• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10901 25 547 0 25 547 0 0 0 0 0 0 25 547 0 25 547
20202 167 281 63 777 231 058 1 705 242 354 162 2 059 404 1 747 756 342 659 2 090 415 124 767 75 280 200 047
20209 0 0 0 1 162 435 25 631 1 188 066 1 160 402 23 835 1 184 237 2 033 1 796 3 829
30102 216 226 0 216 226 5 920 639 0 5 920 639 5 998 205 0 5 998 205 138 660 0 138 660
30110 7 662 15 904 23 566 612 077 66 519 678 596 614 057 68 996 683 053 5 682 13 427 19 109
30114 0 21 900 21 900 0 665 146 665 146 0 663 568 663 568 0 23 478 23 478
30202 17 897 0 17 897 846 0 846 0 0 0 18 743 0 18 743
30204 9 689 0 9 689 0 0 0 380 0 380 9 309 0 9 309
30221 0 0 0 587 584 43 087 630 671 587 584 43 087 630 671 0 0 0
30233 37 712 155 37 867 253 614 20 097 273 711 280 957 20 226 301 183 10 369 26 10 395
30302 65 573 3 533 69 106 44 869 18 646 63 515 22 894 17 124 40 018 87 548 5 055 92 603
30306 0 1 952 1 952 16 777 16 874 33 651 16 777 16 911 33 688 0 1 915 1 915
30413 46 0 46 1 121 650 0 1 121 650 1 121 650 0 1 121 650 46 0 46
30424 153 0 153 8 627 483 0 8 627 483 8 627 446 0 8 627 446 190 0 190
30425 0 14 430 14 430 0 741 741 0 701 701 0 14 470 14 470
31902 0 0 0 1 473 000 0 1 473 000 1 378 000 0 1 378 000 95 000 0 95 000
31903 30 000 0 30 000 258 000 0 258 000 288 000 0 288 000 0 0 0
32201 3 011 0 3 011 278 0 278 0 0 0 3 289 0 3 289
32202 0 0 0 5 270 531 0 5 270 531 4 969 422 0 4 969 422 301 109 0 301 109
32203 300 999 0 300 999 1 106 298 0 1 106 298 1 407 297 0 1 407 297 0 0 0
32401 0 550 550 0 0 0 0 0 0 0 550 550
32501 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4
45201 5 040 0 5 040 9 118 0 9 118 8 159 0 8 159 5 999 0 5 999
45205 41 000 0 41 000 36 500 0 36 500 1 000 0 1 000 76 500 0 76 500
45206 374 310 6 231 380 541 2 700 94 2 794 52 000 6 325 58 325 325 010 0 325 010
45207 593 405 109 389 702 794 3 000 5 349 8 349 54 900 12 853 67 753 541 505 101 885 643 390
45208 56 070 93 307 149 377 0 12 071 12 071 0 6 256 6 256 56 070 99 122 155 192
45407 2 647 0 2 647 0 0 0 89 0 89 2 558 0 2 558
45504 533 0 533 493 0 493 97 0 97 929 0 929
45505 177 522 10 954 188 476 42 855 502 43 357 15 709 670 16 379 204 668 10 786 215 454
45506 837 672 1 600 839 272 3 223 72 3 295 2 475 101 2 576 838 420 1 571 839 991
45507 405 346 15 508 420 854 161 000 633 161 633 14 986 3 996 18 982 551 360 12 145 563 505
45509 826 778 1 604 3 755 2 462 6 217 2 801 1 375 4 176 1 780 1 865 3 645
45812 64 577 45 520 110 097 44 701 8 012 52 713 605 53 532 54 137 108 673 0 108 673
45815 13 443 486 13 929 833 3 545 4 378 429 156 585 13 847 3 875 17 722
45912 1 413 875 2 288 859 41 900 12 916 928 2 260 0 2 260
45915 659 0 659 53 2 55 91 0 91 621 2 623
47404 0 24 844 24 844 6 442 748 13 968 411 20 411 159 6 442 748 13 968 322 20 411 070 0 24 933 24 933
47408 0 0 0 6 807 125 14 071 303 20 878 428 6 807 125 14 071 303 20 878 428 0 0 0
47415 127 0 127 0 0 0 0 0 0 127 0 127
47421 22 291 0 22 291 57 981 0 57 981 52 222 0 52 222 28 050 0 28 050
47423 591 661 2 591 663 108 362 50 502 158 864 108 900 50 502 159 402 591 123 2 591 125
47427 861 1 862 36 813 117 36 930 37 378 116 37 494 296 2 298
50709 18 638 0 18 638 0 0 0 0 0 0 18 638 0 18 638
52601 3 0 3 5 0 5 8 0 8 0 0 0
60202 239 623 0 239 623 0 0 0 0 0 0 239 623 0 239 623
60302 9 665 0 9 665 0 0 0 1 110 0 1 110 8 555 0 8 555
60306 0 0 0 3 497 0 3 497 3 497 0 3 497 0 0 0
60308 84 0 84 326 285 0 326 285 326 196 0 326 196 173 0 173
60310 0 0 0 379 0 379 379 0 379 0 0 0
60312 10 389 0 10 389 18 253 0 18 253 16 860 0 16 860 11 782 0 11 782
60314 0 0 0 0 508 508 0 508 508 0 0 0
60323 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60336 38 0 38 221 0 221 259 0 259 0 0 0
60401 31 728 0 31 728 0 0 0 0 0 0 31 728 0 31 728
60901 4 902 0 4 902 420 0 420 0 0 0 5 322 0 5 322
60906 0 0 0 420 0 420 420 0 420 0 0 0
61002 0 0 0 30 0 30 30 0 30 0 0 0
61008 441 0 441 637 0 637 618 0 618 460 0 460
61009 490 0 490 422 0 422 774 0 774 138 0 138
61209 0 0 0 3 196 0 3 196 3 196 0 3 196 0 0 0
61214 0 0 0 106 306 0 106 306 106 306 0 106 306 0 0 0
61403 1 608 0 1 608 925 0 925 356 0 356 2 177 0 2 177
61905 53 818 0 53 818 0 0 0 0 0 0 53 818 0 53 818
61907 116 512 0 116 512 0 0 0 0 0 0 116 512 0 116 512
62001 260 725 0 260 725 0 0 0 3 197 0 3 197 257 528 0 257 528
62101 45 955 0 45 955 0 0 0 0 0 0 45 955 0 45 955
70606 1 669 972 0 1 669 972 192 504 0 192 504 0 0 0 1 862 476 0 1 862 476
70608 829 898 0 829 898 57 593 0 57 593 0 0 0 887 491 0 887 491
70611 4 263 0 4 263 1 110 0 1 110 0 0 0 5 373 0 5 373
70614 0 0 0 26 0 26 13 0 13 13 0 13
Итого по активу (баланс) 7 369 951 431 700 7 801 651 42 635 672 29 334 527 71 970 199 42 285 773 29 374 038 71 659 811 7 719 850 392 189 8 112 039
Пассив
10208 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
30111 59 565 624 0 9 147 9 147 0 9 564 9 564 59 982 1 041
30126 21 746 0 21 746 1 370 0 1 370 1 070 0 1 070 21 446 0 21 446
30222 0 0 0 1 121 750 0 1 121 750 1 121 750 0 1 121 750 0 0 0
30226 1 974 0 1 974 395 0 395 319 0 319 1 898 0 1 898
30232 36 062 1 293 37 355 291 503 74 589 366 092 265 626 73 736 339 362 10 185 440 10 625
30301 65 573 3 533 69 106 22 894 17 124 40 018 44 869 18 646 63 515 87 548 5 055 92 603
30305 0 1 952 1 952 16 777 16 911 33 688 16 777 16 874 33 651 0 1 915 1 915
30601 172 0 172 0 0 0 0 0 0 172 0 172
31503 0 0 0 44 256 0 44 256 44 256 0 44 256 0 0 0
32403 550 0 550 0 0 0 0 0 0 550 0 550
32505 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
405 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
407 452 555 19 962 472 517 2 931 199 533 067 3 464 266 3 040 504 531 239 3 571 743 561 860 18 134 579 994
408.1 46 707 98 46 805 187 358 10 473 197 831 251 580 10 376 261 956 110 929 1 110 930
40807 4 271 4 410 8 681 69 400 29 693 99 093 67 190 29 083 96 273 2 061 3 800 5 861
40814 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
40817 87 245 118 053 205 298 851 133 142 327 993 460 834 636 112 682 947 318 70 748 88 408 159 156
40818 212 0 212 0 0 0 0 0 0 212 0 212
40820 4 687 43 582 48 269 1 219 3 570 4 789 1 189 3 650 4 839 4 657 43 662 48 319
40821 16 0 16 2 0 2 0 0 0 14 0 14
40905 282 0 282 8 459 4 040 12 499 8 366 4 040 12 406 189 0 189
40909 0 0 0 8 578 9 645 18 223 8 578 9 645 18 223 0 0 0
40910 0 0 0 6 483 3 294 9 777 6 483 3 294 9 777 0 0 0
40911 24 899 0 24 899 203 222 0 203 222 184 511 0 184 511 6 188 0 6 188
40912 0 0 0 7 376 9 230 16 606 7 376 9 230 16 606 0 0 0
40913 0 0 0 30 422 39 909 70 331 30 422 39 909 70 331 0 0 0
42102 0 0 0 7 933 0 7 933 7 933 0 7 933 0 0 0
42105 24 500 16 296 40 796 0 791 791 0 837 837 24 500 16 342 40 842
42106 97 700 17 841 115 541 31 900 866 32 766 3 900 915 4 815 69 700 17 890 87 590
42107 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000
42301 8 721 1 343 10 064 156 024 138 322 294 346 157 639 138 296 295 935 10 336 1 317 11 653
42304 0 610 610 0 43 43 0 256 256 0 823 823
42305 165 733 43 668 209 401 2 946 5 956 8 902 600 2 071 2 671 163 387 39 783 203 170
42306 1 396 288 92 556 1 488 844 48 945 15 074 64 019 33 301 4 158 37 459 1 380 644 81 640 1 462 284
42506 0 6 585 6 585 0 6 794 6 794 0 235 235 0 26 26
42601 11 133 144 800 8 808 800 6 806 11 131 142
42605 0 65 596 65 596 0 3 184 3 184 0 3 367 3 367 0 65 779 65 779
42606 6 800 874 7 674 0 42 42 0 45 45 6 800 877 7 677
44007 572 911 0 572 911 0 0 0 0 0 0 572 911 0 572 911
45215 105 922 0 105 922 20 105 0 20 105 8 905 0 8 905 94 722 0 94 722
45515 238 240 0 238 240 4 298 0 4 298 6 681 0 6 681 240 623 0 240 623
45818 108 509 0 108 509 48 893 0 48 893 52 211 0 52 211 111 827 0 111 827
45918 2 833 0 2 833 930 0 930 895 0 895 2 798 0 2 798
47403 0 0 0 6 928 633 13 478 281 20 406 914 6 928 633 13 478 281 20 406 914 0 0 0
47405 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
47407 0 0 0 7 024 176 13 851 305 20 875 481 7 024 176 13 851 305 20 875 481 0 0 0
47411 17 492 1 179 18 671 10 817 350 11 167 12 692 470 13 162 19 367 1 299 20 666
47416 97 0 97 98 695 0 98 695 100 371 0 100 371 1 773 0 1 773
47422 120 080 8 120 088 340 567 25 340 592 341 354 25 341 379 120 867 8 120 875
47424 23 148 0 23 148 49 323 0 49 323 55 532 0 55 532 29 357 0 29 357
47425 233 285 0 233 285 6 666 0 6 666 7 511 0 7 511 234 130 0 234 130
47426 0 0 0 3 672 39 3 711 3 672 39 3 711 0 0 0
50719 11 483 0 11 483 0 0 0 0 0 0 11 483 0 11 483
52305 100 000 65 591 165 591 0 3 184 3 184 0 3 367 3 367 100 000 65 774 165 774
52306 800 131 181 131 981 0 6 367 6 367 0 6 734 6 734 800 131 548 132 348
52307 1 329 0 1 329 0 0 0 0 0 0 1 329 0 1 329
52501 8 283 2 963 11 246 0 157 157 857 811 1 668 9 140 3 617 12 757
52602 0 0 0 26 0 26 26 0 26 0 0 0
60206 50 321 0 50 321 0 0 0 0 0 0 50 321 0 50 321
60301 527 0 527 4 424 0 4 424 7 230 0 7 230 3 333 0 3 333
60305 10 788 0 10 788 17 418 0 17 418 17 418 0 17 418 10 788 0 10 788
60309 4 999 0 4 999 5 001 0 5 001 841 0 841 839 0 839
60311 3 558 0 3 558 8 196 0 8 196 4 696 0 4 696 58 0 58
60313 0 0 0 0 13 13 0 13 13 0 0 0
60324 4 376 0 4 376 1 401 0 1 401 2 364 0 2 364 5 339 0 5 339
60335 2 813 0 2 813 4 251 0 4 251 4 251 0 4 251 2 813 0 2 813
60405 16 0 16 1 0 1 0 0 0 15 0 15
60414 22 645 0 22 645 0 0 0 362 0 362 23 007 0 23 007
60903 3 224 0 3 224 0 0 0 83 0 83 3 307 0 3 307
61301 4 774 0 4 774 1 752 0 1 752 3 575 0 3 575 6 597 0 6 597
62002 44 335 0 44 335 1 119 0 1 119 0 0 0 43 216 0 43 216
62103 9 191 0 9 191 0 0 0 0 0 0 9 191 0 9 191
70601 1 739 592 0 1 739 592 11 0 11 196 167 0 196 167 1 935 748 0 1 935 748
70602 963 0 963 0 0 0 0 0 0 963 0 963
70603 768 444 0 768 444 0 0 0 53 553 0 53 553 821 997 0 821 997
70613 3 0 3 8 0 8 5 0 5 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 7 161 779 639 872 7 801 651 20 632 735 28 413 820 49 046 555 20 993 744 28 363 199 49 356 943 7 522 788 589 251 8 112 039
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 12 652 0 12 652 587 0 587 1 873 0 1 873 11 366 0 11 366
90902 884 276 0 884 276 13 700 0 13 700 28 716 0 28 716 869 260 0 869 260
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 2 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1
91414 1 222 030 416 550 1 638 580 50 891 19 821 70 712 17 910 23 814 41 724 1 255 011 412 557 1 667 568
91419 0 0 0 48 883 0 48 883 48 883 0 48 883 0 0 0
91502 89 142 0 89 142 27 777 0 27 777 33 765 0 33 765 83 154 0 83 154
91604 8 857 1 280 10 137 492 2 242 2 734 229 135 364 9 120 3 387 12 507
91704 1 916 2 036 3 952 0 101 101 0 106 106 1 916 2 031 3 947
91802 50 146 16 114 66 260 0 787 787 93 873 966 50 053 16 028 66 081
99998 2 772 122 0 2 772 122 7 154 454 0 7 154 454 7 067 392 0 7 067 392 2 859 184 0 2 859 184
Итого по активу (баланс) 5 041 144 435 980 5 477 124 7 296 784 22 951 7 319 735 7 198 862 24 928 7 223 790 5 139 066 434 003 5 573 069
Пассив
91003 0 0 0 466 0 466 466 0 466 0 0 0
91311 10 129 0 10 129 0 0 0 0 0 0 10 129 0 10 129
91312 2 076 645 40 722 2 117 367 150 283 8 451 158 734 249 933 1 987 251 920 2 176 295 34 258 2 210 553
91314 318 014 0 318 014 6 812 802 0 6 812 802 6 811 785 0 6 811 785 316 997 0 316 997
91315 231 828 0 231 828 0 0 0 0 0 0 231 828 0 231 828
91317 35 475 13 377 48 852 92 264 3 126 95 390 88 675 1 608 90 283 31 886 11 859 43 745
91507 45 932 0 45 932 0 0 0 0 0 0 45 932 0 45 932
99999 2 705 002 0 2 705 002 156 398 0 156 398 165 281 0 165 281 2 713 885 0 2 713 885
Итого по пассиву (баланс) 5 423 025 54 099 5 477 124 7 212 213 11 577 7 223 790 7 316 140 3 595 7 319 735 5 526 952 46 117 5 573 069
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303 928 0 928 0 0 0 928 0 928 0 0 0
93901 68 849 482 076 550 925 1 050 052 10 242 498 11 292 550 1 105 182 10 357 079 11 462 261 13 719 367 495 381 214
99996 551 400 0 551 400 11 278 573 0 11 278 573 11 449 551 0 11 449 551 380 422 0 380 422
Итого по активу (баланс) 621 177 482 076 1 103 253 12 328 625 10 242 498 22 571 123 12 555 661 10 357 079 22 912 740 394 141 367 495 761 636
Пассив
96303 0 924 924 0 946 946 0 22 22 0 0 0
96901 306 323 244 153 550 476 6 768 501 4 680 104 11 448 605 6 731 616 4 546 935 11 278 551 269 438 110 984 380 422
99997 551 853 0 551 853 11 463 189 0 11 463 189 11 292 550 0 11 292 550 381 214 0 381 214
Итого по пассиву (баланс) 858 176 245 077 1 103 253 18 231 690 4 681 050 22 912 740 18 024 166 4 546 957 22 571 123 650 652 110 984 761 636

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?