• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10901 35 765 0 35 765 0 0 0 0 0 0 35 765 0 35 765
20202 148 363 60 184 208 547 1 522 940 273 859 1 796 799 1 475 900 285 439 1 761 339 195 403 48 604 244 007
20209 0 0 0 876 375 16 871 893 246 876 375 16 871 893 246 0 0 0
30102 118 213 0 118 213 4 508 769 0 4 508 769 4 482 240 0 4 482 240 144 742 0 144 742
30110 10 420 16 949 27 369 726 167 90 117 816 284 726 304 87 982 814 286 10 283 19 084 29 367
30114 0 23 751 23 751 0 487 632 487 632 0 487 560 487 560 0 23 823 23 823
30128 12 0 12 4 0 4 8 0 8 8 0 8
30202 27 022 0 27 022 0 0 0 233 0 233 26 789 0 26 789
30221 0 0 0 706 036 68 104 774 140 706 036 68 104 774 140 0 0 0
30233 21 185 25 21 210 398 967 22 013 420 980 374 321 22 013 396 334 45 831 25 45 856
30242 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
30302 30 107 5 717 35 824 52 477 40 421 92 898 59 281 37 838 97 119 23 303 8 300 31 603
30306 0 1 854 1 854 36 787 36 838 73 625 36 787 36 853 73 640 0 1 839 1 839
30413 46 0 46 500 500 0 500 500 500 500 0 500 500 46 0 46
30424 211 0 211 3 027 777 0 3 027 777 3 027 595 0 3 027 595 393 0 393
30425 0 14 313 14 313 0 284 284 0 720 720 0 13 877 13 877
30426 0 0 0 934 665 448 837 1 383 502 934 665 448 837 1 383 502 0 0 0
31902 0 0 0 550 000 0 550 000 550 000 0 550 000 0 0 0
31903 60 000 0 60 000 380 000 0 380 000 130 000 0 130 000 310 000 0 310 000
32201 3 265 0 3 265 0 0 0 0 0 0 3 265 0 3 265
32202 0 0 0 954 808 0 954 808 954 808 0 954 808 0 0 0
32203 150 518 0 150 518 302 129 0 302 129 402 418 0 402 418 50 229 0 50 229
32212 0 0 0 85 0 85 85 0 85 0 0 0
32401 0 550 550 0 0 0 0 0 0 0 550 550
32501 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4
45201 7 152 0 7 152 18 533 0 18 533 21 967 0 21 967 3 718 0 3 718
45203 49 000 0 49 000 61 000 0 61 000 73 000 0 73 000 37 000 0 37 000
45204 23 840 0 23 840 7 705 0 7 705 7 495 0 7 495 24 050 0 24 050
45205 800 0 800 0 0 0 800 0 800 0 0 0
45206 336 492 0 336 492 23 365 0 23 365 83 050 0 83 050 276 807 0 276 807
45207 590 411 0 590 411 33 860 0 33 860 1 700 0 1 700 622 571 0 622 571
45208 141 221 0 141 221 0 0 0 0 0 0 141 221 0 141 221
45216 30 075 0 30 075 1 380 0 1 380 8 585 0 8 585 22 870 0 22 870
45407 1 941 0 1 941 0 0 0 88 0 88 1 853 0 1 853
45504 6 586 0 6 586 39 0 39 2 603 0 2 603 4 022 0 4 022
45505 183 455 1 792 185 247 48 450 36 48 486 30 809 91 30 900 201 096 1 737 202 833
45506 673 488 1 521 675 009 0 24 24 17 846 1 545 19 391 655 642 0 655 642
45507 1 336 798 0 1 336 798 67 463 1 534 68 997 2 523 144 2 667 1 401 738 1 390 1 403 128
45509 1 375 1 383 2 758 2 747 963 3 710 2 619 1 818 4 437 1 503 528 2 031
45523 4 229 0 4 229 682 0 682 159 0 159 4 752 0 4 752
45812 90 021 0 90 021 193 0 193 25 313 0 25 313 64 901 0 64 901
45813 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0
45814 49 0 49 108 0 108 25 0 25 132 0 132
45815 3 922 0 3 922 16 405 12 969 29 374 16 379 12 969 29 348 3 948 0 3 948
45816 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
45912 6 804 0 6 804 0 0 0 483 0 483 6 321 0 6 321
45915 4 267 0 4 267 1 395 1 075 2 470 1 237 1 075 2 312 4 425 0 4 425
45920 22 0 22 4 0 4 0 0 0 26 0 26
47404 0 25 116 25 116 5 506 489 6 375 435 11 881 924 5 506 489 6 363 854 11 870 343 0 36 697 36 697
47408 0 0 0 5 799 098 5 981 984 11 781 082 5 799 098 5 981 984 11 781 082 0 0 0
47415 121 0 121 0 0 0 0 0 0 121 0 121
47421 19 609 0 19 609 21 885 0 21 885 21 680 0 21 680 19 814 0 19 814
47423 494 045 0 494 045 32 242 15 016 47 258 107 266 14 944 122 210 419 021 72 419 093
47427 828 3 831 42 362 1 120 43 482 41 913 1 122 43 035 1 277 1 1 278
47443 10 480 0 10 480 144 0 144 144 0 144 10 480 0 10 480
47465 95 756 0 95 756 503 0 503 13 499 0 13 499 82 760 0 82 760
47502 370 0 370 13 106 0 13 106 3 867 0 3 867 9 609 0 9 609
47803 3 201 0 3 201 3 340 0 3 340 2 139 0 2 139 4 402 0 4 402
47805 328 0 328 403 0 403 731 0 731 0 0 0
47813 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
47816 7 0 7 8 0 8 5 0 5 10 0 10
60202 239 623 0 239 623 0 0 0 0 0 0 239 623 0 239 623
60302 3 013 0 3 013 0 0 0 162 0 162 2 851 0 2 851
60306 0 0 0 6 178 0 6 178 6 178 0 6 178 0 0 0
60308 226 0 226 322 830 0 322 830 322 966 0 322 966 90 0 90
60310 0 0 0 590 0 590 589 0 589 1 0 1
60312 28 085 0 28 085 20 914 0 20 914 18 211 0 18 211 30 788 0 30 788
60314 0 0 0 0 16 16 0 16 16 0 0 0
60323 0 0 0 26 0 26 26 0 26 0 0 0
60336 2 0 2 315 0 315 317 0 317 0 0 0
60401 28 514 0 28 514 0 0 0 0 0 0 28 514 0 28 514
60415 0 0 0 106 0 106 0 0 0 106 0 106
60901 6 253 0 6 253 0 0 0 0 0 0 6 253 0 6 253
60906 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
61008 471 0 471 511 0 511 468 0 468 514 0 514
61009 1 120 0 1 120 1 221 0 1 221 525 0 525 1 816 0 1 816
61209 0 0 0 216 267 0 216 267 216 267 0 216 267 0 0 0
61212 0 0 0 2 377 0 2 377 2 377 0 2 377 0 0 0
61214 0 0 0 83 579 0 83 579 83 579 0 83 579 0 0 0
61905 97 298 0 97 298 0 0 0 56 310 0 56 310 40 988 0 40 988
61906 26 595 0 26 595 0 0 0 0 0 0 26 595 0 26 595
61907 206 337 0 206 337 0 0 0 114 194 0 114 194 92 143 0 92 143
62001 0 0 0 15 034 0 15 034 0 0 0 15 034 0 15 034
62101 45 955 0 45 955 0 0 0 0 0 0 45 955 0 45 955
70606 953 159 0 953 159 222 411 0 222 411 4 0 4 1 175 566 0 1 175 566
70608 110 136 0 110 136 15 216 0 15 216 0 0 0 125 352 0 125 352
70611 809 0 809 162 0 162 0 0 0 971 0 971
Итого по активу (баланс) 6 469 620 153 162 6 622 782 28 089 141 13 875 148 41 964 289 27 853 253 13 871 779 41 725 032 6 705 508 156 531 6 862 039
Пассив
10208 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
10801 36 289 0 36 289 0 0 0 0 0 0 36 289 0 36 289
30111 505 38 543 801 50 609 51 410 382 50 893 51 275 86 322 408
30126 21 108 0 21 108 914 0 914 556 0 556 20 750 0 20 750
30129 70 0 70 8 0 8 15 0 15 77 0 77
30220 0 0 0 0 432 432 0 432 432 0 0 0
30222 0 0 0 500 700 0 500 700 500 700 0 500 700 0 0 0
30226 1 874 0 1 874 116 0 116 150 0 150 1 908 0 1 908
30232 10 803 437 11 240 251 352 122 780 374 132 272 215 126 130 398 345 31 666 3 787 35 453
30243 94 0 94 2 0 2 99 0 99 191 0 191
30301 30 107 5 717 35 824 59 281 37 838 97 119 52 477 40 421 92 898 23 303 8 300 31 603
30305 0 1 854 1 854 36 787 36 853 73 640 36 787 36 838 73 625 0 1 839 1 839
30429 2 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1
30601 10 0 10 8 0 8 8 0 8 10 0 10
32213 26 0 26 85 0 85 75 0 75 16 0 16
32403 550 0 550 0 0 0 0 0 0 550 0 550
32505 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
405 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
407 612 926 32 388 645 314 3 317 540 311 508 3 629 048 3 375 364 297 780 3 673 144 670 750 18 660 689 410
408.1 25 523 535 26 058 118 840 13 541 132 381 124 374 13 032 137 406 31 057 26 31 083
40807 3 718 3 348 7 066 90 909 41 422 132 331 91 207 41 557 132 764 4 016 3 483 7 499
40813 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40814 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
40817 76 147 27 124 103 271 439 408 38 102 477 510 440 699 32 573 473 272 77 438 21 595 99 033
40818 212 0 212 0 0 0 0 0 0 212 0 212
40820 8 075 6 515 14 590 4 545 22 364 26 909 1 748 20 062 21 810 5 278 4 213 9 491
40821 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
40905 336 0 336 3 909 4 420 8 329 3 633 4 420 8 053 60 0 60
40909 0 0 0 10 380 8 084 18 464 10 380 8 084 18 464 0 0 0
40910 0 0 0 7 347 5 356 12 703 7 347 5 356 12 703 0 0 0
40911 5 901 0 5 901 125 318 0 125 318 136 057 0 136 057 16 640 0 16 640
40912 0 0 0 7 584 12 571 20 155 7 584 12 571 20 155 0 0 0
40913 0 0 0 43 843 65 275 109 118 43 843 65 275 109 118 0 0 0
42102 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000
42103 8 000 0 8 000 0 0 0 2 000 0 2 000 10 000 0 10 000
42104 73 390 0 73 390 65 890 0 65 890 11 490 0 11 490 18 990 0 18 990
42105 39 500 0 39 500 22 500 0 22 500 102 050 0 102 050 119 050 0 119 050
42106 255 790 0 255 790 24 000 0 24 000 20 000 0 20 000 251 790 0 251 790
42107 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0 2 500 0 2 500
42301 15 541 1 274 16 815 28 082 485 28 567 32 674 596 33 270 20 133 1 385 21 518
42304 0 579 579 0 20 20 0 16 16 0 575 575
42305 1 060 21 874 22 934 190 973 1 163 250 495 745 1 120 21 396 22 516
42306 1 619 510 77 613 1 697 123 125 964 8 290 134 254 73 720 1 649 75 369 1 567 266 70 972 1 638 238
42506 0 26 26 0 1 1 0 0 0 0 25 25
42601 8 417 425 0 21 064 21 064 0 21 018 21 018 8 371 379
42605 0 65 058 65 058 0 3 273 3 273 0 1 291 1 291 0 63 076 63 076
42606 4 778 867 5 645 465 43 508 0 17 17 4 313 841 5 154
44007 572 911 0 572 911 0 0 0 0 0 0 572 911 0 572 911
45215 101 624 0 101 624 22 315 0 22 315 14 375 0 14 375 93 684 0 93 684
45217 116 106 0 116 106 822 0 822 1 232 0 1 232 116 516 0 116 516
45515 198 386 0 198 386 2 578 0 2 578 3 365 0 3 365 199 173 0 199 173
45524 20 732 0 20 732 1 146 0 1 146 233 0 233 19 819 0 19 819
45818 93 773 0 93 773 26 242 0 26 242 1 244 0 1 244 68 775 0 68 775
45918 11 019 0 11 019 503 0 503 195 0 195 10 711 0 10 711
47401 0 0 0 142 0 142 195 0 195 53 0 53
47403 0 0 0 5 892 840 5 549 340 11 442 180 5 892 840 5 549 340 11 442 180 0 0 0
47407 0 0 0 5 939 397 5 846 201 11 785 598 5 939 397 5 846 201 11 785 598 0 0 0
47411 15 870 606 16 476 12 022 174 12 196 10 941 230 11 171 14 789 662 15 451
47416 253 1 032 1 285 2 564 1 038 3 602 2 425 6 2 431 114 0 114
47422 121 329 8 121 337 314 622 359 314 981 475 476 358 475 834 282 183 7 282 190
47424 29 856 0 29 856 31 553 0 31 553 31 490 0 31 490 29 793 0 29 793
47425 207 225 0 207 225 42 473 0 42 473 13 570 0 13 570 178 322 0 178 322
47426 0 0 0 4 260 0 4 260 4 260 0 4 260 0 0 0
47441 0 0 0 144 0 144 144 0 144 0 0 0
47444 8 549 0 8 549 3 158 0 3 158 4 014 0 4 014 9 405 0 9 405
47466 2 290 0 2 290 15 093 0 15 093 14 456 0 14 456 1 653 0 1 653
47501 16 0 16 2 860 0 2 860 13 107 0 13 107 10 263 0 10 263
47804 364 0 364 785 0 785 455 0 455 34 0 34
47806 16 0 16 17 0 17 49 0 49 48 0 48
47814 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
47815 7 0 7 0 0 0 8 0 8 15 0 15
52305 0 97 587 97 587 0 23 667 23 667 0 1 771 1 771 0 75 691 75 691
52306 25 000 65 058 90 058 0 3 274 3 274 0 1 292 1 292 25 000 63 076 88 076
52307 1 329 0 1 329 0 0 0 0 0 0 1 329 0 1 329
52501 1 208 3 792 5 000 0 267 267 175 575 750 1 383 4 100 5 483
60206 50 321 0 50 321 0 0 0 0 0 0 50 321 0 50 321
60301 918 0 918 3 266 0 3 266 2 715 0 2 715 367 0 367
60305 13 398 0 13 398 18 318 0 18 318 18 235 0 18 235 13 315 0 13 315
60309 1 876 0 1 876 0 0 0 10 733 0 10 733 12 609 0 12 609
60311 161 000 0 161 000 166 053 0 166 053 5 053 0 5 053 0 0 0
60313 0 0 0 0 16 16 0 16 16 0 0 0
60324 13 035 0 13 035 2 572 0 2 572 2 029 0 2 029 12 492 0 12 492
60335 4 046 0 4 046 5 442 0 5 442 5 220 0 5 220 3 824 0 3 824
60405 19 0 19 1 0 1 0 0 0 18 0 18
60414 22 030 0 22 030 0 0 0 123 0 123 22 153 0 22 153
60903 3 376 0 3 376 0 0 0 91 0 91 3 467 0 3 467
62103 9 191 0 9 191 0 0 0 274 0 274 9 465 0 9 465
70601 912 146 0 912 146 331 0 331 232 498 0 232 498 1 144 313 0 1 144 313
70602 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
70603 135 407 0 135 407 0 0 0 23 389 0 23 389 158 796 0 158 796
Итого по пассиву (баланс) 6 209 035 413 747 6 622 782 17 798 295 12 229 640 30 027 935 18 086 897 12 180 295 30 267 192 6 497 637 364 402 6 862 039
В. Внебалансовые счета
Актив
90704 0 0 0 0 18 873 18 873 0 18 873 18 873 0 0 0
90901 23 192 0 23 192 2 033 0 2 033 13 508 0 13 508 11 717 0 11 717
90902 904 233 0 904 233 15 007 0 15 007 11 755 0 11 755 907 485 0 907 485
90909 0 0 0 0 408 408 0 408 408 0 0 0
91104 0 0 0 0 73 73 0 0 0 0 73 73
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2
91414 1 265 431 386 567 1 651 998 79 685 8 968 88 653 78 005 111 746 189 751 1 267 111 283 789 1 550 900
91418 3 556 0 3 556 3 712 0 3 712 2 377 0 2 377 4 891 0 4 891
91502 27 777 0 27 777 0 0 0 0 0 0 27 777 0 27 777
91704 2 061 1 999 4 060 0 43 43 0 94 94 2 061 1 948 4 009
91802 52 919 15 728 68 647 0 354 354 0 705 705 52 919 15 377 68 296
99998 2 846 655 0 2 846 655 1 597 953 0 1 597 953 1 516 436 0 1 516 436 2 928 172 0 2 928 172
Итого по активу (баланс) 5 125 826 404 294 5 530 120 1 698 391 28 719 1 727 110 1 622 081 131 826 1 753 907 5 202 136 301 187 5 503 323
Пассив
91311 1 329 0 1 329 0 0 0 0 0 0 1 329 0 1 329
91312 2 359 332 26 2 359 358 17 792 26 17 818 178 678 0 178 678 2 520 218 0 2 520 218
91314 160 522 0 160 522 1 450 167 0 1 450 167 1 343 211 0 1 343 211 53 566 0 53 566
91315 232 422 0 232 422 0 0 0 8 813 0 8 813 241 235 0 241 235
91317 35 776 11 607 47 383 46 960 1 491 48 451 65 206 2 045 67 251 54 022 12 161 66 183
91507 45 641 0 45 641 0 0 0 0 0 0 45 641 0 45 641
99999 2 683 465 0 2 683 465 237 407 0 237 407 129 093 0 129 093 2 575 151 0 2 575 151
Итого по пассиву (баланс) 5 518 487 11 633 5 530 120 1 752 326 1 517 1 753 843 1 725 001 2 045 1 727 046 5 491 162 12 161 5 503 323
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 17 465 331 245 348 710 366 226 5 916 633 6 282 859 325 982 5 928 969 6 254 951 57 709 318 909 376 618
99996 349 151 0 349 151 6 272 862 0 6 272 862 6 245 357 0 6 245 357 376 656 0 376 656
Итого по активу (баланс) 366 616 331 245 697 861 6 639 088 5 916 633 12 555 721 6 571 339 5 928 969 12 500 308 434 365 318 909 753 274
Пассив
96901 331 782 17 369 349 151 5 879 967 365 390 6 245 357 5 867 061 405 801 6 272 862 318 876 57 780 376 656
99997 348 710 0 348 710 6 254 951 0 6 254 951 6 282 859 0 6 282 859 376 618 0 376 618
Итого по пассиву (баланс) 680 492 17 369 697 861 12 134 918 365 390 12 500 308 12 149 920 405 801 12 555 721 695 494 57 780 753 274

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?