• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10901 35 765 0 35 765 0 0 0 0 0 0 35 765 0 35 765
20202 109 103 39 603 148 706 1 688 021 235 555 1 923 576 1 744 003 240 543 1 984 546 53 121 34 615 87 736
20209 0 0 0 1 011 772 12 511 1 024 283 1 011 772 12 511 1 024 283 0 0 0
30102 151 457 0 151 457 4 541 240 0 4 541 240 4 514 549 0 4 514 549 178 148 0 178 148
30110 5 096 16 991 22 087 559 802 65 416 625 218 560 122 68 824 628 946 4 776 13 583 18 359
30114 0 35 897 35 897 0 532 935 532 935 0 549 453 549 453 0 19 379 19 379
30128 15 0 15 13 0 13 19 0 19 9 0 9
30202 25 528 0 25 528 0 0 0 40 0 40 25 488 0 25 488
30218 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
30221 0 0 0 643 284 52 189 695 473 643 284 52 189 695 473 0 0 0
30233 42 087 24 42 111 370 000 13 674 383 674 394 613 13 673 408 286 17 474 25 17 499
30242 0 0 0 89 0 89 89 0 89 0 0 0
30302 66 6 795 6 861 27 213 33 317 60 530 27 279 30 118 57 397 0 9 994 9 994
30306 4 897 1 303 6 200 29 652 29 700 59 352 9 147 29 688 38 835 25 402 1 315 26 717
30413 46 0 46 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 46 0 46
30424 2 261 0 2 261 2 145 001 0 2 145 001 2 146 979 0 2 146 979 283 0 283
30425 0 14 172 14 172 0 425 425 0 545 545 0 14 052 14 052
30426 0 0 0 947 945 764 301 1 712 246 947 945 764 301 1 712 246 0 0 0
30428 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
31902 125 000 0 125 000 680 000 0 680 000 805 000 0 805 000 0 0 0
31903 0 0 0 180 000 0 180 000 180 000 0 180 000 0 0 0
32201 3 081 0 3 081 64 0 64 0 0 0 3 145 0 3 145
32202 199 999 0 199 999 750 045 0 750 045 950 044 0 950 044 0 0 0
32212 0 0 0 30 0 30 30 0 30 0 0 0
32401 0 550 550 0 0 0 0 0 0 0 550 550
32501 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4
45201 4 979 0 4 979 13 869 0 13 869 12 169 0 12 169 6 679 0 6 679
45203 134 000 0 134 000 42 000 0 42 000 162 000 0 162 000 14 000 0 14 000
45204 34 260 0 34 260 99 275 0 99 275 23 535 0 23 535 110 000 0 110 000
45205 6 000 0 6 000 0 0 0 6 000 0 6 000 0 0 0
45206 166 157 0 166 157 1 100 0 1 100 2 400 0 2 400 164 857 0 164 857
45207 622 851 0 622 851 1 000 0 1 000 400 0 400 623 451 0 623 451
45208 140 371 0 140 371 0 0 0 16 500 0 16 500 123 871 0 123 871
45216 22 569 0 22 569 0 0 0 2 860 0 2 860 19 709 0 19 709
45407 1 588 0 1 588 0 0 0 88 0 88 1 500 0 1 500
45503 219 0 219 0 0 0 0 0 0 219 0 219
45504 2 362 0 2 362 263 0 263 580 0 580 2 045 0 2 045
45505 229 612 0 229 612 70 535 0 70 535 38 923 0 38 923 261 224 0 261 224
45506 253 918 1 269 255 187 0 38 38 5 439 48 5 487 248 479 1 259 249 738
45507 1 614 453 1 012 1 615 465 0 38 38 3 884 145 4 029 1 610 569 905 1 611 474
45509 1 416 832 2 248 3 675 1 686 5 361 3 128 1 693 4 821 1 963 825 2 788
45523 5 984 0 5 984 2 749 0 2 749 1 528 0 1 528 7 205 0 7 205
45812 66 062 0 66 062 16 605 0 16 605 1 450 0 1 450 81 217 0 81 217
45814 184 0 184 36 0 36 36 0 36 184 0 184
45815 4 057 0 4 057 424 0 424 531 0 531 3 950 0 3 950
45816 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
45912 10 902 0 10 902 0 0 0 4 581 0 4 581 6 321 0 6 321
45915 5 185 0 5 185 308 0 308 284 0 284 5 209 0 5 209
45920 166 0 166 0 0 0 166 0 166 0 0 0
47404 0 75 196 75 196 6 725 048 7 612 443 14 337 491 6 725 048 7 667 160 14 392 208 0 20 479 20 479
47408 0 0 0 6 978 310 7 016 858 13 995 168 6 978 310 7 016 858 13 995 168 0 0 0
47415 121 0 121 0 0 0 0 0 0 121 0 121
47421 20 636 0 20 636 28 503 0 28 503 27 087 0 27 087 22 052 0 22 052
47423 659 979 0 659 979 3 773 7 384 11 157 13 783 7 384 21 167 649 969 0 649 969
47427 1 427 3 1 430 43 423 36 43 459 44 457 38 44 495 393 1 394
47443 10 481 0 10 481 151 0 151 153 0 153 10 479 0 10 479
47465 72 025 0 72 025 308 0 308 329 0 329 72 004 0 72 004
47502 7 992 0 7 992 24 0 24 169 0 169 7 847 0 7 847
47803 8 987 0 8 987 1 751 0 1 751 7 451 0 7 451 3 287 0 3 287
47813 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
47816 20 0 20 4 0 4 17 0 17 7 0 7
60202 239 623 0 239 623 0 0 0 62 100 0 62 100 177 523 0 177 523
60302 502 0 502 2 367 0 2 367 427 0 427 2 442 0 2 442
60306 0 0 0 6 412 0 6 412 6 412 0 6 412 0 0 0
60308 155 0 155 315 723 0 315 723 315 720 0 315 720 158 0 158
60310 0 0 0 428 0 428 428 0 428 0 0 0
60312 44 814 0 44 814 17 997 0 17 997 32 593 0 32 593 30 218 0 30 218
60314 0 0 0 0 518 518 0 518 518 0 0 0
60323 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60336 0 0 0 72 0 72 72 0 72 0 0 0
60401 28 514 0 28 514 0 0 0 0 0 0 28 514 0 28 514
60415 106 0 106 0 0 0 0 0 0 106 0 106
60804 1 924 0 1 924 0 0 0 0 0 0 1 924 0 1 924
60901 6 630 0 6 630 0 0 0 0 0 0 6 630 0 6 630
60906 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
61002 0 0 0 122 0 122 122 0 122 0 0 0
61008 654 0 654 442 0 442 508 0 508 588 0 588
61009 451 0 451 66 0 66 95 0 95 422 0 422
61209 0 0 0 62 100 0 62 100 62 100 0 62 100 0 0 0
61212 0 0 0 8 279 0 8 279 8 279 0 8 279 0 0 0
61905 40 988 0 40 988 0 0 0 0 0 0 40 988 0 40 988
61906 26 595 0 26 595 0 0 0 0 0 0 26 595 0 26 595
61907 74 194 0 74 194 0 0 0 0 0 0 74 194 0 74 194
62001 15 034 0 15 034 0 0 0 0 0 0 15 034 0 15 034
62101 43 855 0 43 855 0 0 0 0 0 0 43 855 0 43 855
70606 1 687 316 0 1 687 316 139 720 0 139 720 0 0 0 1 827 036 0 1 827 036
70608 192 891 0 192 891 18 727 0 18 727 0 0 0 211 618 0 211 618
70611 7 875 0 7 875 443 0 443 2 366 0 2 366 5 952 0 5 952
Итого по активу (баланс) 7 225 686 193 651 7 419 337 28 280 218 16 379 024 44 659 242 28 609 438 16 455 689 45 065 127 6 896 466 116 986 7 013 452
Пассив
10208 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
10801 36 289 0 36 289 0 0 0 0 0 0 36 289 0 36 289
30109 345 0 345 7 0 7 0 0 0 338 0 338
30111 59 885 944 0 38 499 38 499 5 37 768 37 773 64 154 218
30126 20 873 0 20 873 1 346 0 1 346 871 0 871 20 398 0 20 398
30129 55 0 55 19 0 19 6 0 6 42 0 42
30220 0 0 0 0 903 903 0 903 903 0 0 0
30222 0 0 0 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000 0 0 0
30226 1 715 0 1 715 7 0 7 7 0 7 1 715 0 1 715
30232 6 296 4 6 300 224 507 97 929 322 436 224 077 97 925 322 002 5 866 0 5 866
30243 174 0 174 89 0 89 2 0 2 87 0 87
30301 66 6 795 6 861 27 279 30 118 57 397 27 213 33 317 60 530 0 9 994 9 994
30305 4 897 1 303 6 200 9 147 29 688 38 835 29 652 29 700 59 352 25 402 1 315 26 717
30429 2 0 2 3 0 3 2 0 2 1 0 1
30601 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
31502 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
32213 30 0 30 30 0 30 10 0 10 10 0 10
32403 550 0 550 0 0 0 0 0 0 550 0 550
32505 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
405 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
407 642 960 88 420 731 380 3 402 538 764 782 4 167 320 3 133 934 718 964 3 852 898 374 356 42 602 416 958
408.1 33 335 1 590 34 925 184 196 18 143 202 339 180 959 16 555 197 514 30 098 2 30 100
40807 3 828 1 694 5 522 9 298 3 582 12 880 7 599 5 869 13 468 2 129 3 981 6 110
40813 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40814 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
40817 219 822 16 619 236 441 614 849 26 769 641 618 458 896 26 399 485 295 63 869 16 249 80 118
40818 212 0 212 0 0 0 0 0 0 212 0 212
40820 1 092 3 813 4 905 367 332 699 216 311 527 941 3 792 4 733
40905 144 0 144 1 823 2 268 4 091 1 787 2 268 4 055 108 0 108
40909 0 0 0 9 586 6 191 15 777 9 586 6 191 15 777 0 0 0
40910 0 0 0 5 292 3 418 8 710 5 292 3 418 8 710 0 0 0
40911 3 836 0 3 836 145 289 0 145 289 144 800 0 144 800 3 347 0 3 347
40912 0 0 0 4 497 10 404 14 901 4 497 10 404 14 901 0 0 0
40913 0 0 0 24 929 48 447 73 376 24 929 48 447 73 376 0 0 0
42103 0 0 0 0 48 270 48 270 0 80 207 80 207 0 31 937 31 937
42104 17 369 0 17 369 89 799 0 89 799 85 400 0 85 400 12 970 0 12 970
42105 147 110 21 401 168 511 103 150 20 607 123 757 11 000 381 11 381 54 960 1 175 56 135
42106 199 090 0 199 090 17 490 0 17 490 0 0 0 181 600 0 181 600
42111 0 0 0 12 800 0 12 800 12 800 0 12 800 0 0 0
42112 0 0 0 7 500 0 7 500 7 500 0 7 500 0 0 0
42301 31 132 10 723 41 855 39 489 11 713 51 202 30 877 4 747 35 624 22 520 3 757 26 277
42304 0 563 563 0 17 17 0 662 662 0 1 208 1 208
42305 1 300 7 974 9 274 0 1 654 1 654 0 5 610 5 610 1 300 11 930 13 230
42306 1 591 483 60 673 1 652 156 35 334 4 408 39 742 23 728 1 911 25 639 1 579 877 58 176 1 638 053
42506 0 26 26 0 1 1 0 1 1 0 26 26
42601 8 126 134 0 4 4 0 4 4 8 126 134
42605 0 64 144 64 144 0 1 771 1 771 0 2 398 2 398 0 64 771 64 771
42606 4 989 0 4 989 0 0 0 0 0 0 4 989 0 4 989
44007 572 911 0 572 911 0 0 0 0 0 0 572 911 0 572 911
45215 110 787 0 110 787 6 878 0 6 878 3 380 0 3 380 107 289 0 107 289
45217 97 576 0 97 576 31 0 31 52 0 52 97 597 0 97 597
45515 126 420 0 126 420 1 506 0 1 506 4 130 0 4 130 129 044 0 129 044
45524 18 029 0 18 029 1 835 0 1 835 93 0 93 16 287 0 16 287
45818 68 691 0 68 691 237 0 237 192 0 192 68 646 0 68 646
45821 40 0 40 40 0 40 0 0 0 0 0 0
45918 11 785 0 11 785 562 0 562 212 0 212 11 435 0 11 435
45921 52 0 52 52 0 52 0 0 0 0 0 0
47401 56 0 56 685 0 685 676 0 676 47 0 47
47403 0 0 0 6 846 869 6 726 776 13 573 645 6 846 869 6 726 776 13 573 645 0 0 0
47407 0 0 0 7 009 580 6 988 024 13 997 604 7 009 580 6 988 024 13 997 604 0 0 0
47411 7 123 853 7 976 10 809 130 10 939 11 078 185 11 263 7 392 908 8 300
47416 35 0 35 2 333 0 2 333 2 428 0 2 428 130 0 130
47422 194 255 7 194 262 304 964 7 304 971 312 362 7 312 369 201 653 7 201 660
47424 29 942 0 29 942 29 516 0 29 516 29 577 0 29 577 30 003 0 30 003
47425 228 407 0 228 407 10 124 0 10 124 38 037 0 38 037 256 320 0 256 320
47426 0 0 0 4 128 19 4 147 4 128 19 4 147 0 0 0
47441 0 0 0 151 0 151 151 0 151 0 0 0
47444 12 597 0 12 597 4 590 0 4 590 5 739 0 5 739 13 746 0 13 746
47466 1 361 0 1 361 330 0 330 31 0 31 1 062 0 1 062
47501 9 125 0 9 125 889 0 889 24 0 24 8 260 0 8 260
47804 20 0 20 17 0 17 4 0 4 7 0 7
47806 98 0 98 81 0 81 19 0 19 36 0 36
47814 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
47815 31 0 31 31 0 31 4 0 4 4 0 4
52305 0 57 974 57 974 0 2 227 2 227 0 1 739 1 739 0 57 486 57 486
52306 25 000 64 416 89 416 0 2 475 2 475 0 1 932 1 932 25 000 63 873 88 873
52307 1 329 0 1 329 0 0 0 0 0 0 1 329 0 1 329
52501 1 922 4 390 6 312 0 175 175 182 542 724 2 104 4 757 6 861
60206 50 321 0 50 321 13 041 0 13 041 0 0 0 37 280 0 37 280
60301 222 0 222 3 531 0 3 531 5 428 0 5 428 2 119 0 2 119
60305 12 733 0 12 733 17 851 0 17 851 17 851 0 17 851 12 733 0 12 733
60309 3 178 0 3 178 3 179 0 3 179 865 0 865 864 0 864
60311 280 0 280 4 628 0 4 628 4 893 0 4 893 545 0 545
60313 0 0 0 0 12 12 0 12 12 0 0 0
60324 18 614 0 18 614 5 422 0 5 422 3 477 0 3 477 16 669 0 16 669
60335 3 152 0 3 152 333 0 333 4 387 0 4 387 7 206 0 7 206
60405 13 0 13 1 0 1 0 0 0 12 0 12
60414 22 498 0 22 498 0 0 0 98 0 98 22 596 0 22 596
60805 156 0 156 0 0 0 52 0 52 208 0 208
60806 1 843 0 1 843 92 0 92 0 0 0 1 751 0 1 751
60903 3 741 0 3 741 0 0 0 97 0 97 3 838 0 3 838
62103 15 349 0 15 349 0 0 0 0 0 0 15 349 0 15 349
70601 1 665 090 0 1 665 090 84 0 84 133 262 0 133 262 1 798 268 0 1 798 268
70602 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
70603 221 049 0 221 049 0 0 0 20 339 0 20 339 241 388 0 241 388
Итого по пассиву (баланс) 7 004 944 414 393 7 419 337 19 555 071 14 889 763 34 444 834 19 185 353 14 853 596 34 038 949 6 635 226 378 226 7 013 452
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 13 098 0 13 098 1 908 0 1 908 1 844 0 1 844 13 162 0 13 162
90902 738 694 0 738 694 111 006 0 111 006 22 567 0 22 567 827 133 0 827 133
90909 0 0 0 0 903 903 0 903 903 0 0 0
91104 0 72 72 0 0 0 0 72 72 0 0 0
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 978 850 285 086 1 263 936 83 420 9 366 92 786 76 251 9 759 86 010 986 019 284 693 1 270 712
91418 9 985 0 9 985 1 946 0 1 946 8 279 0 8 279 3 652 0 3 652
91419 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
91502 27 612 0 27 612 0 0 0 0 0 0 27 612 0 27 612
91704 2 061 1 970 4 031 0 62 62 0 70 70 2 061 1 962 4 023
91802 52 919 15 461 68 380 0 506 506 0 533 533 52 919 15 434 68 353
99998 2 857 959 0 2 857 959 835 064 0 835 064 1 079 202 0 1 079 202 2 613 821 0 2 613 821
Итого по активу (баланс) 4 681 181 302 589 4 983 770 1 033 351 10 837 1 044 188 1 188 150 11 337 1 199 487 4 526 382 302 089 4 828 471
Пассив
91311 1 329 0 1 329 0 0 0 0 0 0 1 329 0 1 329
91312 2 267 301 0 2 267 301 12 729 0 12 729 257 0 257 2 254 829 0 2 254 829
91314 212 354 0 212 354 1 013 819 0 1 013 819 801 465 0 801 465 0 0 0
91315 273 782 0 273 782 18 776 0 18 776 2 656 0 2 656 257 662 0 257 662
91317 44 720 10 501 55 221 28 414 5 464 33 878 26 312 1 974 28 286 42 618 7 011 49 629
91507 47 972 0 47 972 0 0 0 2 400 0 2 400 50 372 0 50 372
99999 2 125 811 0 2 125 811 120 285 0 120 285 209 124 0 209 124 2 214 650 0 2 214 650
Итого по пассиву (баланс) 4 973 269 10 501 4 983 770 1 194 023 5 464 1 199 487 1 042 214 1 974 1 044 188 4 821 460 7 011 4 828 471
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 269 317 269 317 163 454 6 831 663 6 995 117 157 703 6 782 550 6 940 253 5 751 318 430 324 181
99996 382 335 0 382 335 6 986 916 0 6 986 916 6 931 678 0 6 931 678 437 573 0 437 573
Итого по активу (баланс) 382 335 269 317 651 652 7 150 370 6 831 663 13 982 033 7 089 381 6 782 550 13 871 931 443 324 318 430 761 754
Пассив
96901 382 335 0 382 335 6 772 205 159 473 6 931 678 6 821 695 165 221 6 986 916 431 825 5 748 437 573
99997 269 317 0 269 317 6 940 253 0 6 940 253 6 995 117 0 6 995 117 324 181 0 324 181
Итого по пассиву (баланс) 651 652 0 651 652 13 712 458 159 473 13 871 931 13 816 812 165 221 13 982 033 756 006 5 748 761 754

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?