• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10901 35 765 0 35 765 0 0 0 0 0 0 35 765 0 35 765
20202 53 121 34 615 87 736 1 315 563 133 880 1 449 443 1 270 350 152 163 1 422 513 98 334 16 332 114 666
20209 0 0 0 914 264 14 600 928 864 914 264 14 600 928 864 0 0 0
30102 178 148 0 178 148 2 236 876 0 2 236 876 2 340 588 0 2 340 588 74 436 0 74 436
30110 4 776 13 583 18 359 314 394 33 067 347 461 314 467 37 042 351 509 4 703 9 608 14 311
30114 0 19 379 19 379 0 200 986 200 986 0 199 851 199 851 0 20 514 20 514
30128 9 0 9 18 0 18 25 0 25 2 0 2
30202 25 488 0 25 488 0 0 0 236 0 236 25 252 0 25 252
30221 0 0 0 306 870 23 701 330 571 306 870 23 701 330 571 0 0 0
30233 17 474 25 17 499 370 183 7 997 378 180 348 923 7 997 356 920 38 734 25 38 759
30242 0 0 0 39 0 39 39 0 39 0 0 0
30302 0 9 994 9 994 57 743 12 469 70 212 57 743 17 468 75 211 0 4 995 4 995
30306 25 402 1 315 26 717 17 233 17 264 34 497 36 855 17 272 54 127 5 780 1 307 7 087
30413 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46
30424 283 0 283 191 334 0 191 334 186 038 0 186 038 5 579 0 5 579
30425 0 14 052 14 052 0 437 437 0 391 391 0 14 098 14 098
30426 0 0 0 157 662 223 957 381 619 157 662 223 957 381 619 0 0 0
30428 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
32201 3 145 0 3 145 0 0 0 0 0 0 3 145 0 3 145
32401 0 550 550 0 0 0 0 0 0 0 550 550
32501 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4
45201 6 679 0 6 679 10 450 0 10 450 12 144 0 12 144 4 985 0 4 985
45203 14 000 0 14 000 111 000 0 111 000 22 000 0 22 000 103 000 0 103 000
45204 110 000 0 110 000 2 490 0 2 490 94 370 0 94 370 18 120 0 18 120
45206 164 857 0 164 857 8 550 0 8 550 5 600 0 5 600 167 807 0 167 807
45207 623 451 0 623 451 0 0 0 3 183 0 3 183 620 268 0 620 268
45208 123 871 0 123 871 0 0 0 0 0 0 123 871 0 123 871
45216 19 709 0 19 709 3 676 0 3 676 512 0 512 22 873 0 22 873
45407 1 500 0 1 500 0 0 0 176 0 176 1 324 0 1 324
45503 219 0 219 0 0 0 0 0 0 219 0 219
45504 2 045 0 2 045 0 0 0 278 0 278 1 767 0 1 767
45505 261 224 0 261 224 34 063 0 34 063 37 262 0 37 262 258 025 0 258 025
45506 248 479 1 259 249 738 22 730 39 22 769 8 537 35 8 572 262 672 1 263 263 935
45507 1 610 569 905 1 611 474 0 22 22 3 299 144 3 443 1 607 270 783 1 608 053
45509 1 963 825 2 788 2 560 582 3 142 3 950 997 4 947 573 410 983
45523 7 205 0 7 205 490 0 490 735 0 735 6 960 0 6 960
45812 81 217 0 81 217 247 2 249 105 2 107 81 359 0 81 359
45814 184 0 184 90 0 90 78 0 78 196 0 196
45815 3 950 0 3 950 1 165 540 1 705 1 094 540 1 634 4 021 0 4 021
45816 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
45912 6 321 0 6 321 2 232 0 2 232 0 0 0 8 553 0 8 553
45915 5 209 0 5 209 467 2 469 44 2 46 5 632 0 5 632
45920 0 0 0 74 0 74 0 0 0 74 0 74
47404 0 20 479 20 479 5 429 113 5 798 506 11 227 619 5 429 113 5 803 846 11 232 959 0 15 139 15 139
47408 0 0 0 5 576 968 5 636 097 11 213 065 5 576 968 5 636 097 11 213 065 0 0 0
47415 121 0 121 0 0 0 0 0 0 121 0 121
47417 0 0 0 840 0 840 840 0 840 0 0 0
47421 22 052 0 22 052 21 857 0 21 857 21 281 0 21 281 22 628 0 22 628
47423 649 969 0 649 969 7 270 229 7 499 3 923 229 4 152 653 316 0 653 316
47427 393 1 394 38 189 26 38 215 37 644 24 37 668 938 3 941
47443 10 479 0 10 479 68 0 68 68 0 68 10 479 0 10 479
47465 72 004 0 72 004 740 0 740 265 0 265 72 479 0 72 479
47502 7 847 0 7 847 40 0 40 179 0 179 7 708 0 7 708
47803 3 287 0 3 287 5 228 0 5 228 2 653 0 2 653 5 862 0 5 862
47813 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0
47816 7 0 7 12 0 12 6 0 6 13 0 13
60202 177 523 0 177 523 0 0 0 0 0 0 177 523 0 177 523
60302 2 442 0 2 442 0 0 0 405 0 405 2 037 0 2 037
60306 0 0 0 6 747 0 6 747 6 747 0 6 747 0 0 0
60308 158 0 158 312 363 0 312 363 312 370 0 312 370 151 0 151
60310 0 0 0 321 0 321 321 0 321 0 0 0
60312 30 218 0 30 218 10 961 0 10 961 14 845 0 14 845 26 334 0 26 334
60314 0 0 0 417 0 417 169 0 169 248 0 248
60323 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60336 0 0 0 193 0 193 193 0 193 0 0 0
60401 28 514 0 28 514 0 0 0 667 0 667 27 847 0 27 847
60415 106 0 106 0 0 0 0 0 0 106 0 106
60804 1 924 0 1 924 0 0 0 0 0 0 1 924 0 1 924
60901 6 630 0 6 630 0 0 0 0 0 0 6 630 0 6 630
60906 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
61008 588 0 588 440 0 440 506 0 506 522 0 522
61009 422 0 422 51 0 51 73 0 73 400 0 400
61209 0 0 0 35 627 0 35 627 35 627 0 35 627 0 0 0
61212 0 0 0 3 075 0 3 075 3 075 0 3 075 0 0 0
61905 40 988 0 40 988 0 0 0 13 662 0 13 662 27 326 0 27 326
61906 26 595 0 26 595 0 0 0 0 0 0 26 595 0 26 595
61907 74 194 0 74 194 0 0 0 21 290 0 21 290 52 904 0 52 904
62001 15 034 0 15 034 0 0 0 0 0 0 15 034 0 15 034
62101 43 855 0 43 855 0 0 0 0 0 0 43 855 0 43 855
70606 1 827 036 0 1 827 036 169 350 0 169 350 4 0 4 1 996 382 0 1 996 382
70608 211 618 0 211 618 12 742 0 12 742 0 0 0 224 360 0 224 360
70611 5 952 0 5 952 442 0 442 0 0 0 6 394 0 6 394
Итого по активу (баланс) 6 896 466 116 986 7 013 452 17 715 532 12 104 403 29 819 935 17 610 336 12 136 358 29 746 694 7 001 662 85 031 7 086 693
Пассив
10208 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
10801 36 289 0 36 289 0 0 0 0 0 0 36 289 0 36 289
30109 338 0 338 335 0 335 0 0 0 3 0 3
30111 64 154 218 0 1 568 1 568 0 2 067 2 067 64 653 717
30126 20 398 0 20 398 708 0 708 734 0 734 20 424 0 20 424
30129 42 0 42 25 0 25 51 0 51 68 0 68
30226 1 715 0 1 715 4 0 4 1 0 1 1 712 0 1 712
30232 5 866 0 5 866 198 439 44 997 243 436 220 392 44 997 265 389 27 819 0 27 819
30243 87 0 87 39 0 39 77 0 77 125 0 125
30301 0 9 994 9 994 57 743 17 468 75 211 57 743 12 469 70 212 0 4 995 4 995
30305 25 402 1 315 26 717 36 855 17 272 54 127 17 233 17 264 34 497 5 780 1 307 7 087
30429 1 0 1 2 0 2 3 0 3 2 0 2
30601 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
32213 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
32403 550 0 550 0 0 0 0 0 0 550 0 550
32505 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
405 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
407 374 356 42 602 416 958 2 423 816 241 757 2 665 573 2 432 143 221 983 2 654 126 382 683 22 828 405 511
408.1 30 098 2 30 100 123 021 11 627 134 648 125 247 12 138 137 385 32 324 513 32 837
40807 2 129 3 981 6 110 4 480 999 5 479 4 068 2 348 6 416 1 717 5 330 7 047
40813 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40814 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
40817 63 869 16 249 80 118 289 554 13 754 303 308 292 871 11 300 304 171 67 186 13 795 80 981
40818 212 0 212 0 0 0 0 0 0 212 0 212
40820 941 3 792 4 733 2 080 69 286 71 366 3 063 69 214 72 277 1 924 3 720 5 644
40905 108 0 108 1 638 1 062 2 700 1 611 1 062 2 673 81 0 81
40907 0 0 0 697 0 697 1 840 0 1 840 1 143 0 1 143
40909 0 0 0 3 669 3 475 7 144 3 669 3 475 7 144 0 0 0
40910 0 0 0 2 025 1 790 3 815 2 025 1 790 3 815 0 0 0
40911 3 347 0 3 347 107 479 0 107 479 116 174 0 116 174 12 042 0 12 042
40912 0 0 0 4 037 6 283 10 320 4 037 6 283 10 320 0 0 0
40913 0 0 0 11 090 20 384 31 474 11 090 20 384 31 474 0 0 0
42102 0 0 0 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0
42103 0 31 937 31 937 0 32 065 32 065 0 128 128 0 0 0
42104 12 970 0 12 970 11 620 0 11 620 0 0 0 1 350 0 1 350
42105 54 960 1 175 56 135 216 705 5 030 221 735 299 400 3 855 303 255 137 655 0 137 655
42106 181 600 0 181 600 16 500 0 16 500 0 0 0 165 100 0 165 100
42112 0 0 0 3 000 0 3 000 7 460 0 7 460 4 460 0 4 460
42301 22 520 3 757 26 277 36 330 916 37 246 30 818 112 30 930 17 008 2 953 19 961
42304 0 1 208 1 208 0 1 235 1 235 0 27 27 0 0 0
42305 1 300 11 930 13 230 0 1 019 1 019 0 1 927 1 927 1 300 12 838 14 138
42306 1 579 877 58 176 1 638 053 41 675 2 581 44 256 140 919 1 711 142 630 1 679 121 57 306 1 736 427
42506 0 26 26 0 1 1 0 1 1 0 26 26
42601 8 126 134 0 3 3 0 3 3 8 126 134
42605 0 64 771 64 771 0 2 624 2 624 0 5 295 5 295 0 67 442 67 442
42606 4 989 0 4 989 2 199 0 2 199 0 0 0 2 790 0 2 790
44007 572 911 0 572 911 0 0 0 0 0 0 572 911 0 572 911
45215 107 289 0 107 289 4 642 0 4 642 10 195 0 10 195 112 842 0 112 842
45217 97 597 0 97 597 1 006 0 1 006 1 826 0 1 826 98 417 0 98 417
45515 129 044 0 129 044 3 617 0 3 617 45 637 0 45 637 171 064 0 171 064
45524 16 287 0 16 287 12 494 0 12 494 14 082 0 14 082 17 875 0 17 875
45818 68 646 0 68 646 288 0 288 335 0 335 68 693 0 68 693
45821 0 0 0 0 0 0 8 0 8 8 0 8
45918 11 435 0 11 435 12 0 12 2 063 0 2 063 13 486 0 13 486
47401 47 0 47 414 0 414 367 0 367 0 0 0
47403 0 0 0 5 577 643 5 427 844 11 005 487 5 577 643 5 427 844 11 005 487 0 0 0
47407 0 0 0 5 633 663 5 582 675 11 216 338 5 633 663 5 582 675 11 216 338 0 0 0
47411 7 392 908 8 300 11 312 101 11 413 10 563 169 10 732 6 643 976 7 619
47416 130 0 130 10 429 0 10 429 10 994 0 10 994 695 0 695
47422 201 653 7 201 660 305 059 13 610 318 669 113 953 13 603 127 556 10 547 0 10 547
47424 30 003 0 30 003 23 679 0 23 679 23 301 0 23 301 29 625 0 29 625
47425 256 320 0 256 320 6 975 0 6 975 7 434 0 7 434 256 779 0 256 779
47426 0 0 0 3 660 5 3 665 3 660 5 3 665 0 0 0
47441 0 0 0 68 0 68 68 0 68 0 0 0
47444 13 746 0 13 746 4 819 0 4 819 2 898 0 2 898 11 825 0 11 825
47466 1 062 0 1 062 301 0 301 88 0 88 849 0 849
47501 8 260 0 8 260 633 0 633 40 0 40 7 667 0 7 667
47804 7 0 7 6 0 6 12 0 12 13 0 13
47806 36 0 36 29 0 29 57 0 57 64 0 64
47814 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0
47815 4 0 4 4 0 4 12 0 12 12 0 12
52304 0 0 0 0 516 516 0 64 598 64 598 0 64 082 64 082
52305 0 57 486 57 486 0 1 601 1 601 0 1 789 1 789 0 57 674 57 674
52306 25 000 63 873 88 873 25 000 65 152 90 152 0 1 279 1 279 0 0 0
52307 1 329 0 1 329 0 0 0 0 0 0 1 329 0 1 329
52501 2 104 4 757 6 861 2 090 4 236 6 326 77 482 559 91 1 003 1 094
60206 37 280 0 37 280 0 0 0 0 0 0 37 280 0 37 280
60301 2 119 0 2 119 4 078 0 4 078 3 019 0 3 019 1 060 0 1 060
60305 12 733 0 12 733 17 685 0 17 685 17 685 0 17 685 12 733 0 12 733
60309 864 0 864 0 0 0 913 0 913 1 777 0 1 777
60311 545 0 545 37 921 0 37 921 37 656 0 37 656 280 0 280
60313 0 0 0 0 12 12 0 12 12 0 0 0
60324 16 669 0 16 669 2 906 0 2 906 1 762 0 1 762 15 525 0 15 525
60335 7 206 0 7 206 4 542 0 4 542 4 415 0 4 415 7 079 0 7 079
60405 12 0 12 2 0 2 0 0 0 10 0 10
60414 22 596 0 22 596 396 0 396 114 0 114 22 314 0 22 314
60805 208 0 208 0 0 0 52 0 52 260 0 260
60806 1 751 0 1 751 93 0 93 0 0 0 1 658 0 1 658
60903 3 838 0 3 838 0 0 0 92 0 92 3 930 0 3 930
62103 15 349 0 15 349 0 0 0 0 0 0 15 349 0 15 349
70601 1 798 268 0 1 798 268 89 0 89 115 154 0 115 154 1 913 333 0 1 913 333
70602 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
70603 241 388 0 241 388 0 0 0 12 713 0 12 713 254 101 0 254 101
Итого по пассиву (баланс) 6 635 226 378 226 7 013 452 15 296 332 11 592 948 26 889 280 15 430 232 11 532 289 26 962 521 6 769 126 317 567 7 086 693
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 13 162 0 13 162 2 666 0 2 666 2 487 0 2 487 13 341 0 13 341
90902 827 133 0 827 133 35 178 0 35 178 486 443 0 486 443 375 868 0 375 868
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 986 019 284 693 1 270 712 40 177 8 041 48 218 95 840 8 195 104 035 930 356 284 539 1 214 895
91418 3 652 0 3 652 5 810 0 5 810 2 949 0 2 949 6 513 0 6 513
91502 27 612 0 27 612 0 0 0 0 0 0 27 612 0 27 612
91704 2 061 1 962 4 023 0 58 58 0 56 56 2 061 1 964 4 025
91802 52 919 15 434 68 353 0 438 438 0 443 443 52 919 15 429 68 348
99998 2 613 821 0 2 613 821 31 325 0 31 325 75 868 0 75 868 2 569 278 0 2 569 278
Итого по активу (баланс) 4 526 382 302 089 4 828 471 115 156 8 537 123 693 663 587 8 694 672 281 3 977 951 301 932 4 279 883
Пассив
91311 1 329 0 1 329 0 0 0 0 0 0 1 329 0 1 329
91312 2 254 829 0 2 254 829 50 339 0 50 339 5 250 0 5 250 2 209 740 0 2 209 740
91315 257 662 0 257 662 0 0 0 1 424 0 1 424 259 086 0 259 086
91317 42 618 7 011 49 629 20 021 1 776 21 797 23 451 1 194 24 645 46 048 6 429 52 477
91507 50 372 0 50 372 3 732 0 3 732 6 0 6 46 646 0 46 646
99999 2 214 650 0 2 214 650 596 413 0 596 413 92 368 0 92 368 1 710 605 0 1 710 605
Итого по пассиву (баланс) 4 821 460 7 011 4 828 471 670 505 1 776 672 281 122 499 1 194 123 693 4 273 454 6 429 4 279 883
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 5 751 318 430 324 181 79 514 5 471 252 5 550 766 83 982 5 498 833 5 582 815 1 283 290 849 292 132
99996 437 573 0 437 573 5 545 366 0 5 545 366 5 578 273 0 5 578 273 404 666 0 404 666
Итого по активу (баланс) 443 324 318 430 761 754 5 624 880 5 471 252 11 096 132 5 662 255 5 498 833 11 161 088 405 949 290 849 696 798
Пассив
96901 431 825 5 748 437 573 5 494 221 84 052 5 578 273 5 465 780 79 586 5 545 366 403 384 1 282 404 666
99997 324 181 0 324 181 5 582 815 0 5 582 815 5 550 766 0 5 550 766 292 132 0 292 132
Итого по пассиву (баланс) 756 006 5 748 761 754 11 077 036 84 052 11 161 088 11 016 546 79 586 11 096 132 695 516 1 282 696 798

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?