• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10901 35 765 0 35 765 0 0 0 0 0 0 35 765 0 35 765
20202 98 334 16 332 114 666 590 999 128 121 719 120 673 806 139 676 813 482 15 527 4 777 20 304
20209 0 0 0 259 141 8 742 267 883 259 141 8 742 267 883 0 0 0
30102 74 436 0 74 436 2 357 945 0 2 357 945 2 427 080 0 2 427 080 5 301 0 5 301
30110 4 703 9 608 14 311 188 819 7 293 196 112 189 921 9 302 199 223 3 601 7 599 11 200
30114 0 20 514 20 514 0 138 996 138 996 0 141 509 141 509 0 18 001 18 001
30128 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
30202 25 252 0 25 252 0 0 0 2 500 0 2 500 22 752 0 22 752
30221 0 0 0 186 237 4 521 190 758 186 237 4 521 190 758 0 0 0
30233 38 734 25 38 759 322 549 1 781 324 330 358 871 1 782 360 653 2 412 24 2 436
30242 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
30302 0 4 995 4 995 33 361 160 33 521 32 667 239 32 906 694 4 916 5 610
30306 5 780 1 307 7 087 0 32 32 5 780 54 5 834 0 1 285 1 285
30413 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46
30424 5 579 0 5 579 128 613 0 128 613 129 637 0 129 637 4 555 0 4 555
30425 0 14 098 14 098 0 213 213 0 692 692 0 13 619 13 619
30426 0 0 0 116 733 154 655 271 388 116 733 154 655 271 388 0 0 0
30428 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
32201 3 145 0 3 145 0 0 0 0 0 0 3 145 0 3 145
32401 0 550 550 0 0 0 0 0 0 0 550 550
32501 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4
45201 4 985 0 4 985 12 785 0 12 785 14 602 0 14 602 3 168 0 3 168
45203 103 000 0 103 000 33 700 0 33 700 136 700 0 136 700 0 0 0
45204 18 120 0 18 120 11 525 0 11 525 11 105 0 11 105 18 540 0 18 540
45205 0 0 0 84 650 0 84 650 84 500 0 84 500 150 0 150
45206 167 807 0 167 807 150 0 150 108 810 0 108 810 59 147 0 59 147
45207 620 268 0 620 268 2 500 0 2 500 76 786 0 76 786 545 982 0 545 982
45208 123 871 0 123 871 0 0 0 0 0 0 123 871 0 123 871
45216 22 873 0 22 873 1 376 0 1 376 9 963 0 9 963 14 286 0 14 286
45407 1 324 0 1 324 0 0 0 1 324 0 1 324 0 0 0
45502 0 0 0 1 850 0 1 850 1 850 0 1 850 0 0 0
45503 219 0 219 0 0 0 219 0 219 0 0 0
45504 1 767 0 1 767 0 0 0 532 0 532 1 235 0 1 235
45505 258 025 0 258 025 64 509 0 64 509 76 312 0 76 312 246 222 0 246 222
45506 262 672 1 263 263 935 93 245 19 93 264 28 905 62 28 967 327 012 1 220 328 232
45507 1 607 270 783 1 608 053 23 200 18 23 218 3 407 145 3 552 1 627 063 656 1 627 719
45509 573 410 983 2 374 171 2 545 2 290 538 2 828 657 43 700
45523 6 960 0 6 960 1 252 0 1 252 1 066 0 1 066 7 146 0 7 146
45812 81 359 0 81 359 51 060 0 51 060 21 190 0 21 190 111 229 0 111 229
45814 196 0 196 5 0 5 38 0 38 163 0 163
45815 4 021 0 4 021 44 520 0 44 520 209 0 209 48 332 0 48 332
45816 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
45820 0 0 0 7 345 0 7 345 823 0 823 6 522 0 6 522
45912 8 553 0 8 553 2 491 0 2 491 1 064 0 1 064 9 980 0 9 980
45915 5 632 0 5 632 24 210 0 24 210 45 0 45 29 797 0 29 797
45920 74 0 74 459 0 459 27 0 27 506 0 506
47404 0 15 139 15 139 5 570 415 5 822 991 11 393 406 5 570 415 5 817 192 11 387 607 0 20 938 20 938
47408 0 0 0 5 672 297 5 714 241 11 386 538 5 672 297 5 714 241 11 386 538 0 0 0
47415 121 0 121 0 0 0 0 0 0 121 0 121
47417 0 0 0 26 0 26 0 0 0 26 0 26
47421 22 628 0 22 628 20 621 0 20 621 20 845 0 20 845 22 404 0 22 404
47423 653 316 0 653 316 7 959 6 424 14 383 138 929 6 424 145 353 522 346 0 522 346
47427 938 3 941 45 240 22 45 262 45 487 25 45 512 691 0 691
47443 10 479 0 10 479 443 0 443 476 0 476 10 446 0 10 446
47465 72 479 0 72 479 31 645 0 31 645 104 0 104 104 020 0 104 020
47502 7 708 0 7 708 80 0 80 1 424 0 1 424 6 364 0 6 364
47803 5 862 0 5 862 7 218 0 7 218 5 580 0 5 580 7 500 0 7 500
47813 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0
47816 13 0 13 16 0 16 12 0 12 17 0 17
60202 177 523 0 177 523 0 0 0 0 0 0 177 523 0 177 523
60302 2 037 0 2 037 0 0 0 406 0 406 1 631 0 1 631
60306 0 0 0 5 804 0 5 804 5 804 0 5 804 0 0 0
60308 151 0 151 542 0 542 656 0 656 37 0 37
60310 0 0 0 360 0 360 51 0 51 309 0 309
60312 26 334 0 26 334 25 409 0 25 409 7 016 0 7 016 44 727 0 44 727
60314 248 0 248 0 0 0 175 0 175 73 0 73
60323 0 0 0 69 818 0 69 818 1 0 1 69 817 0 69 817
60336 0 0 0 171 0 171 152 0 152 19 0 19
60401 27 847 0 27 847 0 0 0 0 0 0 27 847 0 27 847
60415 106 0 106 0 0 0 0 0 0 106 0 106
60804 1 924 0 1 924 0 0 0 0 0 0 1 924 0 1 924
60901 6 630 0 6 630 138 0 138 0 0 0 6 768 0 6 768
60906 200 0 200 138 0 138 138 0 138 200 0 200
61008 522 0 522 431 0 431 432 0 432 521 0 521
61009 400 0 400 36 0 36 310 0 310 126 0 126
61209 0 0 0 69 817 0 69 817 69 817 0 69 817 0 0 0
61212 0 0 0 6 200 0 6 200 6 200 0 6 200 0 0 0
61214 0 0 0 159 377 0 159 377 159 377 0 159 377 0 0 0
61905 27 326 0 27 326 0 0 0 12 907 0 12 907 14 419 0 14 419
61906 26 595 0 26 595 0 0 0 0 0 0 26 595 0 26 595
61907 52 904 0 52 904 0 0 0 50 085 0 50 085 2 819 0 2 819
62001 15 034 0 15 034 0 0 0 0 0 0 15 034 0 15 034
62101 43 855 0 43 855 0 0 0 6 825 0 6 825 37 030 0 37 030
70606 1 996 382 0 1 996 382 1 304 982 0 1 304 982 2 325 0 2 325 3 299 039 0 3 299 039
70608 224 360 0 224 360 9 588 0 9 588 0 0 0 233 948 0 233 948
70611 6 394 0 6 394 443 0 443 0 0 0 6 837 0 6 837
Итого по активу (баланс) 7 001 662 85 031 7 086 693 17 656 838 11 988 400 29 645 238 16 742 407 11 999 799 28 742 206 7 916 093 73 632 7 989 725
Пассив
10208 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
10801 36 289 0 36 289 0 0 0 0 0 0 36 289 0 36 289
30109 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
30111 64 653 717 0 5 670 5 670 0 5 028 5 028 64 11 75
30126 20 424 0 20 424 991 0 991 579 0 579 20 012 0 20 012
30129 68 0 68 4 0 4 4 0 4 68 0 68
30226 1 712 0 1 712 2 0 2 2 0 2 1 712 0 1 712
30232 27 819 0 27 819 179 073 6 654 185 727 151 307 6 654 157 961 53 0 53
30243 125 0 125 2 0 2 1 0 1 124 0 124
30301 0 4 995 4 995 32 667 239 32 906 33 361 160 33 521 694 4 916 5 610
30305 5 780 1 307 7 087 5 780 54 5 834 0 32 32 0 1 285 1 285
30429 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2
30601 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
32213 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
32403 550 0 550 0 0 0 0 0 0 550 0 550
32505 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
405 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
407 382 683 22 828 405 511 3 108 392 147 660 3 256 052 2 825 905 127 160 2 953 065 100 196 2 328 102 524
408.1 32 324 513 32 837 123 948 13 329 137 277 103 726 12 817 116 543 12 102 1 12 103
40807 1 717 5 330 7 047 3 606 3 087 6 693 4 923 1 047 5 970 3 034 3 290 6 324
40813 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40814 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
40817 67 186 13 795 80 981 404 567 16 277 420 844 397 344 9 802 407 146 59 963 7 320 67 283
40818 212 0 212 0 0 0 0 0 0 212 0 212
40820 1 924 3 720 5 644 7 519 8 822 16 341 6 547 11 378 17 925 952 6 276 7 228
40905 81 0 81 1 162 524 1 686 1 116 524 1 640 35 0 35
40907 1 143 0 1 143 48 127 0 48 127 46 989 0 46 989 5 0 5
40909 0 0 0 97 374 471 97 374 471 0 0 0
40910 0 0 0 67 107 174 67 107 174 0 0 0
40911 12 042 0 12 042 93 094 0 93 094 81 052 0 81 052 0 0 0
40912 0 0 0 343 133 476 343 133 476 0 0 0
40913 0 0 0 944 889 1 833 944 889 1 833 0 0 0
42104 1 350 0 1 350 26 350 0 26 350 25 000 0 25 000 0 0 0
42105 137 655 0 137 655 145 590 0 145 590 37 500 0 37 500 29 565 0 29 565
42106 165 100 0 165 100 51 500 0 51 500 20 000 0 20 000 133 600 0 133 600
42112 4 460 0 4 460 4 460 0 4 460 0 0 0 0 0 0
42301 17 008 2 953 19 961 15 136 2 014 17 150 21 576 1 217 22 793 23 448 2 156 25 604
42304 0 0 0 0 0 0 4 200 0 4 200 4 200 0 4 200
42305 1 300 12 838 14 138 250 1 810 2 060 0 228 228 1 050 11 256 12 306
42306 1 679 121 57 306 1 736 427 65 560 11 024 76 584 88 688 1 672 90 360 1 702 249 47 954 1 750 203
42506 0 26 26 0 1 1 0 0 0 0 25 25
42601 8 126 134 0 553 553 0 550 550 8 123 131
42605 0 67 442 67 442 0 5 951 5 951 0 1 572 1 572 0 63 063 63 063
42606 2 790 0 2 790 0 0 0 0 0 0 2 790 0 2 790
44007 572 911 0 572 911 0 0 0 0 0 0 572 911 0 572 911
45215 112 842 0 112 842 103 638 0 103 638 246 521 0 246 521 255 725 0 255 725
45217 98 417 0 98 417 65 869 0 65 869 7 643 0 7 643 40 191 0 40 191
45515 171 064 0 171 064 9 886 0 9 886 786 320 0 786 320 947 498 0 947 498
45524 17 875 0 17 875 10 895 0 10 895 4 103 0 4 103 11 083 0 11 083
45818 68 693 0 68 693 12 018 0 12 018 61 389 0 61 389 118 064 0 118 064
45821 8 0 8 8 0 8 3 0 3 3 0 3
45918 13 486 0 13 486 167 0 167 15 527 0 15 527 28 846 0 28 846
45921 0 0 0 0 0 0 75 0 75 75 0 75
47401 0 0 0 458 0 458 505 0 505 47 0 47
47403 0 0 0 5 673 882 5 572 823 11 246 705 5 673 882 5 572 823 11 246 705 0 0 0
47407 0 0 0 5 712 038 5 680 862 11 392 900 5 712 038 5 680 862 11 392 900 0 0 0
47411 6 643 976 7 619 13 542 764 14 306 11 512 145 11 657 4 613 357 4 970
47416 695 0 695 7 162 0 7 162 6 967 0 6 967 500 0 500
47418 0 0 0 32 272 0 32 272 123 492 0 123 492 91 220 0 91 220
47422 10 547 0 10 547 11 131 6 426 17 557 3 591 6 426 10 017 3 007 0 3 007
47424 29 625 0 29 625 29 234 0 29 234 29 752 0 29 752 30 143 0 30 143
47425 256 779 0 256 779 74 522 0 74 522 48 720 0 48 720 230 977 0 230 977
47426 0 0 0 2 978 0 2 978 2 978 0 2 978 0 0 0
47441 0 0 0 424 0 424 424 0 424 0 0 0
47444 11 825 0 11 825 5 821 0 5 821 5 282 0 5 282 11 286 0 11 286
47466 849 0 849 57 0 57 122 0 122 914 0 914
47501 7 667 0 7 667 742 0 742 80 0 80 7 005 0 7 005
47804 13 0 13 12 0 12 16 0 16 17 0 17
47806 64 0 64 61 0 61 79 0 79 82 0 82
47814 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0
47815 12 0 12 12 0 12 16 0 16 16 0 16
52304 0 64 082 64 082 0 3 144 3 144 0 968 968 0 61 906 61 906
52305 0 57 674 57 674 0 2 831 2 831 0 872 872 0 55 715 55 715
52307 1 329 0 1 329 0 0 0 0 0 0 1 329 0 1 329
52501 91 1 003 1 094 0 57 57 1 373 374 92 1 319 1 411
60206 37 280 0 37 280 0 0 0 0 0 0 37 280 0 37 280
60301 1 060 0 1 060 3 332 0 3 332 2 272 0 2 272 0 0 0
60305 12 733 0 12 733 17 174 0 17 174 17 407 0 17 407 12 966 0 12 966
60309 1 777 0 1 777 0 0 0 84 0 84 1 861 0 1 861
60311 280 0 280 513 0 513 233 0 233 0 0 0
60313 0 0 0 0 16 16 0 16 16 0 0 0
60324 15 525 0 15 525 366 0 366 75 882 0 75 882 91 041 0 91 041
60335 7 079 0 7 079 8 100 0 8 100 4 243 0 4 243 3 222 0 3 222
60405 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
60414 22 314 0 22 314 0 0 0 104 0 104 22 418 0 22 418
60805 260 0 260 0 0 0 52 0 52 312 0 312
60806 1 658 0 1 658 92 0 92 0 0 0 1 566 0 1 566
60903 3 930 0 3 930 0 0 0 72 0 72 4 002 0 4 002
62103 15 349 0 15 349 2 388 0 2 388 0 0 0 12 961 0 12 961
70601 1 913 333 0 1 913 333 28 857 0 28 857 389 528 0 389 528 2 274 004 0 2 274 004
70602 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
70603 254 101 0 254 101 0 0 0 15 997 0 15 997 270 098 0 270 098
Итого по пассиву (баланс) 6 769 126 317 567 7 086 693 16 146 903 11 492 095 27 638 998 17 098 201 11 443 829 28 542 030 7 720 424 269 301 7 989 725
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 13 341 0 13 341 4 414 0 4 414 4 570 0 4 570 13 185 0 13 185
90902 375 868 0 375 868 36 871 0 36 871 5 485 0 5 485 407 254 0 407 254
90904 0 0 0 92 359 0 92 359 6 384 0 6 384 85 975 0 85 975
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 930 356 284 539 1 214 895 98 383 5 279 103 662 176 395 13 083 189 478 852 344 276 735 1 129 079
91418 6 513 0 6 513 8 019 0 8 019 6 199 0 6 199 8 333 0 8 333
91502 27 612 0 27 612 0 0 0 0 0 0 27 612 0 27 612
91704 2 061 1 964 4 025 0 34 34 0 93 93 2 061 1 905 3 966
91802 52 919 15 429 68 348 0 283 283 0 712 712 52 919 15 000 67 919
99998 2 569 278 0 2 569 278 42 598 0 42 598 187 872 0 187 872 2 424 004 0 2 424 004
Итого по активу (баланс) 3 977 951 301 932 4 279 883 282 644 5 596 288 240 386 905 13 888 400 793 3 873 690 293 640 4 167 330
Пассив
91010 0 0 0 682 0 682 682 0 682 0 0 0
91311 1 329 0 1 329 0 0 0 0 0 0 1 329 0 1 329
91312 2 209 740 0 2 209 740 66 594 0 66 594 0 0 0 2 143 146 0 2 143 146
91315 259 086 0 259 086 69 549 0 69 549 3 560 0 3 560 193 097 0 193 097
91317 46 048 6 429 52 477 49 745 1 302 51 047 37 714 642 38 356 34 017 5 769 39 786
91507 46 646 0 46 646 0 0 0 0 0 0 46 646 0 46 646
99999 1 710 605 0 1 710 605 212 921 0 212 921 245 642 0 245 642 1 743 326 0 1 743 326
Итого по пассиву (баланс) 4 273 454 6 429 4 279 883 399 491 1 302 400 793 287 598 642 288 240 4 161 561 5 769 4 167 330
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 1 283 290 849 292 132 153 666 5 533 566 5 687 232 135 678 5 560 193 5 695 871 19 271 264 222 283 493
99996 404 666 0 404 666 5 680 902 0 5 680 902 5 688 889 0 5 688 889 396 679 0 396 679
Итого по активу (баланс) 405 949 290 849 696 798 5 834 568 5 533 566 11 368 134 5 824 567 5 560 193 11 384 760 415 950 264 222 680 172
Пассив
96901 403 384 1 282 404 666 5 553 035 135 854 5 688 889 5 527 129 153 773 5 680 902 377 478 19 201 396 679
99997 292 132 0 292 132 5 695 871 0 5 695 871 5 687 232 0 5 687 232 283 493 0 283 493
Итого по пассиву (баланс) 695 516 1 282 696 798 11 248 906 135 854 11 384 760 11 214 361 153 773 11 368 134 660 971 19 201 680 172

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?