• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 274 770 50 136 324 906 1 240 962 219 767 1 460 729 1 384 405 230 231 1 614 636 131 327 39 672 170 999
20209 0 0 0 677 512 18 990 696 502 677 512 18 990 696 502 0 0 0
30102 132 355 0 132 355 2 932 543 0 2 932 543 2 933 374 0 2 933 374 131 524 0 131 524
30110 24 772 30 633 55 405 192 306 28 255 220 561 208 732 43 951 252 683 8 346 14 937 23 283
30114 0 36 928 36 928 0 510 149 510 149 0 517 761 517 761 0 29 316 29 316
30202 20 338 0 20 338 736 0 736 0 0 0 21 074 0 21 074
30204 11 606 0 11 606 0 0 0 2 142 0 2 142 9 464 0 9 464
30221 0 0 0 167 693 18 037 185 730 167 693 18 037 185 730 0 0 0
30233 17 218 45 17 263 196 107 13 293 209 400 206 008 13 314 219 322 7 317 24 7 341
30302 64 750 3 868 68 618 71 788 6 932 78 720 42 308 9 095 51 403 94 230 1 705 95 935
30306 0 1 763 1 763 8 214 8 267 16 481 8 214 8 250 16 464 0 1 780 1 780
30413 46 0 46 0 1 565 1 565 0 1 565 1 565 46 0 46
30424 623 0 623 919 705 0 919 705 919 835 0 919 835 493 0 493
30425 0 12 672 12 672 0 225 225 0 513 513 0 12 384 12 384
30602 590 245 835 0 4 4 12 9 21 578 240 818
32201 2 126 0 2 126 0 0 0 17 0 17 2 109 0 2 109
32401 0 550 550 0 0 0 0 0 0 0 550 550
32501 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4
45201 5 575 0 5 575 11 287 0 11 287 11 006 0 11 006 5 856 0 5 856
45204 10 000 0 10 000 34 000 0 34 000 10 000 0 10 000 34 000 0 34 000
45206 451 970 65 895 517 865 53 700 898 54 598 44 000 35 769 79 769 461 670 31 024 492 694
45207 697 270 101 615 798 885 29 450 2 102 31 552 27 800 3 793 31 593 698 920 99 924 798 844
45208 137 596 102 748 240 344 0 2 744 2 744 29 410 25 827 55 237 108 186 79 665 187 851
45502 130 0 130 0 0 0 130 0 130 0 0 0
45504 1 300 0 1 300 0 0 0 1 300 0 1 300 0 0 0
45505 39 714 557 40 271 1 392 19 1 411 1 050 12 1 062 40 056 564 40 620
45506 902 292 12 016 914 308 400 311 711 35 571 380 35 951 867 121 11 947 879 068
45507 436 063 42 897 478 960 4 825 1 342 6 167 2 769 1 669 4 438 438 119 42 570 480 689
45509 990 307 1 297 3 669 2 538 6 207 2 917 1 742 4 659 1 742 1 103 2 845
45812 41 717 51 220 92 937 210 41 019 41 229 0 24 888 24 888 41 927 67 351 109 278
45815 73 865 10 011 83 876 30 448 473 30 921 11 724 676 12 400 92 589 9 808 102 397
45912 1 416 890 2 306 0 29 29 0 121 121 1 416 798 2 214
45915 2 156 35 2 191 4 209 327 4 536 191 2 193 6 174 360 6 534
47302 0 0 0 14 496 0 14 496 0 0 0 14 496 0 14 496
47303 34 957 0 34 957 19 489 0 19 489 20 543 0 20 543 33 903 0 33 903
47304 15 408 0 15 408 0 0 0 15 408 0 15 408 0 0 0
47404 0 116 442 116 442 8 339 145 13 821 816 22 160 961 8 339 145 13 837 426 22 176 571 0 100 832 100 832
47408 0 0 0 399 548 52 148 451 696 399 548 52 148 451 696 0 0 0
47415 141 0 141 0 0 0 8 0 8 133 0 133
47423 521 070 485 521 555 48 915 38 108 87 023 59 784 38 593 98 377 510 201 0 510 201
47427 1 211 1 1 212 37 794 2 876 40 670 38 502 2 874 41 376 503 3 506
47802 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
60102 18 638 0 18 638 0 0 0 0 0 0 18 638 0 18 638
60202 239 623 0 239 623 0 0 0 0 0 0 239 623 0 239 623
60302 15 100 0 15 100 0 0 0 87 0 87 15 013 0 15 013
60306 0 0 0 3 315 0 3 315 3 315 0 3 315 0 0 0
60308 0 0 0 343 343 0 343 343 343 249 0 343 249 94 0 94
60310 0 0 0 559 0 559 559 0 559 0 0 0
60312 15 336 0 15 336 18 215 0 18 215 13 305 0 13 305 20 246 0 20 246
60314 0 0 0 0 577 577 0 577 577 0 0 0
60336 226 0 226 245 0 245 251 0 251 220 0 220
60401 31 693 0 31 693 0 0 0 0 0 0 31 693 0 31 693
60415 0 0 0 494 0 494 0 0 0 494 0 494
60901 4 886 0 4 886 0 0 0 0 0 0 4 886 0 4 886
61008 571 0 571 359 0 359 398 0 398 532 0 532
61009 161 0 161 198 0 198 190 0 190 169 0 169
61209 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0
61214 0 0 0 47 745 0 47 745 47 745 0 47 745 0 0 0
61403 1 390 0 1 390 1 650 0 1 650 360 0 360 2 680 0 2 680
61905 75 545 0 75 545 0 0 0 0 0 0 75 545 0 75 545
61907 116 511 0 116 511 0 0 0 0 0 0 116 511 0 116 511
62001 192 817 0 192 817 17 669 0 17 669 0 0 0 210 486 0 210 486
62101 61 255 0 61 255 0 0 0 0 0 0 61 255 0 61 255
70606 2 431 166 0 2 431 166 178 179 0 178 179 2 431 170 0 2 431 170 178 175 0 178 175
70608 1 404 417 0 1 404 417 38 184 0 38 184 1 404 417 0 1 404 417 38 184 0 38 184
70611 45 0 45 0 0 0 45 0 45 0 0 0
70706 0 0 0 2 435 837 0 2 435 837 29 0 29 2 435 808 0 2 435 808
70708 0 0 0 1 404 417 0 1 404 417 0 0 0 1 404 417 0 1 404 417
70711 0 0 0 45 0 45 0 0 0 45 0 45
Итого по активу (баланс) 8 535 415 641 963 9 177 378 19 931 006 14 792 811 34 723 817 19 846 187 14 888 213 34 734 400 8 620 234 546 561 9 166 795
Пассив
10208 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
10801 86 951 0 86 951 0 0 0 0 0 0 86 951 0 86 951
30111 63 316 379 0 9 992 9 992 0 9 850 9 850 63 174 237
30126 19 083 0 19 083 1 558 0 1 558 1 576 0 1 576 19 101 0 19 101
30222 0 0 0 8 486 0 8 486 8 486 0 8 486 0 0 0
30226 1 996 0 1 996 1 035 0 1 035 982 0 982 1 943 0 1 943
30232 14 775 2 785 17 560 213 251 46 310 259 561 206 327 43 904 250 231 7 851 379 8 230
30301 64 750 3 868 68 618 42 308 9 095 51 403 71 788 6 932 78 720 94 230 1 705 95 935
30305 0 1 763 1 763 8 214 8 250 16 464 8 214 8 267 16 481 0 1 780 1 780
30601 379 245 624 90 247 337 1 2 3 290 0 290
32403 550 0 550 0 0 0 0 0 0 550 0 550
32505 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
405 525 0 525 508 0 508 0 0 0 17 0 17
407 414 172 22 427 436 599 2 468 084 509 331 2 977 415 2 458 260 515 631 2 973 891 404 348 28 727 433 075
408.1 20 917 1 20 918 157 748 9 705 167 453 166 949 10 237 177 186 30 118 533 30 651
40807 2 256 4 468 6 724 167 773 12 475 180 248 167 434 16 134 183 568 1 917 8 127 10 044
40814 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
40817 47 511 39 021 86 532 354 074 87 668 441 742 353 416 74 759 428 175 46 853 26 112 72 965
40818 212 0 212 0 0 0 0 0 0 212 0 212
40820 4 546 6 605 11 151 6 316 6 606 12 922 5 673 3 522 9 195 3 903 3 521 7 424
40821 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
40905 217 0 217 10 378 2 107 12 485 10 471 2 107 12 578 310 0 310
40909 0 0 0 6 190 5 996 12 186 6 190 5 996 12 186 0 0 0
40910 0 0 0 5 498 2 436 7 934 5 498 2 436 7 934 0 0 0
40911 10 019 0 10 019 185 038 0 185 038 183 490 0 183 490 8 471 0 8 471
40912 0 0 0 4 512 6 834 11 346 4 512 6 834 11 346 0 0 0
40913 0 0 0 20 534 22 813 43 347 20 534 22 813 43 347 0 0 0
42103 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0
42106 77 500 51 840 129 340 0 2 100 2 100 0 922 922 77 500 50 662 128 162
42301 11 293 3 530 14 823 82 813 16 872 99 685 81 316 15 590 96 906 9 796 2 248 12 044
42304 1 665 1 684 3 349 0 56 56 0 41 41 1 665 1 669 3 334
42305 60 148 63 331 123 479 15 776 12 665 28 441 9 424 4 063 13 487 53 796 54 729 108 525
42306 1 607 822 160 349 1 768 171 62 786 24 687 87 473 77 620 8 477 86 097 1 622 656 144 139 1 766 795
42504 0 0 0 0 0 0 6 000 0 6 000 6 000 0 6 000
42505 50 100 0 50 100 35 700 0 35 700 28 000 0 28 000 42 400 0 42 400
42601 11 119 130 20 3 23 20 3 23 11 119 130
42605 208 233 629 233 837 0 15 080 15 080 1 7 099 7 100 209 225 648 225 857
42606 7 575 516 8 091 0 21 21 176 10 186 7 751 505 8 256
44007 70 000 290 795 360 795 0 11 780 11 780 0 5 173 5 173 70 000 284 188 354 188
45215 157 743 0 157 743 34 938 0 34 938 15 069 0 15 069 137 874 0 137 874
45515 239 728 0 239 728 7 802 0 7 802 16 288 0 16 288 248 214 0 248 214
45818 170 681 0 170 681 14 420 0 14 420 30 876 0 30 876 187 137 0 187 137
45918 4 304 0 4 304 151 0 151 995 0 995 5 148 0 5 148
47403 0 0 0 8 672 611 13 502 127 22 174 738 8 672 611 13 502 127 22 174 738 0 0 0
47405 0 0 0 44 0 44 44 0 44 0 0 0
47407 0 0 0 51 927 398 611 450 538 51 927 398 611 450 538 0 0 0
47411 27 768 149 27 917 12 064 1 902 13 966 14 562 2 087 16 649 30 266 334 30 600
47416 0 0 0 23 445 0 23 445 26 275 0 26 275 2 830 0 2 830
47422 298 823 7 298 830 405 456 31 517 436 973 242 930 31 517 274 447 136 297 7 136 304
47425 176 080 0 176 080 24 037 0 24 037 28 006 0 28 006 180 049 0 180 049
47426 0 0 0 1 091 1 671 2 762 1 091 1 671 2 762 0 0 0
47804 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
52305 101 300 94 332 195 632 0 3 822 3 822 0 1 678 1 678 101 300 92 188 193 488
52306 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
52307 1 329 0 1 329 0 0 0 0 0 0 1 329 0 1 329
52501 963 713 1 676 0 35 35 885 332 1 217 1 848 1 010 2 858
60105 11 483 0 11 483 0 0 0 0 0 0 11 483 0 11 483
60206 50 321 0 50 321 0 0 0 0 0 0 50 321 0 50 321
60301 6 0 6 3 728 0 3 728 5 787 0 5 787 2 065 0 2 065
60305 11 961 0 11 961 15 952 0 15 952 16 005 0 16 005 12 014 0 12 014
60309 2 904 0 2 904 2 909 0 2 909 866 0 866 861 0 861
60311 38 0 38 4 501 0 4 501 4 500 0 4 500 37 0 37
60313 0 0 0 0 26 26 0 26 26 0 0 0
60324 7 331 0 7 331 2 292 0 2 292 2 813 0 2 813 7 852 0 7 852
60335 2 552 0 2 552 4 673 0 4 673 4 724 0 4 724 2 603 0 2 603
60414 19 351 0 19 351 0 0 0 407 0 407 19 758 0 19 758
60903 2 401 0 2 401 0 0 0 93 0 93 2 494 0 2 494
61301 1 518 0 1 518 496 0 496 1 656 0 1 656 2 678 0 2 678
62002 37 546 0 37 546 0 0 0 0 0 0 37 546 0 37 546
62103 10 536 0 10 536 0 0 0 0 0 0 10 536 0 10 536
70601 2 294 722 0 2 294 722 2 294 767 0 2 294 767 161 230 0 161 230 161 185 0 161 185
70602 44 0 44 44 0 44 0 0 0 0 0 0
70603 1 433 171 0 1 433 171 1 433 171 0 1 433 171 52 652 0 52 652 52 652 0 52 652
70701 0 0 0 0 0 0 2 294 750 0 2 294 750 2 294 750 0 2 294 750
70702 0 0 0 0 0 0 44 0 44 44 0 44
70703 0 0 0 0 0 0 1 433 171 0 1 433 171 1 433 171 0 1 433 171
Итого по пассиву (баланс) 8 194 885 982 493 9 177 378 16 919 209 14 762 840 31 682 049 16 962 615 14 708 851 31 671 466 8 238 291 928 504 9 166 795
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 30 768 0 30 768 712 0 712 4 768 0 4 768 26 712 0 26 712
90902 960 061 0 960 061 42 012 0 42 012 17 732 0 17 732 984 341 0 984 341
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 1 775 658 379 522 2 155 180 9 456 10 161 19 617 199 603 19 316 218 919 1 585 511 370 367 1 955 878
91418 2 692 0 2 692 0 0 0 0 0 0 2 692 0 2 692
91502 106 599 0 106 599 0 0 0 0 0 0 106 599 0 106 599
91604 10 678 2 703 13 381 2 415 2 575 4 990 1 614 2 986 4 600 11 479 2 292 13 771
91704 1 914 1 819 3 733 0 40 40 0 66 66 1 914 1 793 3 707
91802 49 482 14 305 63 787 0 340 340 0 486 486 49 482 14 159 63 641
99998 3 385 361 0 3 385 361 598 779 0 598 779 710 602 0 710 602 3 273 538 0 3 273 538
Итого по активу (баланс) 6 323 216 398 349 6 721 565 653 374 13 116 666 490 934 319 22 854 957 173 6 042 271 388 611 6 430 882
Пассив
91311 107 812 0 107 812 1 300 0 1 300 1 329 0 1 329 107 841 0 107 841
91312 2 692 599 51 840 2 744 439 376 935 2 100 379 035 351 849 922 352 771 2 667 513 50 662 2 718 175
91314 0 62 362 62 362 0 46 278 46 278 0 44 029 44 029 0 60 113 60 113
91315 363 323 9 010 372 333 178 625 212 178 837 102 260 300 102 560 286 958 9 098 296 056
91317 41 595 11 124 52 719 102 305 2 847 105 152 96 122 1 968 98 090 35 412 10 245 45 657
91507 45 696 0 45 696 0 0 0 0 0 0 45 696 0 45 696
99999 3 336 204 0 3 336 204 246 571 0 246 571 67 711 0 67 711 3 157 344 0 3 157 344
Итого по пассиву (баланс) 6 587 229 134 336 6 721 565 905 736 51 437 957 173 619 271 47 219 666 490 6 300 764 130 118 6 430 882
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 58 819 592 091 650 910 1 815 970 11 090 507 12 906 477 1 764 508 10 963 401 12 727 909 110 281 719 197 829 478
99996 650 959 0 650 959 12 890 350 0 12 890 350 12 712 802 0 12 712 802 828 507 0 828 507
Итого по активу (баланс) 709 778 592 091 1 301 869 14 706 320 11 090 507 25 796 827 14 477 310 10 963 401 25 440 711 938 788 719 197 1 657 985
Пассив
96901 433 877 217 082 650 959 8 373 326 4 339 476 12 712 802 8 484 093 4 406 257 12 890 350 544 644 283 863 828 507
99997 650 910 0 650 910 12 727 909 0 12 727 909 12 906 477 0 12 906 477 829 478 0 829 478
Итого по пассиву (баланс) 1 084 787 217 082 1 301 869 21 101 235 4 339 476 25 440 711 21 390 570 4 406 257 25 796 827 1 374 122 283 863 1 657 985

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?