• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10901 25 547 0 25 547 0 0 0 0 0 0 25 547 0 25 547
20202 121 939 79 991 201 930 1 577 082 323 253 1 900 335 1 531 740 339 467 1 871 207 167 281 63 777 231 058
20209 0 0 0 931 208 23 642 954 850 931 208 23 642 954 850 0 0 0
30102 130 799 0 130 799 5 092 980 0 5 092 980 5 007 553 0 5 007 553 216 226 0 216 226
30110 5 528 17 680 23 208 559 880 75 166 635 046 557 746 76 942 634 688 7 662 15 904 23 566
30114 0 21 483 21 483 0 551 756 551 756 0 551 339 551 339 0 21 900 21 900
30202 17 300 0 17 300 597 0 597 0 0 0 17 897 0 17 897
30204 8 116 0 8 116 1 573 0 1 573 0 0 0 9 689 0 9 689
30221 0 0 0 545 866 47 363 593 229 545 866 47 363 593 229 0 0 0
30233 11 877 24 11 901 245 993 25 381 271 374 220 158 25 250 245 408 37 712 155 37 867
30302 89 633 6 198 95 831 34 610 16 750 51 360 58 670 19 415 78 085 65 573 3 533 69 106
30306 0 2 040 2 040 18 902 18 986 37 888 18 902 19 074 37 976 0 1 952 1 952
30413 46 0 46 583 700 0 583 700 583 700 0 583 700 46 0 46
30424 575 0 575 6 950 916 0 6 950 916 6 951 338 0 6 951 338 153 0 153
30425 0 14 978 14 978 0 554 554 0 1 102 1 102 0 14 430 14 430
31902 0 0 0 1 175 000 0 1 175 000 1 175 000 0 1 175 000 0 0 0
31903 210 000 0 210 000 340 000 0 340 000 520 000 0 520 000 30 000 0 30 000
32201 3 011 0 3 011 0 0 0 0 0 0 3 011 0 3 011
32202 0 0 0 4 448 474 0 4 448 474 4 448 474 0 4 448 474 0 0 0
32203 351 200 0 351 200 1 042 449 0 1 042 449 1 092 650 0 1 092 650 300 999 0 300 999
32401 0 550 550 0 0 0 0 0 0 0 550 550
32501 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4
45201 1 742 0 1 742 8 046 0 8 046 4 748 0 4 748 5 040 0 5 040
45204 1 000 0 1 000 0 0 0 1 000 0 1 000 0 0 0
45205 0 0 0 45 500 0 45 500 4 500 0 4 500 41 000 0 41 000
45206 421 310 6 468 427 778 19 800 239 20 039 66 800 476 67 276 374 310 6 231 380 541
45207 599 755 113 655 713 410 150 4 269 4 419 6 500 8 535 15 035 593 405 109 389 702 794
45208 58 570 97 494 156 064 0 3 974 3 974 2 500 8 161 10 661 56 070 93 307 149 377
45407 2 735 0 2 735 0 0 0 88 0 88 2 647 0 2 647
45504 420 0 420 113 0 113 0 0 0 533 0 533
45505 153 849 11 944 165 793 30 903 479 31 382 7 230 1 469 8 699 177 522 10 954 188 476
45506 820 066 1 673 821 739 29 411 68 29 479 11 805 141 11 946 837 672 1 600 839 272
45507 395 487 16 452 411 939 12 070 669 12 739 2 211 1 613 3 824 405 346 15 508 420 854
45509 1 110 900 2 010 2 016 2 201 4 217 2 300 2 323 4 623 826 778 1 604
45812 64 577 47 578 112 155 65 000 1 948 66 948 65 000 4 006 69 006 64 577 45 520 110 097
45815 13 533 509 14 042 313 20 333 403 43 446 13 443 486 13 929
45912 1 413 914 2 327 692 38 730 692 77 769 1 413 875 2 288
45915 689 0 689 51 0 51 81 0 81 659 0 659
47404 0 30 577 30 577 6 582 157 13 757 621 20 339 778 6 582 157 13 763 354 20 345 511 0 24 844 24 844
47408 0 0 0 6 828 948 13 831 338 20 660 286 6 828 948 13 831 338 20 660 286 0 0 0
47415 133 0 133 0 0 0 6 0 6 127 0 127
47417 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0
47421 10 865 0 10 865 77 743 0 77 743 66 317 0 66 317 22 291 0 22 291
47423 592 108 0 592 108 66 576 16 186 82 762 67 023 16 184 83 207 591 661 2 591 663
47427 504 2 506 34 614 160 34 774 34 257 161 34 418 861 1 862
50709 18 638 0 18 638 0 0 0 0 0 0 18 638 0 18 638
52601 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 3
60202 239 623 0 239 623 0 0 0 0 0 0 239 623 0 239 623
60302 9 799 0 9 799 0 0 0 134 0 134 9 665 0 9 665
60306 0 0 0 3 194 0 3 194 3 194 0 3 194 0 0 0
60308 98 0 98 327 743 0 327 743 327 757 0 327 757 84 0 84
60310 0 0 0 467 0 467 467 0 467 0 0 0
60312 15 200 0 15 200 15 849 0 15 849 20 660 0 20 660 10 389 0 10 389
60314 0 0 0 0 18 18 0 18 18 0 0 0
60323 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
60336 79 0 79 213 0 213 254 0 254 38 0 38
60401 31 626 0 31 626 102 0 102 0 0 0 31 728 0 31 728
60415 0 0 0 102 0 102 102 0 102 0 0 0
60901 4 902 0 4 902 0 0 0 0 0 0 4 902 0 4 902
61008 599 0 599 419 0 419 577 0 577 441 0 441
61009 556 0 556 118 0 118 184 0 184 490 0 490
61209 0 0 0 2 646 0 2 646 2 646 0 2 646 0 0 0
61214 0 0 0 65 000 0 65 000 65 000 0 65 000 0 0 0
61403 2 509 0 2 509 175 0 175 1 076 0 1 076 1 608 0 1 608
61905 53 818 0 53 818 0 0 0 0 0 0 53 818 0 53 818
61907 116 512 0 116 512 0 0 0 0 0 0 116 512 0 116 512
62001 262 064 0 262 064 0 0 0 1 339 0 1 339 260 725 0 260 725
62101 47 255 0 47 255 0 0 0 1 300 0 1 300 45 955 0 45 955
70606 1 488 342 0 1 488 342 181 630 0 181 630 0 0 0 1 669 972 0 1 669 972
70608 768 339 0 768 339 61 559 0 61 559 0 0 0 829 898 0 829 898
70611 4 134 0 4 134 129 0 129 0 0 0 4 263 0 4 263
Итого по активу (баланс) 7 179 530 471 116 7 650 646 38 012 686 28 702 079 66 714 765 37 822 265 28 741 495 66 563 760 7 369 951 431 700 7 801 651
Пассив
10208 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
30111 59 797 856 0 21 844 21 844 0 21 612 21 612 59 565 624
30126 21 523 0 21 523 1 365 0 1 365 1 588 0 1 588 21 746 0 21 746
30222 0 0 0 584 055 0 584 055 584 055 0 584 055 0 0 0
30226 2 055 0 2 055 1 362 0 1 362 1 281 0 1 281 1 974 0 1 974
30232 11 753 423 12 176 239 564 70 452 310 016 263 873 71 322 335 195 36 062 1 293 37 355
30301 89 633 6 198 95 831 58 670 19 415 78 085 34 610 16 750 51 360 65 573 3 533 69 106
30305 0 2 040 2 040 18 902 19 074 37 976 18 902 18 986 37 888 0 1 952 1 952
30601 172 0 172 0 0 0 0 0 0 172 0 172
32403 550 0 550 0 0 0 0 0 0 550 0 550
32505 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
405 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
407 472 143 52 476 524 619 2 411 452 307 862 2 719 314 2 391 864 275 348 2 667 212 452 555 19 962 472 517
408.1 32 799 6 890 39 689 165 266 14 961 180 227 179 174 8 169 187 343 46 707 98 46 805
40807 4 509 1 946 6 455 52 725 24 519 77 244 52 487 26 983 79 470 4 271 4 410 8 681
40814 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
40817 78 817 84 310 163 127 581 160 168 408 749 568 589 588 202 151 791 739 87 245 118 053 205 298
40818 212 0 212 0 0 0 0 0 0 212 0 212
40820 4 581 11 278 15 859 1 253 82 741 83 994 1 359 115 045 116 404 4 687 43 582 48 269
40821 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
40901 29 000 0 29 000 29 000 0 29 000 0 0 0 0 0 0
40905 282 0 282 5 671 4 887 10 558 5 671 4 887 10 558 282 0 282
40909 0 0 0 5 291 10 940 16 231 5 291 10 940 16 231 0 0 0
40910 0 0 0 3 795 6 762 10 557 3 795 6 762 10 557 0 0 0
40911 8 536 0 8 536 178 280 0 178 280 194 643 0 194 643 24 899 0 24 899
40912 0 0 0 5 068 7 667 12 735 5 068 7 667 12 735 0 0 0
40913 0 0 0 28 540 39 469 68 009 28 540 39 469 68 009 0 0 0
42102 0 0 0 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0
42105 25 500 16 915 42 415 1 000 1 245 2 245 0 626 626 24 500 16 296 40 796
42106 89 700 18 518 108 218 2 000 1 363 3 363 10 000 686 10 686 97 700 17 841 115 541
42301 10 643 13 145 23 788 104 680 89 397 194 077 102 758 77 595 180 353 8 721 1 343 10 064
42304 800 1 702 2 502 800 1 118 1 918 0 26 26 0 610 610
42305 168 305 37 225 205 530 3 143 8 846 11 989 571 15 289 15 860 165 733 43 668 209 401
42306 1 395 107 101 389 1 496 496 44 996 13 497 58 493 46 177 4 664 50 841 1 396 288 92 556 1 488 844
42506 0 28 486 28 486 0 22 668 22 668 0 767 767 0 6 585 6 585
42601 11 138 149 0 11 11 0 6 6 11 133 144
42605 0 68 088 68 088 0 5 011 5 011 0 2 519 2 519 0 65 596 65 596
42606 7 190 884 8 074 390 977 1 367 0 967 967 6 800 874 7 674
44007 572 911 0 572 911 0 0 0 0 0 0 572 911 0 572 911
45215 121 697 0 121 697 26 759 0 26 759 10 984 0 10 984 105 922 0 105 922
45515 231 614 0 231 614 1 038 0 1 038 7 664 0 7 664 238 240 0 238 240
45818 110 561 0 110 561 6 393 0 6 393 4 341 0 4 341 108 509 0 108 509
45918 2 880 0 2 880 242 0 242 195 0 195 2 833 0 2 833
47403 0 0 0 6 884 052 13 467 854 20 351 906 6 884 052 13 467 854 20 351 906 0 0 0
47405 0 0 0 661 0 661 661 0 661 0 0 0
47407 0 0 0 6 939 356 13 728 898 20 668 254 6 939 356 13 728 898 20 668 254 0 0 0
47411 15 659 1 068 16 727 10 420 337 10 757 12 253 448 12 701 17 492 1 179 18 671
47416 137 0 137 5 696 0 5 696 5 656 0 5 656 97 0 97
47422 122 614 9 122 623 319 197 11 319 208 316 663 10 316 673 120 080 8 120 088
47424 13 916 0 13 916 79 420 0 79 420 88 652 0 88 652 23 148 0 23 148
47425 229 130 0 229 130 5 369 0 5 369 9 524 0 9 524 233 285 0 233 285
47426 0 0 0 3 483 73 3 556 3 483 73 3 556 0 0 0
50719 11 483 0 11 483 0 0 0 0 0 0 11 483 0 11 483
52301 0 0 0 0 34 786 34 786 0 34 786 34 786 0 0 0
52305 100 000 68 082 168 082 0 40 104 40 104 0 37 613 37 613 100 000 65 591 165 591
52306 800 204 246 205 046 0 78 822 78 822 0 5 757 5 757 800 131 181 131 981
52307 1 329 0 1 329 0 0 0 0 0 0 1 329 0 1 329
52501 7 454 4 056 11 510 0 1 964 1 964 829 871 1 700 8 283 2 963 11 246
52602 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
60206 50 321 0 50 321 0 0 0 0 0 0 50 321 0 50 321
60301 1 361 0 1 361 3 505 0 3 505 2 671 0 2 671 527 0 527
60305 12 476 0 12 476 17 044 0 17 044 15 356 0 15 356 10 788 0 10 788
60309 4 066 0 4 066 1 342 0 1 342 2 275 0 2 275 4 999 0 4 999
60311 3 558 0 3 558 5 368 0 5 368 5 368 0 5 368 3 558 0 3 558
60313 0 0 0 0 18 18 0 18 18 0 0 0
60324 3 318 0 3 318 1 323 0 1 323 2 381 0 2 381 4 376 0 4 376
60335 3 596 0 3 596 4 734 0 4 734 3 951 0 3 951 2 813 0 2 813
60405 17 0 17 1 0 1 0 0 0 16 0 16
60414 22 285 0 22 285 0 0 0 360 0 360 22 645 0 22 645
60903 3 141 0 3 141 0 0 0 83 0 83 3 224 0 3 224
61301 5 795 0 5 795 3 382 0 3 382 2 361 0 2 361 4 774 0 4 774
62002 43 452 0 43 452 469 0 469 1 352 0 1 352 44 335 0 44 335
62103 9 451 0 9 451 260 0 260 0 0 0 9 191 0 9 191
70601 1 564 428 0 1 564 428 6 0 6 175 170 0 175 170 1 739 592 0 1 739 592
70602 963 0 963 0 0 0 0 0 0 963 0 963
70603 695 993 0 695 993 0 0 0 72 451 0 72 451 768 444 0 768 444
70613 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3
Итого по пассиву (баланс) 6 920 337 730 309 7 650 646 18 848 952 28 296 001 47 144 953 19 090 394 28 205 564 47 295 958 7 161 779 639 872 7 801 651
В. Внебалансовые счета
Актив
90704 0 0 0 0 102 339 102 339 0 102 339 102 339 0 0 0
90901 12 940 0 12 940 3 502 0 3 502 3 790 0 3 790 12 652 0 12 652
90902 878 620 0 878 620 37 776 0 37 776 32 120 0 32 120 884 276 0 884 276
90907 29 000 0 29 000 0 0 0 29 000 0 29 000 0 0 0
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 1 203 422 434 096 1 637 518 45 209 17 046 62 255 26 601 34 592 61 193 1 222 030 416 550 1 638 580
91502 89 142 0 89 142 0 0 0 0 0 0 89 142 0 89 142
91604 8 854 1 227 10 081 575 162 737 572 109 681 8 857 1 280 10 137
91704 1 914 2 117 4 031 2 80 82 0 161 161 1 916 2 036 3 952
91802 50 137 16 770 66 907 9 646 655 0 1 302 1 302 50 146 16 114 66 260
99998 2 966 474 0 2 966 474 5 905 632 0 5 905 632 6 099 984 0 6 099 984 2 772 122 0 2 772 122
Итого по активу (баланс) 5 240 506 454 210 5 694 716 5 992 705 120 273 6 112 978 6 192 067 138 503 6 330 570 5 041 144 435 980 5 477 124
Пассив
91003 0 0 0 597 0 597 597 0 597 0 0 0
91004 0 0 0 1 573 0 1 573 1 573 0 1 573 0 0 0
91311 10 129 0 10 129 0 0 0 0 0 0 10 129 0 10 129
91312 2 190 322 63 919 2 254 241 126 387 25 276 151 663 12 710 2 079 14 789 2 076 645 40 722 2 117 367
91314 375 372 0 375 372 5 922 829 0 5 922 829 5 865 471 0 5 865 471 318 014 0 318 014
91315 231 828 0 231 828 0 0 0 0 0 0 231 828 0 231 828
91317 36 453 12 475 48 928 18 292 3 219 21 511 17 314 4 121 21 435 35 475 13 377 48 852
91507 45 976 0 45 976 1 811 0 1 811 1 767 0 1 767 45 932 0 45 932
99999 2 728 242 0 2 728 242 230 553 0 230 553 207 313 0 207 313 2 705 002 0 2 705 002
Итого по пассиву (баланс) 5 618 322 76 394 5 694 716 6 302 042 28 495 6 330 537 6 106 745 6 200 6 112 945 5 423 025 54 099 5 477 124
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303 0 0 0 928 0 928 0 0 0 928 0 928
93901 190 909 667 085 857 994 1 834 034 9 582 715 11 416 749 1 956 094 9 767 724 11 723 818 68 849 482 076 550 925
99996 860 258 0 860 258 11 406 045 0 11 406 045 11 714 903 0 11 714 903 551 400 0 551 400
Итого по активу (баланс) 1 051 167 667 085 1 718 252 13 241 007 9 582 715 22 823 722 13 670 997 9 767 724 23 438 721 621 177 482 076 1 103 253
Пассив
96303 0 0 0 0 4 4 0 928 928 0 924 924
96901 469 624 390 634 860 258 6 279 003 5 435 896 11 714 899 6 115 702 5 289 415 11 405 117 306 323 244 153 550 476
99997 857 994 0 857 994 11 723 818 0 11 723 818 11 417 677 0 11 417 677 551 853 0 551 853
Итого по пассиву (баланс) 1 327 618 390 634 1 718 252 18 002 821 5 435 900 23 438 721 17 533 379 5 290 343 22 823 722 858 176 245 077 1 103 253

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?