• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10901 35 765 0 35 765 0 0 0 0 0 0 35 765 0 35 765
20202 195 403 48 604 244 007 1 862 545 273 218 2 135 763 1 865 126 274 652 2 139 778 192 822 47 170 239 992
20209 0 0 0 962 573 16 288 978 861 962 573 16 288 978 861 0 0 0
30102 144 742 0 144 742 6 331 068 0 6 331 068 6 347 120 0 6 347 120 128 690 0 128 690
30110 10 283 19 084 29 367 546 293 90 081 636 374 551 091 93 245 644 336 5 485 15 920 21 405
30114 0 23 823 23 823 0 490 478 490 478 0 489 909 489 909 0 24 392 24 392
30128 8 0 8 35 0 35 34 0 34 9 0 9
30202 26 789 0 26 789 0 0 0 1 016 0 1 016 25 773 0 25 773
30221 0 0 0 921 220 68 233 989 453 921 220 68 233 989 453 0 0 0
30233 45 831 25 45 856 461 166 20 554 481 720 487 200 20 554 507 754 19 797 25 19 822
30242 0 0 0 87 0 87 87 0 87 0 0 0
30302 23 303 8 300 31 603 27 722 43 792 71 514 47 010 39 616 86 626 4 015 12 476 16 491
30306 0 1 839 1 839 38 571 38 591 77 162 38 571 39 119 77 690 0 1 311 1 311
30413 46 0 46 900 000 192 900 192 900 000 192 900 192 46 0 46
30424 393 0 393 6 951 077 0 6 951 077 6 951 079 0 6 951 079 391 0 391
30425 0 13 877 13 877 0 404 404 0 338 338 0 13 943 13 943
30426 0 0 0 1 906 245 421 861 2 328 106 1 906 245 421 861 2 328 106 0 0 0
31902 0 0 0 1 237 000 0 1 237 000 1 237 000 0 1 237 000 0 0 0
31903 310 000 0 310 000 50 000 0 50 000 360 000 0 360 000 0 0 0
32201 3 265 0 3 265 0 0 0 184 0 184 3 081 0 3 081
32202 0 0 0 2 905 065 0 2 905 065 2 654 937 0 2 654 937 250 128 0 250 128
32203 50 229 0 50 229 501 316 0 501 316 551 545 0 551 545 0 0 0
32212 0 0 0 146 0 146 146 0 146 0 0 0
32401 0 550 550 0 0 0 0 0 0 0 550 550
32501 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4
45201 3 718 0 3 718 19 630 0 19 630 17 504 0 17 504 5 844 0 5 844
45203 37 000 0 37 000 63 000 0 63 000 37 000 0 37 000 63 000 0 63 000
45204 24 050 0 24 050 9 865 0 9 865 16 135 0 16 135 17 780 0 17 780
45206 276 807 0 276 807 35 510 0 35 510 99 010 0 99 010 213 307 0 213 307
45207 622 571 0 622 571 0 0 0 1 697 0 1 697 620 874 0 620 874
45208 141 221 0 141 221 0 0 0 0 0 0 141 221 0 141 221
45216 22 870 0 22 870 510 0 510 6 485 0 6 485 16 895 0 16 895
45407 1 853 0 1 853 0 0 0 88 0 88 1 765 0 1 765
45504 4 022 0 4 022 581 0 581 2 512 0 2 512 2 091 0 2 091
45505 201 096 1 737 202 833 57 260 51 57 311 26 937 42 26 979 231 419 1 746 233 165
45506 655 642 0 655 642 5 000 0 5 000 108 402 0 108 402 552 240 0 552 240
45507 1 401 738 1 390 1 403 128 180 000 20 180 020 65 781 161 65 942 1 515 957 1 249 1 517 206
45509 1 503 528 2 031 2 747 1 257 4 004 2 990 739 3 729 1 260 1 046 2 306
45523 4 752 0 4 752 1 237 0 1 237 241 0 241 5 748 0 5 748
45812 64 901 0 64 901 151 0 151 154 0 154 64 898 0 64 898
45814 132 0 132 51 0 51 35 0 35 148 0 148
45815 3 948 0 3 948 62 632 0 62 632 62 616 0 62 616 3 964 0 3 964
45816 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
45912 6 321 0 6 321 0 0 0 0 0 0 6 321 0 6 321
45915 4 425 0 4 425 1 212 0 1 212 1 029 0 1 029 4 608 0 4 608
45920 26 0 26 6 0 6 0 0 0 32 0 32
47404 0 36 697 36 697 6 055 228 6 882 140 12 937 368 6 055 228 6 878 723 12 933 951 0 40 114 40 114
47408 0 0 0 6 409 335 6 508 933 12 918 268 6 409 335 6 508 933 12 918 268 0 0 0
47415 121 0 121 0 0 0 0 0 0 121 0 121
47421 19 814 0 19 814 24 427 0 24 427 25 504 0 25 504 18 737 0 18 737
47423 419 021 72 419 093 7 687 11 125 18 812 8 204 11 197 19 401 418 504 0 418 504
47427 1 277 1 1 278 44 357 44 44 401 44 751 43 44 794 883 2 885
47443 10 480 0 10 480 109 0 109 109 0 109 10 480 0 10 480
47465 82 760 0 82 760 189 0 189 11 603 0 11 603 71 346 0 71 346
47502 9 609 0 9 609 39 0 39 42 0 42 9 606 0 9 606
47803 4 402 0 4 402 6 607 0 6 607 3 665 0 3 665 7 344 0 7 344
47813 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
47816 10 0 10 15 0 15 9 0 9 16 0 16
60202 239 623 0 239 623 0 0 0 0 0 0 239 623 0 239 623
60302 2 851 0 2 851 0 0 0 2 151 0 2 151 700 0 700
60306 0 0 0 5 978 0 5 978 5 978 0 5 978 0 0 0
60308 90 0 90 322 202 0 322 202 322 152 0 322 152 140 0 140
60310 1 0 1 818 0 818 819 0 819 0 0 0
60312 30 788 0 30 788 22 396 0 22 396 24 405 0 24 405 28 779 0 28 779
60314 0 0 0 0 521 521 0 521 521 0 0 0
60336 0 0 0 245 0 245 245 0 245 0 0 0
60401 28 514 0 28 514 0 0 0 0 0 0 28 514 0 28 514
60415 106 0 106 1 924 0 1 924 1 924 0 1 924 106 0 106
60804 0 0 0 1 924 0 1 924 0 0 0 1 924 0 1 924
60901 6 253 0 6 253 0 0 0 0 0 0 6 253 0 6 253
60906 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
61002 0 0 0 106 0 106 106 0 106 0 0 0
61008 514 0 514 737 0 737 515 0 515 736 0 736
61009 1 816 0 1 816 525 0 525 382 0 382 1 959 0 1 959
61209 0 0 0 2 550 0 2 550 2 550 0 2 550 0 0 0
61212 0 0 0 6 692 0 6 692 6 692 0 6 692 0 0 0
61214 0 0 0 186 687 0 186 687 186 687 0 186 687 0 0 0
61905 40 988 0 40 988 0 0 0 0 0 0 40 988 0 40 988
61906 26 595 0 26 595 0 0 0 0 0 0 26 595 0 26 595
61907 92 143 0 92 143 0 0 0 2 082 0 2 082 90 061 0 90 061
62001 15 034 0 15 034 0 0 0 0 0 0 15 034 0 15 034
62101 45 955 0 45 955 0 0 0 0 0 0 45 955 0 45 955
70606 1 175 566 0 1 175 566 171 145 0 171 145 60 0 60 1 346 651 0 1 346 651
70608 125 352 0 125 352 14 686 0 14 686 0 0 0 140 038 0 140 038
70611 971 0 971 4 441 0 4 441 0 0 0 5 412 0 5 412
Итого по активу (баланс) 6 705 508 156 531 6 862 039 39 332 580 14 867 783 54 200 363 39 346 008 14 864 366 54 210 374 6 692 080 159 948 6 852 028
Пассив
10208 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
10801 36 289 0 36 289 0 0 0 0 0 0 36 289 0 36 289
30109 0 0 0 0 0 0 50 0 50 50 0 50
30111 86 322 408 26 34 60 0 2 705 2 705 60 2 993 3 053
30126 20 750 0 20 750 766 0 766 507 0 507 20 491 0 20 491
30129 77 0 77 35 0 35 9 0 9 51 0 51
30220 0 0 0 0 677 677 0 677 677 0 0 0
30222 0 0 0 1 200 900 0 1 200 900 1 200 900 0 1 200 900 0 0 0
30226 1 908 0 1 908 185 0 185 122 0 122 1 845 0 1 845
30232 31 666 3 787 35 453 292 433 131 401 423 834 266 717 127 623 394 340 5 950 9 5 959
30243 191 0 191 116 0 116 2 0 2 77 0 77
30301 23 303 8 300 31 603 47 010 39 616 86 626 27 722 43 792 71 514 4 015 12 476 16 491
30305 0 1 839 1 839 38 571 39 119 77 690 38 571 38 591 77 162 0 1 311 1 311
30429 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
30601 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
32213 16 0 16 146 0 146 165 0 165 35 0 35
32403 550 0 550 0 0 0 0 0 0 550 0 550
32505 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
405 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
407 670 750 18 660 689 410 4 328 533 474 618 4 803 151 4 341 377 498 919 4 840 296 683 594 42 961 726 555
408.1 31 057 26 31 083 151 624 12 441 164 065 149 825 14 235 164 060 29 258 1 820 31 078
40807 4 016 3 483 7 499 19 958 1 903 21 861 22 346 678 23 024 6 404 2 258 8 662
40813 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40814 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
40817 77 438 21 595 99 033 789 539 23 197 812 736 811 679 20 799 832 478 99 578 19 197 118 775
40818 212 0 212 0 0 0 0 0 0 212 0 212
40820 5 278 4 213 9 491 5 219 1 833 7 052 1 007 1 123 2 130 1 066 3 503 4 569
40821 14 0 14 14 0 14 0 0 0 0 0 0
40905 60 0 60 5 036 3 770 8 806 5 079 3 770 8 849 103 0 103
40909 0 0 0 13 315 9 815 23 130 13 315 9 815 23 130 0 0 0
40910 0 0 0 5 533 3 297 8 830 5 533 3 297 8 830 0 0 0
40911 16 640 0 16 640 159 779 0 159 779 149 037 0 149 037 5 898 0 5 898
40912 0 0 0 8 036 12 889 20 925 8 036 12 889 20 925 0 0 0
40913 0 0 0 37 783 62 544 100 327 37 783 62 544 100 327 0 0 0
42102 15 000 0 15 000 60 450 0 60 450 45 450 0 45 450 0 0 0
42103 10 000 0 10 000 7 000 0 7 000 18 000 0 18 000 21 000 0 21 000
42104 18 990 0 18 990 25 040 0 25 040 10 000 0 10 000 3 950 0 3 950
42105 119 050 0 119 050 52 000 18 52 018 63 000 6 356 69 356 130 050 6 338 136 388
42106 251 790 0 251 790 104 700 0 104 700 38 000 0 38 000 185 090 0 185 090
42107 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0 2 500 0 2 500
42113 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0
42301 20 133 1 385 21 518 70 317 561 70 878 74 126 2 909 77 035 23 942 3 733 27 675
42304 0 575 575 0 18 18 0 8 8 0 565 565
42305 1 120 21 396 22 516 270 2 841 3 111 0 463 463 850 19 018 19 868
42306 1 567 266 70 972 1 638 238 196 068 5 264 201 332 146 864 1 796 148 660 1 518 062 67 504 1 585 566
42506 0 25 25 0 1 1 0 1 1 0 25 25
42601 8 371 379 0 34 34 0 6 6 8 343 351
42605 0 63 076 63 076 0 1 532 1 532 0 1 835 1 835 0 63 379 63 379
42606 4 313 841 5 154 0 20 20 0 24 24 4 313 845 5 158
44007 572 911 0 572 911 0 0 0 0 0 0 572 911 0 572 911
45215 93 684 0 93 684 17 349 0 17 349 32 269 0 32 269 108 604 0 108 604
45217 116 516 0 116 516 33 741 0 33 741 14 731 0 14 731 97 506 0 97 506
45515 199 173 0 199 173 23 975 0 23 975 3 595 0 3 595 178 793 0 178 793
45524 19 819 0 19 819 1 103 0 1 103 30 0 30 18 746 0 18 746
45818 68 775 0 68 775 13 282 0 13 282 13 251 0 13 251 68 744 0 68 744
45821 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2
45918 10 711 0 10 711 223 0 223 397 0 397 10 885 0 10 885
47401 53 0 53 3 005 0 3 005 2 952 0 2 952 0 0 0
47403 0 0 0 6 415 470 6 098 261 12 513 731 6 415 470 6 098 261 12 513 731 0 0 0
47407 0 0 0 6 457 861 6 460 591 12 918 452 6 457 861 6 460 591 12 918 452 0 0 0
47411 14 789 662 15 451 13 458 135 13 593 10 718 247 10 965 12 049 774 12 823
47416 114 0 114 6 861 0 6 861 6 816 0 6 816 69 0 69
47422 282 183 7 282 190 314 452 202 314 654 254 767 202 254 969 222 498 7 222 505
47424 29 793 0 29 793 24 179 0 24 179 24 188 0 24 188 29 802 0 29 802
47425 178 322 0 178 322 14 057 0 14 057 11 017 0 11 017 175 282 0 175 282
47426 0 0 0 4 673 2 4 675 4 673 2 4 675 0 0 0
47441 0 0 0 109 0 109 109 0 109 0 0 0
47444 9 405 0 9 405 3 050 0 3 050 4 751 0 4 751 11 106 0 11 106
47466 1 653 0 1 653 11 399 0 11 399 10 836 0 10 836 1 090 0 1 090
47501 10 263 0 10 263 628 0 628 39 0 39 9 674 0 9 674
47804 34 0 34 35 0 35 65 0 65 64 0 64
47806 48 0 48 65 0 65 81 0 81 64 0 64
47814 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0
47815 15 0 15 15 0 15 10 0 10 10 0 10
52305 0 75 691 75 691 0 1 839 1 839 0 2 203 2 203 0 76 055 76 055
52306 25 000 63 076 88 076 0 1 532 1 532 0 1 835 1 835 25 000 63 379 88 379
52307 1 329 0 1 329 0 0 0 0 0 0 1 329 0 1 329
52501 1 383 4 100 5 483 0 104 104 182 581 763 1 565 4 577 6 142
60206 50 321 0 50 321 0 0 0 0 0 0 50 321 0 50 321
60301 367 0 367 10 847 0 10 847 18 887 0 18 887 8 407 0 8 407
60305 13 315 0 13 315 17 365 0 17 365 17 363 0 17 363 13 313 0 13 313
60309 12 609 0 12 609 14 851 0 14 851 3 143 0 3 143 901 0 901
60311 0 0 0 4 784 0 4 784 4 784 0 4 784 0 0 0
60313 0 0 0 0 12 12 0 12 12 0 0 0
60324 12 492 0 12 492 2 440 0 2 440 3 646 0 3 646 13 698 0 13 698
60335 3 824 0 3 824 4 774 0 4 774 4 774 0 4 774 3 824 0 3 824
60405 18 0 18 2 0 2 0 0 0 16 0 16
60414 22 153 0 22 153 0 0 0 118 0 118 22 271 0 22 271
60805 0 0 0 0 0 0 52 0 52 52 0 52
60806 0 0 0 92 0 92 2 119 0 2 119 2 027 0 2 027
60903 3 467 0 3 467 0 0 0 91 0 91 3 558 0 3 558
62103 9 465 0 9 465 0 0 0 0 0 0 9 465 0 9 465
70601 1 144 313 0 1 144 313 37 0 37 183 876 0 183 876 1 328 152 0 1 328 152
70602 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
70603 158 796 0 158 796 0 0 0 13 020 0 13 020 171 816 0 171 816
Итого по пассиву (баланс) 6 497 637 364 402 6 862 039 21 044 599 13 390 121 34 434 720 21 005 920 13 418 789 34 424 709 6 458 958 393 070 6 852 028
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 11 717 0 11 717 1 234 0 1 234 1 187 0 1 187 11 764 0 11 764
90902 907 485 0 907 485 10 774 0 10 774 7 339 0 7 339 910 920 0 910 920
90909 0 0 0 0 677 677 0 677 677 0 0 0
91104 0 73 73 0 0 0 0 0 0 0 73 73
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 1 267 111 283 789 1 550 900 83 696 6 654 90 350 198 578 7 736 206 314 1 152 229 282 707 1 434 936
91418 4 891 0 4 891 7 341 0 7 341 4 072 0 4 072 8 160 0 8 160
91502 27 777 0 27 777 0 0 0 165 0 165 27 612 0 27 612
91704 2 061 1 948 4 009 0 50 50 0 50 50 2 061 1 948 4 009
91802 52 919 15 377 68 296 0 365 365 0 417 417 52 919 15 325 68 244
99998 2 928 172 0 2 928 172 3 695 376 0 3 695 376 3 516 697 0 3 516 697 3 106 851 0 3 106 851
Итого по активу (баланс) 5 202 136 301 187 5 503 323 3 798 421 7 746 3 806 167 3 728 038 8 880 3 736 918 5 272 519 300 053 5 572 572
Пассив
91311 1 329 0 1 329 0 0 0 0 0 0 1 329 0 1 329
91312 2 520 218 0 2 520 218 58 657 0 58 657 27 900 0 27 900 2 489 461 0 2 489 461
91314 53 566 0 53 566 3 412 834 0 3 412 834 3 626 250 0 3 626 250 266 982 0 266 982
91315 241 235 0 241 235 594 0 594 3 490 0 3 490 244 131 0 244 131
91317 54 022 12 161 66 183 41 609 3 003 44 612 36 728 1 008 37 736 49 141 10 166 59 307
91507 45 641 0 45 641 0 0 0 0 0 0 45 641 0 45 641
99999 2 575 151 0 2 575 151 220 207 0 220 207 110 777 0 110 777 2 465 721 0 2 465 721
Итого по пассиву (баланс) 5 491 162 12 161 5 503 323 3 733 901 3 003 3 736 904 3 805 145 1 008 3 806 153 5 562 406 10 166 5 572 572
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 57 709 318 909 376 618 263 543 6 367 072 6 630 615 321 252 6 404 832 6 726 084 0 281 149 281 149
99996 376 656 0 376 656 6 623 855 0 6 623 855 6 718 102 0 6 718 102 282 409 0 282 409
Итого по активу (баланс) 434 365 318 909 753 274 6 887 398 6 367 072 13 254 470 7 039 354 6 404 832 13 444 186 282 409 281 149 563 558
Пассив
96901 318 876 57 780 376 656 6 353 112 364 990 6 718 102 6 316 645 307 210 6 623 855 282 409 0 282 409
99997 376 618 0 376 618 6 726 084 0 6 726 084 6 630 615 0 6 630 615 281 149 0 281 149
Итого по пассиву (баланс) 695 494 57 780 753 274 13 079 196 364 990 13 444 186 12 947 260 307 210 13 254 470 563 558 0 563 558

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?