• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10901 25 547 0 25 547 35 767 0 35 767 2 0 2 61 312 0 61 312
20202 255 269 47 518 302 787 1 345 611 296 059 1 641 670 1 460 292 271 681 1 731 973 140 588 71 896 212 484
20209 0 0 0 880 231 26 397 906 628 880 231 26 397 906 628 0 0 0
30102 143 280 0 143 280 4 927 811 0 4 927 811 4 922 591 0 4 922 591 148 500 0 148 500
30110 30 821 41 452 72 273 370 466 38 918 409 384 394 752 68 025 462 777 6 535 12 345 18 880
30114 0 88 116 88 116 0 825 033 825 033 0 889 911 889 911 0 23 238 23 238
30128 0 0 0 13 0 13 0 0 0 13 0 13
30202 19 004 0 19 004 1 590 0 1 590 0 0 0 20 594 0 20 594
30204 8 213 0 8 213 155 0 155 0 0 0 8 368 0 8 368
30221 0 0 0 351 810 30 436 382 246 351 810 30 436 382 246 0 0 0
30233 20 161 1 167 21 328 289 464 14 838 304 302 285 528 15 979 301 507 24 097 26 24 123
30302 37 095 610 37 705 61 729 13 165 74 894 61 699 4 987 66 686 37 125 8 788 45 913
30306 0 3 598 3 598 3 013 3 021 6 034 3 013 4 684 7 697 0 1 935 1 935
30413 46 0 46 720 000 209 720 209 720 000 209 720 209 46 0 46
30424 2 755 0 2 755 8 208 585 0 8 208 585 8 211 045 0 8 211 045 295 0 295
30425 0 15 284 15 284 0 214 214 0 956 956 0 14 542 14 542
30426 0 0 0 1 361 181 703 727 2 064 908 1 361 181 703 727 2 064 908 0 0 0
31902 0 0 0 1 300 000 0 1 300 000 1 300 000 0 1 300 000 0 0 0
31903 0 0 0 190 000 0 190 000 190 000 0 190 000 0 0 0
31904 395 000 0 395 000 0 0 0 395 000 0 395 000 0 0 0
32201 3 289 0 3 289 0 0 0 21 0 21 3 268 0 3 268
32202 0 0 0 4 742 338 0 4 742 338 4 438 439 0 4 438 439 303 899 0 303 899
32203 0 0 0 1 108 986 0 1 108 986 1 108 986 0 1 108 986 0 0 0
32401 0 550 550 0 0 0 0 0 0 0 550 550
32501 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4
45201 4 742 0 4 742 5 595 0 5 595 8 129 0 8 129 2 208 0 2 208
45203 0 0 0 20 000 0 20 000 0 0 0 20 000 0 20 000
45204 0 0 0 18 000 0 18 000 0 0 0 18 000 0 18 000
45205 31 700 0 31 700 51 000 0 51 000 28 900 0 28 900 53 800 0 53 800
45206 285 060 0 285 060 17 500 0 17 500 76 050 0 76 050 226 510 0 226 510
45207 578 171 0 578 171 3 000 0 3 000 4 650 0 4 650 576 521 0 576 521
45208 154 921 0 154 921 0 0 0 0 0 0 154 921 0 154 921
45216 0 0 0 8 107 0 8 107 0 0 0 8 107 0 8 107
45407 2 382 0 2 382 0 0 0 88 0 88 2 294 0 2 294
45503 247 0 247 0 0 0 0 0 0 247 0 247
45504 123 0 123 0 0 0 0 0 0 123 0 123
45505 156 258 11 449 167 707 13 680 63 13 743 7 396 9 692 17 088 162 542 1 820 164 362
45506 840 378 1 669 842 047 0 32 32 28 441 114 28 555 811 937 1 587 813 524
45507 819 652 836 820 488 170 000 10 170 010 3 971 302 4 273 985 681 544 986 225
45509 802 558 1 360 3 710 2 561 6 271 2 662 1 244 3 906 1 850 1 875 3 725
45523 0 0 0 9 023 0 9 023 0 0 0 9 023 0 9 023
45811 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
45812 89 685 0 89 685 255 0 255 86 0 86 89 854 0 89 854
45813 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 3
45814 0 0 0 27 0 27 4 0 4 23 0 23
45815 4 538 0 4 538 353 0 353 266 0 266 4 625 0 4 625
45816 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
45912 1 895 0 1 895 5 073 0 5 073 0 0 0 6 968 0 6 968
45915 222 0 222 3 466 0 3 466 1 0 1 3 687 0 3 687
45920 0 0 0 27 0 27 0 0 0 27 0 27
47404 0 45 161 45 161 8 148 008 9 345 608 17 493 616 8 148 008 9 343 627 17 491 635 0 47 142 47 142
47408 0 0 0 8 679 517 8 692 319 17 371 836 8 679 517 8 692 319 17 371 836 0 0 0
47415 124 0 124 0 0 0 0 0 0 124 0 124
47421 20 148 0 20 148 47 593 0 47 593 45 328 0 45 328 22 413 0 22 413
47423 577 940 9 577 949 22 304 403 22 707 73 077 403 73 480 527 167 9 527 176
47427 944 0 944 50 942 101 51 043 44 403 95 44 498 7 483 6 7 489
47443 0 0 0 10 529 0 10 529 49 0 49 10 480 0 10 480
47465 0 0 0 103 305 0 103 305 101 0 101 103 204 0 103 204
47502 0 0 0 12 983 0 12 983 12 982 0 12 982 1 0 1
50606 0 0 0 18 638 0 18 638 0 0 0 18 638 0 18 638
50709 18 638 0 18 638 0 0 0 18 638 0 18 638 0 0 0
60202 239 623 0 239 623 0 0 0 0 0 0 239 623 0 239 623
60302 7 806 0 7 806 0 0 0 374 0 374 7 432 0 7 432
60306 0 0 0 3 674 0 3 674 3 674 0 3 674 0 0 0
60308 0 0 0 335 111 0 335 111 334 962 0 334 962 149 0 149
60310 0 0 0 357 0 357 357 0 357 0 0 0
60312 17 600 0 17 600 21 013 0 21 013 13 932 0 13 932 24 681 0 24 681
60314 0 0 0 0 526 526 0 526 526 0 0 0
60336 0 0 0 190 0 190 190 0 190 0 0 0
60401 30 384 0 30 384 0 0 0 0 0 0 30 384 0 30 384
60901 4 671 0 4 671 750 0 750 0 0 0 5 421 0 5 421
60906 0 0 0 750 0 750 750 0 750 0 0 0
61002 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0
61008 360 0 360 501 0 501 633 0 633 228 0 228
61009 62 0 62 165 0 165 132 0 132 95 0 95
61209 0 0 0 3 300 0 3 300 3 300 0 3 300 0 0 0
61214 0 0 0 106 169 0 106 169 106 169 0 106 169 0 0 0
61403 1 160 0 1 160 0 0 0 1 160 0 1 160 0 0 0
61905 97 541 0 97 541 0 0 0 0 0 0 97 541 0 97 541
61906 40 513 0 40 513 0 0 0 0 0 0 40 513 0 40 513
61907 214 210 0 214 210 0 0 0 3 166 0 3 166 211 044 0 211 044
62101 45 955 0 45 955 0 0 0 0 0 0 45 955 0 45 955
70606 2 293 284 0 2 293 284 364 955 0 364 955 2 293 302 0 2 293 302 364 937 0 364 937
70608 978 354 0 978 354 24 091 0 24 091 978 354 0 978 354 24 091 0 24 091
70611 6 122 0 6 122 374 0 374 6 122 0 6 122 374 0 374
70614 13 0 13 0 0 0 13 0 13 0 0 0
70706 0 0 0 2 298 806 0 2 298 806 0 0 0 2 298 806 0 2 298 806
70708 0 0 0 978 354 0 978 354 0 0 0 978 354 0 978 354
70711 0 0 0 6 122 0 6 122 0 0 0 6 122 0 6 122
70714 0 0 0 13 0 13 0 0 0 13 0 13
Итого по активу (баланс) 8 506 708 257 981 8 764 689 47 466 097 19 993 640 67 459 737 47 013 940 20 065 314 67 079 254 8 958 865 186 307 9 145 172
Пассив
10208 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
10801 0 0 0 2 0 2 35 767 0 35 767 35 765 0 35 765
30111 63 890 953 541 3 781 4 322 1 000 2 949 3 949 522 58 580
30126 22 794 0 22 794 1 590 0 1 590 559 0 559 21 763 0 21 763
30129 0 0 0 0 0 0 73 0 73 73 0 73
30220 0 0 0 0 1 649 1 649 0 1 649 1 649 0 0 0
30222 0 0 0 729 000 0 729 000 729 000 0 729 000 0 0 0
30226 2 003 0 2 003 277 0 277 159 0 159 1 885 0 1 885
30232 19 808 1 788 21 596 241 258 70 537 311 795 230 582 69 192 299 774 9 132 443 9 575
30243 0 0 0 0 0 0 109 0 109 109 0 109
30301 37 095 610 37 705 61 699 4 987 66 686 61 729 13 165 74 894 37 125 8 788 45 913
30305 0 3 598 3 598 3 013 4 684 7 697 3 013 3 021 6 034 0 1 935 1 935
30429 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
30601 173 0 173 0 0 0 0 0 0 173 0 173
31502 0 0 0 0 0 0 19 999 0 19 999 19 999 0 19 999
32213 0 0 0 0 0 0 52 0 52 52 0 52
32403 550 0 550 0 0 0 0 0 0 550 0 550
32505 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
405 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
407 441 018 20 889 461 907 2 540 092 630 069 3 170 161 2 680 615 630 606 3 311 221 581 541 21 426 602 967
408.1 42 559 258 42 817 106 503 17 096 123 599 109 747 16 879 126 626 45 803 41 45 844
40807 4 198 4 759 8 957 19 413 3 578 22 991 18 049 3 117 21 166 2 834 4 298 7 132
40813 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40814 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
40817 124 421 127 955 252 376 758 158 348 542 1 106 700 733 831 304 235 1 038 066 100 094 83 648 183 742
40818 212 0 212 0 0 0 0 0 0 212 0 212
40820 3 810 46 077 49 887 2 882 3 612 6 494 2 215 1 993 4 208 3 143 44 458 47 601
40821 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
40905 133 0 133 6 476 2 867 9 343 6 415 2 867 9 282 72 0 72
40909 0 0 0 5 297 5 821 11 118 5 297 5 821 11 118 0 0 0
40910 0 0 0 5 259 3 014 8 273 5 259 3 014 8 273 0 0 0
40911 13 248 0 13 248 156 355 0 156 355 150 999 0 150 999 7 892 0 7 892
40912 0 0 0 4 286 8 737 13 023 4 286 8 737 13 023 0 0 0
40913 0 0 0 31 782 38 993 70 775 31 782 38 993 70 775 0 0 0
42102 26 316 0 26 316 29 316 0 29 316 3 000 0 3 000 0 0 0
42103 9 600 0 9 600 0 0 0 12 000 0 12 000 21 600 0 21 600
42104 25 000 0 25 000 4 000 0 4 000 26 500 0 26 500 47 500 0 47 500
42105 24 500 0 24 500 500 0 500 13 500 0 13 500 37 500 0 37 500
42106 273 700 0 273 700 0 0 0 0 0 0 273 700 0 273 700
42107 10 800 0 10 800 4 700 0 4 700 0 0 0 6 100 0 6 100
42108 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0
42110 3 900 0 3 900 0 0 0 0 0 0 3 900 0 3 900
42301 35 002 1 427 36 429 41 199 848 42 047 17 279 835 18 114 11 082 1 414 12 496
42304 4 119 874 4 993 4 119 288 4 407 0 246 246 0 832 832
42305 117 475 26 078 143 553 60 058 4 861 64 919 0 6 240 6 240 57 417 27 457 84 874
42306 1 412 713 99 701 1 512 414 78 199 8 042 86 241 80 051 1 930 81 981 1 414 565 93 589 1 508 154
42506 0 28 28 0 2 2 0 0 0 0 26 26
42601 11 140 151 0 9 9 0 2 2 11 133 144
42605 0 69 476 69 476 0 4 347 4 347 0 975 975 0 66 104 66 104
42606 8 110 925 9 035 177 57 234 249 13 262 8 182 881 9 063
44007 572 911 0 572 911 0 0 0 0 0 0 572 911 0 572 911
45215 64 195 0 64 195 8 768 0 8 768 2 573 0 2 573 58 000 0 58 000
45217 0 0 0 6 551 0 6 551 115 972 0 115 972 109 421 0 109 421
45515 227 688 0 227 688 7 669 0 7 669 4 836 0 4 836 224 855 0 224 855
45524 0 0 0 0 0 0 24 716 0 24 716 24 716 0 24 716
45818 79 856 0 79 856 211 0 211 5 632 0 5 632 85 277 0 85 277
45821 0 0 0 0 0 0 9 721 0 9 721 9 721 0 9 721
45918 2 040 0 2 040 0 0 0 8 567 0 8 567 10 607 0 10 607
47403 0 0 0 8 607 931 8 204 475 16 812 406 8 607 931 8 204 475 16 812 406 0 0 0
47405 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
47407 0 0 0 8 670 867 8 721 131 17 391 998 8 670 867 8 721 131 17 391 998 0 0 0
47411 15 036 743 15 779 13 127 177 13 304 12 215 287 12 502 14 124 853 14 977
47416 0 0 0 2 862 0 2 862 3 530 0 3 530 668 0 668
47422 293 317 8 293 325 331 084 302 331 386 161 442 302 161 744 123 675 8 123 683
47424 30 044 0 30 044 69 003 0 69 003 68 987 0 68 987 30 028 0 30 028
47425 231 370 0 231 370 39 108 0 39 108 27 474 0 27 474 219 736 0 219 736
47426 0 0 0 3 928 0 3 928 3 928 0 3 928 0 0 0
47441 0 0 0 49 0 49 49 0 49 0 0 0
47444 0 0 0 2 240 0 2 240 10 422 0 10 422 8 182 0 8 182
47466 0 0 0 64 0 64 1 259 0 1 259 1 195 0 1 195
47501 0 0 0 13 409 0 13 409 13 550 0 13 550 141 0 141
50620 0 0 0 0 0 0 11 483 0 11 483 11 483 0 11 483
50719 11 483 0 11 483 11 483 0 11 483 0 0 0 0 0 0
52305 25 000 34 735 59 735 0 2 173 2 173 0 487 487 25 000 33 049 58 049
52306 25 800 138 942 164 742 0 8 694 8 694 0 1 949 1 949 25 800 132 197 157 997
52307 1 329 0 1 329 0 0 0 0 0 0 1 329 0 1 329
52501 602 3 756 4 358 0 251 251 368 605 973 970 4 110 5 080
60206 50 321 0 50 321 0 0 0 0 0 0 50 321 0 50 321
60301 540 0 540 3 874 0 3 874 5 153 0 5 153 1 819 0 1 819
60305 11 793 0 11 793 18 547 0 18 547 18 548 0 18 548 11 794 0 11 794
60309 2 463 0 2 463 2 535 0 2 535 1 028 0 1 028 956 0 956
60311 0 0 0 4 654 0 4 654 4 654 0 4 654 0 0 0
60313 0 0 0 0 13 13 0 13 13 0 0 0
60324 7 563 0 7 563 1 967 0 1 967 4 022 0 4 022 9 618 0 9 618
60335 2 781 0 2 781 5 430 0 5 430 5 430 0 5 430 2 781 0 2 781
60405 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
60414 23 070 0 23 070 0 0 0 353 0 353 23 423 0 23 423
60903 2 988 0 2 988 0 0 0 65 0 65 3 053 0 3 053
61301 9 256 0 9 256 9 256 0 9 256 0 0 0 0 0 0
62103 9 191 0 9 191 0 0 0 0 0 0 9 191 0 9 191
70601 2 419 588 0 2 419 588 2 419 896 0 2 419 896 340 236 0 340 236 339 928 0 339 928
70602 963 0 963 963 0 963 0 0 0 0 0 0
70603 893 450 0 893 450 893 450 0 893 450 44 301 0 44 301 44 301 0 44 301
70701 0 0 0 0 0 0 2 419 627 0 2 419 627 2 419 627 0 2 419 627
70702 0 0 0 0 0 0 963 0 963 963 0 963
70703 0 0 0 0 0 0 893 450 0 893 450 893 450 0 893 450
Итого по пассиву (баланс) 8 181 032 583 657 8 764 689 26 048 078 18 103 637 44 151 715 26 486 470 18 045 728 44 532 198 8 619 424 525 748 9 145 172
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 12 232 0 12 232 892 0 892 1 194 0 1 194 11 930 0 11 930
90902 879 503 0 879 503 3 375 0 3 375 3 647 0 3 647 879 231 0 879 231
90909 0 0 0 0 1 649 1 649 0 1 649 1 649 0 0 0
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 1 283 100 418 938 1 702 038 138 570 7 165 145 735 49 547 27 595 77 142 1 372 123 398 508 1 770 631
91419 0 0 0 21 366 0 21 366 0 0 0 21 366 0 21 366
91502 83 154 0 83 154 0 0 0 0 0 0 83 154 0 83 154
91604 13 813 0 13 813 0 0 0 13 813 0 13 813 0 0 0
91704 2 061 2 148 4 209 0 33 33 0 137 137 2 061 2 044 4 105
91802 52 828 16 965 69 793 91 274 365 0 1 100 1 100 52 919 16 139 69 058
99998 2 568 470 0 2 568 470 6 458 393 0 6 458 393 6 150 491 0 6 150 491 2 876 372 0 2 876 372
Итого по активу (баланс) 4 895 163 438 051 5 333 214 6 622 687 9 121 6 631 808 6 218 692 30 481 6 249 173 5 299 158 416 691 5 715 849
Пассив
91003 0 0 0 1 590 0 1 590 1 590 0 1 590 0 0 0
91004 0 0 0 155 0 155 155 0 155 0 0 0
91311 10 129 0 10 129 800 0 800 0 0 0 9 329 0 9 329
91312 2 234 667 28 2 234 695 129 073 2 129 075 111 134 1 111 135 2 216 728 27 2 216 755
91314 0 0 0 5 933 258 0 5 933 258 6 259 504 0 6 259 504 326 246 0 326 246
91315 231 828 0 231 828 230 500 0 230 500 230 500 0 230 500 231 828 0 231 828
91317 33 841 12 745 46 586 82 305 3 308 85 613 84 391 1 343 85 734 35 927 10 780 46 707
91507 45 232 0 45 232 0 0 0 275 0 275 45 507 0 45 507
99999 2 764 744 0 2 764 744 98 672 0 98 672 173 405 0 173 405 2 839 477 0 2 839 477
Итого по пассиву (баланс) 5 320 441 12 773 5 333 214 6 476 353 3 310 6 479 663 6 860 954 1 344 6 862 298 5 705 042 10 807 5 715 849
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 36 361 426 071 462 432 649 668 8 363 102 9 012 770 657 961 8 363 820 9 021 781 28 068 425 353 453 421
99996 463 065 0 463 065 8 986 024 0 8 986 024 8 996 424 0 8 996 424 452 665 0 452 665
Итого по активу (баланс) 499 426 426 071 925 497 9 635 692 8 363 102 17 998 794 9 654 385 8 363 820 18 018 205 480 733 425 353 906 086
Пассив
96901 426 762 36 303 463 065 8 321 811 674 613 8 996 424 8 319 427 666 597 8 986 024 424 378 28 287 452 665
99997 462 432 0 462 432 9 021 781 0 9 021 781 9 012 770 0 9 012 770 453 421 0 453 421
Итого по пассиву (баланс) 889 194 36 303 925 497 17 343 592 674 613 18 018 205 17 332 197 666 597 17 998 794 877 799 28 287 906 086

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?