Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"

Регистрационный номер

1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	390	0	390	45	0	45	0	0	0	435	0	435
10901	40 651	0	40 651	0	0	0	0	0	0	40 651	0	40 651
20202	12 392	2 834	15 226	221 907	42 454	264 361	220 265	43 599	263 864	14 034	1 689	15 723
20208	16 267	0	16 267	15 866	0	15 866	17 146	0	17 146	14 987	0	14 987
20209	0	0	0	27 000	1 174	28 174	27 000	1 174	28 174	0	0	0
30102	43 601	0	43 601	819 398	0	819 398	829 230	0	829 230	33 769	0	33 769
30110	6 709	968	7 677	203 507	6 479	209 986	199 636	4 464	204 100	10 580	2 983	13 563
30202	5 996	0	5 996	0	0	0	44	0	44	5 952	0	5 952
30204	89	0	89	20	0	20	0	0	0	109	0	109
30213	626	453	1 079	2 024	530	2 554	2 315	565	2 880	335	418	753
30221	0	0	0	16 472	0	16 472	16 472	0	16 472	0	0	0
30233	166	0	166	5 824	0	5 824	5 841	0	5 841	149	0	149
30402	32	0	32	3 268 546	0	3 268 546	3 268 542	0	3 268 542	36	0	36
31902	0	0	0	2 563 000	0	2 563 000	2 398 000	0	2 398 000	165 000	0	165 000
31903	127 000	0	127 000	638 000	0	638 000	765 000	0	765 000	0	0	0
32201	0	442	442	0	52	52	0	7	7	0	487	487
45201	3 891	0	3 891	6 350	0	6 350	7 388	0	7 388	2 853	0	2 853
45203	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45204	22 664	0	22 664	19 979	0	19 979	28 034	0	28 034	14 609	0	14 609
45205	101 517	0	101 517	19 100	0	19 100	14 200	0	14 200	106 417	0	106 417
45206	56 009	0	56 009	4 189	0	4 189	10 205	0	10 205	49 993	0	49 993
45207	199 228	0	199 228	15 337	0	15 337	3 569	0	3 569	210 996	0	210 996
45208	10 980	0	10 980	0	0	0	100	0	100	10 880	0	10 880
45407	8 169	0	8 169	0	0	0	429	0	429	7 740	0	7 740
45505	3 510	0	3 510	250	0	250	3 073	0	3 073	687	0	687
45506	36 654	0	36 654	4 132	0	4 132	2 084	0	2 084	38 702	0	38 702
45507	34 631	0	34 631	2 175	0	2 175	452	0	452	36 354	0	36 354
45509	19	0	19	22	0	22	25	0	25	16	0	16
45812	17	0	17	63	0	63	80	0	80	0	0	0
45815	6 460	0	6 460	307	0	307	270	0	270	6 497	0	6 497
45912	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
45915	443	0	443	87	0	87	52	0	52	478	0	478
47408	0	0	0	0	6 279	6 279	0	6 279	6 279	0	0	0
47423	487	225	712	2 151	2 400	4 551	2 146	2 354	4 500	492	271	763
47427	889	0	889	3 667	0	3 667	3 838	0	3 838	718	0	718
50606	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
50621	315	0	315	0	0	0	82	0	82	233	0	233
50706	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
50721	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
52503	28 443	0	28 443	0	0	0	195	0	195	28 248	0	28 248
60306	13	0	13	1 110	0	1 110	1 123	0	1 123	0	0	0
60308	2	0	2	15	0	15	17	0	17	0	0	0
60310	84	0	84	74	0	74	0	0	0	158	0	158
60312	2 265	0	2 265	2 713	0	2 713	2 710	0	2 710	2 268	0	2 268
60323	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
60401	26 787	0	26 787	767	0	767	1 287	0	1 287	26 267	0	26 267
60404	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
60701	0	0	0	767	0	767	767	0	767	0	0	0
60901	752	0	752	0	0	0	0	0	0	752	0	752
61002	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61008	252	0	252	62	0	62	123	0	123	191	0	191
61009	21	0	21	56	0	56	12	0	12	65	0	65
61011	5 129	0	5 129	0	0	0	0	0	0	5 129	0	5 129
61209	0	0	0	1 518	0	1 518	1 518	0	1 518	0	0	0
61403	2 166	0	2 166	16	0	16	39	0	39	2 143	0	2 143
70606	51 771	0	51 771	11 940	0	11 940	46	0	46	63 665	0	63 665
70607	9	0	9	68	0	68	0	0	0	77	0	77
70608	1 909	0	1 909	655	0	655	0	0	0	2 564	0	2 564
Итого по активу (баланс)	860 896	4 922	865 818	7 879 488	59 368	7 938 856	7 833 986	58 442	7 892 428	906 398	5 848	912 246
Пассив
10208	125 227	0	125 227	0	0	0	0	0	0	125 227	0	125 227
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10701	4 702	0	4 702	0	0	0	0	0	0	4 702	0	4 702
10801	59 942	0	59 942	0	0	0	0	0	0	59 942	0	59 942
30232	4	0	4	404	34	438	414	34	448	14	0	14
40502	576	0	576	3 408	0	3 408	3 299	0	3 299	467	0	467
40701	239	0	239	1	0	1	37	0	37	275	0	275
40702	131 633	11	131 644	968 840	1	968 841	986 731	100	986 831	149 524	110	149 634
40703	2 937	0	2 937	3 512	0	3 512	3 080	0	3 080	2 505	0	2 505
40802	10 168	0	10 168	69 068	0	69 068	71 206	0	71 206	12 306	0	12 306
40807	678	0	678	4 978	0	4 978	6 635	0	6 635	2 335	0	2 335
40817	24 163	8	24 171	60 539	2 030	62 569	46 018	2 359	48 377	9 642	337	9 979
40821	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
40905	2	0	2	1 251	0	1 251	1 261	0	1 261	12	0	12
40909	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
40910	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
40911	128	0	128	7 396	0	7 396	7 337	0	7 337	69	0	69
40912	67	0	67	1 613	546	2 159	1 553	546	2 099	7	0	7
40913	0	0	0	450	203	653	450	205	655	0	2	2
42105	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42106	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800
42301	3 469	492	3 961	8 840	2 148	10 988	7 754	2 187	9 941	2 383	531	2 914
42302	318	0	318	319	0	319	1	0	1	0	0	0
42303	2 167	0	2 167	2 490	0	2 490	523	0	523	200	0	200
42304	80	1 662	1 742	51	1 703	1 754	131	2 259	2 390	160	2 218	2 378
42305	76 753	2 850	79 603	16 253	3 143	19 396	12 900	2 525	15 425	73 400	2 232	75 632
42306	125 276	61	125 337	16 269	1	16 270	33 385	7	33 392	142 392	67	142 459
42307	49 960	0	49 960	1 593	0	1 593	1 600	0	1 600	49 967	0	49 967
42309	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
43807	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45215	11 637	0	11 637	1 142	0	1 142	921	0	921	11 416	0	11 416
45415	85	0	85	3	0	3	0	0	0	82	0	82
45515	4 616	0	4 616	643	0	643	1 547	0	1 547	5 520	0	5 520
45818	6 041	0	6 041	113	0	113	169	0	169	6 097	0	6 097
45918	414	0	414	9	0	9	14	0	14	419	0	419
47405	0	0	0	1 417	0	1 417	1 417	0	1 417	0	0	0
47407	0	0	0	6 279	0	6 279	6 279	0	6 279	0	0	0
47411	2 605	167	2 772	2 406	12	2 418	2 406	24	2 430	2 605	179	2 784
47416	83	0	83	11 076	0	11 076	12 219	0	12 219	1 226	0	1 226
47422	181	13	194	2 076	625	2 701	1 920	612	2 532	25	0	25
47425	905	0	905	303	0	303	396	0	396	998	0	998
47426	478	0	478	688	0	688	722	0	722	512	0	512
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	466	0	466	0	0	0	38	0	38	504	0	504
52301	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
52305	1 263	0	1 263	13	0	13	0	0	0	1 250	0	1 250
52307	59 905	0	59 905	0	0	0	0	0	0	59 905	0	59 905
52501	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
60301	713	0	713	1 147	0	1 147	1 085	0	1 085	651	0	651
60305	5	0	5	2 725	0	2 725	2 725	0	2 725	5	0	5
60309	25	0	25	0	0	0	45	0	45	70	0	70
60311	655	0	655	908	0	908	957	0	957	704	0	704
60322	5	0	5	320	0	320	320	0	320	5	0	5
60324	203	0	203	0	0	0	28	0	28	231	0	231
60601	13 973	0	13 973	861	0	861	287	0	287	13 399	0	13 399
60903	90	0	90	0	0	0	9	0	9	99	0	99
61012	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
61304	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
70601	59 996	0	59 996	2	0	2	10 125	0	10 125	70 119	0	70 119
70602	18	0	18	14	0	14	0	0	0	4	0	4
70603	1 853	0	1 853	0	0	0	669	0	669	2 522	0	2 522
Итого по пассиву (баланс)	860 553	5 265	865 818	1 199 984	10 446	1 210 430	1 246 000	10 858	1 256 858	906 569	5 677	912 246
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	22 852	0	22 852	0	0	0	0	0	0	22 852	0	22 852
90901	66 344	0	66 344	276	0	276	29 739	0	29 739	36 881	0	36 881
90902	251 183	0	251 183	9 012	0	9 012	10 511	0	10 511	249 684	0	249 684
90907	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 148 525	0	2 148 525	197 441	0	197 441	77 928	0	77 928	2 268 038	0	2 268 038
91501	1 057	0	1 057	0	0	0	0	0	0	1 057	0	1 057
91604	621	0	621	19	0	19	13	0	13	627	0	627
91704	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
91802	1 043	0	1 043	0	0	0	0	0	0	1 043	0	1 043
91803	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
99998	710 816	0	710 816	125 800	0	125 800	108 404	0	108 404	728 212	0	728 212
Итого по активу (баланс)	3 213 349	0	3 213 349	332 548	0	332 548	236 595	0	236 595	3 309 302	0	3 309 302
Пассив
91311	48 427	0	48 427	0	0	0	0	0	0	48 427	0	48 427
91312	520 120	0	520 120	17 145	0	17 145	32 933	0	32 933	535 908	0	535 908
91315	25 436	0	25 436	21 831	0	21 831	43 529	0	43 529	47 134	0	47 134
91316	19 960	0	19 960	19 023	0	19 023	2 500	0	2 500	3 437	0	3 437
91317	78 826	0	78 826	50 397	0	50 397	46 668	0	46 668	75 097	0	75 097
91507	18 047	0	18 047	8	0	8	170	0	170	18 209	0	18 209
99999	2 502 533	0	2 502 533	128 184	0	128 184	206 741	0	206 741	2 581 090	0	2 581 090
Итого по пассиву (баланс)	3 213 349	0	3 213 349	236 588	0	236 588	332 541	0	332 541	3 309 302	0	3 309 302
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	595	595	0	595	595	0	0	0
93801	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5	595	600	5	595	600	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
96801	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	595	0	595	595	0	595	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 077 648,0000	0	0	257 470,0000	0	0	0,0000	0	0	1 335 118,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 077 649,0000	0	0	257 470,0000	0	0	0,0000	0	0	1 335 119,0000
Пассив
98050	0	0	1 077 649,0000	0	0	0,0000	0	0	257 470,0000	0	0	1 335 119,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 077 649,0000	0	0	0,0000	0	0	257 470,0000	0	0	1 335 119,0000

Страница была полезной?