• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 131 327 39 672 170 999 1 355 107 210 905 1 566 012 1 366 188 203 723 1 569 911 120 246 46 854 167 100
20209 0 0 0 882 866 16 348 899 214 882 866 16 348 899 214 0 0 0
30102 131 524 0 131 524 2 644 173 0 2 644 173 2 508 665 0 2 508 665 267 032 0 267 032
30110 8 346 14 937 23 283 359 601 34 760 394 361 362 809 33 978 396 787 5 138 15 719 20 857
30114 0 29 316 29 316 0 604 059 604 059 0 611 570 611 570 0 21 805 21 805
30202 21 074 0 21 074 0 0 0 1 017 0 1 017 20 057 0 20 057
30204 9 464 0 9 464 0 0 0 1 295 0 1 295 8 169 0 8 169
30221 0 0 0 343 688 22 916 366 604 343 688 22 916 366 604 0 0 0
30233 7 317 24 7 341 176 379 16 122 192 501 177 119 16 084 193 203 6 577 62 6 639
30302 94 230 1 705 95 935 64 630 20 393 85 023 94 949 11 342 106 291 63 911 10 756 74 667
30306 0 1 780 1 780 101 841 7 435 109 276 99 206 7 457 106 663 2 635 1 758 4 393
30413 46 0 46 0 2 826 2 826 0 2 826 2 826 46 0 46
30424 493 0 493 475 648 0 475 648 475 348 0 475 348 793 0 793
30425 0 12 384 12 384 0 636 636 0 772 772 0 12 248 12 248
30602 578 240 818 0 60 429 60 429 312 60 669 60 981 266 0 266
32201 2 109 0 2 109 0 0 0 0 0 0 2 109 0 2 109
32401 0 550 550 0 0 0 0 0 0 0 550 550
32501 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4
45201 5 856 0 5 856 8 853 0 8 853 8 418 0 8 418 6 291 0 6 291
45203 0 0 0 22 000 0 22 000 0 0 0 22 000 0 22 000
45204 34 000 0 34 000 12 500 0 12 500 34 000 0 34 000 12 500 0 12 500
45206 461 670 31 024 492 694 31 280 469 31 749 19 890 26 204 46 094 473 060 5 289 478 349
45207 698 920 99 924 798 844 3 250 4 825 8 075 20 760 5 957 26 717 681 410 98 792 780 202
45208 108 186 79 665 187 851 0 2 875 2 875 3 561 3 879 7 440 104 625 78 661 183 286
45503 0 0 0 70 000 0 70 000 0 0 0 70 000 0 70 000
45505 40 056 564 40 620 2 246 20 2 266 9 003 28 9 031 33 299 556 33 855
45506 867 121 11 947 879 068 15 166 512 15 678 48 258 654 48 912 834 029 11 805 845 834
45507 438 119 42 570 480 689 0 1 583 1 583 72 941 2 695 75 636 365 178 41 458 406 636
45509 1 742 1 103 2 845 2 594 1 070 3 664 3 204 1 500 4 704 1 132 673 1 805
45812 41 927 67 351 109 278 200 2 357 2 557 3 000 28 708 31 708 39 127 41 000 80 127
45815 92 589 9 808 102 397 1 915 977 2 892 70 374 2 086 72 460 24 130 8 699 32 829
45912 1 416 798 2 214 0 28 28 3 38 41 1 413 788 2 201
45915 6 174 360 6 534 1 395 7 1 402 5 270 367 5 637 2 299 0 2 299
47302 14 496 0 14 496 0 0 0 14 496 0 14 496 0 0 0
47303 33 903 0 33 903 0 0 0 33 903 0 33 903 0 0 0
47404 0 100 832 100 832 10 882 087 15 784 766 26 666 853 10 882 087 15 844 683 26 726 770 0 40 915 40 915
47408 0 0 0 332 590 285 985 618 575 332 590 285 985 618 575 0 0 0
47415 133 0 133 0 0 0 0 0 0 133 0 133
47417 0 0 0 48 0 48 48 0 48 0 0 0
47423 510 201 0 510 201 75 128 12 115 87 243 12 583 12 111 24 694 572 746 4 572 750
47427 503 3 506 38 588 2 240 40 828 38 755 1 922 40 677 336 321 657
47802 2 000 0 2 000 0 0 0 2 000 0 2 000 0 0 0
50110 0 0 0 0 61 634 61 634 0 61 634 61 634 0 0 0
50121 0 0 0 972 0 972 972 0 972 0 0 0
60102 18 638 0 18 638 0 0 0 0 0 0 18 638 0 18 638
60202 239 623 0 239 623 0 0 0 0 0 0 239 623 0 239 623
60302 15 013 0 15 013 0 0 0 0 0 0 15 013 0 15 013
60306 0 0 0 3 261 0 3 261 3 261 0 3 261 0 0 0
60308 94 0 94 342 508 0 342 508 342 510 0 342 510 92 0 92
60310 0 0 0 423 0 423 423 0 423 0 0 0
60312 20 246 0 20 246 15 531 0 15 531 16 336 0 16 336 19 441 0 19 441
60314 0 0 0 0 158 158 0 158 158 0 0 0
60336 220 0 220 189 0 189 195 0 195 214 0 214
60401 31 693 0 31 693 0 0 0 0 0 0 31 693 0 31 693
60415 494 0 494 0 0 0 0 0 0 494 0 494
60901 4 886 0 4 886 0 0 0 0 0 0 4 886 0 4 886
61002 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
61008 532 0 532 413 0 413 468 0 468 477 0 477
61009 169 0 169 145 0 145 167 0 167 147 0 147
61209 0 0 0 21 508 0 21 508 21 508 0 21 508 0 0 0
61210 0 0 0 60 551 0 60 551 60 551 0 60 551 0 0 0
61214 0 0 0 145 008 0 145 008 145 008 0 145 008 0 0 0
61403 2 680 0 2 680 215 0 215 333 0 333 2 562 0 2 562
61905 75 545 0 75 545 0 0 0 0 0 0 75 545 0 75 545
61907 116 511 0 116 511 0 0 0 0 0 0 116 511 0 116 511
62001 210 486 0 210 486 0 0 0 19 177 0 19 177 191 309 0 191 309
62101 61 255 0 61 255 0 0 0 0 0 0 61 255 0 61 255
70606 178 175 0 178 175 190 273 0 190 273 250 0 250 368 198 0 368 198
70608 38 184 0 38 184 71 902 0 71 902 0 0 0 110 086 0 110 086
70706 2 435 808 0 2 435 808 30 556 0 30 556 2 466 364 0 2 466 364 0 0 0
70708 1 404 417 0 1 404 417 18 188 0 18 188 1 422 605 0 1 422 605 0 0 0
70711 45 0 45 0 0 0 45 0 45 0 0 0
70802 0 0 0 3 840 461 0 3 840 461 3 727 965 0 3 727 965 112 496 0 112 496
Итого по активу (баланс) 8 620 234 546 561 9 166 795 22 645 881 17 158 450 39 804 331 26 156 748 17 266 294 43 423 042 5 109 367 438 717 5 548 084
Пассив
10208 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
10801 86 951 0 86 951 0 0 0 0 0 0 86 951 0 86 951
30111 63 174 237 107 1 459 1 566 105 1 293 1 398 61 8 69
30126 19 101 0 19 101 1 585 0 1 585 1 343 0 1 343 18 859 0 18 859
30222 0 0 0 1 295 0 1 295 1 295 0 1 295 0 0 0
30226 1 943 0 1 943 1 150 0 1 150 1 256 0 1 256 2 049 0 2 049
30232 7 851 379 8 230 181 508 39 497 221 005 180 078 39 495 219 573 6 421 377 6 798
30301 94 230 1 705 95 935 94 949 11 342 106 291 64 630 20 393 85 023 63 911 10 756 74 667
30305 0 1 780 1 780 99 231 7 457 106 688 101 866 7 435 109 301 2 635 1 758 4 393
30601 290 0 290 0 0 0 0 0 0 290 0 290
32403 550 0 550 0 0 0 0 0 0 550 0 550
32505 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
405 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
407 404 348 28 727 433 075 2 487 899 780 478 3 268 377 2 394 592 814 506 3 209 098 311 041 62 755 373 796
408.1 30 118 533 30 651 132 969 7 944 140 913 126 880 9 197 136 077 24 029 1 786 25 815
40807 1 917 8 127 10 044 223 567 17 284 240 851 223 548 14 276 237 824 1 898 5 119 7 017
40814 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
40817 46 853 26 112 72 965 351 927 71 998 423 925 357 508 94 420 451 928 52 434 48 534 100 968
40818 212 0 212 0 0 0 0 0 0 212 0 212
40820 3 903 3 521 7 424 1 893 297 2 190 1 887 1 687 3 574 3 897 4 911 8 808
40821 18 0 18 220 0 220 220 0 220 18 0 18
40905 310 0 310 7 137 1 285 8 422 6 978 1 285 8 263 151 0 151
40909 0 0 0 6 268 6 991 13 259 6 268 6 991 13 259 0 0 0
40910 0 0 0 3 417 4 527 7 944 3 417 4 527 7 944 0 0 0
40911 8 471 0 8 471 160 560 0 160 560 158 659 0 158 659 6 570 0 6 570
40912 0 0 0 3 793 8 003 11 796 3 793 8 003 11 796 0 0 0
40913 0 0 0 13 905 19 698 33 603 13 905 19 698 33 603 0 0 0
42103 0 0 0 0 467 467 0 11 601 11 601 0 11 134 11 134
42104 0 0 0 0 1 168 1 168 0 29 004 29 004 0 27 836 27 836
42105 0 0 0 0 443 443 500 11 021 11 521 500 10 578 11 078
42106 77 500 50 662 128 162 0 52 889 52 889 10 700 2 227 12 927 88 200 0 88 200
42301 9 796 2 248 12 044 34 035 9 933 43 968 33 334 9 263 42 597 9 095 1 578 10 673
42304 1 665 1 669 3 334 500 95 595 0 75 75 1 165 1 649 2 814
42305 53 796 54 729 108 525 11 840 5 580 17 420 548 3 934 4 482 42 504 53 083 95 587
42306 1 622 656 144 139 1 766 795 35 440 12 207 47 647 16 159 6 652 22 811 1 603 375 138 584 1 741 959
42504 6 000 0 6 000 6 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0
42505 42 400 0 42 400 50 500 0 50 500 15 000 0 15 000 6 900 0 6 900
42601 11 119 130 0 7 7 0 5 5 11 117 128
42605 209 225 648 225 857 0 14 075 14 075 2 11 590 11 592 211 223 163 223 374
42606 7 751 505 8 256 390 32 422 0 26 26 7 361 499 7 860
44007 70 000 284 188 354 188 0 17 727 17 727 0 14 598 14 598 70 000 281 059 351 059
45215 137 874 0 137 874 16 153 0 16 153 17 910 0 17 910 139 631 0 139 631
45515 248 214 0 248 214 31 551 0 31 551 6 234 0 6 234 222 897 0 222 897
45818 187 137 0 187 137 79 624 0 79 624 3 135 0 3 135 110 648 0 110 648
45918 5 148 0 5 148 2 140 0 2 140 327 0 327 3 335 0 3 335
47403 0 0 0 10 867 287 15 797 226 26 664 513 10 867 287 15 797 226 26 664 513 0 0 0
47405 0 0 0 150 0 150 150 0 150 0 0 0
47407 0 0 0 224 861 393 044 617 905 224 861 393 044 617 905 0 0 0
47411 30 266 334 30 600 11 476 1 698 13 174 14 494 1 805 16 299 33 284 441 33 725
47416 2 830 0 2 830 31 327 0 31 327 29 155 0 29 155 658 0 658
47422 136 297 7 136 304 483 444 2 797 486 241 473 101 2 798 475 899 125 954 8 125 962
47425 180 049 0 180 049 5 347 0 5 347 37 318 0 37 318 212 020 0 212 020
47426 0 0 0 788 1 515 2 303 788 1 515 2 303 0 0 0
47804 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0
52305 101 300 92 188 193 488 1 300 5 750 7 050 0 4 735 4 735 100 000 91 173 191 173
52306 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
52307 1 329 0 1 329 0 0 0 0 0 0 1 329 0 1 329
52501 1 848 1 010 2 858 25 74 99 793 342 1 135 2 616 1 278 3 894
60105 11 483 0 11 483 0 0 0 0 0 0 11 483 0 11 483
60206 50 321 0 50 321 0 0 0 0 0 0 50 321 0 50 321
60301 2 065 0 2 065 4 388 0 4 388 3 420 0 3 420 1 097 0 1 097
60305 12 014 0 12 014 14 843 0 14 843 14 919 0 14 919 12 090 0 12 090
60309 861 0 861 702 0 702 1 572 0 1 572 1 731 0 1 731
60311 37 0 37 23 649 0 23 649 23 670 0 23 670 58 0 58
60313 0 0 0 0 27 27 0 27 27 0 0 0
60324 7 852 0 7 852 2 360 0 2 360 2 165 0 2 165 7 657 0 7 657
60335 2 603 0 2 603 4 326 0 4 326 4 349 0 4 349 2 626 0 2 626
60414 19 758 0 19 758 0 0 0 404 0 404 20 162 0 20 162
60903 2 494 0 2 494 0 0 0 94 0 94 2 588 0 2 588
61301 2 678 0 2 678 2 104 0 2 104 5 389 0 5 389 5 963 0 5 963
62002 37 546 0 37 546 528 0 528 0 0 0 37 018 0 37 018
62103 10 536 0 10 536 0 0 0 0 0 0 10 536 0 10 536
70601 161 185 0 161 185 28 0 28 246 190 0 246 190 407 347 0 407 347
70602 0 0 0 9 0 9 972 0 972 963 0 963
70603 52 652 0 52 652 0 0 0 78 901 0 78 901 131 553 0 131 553
70701 2 294 750 0 2 294 750 2 323 553 0 2 323 553 28 803 0 28 803 0 0 0
70702 44 0 44 44 0 44 0 0 0 0 0 0
70703 1 433 171 0 1 433 171 1 450 286 0 1 450 286 17 115 0 17 115 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 8 238 291 928 504 9 166 795 19 496 378 17 295 014 36 791 392 15 827 987 17 344 694 33 172 681 4 569 900 978 184 5 548 084
В. Внебалансовые счета
Актив
90704 0 0 0 1 300 0 1 300 1 300 0 1 300 0 0 0
90901 26 712 0 26 712 2 671 0 2 671 2 757 0 2 757 26 626 0 26 626
90902 984 341 0 984 341 12 838 0 12 838 6 810 0 6 810 990 369 0 990 369
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 1 585 511 370 367 1 955 878 7 124 15 538 22 662 162 944 19 981 182 925 1 429 691 365 924 1 795 615
91418 2 692 0 2 692 0 0 0 2 692 0 2 692 0 0 0
91502 106 599 0 106 599 0 0 0 0 0 0 106 599 0 106 599
91604 11 479 2 292 13 771 1 586 1 805 3 391 3 824 3 350 7 174 9 241 747 9 988
91704 1 914 1 793 3 707 0 85 85 0 115 115 1 914 1 763 3 677
91802 49 482 14 159 63 641 0 638 638 0 803 803 49 482 13 994 63 476
99998 3 273 538 0 3 273 538 158 998 0 158 998 524 591 0 524 591 2 907 945 0 2 907 945
Итого по активу (баланс) 6 042 271 388 611 6 430 882 184 517 18 066 202 583 704 918 24 249 729 167 5 521 870 382 428 5 904 298
Пассив
91311 107 841 0 107 841 0 0 0 0 0 0 107 841 0 107 841
91312 2 667 513 50 662 2 718 175 335 580 54 967 390 547 32 745 53 853 86 598 2 364 678 49 548 2 414 226
91314 0 60 113 60 113 0 62 924 62 924 0 2 811 2 811 0 0 0
91315 286 958 9 098 296 056 0 437 437 0 322 322 286 958 8 983 295 941
91316 0 0 0 22 000 0 22 000 22 000 0 22 000 0 0 0
91317 35 412 10 245 45 657 47 053 1 630 48 683 45 287 1 925 47 212 33 646 10 540 44 186
91507 45 696 0 45 696 0 0 0 55 0 55 45 751 0 45 751
99999 3 157 344 0 3 157 344 204 576 0 204 576 43 585 0 43 585 2 996 353 0 2 996 353
Итого по пассиву (баланс) 6 300 764 130 118 6 430 882 609 209 119 958 729 167 143 672 58 911 202 583 5 835 227 69 071 5 904 298
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 110 281 719 197 829 478 1 123 147 13 363 457 14 486 604 1 199 786 13 373 618 14 573 404 33 642 709 036 742 678
99996 828 507 0 828 507 14 474 216 0 14 474 216 14 553 423 0 14 553 423 749 300 0 749 300
Итого по активу (баланс) 938 788 719 197 1 657 985 15 597 363 13 363 457 28 960 820 15 753 209 13 373 618 29 126 827 782 942 709 036 1 491 978
Пассив
96901 544 644 283 863 828 507 10 786 920 3 706 086 14 493 006 10 848 336 3 565 463 14 413 799 606 060 143 240 749 300
97101 0 0 0 0 60 417 60 417 0 60 417 60 417 0 0 0
99997 829 478 0 829 478 14 573 404 0 14 573 404 14 486 604 0 14 486 604 742 678 0 742 678
Итого по пассиву (баланс) 1 374 122 283 863 1 657 985 25 360 324 3 766 503 29 126 827 25 334 940 3 625 880 28 960 820 1 348 738 143 240 1 491 978

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?