• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10901 61 312 0 61 312 0 0 0 0 0 0 61 312 0 61 312
20202 140 588 71 896 212 484 1 529 537 362 665 1 892 202 1 491 877 359 598 1 851 475 178 248 74 963 253 211
20209 0 0 0 999 568 25 708 1 025 276 999 568 25 708 1 025 276 0 0 0
30102 148 500 0 148 500 4 077 250 0 4 077 250 4 081 323 0 4 081 323 144 427 0 144 427
30110 6 535 12 345 18 880 570 836 79 827 650 663 571 004 77 879 648 883 6 367 14 293 20 660
30114 0 23 238 23 238 0 308 859 308 859 0 310 243 310 243 0 21 854 21 854
30128 13 0 13 30 0 30 43 0 43 0 0 0
30202 20 594 0 20 594 580 0 580 0 0 0 21 174 0 21 174
30204 8 368 0 8 368 23 0 23 0 0 0 8 391 0 8 391
30221 0 0 0 542 643 58 138 600 781 542 643 58 138 600 781 0 0 0
30233 24 097 26 24 123 387 447 16 796 404 243 391 102 16 796 407 898 20 442 26 20 468
30242 0 0 0 13 0 13 13 0 13 0 0 0
30302 37 125 8 788 45 913 20 525 18 559 39 084 24 601 17 368 41 969 33 049 9 979 43 028
30306 0 1 935 1 935 120 186 16 511 136 697 119 374 16 530 135 904 812 1 916 2 728
30413 46 0 46 704 300 0 704 300 704 300 0 704 300 46 0 46
30424 295 0 295 4 560 863 0 4 560 863 4 560 753 0 4 560 753 405 0 405
30425 0 14 542 14 542 0 525 525 0 600 600 0 14 467 14 467
30426 0 0 0 1 042 170 402 164 1 444 334 1 042 170 402 164 1 444 334 0 0 0
31902 0 0 0 680 000 0 680 000 680 000 0 680 000 0 0 0
31903 0 0 0 185 000 0 185 000 185 000 0 185 000 0 0 0
32201 3 268 0 3 268 0 0 0 0 0 0 3 268 0 3 268
32202 303 899 0 303 899 1 891 678 0 1 891 678 2 095 288 0 2 095 288 100 289 0 100 289
32203 0 0 0 458 399 0 458 399 458 399 0 458 399 0 0 0
32212 0 0 0 47 0 47 47 0 47 0 0 0
32401 0 550 550 0 0 0 0 0 0 0 550 550
32501 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4
45201 2 208 0 2 208 9 237 0 9 237 6 147 0 6 147 5 298 0 5 298
45203 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000
45204 18 000 0 18 000 6 400 0 6 400 0 0 0 24 400 0 24 400
45205 53 800 0 53 800 0 0 0 2 000 0 2 000 51 800 0 51 800
45206 226 510 0 226 510 1 800 0 1 800 20 000 0 20 000 208 310 0 208 310
45207 576 521 0 576 521 2 190 0 2 190 1 500 0 1 500 577 211 0 577 211
45208 154 921 0 154 921 0 0 0 0 0 0 154 921 0 154 921
45216 8 107 0 8 107 81 0 81 204 0 204 7 984 0 7 984
45407 2 294 0 2 294 0 0 0 88 0 88 2 206 0 2 206
45503 247 0 247 276 0 276 0 0 0 523 0 523
45504 123 0 123 0 0 0 123 0 123 0 0 0
45505 162 542 1 820 164 362 23 769 66 23 835 60 145 75 60 220 126 166 1 811 127 977
45506 811 937 1 587 813 524 0 44 44 44 058 60 44 118 767 879 1 571 769 450
45507 985 681 544 986 225 58 157 11 342 69 499 3 917 11 591 15 508 1 039 921 295 1 040 216
45509 1 850 1 875 3 725 3 058 1 462 4 520 3 325 2 125 5 450 1 583 1 212 2 795
45523 9 023 0 9 023 281 0 281 42 0 42 9 262 0 9 262
45812 89 854 0 89 854 12 11 323 11 335 19 11 323 11 342 89 847 0 89 847
45813 3 0 3 1 0 1 0 0 0 4 0 4
45814 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
45815 4 625 0 4 625 879 0 879 1 604 0 1 604 3 900 0 3 900
45816 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
45912 6 968 0 6 968 0 0 0 0 0 0 6 968 0 6 968
45915 3 687 0 3 687 169 352 521 185 352 537 3 671 0 3 671
45920 27 0 27 67 0 67 16 0 16 78 0 78
47404 0 47 142 47 142 7 434 703 8 070 973 15 505 676 7 434 703 8 058 419 15 493 122 0 59 696 59 696
47408 0 0 0 7 631 062 7 700 677 15 331 739 7 631 062 7 700 677 15 331 739 0 0 0
47415 124 0 124 0 0 0 0 0 0 124 0 124
47417 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0
47421 22 413 0 22 413 35 555 0 35 555 37 997 0 37 997 19 971 0 19 971
47423 527 167 9 527 176 12 849 30 125 42 974 13 370 30 134 43 504 526 646 0 526 646
47427 7 483 6 7 489 34 080 403 34 483 32 351 406 32 757 9 212 3 9 215
47443 10 480 0 10 480 117 0 117 117 0 117 10 480 0 10 480
47465 103 204 0 103 204 1 137 0 1 137 846 0 846 103 495 0 103 495
47502 1 0 1 449 0 449 143 0 143 307 0 307
50606 18 638 0 18 638 0 0 0 0 0 0 18 638 0 18 638
60202 239 623 0 239 623 0 0 0 0 0 0 239 623 0 239 623
60302 7 432 0 7 432 0 0 0 4 415 0 4 415 3 017 0 3 017
60306 0 0 0 3 552 0 3 552 3 552 0 3 552 0 0 0
60308 149 0 149 332 938 0 332 938 332 983 0 332 983 104 0 104
60310 0 0 0 557 0 557 557 0 557 0 0 0
60312 24 681 0 24 681 20 636 0 20 636 18 712 0 18 712 26 605 0 26 605
60314 0 0 0 0 12 12 0 12 12 0 0 0
60336 0 0 0 155 0 155 155 0 155 0 0 0
60401 30 384 0 30 384 256 0 256 0 0 0 30 640 0 30 640
60415 0 0 0 256 0 256 256 0 256 0 0 0
60901 5 421 0 5 421 0 0 0 0 0 0 5 421 0 5 421
61008 228 0 228 792 0 792 616 0 616 404 0 404
61009 95 0 95 438 0 438 402 0 402 131 0 131
61209 0 0 0 2 600 0 2 600 2 600 0 2 600 0 0 0
61214 0 0 0 75 700 0 75 700 75 700 0 75 700 0 0 0
61905 97 541 0 97 541 0 0 0 0 0 0 97 541 0 97 541
61906 40 513 0 40 513 0 0 0 0 0 0 40 513 0 40 513
61907 211 044 0 211 044 0 0 0 2 216 0 2 216 208 828 0 208 828
62101 45 955 0 45 955 0 0 0 0 0 0 45 955 0 45 955
70606 364 937 0 364 937 120 737 0 120 737 0 0 0 485 674 0 485 674
70608 24 091 0 24 091 25 223 0 25 223 0 0 0 49 314 0 49 314
70611 374 0 374 375 0 375 0 0 0 749 0 749
70706 2 298 806 0 2 298 806 33 205 0 33 205 2 332 011 0 2 332 011 0 0 0
70708 978 354 0 978 354 25 677 0 25 677 1 004 031 0 1 004 031 0 0 0
70711 6 122 0 6 122 4 328 0 4 328 10 450 0 10 450 0 0 0
70714 13 0 13 0 0 0 13 0 13 0 0 0
Итого по активу (баланс) 8 958 865 186 307 9 145 172 33 694 849 17 116 533 50 811 382 37 050 136 17 100 200 54 150 336 5 603 578 202 640 5 806 218
Пассив
10208 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
10801 35 765 0 35 765 0 0 0 0 0 0 35 765 0 35 765
30111 522 58 580 36 511 66 36 577 39 901 1 633 41 534 3 912 1 625 5 537
30126 21 763 0 21 763 969 0 969 917 0 917 21 711 0 21 711
30129 73 0 73 44 0 44 19 0 19 48 0 48
30222 0 0 0 704 300 0 704 300 704 300 0 704 300 0 0 0
30226 1 885 0 1 885 221 0 221 207 0 207 1 871 0 1 871
30232 9 132 443 9 575 230 192 78 836 309 028 230 349 78 838 309 187 9 289 445 9 734
30243 109 0 109 13 0 13 60 0 60 156 0 156
30301 37 125 8 788 45 913 24 601 17 368 41 969 20 525 18 559 39 084 33 049 9 979 43 028
30305 0 1 935 1 935 119 374 16 530 135 904 120 186 16 511 136 697 812 1 916 2 728
30429 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
30601 173 0 173 0 0 0 0 0 0 173 0 173
31502 19 999 0 19 999 19 999 0 19 999 0 0 0 0 0 0
32213 52 0 52 47 0 47 16 0 16 21 0 21
32403 550 0 550 0 0 0 0 0 0 550 0 550
32505 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
405 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
407 581 541 21 426 602 967 2 346 510 273 099 2 619 609 2 236 248 284 010 2 520 258 471 279 32 337 503 616
408.1 45 803 41 45 844 160 070 27 326 187 396 153 861 45 236 199 097 39 594 17 951 57 545
40807 2 834 4 298 7 132 19 750 3 246 22 996 18 186 2 045 20 231 1 270 3 097 4 367
40813 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40814 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
40817 100 094 83 648 183 742 534 514 149 048 683 562 562 459 90 146 652 605 128 039 24 746 152 785
40818 212 0 212 0 0 0 0 0 0 212 0 212
40820 3 143 44 458 47 601 1 418 3 283 4 701 1 871 2 963 4 834 3 596 44 138 47 734
40821 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
40905 72 0 72 4 591 3 510 8 101 4 752 3 510 8 262 233 0 233
40909 0 0 0 9 809 6 000 15 809 9 809 6 000 15 809 0 0 0
40910 0 0 0 6 720 4 704 11 424 6 720 4 704 11 424 0 0 0
40911 7 892 0 7 892 162 404 0 162 404 160 149 0 160 149 5 637 0 5 637
40912 0 0 0 5 137 15 314 20 451 5 137 15 314 20 451 0 0 0
40913 0 0 0 29 745 38 291 68 036 29 745 38 291 68 036 0 0 0
42103 21 600 0 21 600 18 600 0 18 600 3 000 0 3 000 6 000 0 6 000
42104 47 500 0 47 500 29 500 0 29 500 0 0 0 18 000 0 18 000
42105 37 500 0 37 500 24 000 0 24 000 0 0 0 13 500 0 13 500
42106 273 700 0 273 700 0 0 0 47 000 0 47 000 320 700 0 320 700
42107 6 100 0 6 100 38 000 0 38 000 50 000 0 50 000 18 100 0 18 100
42110 3 900 0 3 900 3 900 0 3 900 0 0 0 0 0 0
42301 11 082 1 414 12 496 15 382 1 537 16 919 15 517 1 376 16 893 11 217 1 253 12 470
42304 0 832 832 0 625 625 722 364 1 086 722 571 1 293
42305 57 417 27 457 84 874 54 357 4 118 58 475 0 828 828 3 060 24 167 27 227
42306 1 414 565 93 589 1 508 154 87 078 8 516 95 594 105 766 4 029 109 795 1 433 253 89 102 1 522 355
42506 0 26 26 0 1 1 0 1 1 0 26 26
42601 11 133 144 0 6 6 0 4 4 11 131 142
42605 0 66 104 66 104 0 2 726 2 726 0 2 384 2 384 0 65 762 65 762
42606 8 182 881 9 063 204 37 241 0 32 32 7 978 876 8 854
44007 572 911 0 572 911 0 0 0 0 0 0 572 911 0 572 911
45215 58 000 0 58 000 5 605 0 5 605 1 760 0 1 760 54 155 0 54 155
45217 109 421 0 109 421 4 321 0 4 321 529 0 529 105 629 0 105 629
45515 224 855 0 224 855 10 527 0 10 527 2 363 0 2 363 216 691 0 216 691
45524 24 716 0 24 716 817 0 817 1 638 0 1 638 25 537 0 25 537
45818 85 277 0 85 277 770 0 770 681 0 681 85 188 0 85 188
45821 9 721 0 9 721 1 326 0 1 326 17 0 17 8 412 0 8 412
45918 10 607 0 10 607 131 0 131 161 0 161 10 637 0 10 637
45921 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2
47403 0 0 0 7 636 827 7 466 143 15 102 970 7 636 827 7 466 143 15 102 970 0 0 0
47407 0 0 0 7 657 478 7 671 350 15 328 828 7 657 478 7 671 350 15 328 828 0 0 0
47411 14 124 853 14 977 11 396 144 11 540 10 479 267 10 746 13 207 976 14 183
47416 668 0 668 13 669 2 592 16 261 13 001 2 592 15 593 0 0 0
47422 123 675 8 123 683 328 097 10 816 338 913 326 204 10 816 337 020 121 782 8 121 790
47424 30 028 0 30 028 39 285 0 39 285 39 233 0 39 233 29 976 0 29 976
47425 219 736 0 219 736 5 232 0 5 232 8 410 0 8 410 222 914 0 222 914
47426 0 0 0 3 693 0 3 693 3 693 0 3 693 0 0 0
47441 0 0 0 71 0 71 71 0 71 0 0 0
47444 8 182 0 8 182 3 649 0 3 649 2 032 0 2 032 6 565 0 6 565
47466 1 195 0 1 195 1 139 0 1 139 2 824 0 2 824 2 880 0 2 880
47501 141 0 141 568 0 568 449 0 449 22 0 22
50620 11 483 0 11 483 0 0 0 0 0 0 11 483 0 11 483
52305 25 000 33 049 58 049 0 1 362 1 362 0 1 192 1 192 25 000 32 879 57 879
52306 25 800 132 197 157 997 800 5 451 6 251 0 4 768 4 768 25 000 131 514 156 514
52307 1 329 0 1 329 0 0 0 0 0 0 1 329 0 1 329
52501 970 4 110 5 080 42 178 220 329 639 968 1 257 4 571 5 828
60206 50 321 0 50 321 0 0 0 0 0 0 50 321 0 50 321
60301 1 819 0 1 819 7 049 0 7 049 6 515 0 6 515 1 285 0 1 285
60305 11 794 0 11 794 17 652 0 17 652 17 652 0 17 652 11 794 0 11 794
60309 956 0 956 0 0 0 885 0 885 1 841 0 1 841
60311 0 0 0 8 278 0 8 278 22 196 0 22 196 13 918 0 13 918
60313 0 0 0 0 12 12 0 12 12 0 0 0
60324 9 618 0 9 618 1 663 0 1 663 3 018 0 3 018 10 973 0 10 973
60335 2 781 0 2 781 4 902 0 4 902 4 902 0 4 902 2 781 0 2 781
60405 13 0 13 1 0 1 0 0 0 12 0 12
60414 23 423 0 23 423 0 0 0 190 0 190 23 613 0 23 613
60903 3 053 0 3 053 0 0 0 77 0 77 3 130 0 3 130
62103 9 191 0 9 191 0 0 0 0 0 0 9 191 0 9 191
70601 339 928 0 339 928 26 0 26 120 892 0 120 892 460 794 0 460 794
70603 44 301 0 44 301 0 0 0 27 737 0 27 737 72 038 0 72 038
70701 2 419 627 0 2 419 627 2 442 095 0 2 442 095 22 468 0 22 468 0 0 0
70702 963 0 963 963 0 963 0 0 0 0 0 0
70703 893 450 0 893 450 916 175 0 916 175 22 725 0 22 725 0 0 0
70801 0 0 0 3 287 969 0 3 287 969 3 314 040 0 3 314 040 26 071 0 26 071
Итого по пассиву (баланс) 8 619 424 525 748 9 145 172 27 100 176 15 812 235 42 912 411 23 798 900 15 774 557 39 573 457 5 318 148 488 070 5 806 218
В. Внебалансовые счета
Актив
90704 0 0 0 800 0 800 800 0 800 0 0 0
90901 11 930 0 11 930 2 497 0 2 497 2 304 0 2 304 12 123 0 12 123
90902 879 231 0 879 231 22 149 0 22 149 10 945 0 10 945 890 435 0 890 435
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 1 372 123 398 508 1 770 631 33 971 12 483 46 454 109 419 15 571 124 990 1 296 675 395 420 1 692 095
91419 21 366 0 21 366 4 0 4 21 370 0 21 370 0 0 0
91502 83 154 0 83 154 0 0 0 0 0 0 83 154 0 83 154
91704 2 061 2 044 4 105 0 69 69 0 82 82 2 061 2 031 4 092
91802 52 919 16 139 69 058 0 530 530 0 642 642 52 919 16 027 68 946
99998 2 876 372 0 2 876 372 2 776 633 0 2 776 633 2 765 296 0 2 765 296 2 887 709 0 2 887 709
Итого по активу (баланс) 5 299 158 416 691 5 715 849 2 836 054 13 082 2 849 136 2 910 134 16 295 2 926 429 5 225 078 413 478 5 638 556
Пассив
91003 0 0 0 580 0 580 580 0 580 0 0 0
91004 0 0 0 23 0 23 23 0 23 0 0 0
91311 9 329 0 9 329 8 000 0 8 000 0 0 0 1 329 0 1 329
91312 2 216 728 27 2 216 755 6 458 1 6 459 237 862 0 237 862 2 448 132 26 2 448 158
91314 326 246 0 326 246 2 725 622 0 2 725 622 2 505 955 0 2 505 955 106 579 0 106 579
91315 231 828 0 231 828 0 0 0 540 0 540 232 368 0 232 368
91317 35 927 10 780 46 707 22 736 1 876 24 612 29 087 2 452 31 539 42 278 11 356 53 634
91507 45 507 0 45 507 0 0 0 134 0 134 45 641 0 45 641
99999 2 839 477 0 2 839 477 161 084 0 161 084 72 454 0 72 454 2 750 847 0 2 750 847
Итого по пассиву (баланс) 5 705 042 10 807 5 715 849 2 924 503 1 877 2 926 380 2 846 635 2 452 2 849 087 5 627 174 11 382 5 638 556
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 28 068 425 353 453 421 523 979 7 600 585 8 124 564 536 564 7 664 210 8 200 774 15 483 361 728 377 211
99996 452 665 0 452 665 8 113 250 0 8 113 250 8 187 927 0 8 187 927 377 988 0 377 988
Итого по активу (баланс) 480 733 425 353 906 086 8 637 229 7 600 585 16 237 814 8 724 491 7 664 210 16 388 701 393 471 361 728 755 199
Пассив
96901 424 378 28 287 452 665 7 617 199 570 728 8 187 927 7 555 359 557 891 8 113 250 362 538 15 450 377 988
99997 453 421 0 453 421 8 200 774 0 8 200 774 8 124 564 0 8 124 564 377 211 0 377 211
Итого по пассиву (баланс) 877 799 28 287 906 086 15 817 973 570 728 16 388 701 15 679 923 557 891 16 237 814 739 749 15 450 755 199

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?