• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 120 246 46 854 167 100 1 379 876 307 565 1 687 441 1 369 593 304 190 1 673 783 130 529 50 229 180 758
20209 0 0 0 853 494 39 654 893 148 853 494 39 654 893 148 0 0 0
30102 267 032 0 267 032 3 442 999 0 3 442 999 3 573 866 0 3 573 866 136 165 0 136 165
30110 5 138 15 719 20 857 400 191 39 577 439 768 397 538 36 016 433 554 7 791 19 280 27 071
30114 0 21 805 21 805 0 559 719 559 719 0 541 245 541 245 0 40 279 40 279
30202 20 057 0 20 057 0 0 0 1 938 0 1 938 18 119 0 18 119
30204 8 169 0 8 169 52 0 52 0 0 0 8 221 0 8 221
30221 0 0 0 377 539 26 157 403 696 377 539 26 157 403 696 0 0 0
30233 6 577 62 6 639 210 987 18 330 229 317 196 618 18 141 214 759 20 946 251 21 197
30302 63 911 10 756 74 667 46 392 11 860 58 252 63 970 13 001 76 971 46 333 9 615 55 948
30306 2 635 1 758 4 393 10 235 10 363 20 598 12 870 10 315 23 185 0 1 806 1 806
30413 46 0 46 127 500 424 127 924 127 500 424 127 924 46 0 46
30424 793 0 793 2 098 836 0 2 098 836 2 096 849 0 2 096 849 2 780 0 2 780
30425 0 12 248 12 248 0 845 845 0 495 495 0 12 598 12 598
30602 266 0 266 0 0 0 2 0 2 264 0 264
31902 0 0 0 201 000 0 201 000 201 000 0 201 000 0 0 0
31903 0 0 0 80 000 0 80 000 0 0 0 80 000 0 80 000
32201 2 109 0 2 109 0 0 0 0 0 0 2 109 0 2 109
32202 0 0 0 560 787 0 560 787 560 787 0 560 787 0 0 0
32203 0 0 0 191 689 0 191 689 159 562 0 159 562 32 127 0 32 127
32401 0 550 550 0 0 0 0 0 0 0 550 550
32501 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4
45201 6 291 0 6 291 13 361 0 13 361 13 427 0 13 427 6 225 0 6 225
45203 22 000 0 22 000 0 0 0 22 000 0 22 000 0 0 0
45204 12 500 0 12 500 0 0 0 12 500 0 12 500 0 0 0
45205 0 0 0 10 000 0 10 000 0 0 0 10 000 0 10 000
45206 473 060 5 289 478 349 72 600 365 72 965 169 900 214 170 114 375 760 5 440 381 200
45207 681 410 98 792 780 202 2 050 6 896 8 946 16 965 4 087 21 052 666 495 101 601 768 096
45208 104 625 78 661 183 286 0 5 733 5 733 190 3 551 3 741 104 435 80 843 185 278
45407 0 0 0 3 000 0 3 000 0 0 0 3 000 0 3 000
45503 70 000 0 70 000 0 0 0 70 000 0 70 000 0 0 0
45505 33 299 556 33 855 75 950 41 75 991 5 034 25 5 059 104 215 572 104 787
45506 834 029 11 805 845 834 25 170 840 26 010 7 488 508 7 996 851 711 12 137 863 848
45507 365 178 41 458 406 636 1 500 2 969 4 469 11 240 2 703 13 943 355 438 41 724 397 162
45509 1 132 673 1 805 3 234 1 596 4 830 3 363 1 153 4 516 1 003 1 116 2 119
45812 39 127 41 000 80 127 190 2 996 3 186 0 1 860 1 860 39 317 42 136 81 453
45815 24 130 8 699 32 829 51 327 873 52 200 52 148 624 52 772 23 309 8 948 32 257
45912 1 413 788 2 201 0 58 58 0 36 36 1 413 810 2 223
45915 2 299 0 2 299 185 1 186 1 324 1 1 325 1 160 0 1 160
47404 0 40 915 40 915 9 206 959 16 532 537 25 739 496 9 206 959 16 514 768 25 721 727 0 58 684 58 684
47408 0 0 0 352 119 111 555 463 674 352 119 111 555 463 674 0 0 0
47415 133 0 133 0 0 0 0 0 0 133 0 133
47417 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0
47423 572 746 4 572 750 1 670 32 984 34 654 46 434 32 988 79 422 527 982 0 527 982
47427 336 321 657 30 525 265 30 790 30 268 196 30 464 593 390 983
60102 18 638 0 18 638 0 0 0 0 0 0 18 638 0 18 638
60202 239 623 0 239 623 0 0 0 0 0 0 239 623 0 239 623
60302 15 013 0 15 013 0 0 0 55 0 55 14 958 0 14 958
60306 0 0 0 3 204 0 3 204 3 204 0 3 204 0 0 0
60308 92 0 92 339 774 0 339 774 339 783 0 339 783 83 0 83
60310 0 0 0 526 0 526 526 0 526 0 0 0
60312 19 441 0 19 441 16 261 0 16 261 16 301 0 16 301 19 401 0 19 401
60314 0 0 0 0 582 582 0 582 582 0 0 0
60323 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60336 214 0 214 258 0 258 263 0 263 209 0 209
60401 31 693 0 31 693 0 0 0 0 0 0 31 693 0 31 693
60415 494 0 494 277 0 277 0 0 0 771 0 771
60901 4 886 0 4 886 0 0 0 0 0 0 4 886 0 4 886
61002 0 0 0 22 0 22 22 0 22 0 0 0
61008 477 0 477 662 0 662 496 0 496 643 0 643
61009 147 0 147 746 0 746 98 0 98 795 0 795
61403 2 562 0 2 562 648 0 648 953 0 953 2 257 0 2 257
61905 75 545 0 75 545 0 0 0 0 0 0 75 545 0 75 545
61907 116 511 0 116 511 0 0 0 0 0 0 116 511 0 116 511
62001 191 309 0 191 309 50 894 0 50 894 0 0 0 242 203 0 242 203
62101 61 255 0 61 255 0 0 0 0 0 0 61 255 0 61 255
70606 368 198 0 368 198 155 517 0 155 517 0 0 0 523 715 0 523 715
70608 110 086 0 110 086 90 017 0 90 017 0 0 0 200 103 0 200 103
70802 112 496 0 112 496 0 0 0 0 0 0 112 496 0 112 496
Итого по активу (баланс) 5 109 367 438 717 5 548 084 20 490 224 17 714 787 38 205 011 20 376 187 17 664 491 38 040 678 5 223 404 489 013 5 712 417
Пассив
10208 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
10801 86 951 0 86 951 0 0 0 0 0 0 86 951 0 86 951
30111 61 8 69 0 2 130 2 130 0 2 895 2 895 61 773 834
30126 18 859 0 18 859 1 470 0 1 470 1 953 0 1 953 19 342 0 19 342
30222 0 0 0 128 613 0 128 613 128 613 0 128 613 0 0 0
30226 2 049 0 2 049 1 343 0 1 343 1 485 0 1 485 2 191 0 2 191
30232 6 421 377 6 798 187 027 41 669 228 696 201 030 43 216 244 246 20 424 1 924 22 348
30301 63 911 10 756 74 667 63 970 13 001 76 971 46 392 11 860 58 252 46 333 9 615 55 948
30305 2 635 1 758 4 393 12 870 10 315 23 185 10 235 10 363 20 598 0 1 806 1 806
30601 290 0 290 118 0 118 0 0 0 172 0 172
32403 550 0 550 0 0 0 0 0 0 550 0 550
32505 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
405 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
407 311 041 62 755 373 796 2 833 241 615 081 3 448 322 2 741 485 587 442 3 328 927 219 285 35 116 254 401
408.1 24 029 1 786 25 815 183 497 16 477 199 974 190 856 14 692 205 548 31 388 1 31 389
40807 1 898 5 119 7 017 115 358 32 736 148 094 117 977 31 465 149 442 4 517 3 848 8 365
40814 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
40817 52 434 48 534 100 968 426 003 99 194 525 197 433 885 122 018 555 903 60 316 71 358 131 674
40818 212 0 212 0 0 0 0 0 0 212 0 212
40820 3 897 4 911 8 808 6 020 977 6 997 7 278 2 439 9 717 5 155 6 373 11 528
40821 18 0 18 563 0 563 562 0 562 17 0 17
40905 151 0 151 10 061 1 823 11 884 10 009 1 823 11 832 99 0 99
40909 0 0 0 8 310 7 793 16 103 8 310 7 793 16 103 0 0 0
40910 0 0 0 4 505 4 350 8 855 4 505 4 350 8 855 0 0 0
40911 6 570 0 6 570 172 262 0 172 262 180 898 0 180 898 15 206 0 15 206
40912 0 0 0 5 047 7 506 12 553 5 047 7 506 12 553 0 0 0
40913 0 0 0 13 310 22 608 35 918 13 310 22 608 35 918 0 0 0
42103 0 11 134 11 134 0 450 450 0 769 769 0 11 453 11 453
42104 0 27 836 27 836 0 1 125 1 125 0 1 922 1 922 0 28 633 28 633
42105 500 10 578 11 078 50 000 428 50 428 81 000 730 81 730 31 500 10 880 42 380
42106 88 200 0 88 200 0 0 0 0 0 0 88 200 0 88 200
42301 9 095 1 578 10 673 84 589 51 647 136 236 85 324 51 843 137 167 9 830 1 774 11 604
42304 1 165 1 649 2 814 1 165 2 057 3 222 500 7 567 8 067 500 7 159 7 659
42305 42 504 53 083 95 587 5 518 14 365 19 883 92 705 7 474 100 179 129 691 46 192 175 883
42306 1 603 375 138 584 1 741 959 129 115 51 247 180 362 13 320 13 065 26 385 1 487 580 100 402 1 587 982
42505 6 900 0 6 900 6 900 0 6 900 0 0 0 0 0 0
42601 11 117 128 0 5 5 0 9 9 11 121 132
42605 211 223 163 223 374 0 9 019 9 019 1 15 406 15 407 212 229 550 229 762
42606 7 361 499 7 860 0 20 20 0 34 34 7 361 513 7 874
44007 70 000 281 059 351 059 0 11 359 11 359 0 19 402 19 402 70 000 289 102 359 102
45215 139 631 0 139 631 14 459 0 14 459 5 687 0 5 687 130 859 0 130 859
45515 222 897 0 222 897 5 691 0 5 691 39 774 0 39 774 256 980 0 256 980
45818 110 648 0 110 648 2 244 0 2 244 4 488 0 4 488 112 892 0 112 892
45918 3 335 0 3 335 313 0 313 206 0 206 3 228 0 3 228
47403 0 0 0 9 525 942 16 195 651 25 721 593 9 525 942 16 195 651 25 721 593 0 0 0
47407 0 0 0 111 816 351 171 462 987 111 816 351 171 462 987 0 0 0
47411 33 284 441 33 725 15 521 1 811 17 332 13 979 1 929 15 908 31 742 559 32 301
47416 658 0 658 2 009 0 2 009 1 402 0 1 402 51 0 51
47422 125 954 8 125 962 381 422 43 643 425 065 413 100 43 642 456 742 157 632 7 157 639
47425 212 020 0 212 020 5 773 0 5 773 5 641 0 5 641 211 888 0 211 888
47426 0 0 0 703 1 703 2 406 703 1 703 2 406 0 0 0
52305 100 000 91 173 191 173 0 3 685 3 685 0 6 294 6 294 100 000 93 782 193 782
52306 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
52307 1 329 0 1 329 0 0 0 0 0 0 1 329 0 1 329
52501 2 616 1 278 3 894 0 59 59 876 414 1 290 3 492 1 633 5 125
60105 11 483 0 11 483 0 0 0 0 0 0 11 483 0 11 483
60206 50 321 0 50 321 0 0 0 0 0 0 50 321 0 50 321
60301 1 097 0 1 097 3 087 0 3 087 2 536 0 2 536 546 0 546
60305 12 090 0 12 090 16 065 0 16 065 16 713 0 16 713 12 738 0 12 738
60309 1 731 0 1 731 1 395 0 1 395 2 286 0 2 286 2 622 0 2 622
60311 58 0 58 4 891 0 4 891 4 891 0 4 891 58 0 58
60313 0 0 0 0 422 422 0 422 422 0 0 0
60324 7 657 0 7 657 2 895 0 2 895 3 093 0 3 093 7 855 0 7 855
60335 2 626 0 2 626 4 570 0 4 570 5 792 0 5 792 3 848 0 3 848
60414 20 162 0 20 162 0 0 0 405 0 405 20 567 0 20 567
60903 2 588 0 2 588 0 0 0 93 0 93 2 681 0 2 681
61301 5 963 0 5 963 2 999 0 2 999 405 0 405 3 369 0 3 369
62002 37 018 0 37 018 0 0 0 0 0 0 37 018 0 37 018
62103 10 536 0 10 536 0 0 0 0 0 0 10 536 0 10 536
70601 407 347 0 407 347 198 0 198 131 571 0 131 571 538 720 0 538 720
70602 963 0 963 0 0 0 0 0 0 963 0 963
70603 131 553 0 131 553 0 0 0 74 732 0 74 732 206 285 0 206 285
Итого по пассиву (баланс) 4 569 900 978 184 5 548 084 14 552 868 17 615 527 32 168 395 14 742 811 17 589 917 32 332 728 4 759 843 952 574 5 712 417
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 26 626 0 26 626 4 149 0 4 149 4 451 0 4 451 26 324 0 26 324
90902 990 369 0 990 369 28 057 0 28 057 20 249 0 20 249 998 177 0 998 177
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 1 429 691 365 924 1 795 615 136 204 26 128 162 332 188 558 15 852 204 410 1 377 337 376 200 1 753 537
91502 106 599 0 106 599 0 0 0 0 0 0 106 599 0 106 599
91604 9 241 747 9 988 1 521 2 314 3 835 684 89 773 10 078 2 972 13 050
91704 1 914 1 763 3 677 0 123 123 0 74 74 1 914 1 812 3 726
91802 49 482 13 994 63 476 0 988 988 0 593 593 49 482 14 389 63 871
99998 2 907 945 0 2 907 945 949 603 0 949 603 964 344 0 964 344 2 893 204 0 2 893 204
Итого по активу (баланс) 5 521 870 382 428 5 904 298 1 119 534 29 553 1 149 087 1 178 286 16 608 1 194 894 5 463 118 395 373 5 858 491
Пассив
91311 107 841 0 107 841 0 0 0 0 0 0 107 841 0 107 841
91312 2 364 678 49 548 2 414 226 47 401 52 816 100 217 51 622 3 268 54 890 2 368 899 0 2 368 899
91314 0 0 0 775 777 0 775 777 810 703 0 810 703 34 926 0 34 926
91315 286 958 8 983 295 941 0 407 407 0 656 656 286 958 9 232 296 190
91317 33 646 10 540 44 186 85 364 2 254 87 618 81 226 2 128 83 354 29 508 10 414 39 922
91507 45 751 0 45 751 325 0 325 0 0 0 45 426 0 45 426
99999 2 996 353 0 2 996 353 230 550 0 230 550 199 484 0 199 484 2 965 287 0 2 965 287
Итого по пассиву (баланс) 5 835 227 69 071 5 904 298 1 139 417 55 477 1 194 894 1 143 035 6 052 1 149 087 5 838 845 19 646 5 858 491
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 33 642 709 036 742 678 1 200 655 12 843 861 14 044 516 1 142 381 12 756 421 13 898 802 91 916 796 476 888 392
99996 749 300 0 749 300 14 036 848 0 14 036 848 13 895 944 0 13 895 944 890 204 0 890 204
Итого по активу (баланс) 782 942 709 036 1 491 978 15 237 503 12 843 861 28 081 364 15 038 325 12 756 421 27 794 746 982 120 796 476 1 778 596
Пассив
96901 606 060 143 240 749 300 9 281 651 4 614 293 13 895 944 9 266 615 4 770 233 14 036 848 591 024 299 180 890 204
99997 742 678 0 742 678 13 898 802 0 13 898 802 14 044 516 0 14 044 516 888 392 0 888 392
Итого по пассиву (баланс) 1 348 738 143 240 1 491 978 23 180 453 4 614 293 27 794 746 23 311 131 4 770 233 28 081 364 1 479 416 299 180 1 778 596

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?