• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10901 35 765 0 35 765 0 0 0 0 0 0 35 765 0 35 765
20202 131 507 50 495 182 002 1 594 943 372 827 1 967 770 1 617 347 383 719 2 001 066 109 103 39 603 148 706
20209 0 0 0 920 969 23 561 944 530 920 969 23 561 944 530 0 0 0
30102 125 840 0 125 840 4 574 913 0 4 574 913 4 549 296 0 4 549 296 151 457 0 151 457
30110 5 922 21 460 27 382 516 277 82 212 598 489 517 103 86 681 603 784 5 096 16 991 22 087
30114 0 25 056 25 056 0 508 974 508 974 0 498 133 498 133 0 35 897 35 897
30128 7 0 7 29 0 29 21 0 21 15 0 15
30202 26 307 0 26 307 0 0 0 779 0 779 25 528 0 25 528
30221 0 0 0 800 993 58 907 859 900 800 993 58 907 859 900 0 0 0
30233 34 009 25 34 034 389 385 22 418 411 803 381 307 22 419 403 726 42 087 24 42 111
30242 27 0 27 46 0 46 73 0 73 0 0 0
30302 15 144 1 742 16 886 18 289 34 606 52 895 33 367 29 553 62 920 66 6 795 6 861
30306 0 1 359 1 359 29 147 29 171 58 318 24 250 29 227 53 477 4 897 1 303 6 200
30413 46 0 46 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000 46 0 46
30424 283 0 283 2 187 346 0 2 187 346 2 185 368 0 2 185 368 2 261 0 2 261
30425 0 14 627 14 627 0 402 402 0 857 857 0 14 172 14 172
30426 0 0 0 932 633 492 866 1 425 499 932 633 492 866 1 425 499 0 0 0
30428 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
31902 0 0 0 600 000 0 600 000 475 000 0 475 000 125 000 0 125 000
31903 20 000 0 20 000 235 000 0 235 000 255 000 0 255 000 0 0 0
32201 3 081 0 3 081 0 0 0 0 0 0 3 081 0 3 081
32202 0 0 0 629 986 0 629 986 429 987 0 429 987 199 999 0 199 999
32203 190 219 0 190 219 0 0 0 190 219 0 190 219 0 0 0
32212 0 0 0 44 0 44 44 0 44 0 0 0
32401 0 550 550 0 0 0 0 0 0 0 550 550
32501 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4
45201 5 965 0 5 965 11 251 0 11 251 12 237 0 12 237 4 979 0 4 979
45203 89 000 0 89 000 134 000 0 134 000 89 000 0 89 000 134 000 0 134 000
45204 18 475 0 18 475 25 085 0 25 085 9 300 0 9 300 34 260 0 34 260
45205 0 0 0 6 000 0 6 000 0 0 0 6 000 0 6 000
45206 169 157 0 169 157 10 200 0 10 200 13 200 0 13 200 166 157 0 166 157
45207 617 024 0 617 024 9 527 0 9 527 3 700 0 3 700 622 851 0 622 851
45208 140 371 0 140 371 0 0 0 0 0 0 140 371 0 140 371
45216 15 897 0 15 897 7 493 0 7 493 821 0 821 22 569 0 22 569
45407 1 676 0 1 676 0 0 0 88 0 88 1 588 0 1 588
45503 0 0 0 219 0 219 0 0 0 219 0 219
45504 3 081 0 3 081 520 0 520 1 239 0 1 239 2 362 0 2 362
45505 188 442 0 188 442 63 247 0 63 247 22 077 0 22 077 229 612 0 229 612
45506 411 967 1 310 413 277 7 117 36 7 153 165 166 77 165 243 253 918 1 269 255 187
45507 1 641 254 1 178 1 642 432 0 20 20 26 801 186 26 987 1 614 453 1 012 1 615 465
45509 1 702 632 2 334 3 088 1 390 4 478 3 374 1 190 4 564 1 416 832 2 248
45523 4 757 0 4 757 1 284 0 1 284 57 0 57 5 984 0 5 984
45812 64 665 0 64 665 1 477 2 1 479 80 2 82 66 062 0 66 062
45814 164 0 164 26 0 26 6 0 6 184 0 184
45815 4 096 0 4 096 15 232 0 15 232 15 271 0 15 271 4 057 0 4 057
45816 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
45912 6 321 0 6 321 4 581 0 4 581 0 0 0 10 902 0 10 902
45915 4 850 0 4 850 386 0 386 51 0 51 5 185 0 5 185
45920 58 0 58 141 0 141 33 0 33 166 0 166
47404 0 33 239 33 239 5 043 210 5 956 684 10 999 894 5 043 210 5 914 727 10 957 937 0 75 196 75 196
47408 0 0 0 5 297 387 5 554 275 10 851 662 5 297 387 5 554 275 10 851 662 0 0 0
47415 121 0 121 0 0 0 0 0 0 121 0 121
47421 20 727 0 20 727 23 783 0 23 783 23 874 0 23 874 20 636 0 20 636
47423 543 745 0 543 745 123 738 46 421 170 159 7 504 46 421 53 925 659 979 0 659 979
47427 2 117 4 2 121 41 971 33 42 004 42 661 34 42 695 1 427 3 1 430
47443 10 480 0 10 480 113 0 113 112 0 112 10 481 0 10 481
47465 71 972 0 71 972 308 0 308 255 0 255 72 025 0 72 025
47502 9 471 0 9 471 27 0 27 1 506 0 1 506 7 992 0 7 992
47803 10 768 0 10 768 6 994 0 6 994 8 775 0 8 775 8 987 0 8 987
47813 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0
47816 24 0 24 16 0 16 20 0 20 20 0 20
60202 239 623 0 239 623 0 0 0 0 0 0 239 623 0 239 623
60302 601 0 601 0 0 0 99 0 99 502 0 502
60306 0 0 0 6 336 0 6 336 6 336 0 6 336 0 0 0
60308 184 0 184 319 059 0 319 059 319 088 0 319 088 155 0 155
60310 0 0 0 512 0 512 512 0 512 0 0 0
60312 31 187 0 31 187 32 360 0 32 360 18 733 0 18 733 44 814 0 44 814
60323 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60336 0 0 0 131 0 131 131 0 131 0 0 0
60401 28 514 0 28 514 0 0 0 0 0 0 28 514 0 28 514
60415 106 0 106 0 0 0 0 0 0 106 0 106
60804 1 924 0 1 924 0 0 0 0 0 0 1 924 0 1 924
60901 6 313 0 6 313 317 0 317 0 0 0 6 630 0 6 630
60906 200 0 200 317 0 317 317 0 317 200 0 200
61002 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0
61008 735 0 735 545 0 545 626 0 626 654 0 654
61009 1 596 0 1 596 445 0 445 1 590 0 1 590 451 0 451
61209 0 0 0 18 284 0 18 284 18 284 0 18 284 0 0 0
61212 0 0 0 9 750 0 9 750 9 750 0 9 750 0 0 0
61214 0 0 0 145 576 0 145 576 145 576 0 145 576 0 0 0
61905 40 988 0 40 988 0 0 0 0 0 0 40 988 0 40 988
61906 26 595 0 26 595 0 0 0 0 0 0 26 595 0 26 595
61907 88 918 0 88 918 0 0 0 14 724 0 14 724 74 194 0 74 194
62001 15 034 0 15 034 0 0 0 0 0 0 15 034 0 15 034
62101 45 955 0 45 955 0 0 0 2 100 0 2 100 43 855 0 43 855
70606 1 530 033 0 1 530 033 157 613 0 157 613 330 0 330 1 687 316 0 1 687 316
70608 175 082 0 175 082 17 809 0 17 809 0 0 0 192 891 0 192 891
70611 6 644 0 6 644 1 231 0 1 231 0 0 0 7 875 0 7 875
Итого по активу (баланс) 6 886 737 151 681 7 038 418 25 278 740 13 184 805 38 463 545 24 939 791 13 142 835 38 082 626 7 225 686 193 651 7 419 337
Пассив
10208 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
10801 36 289 0 36 289 0 0 0 0 0 0 36 289 0 36 289
30109 350 0 350 5 0 5 0 0 0 345 0 345
30111 59 29 88 0 2 293 2 293 0 3 149 3 149 59 885 944
30126 21 527 0 21 527 1 269 0 1 269 615 0 615 20 873 0 20 873
30129 67 0 67 21 0 21 9 0 9 55 0 55
30220 0 0 0 0 384 384 0 384 384 0 0 0
30222 0 0 0 290 500 0 290 500 290 500 0 290 500 0 0 0
30226 1 789 0 1 789 227 0 227 153 0 153 1 715 0 1 715
30232 21 339 816 22 155 250 673 115 755 366 428 235 630 114 943 350 573 6 296 4 6 300
30243 105 0 105 73 0 73 142 0 142 174 0 174
30301 15 144 1 742 16 886 33 367 29 553 62 920 18 289 34 606 52 895 66 6 795 6 861
30305 0 1 359 1 359 24 250 29 227 53 477 29 147 29 171 58 318 4 897 1 303 6 200
30429 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 2
30601 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
32213 29 0 29 44 0 44 45 0 45 30 0 30
32403 550 0 550 0 0 0 0 0 0 550 0 550
32505 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
405 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
407 579 786 26 584 606 370 3 411 762 359 707 3 771 469 3 474 936 421 543 3 896 479 642 960 88 420 731 380
408.1 31 260 5 915 37 175 128 433 13 781 142 214 130 508 9 456 139 964 33 335 1 590 34 925
40807 6 799 1 907 8 706 7 464 6 244 13 708 4 493 6 031 10 524 3 828 1 694 5 522
40813 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40814 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
40817 72 960 21 477 94 437 514 829 114 040 628 869 661 691 109 182 770 873 219 822 16 619 236 441
40818 212 0 212 0 0 0 0 0 0 212 0 212
40820 1 050 4 218 5 268 635 34 317 34 952 677 33 912 34 589 1 092 3 813 4 905
40905 137 0 137 2 368 3 062 5 430 2 375 3 062 5 437 144 0 144
40909 0 0 0 8 391 8 661 17 052 8 391 8 661 17 052 0 0 0
40910 0 0 0 4 902 7 413 12 315 4 902 7 413 12 315 0 0 0
40911 13 091 0 13 091 154 069 0 154 069 144 814 0 144 814 3 836 0 3 836
40912 0 0 0 6 314 14 058 20 372 6 314 14 058 20 372 0 0 0
40913 0 0 0 29 942 60 720 90 662 29 942 60 720 90 662 0 0 0
42103 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0
42104 14 549 0 14 549 180 0 180 3 000 0 3 000 17 369 0 17 369
42105 162 900 0 162 900 150 490 1 893 152 383 134 700 23 294 157 994 147 110 21 401 168 511
42106 185 090 0 185 090 20 000 0 20 000 34 000 0 34 000 199 090 0 199 090
42107 2 500 0 2 500 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0
42301 21 352 6 092 27 444 46 502 1 097 47 599 56 282 5 728 62 010 31 132 10 723 41 855
42304 0 587 587 0 35 35 0 11 11 0 563 563
42305 1 300 13 146 14 446 0 5 374 5 374 0 202 202 1 300 7 974 9 274
42306 1 598 167 65 246 1 663 413 46 711 7 096 53 807 40 027 2 523 42 550 1 591 483 60 673 1 652 156
42506 0 27 27 0 2 2 0 1 1 0 26 26
42601 8 357 365 0 86 318 86 318 0 86 087 86 087 8 126 134
42605 0 66 490 66 490 0 69 547 69 547 0 67 201 67 201 0 64 144 64 144
42606 5 454 0 5 454 465 0 465 0 0 0 4 989 0 4 989
44007 572 911 0 572 911 0 0 0 0 0 0 572 911 0 572 911
45215 104 680 0 104 680 5 695 0 5 695 11 802 0 11 802 110 787 0 110 787
45217 97 599 0 97 599 357 0 357 334 0 334 97 576 0 97 576
45515 150 482 0 150 482 27 134 0 27 134 3 072 0 3 072 126 420 0 126 420
45524 18 376 0 18 376 856 0 856 509 0 509 18 029 0 18 029
45818 68 569 0 68 569 3 420 0 3 420 3 542 0 3 542 68 691 0 68 691
45821 27 0 27 151 0 151 164 0 164 40 0 40
45918 11 104 0 11 104 16 0 16 697 0 697 11 785 0 11 785
45921 0 0 0 0 0 0 52 0 52 52 0 52
47401 0 0 0 751 0 751 807 0 807 56 0 56
47403 0 0 0 5 363 675 5 151 044 10 514 719 5 363 675 5 151 044 10 514 719 0 0 0
47405 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
47407 0 0 0 5 445 634 5 410 433 10 856 067 5 445 634 5 410 433 10 856 067 0 0 0
47411 8 391 907 9 298 11 797 228 12 025 10 529 174 10 703 7 123 853 7 976
47416 1 050 0 1 050 6 996 0 6 996 5 981 0 5 981 35 0 35
47422 212 952 7 212 959 308 473 25 308 498 289 776 25 289 801 194 255 7 194 262
47424 29 719 0 29 719 32 128 0 32 128 32 351 0 32 351 29 942 0 29 942
47425 204 699 0 204 699 7 419 0 7 419 31 127 0 31 127 228 407 0 228 407
47426 0 0 0 4 321 3 4 324 4 321 3 4 324 0 0 0
47441 0 0 0 113 0 113 113 0 113 0 0 0
47444 10 820 0 10 820 3 464 0 3 464 5 241 0 5 241 12 597 0 12 597
47466 1 453 0 1 453 122 0 122 30 0 30 1 361 0 1 361
47501 9 902 0 9 902 792 0 792 15 0 15 9 125 0 9 125
47804 62 0 62 73 0 73 31 0 31 20 0 20
47806 98 0 98 86 0 86 86 0 86 98 0 98
47814 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0
47815 15 0 15 0 0 0 16 0 16 31 0 31
52301 0 0 0 0 33 250 33 250 0 33 250 33 250 0 0 0
52305 0 79 788 79 788 0 36 696 36 696 0 14 882 14 882 0 57 974 57 974
52306 25 000 66 490 91 490 0 3 900 3 900 0 1 826 1 826 25 000 64 416 89 416
52307 1 329 0 1 329 0 0 0 0 0 0 1 329 0 1 329
52501 1 746 5 282 7 028 0 1 436 1 436 176 544 720 1 922 4 390 6 312
60206 50 321 0 50 321 0 0 0 0 0 0 50 321 0 50 321
60301 4 203 0 4 203 7 662 0 7 662 3 681 0 3 681 222 0 222
60305 13 316 0 13 316 17 979 0 17 979 17 396 0 17 396 12 733 0 12 733
60309 1 786 0 1 786 2 239 0 2 239 3 631 0 3 631 3 178 0 3 178
60311 0 0 0 8 105 0 8 105 8 385 0 8 385 280 0 280
60313 0 0 0 0 16 16 0 16 16 0 0 0
60324 15 149 0 15 149 2 805 0 2 805 6 270 0 6 270 18 614 0 18 614
60335 3 824 0 3 824 5 132 0 5 132 4 460 0 4 460 3 152 0 3 152
60405 15 0 15 2 0 2 0 0 0 13 0 13
60414 22 388 0 22 388 0 0 0 110 0 110 22 498 0 22 498
60805 104 0 104 0 0 0 52 0 52 156 0 156
60806 1 935 0 1 935 92 0 92 0 0 0 1 843 0 1 843
60903 3 649 0 3 649 0 0 0 92 0 92 3 741 0 3 741
62103 16 084 0 16 084 735 0 735 0 0 0 15 349 0 15 349
70601 1 515 390 0 1 515 390 45 0 45 149 745 0 149 745 1 665 090 0 1 665 090
70602 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
70603 195 888 0 195 888 0 0 0 25 161 0 25 161 221 049 0 221 049
Итого по пассиву (баланс) 6 669 952 368 466 7 038 418 16 405 672 11 607 608 28 013 280 16 740 664 11 653 535 28 394 199 7 004 944 414 393 7 419 337
В. Внебалансовые счета
Актив
90704 0 0 0 0 32 785 32 785 0 32 785 32 785 0 0 0
90901 13 311 0 13 311 1 641 0 1 641 1 854 0 1 854 13 098 0 13 098
90902 753 907 0 753 907 15 628 0 15 628 30 841 0 30 841 738 694 0 738 694
90909 0 0 0 0 384 384 0 384 384 0 0 0
91104 0 73 73 0 0 0 0 1 1 0 72 72
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 907 369 295 522 1 202 891 138 420 6 911 145 331 66 939 17 347 84 286 978 850 285 086 1 263 936
91418 11 964 0 11 964 7 771 0 7 771 9 750 0 9 750 9 985 0 9 985
91502 27 612 0 27 612 0 0 0 0 0 0 27 612 0 27 612
91704 2 061 2 039 4 100 0 51 51 0 120 120 2 061 1 970 4 031
91802 52 919 16 024 68 943 0 378 378 0 941 941 52 919 15 461 68 380
99998 2 841 841 0 2 841 841 772 267 0 772 267 756 149 0 756 149 2 857 959 0 2 857 959
Итого по активу (баланс) 4 610 987 313 658 4 924 645 935 727 40 509 976 236 865 533 51 578 917 111 4 681 181 302 589 4 983 770
Пассив
91311 1 329 0 1 329 0 0 0 0 0 0 1 329 0 1 329
91312 2 253 242 0 2 253 242 46 530 0 46 530 60 589 0 60 589 2 267 301 0 2 267 301
91314 200 939 0 200 939 667 384 0 667 384 678 799 0 678 799 212 354 0 212 354
91315 276 276 0 276 276 3 490 0 3 490 996 0 996 273 782 0 273 782
91317 50 982 11 101 62 083 36 725 2 020 38 745 30 463 1 420 31 883 44 720 10 501 55 221
91507 47 972 0 47 972 0 0 0 0 0 0 47 972 0 47 972
99999 2 082 804 0 2 082 804 160 962 0 160 962 203 969 0 203 969 2 125 811 0 2 125 811
Итого по пассиву (баланс) 4 913 544 11 101 4 924 645 915 091 2 020 917 111 974 816 1 420 976 236 4 973 269 10 501 4 983 770
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 73 279 183 279 256 30 681 5 383 032 5 413 713 30 754 5 392 898 5 423 652 0 269 317 269 317
99996 279 561 0 279 561 5 402 204 0 5 402 204 5 299 430 0 5 299 430 382 335 0 382 335
Итого по активу (баланс) 279 634 279 183 558 817 5 432 885 5 383 032 10 815 917 5 330 184 5 392 898 10 723 082 382 335 269 317 651 652
Пассив
96901 279 487 74 279 561 5 171 922 127 508 5 299 430 5 274 770 127 434 5 402 204 382 335 0 382 335
99997 279 256 0 279 256 5 423 653 0 5 423 653 5 413 714 0 5 413 714 269 317 0 269 317
Итого по пассиву (баланс) 558 743 74 558 817 10 595 575 127 508 10 723 083 10 688 484 127 434 10 815 918 651 652 0 651 652

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?