• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10901 25 547 0 25 547 0 0 0 0 0 0 25 547 0 25 547
20202 99 622 78 911 178 533 1 374 237 319 321 1 693 558 1 358 797 336 772 1 695 569 115 062 61 460 176 522
20209 0 0 0 857 249 24 035 881 284 857 249 24 035 881 284 0 0 0
30102 124 318 0 124 318 3 535 345 0 3 535 345 3 547 100 0 3 547 100 112 563 0 112 563
30110 3 962 11 521 15 483 404 108 55 020 459 128 397 365 48 849 446 214 10 705 17 692 28 397
30114 0 28 223 28 223 0 745 643 745 643 0 748 725 748 725 0 25 141 25 141
30202 18 011 0 18 011 0 0 0 547 0 547 17 464 0 17 464
30204 8 173 0 8 173 0 0 0 497 0 497 7 676 0 7 676
30221 0 0 0 382 946 39 936 422 882 382 946 39 936 422 882 0 0 0
30233 7 969 24 7 993 223 469 19 670 243 139 211 760 19 397 231 157 19 678 297 19 975
30302 40 538 3 989 44 527 87 210 15 301 102 511 75 718 10 367 86 085 52 030 8 923 60 953
30306 4 385 6 239 10 624 12 773 12 892 25 665 17 158 17 262 34 420 0 1 869 1 869
30413 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46
30424 374 0 374 568 352 0 568 352 567 494 0 567 494 1 232 0 1 232
30425 0 13 770 13 770 0 964 964 0 928 928 0 13 806 13 806
31902 40 000 0 40 000 540 000 0 540 000 580 000 0 580 000 0 0 0
31903 0 0 0 135 000 0 135 000 0 0 0 135 000 0 135 000
32201 2 036 0 2 036 0 0 0 0 0 0 2 036 0 2 036
32401 0 550 550 0 0 0 0 0 0 0 550 550
32501 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4
45201 4 735 0 4 735 11 865 0 11 865 12 835 0 12 835 3 765 0 3 765
45203 16 000 0 16 000 20 500 0 20 500 16 000 0 16 000 20 500 0 20 500
45204 0 0 0 37 000 0 37 000 0 0 0 37 000 0 37 000
45205 32 000 0 32 000 0 0 0 22 000 0 22 000 10 000 0 10 000
45206 408 640 5 946 414 586 25 100 416 25 516 69 300 400 69 700 364 440 5 962 370 402
45207 641 420 104 346 745 766 0 7 162 7 162 37 265 6 834 44 099 604 155 104 674 708 829
45208 44 085 88 781 132 866 8 620 5 401 14 021 135 4 841 4 976 52 570 89 341 141 911
45407 3 000 0 3 000 0 0 0 88 0 88 2 912 0 2 912
45502 0 0 0 2 050 0 2 050 0 0 0 2 050 0 2 050
45505 128 957 587 129 544 31 960 36 31 996 8 151 32 8 183 152 766 591 153 357
45506 821 535 6 588 828 123 15 624 398 16 022 14 234 354 14 588 822 925 6 632 829 557
45507 379 608 41 262 420 870 96 2 507 2 603 2 490 2 562 5 052 377 214 41 207 418 421
45509 1 459 230 1 689 3 071 1 435 4 506 3 218 575 3 793 1 312 1 090 2 402
45812 63 642 43 305 106 947 135 2 615 2 750 0 2 334 2 334 63 777 43 586 107 363
45815 39 437 9 788 49 225 417 678 1 095 14 344 687 15 031 25 510 9 779 35 289
45912 1 413 832 2 245 0 51 51 0 45 45 1 413 838 2 251
45915 1 060 0 1 060 94 0 94 181 0 181 973 0 973
47404 0 58 492 58 492 8 848 750 15 960 623 24 809 373 8 848 750 15 987 292 24 836 042 0 31 823 31 823
47408 0 0 0 352 609 100 756 453 365 352 609 100 756 453 365 0 0 0
47415 133 0 133 0 0 0 0 0 0 133 0 133
47423 561 284 0 561 284 73 697 54 254 127 951 35 958 54 254 90 212 599 023 0 599 023
47427 301 399 700 32 854 115 32 969 32 666 112 32 778 489 402 891
50709 18 638 0 18 638 0 0 0 0 0 0 18 638 0 18 638
60202 239 623 0 239 623 0 0 0 0 0 0 239 623 0 239 623
60302 9 142 0 9 142 0 0 0 1 219 0 1 219 7 923 0 7 923
60306 78 0 78 2 921 0 2 921 2 999 0 2 999 0 0 0
60308 102 0 102 333 388 0 333 388 333 360 0 333 360 130 0 130
60310 0 0 0 463 0 463 463 0 463 0 0 0
60312 15 122 0 15 122 18 491 0 18 491 21 435 0 21 435 12 178 0 12 178
60314 0 0 0 0 16 16 0 16 16 0 0 0
60323 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
60336 201 0 201 184 0 184 385 0 385 0 0 0
60401 31 626 0 31 626 0 0 0 0 0 0 31 626 0 31 626
60901 4 886 0 4 886 16 0 16 0 0 0 4 902 0 4 902
60906 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0
61008 545 0 545 802 0 802 633 0 633 714 0 714
61009 340 0 340 223 0 223 254 0 254 309 0 309
61209 0 0 0 1 896 0 1 896 1 896 0 1 896 0 0 0
61214 0 0 0 53 117 0 53 117 53 117 0 53 117 0 0 0
61403 2 581 0 2 581 369 0 369 991 0 991 1 959 0 1 959
61905 75 545 0 75 545 0 0 0 0 0 0 75 545 0 75 545
61907 116 511 0 116 511 0 0 0 0 0 0 116 511 0 116 511
62001 236 279 0 236 279 0 0 0 1 896 0 1 896 234 383 0 234 383
62101 54 255 0 54 255 0 0 0 0 0 0 54 255 0 54 255
70606 946 390 0 946 390 174 119 0 174 119 2 0 2 1 120 507 0 1 120 507
70608 522 214 0 522 214 89 347 0 89 347 0 0 0 611 561 0 611 561
70611 5 815 0 5 815 1 163 0 1 163 0 0 0 6 978 0 6 978
Итого по активу (баланс) 5 803 583 503 787 6 307 370 18 261 656 17 369 245 35 630 901 17 885 531 17 407 365 35 292 896 6 179 708 465 667 6 645 375
Пассив
10208 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
30111 61 28 89 2 2 741 2 743 0 2 730 2 730 59 17 76
30126 20 165 0 20 165 889 0 889 831 0 831 20 107 0 20 107
30220 0 0 0 0 19 033 19 033 0 19 033 19 033 0 0 0
30222 0 0 0 1 130 0 1 130 1 130 0 1 130 0 0 0
30226 2 026 0 2 026 1 140 0 1 140 1 237 0 1 237 2 123 0 2 123
30232 7 508 402 7 910 228 411 66 974 295 385 240 892 68 180 309 072 19 989 1 608 21 597
30301 40 538 3 989 44 527 75 718 10 367 86 085 87 210 15 301 102 511 52 030 8 923 60 953
30305 4 385 6 239 10 624 17 158 17 262 34 420 12 773 12 892 25 665 0 1 869 1 869
30601 172 0 172 0 0 0 0 0 0 172 0 172
32403 550 0 550 0 0 0 0 0 0 550 0 550
32505 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
405 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
407 287 185 65 305 352 490 2 398 852 558 107 2 956 959 2 409 075 521 939 2 931 014 297 408 29 137 326 545
408.1 28 543 345 28 888 140 834 12 642 153 476 143 408 16 130 159 538 31 117 3 833 34 950
40807 605 2 139 2 744 109 407 128 736 238 143 113 737 161 407 275 144 4 935 34 810 39 745
40814 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
40817 71 387 27 243 98 630 442 333 188 318 630 651 442 425 201 320 643 745 71 479 40 245 111 724
40818 212 0 212 0 0 0 0 0 0 212 0 212
40820 7 052 10 186 17 238 10 851 2 706 13 557 8 493 2 772 11 265 4 694 10 252 14 946
40821 16 0 16 366 0 366 366 0 366 16 0 16
40905 173 0 173 6 524 2 640 9 164 6 417 2 640 9 057 66 0 66
40909 0 0 0 8 914 10 297 19 211 8 914 10 297 19 211 0 0 0
40910 0 0 0 4 188 4 076 8 264 4 188 4 076 8 264 0 0 0
40911 5 410 0 5 410 160 605 0 160 605 168 693 0 168 693 13 498 0 13 498
40912 0 0 0 7 496 12 269 19 765 7 496 12 269 19 765 0 0 0
40913 0 0 0 31 878 35 345 67 223 31 878 35 345 67 223 0 0 0
42102 0 0 0 5 600 0 5 600 15 600 0 15 600 10 000 0 10 000
42104 0 22 471 22 471 0 23 838 23 838 0 1 367 1 367 0 0 0
42105 26 500 0 26 500 0 0 0 0 0 0 26 500 0 26 500
42106 89 700 0 89 700 0 539 539 0 22 630 22 630 89 700 22 091 111 791
42108 42 845 0 42 845 0 0 0 0 0 0 42 845 0 42 845
42301 8 609 1 929 10 538 31 393 9 772 41 165 31 403 9 413 40 816 8 619 1 570 10 189
42304 1 300 6 744 8 044 0 6 257 6 257 0 1 078 1 078 1 300 1 565 2 865
42305 186 574 37 899 224 473 3 736 35 454 39 190 84 31 625 31 709 182 922 34 070 216 992
42306 1 341 808 108 535 1 450 343 54 590 10 453 65 043 72 776 7 553 80 329 1 359 994 105 635 1 465 629
42506 0 0 0 0 347 347 0 41 139 41 139 0 40 792 40 792
42601 11 126 137 2 193 8 2 201 2 193 9 2 202 11 127 138
42604 0 0 0 0 0 0 200 0 200 200 0 200
42605 215 62 598 62 813 215 4 217 4 432 0 4 380 4 380 0 62 761 62 761
42606 6 970 813 7 783 0 55 55 0 57 57 6 970 815 7 785
44007 70 000 316 005 386 005 0 331 785 331 785 302 911 15 780 318 691 372 911 0 372 911
45215 118 692 0 118 692 38 862 0 38 862 27 516 0 27 516 107 346 0 107 346
45515 249 584 0 249 584 12 184 0 12 184 7 109 0 7 109 244 509 0 244 509
45818 127 005 0 127 005 6 431 0 6 431 3 511 0 3 511 124 085 0 124 085
45918 3 173 0 3 173 94 0 94 73 0 73 3 152 0 3 152
47403 0 0 0 8 986 934 15 808 469 24 795 403 8 986 934 15 808 469 24 795 403 0 0 0
47407 0 0 0 100 306 352 138 452 444 100 306 352 138 452 444 0 0 0
47411 20 508 710 21 218 12 056 330 12 386 12 472 472 12 944 20 924 852 21 776
47416 120 0 120 5 692 0 5 692 6 062 0 6 062 490 0 490
47422 122 996 7 123 003 328 245 68 805 397 050 327 588 68 806 396 394 122 339 8 122 347
47425 216 341 0 216 341 15 069 0 15 069 28 666 0 28 666 229 938 0 229 938
47426 0 0 0 2 284 1 081 3 365 2 284 1 081 3 365 0 0 0
50719 11 483 0 11 483 0 0 0 0 0 0 11 483 0 11 483
52301 0 0 0 3 000 40 361 43 361 3 000 40 361 43 361 0 0 0
52305 100 000 102 509 202 509 0 46 828 46 828 0 7 075 7 075 100 000 62 756 162 756
52306 3 000 187 781 190 781 3 000 12 652 15 652 0 13 141 13 141 0 188 270 188 270
52307 1 329 0 1 329 0 0 0 0 0 0 1 329 0 1 329
52501 5 215 2 722 7 937 306 1 752 2 058 834 1 138 1 972 5 743 2 108 7 851
60206 50 321 0 50 321 0 0 0 0 0 0 50 321 0 50 321
60301 874 0 874 3 103 0 3 103 2 786 0 2 786 557 0 557
60305 12 738 0 12 738 16 570 0 16 570 16 308 0 16 308 12 476 0 12 476
60309 3 257 0 3 257 1 371 0 1 371 2 197 0 2 197 4 083 0 4 083
60311 6 058 0 6 058 4 552 0 4 552 4 552 0 4 552 6 058 0 6 058
60313 0 0 0 0 16 16 0 16 16 0 0 0
60324 5 474 0 5 474 3 522 0 3 522 3 810 0 3 810 5 762 0 5 762
60335 3 848 0 3 848 4 524 0 4 524 4 272 0 4 272 3 596 0 3 596
60405 19 0 19 1 0 1 0 0 0 18 0 18
60414 21 200 0 21 200 0 0 0 364 0 364 21 564 0 21 564
60903 2 868 0 2 868 0 0 0 93 0 93 2 961 0 2 961
61301 3 062 0 3 062 1 078 0 1 078 2 400 0 2 400 4 384 0 4 384
62002 39 560 0 39 560 663 0 663 4 417 0 4 417 43 314 0 43 314
62103 5 425 0 5 425 0 0 0 183 0 183 5 608 0 5 608
70601 977 935 0 977 935 26 0 26 197 649 0 197 649 1 175 558 0 1 175 558
70602 963 0 963 0 0 0 0 0 0 963 0 963
70603 477 041 0 477 041 0 0 0 85 196 0 85 196 562 237 0 562 237
Итого по пассиву (баланс) 5 340 645 966 725 6 307 370 13 294 296 17 826 670 31 120 966 13 944 912 17 514 059 31 458 971 5 991 261 654 114 6 645 375
В. Внебалансовые счета
Актив
90704 0 0 0 3 000 40 361 43 361 3 000 40 361 43 361 0 0 0
90901 12 812 0 12 812 2 007 0 2 007 4 369 0 4 369 10 450 0 10 450
90902 844 011 0 844 011 71 199 0 71 199 24 816 0 24 816 890 394 0 890 394
90909 0 0 0 0 19 033 19 033 0 19 033 19 033 0 0 0
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2
91414 1 296 019 396 813 1 692 832 53 002 25 593 78 595 14 856 23 679 38 535 1 334 165 398 727 1 732 892
91502 89 142 0 89 142 0 0 0 0 0 0 89 142 0 89 142
91604 10 917 7 799 18 716 1 188 2 890 4 078 1 096 534 1 630 11 009 10 155 21 164
91704 1 914 1 942 3 856 0 132 132 0 125 125 1 914 1 949 3 863
91802 49 482 15 360 64 842 655 1 019 1 674 0 957 957 50 137 15 422 65 559
99998 2 714 057 0 2 714 057 176 561 0 176 561 205 356 0 205 356 2 685 262 0 2 685 262
Итого по активу (баланс) 5 018 356 421 914 5 440 270 307 613 89 028 396 641 253 493 84 689 338 182 5 072 476 426 253 5 498 729
Пассив
91311 4 329 0 4 329 3 000 0 3 000 8 000 0 8 000 9 329 0 9 329
91312 2 309 364 22 471 2 331 835 105 638 24 724 130 362 34 302 65 135 99 437 2 238 028 62 882 2 300 910
91315 282 958 9 488 292 446 51 130 511 51 641 0 573 573 231 828 9 550 241 378
91317 27 499 11 972 39 471 18 235 2 118 20 353 67 204 1 347 68 551 76 468 11 201 87 669
91507 45 976 0 45 976 0 0 0 0 0 0 45 976 0 45 976
99999 2 726 213 0 2 726 213 132 826 0 132 826 220 080 0 220 080 2 813 467 0 2 813 467
Итого по пассиву (баланс) 5 396 339 43 931 5 440 270 310 829 27 353 338 182 329 586 67 055 396 641 5 415 096 83 633 5 498 729
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 77 122 791 397 868 519 1 310 623 12 056 000 13 366 623 1 318 450 12 352 329 13 670 779 69 295 495 068 564 363
99996 863 994 0 863 994 13 342 419 0 13 342 419 13 640 500 0 13 640 500 565 913 0 565 913
Итого по активу (баланс) 941 116 791 397 1 732 513 14 653 042 12 056 000 26 709 042 14 958 950 12 352 329 27 311 279 635 208 495 068 1 130 276
Пассив
96901 583 131 280 863 863 994 8 778 683 4 861 817 13 640 500 8 524 305 4 818 114 13 342 419 328 753 237 160 565 913
99997 868 519 0 868 519 13 670 779 0 13 670 779 13 366 623 0 13 366 623 564 363 0 564 363
Итого по пассиву (баланс) 1 451 650 280 863 1 732 513 22 449 462 4 861 817 27 311 279 21 890 928 4 818 114 26 709 042 893 116 237 160 1 130 276

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?