• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10901 35 765 0 35 765 0 0 0 0 0 0 35 765 0 35 765
20202 192 822 47 170 239 992 1 843 221 299 273 2 142 494 1 904 536 295 948 2 200 484 131 507 50 495 182 002
20209 0 0 0 934 207 34 116 968 323 934 207 34 116 968 323 0 0 0
30102 128 690 0 128 690 5 428 628 0 5 428 628 5 431 478 0 5 431 478 125 840 0 125 840
30110 5 485 15 920 21 405 549 800 83 725 633 525 549 363 78 185 627 548 5 922 21 460 27 382
30114 0 24 392 24 392 0 349 115 349 115 0 348 451 348 451 0 25 056 25 056
30128 9 0 9 7 0 7 9 0 9 7 0 7
30202 25 773 0 25 773 534 0 534 0 0 0 26 307 0 26 307
30221 0 0 0 927 857 59 171 987 028 927 857 59 171 987 028 0 0 0
30233 19 797 25 19 822 434 227 20 436 454 663 420 015 20 436 440 451 34 009 25 34 034
30242 0 0 0 29 0 29 2 0 2 27 0 27
30302 4 015 12 476 16 491 55 682 32 133 87 815 44 553 42 867 87 420 15 144 1 742 16 886
30306 0 1 311 1 311 35 899 36 011 71 910 35 899 35 963 71 862 0 1 359 1 359
30413 46 0 46 400 000 0 400 000 400 000 0 400 000 46 0 46
30424 391 0 391 2 656 617 0 2 656 617 2 656 725 0 2 656 725 283 0 283
30425 0 13 943 13 943 0 1 112 1 112 0 428 428 0 14 627 14 627
30426 0 0 0 955 734 305 845 1 261 579 955 734 305 845 1 261 579 0 0 0
31902 0 0 0 1 240 000 0 1 240 000 1 240 000 0 1 240 000 0 0 0
31903 0 0 0 203 000 0 203 000 183 000 0 183 000 20 000 0 20 000
32201 3 081 0 3 081 0 0 0 0 0 0 3 081 0 3 081
32202 250 128 0 250 128 550 443 0 550 443 800 571 0 800 571 0 0 0
32203 0 0 0 290 219 0 290 219 100 000 0 100 000 190 219 0 190 219
32212 0 0 0 65 0 65 65 0 65 0 0 0
32401 0 550 550 0 0 0 0 0 0 0 550 550
32501 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4
45201 5 844 0 5 844 22 587 0 22 587 22 466 0 22 466 5 965 0 5 965
45203 63 000 0 63 000 89 000 0 89 000 63 000 0 63 000 89 000 0 89 000
45204 17 780 0 17 780 6 090 0 6 090 5 395 0 5 395 18 475 0 18 475
45206 213 307 0 213 307 9 150 0 9 150 53 300 0 53 300 169 157 0 169 157
45207 620 874 0 620 874 0 0 0 3 850 0 3 850 617 024 0 617 024
45208 141 221 0 141 221 0 0 0 850 0 850 140 371 0 140 371
45216 16 895 0 16 895 6 495 0 6 495 7 493 0 7 493 15 897 0 15 897
45407 1 765 0 1 765 0 0 0 89 0 89 1 676 0 1 676
45504 2 091 0 2 091 1 263 0 1 263 273 0 273 3 081 0 3 081
45505 231 419 1 746 233 165 64 048 103 64 151 107 025 1 849 108 874 188 442 0 188 442
45506 552 240 0 552 240 6 358 1 315 7 673 146 631 5 146 636 411 967 1 310 413 277
45507 1 515 957 1 249 1 517 206 193 500 103 193 603 68 203 174 68 377 1 641 254 1 178 1 642 432
45509 1 260 1 046 2 306 2 379 1 151 3 530 1 937 1 565 3 502 1 702 632 2 334
45523 5 748 0 5 748 278 0 278 1 269 0 1 269 4 757 0 4 757
45812 64 898 0 64 898 190 0 190 423 0 423 64 665 0 64 665
45814 148 0 148 38 0 38 22 0 22 164 0 164
45815 3 964 0 3 964 757 368 1 125 625 368 993 4 096 0 4 096
45816 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
45912 6 321 0 6 321 0 0 0 0 0 0 6 321 0 6 321
45915 4 608 0 4 608 285 3 288 43 3 46 4 850 0 4 850
45920 32 0 32 26 0 26 0 0 0 58 0 58
47404 0 40 114 40 114 5 668 808 6 233 354 11 902 162 5 668 808 6 240 229 11 909 037 0 33 239 33 239
47408 0 0 0 5 923 498 6 000 328 11 923 826 5 923 498 6 000 328 11 923 826 0 0 0
47415 121 0 121 0 0 0 0 0 0 121 0 121
47421 18 737 0 18 737 47 276 0 47 276 45 286 0 45 286 20 727 0 20 727
47423 418 504 0 418 504 131 449 7 593 139 042 6 208 7 593 13 801 543 745 0 543 745
47427 883 2 885 43 608 40 43 648 42 374 38 42 412 2 117 4 2 121
47443 10 480 0 10 480 115 0 115 115 0 115 10 480 0 10 480
47465 71 346 0 71 346 1 131 0 1 131 505 0 505 71 972 0 71 972
47502 9 606 0 9 606 895 0 895 1 030 0 1 030 9 471 0 9 471
47803 7 344 0 7 344 10 837 0 10 837 7 413 0 7 413 10 768 0 10 768
47813 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0
47816 16 0 16 24 0 24 16 0 16 24 0 24
60202 239 623 0 239 623 0 0 0 0 0 0 239 623 0 239 623
60302 700 0 700 0 0 0 99 0 99 601 0 601
60306 0 0 0 6 647 0 6 647 6 647 0 6 647 0 0 0
60308 140 0 140 320 516 0 320 516 320 472 0 320 472 184 0 184
60310 0 0 0 392 0 392 392 0 392 0 0 0
60312 28 779 0 28 779 19 698 0 19 698 17 290 0 17 290 31 187 0 31 187
60314 0 0 0 0 12 12 0 12 12 0 0 0
60336 0 0 0 228 0 228 228 0 228 0 0 0
60401 28 514 0 28 514 0 0 0 0 0 0 28 514 0 28 514
60415 106 0 106 0 0 0 0 0 0 106 0 106
60804 1 924 0 1 924 0 0 0 0 0 0 1 924 0 1 924
60901 6 253 0 6 253 60 0 60 0 0 0 6 313 0 6 313
60906 200 0 200 60 0 60 60 0 60 200 0 200
61002 0 0 0 110 0 110 110 0 110 0 0 0
61008 736 0 736 606 0 606 607 0 607 735 0 735
61009 1 959 0 1 959 296 0 296 659 0 659 1 596 0 1 596
61209 0 0 0 1 350 0 1 350 1 350 0 1 350 0 0 0
61212 0 0 0 8 299 0 8 299 8 299 0 8 299 0 0 0
61214 0 0 0 229 832 0 229 832 229 832 0 229 832 0 0 0
61905 40 988 0 40 988 0 0 0 0 0 0 40 988 0 40 988
61906 26 595 0 26 595 0 0 0 0 0 0 26 595 0 26 595
61907 90 061 0 90 061 0 0 0 1 143 0 1 143 88 918 0 88 918
62001 15 034 0 15 034 0 0 0 0 0 0 15 034 0 15 034
62101 45 955 0 45 955 0 0 0 0 0 0 45 955 0 45 955
70606 1 346 651 0 1 346 651 183 448 0 183 448 66 0 66 1 530 033 0 1 530 033
70608 140 038 0 140 038 35 044 0 35 044 0 0 0 175 082 0 175 082
70611 5 412 0 5 412 1 232 0 1 232 0 0 0 6 644 0 6 644
Итого по активу (баланс) 6 692 080 159 948 6 852 028 29 544 087 13 465 307 43 009 394 29 349 430 13 473 574 42 823 004 6 886 737 151 681 7 038 418
Пассив
10208 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
10801 36 289 0 36 289 0 0 0 0 0 0 36 289 0 36 289
30109 50 0 50 0 0 0 300 0 300 350 0 350
30111 60 2 993 3 053 1 5 111 5 112 0 2 147 2 147 59 29 88
30126 20 491 0 20 491 723 0 723 1 759 0 1 759 21 527 0 21 527
30129 51 0 51 9 0 9 25 0 25 67 0 67
30222 0 0 0 460 000 0 460 000 460 000 0 460 000 0 0 0
30226 1 845 0 1 845 218 0 218 162 0 162 1 789 0 1 789
30232 5 950 9 5 959 255 352 100 260 355 612 270 741 101 067 371 808 21 339 816 22 155
30243 77 0 77 48 0 48 76 0 76 105 0 105
30301 4 015 12 476 16 491 44 553 42 867 87 420 55 682 32 133 87 815 15 144 1 742 16 886
30305 0 1 311 1 311 35 899 35 963 71 862 35 899 36 011 71 910 0 1 359 1 359
30429 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
30601 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
32213 35 0 35 65 0 65 59 0 59 29 0 29
32403 550 0 550 0 0 0 0 0 0 550 0 550
32505 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
405 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
407 683 594 42 961 726 555 3 473 824 369 268 3 843 092 3 370 016 352 891 3 722 907 579 786 26 584 606 370
408.1 29 258 1 820 31 078 140 562 14 324 154 886 142 564 18 419 160 983 31 260 5 915 37 175
40807 6 404 2 258 8 662 4 465 1 892 6 357 4 860 1 541 6 401 6 799 1 907 8 706
40813 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40814 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
40817 99 578 19 197 118 775 808 972 39 392 848 364 782 354 41 672 824 026 72 960 21 477 94 437
40818 212 0 212 0 0 0 0 0 0 212 0 212
40820 1 066 3 503 4 569 2 399 643 3 042 2 383 1 358 3 741 1 050 4 218 5 268
40905 103 0 103 4 652 2 673 7 325 4 686 2 673 7 359 137 0 137
40909 0 0 0 11 048 9 476 20 524 11 048 9 476 20 524 0 0 0
40910 0 0 0 6 038 4 818 10 856 6 038 4 818 10 856 0 0 0
40911 5 898 0 5 898 160 202 0 160 202 167 395 0 167 395 13 091 0 13 091
40912 0 0 0 5 446 9 404 14 850 5 446 9 404 14 850 0 0 0
40913 0 0 0 30 272 53 966 84 238 30 272 53 966 84 238 0 0 0
42102 0 0 0 15 500 0 15 500 15 500 0 15 500 0 0 0
42103 21 000 0 21 000 20 000 0 20 000 0 0 0 1 000 0 1 000
42104 3 950 0 3 950 3 000 0 3 000 13 599 0 13 599 14 549 0 14 549
42105 130 050 6 338 136 388 91 400 6 505 97 905 124 250 167 124 417 162 900 0 162 900
42106 185 090 0 185 090 0 0 0 0 0 0 185 090 0 185 090
42107 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0 2 500 0 2 500
42301 23 942 3 733 27 675 77 155 1 045 78 200 74 565 3 404 77 969 21 352 6 092 27 444
42304 0 565 565 0 606 606 0 628 628 0 587 587
42305 850 19 018 19 868 600 7 096 7 696 1 050 1 224 2 274 1 300 13 146 14 446
42306 1 518 062 67 504 1 585 566 151 607 7 505 159 112 231 712 5 247 236 959 1 598 167 65 246 1 663 413
42506 0 25 25 0 0 0 0 2 2 0 27 27
42601 8 343 351 258 901 1 159 258 915 1 173 8 357 365
42605 0 63 379 63 379 0 1 945 1 945 0 5 056 5 056 0 66 490 66 490
42606 4 313 845 5 158 249 876 1 125 1 390 31 1 421 5 454 0 5 454
44007 572 911 0 572 911 0 0 0 0 0 0 572 911 0 572 911
45215 108 604 0 108 604 20 204 0 20 204 16 280 0 16 280 104 680 0 104 680
45217 97 506 0 97 506 709 0 709 802 0 802 97 599 0 97 599
45515 178 793 0 178 793 34 720 0 34 720 6 409 0 6 409 150 482 0 150 482
45524 18 746 0 18 746 1 251 0 1 251 881 0 881 18 376 0 18 376
45818 68 744 0 68 744 422 0 422 247 0 247 68 569 0 68 569
45821 2 0 2 0 0 0 25 0 25 27 0 27
45918 10 885 0 10 885 10 0 10 229 0 229 11 104 0 11 104
47401 0 0 0 763 0 763 763 0 763 0 0 0
47403 0 0 0 5 925 863 5 656 591 11 582 454 5 925 863 5 656 591 11 582 454 0 0 0
47407 0 0 0 5 991 804 5 928 250 11 920 054 5 991 804 5 928 250 11 920 054 0 0 0
47411 12 049 774 12 823 14 432 129 14 561 10 774 262 11 036 8 391 907 9 298
47416 69 0 69 9 080 0 9 080 10 061 0 10 061 1 050 0 1 050
47422 222 498 7 222 505 311 421 6 311 427 301 875 6 301 881 212 952 7 212 959
47424 29 802 0 29 802 34 313 0 34 313 34 230 0 34 230 29 719 0 29 719
47425 175 282 0 175 282 13 652 0 13 652 43 069 0 43 069 204 699 0 204 699
47426 0 0 0 4 531 2 4 533 4 531 2 4 533 0 0 0
47441 0 0 0 115 0 115 115 0 115 0 0 0
47444 11 106 0 11 106 5 732 0 5 732 5 446 0 5 446 10 820 0 10 820
47466 1 090 0 1 090 278 0 278 641 0 641 1 453 0 1 453
47501 9 674 0 9 674 667 0 667 895 0 895 9 902 0 9 902
47804 64 0 64 54 0 54 52 0 52 62 0 62
47806 64 0 64 55 0 55 89 0 89 98 0 98
47814 0 0 0 24 0 24 24 0 24 0 0 0
47815 10 0 10 10 0 10 15 0 15 15 0 15
52305 0 76 055 76 055 0 2 334 2 334 0 6 067 6 067 0 79 788 79 788
52306 25 000 63 379 88 379 0 1 945 1 945 0 5 056 5 056 25 000 66 490 91 490
52307 1 329 0 1 329 0 0 0 0 0 0 1 329 0 1 329
52501 1 565 4 577 6 142 0 150 150 181 855 1 036 1 746 5 282 7 028
60206 50 321 0 50 321 0 0 0 0 0 0 50 321 0 50 321
60301 8 407 0 8 407 7 706 0 7 706 3 502 0 3 502 4 203 0 4 203
60305 13 313 0 13 313 18 449 0 18 449 18 452 0 18 452 13 316 0 13 316
60309 901 0 901 0 0 0 885 0 885 1 786 0 1 786
60311 0 0 0 8 494 0 8 494 8 494 0 8 494 0 0 0
60313 0 0 0 0 12 12 0 12 12 0 0 0
60324 13 698 0 13 698 2 389 0 2 389 3 840 0 3 840 15 149 0 15 149
60335 3 824 0 3 824 4 942 0 4 942 4 942 0 4 942 3 824 0 3 824
60405 16 0 16 1 0 1 0 0 0 15 0 15
60414 22 271 0 22 271 0 0 0 117 0 117 22 388 0 22 388
60805 52 0 52 0 0 0 52 0 52 104 0 104
60806 2 027 0 2 027 92 0 92 0 0 0 1 935 0 1 935
60903 3 558 0 3 558 0 0 0 91 0 91 3 649 0 3 649
62103 9 465 0 9 465 0 0 0 6 619 0 6 619 16 084 0 16 084
70601 1 328 152 0 1 328 152 22 0 22 187 260 0 187 260 1 515 390 0 1 515 390
70602 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
70603 171 816 0 171 816 0 0 0 24 072 0 24 072 195 888 0 195 888
Итого по пассиву (баланс) 6 458 958 393 070 6 852 028 18 216 722 12 305 955 30 522 677 18 427 716 12 281 351 30 709 067 6 669 952 368 466 7 038 418
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 11 764 0 11 764 3 337 0 3 337 1 790 0 1 790 13 311 0 13 311
90902 910 920 0 910 920 28 261 0 28 261 185 274 0 185 274 753 907 0 753 907
91104 0 73 73 0 0 0 0 0 0 0 73 73
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 1 152 229 282 707 1 434 936 76 441 23 005 99 446 321 301 10 190 331 491 907 369 295 522 1 202 891
91418 8 160 0 8 160 12 041 0 12 041 8 237 0 8 237 11 964 0 11 964
91502 27 612 0 27 612 0 0 0 0 0 0 27 612 0 27 612
91704 2 061 1 948 4 009 0 157 157 0 66 66 2 061 2 039 4 100
91802 52 919 15 325 68 244 0 1 247 1 247 0 548 548 52 919 16 024 68 943
99998 3 106 851 0 3 106 851 1 041 747 0 1 041 747 1 306 757 0 1 306 757 2 841 841 0 2 841 841
Итого по активу (баланс) 5 272 519 300 053 5 572 572 1 161 827 24 409 1 186 236 1 823 359 10 804 1 834 163 4 610 987 313 658 4 924 645
Пассив
91003 0 0 0 534 0 534 534 0 534 0 0 0
91311 1 329 0 1 329 0 0 0 0 0 0 1 329 0 1 329
91312 2 489 461 0 2 489 461 293 242 0 293 242 57 023 0 57 023 2 253 242 0 2 253 242
91314 266 982 0 266 982 962 088 0 962 088 896 045 0 896 045 200 939 0 200 939
91315 244 131 0 244 131 6 700 0 6 700 38 845 0 38 845 276 276 0 276 276
91317 49 141 10 166 59 307 42 791 1 402 44 193 44 632 2 337 46 969 50 982 11 101 62 083
91507 45 641 0 45 641 0 0 0 2 331 0 2 331 47 972 0 47 972
99999 2 465 721 0 2 465 721 527 406 0 527 406 144 489 0 144 489 2 082 804 0 2 082 804
Итого по пассиву (баланс) 5 562 406 10 166 5 572 572 1 832 761 1 402 1 834 163 1 183 899 2 337 1 186 236 4 913 544 11 101 4 924 645
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 281 149 281 149 55 289 5 874 278 5 929 567 55 216 5 876 244 5 931 460 73 279 183 279 256
99996 282 409 0 282 409 5 921 920 0 5 921 920 5 924 768 0 5 924 768 279 561 0 279 561
Итого по активу (баланс) 282 409 281 149 563 558 5 977 209 5 874 278 11 851 487 5 979 984 5 876 244 11 856 228 279 634 279 183 558 817
Пассив
96901 282 409 0 282 409 5 869 545 55 223 5 924 768 5 866 623 55 297 5 921 920 279 487 74 279 561
99997 281 149 0 281 149 5 931 460 0 5 931 460 5 929 567 0 5 929 567 279 256 0 279 256
Итого по пассиву (баланс) 563 558 0 563 558 11 801 005 55 223 11 856 228 11 796 190 55 297 11 851 487 558 743 74 558 817

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?