• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10901 61 312 0 61 312 0 0 0 25 547 0 25 547 35 765 0 35 765
20202 178 248 74 963 253 211 1 645 311 316 326 1 961 637 1 653 159 344 177 1 997 336 170 400 47 112 217 512
20209 0 0 0 894 424 13 947 908 371 894 424 13 947 908 371 0 0 0
30102 144 427 0 144 427 4 720 626 0 4 720 626 4 754 387 0 4 754 387 110 666 0 110 666
30110 6 367 14 293 20 660 590 881 62 222 653 103 588 302 60 543 648 845 8 946 15 972 24 918
30114 0 21 854 21 854 0 322 648 322 648 0 312 206 312 206 0 32 296 32 296
30128 0 0 0 3 0 3 2 0 2 1 0 1
30202 21 174 0 21 174 0 0 0 982 0 982 20 192 0 20 192
30204 8 391 0 8 391 0 0 0 1 560 0 1 560 6 831 0 6 831
30221 0 0 0 573 490 44 532 618 022 573 490 44 532 618 022 0 0 0
30233 20 442 26 20 468 434 839 17 893 452 732 406 364 17 719 424 083 48 917 200 49 117
30242 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
30302 33 049 9 979 43 028 58 931 21 569 80 500 66 030 23 693 89 723 25 950 7 855 33 805
30306 812 1 916 2 728 22 246 22 271 44 517 23 058 22 325 45 383 0 1 862 1 862
30413 46 0 46 850 000 0 850 000 850 000 0 850 000 46 0 46
30424 405 0 405 5 220 914 0 5 220 914 5 220 950 0 5 220 950 369 0 369
30425 0 14 467 14 467 0 401 401 0 626 626 0 14 242 14 242
30426 0 0 0 1 097 412 257 584 1 354 996 1 097 412 257 584 1 354 996 0 0 0
30428 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
31902 0 0 0 971 000 0 971 000 971 000 0 971 000 0 0 0
31903 0 0 0 247 000 0 247 000 190 000 0 190 000 57 000 0 57 000
32201 3 268 0 3 268 0 0 0 0 0 0 3 268 0 3 268
32202 100 289 0 100 289 2 320 338 0 2 320 338 2 420 627 0 2 420 627 0 0 0
32203 0 0 0 653 274 0 653 274 502 193 0 502 193 151 081 0 151 081
32212 0 0 0 55 0 55 55 0 55 0 0 0
32401 0 550 550 0 0 0 0 0 0 0 550 550
32501 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4
45201 5 298 0 5 298 10 975 0 10 975 9 174 0 9 174 7 099 0 7 099
45203 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000
45204 24 400 0 24 400 17 115 0 17 115 18 000 0 18 000 23 515 0 23 515
45205 51 800 0 51 800 2 900 0 2 900 1 000 0 1 000 53 700 0 53 700
45206 208 310 0 208 310 55 290 0 55 290 20 300 0 20 300 243 300 0 243 300
45207 577 211 0 577 211 5 850 0 5 850 2 900 0 2 900 580 161 0 580 161
45208 154 921 0 154 921 0 0 0 14 550 0 14 550 140 371 0 140 371
45216 7 984 0 7 984 3 869 0 3 869 173 0 173 11 680 0 11 680
45407 2 206 0 2 206 0 0 0 88 0 88 2 118 0 2 118
45503 523 0 523 40 000 0 40 000 20 247 0 20 247 20 276 0 20 276
45504 0 0 0 101 0 101 0 0 0 101 0 101
45505 126 166 1 811 127 977 38 973 50 39 023 61 685 78 61 763 103 454 1 783 105 237
45506 767 879 1 571 769 450 1 050 21 1 071 37 933 65 37 998 730 996 1 527 732 523
45507 1 039 921 295 1 040 216 180 000 2 180 002 78 638 297 78 935 1 141 283 0 1 141 283
45509 1 583 1 212 2 795 3 090 1 174 4 264 2 891 1 725 4 616 1 782 661 2 443
45523 9 262 0 9 262 222 0 222 2 192 0 2 192 7 292 0 7 292
45812 89 847 0 89 847 485 0 485 45 0 45 90 287 0 90 287
45813 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
45814 23 0 23 9 0 9 2 0 2 30 0 30
45815 3 900 0 3 900 706 0 706 443 0 443 4 163 0 4 163
45816 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
45820 0 0 0 13 0 13 13 0 13 0 0 0
45912 6 968 0 6 968 0 0 0 0 0 0 6 968 0 6 968
45915 3 671 0 3 671 296 0 296 5 0 5 3 962 0 3 962
45920 78 0 78 13 0 13 0 0 0 91 0 91
47404 0 59 696 59 696 7 238 719 7 710 238 14 948 957 7 238 719 7 720 384 14 959 103 0 49 550 49 550
47408 0 0 0 7 464 153 7 537 707 15 001 860 7 464 153 7 537 707 15 001 860 0 0 0
47415 124 0 124 0 0 0 0 0 0 124 0 124
47421 19 971 0 19 971 35 366 0 35 366 36 360 0 36 360 18 977 0 18 977
47423 526 646 0 526 646 3 081 263 3 344 13 601 263 13 864 516 126 0 516 126
47427 9 212 3 9 215 38 998 49 39 047 47 281 52 47 333 929 0 929
47443 10 480 0 10 480 1 144 0 1 144 1 144 0 1 144 10 480 0 10 480
47465 103 495 0 103 495 1 531 0 1 531 9 129 0 9 129 95 897 0 95 897
47502 307 0 307 1 043 0 1 043 1 349 0 1 349 1 0 1
50606 18 638 0 18 638 0 0 0 18 638 0 18 638 0 0 0
60202 239 623 0 239 623 0 0 0 0 0 0 239 623 0 239 623
60302 3 017 0 3 017 0 0 0 319 0 319 2 698 0 2 698
60306 0 0 0 3 334 0 3 334 3 334 0 3 334 0 0 0
60308 104 0 104 330 912 0 330 912 330 928 0 330 928 88 0 88
60310 0 0 0 533 0 533 533 0 533 0 0 0
60312 26 605 0 26 605 18 587 0 18 587 19 404 0 19 404 25 788 0 25 788
60314 0 0 0 0 12 12 0 12 12 0 0 0
60336 0 0 0 219 0 219 219 0 219 0 0 0
60401 30 640 0 30 640 0 0 0 0 0 0 30 640 0 30 640
60901 5 421 0 5 421 0 0 0 0 0 0 5 421 0 5 421
60906 0 0 0 80 0 80 0 0 0 80 0 80
61002 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
61008 404 0 404 520 0 520 562 0 562 362 0 362
61009 131 0 131 233 0 233 263 0 263 101 0 101
61209 0 0 0 13 918 0 13 918 13 918 0 13 918 0 0 0
61210 0 0 0 30 120 0 30 120 30 120 0 30 120 0 0 0
61214 0 0 0 48 810 0 48 810 48 810 0 48 810 0 0 0
61905 97 541 0 97 541 13 918 0 13 918 14 161 0 14 161 97 298 0 97 298
61906 40 513 0 40 513 0 0 0 13 918 0 13 918 26 595 0 26 595
61907 208 828 0 208 828 0 0 0 258 0 258 208 570 0 208 570
62101 45 955 0 45 955 0 0 0 0 0 0 45 955 0 45 955
70606 485 674 0 485 674 148 686 0 148 686 0 0 0 634 360 0 634 360
70608 49 314 0 49 314 20 403 0 20 403 0 0 0 69 717 0 69 717
70611 749 0 749 374 0 374 0 0 0 1 123 0 1 123
Итого по активу (баланс) 5 603 578 202 640 5 806 218 36 096 393 16 328 909 52 425 302 35 836 952 16 357 935 52 194 887 5 863 019 173 614 6 036 633
Пассив
10208 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
10801 35 765 0 35 765 0 0 0 524 0 524 36 289 0 36 289
30111 3 912 1 625 5 537 6 617 2 694 9 311 3 200 1 115 4 315 495 46 541
30126 21 711 0 21 711 1 160 0 1 160 723 0 723 21 274 0 21 274
30129 48 0 48 3 0 3 19 0 19 64 0 64
30222 0 0 0 850 000 0 850 000 850 000 0 850 000 0 0 0
30226 1 871 0 1 871 248 0 248 274 0 274 1 897 0 1 897
30232 9 289 445 9 734 264 117 72 288 336 405 293 142 75 972 369 114 38 314 4 129 42 443
30243 156 0 156 194 0 194 235 0 235 197 0 197
30301 33 049 9 979 43 028 66 030 23 693 89 723 58 931 21 569 80 500 25 950 7 855 33 805
30305 812 1 916 2 728 23 058 22 325 45 383 22 246 22 271 44 517 0 1 862 1 862
30429 1 0 1 5 0 5 5 0 5 1 0 1
30601 173 0 173 0 0 0 0 0 0 173 0 173
32213 21 0 21 55 0 55 60 0 60 26 0 26
32403 550 0 550 0 0 0 0 0 0 550 0 550
32505 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
405 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
407 471 279 32 337 503 616 2 851 224 288 399 3 139 623 2 934 281 306 781 3 241 062 554 336 50 719 605 055
408.1 39 594 17 951 57 545 138 440 34 146 172 586 132 243 16 719 148 962 33 397 524 33 921
40807 1 270 3 097 4 367 18 482 16 570 35 052 23 333 15 558 38 891 6 121 2 085 8 206
40813 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40814 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
40817 128 039 24 746 152 785 934 977 77 142 1 012 119 902 185 80 355 982 540 95 247 27 959 123 206
40818 212 0 212 0 0 0 0 0 0 212 0 212
40820 3 596 44 138 47 734 2 856 2 206 5 062 2 770 1 177 3 947 3 510 43 109 46 619
40821 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
40905 233 0 233 4 046 4 834 8 880 4 057 4 834 8 891 244 0 244
40909 0 0 0 7 101 6 051 13 152 7 101 6 051 13 152 0 0 0
40910 0 0 0 7 065 4 039 11 104 7 065 4 039 11 104 0 0 0
40911 5 637 0 5 637 136 762 0 136 762 152 069 0 152 069 20 944 0 20 944
40912 0 0 0 6 475 9 994 16 469 6 475 9 994 16 469 0 0 0
40913 0 0 0 50 109 39 674 89 783 50 109 39 674 89 783 0 0 0
42103 6 000 0 6 000 33 000 0 33 000 45 000 0 45 000 18 000 0 18 000
42104 18 000 0 18 000 17 500 0 17 500 10 500 0 10 500 11 000 0 11 000
42105 13 500 0 13 500 13 500 0 13 500 21 000 0 21 000 21 000 0 21 000
42106 320 700 0 320 700 6 410 0 6 410 2 000 0 2 000 316 290 0 316 290
42107 18 100 0 18 100 13 100 0 13 100 0 0 0 5 000 0 5 000
42110 0 0 0 0 0 0 400 0 400 400 0 400
42301 11 217 1 253 12 470 12 310 118 12 428 13 751 116 13 867 12 658 1 251 13 909
42304 722 571 1 293 0 24 24 0 11 11 722 558 1 280
42305 3 060 24 167 27 227 1 700 3 401 5 101 0 1 734 1 734 1 360 22 500 23 860
42306 1 433 253 89 102 1 522 355 192 595 6 550 199 145 231 569 2 171 233 740 1 472 227 84 723 1 556 950
42506 0 26 26 0 1 1 0 1 1 0 26 26
42601 11 131 142 0 6 6 0 3 3 11 128 139
42605 0 65 762 65 762 0 2 843 2 843 0 1 821 1 821 0 64 740 64 740
42606 7 978 876 8 854 465 38 503 0 25 25 7 513 863 8 376
44007 572 911 0 572 911 0 0 0 0 0 0 572 911 0 572 911
45215 54 155 0 54 155 8 656 0 8 656 11 489 0 11 489 56 988 0 56 988
45217 105 629 0 105 629 2 568 0 2 568 1 669 0 1 669 104 730 0 104 730
45515 216 691 0 216 691 15 297 0 15 297 12 474 0 12 474 213 868 0 213 868
45524 25 537 0 25 537 4 445 0 4 445 623 0 623 21 715 0 21 715
45818 85 188 0 85 188 70 0 70 546 0 546 85 664 0 85 664
45821 8 412 0 8 412 16 0 16 9 0 9 8 405 0 8 405
45918 10 637 0 10 637 0 0 0 204 0 204 10 841 0 10 841
45921 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
47403 0 0 0 7 438 784 7 257 276 14 696 060 7 438 784 7 257 276 14 696 060 0 0 0
47407 0 0 0 7 510 040 7 496 123 15 006 163 7 510 040 7 496 123 15 006 163 0 0 0
47411 13 207 976 14 183 9 771 177 9 948 11 444 301 11 745 14 880 1 100 15 980
47416 0 0 0 7 418 0 7 418 8 250 0 8 250 832 0 832
47422 121 782 8 121 790 338 699 0 338 699 337 640 0 337 640 120 723 8 120 731
47424 29 976 0 29 976 41 966 0 41 966 41 882 0 41 882 29 892 0 29 892
47425 222 914 0 222 914 17 534 0 17 534 6 778 0 6 778 212 158 0 212 158
47426 0 0 0 4 084 0 4 084 4 084 0 4 084 0 0 0
47441 0 0 0 1 144 0 1 144 1 144 0 1 144 0 0 0
47444 6 565 0 6 565 3 877 0 3 877 2 842 0 2 842 5 530 0 5 530
47466 2 880 0 2 880 3 216 0 3 216 2 865 0 2 865 2 529 0 2 529
47501 22 0 22 567 0 567 1 044 0 1 044 499 0 499
50620 11 483 0 11 483 11 483 0 11 483 0 0 0 0 0 0
52305 25 000 32 879 57 879 0 1 422 1 422 0 910 910 25 000 32 367 57 367
52306 25 000 131 514 156 514 0 5 687 5 687 0 3 642 3 642 25 000 129 469 154 469
52307 1 329 0 1 329 0 0 0 0 0 0 1 329 0 1 329
52501 1 257 4 571 5 828 0 211 211 362 665 1 027 1 619 5 025 6 644
60206 50 321 0 50 321 0 0 0 0 0 0 50 321 0 50 321
60301 1 285 0 1 285 3 537 0 3 537 2 643 0 2 643 391 0 391
60305 11 794 0 11 794 17 624 0 17 624 19 228 0 19 228 13 398 0 13 398
60309 1 841 0 1 841 2 280 0 2 280 3 193 0 3 193 2 754 0 2 754
60311 13 918 0 13 918 37 902 0 37 902 23 984 0 23 984 0 0 0
60313 0 0 0 0 12 12 0 12 12 0 0 0
60324 10 973 0 10 973 2 486 0 2 486 2 588 0 2 588 11 075 0 11 075
60335 2 781 0 2 781 5 055 0 5 055 6 320 0 6 320 4 046 0 4 046
60405 12 0 12 1 0 1 0 0 0 11 0 11
60414 23 613 0 23 613 0 0 0 182 0 182 23 795 0 23 795
60903 3 130 0 3 130 0 0 0 78 0 78 3 208 0 3 208
62103 9 191 0 9 191 0 0 0 0 0 0 9 191 0 9 191
70601 460 794 0 460 794 156 0 156 159 169 0 159 169 619 807 0 619 807
70603 72 038 0 72 038 0 0 0 24 965 0 24 965 97 003 0 97 003
70801 26 071 0 26 071 26 071 0 26 071 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 5 318 148 488 070 5 806 218 21 174 351 15 377 944 36 552 295 21 411 790 15 370 920 36 782 710 5 555 587 481 046 6 036 633
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 12 123 0 12 123 2 241 0 2 241 2 176 0 2 176 12 188 0 12 188
90902 890 435 0 890 435 15 705 0 15 705 17 703 0 17 703 888 437 0 888 437
91202 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 1 296 675 395 420 1 692 095 172 745 7 810 180 555 129 958 16 675 146 633 1 339 462 386 555 1 726 017
91502 83 154 0 83 154 0 0 0 55 377 0 55 377 27 777 0 27 777
91704 2 061 2 031 4 092 0 49 49 0 87 87 2 061 1 993 4 054
91802 52 919 16 027 68 946 0 357 357 0 681 681 52 919 15 703 68 622
99998 2 887 709 0 2 887 709 3 230 878 0 3 230 878 3 262 982 0 3 262 982 2 855 605 0 2 855 605
Итого по активу (баланс) 5 225 078 413 478 5 638 556 3 421 570 8 216 3 429 786 3 468 197 17 443 3 485 640 5 178 451 404 251 5 582 702
Пассив
91311 1 329 0 1 329 0 0 0 0 0 0 1 329 0 1 329
91312 2 448 132 26 2 448 158 97 914 1 97 915 12 673 1 12 674 2 362 891 26 2 362 917
91314 106 579 0 106 579 3 114 034 0 3 114 034 3 168 542 0 3 168 542 161 087 0 161 087
91315 232 368 0 232 368 539 0 539 539 0 539 232 368 0 232 368
91317 42 278 11 356 53 634 48 831 1 663 50 494 47 159 1 964 49 123 40 606 11 657 52 263
91507 45 641 0 45 641 0 0 0 0 0 0 45 641 0 45 641
99999 2 750 847 0 2 750 847 222 659 0 222 659 198 909 0 198 909 2 727 097 0 2 727 097
Итого по пассиву (баланс) 5 627 174 11 382 5 638 556 3 483 977 1 664 3 485 641 3 427 822 1 965 3 429 787 5 571 019 11 683 5 582 702
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 15 483 361 728 377 211 229 311 7 482 778 7 712 089 229 070 7 468 074 7 697 144 15 724 376 432 392 156
99996 377 988 0 377 988 7 708 786 0 7 708 786 7 692 573 0 7 692 573 394 201 0 394 201
Итого по активу (баланс) 393 471 361 728 755 199 7 938 097 7 482 778 15 420 875 7 921 643 7 468 074 15 389 717 409 925 376 432 786 357
Пассив
96901 362 538 15 450 377 988 7 438 330 254 243 7 692 573 7 454 318 254 468 7 708 786 378 526 15 675 394 201
99997 377 211 0 377 211 7 697 144 0 7 697 144 7 712 089 0 7 712 089 392 156 0 392 156
Итого по пассиву (баланс) 739 749 15 450 755 199 15 135 474 254 243 15 389 717 15 166 407 254 468 15 420 875 770 682 15 675 786 357

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?