• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10901 25 547 0 25 547 0 0 0 0 0 0 25 547 0 25 547
20202 137 326 52 607 189 933 1 530 797 457 351 1 988 148 1 546 184 429 967 1 976 151 121 939 79 991 201 930
20209 0 0 0 942 320 26 914 969 234 942 320 26 914 969 234 0 0 0
30102 133 153 0 133 153 7 393 501 0 7 393 501 7 395 855 0 7 395 855 130 799 0 130 799
30110 3 485 12 537 16 022 564 913 71 822 636 735 562 870 66 679 629 549 5 528 17 680 23 208
30114 0 23 704 23 704 0 691 971 691 971 0 694 192 694 192 0 21 483 21 483
30202 17 792 0 17 792 0 0 0 492 0 492 17 300 0 17 300
30204 7 667 0 7 667 449 0 449 0 0 0 8 116 0 8 116
30221 0 0 0 547 619 45 719 593 338 547 619 45 719 593 338 0 0 0
30233 11 333 24 11 357 239 982 18 292 258 274 239 438 18 292 257 730 11 877 24 11 901
30302 74 423 9 594 84 017 109 693 20 468 130 161 94 483 23 864 118 347 89 633 6 198 95 831
30306 0 1 874 1 874 23 138 23 401 46 539 23 138 23 235 46 373 0 2 040 2 040
30413 46 0 46 550 000 0 550 000 550 000 0 550 000 46 0 46
30424 326 0 326 5 462 087 0 5 462 087 5 461 838 0 5 461 838 575 0 575
30425 0 13 812 13 812 0 1 935 1 935 0 769 769 0 14 978 14 978
31902 155 000 0 155 000 3 305 000 0 3 305 000 3 460 000 0 3 460 000 0 0 0
31903 0 0 0 725 000 0 725 000 515 000 0 515 000 210 000 0 210 000
32201 3 011 0 3 011 0 0 0 0 0 0 3 011 0 3 011
32202 100 042 0 100 042 3 057 575 0 3 057 575 3 157 617 0 3 157 617 0 0 0
32203 0 0 0 952 624 0 952 624 601 424 0 601 424 351 200 0 351 200
32401 0 550 550 0 0 0 0 0 0 0 550 550
32501 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4
45201 3 640 0 3 640 6 752 0 6 752 8 650 0 8 650 1 742 0 1 742
45203 5 000 0 5 000 0 0 0 5 000 0 5 000 0 0 0
45204 42 000 0 42 000 5 000 0 5 000 46 000 0 46 000 1 000 0 1 000
45205 10 000 0 10 000 8 000 0 8 000 18 000 0 18 000 0 0 0
45206 370 950 5 964 376 914 75 160 836 75 996 24 800 332 25 132 421 310 6 468 427 778
45207 601 505 104 751 706 256 500 14 678 15 178 2 250 5 774 8 024 599 755 113 655 713 410
45208 58 570 89 587 148 157 0 12 564 12 564 0 4 657 4 657 58 570 97 494 156 064
45407 2 823 0 2 823 0 0 0 88 0 88 2 735 0 2 735
45504 0 0 0 420 0 420 0 0 0 420 0 420
45505 157 668 0 157 668 25 705 12 067 37 772 29 524 123 29 647 153 849 11 944 165 793
45506 826 073 1 538 827 611 8 715 215 8 930 14 722 80 14 802 820 066 1 673 821 739
45507 396 419 15 442 411 861 1 000 2 166 3 166 1 932 1 156 3 088 395 487 16 452 411 939
45509 1 223 675 1 898 3 510 1 220 4 730 3 623 995 4 618 1 110 900 2 010
45812 64 577 43 713 108 290 18 700 6 130 24 830 18 700 2 265 20 965 64 577 47 578 112 155
45815 13 488 467 13 955 268 66 334 223 24 247 13 533 509 14 042
45912 1 413 840 2 253 112 118 230 112 44 156 1 413 914 2 327
45915 654 0 654 131 0 131 96 0 96 689 0 689
47404 0 24 877 24 877 7 249 294 15 894 103 23 143 397 7 249 294 15 888 403 23 137 697 0 30 577 30 577
47408 0 0 0 7 547 451 16 031 888 23 579 339 7 547 451 16 031 888 23 579 339 0 0 0
47415 133 0 133 0 0 0 0 0 0 133 0 133
47417 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2
47421 7 393 0 7 393 106 467 0 106 467 102 995 0 102 995 10 865 0 10 865
47423 593 363 0 593 363 22 494 42 680 65 174 23 749 42 680 66 429 592 108 0 592 108
47427 306 1 307 50 495 120 50 615 50 297 119 50 416 504 2 506
50709 18 638 0 18 638 0 0 0 0 0 0 18 638 0 18 638
60202 239 623 0 239 623 0 0 0 0 0 0 239 623 0 239 623
60302 10 155 0 10 155 3 0 3 359 0 359 9 799 0 9 799
60306 0 0 0 3 182 0 3 182 3 182 0 3 182 0 0 0
60308 132 0 132 328 377 0 328 377 328 411 0 328 411 98 0 98
60310 0 0 0 336 0 336 336 0 336 0 0 0
60312 15 522 0 15 522 16 056 0 16 056 16 378 0 16 378 15 200 0 15 200
60314 0 0 0 0 13 13 0 13 13 0 0 0
60323 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
60336 157 0 157 229 0 229 307 0 307 79 0 79
60401 31 626 0 31 626 0 0 0 0 0 0 31 626 0 31 626
60901 4 902 0 4 902 0 0 0 0 0 0 4 902 0 4 902
61002 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
61008 595 0 595 367 0 367 363 0 363 599 0 599
61009 556 0 556 79 0 79 79 0 79 556 0 556
61209 0 0 0 9 044 0 9 044 9 044 0 9 044 0 0 0
61214 0 0 0 18 812 0 18 812 18 812 0 18 812 0 0 0
61403 2 459 0 2 459 506 0 506 456 0 456 2 509 0 2 509
61905 53 818 0 53 818 0 0 0 0 0 0 53 818 0 53 818
61907 116 512 0 116 512 0 0 0 0 0 0 116 512 0 116 512
62001 263 963 0 263 963 0 0 0 1 899 0 1 899 262 064 0 262 064
62101 52 855 0 52 855 0 0 0 5 600 0 5 600 47 255 0 47 255
70606 1 264 130 0 1 264 130 224 217 0 224 217 5 0 5 1 488 342 0 1 488 342
70608 652 389 0 652 389 115 950 0 115 950 0 0 0 768 339 0 768 339
70611 4 005 0 4 005 129 0 129 0 0 0 4 134 0 4 134
Итого по активу (баланс) 6 558 386 402 561 6 960 947 41 252 168 33 376 739 74 628 907 40 631 024 33 308 184 73 939 208 7 179 530 471 116 7 650 646
Пассив
10208 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
30111 59 8 813 8 872 0 10 203 10 203 0 2 187 2 187 59 797 856
30126 20 125 0 20 125 879 0 879 2 277 0 2 277 21 523 0 21 523
30222 0 0 0 550 000 0 550 000 550 000 0 550 000 0 0 0
30226 2 059 0 2 059 1 151 0 1 151 1 147 0 1 147 2 055 0 2 055
30232 10 200 403 10 603 243 239 78 507 321 746 244 792 78 527 323 319 11 753 423 12 176
30301 74 423 9 594 84 017 94 483 23 864 118 347 109 693 20 468 130 161 89 633 6 198 95 831
30305 0 1 874 1 874 23 138 23 235 46 373 23 138 23 401 46 539 0 2 040 2 040
30601 172 0 172 0 0 0 0 0 0 172 0 172
32403 550 0 550 0 0 0 0 0 0 550 0 550
32505 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
405 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
407 311 063 12 686 323 749 2 382 571 490 508 2 873 079 2 543 651 530 298 3 073 949 472 143 52 476 524 619
408.1 32 502 912 33 414 174 878 14 603 189 481 175 175 20 581 195 756 32 799 6 890 39 689
40807 3 619 2 549 6 168 52 497 50 130 102 627 53 387 49 527 102 914 4 509 1 946 6 455
40814 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
40817 82 346 44 300 126 646 523 350 400 157 923 507 519 821 440 167 959 988 78 817 84 310 163 127
40818 212 0 212 0 0 0 0 0 0 212 0 212
40820 5 010 10 426 15 436 5 461 1 287 6 748 5 032 2 139 7 171 4 581 11 278 15 859
40821 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
40901 0 0 0 0 0 0 29 000 0 29 000 29 000 0 29 000
40905 119 0 119 5 605 4 076 9 681 5 768 4 076 9 844 282 0 282
40909 0 0 0 5 775 6 424 12 199 5 775 6 424 12 199 0 0 0
40910 0 0 0 6 508 5 681 12 189 6 508 5 681 12 189 0 0 0
40911 5 212 0 5 212 200 918 0 200 918 204 242 0 204 242 8 536 0 8 536
40912 0 0 0 7 099 9 565 16 664 7 099 9 565 16 664 0 0 0
40913 0 0 0 23 023 44 434 67 457 23 023 44 434 67 457 0 0 0
42102 0 0 0 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0
42105 26 500 18 834 45 334 1 000 4 115 5 115 0 2 196 2 196 25 500 16 915 42 415
42106 89 700 17 076 106 776 0 951 951 0 2 393 2 393 89 700 18 518 108 218
42301 8 530 2 306 10 836 117 477 3 254 120 731 119 590 14 093 133 683 10 643 13 145 23 788
42304 1 300 1 568 2 868 500 697 1 197 0 831 831 800 1 702 2 502
42305 178 456 35 117 213 573 13 663 5 744 19 407 3 512 7 852 11 364 168 305 37 225 205 530
42306 1 354 440 97 909 1 452 349 71 780 11 036 82 816 112 447 14 516 126 963 1 395 107 101 389 1 496 496
42506 0 52 045 52 045 0 27 428 27 428 0 3 869 3 869 0 28 486 28 486
42601 11 127 138 2 780 7 2 787 2 780 18 2 798 11 138 149
42605 0 62 786 62 786 0 3 495 3 495 0 8 797 8 797 0 68 088 68 088
42606 7 190 815 8 005 0 45 45 0 114 114 7 190 884 8 074
44007 572 911 0 572 911 0 0 0 0 0 0 572 911 0 572 911
45215 103 112 0 103 112 16 898 0 16 898 35 483 0 35 483 121 697 0 121 697
45515 234 176 0 234 176 7 526 0 7 526 4 964 0 4 964 231 614 0 231 614
45818 103 513 0 103 513 6 226 0 6 226 13 274 0 13 274 110 561 0 110 561
45918 2 797 0 2 797 78 0 78 161 0 161 2 880 0 2 880
47403 0 0 0 7 324 709 15 788 129 23 112 838 7 324 709 15 788 129 23 112 838 0 0 0
47407 0 0 0 7 447 673 16 115 254 23 562 927 7 447 673 16 115 254 23 562 927 0 0 0
47411 16 063 822 16 885 13 087 220 13 307 12 683 466 13 149 15 659 1 068 16 727
47416 189 0 189 20 527 0 20 527 20 475 0 20 475 137 0 137
47422 123 601 7 123 608 347 403 2 867 350 270 346 416 2 869 349 285 122 614 9 122 623
47424 5 442 0 5 442 76 169 0 76 169 84 643 0 84 643 13 916 0 13 916
47425 225 990 0 225 990 7 799 0 7 799 10 939 0 10 939 229 130 0 229 130
47426 0 0 0 3 566 118 3 684 3 566 118 3 684 0 0 0
50719 11 483 0 11 483 0 0 0 0 0 0 11 483 0 11 483
52305 100 000 62 780 162 780 0 3 494 3 494 0 8 796 8 796 100 000 68 082 168 082
52306 800 188 342 189 142 0 10 485 10 485 0 26 389 26 389 800 204 246 205 046
52307 1 329 0 1 329 0 0 0 0 0 0 1 329 0 1 329
52501 6 598 2 924 9 522 0 187 187 856 1 319 2 175 7 454 4 056 11 510
60206 50 321 0 50 321 0 0 0 0 0 0 50 321 0 50 321
60301 2 723 0 2 723 3 375 0 3 375 2 013 0 2 013 1 361 0 1 361
60305 12 476 0 12 476 16 209 0 16 209 16 209 0 16 209 12 476 0 12 476
60309 1 478 0 1 478 675 0 675 3 263 0 3 263 4 066 0 4 066
60311 58 0 58 32 195 0 32 195 35 695 0 35 695 3 558 0 3 558
60313 0 0 0 0 13 13 0 13 13 0 0 0
60324 4 858 0 4 858 3 566 0 3 566 2 026 0 2 026 3 318 0 3 318
60335 3 596 0 3 596 4 234 0 4 234 4 234 0 4 234 3 596 0 3 596
60405 18 0 18 1 0 1 0 0 0 17 0 17
60414 21 924 0 21 924 0 0 0 361 0 361 22 285 0 22 285
60903 3 053 0 3 053 0 0 0 88 0 88 3 141 0 3 141
61301 4 310 0 4 310 2 309 0 2 309 3 794 0 3 794 5 795 0 5 795
62002 42 117 0 42 117 665 0 665 2 000 0 2 000 43 452 0 43 452
62103 5 468 0 5 468 560 0 560 4 543 0 4 543 9 451 0 9 451
70601 1 348 767 0 1 348 767 2 0 2 215 663 0 215 663 1 564 428 0 1 564 428
70602 963 0 963 0 0 0 0 0 0 963 0 963
70603 601 949 0 601 949 0 0 0 94 044 0 94 044 695 993 0 695 993
Итого по пассиву (баланс) 6 325 932 635 015 6 960 947 19 848 227 33 140 213 52 988 440 20 442 632 33 235 507 53 678 139 6 920 337 730 309 7 650 646
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 12 936 0 12 936 2 104 0 2 104 2 100 0 2 100 12 940 0 12 940
90902 876 223 0 876 223 20 303 0 20 303 17 906 0 17 906 878 620 0 878 620
90907 0 0 0 29 000 0 29 000 0 0 0 29 000 0 29 000
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 1 328 466 399 449 1 727 915 24 403 55 998 80 401 149 447 21 351 170 798 1 203 422 434 096 1 637 518
91502 89 142 0 89 142 0 0 0 0 0 0 89 142 0 89 142
91604 9 491 10 796 20 287 890 3 842 4 732 1 527 13 411 14 938 8 854 1 227 10 081
91704 1 914 1 950 3 864 0 274 274 0 107 107 1 914 2 117 4 031
91802 50 137 15 443 65 580 0 2 165 2 165 0 838 838 50 137 16 770 66 907
99998 2 828 740 0 2 828 740 4 351 692 0 4 351 692 4 213 958 0 4 213 958 2 966 474 0 2 966 474
Итого по активу (баланс) 5 197 052 427 638 5 624 690 4 428 392 62 279 4 490 671 4 384 938 35 707 4 420 645 5 240 506 454 210 5 694 716
Пассив
91311 10 129 0 10 129 0 0 0 0 0 0 10 129 0 10 129
91312 2 244 174 87 956 2 332 130 73 098 32 494 105 592 19 246 8 457 27 703 2 190 322 63 919 2 254 241
91314 108 995 0 108 995 4 032 461 0 4 032 461 4 298 838 0 4 298 838 375 372 0 375 372
91315 231 828 9 577 241 405 0 10 920 10 920 0 1 343 1 343 231 828 0 231 828
91317 78 468 11 637 90 105 63 247 1 738 64 985 21 232 2 576 23 808 36 453 12 475 48 928
91507 45 976 0 45 976 0 0 0 0 0 0 45 976 0 45 976
99999 2 795 950 0 2 795 950 206 687 0 206 687 138 979 0 138 979 2 728 242 0 2 728 242
Итого по пассиву (баланс) 5 515 520 109 170 5 624 690 4 375 493 45 152 4 420 645 4 478 295 12 376 4 490 671 5 618 322 76 394 5 694 716
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 23 631 435 406 459 037 1 157 126 11 812 317 12 969 443 989 848 11 580 638 12 570 486 190 909 667 085 857 994
99996 456 298 0 456 298 12 947 891 0 12 947 891 12 543 931 0 12 543 931 860 258 0 860 258
Итого по активу (баланс) 479 929 435 406 915 335 14 105 017 11 812 317 25 917 334 13 533 779 11 580 638 25 114 417 1 051 167 667 085 1 718 252
Пассив
96901 256 888 199 410 456 298 7 264 157 5 279 774 12 543 931 7 476 893 5 470 998 12 947 891 469 624 390 634 860 258
99997 459 037 0 459 037 12 570 486 0 12 570 486 12 969 443 0 12 969 443 857 994 0 857 994
Итого по пассиву (баланс) 715 925 199 410 915 335 19 834 643 5 279 774 25 114 417 20 446 336 5 470 998 25 917 334 1 327 618 390 634 1 718 252

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?