• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10901 25 547 0 25 547 0 0 0 0 0 0 25 547 0 25 547
20202 124 767 75 280 200 047 1 778 108 304 632 2 082 740 1 808 210 319 781 2 127 991 94 665 60 131 154 796
20209 2 033 1 796 3 829 1 365 571 24 006 1 389 577 1 367 604 25 802 1 393 406 0 0 0
30102 138 660 0 138 660 5 112 510 0 5 112 510 5 127 328 0 5 127 328 123 842 0 123 842
30110 5 682 13 427 19 109 613 344 61 283 674 627 612 594 55 031 667 625 6 432 19 679 26 111
30114 0 23 478 23 478 0 503 438 503 438 0 489 419 489 419 0 37 497 37 497
30202 18 743 0 18 743 128 0 128 0 0 0 18 871 0 18 871
30204 9 309 0 9 309 0 0 0 419 0 419 8 890 0 8 890
30221 0 0 0 595 902 44 426 640 328 595 902 44 426 640 328 0 0 0
30233 10 369 26 10 395 277 665 16 146 293 811 277 942 16 146 294 088 10 092 26 10 118
30302 87 548 5 055 92 603 65 463 15 032 80 495 97 983 16 663 114 646 55 028 3 424 58 452
30306 0 1 915 1 915 17 490 17 592 35 082 16 486 16 564 33 050 1 004 2 943 3 947
30413 46 0 46 751 700 0 751 700 751 700 0 751 700 46 0 46
30424 190 0 190 4 582 898 0 4 582 898 4 582 922 0 4 582 922 166 0 166
30425 0 14 470 14 470 0 921 921 0 731 731 0 14 660 14 660
31902 95 000 0 95 000 1 135 000 0 1 135 000 1 230 000 0 1 230 000 0 0 0
31903 0 0 0 210 000 0 210 000 165 000 0 165 000 45 000 0 45 000
32201 3 289 0 3 289 0 0 0 0 0 0 3 289 0 3 289
32202 301 109 0 301 109 2 163 636 0 2 163 636 2 464 745 0 2 464 745 0 0 0
32203 0 0 0 803 229 0 803 229 552 958 0 552 958 250 271 0 250 271
32401 0 550 550 0 0 0 0 0 0 0 550 550
32501 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4
45201 5 999 0 5 999 7 872 0 7 872 9 872 0 9 872 3 999 0 3 999
45203 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0
45205 76 500 0 76 500 2 900 0 2 900 0 0 0 79 400 0 79 400
45206 325 010 0 325 010 1 800 0 1 800 44 660 0 44 660 282 150 0 282 150
45207 541 505 101 885 643 390 106 405 816 107 221 13 089 102 701 115 790 634 821 0 634 821
45208 56 070 99 122 155 192 100 351 1 717 102 068 0 100 839 100 839 156 421 0 156 421
45407 2 558 0 2 558 0 0 0 87 0 87 2 471 0 2 471
45504 929 0 929 178 0 178 639 0 639 468 0 468
45505 204 668 10 786 215 454 40 234 592 40 826 46 367 436 46 803 198 535 10 942 209 477
45506 838 420 1 571 839 991 17 550 83 17 633 19 562 60 19 622 836 408 1 594 838 002
45507 551 360 12 145 563 505 94 979 654 95 633 18 210 477 18 687 628 129 12 322 640 451
45509 1 780 1 865 3 645 3 025 1 798 4 823 3 953 2 314 6 267 852 1 349 2 201
45812 108 673 0 108 673 0 0 0 0 0 0 108 673 0 108 673
45815 13 847 3 875 17 722 351 144 495 4 118 4 019 8 137 10 080 0 10 080
45912 2 260 0 2 260 0 0 0 0 0 0 2 260 0 2 260
45915 621 2 623 117 0 117 258 2 260 480 0 480
47404 0 24 933 24 933 8 089 505 9 655 287 17 744 792 8 089 505 9 560 816 17 650 321 0 119 404 119 404
47408 0 0 0 8 352 220 9 652 854 18 005 074 8 352 220 9 652 854 18 005 074 0 0 0
47415 127 0 127 0 0 0 0 0 0 127 0 127
47421 28 050 0 28 050 72 843 0 72 843 74 155 0 74 155 26 738 0 26 738
47423 591 123 2 591 125 73 925 22 923 96 848 74 361 22 914 97 275 590 687 11 590 698
47427 296 2 298 35 926 1 228 37 154 35 804 1 228 37 032 418 2 420
50709 18 638 0 18 638 0 0 0 0 0 0 18 638 0 18 638
60202 239 623 0 239 623 0 0 0 0 0 0 239 623 0 239 623
60302 8 555 0 8 555 0 0 0 375 0 375 8 180 0 8 180
60306 0 0 0 3 514 0 3 514 3 514 0 3 514 0 0 0
60308 173 0 173 323 365 0 323 365 323 320 0 323 320 218 0 218
60310 0 0 0 414 0 414 414 0 414 0 0 0
60312 11 782 0 11 782 17 435 0 17 435 12 316 0 12 316 16 901 0 16 901
60314 0 0 0 0 13 13 0 13 13 0 0 0
60323 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60336 0 0 0 199 0 199 199 0 199 0 0 0
60401 31 728 0 31 728 0 0 0 0 0 0 31 728 0 31 728
60901 5 322 0 5 322 0 0 0 1 0 1 5 321 0 5 321
61002 0 0 0 105 0 105 105 0 105 0 0 0
61008 460 0 460 482 0 482 529 0 529 413 0 413
61009 138 0 138 1 048 0 1 048 308 0 308 878 0 878
61209 0 0 0 1 900 0 1 900 1 900 0 1 900 0 0 0
61214 0 0 0 77 103 0 77 103 77 103 0 77 103 0 0 0
61403 2 177 0 2 177 123 0 123 425 0 425 1 875 0 1 875
61905 53 818 0 53 818 0 0 0 0 0 0 53 818 0 53 818
61907 116 512 0 116 512 0 0 0 0 0 0 116 512 0 116 512
62001 257 528 0 257 528 0 0 0 1 900 0 1 900 255 628 0 255 628
62101 45 955 0 45 955 0 0 0 0 0 0 45 955 0 45 955
70606 1 862 476 0 1 862 476 209 711 0 209 711 4 590 0 4 590 2 067 597 0 2 067 597
70608 887 491 0 887 491 47 407 0 47 407 0 0 0 934 898 0 934 898
70611 5 373 0 5 373 374 0 374 0 0 0 5 747 0 5 747
70614 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
Итого по активу (баланс) 7 719 850 392 189 8 112 039 37 166 006 20 325 585 57 491 591 36 875 653 20 433 236 57 308 889 8 010 203 284 538 8 294 741
Пассив
10208 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
30111 59 982 1 041 0 2 737 2 737 0 1 791 1 791 59 36 95
30126 21 446 0 21 446 1 091 0 1 091 1 483 0 1 483 21 838 0 21 838
30222 0 0 0 751 700 0 751 700 751 700 0 751 700 0 0 0
30226 1 898 0 1 898 311 0 311 320 0 320 1 907 0 1 907
30232 10 185 440 10 625 294 322 67 347 361 669 294 723 67 354 362 077 10 586 447 11 033
30301 87 548 5 055 92 603 97 983 16 663 114 646 65 463 15 032 80 495 55 028 3 424 58 452
30305 0 1 915 1 915 16 486 16 564 33 050 17 490 17 592 35 082 1 004 2 943 3 947
30601 172 0 172 0 0 0 1 0 1 173 0 173
32403 550 0 550 0 0 0 0 0 0 550 0 550
32505 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
405 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
407 561 860 18 134 579 994 2 665 079 306 757 2 971 836 2 595 074 313 917 2 908 991 491 855 25 294 517 149
408.1 110 929 1 110 930 233 040 17 663 250 703 172 022 17 695 189 717 49 911 33 49 944
40807 2 061 3 800 5 861 15 734 14 905 30 639 18 696 16 244 34 940 5 023 5 139 10 162
40814 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
40817 70 748 88 408 159 156 698 155 128 715 826 870 707 750 205 965 913 715 80 343 165 658 246 001
40818 212 0 212 0 0 0 0 0 0 212 0 212
40820 4 657 43 662 48 319 2 973 2 227 5 200 1 313 2 750 4 063 2 997 44 185 47 182
40821 14 0 14 450 0 450 450 0 450 14 0 14
40905 189 0 189 4 608 3 901 8 509 4 637 3 901 8 538 218 0 218
40909 0 0 0 6 721 6 071 12 792 6 721 6 071 12 792 0 0 0
40910 0 0 0 5 921 3 230 9 151 5 921 3 230 9 151 0 0 0
40911 6 188 0 6 188 201 883 0 201 883 202 944 0 202 944 7 249 0 7 249
40912 0 0 0 5 606 12 033 17 639 5 606 12 033 17 639 0 0 0
40913 0 0 0 27 205 33 993 61 198 27 205 33 993 61 198 0 0 0
42102 0 0 0 500 0 500 500 0 500 0 0 0
42104 0 0 0 0 0 0 25 000 0 25 000 25 000 0 25 000
42105 24 500 16 342 40 842 0 827 827 0 1 040 1 040 24 500 16 555 41 055
42106 69 700 17 890 87 590 0 905 905 0 1 139 1 139 69 700 18 124 87 824
42107 20 000 0 20 000 7 100 0 7 100 0 0 0 12 900 0 12 900
42301 10 336 1 317 11 653 28 139 2 944 31 083 27 658 3 295 30 953 9 855 1 668 11 523
42304 0 823 823 0 632 632 599 644 1 243 599 835 1 434
42305 163 387 39 783 203 170 3 220 2 612 5 832 600 2 410 3 010 160 767 39 581 200 348
42306 1 380 644 81 640 1 462 284 30 625 4 759 35 384 28 320 4 977 33 297 1 378 339 81 858 1 460 197
42506 0 26 26 0 1 1 0 2 2 0 27 27
42601 11 131 142 217 5 222 217 7 224 11 133 144
42605 0 65 779 65 779 0 3 326 3 326 0 4 187 4 187 0 66 640 66 640
42606 6 800 877 7 677 390 44 434 1 700 55 1 755 8 110 888 8 998
44007 572 911 0 572 911 0 0 0 0 0 0 572 911 0 572 911
45215 94 722 0 94 722 43 791 0 43 791 23 108 0 23 108 74 039 0 74 039
45515 240 623 0 240 623 10 862 0 10 862 6 632 0 6 632 236 393 0 236 393
45818 111 827 0 111 827 8 056 0 8 056 176 0 176 103 947 0 103 947
45918 2 798 0 2 798 176 0 176 28 0 28 2 650 0 2 650
47403 0 0 0 8 449 875 9 291 870 17 741 745 8 449 875 9 291 870 17 741 745 0 0 0
47405 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
47407 0 0 0 8 492 833 9 514 485 18 007 318 8 492 833 9 514 485 18 007 318 0 0 0
47411 19 367 1 299 20 666 9 569 213 9 782 12 178 360 12 538 21 976 1 446 23 422
47416 1 773 0 1 773 10 079 0 10 079 33 483 0 33 483 25 177 0 25 177
47422 120 867 8 120 875 320 279 16 320 295 325 614 16 325 630 126 202 8 126 210
47424 29 357 0 29 357 73 581 0 73 581 74 275 0 74 275 30 051 0 30 051
47425 234 130 0 234 130 19 750 0 19 750 19 703 0 19 703 234 083 0 234 083
47426 0 0 0 3 507 29 3 536 3 507 29 3 536 0 0 0
50719 11 483 0 11 483 0 0 0 0 0 0 11 483 0 11 483
52301 0 0 0 0 33 472 33 472 0 33 472 33 472 0 0 0
52303 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000
52305 100 000 65 774 165 774 100 000 36 644 136 644 25 000 4 187 29 187 25 000 33 317 58 317
52306 800 131 548 132 348 0 6 653 6 653 25 000 8 373 33 373 25 800 133 268 159 068
52307 1 329 0 1 329 0 0 0 0 0 0 1 329 0 1 329
52501 9 140 3 617 12 757 9 561 1 435 10 996 806 880 1 686 385 3 062 3 447
60206 50 321 0 50 321 0 0 0 0 0 0 50 321 0 50 321
60301 3 333 0 3 333 9 278 0 9 278 7 611 0 7 611 1 666 0 1 666
60305 10 788 0 10 788 17 852 0 17 852 17 852 0 17 852 10 788 0 10 788
60309 839 0 839 668 0 668 1 462 0 1 462 1 633 0 1 633
60311 58 0 58 7 715 0 7 715 7 657 0 7 657 0 0 0
60313 0 0 0 0 13 13 0 13 13 0 0 0
60324 5 339 0 5 339 1 671 0 1 671 2 956 0 2 956 6 624 0 6 624
60335 2 813 0 2 813 4 271 0 4 271 4 271 0 4 271 2 813 0 2 813
60405 15 0 15 1 0 1 0 0 0 14 0 14
60414 23 007 0 23 007 0 0 0 362 0 362 23 369 0 23 369
60903 3 307 0 3 307 0 0 0 89 0 89 3 396 0 3 396
61301 6 597 0 6 597 2 894 0 2 894 3 370 0 3 370 7 073 0 7 073
62002 43 216 0 43 216 665 0 665 18 891 0 18 891 61 442 0 61 442
62103 9 191 0 9 191 0 0 0 0 0 0 9 191 0 9 191
70601 1 935 748 0 1 935 748 5 0 5 209 278 0 209 278 2 145 021 0 2 145 021
70602 963 0 963 0 0 0 0 0 0 963 0 963
70603 821 997 0 821 997 0 0 0 43 652 0 43 652 865 649 0 865 649
Итого по пассиву (баланс) 7 522 788 589 251 8 112 039 22 696 405 19 533 691 42 230 096 22 823 789 19 589 009 42 412 798 7 650 172 644 569 8 294 741
В. Внебалансовые счета
Актив
90704 0 0 0 100 000 33 317 133 317 100 000 33 317 133 317 0 0 0
90901 11 366 0 11 366 3 146 0 3 146 2 875 0 2 875 11 637 0 11 637
90902 869 260 0 869 260 13 669 0 13 669 4 298 0 4 298 878 631 0 878 631
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 1 255 011 412 557 1 667 568 48 909 23 798 72 707 46 430 35 468 81 898 1 257 490 400 887 1 658 377
91502 83 154 0 83 154 0 0 0 0 0 0 83 154 0 83 154
91604 9 120 3 387 12 507 4 222 608 4 830 1 083 3 702 4 785 12 259 293 12 552
91704 1 916 2 031 3 947 145 124 269 0 97 97 2 061 2 058 4 119
91802 50 053 16 028 66 081 2 775 958 3 733 0 739 739 52 828 16 247 69 075
99998 2 859 184 0 2 859 184 3 445 638 0 3 445 638 3 358 307 0 3 358 307 2 946 515 0 2 946 515
Итого по активу (баланс) 5 139 066 434 003 5 573 069 3 618 504 58 805 3 677 309 3 512 993 73 323 3 586 316 5 244 577 419 485 5 664 062
Пассив
91311 10 129 0 10 129 0 0 0 0 0 0 10 129 0 10 129
91312 2 176 295 34 258 2 210 553 73 115 1 732 74 847 207 950 2 181 210 131 2 311 130 34 707 2 345 837
91314 316 997 0 316 997 3 231 948 0 3 231 948 3 184 710 0 3 184 710 269 759 0 269 759
91315 231 828 0 231 828 0 0 0 0 0 0 231 828 0 231 828
91317 31 886 11 859 43 745 47 697 3 815 51 512 47 451 3 346 50 797 31 640 11 390 43 030
91507 45 932 0 45 932 0 0 0 0 0 0 45 932 0 45 932
99999 2 713 885 0 2 713 885 227 809 0 227 809 231 471 0 231 471 2 717 547 0 2 717 547
Итого по пассиву (баланс) 5 526 952 46 117 5 573 069 3 580 569 5 547 3 586 116 3 671 582 5 527 3 677 109 5 617 965 46 097 5 664 062
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 13 719 367 495 381 214 935 830 9 045 125 9 980 955 882 370 8 937 927 9 820 297 67 179 474 693 541 872
99996 380 422 0 380 422 9 968 448 0 9 968 448 9 809 567 0 9 809 567 539 303 0 539 303
Итого по активу (баланс) 394 141 367 495 761 636 10 904 278 9 045 125 19 949 403 10 691 937 8 937 927 19 629 864 606 482 474 693 1 081 175
Пассив
96901 269 438 110 984 380 422 8 299 610 1 509 957 9 809 567 8 501 915 1 466 533 9 968 448 471 743 67 560 539 303
99997 381 214 0 381 214 9 820 297 0 9 820 297 9 980 955 0 9 980 955 541 872 0 541 872
Итого по пассиву (баланс) 650 652 110 984 761 636 18 119 907 1 509 957 19 629 864 18 482 870 1 466 533 19 949 403 1 013 615 67 560 1 081 175

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?