Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	61 312	0	61 312	0	0	0	25 547	0	25 547	35 765	0	35 765
20202	178 248	74 963	253 211	1 645 311	316 326	1 961 637	1 653 159	344 177	1 997 336	170 400	47 112	217 512
20209	0	0	0	894 424	13 947	908 371	894 424	13 947	908 371	0	0	0
30102	144 427	0	144 427	4 720 626	0	4 720 626	4 754 387	0	4 754 387	110 666	0	110 666
30110	6 367	14 293	20 660	590 881	62 222	653 103	588 302	60 543	648 845	8 946	15 972	24 918
30114	0	21 854	21 854	0	322 648	322 648	0	312 206	312 206	0	32 296	32 296
30128	0	0	0	3	0	3	2	0	2	1	0	1
30202	21 174	0	21 174	0	0	0	982	0	982	20 192	0	20 192
30204	8 391	0	8 391	0	0	0	1 560	0	1 560	6 831	0	6 831
30221	0	0	0	573 490	44 532	618 022	573 490	44 532	618 022	0	0	0
30233	20 442	26	20 468	434 839	17 893	452 732	406 364	17 719	424 083	48 917	200	49 117
30242	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30302	33 049	9 979	43 028	58 931	21 569	80 500	66 030	23 693	89 723	25 950	7 855	33 805
30306	812	1 916	2 728	22 246	22 271	44 517	23 058	22 325	45 383	0	1 862	1 862
30413	46	0	46	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	46	0	46
30424	405	0	405	5 220 914	0	5 220 914	5 220 950	0	5 220 950	369	0	369
30425	0	14 467	14 467	0	401	401	0	626	626	0	14 242	14 242
30426	0	0	0	1 097 412	257 584	1 354 996	1 097 412	257 584	1 354 996	0	0	0
30428	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
31902	0	0	0	971 000	0	971 000	971 000	0	971 000	0	0	0
31903	0	0	0	247 000	0	247 000	190 000	0	190 000	57 000	0	57 000
32201	3 268	0	3 268	0	0	0	0	0	0	3 268	0	3 268
32202	100 289	0	100 289	2 320 338	0	2 320 338	2 420 627	0	2 420 627	0	0	0
32203	0	0	0	653 274	0	653 274	502 193	0	502 193	151 081	0	151 081
32212	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
32401	0	550	550	0	0	0	0	0	0	0	550	550
32501	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45201	5 298	0	5 298	10 975	0	10 975	9 174	0	9 174	7 099	0	7 099
45203	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45204	24 400	0	24 400	17 115	0	17 115	18 000	0	18 000	23 515	0	23 515
45205	51 800	0	51 800	2 900	0	2 900	1 000	0	1 000	53 700	0	53 700
45206	208 310	0	208 310	55 290	0	55 290	20 300	0	20 300	243 300	0	243 300
45207	577 211	0	577 211	5 850	0	5 850	2 900	0	2 900	580 161	0	580 161
45208	154 921	0	154 921	0	0	0	14 550	0	14 550	140 371	0	140 371
45216	7 984	0	7 984	3 869	0	3 869	173	0	173	11 680	0	11 680
45407	2 206	0	2 206	0	0	0	88	0	88	2 118	0	2 118
45503	523	0	523	40 000	0	40 000	20 247	0	20 247	20 276	0	20 276
45504	0	0	0	101	0	101	0	0	0	101	0	101
45505	126 166	1 811	127 977	38 973	50	39 023	61 685	78	61 763	103 454	1 783	105 237
45506	767 879	1 571	769 450	1 050	21	1 071	37 933	65	37 998	730 996	1 527	732 523
45507	1 039 921	295	1 040 216	180 000	2	180 002	78 638	297	78 935	1 141 283	0	1 141 283
45509	1 583	1 212	2 795	3 090	1 174	4 264	2 891	1 725	4 616	1 782	661	2 443
45523	9 262	0	9 262	222	0	222	2 192	0	2 192	7 292	0	7 292
45812	89 847	0	89 847	485	0	485	45	0	45	90 287	0	90 287
45813	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45814	23	0	23	9	0	9	2	0	2	30	0	30
45815	3 900	0	3 900	706	0	706	443	0	443	4 163	0	4 163
45816	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45820	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
45912	6 968	0	6 968	0	0	0	0	0	0	6 968	0	6 968
45915	3 671	0	3 671	296	0	296	5	0	5	3 962	0	3 962
45920	78	0	78	13	0	13	0	0	0	91	0	91
47404	0	59 696	59 696	7 238 719	7 710 238	14 948 957	7 238 719	7 720 384	14 959 103	0	49 550	49 550
47408	0	0	0	7 464 153	7 537 707	15 001 860	7 464 153	7 537 707	15 001 860	0	0	0
47415	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
47421	19 971	0	19 971	35 366	0	35 366	36 360	0	36 360	18 977	0	18 977
47423	526 646	0	526 646	3 081	263	3 344	13 601	263	13 864	516 126	0	516 126
47427	9 212	3	9 215	38 998	49	39 047	47 281	52	47 333	929	0	929
47443	10 480	0	10 480	1 144	0	1 144	1 144	0	1 144	10 480	0	10 480
47465	103 495	0	103 495	1 531	0	1 531	9 129	0	9 129	95 897	0	95 897
47502	307	0	307	1 043	0	1 043	1 349	0	1 349	1	0	1
50606	18 638	0	18 638	0	0	0	18 638	0	18 638	0	0	0
60202	239 623	0	239 623	0	0	0	0	0	0	239 623	0	239 623
60302	3 017	0	3 017	0	0	0	319	0	319	2 698	0	2 698
60306	0	0	0	3 334	0	3 334	3 334	0	3 334	0	0	0
60308	104	0	104	330 912	0	330 912	330 928	0	330 928	88	0	88
60310	0	0	0	533	0	533	533	0	533	0	0	0
60312	26 605	0	26 605	18 587	0	18 587	19 404	0	19 404	25 788	0	25 788
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60336	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
60401	30 640	0	30 640	0	0	0	0	0	0	30 640	0	30 640
60901	5 421	0	5 421	0	0	0	0	0	0	5 421	0	5 421
60906	0	0	0	80	0	80	0	0	0	80	0	80
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	404	0	404	520	0	520	562	0	562	362	0	362
61009	131	0	131	233	0	233	263	0	263	101	0	101
61209	0	0	0	13 918	0	13 918	13 918	0	13 918	0	0	0
61210	0	0	0	30 120	0	30 120	30 120	0	30 120	0	0	0
61214	0	0	0	48 810	0	48 810	48 810	0	48 810	0	0	0
61905	97 541	0	97 541	13 918	0	13 918	14 161	0	14 161	97 298	0	97 298
61906	40 513	0	40 513	0	0	0	13 918	0	13 918	26 595	0	26 595
61907	208 828	0	208 828	0	0	0	258	0	258	208 570	0	208 570
62101	45 955	0	45 955	0	0	0	0	0	0	45 955	0	45 955
70606	485 674	0	485 674	148 686	0	148 686	0	0	0	634 360	0	634 360
70608	49 314	0	49 314	20 403	0	20 403	0	0	0	69 717	0	69 717
70611	749	0	749	374	0	374	0	0	0	1 123	0	1 123
Итого по активу (баланс)	5 603 578	202 640	5 806 218	36 096 393	16 328 909	52 425 302	35 836 952	16 357 935	52 194 887	5 863 019	173 614	6 036 633
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10801	35 765	0	35 765	0	0	0	524	0	524	36 289	0	36 289
30111	3 912	1 625	5 537	6 617	2 694	9 311	3 200	1 115	4 315	495	46	541
30126	21 711	0	21 711	1 160	0	1 160	723	0	723	21 274	0	21 274
30129	48	0	48	3	0	3	19	0	19	64	0	64
30222	0	0	0	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0
30226	1 871	0	1 871	248	0	248	274	0	274	1 897	0	1 897
30232	9 289	445	9 734	264 117	72 288	336 405	293 142	75 972	369 114	38 314	4 129	42 443
30243	156	0	156	194	0	194	235	0	235	197	0	197
30301	33 049	9 979	43 028	66 030	23 693	89 723	58 931	21 569	80 500	25 950	7 855	33 805
30305	812	1 916	2 728	23 058	22 325	45 383	22 246	22 271	44 517	0	1 862	1 862
30429	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
30601	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
32213	21	0	21	55	0	55	60	0	60	26	0	26
32403	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
32505	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
405	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
407	471 279	32 337	503 616	2 851 224	288 399	3 139 623	2 934 281	306 781	3 241 062	554 336	50 719	605 055
408.1	39 594	17 951	57 545	138 440	34 146	172 586	132 243	16 719	148 962	33 397	524	33 921
40807	1 270	3 097	4 367	18 482	16 570	35 052	23 333	15 558	38 891	6 121	2 085	8 206
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	128 039	24 746	152 785	934 977	77 142	1 012 119	902 185	80 355	982 540	95 247	27 959	123 206
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	3 596	44 138	47 734	2 856	2 206	5 062	2 770	1 177	3 947	3 510	43 109	46 619
40821	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40905	233	0	233	4 046	4 834	8 880	4 057	4 834	8 891	244	0	244
40909	0	0	0	7 101	6 051	13 152	7 101	6 051	13 152	0	0	0
40910	0	0	0	7 065	4 039	11 104	7 065	4 039	11 104	0	0	0
40911	5 637	0	5 637	136 762	0	136 762	152 069	0	152 069	20 944	0	20 944
40912	0	0	0	6 475	9 994	16 469	6 475	9 994	16 469	0	0	0
40913	0	0	0	50 109	39 674	89 783	50 109	39 674	89 783	0	0	0
42103	6 000	0	6 000	33 000	0	33 000	45 000	0	45 000	18 000	0	18 000
42104	18 000	0	18 000	17 500	0	17 500	10 500	0	10 500	11 000	0	11 000
42105	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000
42106	320 700	0	320 700	6 410	0	6 410	2 000	0	2 000	316 290	0	316 290
42107	18 100	0	18 100	13 100	0	13 100	0	0	0	5 000	0	5 000
42110	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
42301	11 217	1 253	12 470	12 310	118	12 428	13 751	116	13 867	12 658	1 251	13 909
42304	722	571	1 293	0	24	24	0	11	11	722	558	1 280
42305	3 060	24 167	27 227	1 700	3 401	5 101	0	1 734	1 734	1 360	22 500	23 860
42306	1 433 253	89 102	1 522 355	192 595	6 550	199 145	231 569	2 171	233 740	1 472 227	84 723	1 556 950
42506	0	26	26	0	1	1	0	1	1	0	26	26
42601	11	131	142	0	6	6	0	3	3	11	128	139
42605	0	65 762	65 762	0	2 843	2 843	0	1 821	1 821	0	64 740	64 740
42606	7 978	876	8 854	465	38	503	0	25	25	7 513	863	8 376
44007	572 911	0	572 911	0	0	0	0	0	0	572 911	0	572 911
45215	54 155	0	54 155	8 656	0	8 656	11 489	0	11 489	56 988	0	56 988
45217	105 629	0	105 629	2 568	0	2 568	1 669	0	1 669	104 730	0	104 730
45515	216 691	0	216 691	15 297	0	15 297	12 474	0	12 474	213 868	0	213 868
45524	25 537	0	25 537	4 445	0	4 445	623	0	623	21 715	0	21 715
45818	85 188	0	85 188	70	0	70	546	0	546	85 664	0	85 664
45821	8 412	0	8 412	16	0	16	9	0	9	8 405	0	8 405
45918	10 637	0	10 637	0	0	0	204	0	204	10 841	0	10 841
45921	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47403	0	0	0	7 438 784	7 257 276	14 696 060	7 438 784	7 257 276	14 696 060	0	0	0
47407	0	0	0	7 510 040	7 496 123	15 006 163	7 510 040	7 496 123	15 006 163	0	0	0
47411	13 207	976	14 183	9 771	177	9 948	11 444	301	11 745	14 880	1 100	15 980
47416	0	0	0	7 418	0	7 418	8 250	0	8 250	832	0	832
47422	121 782	8	121 790	338 699	0	338 699	337 640	0	337 640	120 723	8	120 731
47424	29 976	0	29 976	41 966	0	41 966	41 882	0	41 882	29 892	0	29 892
47425	222 914	0	222 914	17 534	0	17 534	6 778	0	6 778	212 158	0	212 158
47426	0	0	0	4 084	0	4 084	4 084	0	4 084	0	0	0
47441	0	0	0	1 144	0	1 144	1 144	0	1 144	0	0	0
47444	6 565	0	6 565	3 877	0	3 877	2 842	0	2 842	5 530	0	5 530
47466	2 880	0	2 880	3 216	0	3 216	2 865	0	2 865	2 529	0	2 529
47501	22	0	22	567	0	567	1 044	0	1 044	499	0	499
50620	11 483	0	11 483	11 483	0	11 483	0	0	0	0	0	0
52305	25 000	32 879	57 879	0	1 422	1 422	0	910	910	25 000	32 367	57 367
52306	25 000	131 514	156 514	0	5 687	5 687	0	3 642	3 642	25 000	129 469	154 469
52307	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
52501	1 257	4 571	5 828	0	211	211	362	665	1 027	1 619	5 025	6 644
60206	50 321	0	50 321	0	0	0	0	0	0	50 321	0	50 321
60301	1 285	0	1 285	3 537	0	3 537	2 643	0	2 643	391	0	391
60305	11 794	0	11 794	17 624	0	17 624	19 228	0	19 228	13 398	0	13 398
60309	1 841	0	1 841	2 280	0	2 280	3 193	0	3 193	2 754	0	2 754
60311	13 918	0	13 918	37 902	0	37 902	23 984	0	23 984	0	0	0
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60324	10 973	0	10 973	2 486	0	2 486	2 588	0	2 588	11 075	0	11 075
60335	2 781	0	2 781	5 055	0	5 055	6 320	0	6 320	4 046	0	4 046
60405	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
60414	23 613	0	23 613	0	0	0	182	0	182	23 795	0	23 795
60903	3 130	0	3 130	0	0	0	78	0	78	3 208	0	3 208
62103	9 191	0	9 191	0	0	0	0	0	0	9 191	0	9 191
70601	460 794	0	460 794	156	0	156	159 169	0	159 169	619 807	0	619 807
70603	72 038	0	72 038	0	0	0	24 965	0	24 965	97 003	0	97 003
70801	26 071	0	26 071	26 071	0	26 071	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 318 148	488 070	5 806 218	21 174 351	15 377 944	36 552 295	21 411 790	15 370 920	36 782 710	5 555 587	481 046	6 036 633
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 123	0	12 123	2 241	0	2 241	2 176	0	2 176	12 188	0	12 188
90902	890 435	0	890 435	15 705	0	15 705	17 703	0	17 703	888 437	0	888 437
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 296 675	395 420	1 692 095	172 745	7 810	180 555	129 958	16 675	146 633	1 339 462	386 555	1 726 017
91502	83 154	0	83 154	0	0	0	55 377	0	55 377	27 777	0	27 777
91704	2 061	2 031	4 092	0	49	49	0	87	87	2 061	1 993	4 054
91802	52 919	16 027	68 946	0	357	357	0	681	681	52 919	15 703	68 622
99998	2 887 709	0	2 887 709	3 230 878	0	3 230 878	3 262 982	0	3 262 982	2 855 605	0	2 855 605
Итого по активу (баланс)	5 225 078	413 478	5 638 556	3 421 570	8 216	3 429 786	3 468 197	17 443	3 485 640	5 178 451	404 251	5 582 702
Пассив
91311	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
91312	2 448 132	26	2 448 158	97 914	1	97 915	12 673	1	12 674	2 362 891	26	2 362 917
91314	106 579	0	106 579	3 114 034	0	3 114 034	3 168 542	0	3 168 542	161 087	0	161 087
91315	232 368	0	232 368	539	0	539	539	0	539	232 368	0	232 368
91317	42 278	11 356	53 634	48 831	1 663	50 494	47 159	1 964	49 123	40 606	11 657	52 263
91507	45 641	0	45 641	0	0	0	0	0	0	45 641	0	45 641
99999	2 750 847	0	2 750 847	222 659	0	222 659	198 909	0	198 909	2 727 097	0	2 727 097
Итого по пассиву (баланс)	5 627 174	11 382	5 638 556	3 483 977	1 664	3 485 641	3 427 822	1 965	3 429 787	5 571 019	11 683	5 582 702
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	15 483	361 728	377 211	229 311	7 482 778	7 712 089	229 070	7 468 074	7 697 144	15 724	376 432	392 156
99996	377 988	0	377 988	7 708 786	0	7 708 786	7 692 573	0	7 692 573	394 201	0	394 201
Итого по активу (баланс)	393 471	361 728	755 199	7 938 097	7 482 778	15 420 875	7 921 643	7 468 074	15 389 717	409 925	376 432	786 357
Пассив
96901	362 538	15 450	377 988	7 438 330	254 243	7 692 573	7 454 318	254 468	7 708 786	378 526	15 675	394 201
99997	377 211	0	377 211	7 697 144	0	7 697 144	7 712 089	0	7 712 089	392 156	0	392 156
Итого по пассиву (баланс)	739 749	15 450	755 199	15 135 474	254 243	15 389 717	15 166 407	254 468	15 420 875	770 682	15 675	786 357

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?