• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10901 35 765 0 35 765 0 0 0 0 0 0 35 765 0 35 765
20202 256 470 57 131 313 601 1 433 868 261 595 1 695 463 1 541 975 258 542 1 800 517 148 363 60 184 208 547
20209 0 0 0 836 640 12 869 849 509 836 640 12 869 849 509 0 0 0
30102 116 521 0 116 521 5 019 903 0 5 019 903 5 018 211 0 5 018 211 118 213 0 118 213
30110 14 406 21 545 35 951 416 191 66 461 482 652 420 177 71 057 491 234 10 420 16 949 27 369
30114 0 28 768 28 768 0 492 478 492 478 0 497 495 497 495 0 23 751 23 751
30128 3 0 3 39 0 39 30 0 30 12 0 12
30202 20 659 0 20 659 6 516 0 6 516 153 0 153 27 022 0 27 022
30204 6 516 0 6 516 0 0 0 6 516 0 6 516 0 0 0
30221 0 0 0 396 668 43 149 439 817 396 668 43 149 439 817 0 0 0
30233 25 331 47 25 378 368 756 26 212 394 968 372 902 26 234 399 136 21 185 25 21 210
30242 0 0 0 44 0 44 44 0 44 0 0 0
30302 23 936 2 432 26 368 55 656 28 970 84 626 49 485 25 685 75 170 30 107 5 717 35 824
30306 0 1 849 1 849 24 624 24 677 49 301 24 624 24 672 49 296 0 1 854 1 854
30413 46 0 46 1 501 700 0 1 501 700 1 501 700 0 1 501 700 46 0 46
30424 267 0 267 6 158 689 0 6 158 689 6 158 745 0 6 158 745 211 0 211
30425 0 14 232 14 232 0 411 411 0 330 330 0 14 313 14 313
30426 0 0 0 2 047 539 443 083 2 490 622 2 047 539 443 083 2 490 622 0 0 0
30428 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0
31902 0 0 0 890 000 0 890 000 890 000 0 890 000 0 0 0
31903 49 000 0 49 000 307 000 0 307 000 296 000 0 296 000 60 000 0 60 000
32201 3 265 0 3 265 0 0 0 0 0 0 3 265 0 3 265
32202 0 0 0 1 657 108 0 1 657 108 1 657 108 0 1 657 108 0 0 0
32203 151 808 0 151 808 200 818 0 200 818 202 108 0 202 108 150 518 0 150 518
32212 0 0 0 106 0 106 106 0 106 0 0 0
32401 0 550 550 0 0 0 0 0 0 0 550 550
32501 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4
45201 3 596 0 3 596 16 910 0 16 910 13 354 0 13 354 7 152 0 7 152
45203 29 700 0 29 700 49 050 0 49 050 29 750 0 29 750 49 000 0 49 000
45204 29 500 0 29 500 11 900 0 11 900 17 560 0 17 560 23 840 0 23 840
45205 53 100 0 53 100 0 0 0 52 300 0 52 300 800 0 800
45206 271 800 0 271 800 97 137 0 97 137 32 445 0 32 445 336 492 0 336 492
45207 580 161 0 580 161 11 850 0 11 850 1 600 0 1 600 590 411 0 590 411
45208 140 371 0 140 371 850 0 850 0 0 0 141 221 0 141 221
45216 12 018 0 12 018 19 800 0 19 800 1 743 0 1 743 30 075 0 30 075
45407 2 030 0 2 030 0 0 0 89 0 89 1 941 0 1 941
45503 11 235 0 11 235 0 0 0 11 235 0 11 235 0 0 0
45504 1 674 0 1 674 4 912 0 4 912 0 0 0 6 586 0 6 586
45505 168 054 1 782 169 836 38 307 51 38 358 22 906 41 22 947 183 455 1 792 185 247
45506 675 440 1 516 676 956 0 44 44 1 952 39 1 991 673 488 1 521 675 009
45507 1 224 008 0 1 224 008 115 000 0 115 000 2 210 0 2 210 1 336 798 0 1 336 798
45509 1 616 1 091 2 707 2 847 1 648 4 495 3 088 1 356 4 444 1 375 1 383 2 758
45523 3 682 0 3 682 689 0 689 142 0 142 4 229 0 4 229
45812 90 369 0 90 369 217 0 217 565 0 565 90 021 0 90 021
45813 4 0 4 0 0 0 1 0 1 3 0 3
45814 43 0 43 22 0 22 16 0 16 49 0 49
45815 5 319 0 5 319 357 436 793 1 754 436 2 190 3 922 0 3 922
45816 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
45912 6 968 0 6 968 0 0 0 164 0 164 6 804 0 6 804
45915 4 021 0 4 021 246 4 250 0 4 4 4 267 0 4 267
45920 18 0 18 4 0 4 0 0 0 22 0 22
47404 0 37 279 37 279 6 494 791 7 265 138 13 759 929 6 494 791 7 277 301 13 772 092 0 25 116 25 116
47408 0 0 0 6 725 516 6 945 519 13 671 035 6 725 516 6 945 519 13 671 035 0 0 0
47415 121 0 121 0 0 0 0 0 0 121 0 121
47421 21 364 0 21 364 26 864 0 26 864 28 619 0 28 619 19 609 0 19 609
47423 494 561 0 494 561 3 397 7 538 10 935 3 913 7 538 11 451 494 045 0 494 045
47427 489 1 490 41 272 46 41 318 40 933 44 40 977 828 3 831
47443 10 518 0 10 518 476 3 479 514 3 517 10 480 0 10 480
47465 95 152 0 95 152 611 0 611 7 0 7 95 756 0 95 756
47502 1 0 1 504 0 504 135 0 135 370 0 370
47803 0 0 0 3 201 0 3 201 0 0 0 3 201 0 3 201
47805 0 0 0 328 0 328 0 0 0 328 0 328
47813 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
47816 0 0 0 7 0 7 0 0 0 7 0 7
60202 239 623 0 239 623 0 0 0 0 0 0 239 623 0 239 623
60302 3 174 0 3 174 0 0 0 161 0 161 3 013 0 3 013
60306 0 0 0 4 281 0 4 281 4 281 0 4 281 0 0 0
60308 77 0 77 325 905 0 325 905 325 756 0 325 756 226 0 226
60310 0 0 0 646 0 646 646 0 646 0 0 0
60312 27 077 0 27 077 21 222 0 21 222 20 214 0 20 214 28 085 0 28 085
60314 0 0 0 0 471 471 0 471 471 0 0 0
60323 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
60336 13 0 13 202 0 202 213 0 213 2 0 2
60401 28 514 0 28 514 0 0 0 0 0 0 28 514 0 28 514
60901 6 253 0 6 253 0 0 0 0 0 0 6 253 0 6 253
60906 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
61002 0 0 0 47 0 47 47 0 47 0 0 0
61008 208 0 208 657 0 657 394 0 394 471 0 471
61009 1 017 0 1 017 772 0 772 669 0 669 1 120 0 1 120
61209 0 0 0 1 302 0 1 302 1 302 0 1 302 0 0 0
61905 97 298 0 97 298 0 0 0 0 0 0 97 298 0 97 298
61906 26 595 0 26 595 0 0 0 0 0 0 26 595 0 26 595
61907 207 639 0 207 639 0 0 0 1 302 0 1 302 206 337 0 206 337
62101 45 955 0 45 955 0 0 0 0 0 0 45 955 0 45 955
70606 785 455 0 785 455 167 704 0 167 704 0 0 0 953 159 0 953 159
70608 91 855 0 91 855 18 281 0 18 281 0 0 0 110 136 0 110 136
70611 647 0 647 162 0 162 0 0 0 809 0 809
Итого по активу (баланс) 6 202 527 168 227 6 370 754 35 530 136 15 620 803 51 150 939 35 263 043 15 635 868 50 898 911 6 469 620 153 162 6 622 782
Пассив
10208 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
10801 36 289 0 36 289 0 0 0 0 0 0 36 289 0 36 289
30111 166 60 226 13 406 2 500 15 906 13 745 2 478 16 223 505 38 543
30126 21 035 0 21 035 724 0 724 797 0 797 21 108 0 21 108
30129 98 0 98 30 0 30 2 0 2 70 0 70
30220 0 0 0 0 1 552 1 552 0 1 552 1 552 0 0 0
30222 0 0 0 1 501 700 0 1 501 700 1 501 700 0 1 501 700 0 0 0
30226 1 914 0 1 914 213 0 213 173 0 173 1 874 0 1 874
30232 8 023 437 8 460 239 500 94 462 333 962 242 280 94 462 336 742 10 803 437 11 240
30243 126 0 126 45 0 45 13 0 13 94 0 94
30301 23 936 2 432 26 368 49 485 25 685 75 170 55 656 28 970 84 626 30 107 5 717 35 824
30305 0 1 849 1 849 24 624 24 672 49 296 24 624 24 677 49 301 0 1 854 1 854
30429 1 0 1 15 0 15 16 0 16 2 0 2
30601 173 0 173 173 0 173 10 0 10 10 0 10
32213 26 0 26 106 0 106 106 0 106 26 0 26
32403 550 0 550 0 0 0 0 0 0 550 0 550
32505 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
405 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
407 550 554 71 254 621 808 2 917 658 430 308 3 347 966 2 980 030 391 442 3 371 472 612 926 32 388 645 314
408.1 25 007 387 25 394 108 479 15 926 124 405 108 995 16 074 125 069 25 523 535 26 058
40807 2 634 1 930 4 564 21 696 17 919 39 615 22 780 19 337 42 117 3 718 3 348 7 066
40813 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40814 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
40817 83 004 35 540 118 544 504 007 96 939 600 946 497 150 88 523 585 673 76 147 27 124 103 271
40818 212 0 212 0 0 0 0 0 0 212 0 212
40820 3 645 44 330 47 975 1 294 106 305 107 599 5 724 68 490 74 214 8 075 6 515 14 590
40821 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
40905 89 0 89 2 072 4 480 6 552 2 319 4 480 6 799 336 0 336
40909 0 0 0 10 499 11 447 21 946 10 499 11 447 21 946 0 0 0
40910 0 0 0 6 852 5 445 12 297 6 852 5 445 12 297 0 0 0
40911 4 048 0 4 048 118 993 0 118 993 120 846 0 120 846 5 901 0 5 901
40912 0 0 0 8 312 10 480 18 792 8 312 10 480 18 792 0 0 0
40913 0 0 0 45 245 46 693 91 938 45 245 46 693 91 938 0 0 0
42102 0 0 0 2 500 0 2 500 2 500 0 2 500 0 0 0
42103 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000 8 000 0 8 000 8 000 0 8 000
42104 61 390 0 61 390 33 900 0 33 900 45 900 0 45 900 73 390 0 73 390
42105 17 000 0 17 000 65 000 0 65 000 87 500 0 87 500 39 500 0 39 500
42106 289 790 0 289 790 37 000 0 37 000 3 000 0 3 000 255 790 0 255 790
42107 5 000 0 5 000 2 500 0 2 500 0 0 0 2 500 0 2 500
42301 12 410 1 292 13 702 43 071 1 086 44 157 46 202 1 068 47 270 15 541 1 274 16 815
42304 722 340 1 062 722 348 1 070 0 587 587 0 579 579
42305 1 260 21 967 23 227 200 725 925 0 632 632 1 060 21 874 22 934
42306 1 509 478 81 954 1 591 432 135 654 6 687 142 341 245 686 2 346 248 032 1 619 510 77 613 1 697 123
42506 0 26 26 0 1 1 0 1 1 0 26 26
42601 10 128 138 2 104 990 104 992 0 105 279 105 279 8 417 425
42605 0 64 697 64 697 0 65 923 65 923 0 66 284 66 284 0 65 058 65 058
42606 7 513 862 8 375 2 735 20 2 755 0 25 25 4 778 867 5 645
44007 572 911 0 572 911 0 0 0 0 0 0 572 911 0 572 911
45215 70 677 0 70 677 12 012 0 12 012 42 959 0 42 959 101 624 0 101 624
45217 109 904 0 109 904 2 064 0 2 064 8 266 0 8 266 116 106 0 116 106
45515 197 657 0 197 657 3 635 0 3 635 4 364 0 4 364 198 386 0 198 386
45524 21 448 0 21 448 866 0 866 150 0 150 20 732 0 20 732
45818 85 730 0 85 730 614 0 614 8 657 0 8 657 93 773 0 93 773
45821 8 460 0 8 460 8 460 0 8 460 0 0 0 0 0 0
45918 10 989 0 10 989 165 0 165 195 0 195 11 019 0 11 019
47403 0 0 0 6 772 097 6 542 165 13 314 262 6 772 097 6 542 165 13 314 262 0 0 0
47407 0 0 0 6 889 882 6 780 114 13 669 996 6 889 882 6 780 114 13 669 996 0 0 0
47411 16 420 1 246 17 666 11 711 896 12 607 11 161 256 11 417 15 870 606 16 476
47416 125 162 287 6 803 13 176 19 979 6 931 14 046 20 977 253 1 032 1 285
47422 266 446 8 266 454 319 082 3 319 085 173 965 3 173 968 121 329 8 121 337
47424 29 841 0 29 841 27 170 0 27 170 27 185 0 27 185 29 856 0 29 856
47425 206 739 0 206 739 8 663 0 8 663 9 149 0 9 149 207 225 0 207 225
47426 0 0 0 4 357 0 4 357 4 357 0 4 357 0 0 0
47441 0 0 0 477 2 479 477 2 479 0 0 0
47444 7 726 0 7 726 2 507 0 2 507 3 330 0 3 330 8 549 0 8 549
47466 2 438 0 2 438 381 0 381 233 0 233 2 290 0 2 290
47501 77 0 77 565 0 565 504 0 504 16 0 16
47804 0 0 0 0 0 0 364 0 364 364 0 364
47806 0 0 0 0 0 0 16 0 16 16 0 16
47814 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
47815 0 0 0 0 0 0 7 0 7 7 0 7
52304 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0
52305 25 000 32 346 57 346 25 000 1 020 26 020 0 66 261 66 261 0 97 587 97 587
52306 25 000 129 383 154 383 0 67 224 67 224 0 2 899 2 899 25 000 65 058 90 058
52307 1 329 0 1 329 0 0 0 0 0 0 1 329 0 1 329
52501 1 992 5 529 7 521 1 142 2 401 3 543 358 664 1 022 1 208 3 792 5 000
60206 50 321 0 50 321 0 0 0 0 0 0 50 321 0 50 321
60301 1 836 0 1 836 3 540 0 3 540 2 622 0 2 622 918 0 918
60305 13 398 0 13 398 17 680 0 17 680 17 680 0 17 680 13 398 0 13 398
60309 957 0 957 0 0 0 919 0 919 1 876 0 1 876
60311 7 000 0 7 000 9 327 0 9 327 163 327 0 163 327 161 000 0 161 000
60313 0 0 0 0 471 471 0 471 471 0 0 0
60324 11 972 0 11 972 1 846 0 1 846 2 909 0 2 909 13 035 0 13 035
60335 4 046 0 4 046 5 100 0 5 100 5 100 0 5 100 4 046 0 4 046
60405 10 0 10 0 0 0 9 0 9 19 0 19
60414 21 850 0 21 850 0 0 0 180 0 180 22 030 0 22 030
60903 3 285 0 3 285 0 0 0 91 0 91 3 376 0 3 376
62103 9 191 0 9 191 0 0 0 0 0 0 9 191 0 9 191
70601 767 796 0 767 796 439 0 439 144 789 0 144 789 912 146 0 912 146
70602 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
70603 118 865 0 118 865 0 0 0 16 542 0 16 542 135 407 0 135 407
Итого по пассиву (баланс) 5 872 595 498 159 6 370 754 20 069 004 14 482 065 34 551 069 20 405 444 14 397 653 34 803 097 6 209 035 413 747 6 622 782
В. Внебалансовые счета
Актив
90704 0 0 0 45 000 64 488 109 488 45 000 64 488 109 488 0 0 0
90901 12 282 0 12 282 21 393 0 21 393 10 483 0 10 483 23 192 0 23 192
90902 894 565 0 894 565 31 745 0 31 745 22 077 0 22 077 904 233 0 904 233
90909 0 0 0 0 1 552 1 552 0 1 552 1 552 0 0 0
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 1 345 850 384 932 1 730 782 45 374 11 124 56 498 125 793 9 489 135 282 1 265 431 386 567 1 651 998
91418 0 0 0 3 556 0 3 556 0 0 0 3 556 0 3 556
91502 27 777 0 27 777 0 0 0 0 0 0 27 777 0 27 777
91704 2 061 1 989 4 050 0 57 57 0 47 47 2 061 1 999 4 060
91802 52 919 15 654 68 573 0 452 452 0 378 378 52 919 15 728 68 647
99998 2 835 793 0 2 835 793 2 160 102 0 2 160 102 2 149 240 0 2 149 240 2 846 655 0 2 846 655
Итого по активу (баланс) 5 171 249 402 575 5 573 824 2 307 170 77 673 2 384 843 2 352 593 75 954 2 428 547 5 125 826 404 294 5 530 120
Пассив
91311 1 329 0 1 329 0 0 0 0 0 0 1 329 0 1 329
91312 2 342 552 26 2 342 578 83 800 1 83 801 100 580 1 100 581 2 359 332 26 2 359 358
91314 164 399 0 164 399 1 979 174 0 1 979 174 1 975 297 0 1 975 297 160 522 0 160 522
91315 232 854 0 232 854 432 0 432 0 0 0 232 422 0 232 422
91317 37 154 11 838 48 992 83 943 1 890 85 833 82 565 1 659 84 224 35 776 11 607 47 383
91507 45 641 0 45 641 0 0 0 0 0 0 45 641 0 45 641
99999 2 738 031 0 2 738 031 279 217 0 279 217 224 651 0 224 651 2 683 465 0 2 683 465
Итого по пассиву (баланс) 5 561 960 11 864 5 573 824 2 426 566 1 891 2 428 457 2 383 093 1 660 2 384 753 5 518 487 11 633 5 530 120
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 10 070 392 505 402 575 391 280 6 716 117 7 107 397 383 885 6 777 377 7 161 262 17 465 331 245 348 710
99996 401 865 0 401 865 7 099 311 0 7 099 311 7 152 025 0 7 152 025 349 151 0 349 151
Итого по активу (баланс) 411 935 392 505 804 440 7 490 591 6 716 117 14 206 708 7 535 910 6 777 377 14 313 287 366 616 331 245 697 861
Пассив
96901 391 786 10 079 401 865 6 718 847 433 178 7 152 025 6 658 843 440 468 7 099 311 331 782 17 369 349 151
99997 402 575 0 402 575 7 161 262 0 7 161 262 7 107 397 0 7 107 397 348 710 0 348 710
Итого по пассиву (баланс) 794 361 10 079 804 440 13 880 109 433 178 14 313 287 13 766 240 440 468 14 206 708 680 492 17 369 697 861

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?