• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10901 35 765 0 35 765 0 0 0 0 0 0 35 765 0 35 765
20202 170 400 47 112 217 512 2 043 269 314 571 2 357 840 1 957 199 304 552 2 261 751 256 470 57 131 313 601
20209 0 0 0 1 335 230 40 475 1 375 705 1 335 230 40 475 1 375 705 0 0 0
30102 110 666 0 110 666 5 532 252 0 5 532 252 5 526 397 0 5 526 397 116 521 0 116 521
30110 8 946 15 972 24 918 769 300 89 727 859 027 763 840 84 154 847 994 14 406 21 545 35 951
30114 0 32 296 32 296 0 604 299 604 299 0 607 827 607 827 0 28 768 28 768
30128 1 0 1 9 0 9 7 0 7 3 0 3
30202 20 192 0 20 192 467 0 467 0 0 0 20 659 0 20 659
30204 6 831 0 6 831 0 0 0 315 0 315 6 516 0 6 516
30221 0 0 0 747 676 59 765 807 441 747 676 59 765 807 441 0 0 0
30233 48 917 200 49 117 438 035 27 466 465 501 461 621 27 619 489 240 25 331 47 25 378
30242 0 0 0 106 0 106 106 0 106 0 0 0
30302 25 950 7 855 33 805 85 309 37 714 123 023 87 323 43 137 130 460 23 936 2 432 26 368
30306 0 1 862 1 862 36 209 36 253 72 462 36 209 36 266 72 475 0 1 849 1 849
30413 46 0 46 1 398 000 0 1 398 000 1 398 000 0 1 398 000 46 0 46
30424 369 0 369 6 410 090 0 6 410 090 6 410 192 0 6 410 192 267 0 267
30425 0 14 242 14 242 0 471 471 0 481 481 0 14 232 14 232
30426 0 0 0 1 635 998 457 685 2 093 683 1 635 998 457 685 2 093 683 0 0 0
31902 0 0 0 905 000 0 905 000 905 000 0 905 000 0 0 0
31903 57 000 0 57 000 109 000 0 109 000 117 000 0 117 000 49 000 0 49 000
32201 3 268 0 3 268 0 0 0 3 0 3 3 265 0 3 265
32202 0 0 0 1 855 635 0 1 855 635 1 855 635 0 1 855 635 0 0 0
32203 151 081 0 151 081 802 500 0 802 500 801 773 0 801 773 151 808 0 151 808
32212 0 0 0 165 0 165 165 0 165 0 0 0
32401 0 550 550 0 0 0 0 0 0 0 550 550
32501 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4
45201 7 099 0 7 099 6 265 0 6 265 9 768 0 9 768 3 596 0 3 596
45203 20 000 0 20 000 29 700 0 29 700 20 000 0 20 000 29 700 0 29 700
45204 23 515 0 23 515 10 185 0 10 185 4 200 0 4 200 29 500 0 29 500
45205 53 700 0 53 700 0 0 0 600 0 600 53 100 0 53 100
45206 243 300 0 243 300 39 500 0 39 500 11 000 0 11 000 271 800 0 271 800
45207 580 161 0 580 161 0 0 0 0 0 0 580 161 0 580 161
45208 140 371 0 140 371 0 0 0 0 0 0 140 371 0 140 371
45216 11 680 0 11 680 2 355 0 2 355 2 017 0 2 017 12 018 0 12 018
45407 2 118 0 2 118 0 0 0 88 0 88 2 030 0 2 030
45503 20 276 0 20 276 0 0 0 9 041 0 9 041 11 235 0 11 235
45504 101 0 101 1 573 0 1 573 0 0 0 1 674 0 1 674
45505 103 454 1 783 105 237 83 226 59 83 285 18 626 60 18 686 168 054 1 782 169 836
45506 730 996 1 527 732 523 3 300 37 3 337 58 856 48 58 904 675 440 1 516 676 956
45507 1 141 283 0 1 141 283 117 000 0 117 000 34 275 0 34 275 1 224 008 0 1 224 008
45509 1 782 661 2 443 3 199 1 387 4 586 3 365 957 4 322 1 616 1 091 2 707
45523 7 292 0 7 292 1 042 0 1 042 4 652 0 4 652 3 682 0 3 682
45812 90 287 0 90 287 1 151 0 1 151 1 069 0 1 069 90 369 0 90 369
45813 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
45814 30 0 30 29 0 29 16 0 16 43 0 43
45815 4 163 0 4 163 3 278 0 3 278 2 122 0 2 122 5 319 0 5 319
45816 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
45912 6 968 0 6 968 0 0 0 0 0 0 6 968 0 6 968
45915 3 962 0 3 962 173 0 173 114 0 114 4 021 0 4 021
45920 91 0 91 4 0 4 77 0 77 18 0 18
47404 0 49 550 49 550 8 740 641 9 610 858 18 351 499 8 740 641 9 623 129 18 363 770 0 37 279 37 279
47408 0 0 0 9 137 521 9 188 646 18 326 167 9 137 521 9 188 646 18 326 167 0 0 0
47415 124 0 124 0 0 0 3 0 3 121 0 121
47421 18 977 0 18 977 39 823 0 39 823 37 436 0 37 436 21 364 0 21 364
47423 516 126 0 516 126 3 024 14 968 17 992 24 589 14 968 39 557 494 561 0 494 561
47427 929 0 929 40 633 43 40 676 41 073 42 41 115 489 1 490
47443 10 480 0 10 480 4 440 3 4 443 4 402 3 4 405 10 518 0 10 518
47465 95 897 0 95 897 7 0 7 752 0 752 95 152 0 95 152
47502 1 0 1 143 0 143 143 0 143 1 0 1
50104 0 0 0 948 0 948 948 0 948 0 0 0
50121 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
60202 239 623 0 239 623 0 0 0 0 0 0 239 623 0 239 623
60302 2 698 0 2 698 667 0 667 191 0 191 3 174 0 3 174
60306 0 0 0 6 627 0 6 627 6 627 0 6 627 0 0 0
60308 88 0 88 328 619 0 328 619 328 630 0 328 630 77 0 77
60310 0 0 0 465 0 465 465 0 465 0 0 0
60312 25 788 0 25 788 21 520 0 21 520 20 231 0 20 231 27 077 0 27 077
60314 0 0 0 0 531 531 0 531 531 0 0 0
60323 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0
60336 0 0 0 420 0 420 407 0 407 13 0 13
60401 30 640 0 30 640 0 0 0 2 126 0 2 126 28 514 0 28 514
60901 5 421 0 5 421 832 0 832 0 0 0 6 253 0 6 253
60906 80 0 80 952 0 952 832 0 832 200 0 200
61002 0 0 0 54 0 54 54 0 54 0 0 0
61008 362 0 362 566 0 566 720 0 720 208 0 208
61009 101 0 101 1 330 0 1 330 414 0 414 1 017 0 1 017
61209 0 0 0 3 201 0 3 201 3 201 0 3 201 0 0 0
61210 0 0 0 954 0 954 954 0 954 0 0 0
61214 0 0 0 60 501 0 60 501 60 501 0 60 501 0 0 0
61905 97 298 0 97 298 0 0 0 0 0 0 97 298 0 97 298
61906 26 595 0 26 595 0 0 0 0 0 0 26 595 0 26 595
61907 208 570 0 208 570 0 0 0 931 0 931 207 639 0 207 639
62101 45 955 0 45 955 0 0 0 0 0 0 45 955 0 45 955
70606 634 360 0 634 360 151 119 0 151 119 24 0 24 785 455 0 785 455
70607 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
70608 69 717 0 69 717 22 138 0 22 138 0 0 0 91 855 0 91 855
70611 1 123 0 1 123 162 0 162 638 0 638 647 0 647
Итого по активу (баланс) 5 863 019 173 614 6 036 633 42 973 560 20 484 958 63 458 518 42 634 052 20 490 345 63 124 397 6 202 527 168 227 6 370 754
Пассив
10208 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
10801 36 289 0 36 289 0 0 0 0 0 0 36 289 0 36 289
30111 495 46 541 5 821 62 393 68 214 5 492 62 407 67 899 166 60 226
30126 21 274 0 21 274 953 0 953 714 0 714 21 035 0 21 035
30129 64 0 64 8 0 8 42 0 42 98 0 98
30220 0 0 0 0 962 962 0 962 962 0 0 0
30222 0 0 0 1 398 000 0 1 398 000 1 398 000 0 1 398 000 0 0 0
30226 1 897 0 1 897 242 0 242 259 0 259 1 914 0 1 914
30232 38 314 4 129 42 443 296 820 112 655 409 475 266 529 108 963 375 492 8 023 437 8 460
30243 197 0 197 107 0 107 36 0 36 126 0 126
30301 25 950 7 855 33 805 87 323 43 137 130 460 85 309 37 714 123 023 23 936 2 432 26 368
30305 0 1 862 1 862 36 209 36 266 72 475 36 209 36 253 72 462 0 1 849 1 849
30429 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
30601 173 0 173 0 0 0 0 0 0 173 0 173
32213 26 0 26 166 0 166 166 0 166 26 0 26
32403 550 0 550 0 0 0 0 0 0 550 0 550
32505 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
405 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
407 554 336 50 719 605 055 3 512 862 549 698 4 062 560 3 509 080 570 233 4 079 313 550 554 71 254 621 808
408.1 33 397 524 33 921 151 126 11 851 162 977 142 736 11 714 154 450 25 007 387 25 394
40807 6 121 2 085 8 206 14 423 3 266 17 689 10 936 3 111 14 047 2 634 1 930 4 564
40813 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40814 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
40817 95 247 27 959 123 206 856 595 100 255 956 850 844 352 107 836 952 188 83 004 35 540 118 544
40818 212 0 212 0 0 0 0 0 0 212 0 212
40820 3 510 43 109 46 619 1 139 3 101 4 240 1 274 4 322 5 596 3 645 44 330 47 975
40821 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
40905 244 0 244 4 059 4 861 8 920 3 904 4 861 8 765 89 0 89
40909 0 0 0 9 373 13 383 22 756 9 373 13 383 22 756 0 0 0
40910 0 0 0 8 133 5 227 13 360 8 133 5 227 13 360 0 0 0
40911 20 944 0 20 944 160 870 0 160 870 143 974 0 143 974 4 048 0 4 048
40912 0 0 0 9 399 10 419 19 818 9 399 10 419 19 818 0 0 0
40913 0 0 0 53 893 55 198 109 091 53 893 55 198 109 091 0 0 0
42102 0 0 0 48 400 0 48 400 48 400 0 48 400 0 0 0
42103 18 000 0 18 000 18 000 0 18 000 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000
42104 11 000 0 11 000 71 000 61 812 132 812 121 390 61 812 183 202 61 390 0 61 390
42105 21 000 0 21 000 4 000 0 4 000 0 0 0 17 000 0 17 000
42106 316 290 0 316 290 133 287 0 133 287 106 787 0 106 787 289 790 0 289 790
42107 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
42110 400 0 400 400 0 400 0 0 0 0 0 0
42301 12 658 1 251 13 909 16 933 1 082 18 015 16 685 1 123 17 808 12 410 1 292 13 702
42304 722 558 1 280 0 234 234 0 16 16 722 340 1 062
42305 1 360 22 500 23 860 100 1 201 1 301 0 668 668 1 260 21 967 23 227
42306 1 472 227 84 723 1 556 950 258 546 5 345 263 891 295 797 2 576 298 373 1 509 478 81 954 1 591 432
42506 0 26 26 0 1 1 0 1 1 0 26 26
42601 11 128 139 1 281 4 1 285 1 280 4 1 284 10 128 138
42605 0 64 740 64 740 0 2 185 2 185 0 2 142 2 142 0 64 697 64 697
42606 7 513 863 8 376 0 30 30 0 29 29 7 513 862 8 375
44007 572 911 0 572 911 0 0 0 0 0 0 572 911 0 572 911
45215 56 988 0 56 988 6 355 0 6 355 20 044 0 20 044 70 677 0 70 677
45217 104 730 0 104 730 221 0 221 5 395 0 5 395 109 904 0 109 904
45515 213 868 0 213 868 21 563 0 21 563 5 352 0 5 352 197 657 0 197 657
45524 21 715 0 21 715 3 263 0 3 263 2 996 0 2 996 21 448 0 21 448
45818 85 664 0 85 664 1 006 0 1 006 1 072 0 1 072 85 730 0 85 730
45821 8 405 0 8 405 10 0 10 65 0 65 8 460 0 8 460
45918 10 841 0 10 841 26 0 26 174 0 174 10 989 0 10 989
45921 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
47403 0 0 0 9 148 849 8 748 902 17 897 751 9 148 849 8 748 902 17 897 751 0 0 0
47407 0 0 0 9 172 707 9 155 983 18 328 690 9 172 707 9 155 983 18 328 690 0 0 0
47411 14 880 1 100 15 980 9 314 124 9 438 10 854 270 11 124 16 420 1 246 17 666
47416 832 0 832 13 393 654 14 047 12 686 816 13 502 125 162 287
47422 120 723 8 120 731 324 759 9 324 768 470 482 9 470 491 266 446 8 266 454
47424 29 892 0 29 892 42 366 0 42 366 42 315 0 42 315 29 841 0 29 841
47425 212 158 0 212 158 12 487 0 12 487 7 068 0 7 068 206 739 0 206 739
47426 0 0 0 4 064 14 4 078 4 064 14 4 078 0 0 0
47441 0 0 0 4 440 3 4 443 4 440 3 4 443 0 0 0
47444 5 530 0 5 530 2 003 0 2 003 4 199 0 4 199 7 726 0 7 726
47466 2 529 0 2 529 794 0 794 703 0 703 2 438 0 2 438
47501 499 0 499 565 0 565 143 0 143 77 0 77
50120 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
52304 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000
52305 25 000 32 367 57 367 0 1 093 1 093 0 1 072 1 072 25 000 32 346 57 346
52306 25 000 129 469 154 469 0 4 371 4 371 0 4 285 4 285 25 000 129 383 154 383
52307 1 329 0 1 329 0 0 0 0 0 0 1 329 0 1 329
52501 1 619 5 025 6 644 0 176 176 373 680 1 053 1 992 5 529 7 521
60206 50 321 0 50 321 0 0 0 0 0 0 50 321 0 50 321
60301 391 0 391 3 554 0 3 554 4 999 0 4 999 1 836 0 1 836
60305 13 398 0 13 398 17 650 0 17 650 17 650 0 17 650 13 398 0 13 398
60309 2 754 0 2 754 2 755 0 2 755 958 0 958 957 0 957
60311 0 0 0 5 478 0 5 478 12 478 0 12 478 7 000 0 7 000
60313 0 0 0 0 12 12 0 12 12 0 0 0
60324 11 075 0 11 075 2 583 0 2 583 3 480 0 3 480 11 972 0 11 972
60335 4 046 0 4 046 5 131 0 5 131 5 131 0 5 131 4 046 0 4 046
60405 11 0 11 1 0 1 0 0 0 10 0 10
60414 23 795 0 23 795 2 126 0 2 126 181 0 181 21 850 0 21 850
60903 3 208 0 3 208 0 0 0 77 0 77 3 285 0 3 285
62103 9 191 0 9 191 0 0 0 0 0 0 9 191 0 9 191
70601 619 807 0 619 807 1 239 0 1 239 149 228 0 149 228 767 796 0 767 796
70602 0 0 0 5 0 5 11 0 11 6 0 6
70603 97 003 0 97 003 0 0 0 21 862 0 21 862 118 865 0 118 865
Итого по пассиву (баланс) 5 555 587 481 046 6 036 633 25 968 182 18 995 907 44 964 089 26 285 190 19 013 020 45 298 210 5 872 595 498 159 6 370 754
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 12 188 0 12 188 6 097 0 6 097 6 003 0 6 003 12 282 0 12 282
90902 888 437 0 888 437 54 578 0 54 578 48 450 0 48 450 894 565 0 894 565
90909 0 0 0 0 962 962 0 962 962 0 0 0
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 1 339 462 386 555 1 726 017 105 438 10 920 116 358 99 050 12 543 111 593 1 345 850 384 932 1 730 782
91502 27 777 0 27 777 0 0 0 0 0 0 27 777 0 27 777
91704 2 061 1 993 4 054 0 62 62 0 66 66 2 061 1 989 4 050
91802 52 919 15 703 68 622 0 467 467 0 516 516 52 919 15 654 68 573
99998 2 855 605 0 2 855 605 2 885 877 0 2 885 877 2 905 689 0 2 905 689 2 835 793 0 2 835 793
Итого по активу (баланс) 5 178 451 404 251 5 582 702 3 051 990 12 411 3 064 401 3 059 192 14 087 3 073 279 5 171 249 402 575 5 573 824
Пассив
91003 0 0 0 152 0 152 152 0 152 0 0 0
91311 1 329 0 1 329 0 0 0 0 0 0 1 329 0 1 329
91312 2 362 891 26 2 362 917 35 569 1 35 570 15 230 1 15 231 2 342 552 26 2 342 578
91314 161 087 0 161 087 2 842 357 0 2 842 357 2 845 669 0 2 845 669 164 399 0 164 399
91315 232 368 0 232 368 0 0 0 486 0 486 232 854 0 232 854
91317 40 606 11 657 52 263 25 866 1 744 27 610 22 414 1 925 24 339 37 154 11 838 48 992
91507 45 641 0 45 641 0 0 0 0 0 0 45 641 0 45 641
99999 2 727 097 0 2 727 097 167 547 0 167 547 178 481 0 178 481 2 738 031 0 2 738 031
Итого по пассиву (баланс) 5 571 019 11 683 5 582 702 3 071 491 1 745 3 073 236 3 062 432 1 926 3 064 358 5 561 960 11 864 5 573 824
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 15 724 376 432 392 156 476 584 9 139 800 9 616 384 482 238 9 123 727 9 605 965 10 070 392 505 402 575
99996 394 201 0 394 201 9 608 210 0 9 608 210 9 600 546 0 9 600 546 401 865 0 401 865
Итого по активу (баланс) 409 925 376 432 786 357 10 084 794 9 139 800 19 224 594 10 082 784 9 123 727 19 206 511 411 935 392 505 804 440
Пассив
96901 378 526 15 675 394 201 9 106 075 494 471 9 600 546 9 119 335 488 875 9 608 210 391 786 10 079 401 865
99997 392 156 0 392 156 9 605 965 0 9 605 965 9 616 384 0 9 616 384 402 575 0 402 575
Итого по пассиву (баланс) 770 682 15 675 786 357 18 712 040 494 471 19 206 511 18 735 719 488 875 19 224 594 794 361 10 079 804 440

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?