• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10901 0 0 0 25 547 0 25 547 0 0 0 25 547 0 25 547
20202 130 529 50 229 180 758 1 555 697 484 748 2 040 445 1 509 102 424 614 1 933 716 177 124 110 363 287 487
20209 0 0 0 1 005 970 34 207 1 040 177 1 005 970 34 207 1 040 177 0 0 0
30102 136 165 0 136 165 4 309 180 0 4 309 180 4 301 808 0 4 301 808 143 537 0 143 537
30110 7 791 19 280 27 071 398 259 50 703 448 962 394 808 47 039 441 847 11 242 22 944 34 186
30114 0 40 279 40 279 0 736 933 736 933 0 755 084 755 084 0 22 128 22 128
30202 18 119 0 18 119 893 0 893 0 0 0 19 012 0 19 012
30204 8 221 0 8 221 0 0 0 346 0 346 7 875 0 7 875
30221 0 0 0 385 515 44 821 430 336 385 515 44 821 430 336 0 0 0
30233 20 946 251 21 197 188 074 13 281 201 355 188 004 13 073 201 077 21 016 459 21 475
30302 46 333 9 615 55 948 27 224 12 296 39 520 41 111 12 738 53 849 32 446 9 173 41 619
30306 0 1 806 1 806 12 395 12 707 25 102 11 754 12 588 24 342 641 1 925 2 566
30413 46 0 46 232 501 0 232 501 232 501 0 232 501 46 0 46
30424 2 780 0 2 780 1 357 139 0 1 357 139 1 359 214 0 1 359 214 705 0 705
30425 0 12 598 12 598 0 2 246 2 246 0 1 204 1 204 0 13 640 13 640
30602 264 0 264 0 0 0 264 0 264 0 0 0
31902 0 0 0 1 050 000 0 1 050 000 1 050 000 0 1 050 000 0 0 0
31903 80 000 0 80 000 150 000 0 150 000 160 000 0 160 000 70 000 0 70 000
32201 2 109 0 2 109 0 0 0 73 0 73 2 036 0 2 036
32202 0 0 0 264 225 0 264 225 264 225 0 264 225 0 0 0
32203 32 127 0 32 127 99 999 0 99 999 132 126 0 132 126 0 0 0
32401 0 550 550 0 0 0 0 0 0 0 550 550
32501 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4
45201 6 225 0 6 225 9 698 0 9 698 11 421 0 11 421 4 502 0 4 502
45203 0 0 0 19 500 0 19 500 0 0 0 19 500 0 19 500
45205 10 000 0 10 000 22 000 0 22 000 0 0 0 32 000 0 32 000
45206 375 760 5 440 381 200 21 060 970 22 030 41 990 520 42 510 354 830 5 890 360 720
45207 666 495 101 601 768 096 4 100 17 037 21 137 23 975 14 605 38 580 646 620 104 033 750 653
45208 104 435 80 843 185 278 0 19 713 19 713 60 180 8 686 68 866 44 255 91 870 136 125
45407 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
45505 104 215 572 104 787 13 953 95 14 048 1 015 58 1 073 117 153 609 117 762
45506 851 711 12 137 863 848 2 560 2 091 4 651 5 737 1 196 6 933 848 534 13 032 861 566
45507 355 438 41 724 397 162 5 200 6 982 12 182 16 699 5 077 21 776 343 939 43 629 387 568
45509 1 003 1 116 2 119 3 731 850 4 581 3 155 1 578 4 733 1 579 388 1 967
45812 39 317 42 136 81 453 24 155 7 033 31 188 0 4 260 4 260 63 472 44 909 108 381
45815 23 309 8 948 32 257 525 1 964 2 489 1 094 1 232 2 326 22 740 9 680 32 420
45912 1 413 810 2 223 0 135 135 0 82 82 1 413 863 2 276
45915 1 160 0 1 160 140 1 141 297 1 298 1 003 0 1 003
47404 0 58 684 58 684 11 306 016 17 911 120 29 217 136 11 306 016 17 875 507 29 181 523 0 94 297 94 297
47408 0 0 0 312 552 149 341 461 893 312 552 149 341 461 893 0 0 0
47415 133 0 133 0 0 0 0 0 0 133 0 133
47423 527 982 0 527 982 63 670 50 573 114 243 22 729 50 573 73 302 568 923 0 568 923
47427 593 390 983 32 236 251 32 487 32 640 228 32 868 189 413 602
50709 0 0 0 18 638 0 18 638 0 0 0 18 638 0 18 638
60102 18 638 0 18 638 0 0 0 18 638 0 18 638 0 0 0
60202 239 623 0 239 623 0 0 0 0 0 0 239 623 0 239 623
60302 14 958 0 14 958 0 0 0 4 653 0 4 653 10 305 0 10 305
60306 0 0 0 3 227 0 3 227 3 227 0 3 227 0 0 0
60308 83 0 83 338 995 0 338 995 338 943 0 338 943 135 0 135
60310 0 0 0 466 0 466 466 0 466 0 0 0
60312 19 401 0 19 401 17 257 0 17 257 25 226 0 25 226 11 432 0 11 432
60314 0 0 0 0 549 549 0 549 549 0 0 0
60323 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60336 209 0 209 259 0 259 258 0 258 210 0 210
60401 31 693 0 31 693 884 0 884 0 0 0 32 577 0 32 577
60415 771 0 771 113 0 113 884 0 884 0 0 0
60901 4 886 0 4 886 0 0 0 0 0 0 4 886 0 4 886
61002 0 0 0 149 0 149 149 0 149 0 0 0
61008 643 0 643 461 0 461 558 0 558 546 0 546
61009 795 0 795 145 0 145 600 0 600 340 0 340
61209 0 0 0 9 151 0 9 151 9 151 0 9 151 0 0 0
61214 0 0 0 40 312 0 40 312 40 312 0 40 312 0 0 0
61403 2 257 0 2 257 985 0 985 334 0 334 2 908 0 2 908
61905 75 545 0 75 545 0 0 0 0 0 0 75 545 0 75 545
61907 116 511 0 116 511 0 0 0 0 0 0 116 511 0 116 511
62001 242 203 0 242 203 0 0 0 2 151 0 2 151 240 052 0 240 052
62101 61 255 0 61 255 0 0 0 7 000 0 7 000 54 255 0 54 255
70606 523 715 0 523 715 217 534 0 217 534 0 0 0 741 249 0 741 249
70608 200 103 0 200 103 220 662 0 220 662 0 0 0 420 765 0 420 765
70611 0 0 0 4 652 0 4 652 0 0 0 4 652 0 4 652
70802 112 496 0 112 496 0 0 0 112 496 0 112 496 0 0 0
Итого по активу (баланс) 5 223 404 489 013 5 712 417 23 777 605 19 560 647 43 338 252 23 441 368 19 458 861 42 900 229 5 559 641 590 799 6 150 440
Пассив
10208 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
10801 86 951 0 86 951 86 951 0 86 951 0 0 0 0 0 0
30111 61 773 834 0 1 470 1 470 0 3 346 3 346 61 2 649 2 710
30126 19 342 0 19 342 2 671 0 2 671 3 597 0 3 597 20 268 0 20 268
30222 0 0 0 233 763 0 233 763 233 763 0 233 763 0 0 0
30226 2 191 0 2 191 1 526 0 1 526 1 508 0 1 508 2 173 0 2 173
30232 20 424 1 924 22 348 189 422 57 491 246 913 190 168 57 823 247 991 21 170 2 256 23 426
30301 46 333 9 615 55 948 41 111 12 738 53 849 27 224 12 296 39 520 32 446 9 173 41 619
30305 0 1 806 1 806 11 754 12 588 24 342 12 395 12 707 25 102 641 1 925 2 566
30601 172 0 172 0 0 0 0 0 0 172 0 172
32403 550 0 550 0 0 0 0 0 0 550 0 550
32505 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
405 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
407 219 285 35 116 254 401 2 324 458 654 507 2 978 965 2 378 963 630 684 3 009 647 273 790 11 293 285 083
408.1 31 388 1 31 389 168 143 22 316 190 459 162 385 22 326 184 711 25 630 11 25 641
40807 4 517 3 848 8 365 50 056 12 522 62 578 46 945 11 082 58 027 1 406 2 408 3 814
40814 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
40817 60 316 71 358 131 674 556 825 215 198 772 023 559 556 197 957 757 513 63 047 54 117 117 164
40818 212 0 212 0 0 0 0 0 0 212 0 212
40820 5 155 6 373 11 528 3 961 20 812 24 773 3 500 23 018 26 518 4 694 8 579 13 273
40821 17 0 17 81 0 81 81 0 81 17 0 17
40905 99 0 99 4 746 1 725 6 471 4 704 1 725 6 429 57 0 57
40909 0 0 0 4 988 5 870 10 858 4 988 5 870 10 858 0 0 0
40910 0 0 0 4 860 3 409 8 269 4 860 3 409 8 269 0 0 0
40911 15 206 0 15 206 166 735 0 166 735 171 199 0 171 199 19 670 0 19 670
40912 0 0 0 4 222 13 840 18 062 4 222 13 840 18 062 0 0 0
40913 0 0 0 18 327 27 952 46 279 18 327 27 952 46 279 0 0 0
42103 0 11 453 11 453 0 13 119 13 119 0 1 666 1 666 0 0 0
42104 0 28 633 28 633 0 3 000 3 000 0 18 077 18 077 0 43 710 43 710
42105 31 500 10 880 42 380 5 000 18 034 23 034 0 13 106 13 106 26 500 5 952 32 452
42106 88 200 0 88 200 1 000 0 1 000 0 0 0 87 200 0 87 200
42108 0 0 0 0 0 0 42 845 0 42 845 42 845 0 42 845
42301 9 830 1 774 11 604 42 562 7 341 49 903 42 826 7 114 49 940 10 094 1 547 11 641
42304 500 7 159 7 659 0 1 476 1 476 800 1 195 1 995 1 300 6 878 8 178
42305 129 691 46 192 175 883 37 989 13 015 51 004 94 539 9 715 104 254 186 241 42 892 229 133
42306 1 487 580 100 402 1 587 982 165 799 13 017 178 816 35 755 76 031 111 786 1 357 536 163 416 1 520 952
42601 11 121 132 0 12 12 0 20 20 11 129 140
42605 212 229 550 229 762 0 21 941 21 941 1 40 921 40 922 213 248 530 248 743
42606 7 361 513 7 874 0 49 49 0 92 92 7 361 556 7 917
44007 70 000 289 102 359 102 0 27 633 27 633 0 51 537 51 537 70 000 313 006 383 006
45215 130 859 0 130 859 49 267 0 49 267 32 574 0 32 574 114 166 0 114 166
45515 256 980 0 256 980 8 710 0 8 710 8 713 0 8 713 256 983 0 256 983
45818 112 892 0 112 892 5 962 0 5 962 14 817 0 14 817 121 747 0 121 747
45918 3 228 0 3 228 234 0 234 197 0 197 3 191 0 3 191
47403 0 0 0 11 463 027 17 693 142 29 156 169 11 463 027 17 693 142 29 156 169 0 0 0
47407 0 0 0 148 803 311 038 459 841 148 803 311 038 459 841 0 0 0
47411 31 742 559 32 301 19 676 1 892 21 568 12 889 1 994 14 883 24 955 661 25 616
47416 51 0 51 3 714 0 3 714 3 792 0 3 792 129 0 129
47422 157 632 7 157 639 381 490 137 007 518 497 405 368 137 008 542 376 181 510 8 181 518
47425 211 888 0 211 888 11 004 0 11 004 19 954 0 19 954 220 838 0 220 838
47426 0 0 0 605 1 828 2 433 605 1 828 2 433 0 0 0
50719 0 0 0 0 0 0 11 483 0 11 483 11 483 0 11 483
52305 100 000 93 782 193 782 0 8 964 8 964 0 16 719 16 719 100 000 101 537 201 537
52306 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
52307 1 329 0 1 329 0 0 0 0 0 0 1 329 0 1 329
52501 3 492 1 633 5 125 0 172 172 847 641 1 488 4 339 2 102 6 441
60105 11 483 0 11 483 11 483 0 11 483 0 0 0 0 0 0
60206 50 321 0 50 321 0 0 0 0 0 0 50 321 0 50 321
60301 546 0 546 3 352 0 3 352 4 554 0 4 554 1 748 0 1 748
60305 12 738 0 12 738 14 765 0 14 765 14 765 0 14 765 12 738 0 12 738
60309 2 622 0 2 622 2 628 0 2 628 1 268 0 1 268 1 262 0 1 262
60311 58 0 58 7 945 0 7 945 7 945 0 7 945 58 0 58
60313 0 0 0 0 13 13 0 13 13 0 0 0
60324 7 855 0 7 855 10 853 0 10 853 8 028 0 8 028 5 030 0 5 030
60335 3 848 0 3 848 4 221 0 4 221 4 220 0 4 220 3 847 0 3 847
60414 20 567 0 20 567 0 0 0 405 0 405 20 972 0 20 972
60903 2 681 0 2 681 0 0 0 93 0 93 2 774 0 2 774
61301 3 369 0 3 369 2 485 0 2 485 3 615 0 3 615 4 499 0 4 499
62002 37 018 0 37 018 752 0 752 0 0 0 36 266 0 36 266
62103 10 536 0 10 536 5 111 0 5 111 0 0 0 5 425 0 5 425
70601 538 720 0 538 720 1 0 1 255 858 0 255 858 794 577 0 794 577
70602 963 0 963 0 0 0 0 0 0 963 0 963
70603 206 285 0 206 285 0 0 0 181 329 0 181 329 387 614 0 387 614
Итого по пассиву (баланс) 4 759 843 952 574 5 712 417 16 283 038 19 335 131 35 618 169 16 650 300 19 405 892 36 056 192 5 127 105 1 023 335 6 150 440
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 26 324 0 26 324 4 156 0 4 156 4 104 0 4 104 26 376 0 26 376
90902 998 177 0 998 177 17 371 0 17 371 64 417 0 64 417 951 131 0 951 131
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 1 377 337 376 200 1 753 537 22 940 64 559 87 499 137 394 37 173 174 567 1 262 883 403 586 1 666 469
91502 106 599 0 106 599 37 068 0 37 068 54 525 0 54 525 89 142 0 89 142
91604 10 078 2 972 13 050 1 607 2 972 4 579 848 415 1 263 10 837 5 529 16 366
91704 1 914 1 812 3 726 0 318 318 0 185 185 1 914 1 945 3 859
91802 49 482 14 389 63 871 0 2 501 2 501 0 1 406 1 406 49 482 15 484 64 966
99998 2 893 204 0 2 893 204 536 950 0 536 950 687 749 0 687 749 2 742 405 0 2 742 405
Итого по активу (баланс) 5 463 118 395 373 5 858 491 620 092 70 350 690 442 949 037 39 179 988 216 5 134 173 426 544 5 560 717
Пассив
91003 0 0 0 547 0 547 547 0 547 0 0 0
91311 107 841 0 107 841 0 0 0 0 0 0 107 841 0 107 841
91312 2 368 899 0 2 368 899 155 884 2 737 158 621 62 770 33 737 96 507 2 275 785 31 000 2 306 785
91314 34 926 0 34 926 428 573 0 428 573 393 647 0 393 647 0 0 0
91315 286 958 9 232 296 190 51 130 933 52 063 0 1 540 1 540 235 828 9 839 245 667
91317 29 508 10 414 39 922 46 090 1 855 47 945 40 716 3 443 44 159 24 134 12 002 36 136
91507 45 426 0 45 426 0 0 0 550 0 550 45 976 0 45 976
99999 2 965 287 0 2 965 287 300 467 0 300 467 153 492 0 153 492 2 818 312 0 2 818 312
Итого по пассиву (баланс) 5 838 845 19 646 5 858 491 982 691 5 525 988 216 651 722 38 720 690 442 5 507 876 52 841 5 560 717
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 91 916 796 476 888 392 1 173 324 14 410 173 15 583 497 1 172 908 14 465 458 15 638 366 92 332 741 191 833 523
99996 890 204 0 890 204 15 532 782 0 15 532 782 15 582 774 0 15 582 774 840 212 0 840 212
Итого по активу (баланс) 982 120 796 476 1 778 596 16 706 106 14 410 173 31 116 279 16 755 682 14 465 458 31 221 140 932 544 741 191 1 673 735
Пассив
96901 591 024 299 180 890 204 11 153 762 4 429 012 15 582 774 11 130 821 4 401 961 15 532 782 568 083 272 129 840 212
99997 888 392 0 888 392 15 638 366 0 15 638 366 15 583 497 0 15 583 497 833 523 0 833 523
Итого по пассиву (баланс) 1 479 416 299 180 1 778 596 26 792 128 4 429 012 31 221 140 26 714 318 4 401 961 31 116 279 1 401 606 272 129 1 673 735

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?