• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10901 25 547 0 25 547 0 0 0 0 0 0 25 547 0 25 547
20202 94 665 60 131 154 796 1 834 756 419 725 2 254 481 1 674 152 432 338 2 106 490 255 269 47 518 302 787
20209 0 0 0 1 184 922 20 374 1 205 296 1 184 922 20 374 1 205 296 0 0 0
30102 123 842 0 123 842 7 444 368 0 7 444 368 7 424 930 0 7 424 930 143 280 0 143 280
30110 6 432 19 679 26 111 782 899 73 424 856 323 758 510 51 651 810 161 30 821 41 452 72 273
30114 0 37 497 37 497 0 694 266 694 266 0 643 647 643 647 0 88 116 88 116
30202 18 871 0 18 871 133 0 133 0 0 0 19 004 0 19 004
30204 8 890 0 8 890 0 0 0 677 0 677 8 213 0 8 213
30221 0 0 0 760 905 54 983 815 888 760 905 54 983 815 888 0 0 0
30233 10 092 26 10 118 267 023 17 478 284 501 256 954 16 337 273 291 20 161 1 167 21 328
30302 55 028 3 424 58 452 128 213 17 874 146 087 146 146 20 688 166 834 37 095 610 37 705
30306 1 004 2 943 3 947 20 929 21 087 42 016 21 933 20 432 42 365 0 3 598 3 598
30413 46 0 46 1 548 000 0 1 548 000 1 548 000 0 1 548 000 46 0 46
30424 166 0 166 8 928 185 0 8 928 185 8 925 596 0 8 925 596 2 755 0 2 755
30425 0 14 660 14 660 0 936 936 0 312 312 0 15 284 15 284
31902 0 0 0 1 835 000 0 1 835 000 1 835 000 0 1 835 000 0 0 0
31903 45 000 0 45 000 130 000 0 130 000 175 000 0 175 000 0 0 0
31904 0 0 0 395 000 0 395 000 0 0 0 395 000 0 395 000
32201 3 289 0 3 289 0 0 0 0 0 0 3 289 0 3 289
32202 0 0 0 5 100 561 0 5 100 561 5 100 561 0 5 100 561 0 0 0
32203 250 271 0 250 271 701 200 0 701 200 951 471 0 951 471 0 0 0
32401 0 550 550 0 0 0 0 0 0 0 550 550
32501 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4
45201 3 999 0 3 999 9 018 0 9 018 8 275 0 8 275 4 742 0 4 742
45205 79 400 0 79 400 800 0 800 48 500 0 48 500 31 700 0 31 700
45206 282 150 0 282 150 26 000 0 26 000 23 090 0 23 090 285 060 0 285 060
45207 634 821 0 634 821 6 350 0 6 350 63 000 0 63 000 578 171 0 578 171
45208 156 421 0 156 421 0 0 0 1 500 0 1 500 154 921 0 154 921
45407 2 471 0 2 471 0 0 0 89 0 89 2 382 0 2 382
45503 0 0 0 247 0 247 0 0 0 247 0 247
45504 468 0 468 0 0 0 345 0 345 123 0 123
45505 198 535 10 942 209 477 75 948 772 76 720 118 225 265 118 490 156 258 11 449 167 707
45506 836 408 1 594 838 002 69 020 115 69 135 65 050 40 65 090 840 378 1 669 842 047
45507 628 129 12 322 640 451 223 000 174 223 174 31 477 11 660 43 137 819 652 836 820 488
45509 852 1 349 2 201 2 448 1 520 3 968 2 498 2 311 4 809 802 558 1 360
45812 108 673 0 108 673 0 0 0 18 988 0 18 988 89 685 0 89 685
45815 10 080 0 10 080 190 52 242 5 732 52 5 784 4 538 0 4 538
45912 2 260 0 2 260 0 0 0 365 0 365 1 895 0 1 895
45915 480 0 480 53 0 53 311 0 311 222 0 222
47404 0 119 404 119 404 8 771 261 9 193 278 17 964 539 8 771 261 9 267 521 18 038 782 0 45 161 45 161
47408 0 0 0 9 168 978 9 328 474 18 497 452 9 168 978 9 328 474 18 497 452 0 0 0
47415 127 0 127 0 0 0 3 0 3 124 0 124
47421 26 738 0 26 738 64 316 0 64 316 70 906 0 70 906 20 148 0 20 148
47423 590 687 11 590 698 155 536 23 254 178 790 168 283 23 256 191 539 577 940 9 577 949
47427 418 2 420 41 066 436 41 502 40 540 438 40 978 944 0 944
47803 0 0 0 3 079 0 3 079 3 079 0 3 079 0 0 0
50709 18 638 0 18 638 0 0 0 0 0 0 18 638 0 18 638
60202 239 623 0 239 623 0 0 0 0 0 0 239 623 0 239 623
60302 8 180 0 8 180 4 0 4 378 0 378 7 806 0 7 806
60306 0 0 0 3 570 0 3 570 3 570 0 3 570 0 0 0
60308 218 0 218 320 125 0 320 125 320 343 0 320 343 0 0 0
60310 0 0 0 499 0 499 499 0 499 0 0 0
60312 16 901 0 16 901 27 863 0 27 863 27 164 0 27 164 17 600 0 17 600
60314 0 0 0 0 17 17 0 17 17 0 0 0
60323 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
60336 0 0 0 255 0 255 255 0 255 0 0 0
60401 31 728 0 31 728 0 0 0 1 344 0 1 344 30 384 0 30 384
60901 5 321 0 5 321 0 0 0 650 0 650 4 671 0 4 671
61008 413 0 413 783 0 783 836 0 836 360 0 360
61009 878 0 878 342 0 342 1 158 0 1 158 62 0 62
61209 0 0 0 17 114 0 17 114 17 114 0 17 114 0 0 0
61212 0 0 0 3 422 0 3 422 3 422 0 3 422 0 0 0
61214 0 0 0 154 402 0 154 402 154 402 0 154 402 0 0 0
61403 1 875 0 1 875 341 0 341 1 056 0 1 056 1 160 0 1 160
61905 53 818 0 53 818 43 723 0 43 723 0 0 0 97 541 0 97 541
61906 0 0 0 40 513 0 40 513 0 0 0 40 513 0 40 513
61907 116 512 0 116 512 115 045 0 115 045 17 347 0 17 347 214 210 0 214 210
62001 255 628 0 255 628 502 0 502 256 130 0 256 130 0 0 0
62101 45 955 0 45 955 0 0 0 0 0 0 45 955 0 45 955
70606 2 067 597 0 2 067 597 225 687 0 225 687 0 0 0 2 293 284 0 2 293 284
70608 934 898 0 934 898 43 456 0 43 456 0 0 0 978 354 0 978 354
70611 5 747 0 5 747 375 0 375 0 0 0 6 122 0 6 122
70614 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
Итого по активу (баланс) 8 010 203 284 538 8 294 741 50 677 427 19 868 239 70 545 666 50 180 922 19 894 796 70 075 718 8 506 708 257 981 8 764 689
Пассив
10208 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
30111 59 36 95 6 15 582 15 588 10 16 436 16 446 63 890 953
30126 21 838 0 21 838 603 0 603 1 559 0 1 559 22 794 0 22 794
30222 0 0 0 1 545 500 0 1 545 500 1 545 500 0 1 545 500 0 0 0
30226 1 907 0 1 907 264 0 264 360 0 360 2 003 0 2 003
30232 10 586 447 11 033 269 845 62 859 332 704 279 067 64 200 343 267 19 808 1 788 21 596
30301 55 028 3 424 58 452 146 146 20 688 166 834 128 213 17 874 146 087 37 095 610 37 705
30305 1 004 2 943 3 947 21 933 20 432 42 365 20 929 21 087 42 016 0 3 598 3 598
30601 173 0 173 0 0 0 0 0 0 173 0 173
31401 0 0 0 0 10 10 0 10 10 0 0 0
31503 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
32403 550 0 550 0 0 0 0 0 0 550 0 550
32505 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
405 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
407 491 855 25 294 517 149 4 075 175 476 210 4 551 385 4 024 338 471 805 4 496 143 441 018 20 889 461 907
408.1 49 911 33 49 944 192 740 15 230 207 970 185 388 15 455 200 843 42 559 258 42 817
40807 5 023 5 139 10 162 26 276 16 509 42 785 25 451 16 129 41 580 4 198 4 759 8 957
40813 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
40814 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
40817 80 343 165 658 246 001 975 587 348 532 1 324 119 1 019 665 310 829 1 330 494 124 421 127 955 252 376
40818 212 0 212 0 0 0 0 0 0 212 0 212
40820 2 997 44 185 47 182 2 029 950 2 979 2 842 2 842 5 684 3 810 46 077 49 887
40821 14 0 14 179 0 179 179 0 179 14 0 14
40905 218 0 218 6 066 3 249 9 315 5 981 3 249 9 230 133 0 133
40909 0 0 0 10 858 6 377 17 235 10 858 6 377 17 235 0 0 0
40910 0 0 0 7 319 4 635 11 954 7 319 4 635 11 954 0 0 0
40911 7 249 0 7 249 199 985 0 199 985 205 984 0 205 984 13 248 0 13 248
40912 0 0 0 6 313 8 426 14 739 6 313 8 426 14 739 0 0 0
40913 0 0 0 25 972 35 072 61 044 25 972 35 072 61 044 0 0 0
42102 0 0 0 7 500 0 7 500 33 816 0 33 816 26 316 0 26 316
42103 0 0 0 0 0 0 9 600 0 9 600 9 600 0 9 600
42104 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 25 000 0 25 000
42105 24 500 16 555 41 055 0 17 612 17 612 0 1 057 1 057 24 500 0 24 500
42106 69 700 18 124 87 824 86 000 19 281 105 281 290 000 1 157 291 157 273 700 0 273 700
42107 12 900 0 12 900 5 600 0 5 600 3 500 0 3 500 10 800 0 10 800
42108 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000
42110 0 0 0 0 0 0 3 900 0 3 900 3 900 0 3 900
42301 9 855 1 668 11 523 85 657 2 318 87 975 110 804 2 077 112 881 35 002 1 427 36 429
42304 599 835 1 434 1 191 21 1 212 4 711 60 4 771 4 119 874 4 993
42305 160 767 39 581 200 348 43 482 16 649 60 131 190 3 146 3 336 117 475 26 078 143 553
42306 1 378 339 81 858 1 460 197 67 836 3 405 71 241 102 210 21 248 123 458 1 412 713 99 701 1 512 414
42506 0 27 27 0 1 1 0 2 2 0 28 28
42601 11 133 144 0 3 3 0 10 10 11 140 151
42605 0 66 640 66 640 0 1 419 1 419 0 4 255 4 255 0 69 476 69 476
42606 8 110 888 8 998 0 19 19 0 56 56 8 110 925 9 035
44007 572 911 0 572 911 0 0 0 0 0 0 572 911 0 572 911
45215 74 039 0 74 039 15 182 0 15 182 5 338 0 5 338 64 195 0 64 195
45515 236 393 0 236 393 14 354 0 14 354 5 649 0 5 649 227 688 0 227 688
45818 103 947 0 103 947 24 102 0 24 102 11 0 11 79 856 0 79 856
45918 2 650 0 2 650 623 0 623 13 0 13 2 040 0 2 040
47401 0 0 0 339 0 339 339 0 339 0 0 0
47403 0 0 0 9 190 286 8 753 550 17 943 836 9 190 286 8 753 550 17 943 836 0 0 0
47405 0 0 0 312 0 312 312 0 312 0 0 0
47407 0 0 0 9 316 682 9 178 554 18 495 236 9 316 682 9 178 554 18 495 236 0 0 0
47411 21 976 1 446 23 422 19 709 1 082 20 791 12 769 379 13 148 15 036 743 15 779
47416 25 177 0 25 177 33 135 0 33 135 7 958 0 7 958 0 0 0
47422 126 202 8 126 210 333 867 18 333 885 500 982 18 501 000 293 317 8 293 325
47424 30 051 0 30 051 53 346 0 53 346 53 339 0 53 339 30 044 0 30 044
47425 234 083 0 234 083 8 301 0 8 301 5 588 0 5 588 231 370 0 231 370
47426 0 0 0 3 782 29 3 811 3 782 29 3 811 0 0 0
50719 11 483 0 11 483 0 0 0 0 0 0 11 483 0 11 483
52303 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0
52305 25 000 33 317 58 317 0 709 709 0 2 127 2 127 25 000 34 735 59 735
52306 25 800 133 268 159 068 0 2 836 2 836 0 8 510 8 510 25 800 138 942 164 742
52307 1 329 0 1 329 0 0 0 0 0 0 1 329 0 1 329
52501 385 3 062 3 447 206 68 274 423 762 1 185 602 3 756 4 358
60206 50 321 0 50 321 0 0 0 0 0 0 50 321 0 50 321
60301 1 666 0 1 666 4 009 0 4 009 2 883 0 2 883 540 0 540
60305 10 788 0 10 788 18 227 0 18 227 19 232 0 19 232 11 793 0 11 793
60309 1 633 0 1 633 1 330 0 1 330 2 160 0 2 160 2 463 0 2 463
60311 0 0 0 14 624 0 14 624 14 624 0 14 624 0 0 0
60313 0 0 0 0 17 17 0 17 17 0 0 0
60324 6 624 0 6 624 2 372 0 2 372 3 311 0 3 311 7 563 0 7 563
60335 2 813 0 2 813 4 365 0 4 365 4 333 0 4 333 2 781 0 2 781
60405 14 0 14 1 0 1 0 0 0 13 0 13
60414 23 369 0 23 369 656 0 656 357 0 357 23 070 0 23 070
60903 3 396 0 3 396 484 0 484 76 0 76 2 988 0 2 988
61301 7 073 0 7 073 3 869 0 3 869 6 052 0 6 052 9 256 0 9 256
62002 61 442 0 61 442 67 812 0 67 812 6 370 0 6 370 0 0 0
62103 9 191 0 9 191 0 0 0 0 0 0 9 191 0 9 191
70601 2 145 021 0 2 145 021 112 0 112 274 679 0 274 679 2 419 588 0 2 419 588
70602 963 0 963 0 0 0 0 0 0 963 0 963
70603 865 649 0 865 649 0 0 0 27 801 0 27 801 893 450 0 893 450
Итого по пассиву (баланс) 7 650 172 644 569 8 294 741 26 992 150 19 032 352 46 024 502 27 523 010 18 971 440 46 494 450 8 181 032 583 657 8 764 689
В. Внебалансовые счета
Актив
90704 0 0 0 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0
90901 11 637 0 11 637 6 309 0 6 309 5 714 0 5 714 12 232 0 12 232
90902 878 631 0 878 631 24 109 0 24 109 23 237 0 23 237 879 503 0 879 503
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 1 257 490 400 887 1 658 377 87 871 27 372 115 243 62 261 9 321 71 582 1 283 100 418 938 1 702 038
91418 0 0 0 3 422 0 3 422 3 422 0 3 422 0 0 0
91419 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
91502 83 154 0 83 154 0 0 0 0 0 0 83 154 0 83 154
91604 12 259 293 12 552 2 034 27 2 061 480 320 800 13 813 0 13 813
91704 2 061 2 058 4 119 0 136 136 0 46 46 2 061 2 148 4 209
91802 52 828 16 247 69 075 0 1 086 1 086 0 368 368 52 828 16 965 69 793
99998 2 946 515 0 2 946 515 6 262 077 0 6 262 077 6 640 122 0 6 640 122 2 568 470 0 2 568 470
Итого по активу (баланс) 5 244 577 419 485 5 664 062 6 435 823 28 621 6 464 444 6 785 237 10 055 6 795 292 4 895 163 438 051 5 333 214
Пассив
91311 10 129 0 10 129 0 0 0 0 0 0 10 129 0 10 129
91312 2 311 130 34 707 2 345 837 93 233 36 895 130 128 16 770 2 216 18 986 2 234 667 28 2 234 695
91314 269 759 0 269 759 6 488 473 0 6 488 473 6 218 714 0 6 218 714 0 0 0
91315 231 828 0 231 828 0 0 0 0 0 0 231 828 0 231 828
91317 31 640 11 390 43 030 19 105 1 716 20 821 21 306 3 071 24 377 33 841 12 745 46 586
91507 45 932 0 45 932 700 0 700 0 0 0 45 232 0 45 232
99999 2 717 547 0 2 717 547 154 962 0 154 962 202 159 0 202 159 2 764 744 0 2 764 744
Итого по пассиву (баланс) 5 617 965 46 097 5 664 062 6 756 473 38 611 6 795 084 6 458 949 5 287 6 464 236 5 320 441 12 773 5 333 214
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 67 179 474 693 541 872 640 628 9 053 549 9 694 177 671 446 9 102 171 9 773 617 36 361 426 071 462 432
99996 539 303 0 539 303 9 692 520 0 9 692 520 9 768 758 0 9 768 758 463 065 0 463 065
Итого по активу (баланс) 606 482 474 693 1 081 175 10 333 148 9 053 549 19 386 697 10 440 204 9 102 171 19 542 375 499 426 426 071 925 497
Пассив
96901 471 743 67 560 539 303 9 091 881 676 877 9 768 758 9 046 900 645 620 9 692 520 426 762 36 303 463 065
99997 541 872 0 541 872 9 773 617 0 9 773 617 9 694 177 0 9 694 177 462 432 0 462 432
Итого по пассиву (баланс) 1 013 615 67 560 1 081 175 18 865 498 676 877 19 542 375 18 741 077 645 620 19 386 697 889 194 36 303 925 497

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?