 354	3 380	0	3 380	1 251	0	1 251	38 483	0	38 483
45509	16	0	16	10	0	10	18	0	18	8	0	8
45812	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
45815	6 497	0	6 497	130	0	130	172	0	172	6 455	0	6 455
45915	478	0	478	2	0	2	18	0	18	462	0	462
47408	0	0	0	1 785	7 472	9 257	1 785	7 472	9 257	0	0	0
47423	492	271	763	1 870	552	2 422	1 857	578	2 435	505	245	750
47427	718	0	718	4 285	0	4 285	4 109	0	4 109	894	0	894
50606	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
50621	233	0	233	30	0	30	0	0	0	263	0	263
50706	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
52503	28 248	0	28 248	0	0	0	188	0	188	28 060	0	28 060
60302	0	0	0	156	0	156	8	0	8	148	0	148
60306	0	0	0	1 358	0	1 358	1 137	0	1 137	221	0	221
60308	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60310	158	0	158	76	0	76	234	0	234	0	0	0
60312	2 268	0	2 268	1 759	0	1 759	1 717	0	1 717	2 310	0	2 310
60401	26 267	0	26 267	0	0	0	0	0	0	26 267	0	26 267
60404	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
60901	752	0	752	0	0	0	0	0	0	752	0	752
61002	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61008	191	0	191	199	0	199	137	0	137	253	0	253
61009	65	0	65	7	0	7	53	0	53	19	0	19
61011	5 129	0	5 129	0	0	0	0	0	0	5 129	0	5 129
61403	2 143	0	2 143	99	0	99	261	0	261	1 981	0	1 981
70606	63 665	0	63 665	21 145	0	21 145	28	0	28	84 782	0	84 782
70607	77	0	77	0	0	0	15	0	15	62	0	62
70608	2 564	0	2 564	1 216	0	1 216	0	0	0	3 780	0	3 780
Итого по активу (баланс)	906 398	5 848	912 246	9 422 249	79 247	9 501 496	9 328 923	76 978	9 405 901	999 724	8 117	1 007 841
Пассив
10208	125 227	0	125 227	0	0	0	0	0	0	125 227	0	125 227
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10701	4 702	0	4 702	0	0	0	0	0	0	4 702	0	4 702
10801	59 942	0	59 942	0	0	0	0	0	0	59 942	0	59 942
30232	14	0	14	371	0	371	385	0	385	28	0	28
40502	467	0	467	2 889	0	2 889	2 460	0	2 460	38	0	38
40701	275	0	275	0	0	0	24	0	24	299	0	299
40702	149 524	110	149 634	1 007 865	3 044	1 010 909	1 032 242	2 947	1 035 189	173 901	13	173 914
40703	2 505	0	2 505	3 700	3	3 703	3 976	3	3 979	2 781	0	2 781
40802	12 306	0	12 306	51 051	0	51 051	54 543	0	54 543	15 798	0	15 798
40807	2 335	0	2 335	9 556	0	9 556	7 568	0	7 568	347	0	347
40817	9 642	337	9 979	62 072	773	62 845	65 989	2 426	68 415	13 559	1 990	15 549
40821	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
40901	0	0	0	14 780	0	14 780	14 780	0	14 780	0	0	0
40905	12	0	12	1 458	0	1 458	1 448	0	1 448	2	0	2
40909	0	0	0	824	220	1 044	824	220	1 044	0	0	0
40910	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
40911	69	0	69	7 221	0	7 221	7 237	0	7 237	85	0	85
40912	7	0	7	1 516	614	2 130	1 509	614	2 123	0	0	0
40913	0	2	2	798	300	1 098	820	298	1 118	22	0	22
42105	15 000	0	15 000	45 000	0	45 000	80 000	0	80 000	50 000	0	50 000
42106	1 800	0	1 800	0	0	0	1 100	0	1 100	2 900	0	2 900
42301	2 383	531	2 914	4 936	1 859	6 795	4 621	1 863	6 484	2 068	535	2 603
42303	200	0	200	200	0	200	734	0	734	734	0	734
42304	160	2 218	2 378	40	226	266	1	259	260	121	2 251	2 372
42305	73 400	2 232	75 632	6 077	768	6 845	6 825	737	7 562	74 148	2 201	76 349
42306	142 392	67	142 459	10 678	7	10 685	20 994	8	21 002	152 708	68	152 776
42307	49 967	0	49 967	6 336	0	6 336	5 746	0	5 746	49 377	0	49 377
42309	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
43807	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45215	11 416	0	11 416	5 152	0	5 152	1 771	0	1 771	8 035	0	8 035
45415	82	0	82	4	0	4	79	0	79	157	0	157
45515	5 520	0	5 520	4 972	0	4 972	6 678	0	6 678	7 226	0	7 226
45818	6 097	0	6 097	76	0	76	141	0	141	6 162	0	6 162
45918	419	0	419	0	0	0	4	0	4	423	0	423
47405	0	0	0	6 199	731	6 930	6 199	731	6 930	0	0	0
47407	0	0	0	7 465	1 804	9 269	7 465	1 804	9 269	0	0	0
47411	2 605	179	2 784	2 648	20	2 668	2 406	26	2 432	2 363	185	2 548
47416	1 226	0	1 226	13 874	0	13 874	12 746	0	12 746	98	0	98
47422	25	0	25	3 658	871	4 529	3 687	871	4 558	54	0	54
47425	998	0	998	1 656	0	1 656	2 707	0	2 707	2 049	0	2 049
47426	512	0	512	752	0	752	768	0	768	528	0	528
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	504	0	504	2	0	2	2	0	2	504	0	504
52301	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
52305	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0
52307	59 905	0	59 905	0	0	0	0	0	0	59 905	0	59 905
52501	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
60301	651	0	651	1 867	0	1 867	1 374	0	1 374	158	0	158
60305	5	0	5	3 147	0	3 147	3 152	0	3 152	10	0	10
60309	70	0	70	84	0	84	14	0	14	0	0	0
60311	704	0	704	614	0	614	620	0	620	710	0	710
60322	5	0	5	12	0	12	12	0	12	5	0	5
60324	231	0	231	0	0	0	16	0	16	247	0	247
60601	13 399	0	13 399	0	0	0	288	0	288	13 687	0	13 687
60903	99	0	99	0	0	0	8	0	8	107	0	107
61012	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
61304	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
70601	70 119	0	70 119	1	0	1	19 643	0	19 643	89 761	0	89 761
70602	4	0	4	0	0	0	16	0	16	20	0	20
70603	2 522	0	2 522	0	0	0	1 227	0	1 227	3 749	0	3 749
Итого по пассиву (баланс)	906 569	5 677	912 246	1 291 177	11 240	1 302 417	1 385 205	12 807	1 398 012	1 000 597	7 244	1 007 841
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	22 852	0	22 852	0	0	0	0	0	0	22 852	0	22 852
90901	36 881	0	36 881	80	0	80	79	0	79	36 882	0	36 882
90902	249 684	0	249 684	9 835	0	9 835	6 606	0	6 606	252 913	0	252 913
90907	0	0	0	14 780	0	14 780	14 780	0	14 780	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 268 038	0	2 268 038	283 893	0	283 893	159 754	0	159 754	2 392 177	0	2 392 177
91501	1 057	0	1 057	0	0	0	0	0	0	1 057	0	1 057
91604	627	0	627	37	0	37	14	0	14	650	0	650
91704	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
91802	1 043	0	1 043	0	0	0	0	0	0	1 043	0	1 043
91803	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
99998	728 212	0	728 212	112 976	0	112 976	128 548	0	128 548	712 640	0	712 640
Итого по активу (баланс)	3 309 302	0	3 309 302	421 601	0	421 601	309 781	0	309 781	3 421 122	0	3 421 122
Пассив
91003	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
91311	48 427	0	48 427	1 250	0	1 250	0	0	0	47 177	0	47 177
91312	535 908	0	535 908	61 806	0	61 806	41 244	0	41 244	515 346	0	515 346
91315	47 134	0	47 134	0	0	0	6 000	0	6 000	53 134	0	53 134
91316	3 437	0	3 437	15 807	0	15 807	15 900	0	15 900	3 530	0	3 530
91317	75 097	0	75 097	49 460	0	49 460	49 607	0	49 607	75 244	0	75 244
91507	18 209	0	18 209	0	0	0	0	0	0	18 209	0	18 209
99999	2 581 090	0	2 581 090	181 233	0	181 233	308 625	0	308 625	2 708 482	0	2 708 482
Итого по пассиву (баланс)	3 309 302	0	3 309 302	309 781	0	309 781	421 601	0	421 601	3 421 122	0	3 421 122
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 335 118,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 335 118,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 335 119,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 335 119,0000
Пассив
98050	0	0	1 335 119,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 335 119,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 335 119,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 335 119,0000

Страница была полезной?