Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	35 765	0	35 765	0	0	0	0	0	0	35 765	0	35 765
20202	195 403	48 604	244 007	1 862 545	273 218	2 135 763	1 865 126	274 652	2 139 778	192 822	47 170	239 992
20209	0	0	0	962 573	16 288	978 861	962 573	16 288	978 861	0	0	0
30102	144 742	0	144 742	6 331 068	0	6 331 068	6 347 120	0	6 347 120	128 690	0	128 690
30110	10 283	19 084	29 367	546 293	90 081	636 374	551 091	93 245	644 336	5 485	15 920	21 405
30114	0	23 823	23 823	0	490 478	490 478	0	489 909	489 909	0	24 392	24 392
30128	8	0	8	35	0	35	34	0	34	9	0	9
30202	26 789	0	26 789	0	0	0	1 016	0	1 016	25 773	0	25 773
30221	0	0	0	921 220	68 233	989 453	921 220	68 233	989 453	0	0	0
30233	45 831	25	45 856	461 166	20 554	481 720	487 200	20 554	507 754	19 797	25	19 822
30242	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
30302	23 303	8 300	31 603	27 722	43 792	71 514	47 010	39 616	86 626	4 015	12 476	16 491
30306	0	1 839	1 839	38 571	38 591	77 162	38 571	39 119	77 690	0	1 311	1 311
30413	46	0	46	900 000	192	900 192	900 000	192	900 192	46	0	46
30424	393	0	393	6 951 077	0	6 951 077	6 951 079	0	6 951 079	391	0	391
30425	0	13 877	13 877	0	404	404	0	338	338	0	13 943	13 943
30426	0	0	0	1 906 245	421 861	2 328 106	1 906 245	421 861	2 328 106	0	0	0
31902	0	0	0	1 237 000	0	1 237 000	1 237 000	0	1 237 000	0	0	0
31903	310 000	0	310 000	50 000	0	50 000	360 000	0	360 000	0	0	0
32201	3 265	0	3 265	0	0	0	184	0	184	3 081	0	3 081
32202	0	0	0	2 905 065	0	2 905 065	2 654 937	0	2 654 937	250 128	0	250 128
32203	50 229	0	50 229	501 316	0	501 316	551 545	0	551 545	0	0	0
32212	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
32401	0	550	550	0	0	0	0	0	0	0	550	550
32501	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45201	3 718	0	3 718	19 630	0	19 630	17 504	0	17 504	5 844	0	5 844
45203	37 000	0	37 000	63 000	0	63 000	37 000	0	37 000	63 000	0	63 000
45204	24 050	0	24 050	9 865	0	9 865	16 135	0	16 135	17 780	0	17 780
45206	276 807	0	276 807	35 510	0	35 510	99 010	0	99 010	213 307	0	213 307
45207	622 571	0	622 571	0	0	0	1 697	0	1 697	620 874	0	620 874
45208	141 221	0	141 221	0	0	0	0	0	0	141 221	0	141 221
45216	22 870	0	22 870	510	0	510	6 485	0	6 485	16 895	0	16 895
45407	1 853	0	1 853	0	0	0	88	0	88	1 765	0	1 765
45504	4 022	0	4 022	581	0	581	2 512	0	2 512	2 091	0	2 091
45505	201 096	1 737	202 833	57 260	51	57 311	26 937	42	26 979	231 419	1 746	233 165
45506	655 642	0	655 642	5 000	0	5 000	108 402	0	108 402	552 240	0	552 240
45507	1 401 738	1 390	1 403 128	180 000	20	180 020	65 781	161	65 942	1 515 957	1 249	1 517 206
45509	1 503	528	2 031	2 747	1 257	4 004	2 990	739	3 729	1 260	1 046	2 306
45523	4 752	0	4 752	1 237	0	1 237	241	0	241	5 748	0	5 748
45812	64 901	0	64 901	151	0	151	154	0	154	64 898	0	64 898
45814	132	0	132	51	0	51	35	0	35	148	0	148
45815	3 948	0	3 948	62 632	0	62 632	62 616	0	62 616	3 964	0	3 964
45816	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45912	6 321	0	6 321	0	0	0	0	0	0	6 321	0	6 321
45915	4 425	0	4 425	1 212	0	1 212	1 029	0	1 029	4 608	0	4 608
45920	26	0	26	6	0	6	0	0	0	32	0	32
47404	0	36 697	36 697	6 055 228	6 882 140	12 937 368	6 055 228	6 878 723	12 933 951	0	40 114	40 114
47408	0	0	0	6 409 335	6 508 933	12 918 268	6 409 335	6 508 933	12 918 268	0	0	0
47415	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
47421	19 814	0	19 814	24 427	0	24 427	25 504	0	25 504	18 737	0	18 737
47423	419 021	72	419 093	7 687	11 125	18 812	8 204	11 197	19 401	418 504	0	418 504
47427	1 277	1	1 278	44 357	44	44 401	44 751	43	44 794	883	2	885
47443	10 480	0	10 480	109	0	109	109	0	109	10 480	0	10 480
47465	82 760	0	82 760	189	0	189	11 603	0	11 603	71 346	0	71 346
47502	9 609	0	9 609	39	0	39	42	0	42	9 606	0	9 606
47803	4 402	0	4 402	6 607	0	6 607	3 665	0	3 665	7 344	0	7 344
47813	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47816	10	0	10	15	0	15	9	0	9	16	0	16
60202	239 623	0	239 623	0	0	0	0	0	0	239 623	0	239 623
60302	2 851	0	2 851	0	0	0	2 151	0	2 151	700	0	700
60306	0	0	0	5 978	0	5 978	5 978	0	5 978	0	0	0
60308	90	0	90	322 202	0	322 202	322 152	0	322 152	140	0	140
60310	1	0	1	818	0	818	819	0	819	0	0	0
60312	30 788	0	30 788	22 396	0	22 396	24 405	0	24 405	28 779	0	28 779
60314	0	0	0	0	521	521	0	521	521	0	0	0
60336	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
60401	28 514	0	28 514	0	0	0	0	0	0	28 514	0	28 514
60415	106	0	106	1 924	0	1 924	1 924	0	1 924	106	0	106
60804	0	0	0	1 924	0	1 924	0	0	0	1 924	0	1 924
60901	6 253	0	6 253	0	0	0	0	0	0	6 253	0	6 253
60906	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61002	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
61008	514	0	514	737	0	737	515	0	515	736	0	736
61009	1 816	0	1 816	525	0	525	382	0	382	1 959	0	1 959
61209	0	0	0	2 550	0	2 550	2 550	0	2 550	0	0	0
61212	0	0	0	6 692	0	6 692	6 692	0	6 692	0	0	0
61214	0	0	0	186 687	0	186 687	186 687	0	186 687	0	0	0
61905	40 988	0	40 988	0	0	0	0	0	0	40 988	0	40 988
61906	26 595	0	26 595	0	0	0	0	0	0	26 595	0	26 595
61907	92 143	0	92 143	0	0	0	2 082	0	2 082	90 061	0	90 061
62001	15 034	0	15 034	0	0	0	0	0	0	15 034	0	15 034
62101	45 955	0	45 955	0	0	0	0	0	0	45 955	0	45 955
70606	1 175 566	0	1 175 566	171 145	0	171 145	60	0	60	1 346 651	0	1 346 651
70608	125 352	0	125 352	14 686	0	14 686	0	0	0	140 038	0	140 038
70611	971	0	971	4 441	0	4 441	0	0	0	5 412	0	5 412
Итого по активу (баланс)	6 705 508	156 531	6 862 039	39 332 580	14 867 783	54 200 363	39 346 008	14 864 366	54 210 374	6 692 080	159 948	6 852 028
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10801	36 289	0	36 289	0	0	0	0	0	0	36 289	0	36 289
30109	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
30111	86	322	408	26	34	60	0	2 705	2 705	60	2 993	3 053
30126	20 750	0	20 750	766	0	766	507	0	507	20 491	0	20 491
30129	77	0	77	35	0	35	9	0	9	51	0	51
30220	0	0	0	0	677	677	0	677	677	0	0	0
30222	0	0	0	1 200 900	0	1 200 900	1 200 900	0	1 200 900	0	0	0
30226	1 908	0	1 908	185	0	185	122	0	122	1 845	0	1 845
30232	31 666	3 787	35 453	292 433	131 401	423 834	266 717	127 623	394 340	5 950	9	5 959
30243	191	0	191	116	0	116	2	0	2	77	0	77
30301	23 303	8 300	31 603	47 010	39 616	86 626	27 722	43 792	71 514	4 015	12 476	16 491
30305	0	1 839	1 839	38 571	39 119	77 690	38 571	38 591	77 162	0	1 311	1 311
30429	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32213	16	0	16	146	0	146	165	0	165	35	0	35
32403	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
32505	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
405	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
407	670 750	18 660	689 410	4 328 533	474 618	4 803 151	4 341 377	498 919	4 840 296	683 594	42 961	726 555
408.1	31 057	26	31 083	151 624	12 441	164 065	149 825	14 235	164 060	29 258	1 820	31 078
40807	4 016	3 483	7 499	19 958	1 903	21 861	22 346	678	23 024	6 404	2 258	8 662
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	77 438	21 595	99 033	789 539	23 197	812 736	811 679	20 799	832 478	99 578	19 197	118 775
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	5 278	4 213	9 491	5 219	1 833	7 052	1 007	1 123	2 130	1 066	3 503	4 569
40821	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
40905	60	0	60	5 036	3 770	8 806	5 079	3 770	8 849	103	0	103
40909	0	0	0	13 315	9 815	23 130	13 315	9 815	23 130	0	0	0
40910	0	0	0	5 533	3 297	8 830	5 533	3 297	8 830	0	0	0
40911	16 640	0	16 640	159 779	0	159 779	149 037	0	149 037	5 898	0	5 898
40912	0	0	0	8 036	12 889	20 925	8 036	12 889	20 925	0	0	0
40913	0	0	0	37 783	62 544	100 327	37 783	62 544	100 327	0	0	0
42102	15 000	0	15 000	60 450	0	60 450	45 450	0	45 450	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	7 000	0	7 000	18 000	0	18 000	21 000	0	21 000
42104	18 990	0	18 990	25 040	0	25 040	10 000	0	10 000	3 950	0	3 950
42105	119 050	0	119 050	52 000	18	52 018	63 000	6 356	69 356	130 050	6 338	136 388
42106	251 790	0	251 790	104 700	0	104 700	38 000	0	38 000	185 090	0	185 090
42107	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42113	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42301	20 133	1 385	21 518	70 317	561	70 878	74 126	2 909	77 035	23 942	3 733	27 675
42304	0	575	575	0	18	18	0	8	8	0	565	565
42305	1 120	21 396	22 516	270	2 841	3 111	0	463	463	850	19 018	19 868
42306	1 567 266	70 972	1 638 238	196 068	5 264	201 332	146 864	1 796	148 660	1 518 062	67 504	1 585 566
42506	0	25	25	0	1	1	0	1	1	0	25	25
42601	8	371	379	0	34	34	0	6	6	8	343	351
42605	0	63 076	63 076	0	1 532	1 532	0	1 835	1 835	0	63 379	63 379
42606	4 313	841	5 154	0	20	20	0	24	24	4 313	845	5 158
44007	572 911	0	572 911	0	0	0	0	0	0	572 911	0	572 911
45215	93 684	0	93 684	17 349	0	17 349	32 269	0	32 269	108 604	0	108 604
45217	116 516	0	116 516	33 741	0	33 741	14 731	0	14 731	97 506	0	97 506
45515	199 173	0	199 173	23 975	0	23 975	3 595	0	3 595	178 793	0	178 793
45524	19 819	0	19 819	1 103	0	1 103	30	0	30	18 746	0	18 746
45818	68 775	0	68 775	13 282	0	13 282	13 251	0	13 251	68 744	0	68 744
45821	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
45918	10 711	0	10 711	223	0	223	397	0	397	10 885	0	10 885
47401	53	0	53	3 005	0	3 005	2 952	0	2 952	0	0	0
47403	0	0	0	6 415 470	6 098 261	12 513 731	6 415 470	6 098 261	12 513 731	0	0	0
47407	0	0	0	6 457 861	6 460 591	12 918 452	6 457 861	6 460 591	12 918 452	0	0	0
47411	14 789	662	15 451	13 458	135	13 593	10 718	247	10 965	12 049	774	12 823
47416	114	0	114	6 861	0	6 861	6 816	0	6 816	69	0	69
47422	282 183	7	282 190	314 452	202	314 654	254 767	202	254 969	222 498	7	222 505
47424	29 793	0	29 793	24 179	0	24 179	24 188	0	24 188	29 802	0	29 802
47425	178 322	0	178 322	14 057	0	14 057	11 017	0	11 017	175 282	0	175 282
47426	0	0	0	4 673	2	4 675	4 673	2	4 675	0	0	0
47441	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
47444	9 405	0	9 405	3 050	0	3 050	4 751	0	4 751	11 106	0	11 106
47466	1 653	0	1 653	11 399	0	11 399	10 836	0	10 836	1 090	0	1 090
47501	10 263	0	10 263	628	0	628	39	0	39	9 674	0	9 674
47804	34	0	34	35	0	35	65	0	65	64	0	64
47806	48	0	48	65	0	65	81	0	81	64	0	64
47814	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47815	15	0	15	15	0	15	10	0	10	10	0	10
52305	0	75 691	75 691	0	1 839	1 839	0	2 203	2 203	0	76 055	76 055
52306	25 000	63 076	88 076	0	1 532	1 532	0	1 835	1 835	25 000	63 379	88 379
52307	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
52501	1 383	4 100	5 483	0	104	104	182	581	763	1 565	4 577	6 142
60206	50 321	0	50 321	0	0	0	0	0	0	50 321	0	50 321
60301	367	0	367	10 847	0	10 847	18 887	0	18 887	8 407	0	8 407
60305	13 315	0	13 315	17 365	0	17 365	17 363	0	17 363	13 313	0	13 313
60309	12 609	0	12 609	14 851	0	14 851	3 143	0	3 143	901	0	901
60311	0	0	0	4 784	0	4 784	4 784	0	4 784	0	0	0
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60324	12 492	0	12 492	2 440	0	2 440	3 646	0	3 646	13 698	0	13 698
60335	3 824	0	3 824	4 774	0	4 774	4 774	0	4 774	3 824	0	3 824
60405	18	0	18	2	0	2	0	0	0	16	0	16
60414	22 153	0	22 153	0	0	0	118	0	118	22 271	0	22 271
60805	0	0	0	0	0	0	52	0	52	52	0	52
60806	0	0	0	92	0	92	2 119	0	2 119	2 027	0	2 027
60903	3 467	0	3 467	0	0	0	91	0	91	3 558	0	3 558
62103	9 465	0	9 465	0	0	0	0	0	0	9 465	0	9 465
70601	1 144 313	0	1 144 313	37	0	37	183 876	0	183 876	1 328 152	0	1 328 152
70602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70603	158 796	0	158 796	0	0	0	13 020	0	13 020	171 816	0	171 816
Итого по пассиву (баланс)	6 497 637	364 402	6 862 039	21 044 599	13 390 121	34 434 720	21 005 920	13 418 789	34 424 709	6 458 958	393 070	6 852 028
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11 717	0	11 717	1 234	0	1 234	1 187	0	1 187	11 764	0	11 764
90902	907 485	0	907 485	10 774	0	10 774	7 339	0	7 339	910 920	0	910 920
90909	0	0	0	0	677	677	0	677	677	0	0	0
91104	0	73	73	0	0	0	0	0	0	0	73	73
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 267 111	283 789	1 550 900	83 696	6 654	90 350	198 578	7 736	206 314	1 152 229	282 707	1 434 936
91418	4 891	0	4 891	7 341	0	7 341	4 072	0	4 072	8 160	0	8 160
91502	27 777	0	27 777	0	0	0	165	0	165	27 612	0	27 612
91704	2 061	1 948	4 009	0	50	50	0	50	50	2 061	1 948	4 009
91802	52 919	15 377	68 296	0	365	365	0	417	417	52 919	15 325	68 244
99998	2 928 172	0	2 928 172	3 695 376	0	3 695 376	3 516 697	0	3 516 697	3 106 851	0	3 106 851
Итого по активу (баланс)	5 202 136	301 187	5 503 323	3 798 421	7 746	3 806 167	3 728 038	8 880	3 736 918	5 272 519	300 053	5 572 572
Пассив
91311	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
91312	2 520 218	0	2 520 218	58 657	0	58 657	27 900	0	27 900	2 489 461	0	2 489 461
91314	53 566	0	53 566	3 412 834	0	3 412 834	3 626 250	0	3 626 250	266 982	0	266 982
91315	241 235	0	241 235	594	0	594	3 490	0	3 490	244 131	0	244 131
91317	54 022	12 161	66 183	41 609	3 003	44 612	36 728	1 008	37 736	49 141	10 166	59 307
91507	45 641	0	45 641	0	0	0	0	0	0	45 641	0	45 641
99999	2 575 151	0	2 575 151	220 207	0	220 207	110 777	0	110 777	2 465 721	0	2 465 721
Итого по пассиву (баланс)	5 491 162	12 161	5 503 323	3 733 901	3 003	3 736 904	3 805 145	1 008	3 806 153	5 562 406	10 166	5 572 572
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	57 709	318 909	376 618	263 543	6 367 072	6 630 615	321 252	6 404 832	6 726 084	0	281 149	281 149
99996	376 656	0	376 656	6 623 855	0	6 623 855	6 718 102	0	6 718 102	282 409	0	282 409
Итого по активу (баланс)	434 365	318 909	753 274	6 887 398	6 367 072	13 254 470	7 039 354	6 404 832	13 444 186	282 409	281 149	563 558
Пассив
96901	318 876	57 780	376 656	6 353 112	364 990	6 718 102	6 316 645	307 210	6 623 855	282 409	0	282 409
99997	376 618	0	376 618	6 726 084	0	6 726 084	6 630 615	0	6 630 615	281 149	0	281 149
Итого по пассиву (баланс)	695 494	57 780	753 274	13 079 196	364 990	13 444 186	12 947 260	307 210	13 254 470	563 558	0	563 558

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?