• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10901 25 547 0 25 547 0 0 0 0 0 0 25 547 0 25 547
20202 115 062 61 460 176 522 1 622 860 336 718 1 959 578 1 600 596 345 571 1 946 167 137 326 52 607 189 933
20209 0 0 0 1 028 236 44 517 1 072 753 1 028 236 44 517 1 072 753 0 0 0
30102 112 563 0 112 563 3 923 236 0 3 923 236 3 902 646 0 3 902 646 133 153 0 133 153
30110 10 705 17 692 28 397 569 780 58 090 627 870 577 000 63 245 640 245 3 485 12 537 16 022
30114 0 25 141 25 141 0 690 095 690 095 0 691 532 691 532 0 23 704 23 704
30202 17 464 0 17 464 328 0 328 0 0 0 17 792 0 17 792
30204 7 676 0 7 676 0 0 0 9 0 9 7 667 0 7 667
30221 0 0 0 548 756 54 162 602 918 548 756 54 162 602 918 0 0 0
30233 19 678 297 19 975 236 774 14 995 251 769 245 119 15 268 260 387 11 333 24 11 357
30302 52 030 8 923 60 953 89 201 20 528 109 729 66 808 19 857 86 665 74 423 9 594 84 017
30306 0 1 869 1 869 19 403 19 471 38 874 19 403 19 466 38 869 0 1 874 1 874
30413 46 0 46 100 000 191 100 191 100 000 191 100 191 46 0 46
30424 1 232 0 1 232 858 602 0 858 602 859 508 0 859 508 326 0 326
30425 0 13 806 13 806 0 466 466 0 460 460 0 13 812 13 812
31902 0 0 0 731 000 0 731 000 576 000 0 576 000 155 000 0 155 000
31903 135 000 0 135 000 170 000 0 170 000 305 000 0 305 000 0 0 0
32201 2 036 0 2 036 975 0 975 0 0 0 3 011 0 3 011
32202 0 0 0 200 046 0 200 046 100 004 0 100 004 100 042 0 100 042
32401 0 550 550 0 0 0 0 0 0 0 550 550
32501 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4
45201 3 765 0 3 765 7 342 0 7 342 7 467 0 7 467 3 640 0 3 640
45203 20 500 0 20 500 25 000 0 25 000 40 500 0 40 500 5 000 0 5 000
45204 37 000 0 37 000 53 500 0 53 500 48 500 0 48 500 42 000 0 42 000
45205 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
45206 364 440 5 962 370 402 20 700 201 20 901 14 190 199 14 389 370 950 5 964 376 914
45207 604 155 104 674 708 829 5 485 3 655 9 140 8 135 3 578 11 713 601 505 104 751 706 256
45208 52 570 89 341 141 911 8 000 3 720 11 720 2 000 3 474 5 474 58 570 89 587 148 157
45407 2 912 0 2 912 0 0 0 89 0 89 2 823 0 2 823
45502 2 050 0 2 050 0 0 0 2 050 0 2 050 0 0 0
45505 152 766 591 153 357 21 661 18 21 679 16 759 609 17 368 157 668 0 157 668
45506 822 925 6 632 829 557 8 838 213 9 051 5 690 5 307 10 997 826 073 1 538 827 611
45507 377 214 41 207 418 421 20 900 1 389 22 289 1 695 27 154 28 849 396 419 15 442 411 861
45509 1 312 1 090 2 402 2 762 1 552 4 314 2 851 1 967 4 818 1 223 675 1 898
45812 63 777 43 586 107 363 12 590 1 833 14 423 11 790 1 706 13 496 64 577 43 713 108 290
45815 25 510 9 779 35 289 733 306 1 039 12 755 9 618 22 373 13 488 467 13 955
45912 1 413 838 2 251 82 35 117 82 33 115 1 413 840 2 253
45915 973 0 973 97 0 97 416 0 416 654 0 654
47404 0 31 823 31 823 6 944 280 14 188 272 21 132 552 6 944 280 14 195 218 21 139 498 0 24 877 24 877
47408 0 0 0 6 001 626 11 843 312 17 844 938 6 001 626 11 843 312 17 844 938 0 0 0
47415 133 0 133 0 0 0 0 0 0 133 0 133
47421 0 0 0 39 942 0 39 942 32 549 0 32 549 7 393 0 7 393
47423 599 023 0 599 023 96 176 22 507 118 683 101 836 22 507 124 343 593 363 0 593 363
47427 489 402 891 33 481 1 781 35 262 33 664 2 182 35 846 306 1 307
50709 18 638 0 18 638 0 0 0 0 0 0 18 638 0 18 638
60202 239 623 0 239 623 0 0 0 0 0 0 239 623 0 239 623
60302 7 923 0 7 923 3 115 0 3 115 883 0 883 10 155 0 10 155
60306 0 0 0 3 150 0 3 150 3 150 0 3 150 0 0 0
60308 130 0 130 331 563 0 331 563 331 561 0 331 561 132 0 132
60310 0 0 0 387 0 387 387 0 387 0 0 0
60312 12 178 0 12 178 30 265 0 30 265 26 921 0 26 921 15 522 0 15 522
60314 0 0 0 0 489 489 0 489 489 0 0 0
60323 0 0 0 21 0 21 21 0 21 0 0 0
60336 0 0 0 503 0 503 346 0 346 157 0 157
60401 31 626 0 31 626 0 0 0 0 0 0 31 626 0 31 626
60901 4 902 0 4 902 0 0 0 0 0 0 4 902 0 4 902
61008 714 0 714 406 0 406 525 0 525 595 0 595
61009 309 0 309 743 0 743 496 0 496 556 0 556
61209 0 0 0 26 910 0 26 910 26 910 0 26 910 0 0 0
61214 0 0 0 39 396 0 39 396 39 396 0 39 396 0 0 0
61403 1 959 0 1 959 833 0 833 333 0 333 2 459 0 2 459
61905 75 545 0 75 545 0 0 0 21 727 0 21 727 53 818 0 53 818
61907 116 511 0 116 511 1 0 1 0 0 0 116 512 0 116 512
62001 234 383 0 234 383 33 000 0 33 000 3 420 0 3 420 263 963 0 263 963
62101 54 255 0 54 255 0 0 0 1 400 0 1 400 52 855 0 52 855
70606 1 120 507 0 1 120 507 144 380 0 144 380 757 0 757 1 264 130 0 1 264 130
70608 611 561 0 611 561 40 828 0 40 828 0 0 0 652 389 0 652 389
70611 6 978 0 6 978 129 0 129 3 102 0 3 102 4 005 0 4 005
Итого по активу (баланс) 6 179 708 465 667 6 645 375 24 058 022 27 308 516 51 366 538 23 679 344 27 371 622 51 050 966 6 558 386 402 561 6 960 947
Пассив
10208 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
30111 59 17 76 0 12 259 12 259 0 21 055 21 055 59 8 813 8 872
30126 20 107 0 20 107 653 0 653 671 0 671 20 125 0 20 125
30220 0 0 0 0 19 474 19 474 0 19 474 19 474 0 0 0
30222 0 0 0 100 135 0 100 135 100 135 0 100 135 0 0 0
30226 2 123 0 2 123 1 164 0 1 164 1 100 0 1 100 2 059 0 2 059
30232 19 989 1 608 21 597 263 774 83 869 347 643 253 985 82 664 336 649 10 200 403 10 603
30301 52 030 8 923 60 953 66 808 19 857 86 665 89 201 20 528 109 729 74 423 9 594 84 017
30305 0 1 869 1 869 19 403 19 466 38 869 19 403 19 471 38 874 0 1 874 1 874
30601 172 0 172 0 0 0 0 0 0 172 0 172
32403 550 0 550 0 0 0 0 0 0 550 0 550
32505 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
405 17 0 17 1 0 1 0 0 0 16 0 16
407 297 408 29 137 326 545 2 362 009 378 244 2 740 253 2 375 664 361 793 2 737 457 311 063 12 686 323 749
408.1 31 117 3 833 34 950 134 339 14 752 149 091 135 724 11 831 147 555 32 502 912 33 414
40807 4 935 34 810 39 745 349 701 366 625 716 326 348 385 334 364 682 749 3 619 2 549 6 168
40814 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
40817 71 479 40 245 111 724 469 580 58 786 528 366 480 447 62 841 543 288 82 346 44 300 126 646
40818 212 0 212 0 0 0 0 0 0 212 0 212
40820 4 694 10 252 14 946 4 103 1 872 5 975 4 419 2 046 6 465 5 010 10 426 15 436
40821 16 0 16 66 0 66 66 0 66 16 0 16
40905 66 0 66 5 265 2 336 7 601 5 318 2 336 7 654 119 0 119
40909 0 0 0 7 123 6 672 13 795 7 123 6 672 13 795 0 0 0
40910 0 0 0 8 988 2 714 11 702 8 988 2 714 11 702 0 0 0
40911 13 498 0 13 498 202 874 0 202 874 194 588 0 194 588 5 212 0 5 212
40912 0 0 0 7 757 10 216 17 973 7 757 10 216 17 973 0 0 0
40913 0 0 0 35 661 44 686 80 347 35 661 44 686 80 347 0 0 0
42102 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0
42105 26 500 0 26 500 0 268 268 0 19 102 19 102 26 500 18 834 45 334
42106 89 700 22 091 111 791 0 5 745 5 745 0 730 730 89 700 17 076 106 776
42108 42 845 0 42 845 42 845 0 42 845 0 0 0 0 0 0
42301 8 619 1 570 10 189 62 703 4 920 67 623 62 614 5 656 68 270 8 530 2 306 10 836
42304 1 300 1 565 2 865 0 56 56 0 59 59 1 300 1 568 2 868
42305 182 922 34 070 216 992 6 797 2 550 9 347 2 331 3 597 5 928 178 456 35 117 213 573
42306 1 359 994 105 635 1 465 629 136 569 19 748 156 317 131 015 12 022 143 037 1 354 440 97 909 1 452 349
42506 0 40 792 40 792 0 37 744 37 744 0 48 997 48 997 0 52 045 52 045
42601 11 127 138 753 5 758 753 5 758 11 127 138
42604 200 0 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0
42605 0 62 761 62 761 0 2 094 2 094 0 2 119 2 119 0 62 786 62 786
42606 6 970 815 7 785 0 27 27 220 27 247 7 190 815 8 005
44007 372 911 0 372 911 0 0 0 200 000 0 200 000 572 911 0 572 911
45215 107 346 0 107 346 17 037 0 17 037 12 803 0 12 803 103 112 0 103 112
45515 244 509 0 244 509 13 377 0 13 377 3 044 0 3 044 234 176 0 234 176
45818 124 085 0 124 085 26 056 0 26 056 5 484 0 5 484 103 513 0 103 513
45918 3 152 0 3 152 430 0 430 75 0 75 2 797 0 2 797
47403 0 0 0 7 025 217 14 110 546 21 135 763 7 025 217 14 110 546 21 135 763 0 0 0
47407 0 0 0 6 042 202 11 804 420 17 846 622 6 042 202 11 804 420 17 846 622 0 0 0
47411 20 924 852 21 776 17 817 447 18 264 12 956 417 13 373 16 063 822 16 885
47416 490 0 490 3 629 0 3 629 3 328 0 3 328 189 0 189
47422 122 339 8 122 347 324 729 59 734 384 463 325 991 59 733 385 724 123 601 7 123 608
47424 0 0 0 35 737 0 35 737 41 179 0 41 179 5 442 0 5 442
47425 229 938 0 229 938 12 622 0 12 622 8 674 0 8 674 225 990 0 225 990
47426 0 0 0 2 503 225 2 728 2 503 225 2 728 0 0 0
50719 11 483 0 11 483 0 0 0 0 0 0 11 483 0 11 483
52305 100 000 62 756 162 756 0 2 094 2 094 0 2 118 2 118 100 000 62 780 162 780
52306 0 188 270 188 270 0 6 282 6 282 800 6 354 7 154 800 188 342 189 142
52307 1 329 0 1 329 0 0 0 0 0 0 1 329 0 1 329
52501 5 743 2 108 7 851 0 85 85 855 901 1 756 6 598 2 924 9 522
60206 50 321 0 50 321 0 0 0 0 0 0 50 321 0 50 321
60301 557 0 557 3 958 0 3 958 6 124 0 6 124 2 723 0 2 723
60305 12 476 0 12 476 15 965 0 15 965 15 965 0 15 965 12 476 0 12 476
60309 4 083 0 4 083 4 093 0 4 093 1 488 0 1 488 1 478 0 1 478
60311 6 058 0 6 058 12 805 0 12 805 6 805 0 6 805 58 0 58
60313 0 0 0 0 12 12 0 12 12 0 0 0
60324 5 762 0 5 762 3 743 0 3 743 2 839 0 2 839 4 858 0 4 858
60335 3 596 0 3 596 4 261 0 4 261 4 261 0 4 261 3 596 0 3 596
60405 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
60414 21 564 0 21 564 0 0 0 360 0 360 21 924 0 21 924
60903 2 961 0 2 961 0 0 0 92 0 92 3 053 0 3 053
61301 4 384 0 4 384 1 605 0 1 605 1 531 0 1 531 4 310 0 4 310
62002 43 314 0 43 314 1 197 0 1 197 0 0 0 42 117 0 42 117
62103 5 608 0 5 608 140 0 140 0 0 0 5 468 0 5 468
70601 1 175 558 0 1 175 558 770 0 770 173 979 0 173 979 1 348 767 0 1 348 767
70602 963 0 963 0 0 0 0 0 0 963 0 963
70603 562 237 0 562 237 0 0 0 39 712 0 39 712 601 949 0 601 949
Итого по пассиву (баланс) 5 991 261 654 114 6 645 375 17 869 164 27 098 830 44 967 994 18 203 835 27 079 731 45 283 566 6 325 932 635 015 6 960 947
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 10 450 0 10 450 4 347 0 4 347 1 861 0 1 861 12 936 0 12 936
90902 890 394 0 890 394 21 793 0 21 793 35 964 0 35 964 876 223 0 876 223
90909 0 0 0 0 19 474 19 474 0 19 474 19 474 0 0 0
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 1 334 165 398 727 1 732 892 31 760 15 348 47 108 37 459 14 626 52 085 1 328 466 399 449 1 727 915
91502 89 142 0 89 142 0 0 0 0 0 0 89 142 0 89 142
91604 11 009 10 155 21 164 885 2 710 3 595 2 403 2 069 4 472 9 491 10 796 20 287
91704 1 914 1 949 3 863 0 69 69 0 68 68 1 914 1 950 3 864
91802 50 137 15 422 65 559 0 569 569 0 548 548 50 137 15 443 65 580
99998 2 685 262 0 2 685 262 359 796 0 359 796 216 318 0 216 318 2 828 740 0 2 828 740
Итого по активу (баланс) 5 072 476 426 253 5 498 729 418 581 38 170 456 751 294 005 36 785 330 790 5 197 052 427 638 5 624 690
Пассив
91003 0 0 0 319 0 319 319 0 319 0 0 0
91311 9 329 0 9 329 0 0 0 800 0 800 10 129 0 10 129
91312 2 238 028 62 882 2 300 910 47 577 43 757 91 334 53 723 68 831 122 554 2 244 174 87 956 2 332 130
91314 0 0 0 107 411 0 107 411 216 406 0 216 406 108 995 0 108 995
91315 231 828 9 550 241 378 0 374 374 0 401 401 231 828 9 577 241 405
91317 76 468 11 201 87 669 14 954 1 926 16 880 16 954 2 362 19 316 78 468 11 637 90 105
91507 45 976 0 45 976 0 0 0 0 0 0 45 976 0 45 976
99999 2 813 467 0 2 813 467 114 472 0 114 472 96 955 0 96 955 2 795 950 0 2 795 950
Итого по пассиву (баланс) 5 415 096 83 633 5 498 729 284 733 46 057 330 790 385 157 71 594 456 751 5 515 520 109 170 5 624 690
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 69 295 495 068 564 363 1 197 842 10 469 390 11 667 232 1 243 506 10 529 052 11 772 558 23 631 435 406 459 037
99996 565 913 0 565 913 11 653 208 0 11 653 208 11 762 823 0 11 762 823 456 298 0 456 298
Итого по активу (баланс) 635 208 495 068 1 130 276 12 851 050 10 469 390 23 320 440 13 006 329 10 529 052 23 535 381 479 929 435 406 915 335
Пассив
96901 328 753 237 160 565 913 6 933 585 4 829 238 11 762 823 6 861 720 4 791 488 11 653 208 256 888 199 410 456 298
99997 564 363 0 564 363 11 772 558 0 11 772 558 11 667 232 0 11 667 232 459 037 0 459 037
Итого по пассиву (баланс) 893 116 237 160 1 130 276 18 706 143 4 829 238 23 535 381 18 528 952 4 791 488 23 320 440 715 925 199 410 915 335

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?