• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10901 25 547 0 25 547 0 0 0 0 0 0 25 547 0 25 547
20202 177 124 110 363 287 487 1 475 883 332 383 1 808 266 1 553 385 363 835 1 917 220 99 622 78 911 178 533
20209 0 0 0 953 001 26 828 979 829 953 001 26 828 979 829 0 0 0
30102 143 537 0 143 537 3 231 464 0 3 231 464 3 250 683 0 3 250 683 124 318 0 124 318
30110 11 242 22 944 34 186 313 038 41 587 354 625 320 318 53 010 373 328 3 962 11 521 15 483
30114 0 22 128 22 128 0 481 830 481 830 0 475 735 475 735 0 28 223 28 223
30202 19 012 0 19 012 0 0 0 1 001 0 1 001 18 011 0 18 011
30204 7 875 0 7 875 298 0 298 0 0 0 8 173 0 8 173
30221 0 0 0 292 167 24 650 316 817 292 167 24 650 316 817 0 0 0
30233 21 016 459 21 475 195 291 15 341 210 632 208 338 15 776 224 114 7 969 24 7 993
30302 32 446 9 173 41 619 43 996 17 007 61 003 35 904 22 191 58 095 40 538 3 989 44 527
30306 641 1 925 2 566 25 363 25 433 50 796 21 619 21 119 42 738 4 385 6 239 10 624
30413 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46
30424 705 0 705 640 568 0 640 568 640 899 0 640 899 374 0 374
30425 0 13 640 13 640 0 1 016 1 016 0 886 886 0 13 770 13 770
31902 0 0 0 400 000 0 400 000 360 000 0 360 000 40 000 0 40 000
31903 70 000 0 70 000 110 000 0 110 000 180 000 0 180 000 0 0 0
32201 2 036 0 2 036 0 0 0 0 0 0 2 036 0 2 036
32401 0 550 550 0 0 0 0 0 0 0 550 550
32501 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4
45201 4 502 0 4 502 9 452 0 9 452 9 219 0 9 219 4 735 0 4 735
45203 19 500 0 19 500 16 000 0 16 000 19 500 0 19 500 16 000 0 16 000
45205 32 000 0 32 000 0 0 0 0 0 0 32 000 0 32 000
45206 354 830 5 890 360 720 54 650 439 55 089 840 383 1 223 408 640 5 946 414 586
45207 646 620 104 033 750 653 0 7 176 7 176 5 200 6 863 12 063 641 420 104 346 745 766
45208 44 255 91 870 136 125 0 3 472 3 472 170 6 561 6 731 44 085 88 781 132 866
45407 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
45505 117 153 609 117 762 17 525 21 17 546 5 721 43 5 764 128 957 587 129 544
45506 848 534 13 032 861 566 25 880 407 26 287 52 879 6 851 59 730 821 535 6 588 828 123
45507 343 939 43 629 387 568 40 350 1 684 42 034 4 681 4 051 8 732 379 608 41 262 420 870
45509 1 579 388 1 967 3 421 549 3 970 3 541 707 4 248 1 459 230 1 689
45812 63 472 44 909 108 381 170 1 618 1 788 0 3 222 3 222 63 642 43 305 106 947
45815 22 740 9 680 32 420 48 298 747 49 045 31 601 639 32 240 39 437 9 788 49 225
45912 1 413 863 2 276 0 31 31 0 62 62 1 413 832 2 245
45915 1 003 0 1 003 171 0 171 114 0 114 1 060 0 1 060
47404 0 94 297 94 297 10 448 829 17 638 687 28 087 516 10 448 829 17 674 492 28 123 321 0 58 492 58 492
47408 0 0 0 385 868 32 683 418 551 385 868 32 683 418 551 0 0 0
47415 133 0 133 0 0 0 0 0 0 133 0 133
47423 568 923 0 568 923 2 539 49 023 51 562 10 178 49 023 59 201 561 284 0 561 284
47427 189 413 602 30 325 140 30 465 30 213 154 30 367 301 399 700
50709 18 638 0 18 638 0 0 0 0 0 0 18 638 0 18 638
60202 239 623 0 239 623 0 0 0 0 0 0 239 623 0 239 623
60302 10 305 0 10 305 0 0 0 1 163 0 1 163 9 142 0 9 142
60306 0 0 0 3 274 0 3 274 3 196 0 3 196 78 0 78
60308 135 0 135 337 030 0 337 030 337 063 0 337 063 102 0 102
60310 0 0 0 365 0 365 365 0 365 0 0 0
60312 11 432 0 11 432 23 702 0 23 702 20 012 0 20 012 15 122 0 15 122
60314 0 0 0 0 12 12 0 12 12 0 0 0
60323 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
60336 210 0 210 251 0 251 260 0 260 201 0 201
60401 32 577 0 32 577 0 0 0 951 0 951 31 626 0 31 626
60901 4 886 0 4 886 0 0 0 0 0 0 4 886 0 4 886
61002 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0
61008 546 0 546 506 0 506 507 0 507 545 0 545
61009 340 0 340 276 0 276 276 0 276 340 0 340
61209 0 0 0 4 723 0 4 723 4 723 0 4 723 0 0 0
61403 2 908 0 2 908 92 0 92 419 0 419 2 581 0 2 581
61905 75 545 0 75 545 0 0 0 0 0 0 75 545 0 75 545
61907 116 511 0 116 511 0 0 0 0 0 0 116 511 0 116 511
62001 240 052 0 240 052 0 0 0 3 773 0 3 773 236 279 0 236 279
62101 54 255 0 54 255 0 0 0 0 0 0 54 255 0 54 255
70606 741 249 0 741 249 205 141 0 205 141 0 0 0 946 390 0 946 390
70608 420 765 0 420 765 101 449 0 101 449 0 0 0 522 214 0 522 214
70611 4 652 0 4 652 1 163 0 1 163 0 0 0 5 815 0 5 815
Итого по активу (баланс) 5 559 641 590 799 6 150 440 19 442 543 18 702 764 38 145 307 19 198 601 18 789 776 37 988 377 5 803 583 503 787 6 307 370
Пассив
10208 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
30111 61 2 649 2 710 0 6 202 6 202 0 3 581 3 581 61 28 89
30126 20 268 0 20 268 1 002 0 1 002 899 0 899 20 165 0 20 165
30222 0 0 0 741 0 741 741 0 741 0 0 0
30226 2 173 0 2 173 1 589 0 1 589 1 442 0 1 442 2 026 0 2 026
30232 21 170 2 256 23 426 214 104 68 259 282 363 200 442 66 405 266 847 7 508 402 7 910
30301 32 446 9 173 41 619 35 904 22 191 58 095 43 996 17 007 61 003 40 538 3 989 44 527
30305 641 1 925 2 566 21 619 21 119 42 738 25 363 25 433 50 796 4 385 6 239 10 624
30601 172 0 172 0 0 0 0 0 0 172 0 172
32403 550 0 550 0 0 0 0 0 0 550 0 550
32505 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
405 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
407 273 790 11 293 285 083 2 199 313 432 683 2 631 996 2 212 708 486 695 2 699 403 287 185 65 305 352 490
408.1 25 630 11 25 641 132 708 13 214 145 922 135 621 13 548 149 169 28 543 345 28 888
40807 1 406 2 408 3 814 10 341 5 055 15 396 9 540 4 786 14 326 605 2 139 2 744
40814 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
40817 63 047 54 117 117 164 511 435 88 358 599 793 519 775 61 484 581 259 71 387 27 243 98 630
40818 212 0 212 0 0 0 0 0 0 212 0 212
40820 4 694 8 579 13 273 3 360 248 513 251 873 5 718 250 120 255 838 7 052 10 186 17 238
40821 17 0 17 318 0 318 317 0 317 16 0 16
40905 57 0 57 5 714 2 709 8 423 5 830 2 709 8 539 173 0 173
40909 0 0 0 7 760 5 729 13 489 7 760 5 729 13 489 0 0 0
40910 0 0 0 4 888 4 383 9 271 4 888 4 383 9 271 0 0 0
40911 19 670 0 19 670 186 665 0 186 665 172 405 0 172 405 5 410 0 5 410
40912 0 0 0 5 545 12 635 18 180 5 545 12 635 18 180 0 0 0
40913 0 0 0 22 684 32 076 54 760 22 684 32 076 54 760 0 0 0
42102 0 0 0 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000 0 0 0
42104 0 43 710 43 710 0 23 630 23 630 0 2 391 2 391 0 22 471 22 471
42105 26 500 5 952 32 452 0 6 381 6 381 0 429 429 26 500 0 26 500
42106 87 200 0 87 200 500 0 500 3 000 0 3 000 89 700 0 89 700
42108 42 845 0 42 845 0 0 0 0 0 0 42 845 0 42 845
42301 10 094 1 547 11 641 37 175 304 37 479 35 690 686 36 376 8 609 1 929 10 538
42304 1 300 6 878 8 178 0 962 962 0 828 828 1 300 6 744 8 044
42305 186 241 42 892 229 133 1 610 8 088 9 698 1 943 3 095 5 038 186 574 37 899 224 473
42306 1 357 536 163 416 1 520 952 131 925 64 451 196 376 116 197 9 570 125 767 1 341 808 108 535 1 450 343
42601 11 129 140 0 9 9 0 6 6 11 126 137
42605 213 248 530 248 743 0 259 440 259 440 2 73 508 73 510 215 62 598 62 813
42606 7 361 556 7 917 391 48 439 0 305 305 6 970 813 7 783
44007 70 000 313 006 383 006 0 20 344 20 344 0 23 343 23 343 70 000 316 005 386 005
45215 114 166 0 114 166 18 645 0 18 645 23 171 0 23 171 118 692 0 118 692
45515 256 983 0 256 983 21 597 0 21 597 14 198 0 14 198 249 584 0 249 584
45818 121 747 0 121 747 10 362 0 10 362 15 620 0 15 620 127 005 0 127 005
45918 3 191 0 3 191 95 0 95 77 0 77 3 173 0 3 173
47403 0 0 0 10 791 051 17 290 705 28 081 756 10 791 051 17 290 705 28 081 756 0 0 0
47407 0 0 0 32 571 387 261 419 832 32 571 387 261 419 832 0 0 0
47411 24 955 661 25 616 17 294 1 275 18 569 12 847 1 324 14 171 20 508 710 21 218
47416 129 0 129 4 455 0 4 455 4 446 0 4 446 120 0 120
47422 181 510 8 181 518 330 462 18 654 349 116 271 948 18 653 290 601 122 996 7 123 003
47425 220 838 0 220 838 9 910 0 9 910 5 413 0 5 413 216 341 0 216 341
47426 0 0 0 612 1 865 2 477 612 1 865 2 477 0 0 0
50719 11 483 0 11 483 0 0 0 0 0 0 11 483 0 11 483
52305 100 000 101 537 201 537 0 6 600 6 600 0 7 572 7 572 100 000 102 509 202 509
52306 3 000 0 3 000 0 4 517 4 517 0 192 298 192 298 3 000 187 781 190 781
52307 1 329 0 1 329 0 0 0 0 0 0 1 329 0 1 329
52501 4 339 2 102 6 441 0 149 149 876 769 1 645 5 215 2 722 7 937
60206 50 321 0 50 321 0 0 0 0 0 0 50 321 0 50 321
60301 1 748 0 1 748 2 811 0 2 811 1 937 0 1 937 874 0 874
60305 12 738 0 12 738 15 066 0 15 066 15 066 0 15 066 12 738 0 12 738
60309 1 262 0 1 262 692 0 692 2 687 0 2 687 3 257 0 3 257
60311 58 0 58 25 569 0 25 569 31 569 0 31 569 6 058 0 6 058
60313 0 0 0 0 12 12 0 12 12 0 0 0
60324 5 030 0 5 030 3 444 0 3 444 3 888 0 3 888 5 474 0 5 474
60335 3 847 0 3 847 4 359 0 4 359 4 360 0 4 360 3 848 0 3 848
60405 0 0 0 0 0 0 19 0 19 19 0 19
60414 20 972 0 20 972 180 0 180 408 0 408 21 200 0 21 200
60903 2 774 0 2 774 0 0 0 94 0 94 2 868 0 2 868
61301 4 499 0 4 499 3 499 0 3 499 2 062 0 2 062 3 062 0 3 062
62002 36 266 0 36 266 1 321 0 1 321 4 615 0 4 615 39 560 0 39 560
62103 5 425 0 5 425 0 0 0 0 0 0 5 425 0 5 425
70601 794 577 0 794 577 5 0 5 183 363 0 183 363 977 935 0 977 935
70602 963 0 963 0 0 0 0 0 0 963 0 963
70603 387 614 0 387 614 0 0 0 89 427 0 89 427 477 041 0 477 041
Итого по пассиву (баланс) 5 127 105 1 023 335 6 150 440 14 871 291 19 057 821 33 929 112 15 084 831 19 001 211 34 086 042 5 340 645 966 725 6 307 370
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 26 376 0 26 376 7 060 0 7 060 20 624 0 20 624 12 812 0 12 812
90902 951 131 0 951 131 24 970 0 24 970 132 090 0 132 090 844 011 0 844 011
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 2 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1
91414 1 262 883 403 586 1 666 469 38 092 21 041 59 133 4 956 27 814 32 770 1 296 019 396 813 1 692 832
91502 89 142 0 89 142 0 0 0 0 0 0 89 142 0 89 142
91604 10 837 5 529 16 366 919 2 733 3 652 839 463 1 302 10 917 7 799 18 716
91704 1 914 1 945 3 859 0 126 126 0 129 129 1 914 1 942 3 856
91802 49 482 15 484 64 966 0 923 923 0 1 047 1 047 49 482 15 360 64 842
99998 2 742 405 0 2 742 405 115 311 0 115 311 143 659 0 143 659 2 714 057 0 2 714 057
Итого по активу (баланс) 5 134 173 426 544 5 560 717 186 352 24 823 211 175 302 169 29 453 331 622 5 018 356 421 914 5 440 270
Пассив
91311 107 841 0 107 841 103 512 0 103 512 0 0 0 4 329 0 4 329
91312 2 275 785 31 000 2 306 785 9 647 10 520 20 167 43 226 1 991 45 217 2 309 364 22 471 2 331 835
91315 235 828 9 839 245 667 4 000 706 4 706 51 130 355 51 485 282 958 9 488 292 446
91317 24 134 12 002 36 136 13 919 1 355 15 274 17 284 1 325 18 609 27 499 11 972 39 471
91507 45 976 0 45 976 0 0 0 0 0 0 45 976 0 45 976
99999 2 818 312 0 2 818 312 187 963 0 187 963 95 864 0 95 864 2 726 213 0 2 726 213
Итого по пассиву (баланс) 5 507 876 52 841 5 560 717 319 041 12 581 331 622 207 504 3 671 211 175 5 396 339 43 931 5 440 270
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 92 332 741 191 833 523 1 017 723 14 113 351 15 131 074 1 032 933 14 063 145 15 096 078 77 122 791 397 868 519
99996 840 212 0 840 212 15 101 264 0 15 101 264 15 077 482 0 15 077 482 863 994 0 863 994
Итого по активу (баланс) 932 544 741 191 1 673 735 16 118 987 14 113 351 30 232 338 16 110 415 14 063 145 30 173 560 941 116 791 397 1 732 513
Пассив
96901 568 083 272 129 840 212 10 610 540 4 466 942 15 077 482 10 625 588 4 475 676 15 101 264 583 131 280 863 863 994
99997 833 523 0 833 523 15 096 078 0 15 096 078 15 131 074 0 15 131 074 868 519 0 868 519
Итого по пассиву (баланс) 1 401 606 272 129 1 673 735 25 706 618 4 466 942 30 173 560 25 756 662 4 475 676 30 232 338 1 451 650 280 863 1 732 513

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?