• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 83 164 64 934 148 098 1 930 368 495 925 2 426 293 1 738 762 510 723 2 249 485 274 770 50 136 324 906
20209 0 0 0 1 212 513 53 889 1 266 402 1 212 513 53 889 1 266 402 0 0 0
30102 371 155 0 371 155 5 364 738 0 5 364 738 5 603 538 0 5 603 538 132 355 0 132 355
30110 12 069 9 770 21 839 549 655 63 832 613 487 536 952 42 969 579 921 24 772 30 633 55 405
30114 0 25 047 25 047 0 886 303 886 303 0 874 422 874 422 0 36 928 36 928
30202 20 303 0 20 303 35 0 35 0 0 0 20 338 0 20 338
30204 10 446 0 10 446 1 160 0 1 160 0 0 0 11 606 0 11 606
30221 0 0 0 525 928 50 892 576 820 525 928 50 892 576 820 0 0 0
30233 12 805 4 12 809 246 127 18 151 264 278 241 714 18 110 259 824 17 218 45 17 263
30302 27 090 321 27 411 71 096 16 698 87 794 33 436 13 151 46 587 64 750 3 868 68 618
30306 0 5 914 5 914 6 436 6 561 12 997 6 436 10 712 17 148 0 1 763 1 763
30413 46 0 46 0 1 678 1 678 0 1 678 1 678 46 0 46
30424 682 0 682 1 472 621 0 1 472 621 1 472 680 0 1 472 680 623 0 623
30425 0 11 666 11 666 0 1 573 1 573 0 567 567 0 12 672 12 672
30602 3 133 1 731 4 864 11 171 27 005 38 176 13 714 28 491 42 205 590 245 835
32201 2 126 0 2 126 0 0 0 0 0 0 2 126 0 2 126
32401 0 550 550 0 0 0 0 0 0 0 550 550
32501 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4
45201 4 617 0 4 617 13 244 0 13 244 12 286 0 12 286 5 575 0 5 575
45204 20 000 0 20 000 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000
45206 467 620 66 731 534 351 34 000 2 407 36 407 49 650 3 243 52 893 451 970 65 895 517 865
45207 659 740 102 756 762 496 39 780 3 685 43 465 2 250 4 826 7 076 697 270 101 615 798 885
45208 152 461 123 544 276 005 0 4 192 4 192 14 865 24 988 39 853 137 596 102 748 240 344
45502 0 339 339 130 9 139 0 348 348 130 0 130
45503 250 678 928 0 18 18 250 696 946 0 0 0
45504 6 500 997 7 497 0 25 25 5 200 1 022 6 222 1 300 0 1 300
45505 66 051 1 577 67 628 5 932 598 6 530 32 269 1 618 33 887 39 714 557 40 271
45506 904 093 8 529 912 622 15 609 3 945 19 554 17 410 458 17 868 902 292 12 016 914 308
45507 429 375 43 806 473 181 10 450 1 536 11 986 3 762 2 445 6 207 436 063 42 897 478 960
45509 1 887 1 577 3 464 2 579 405 2 984 3 476 1 675 5 151 990 307 1 297
45812 41 502 51 498 93 000 67 315 1 804 69 119 67 100 2 082 69 182 41 717 51 220 92 937
45815 67 389 10 133 77 522 7 367 1 142 8 509 891 1 264 2 155 73 865 10 011 83 876
45912 1 416 895 2 311 0 31 31 0 36 36 1 416 890 2 306
45915 1 997 35 2 032 235 7 242 76 7 83 2 156 35 2 191
47104 15 731 0 15 731 0 0 0 15 731 0 15 731 0 0 0
47303 20 543 0 20 543 14 414 0 14 414 0 0 0 34 957 0 34 957
47304 15 408 0 15 408 0 0 0 0 0 0 15 408 0 15 408
47404 0 165 889 165 889 10 895 493 18 575 827 29 471 320 10 895 493 18 625 274 29 520 767 0 116 442 116 442
47408 0 0 0 371 521 204 048 575 569 371 521 204 048 575 569 0 0 0
47415 151 0 151 0 0 0 10 0 10 141 0 141
47423 666 749 487 667 236 147 632 144 656 292 288 293 311 144 658 437 969 521 070 485 521 555
47427 1 241 6 1 247 31 553 1 443 32 996 31 583 1 448 33 031 1 211 1 1 212
47802 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
60102 18 638 0 18 638 0 0 0 0 0 0 18 638 0 18 638
60202 239 623 0 239 623 0 0 0 0 0 0 239 623 0 239 623
60302 15 191 0 15 191 0 0 0 91 0 91 15 100 0 15 100
60306 0 0 0 3 332 0 3 332 3 332 0 3 332 0 0 0
60308 153 0 153 337 706 0 337 706 337 859 0 337 859 0 0 0
60310 0 0 0 611 0 611 611 0 611 0 0 0
60312 19 627 0 19 627 17 845 0 17 845 22 136 0 22 136 15 336 0 15 336
60314 0 0 0 0 334 334 0 334 334 0 0 0
60323 0 0 0 160 0 160 160 0 160 0 0 0
60336 187 0 187 247 0 247 208 0 208 226 0 226
60401 33 289 0 33 289 0 0 0 1 596 0 1 596 31 693 0 31 693
60901 4 886 0 4 886 0 0 0 0 0 0 4 886 0 4 886
61002 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0
61008 665 0 665 586 0 586 680 0 680 571 0 571
61009 444 0 444 525 0 525 808 0 808 161 0 161
61209 0 0 0 9 027 0 9 027 9 027 0 9 027 0 0 0
61214 0 0 0 72 348 0 72 348 72 348 0 72 348 0 0 0
61403 1 907 0 1 907 506 0 506 1 023 0 1 023 1 390 0 1 390
61905 75 063 0 75 063 1 884 0 1 884 1 402 0 1 402 75 545 0 75 545
61907 110 086 0 110 086 6 825 0 6 825 400 0 400 116 511 0 116 511
62001 205 763 0 205 763 0 0 0 12 946 0 12 946 192 817 0 192 817
62101 61 255 0 61 255 0 0 0 0 0 0 61 255 0 61 255
70606 2 222 931 0 2 222 931 208 327 0 208 327 92 0 92 2 431 166 0 2 431 166
70608 1 329 345 0 1 329 345 75 072 0 75 072 0 0 0 1 404 417 0 1 404 417
70611 23 0 23 22 0 22 0 0 0 45 0 45
Итого по активу (баланс) 8 428 816 699 418 9 128 234 23 784 134 20 568 619 44 352 753 23 677 535 20 626 074 44 303 609 8 535 415 641 963 9 177 378
Пассив
10208 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
10801 86 951 0 86 951 0 0 0 0 0 0 86 951 0 86 951
30111 63 359 422 0 3 796 3 796 0 3 753 3 753 63 316 379
30126 19 091 0 19 091 2 538 0 2 538 2 530 0 2 530 19 083 0 19 083
30220 0 0 0 0 826 826 0 826 826 0 0 0
30222 0 0 0 907 0 907 907 0 907 0 0 0
30226 1 977 0 1 977 1 078 0 1 078 1 097 0 1 097 1 996 0 1 996
30232 8 362 386 8 748 242 270 55 139 297 409 248 683 57 538 306 221 14 775 2 785 17 560
30301 27 090 321 27 411 33 436 13 151 46 587 71 096 16 698 87 794 64 750 3 868 68 618
30305 0 5 914 5 914 6 436 10 712 17 148 6 436 6 561 12 997 0 1 763 1 763
30601 502 0 502 36 191 26 704 62 895 36 068 26 949 63 017 379 245 624
32403 550 0 550 0 0 0 0 0 0 550 0 550
32505 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
405 25 153 0 25 153 52 128 0 52 128 27 500 0 27 500 525 0 525
407 552 709 31 858 584 567 4 503 898 813 290 5 317 188 4 365 361 803 859 5 169 220 414 172 22 427 436 599
408.1 41 729 1 866 43 595 211 680 18 160 229 840 190 868 16 295 207 163 20 917 1 20 918
40807 4 164 5 009 9 173 52 567 35 279 87 846 50 659 34 738 85 397 2 256 4 468 6 724
40814 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
40817 56 960 93 239 150 199 724 292 412 085 1 136 377 714 843 357 867 1 072 710 47 511 39 021 86 532
40818 212 0 212 0 0 0 0 0 0 212 0 212
40820 3 674 4 857 8 531 15 681 5 475 21 156 16 553 7 223 23 776 4 546 6 605 11 151
40821 18 0 18 618 0 618 618 0 618 18 0 18
40905 182 0 182 12 213 2 550 14 763 12 248 2 550 14 798 217 0 217
40909 0 0 0 9 957 9 596 19 553 9 957 9 596 19 553 0 0 0
40910 0 0 0 7 102 3 505 10 607 7 102 3 505 10 607 0 0 0
40911 9 590 0 9 590 234 494 0 234 494 234 923 0 234 923 10 019 0 10 019
40912 0 0 0 4 816 9 056 13 872 4 816 9 056 13 872 0 0 0
40913 0 0 0 18 372 30 854 49 226 18 372 30 854 49 226 0 0 0
42103 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000
42104 57 000 0 57 000 57 000 0 57 000 0 0 0 0 0 0
42105 0 0 0 0 30 098 30 098 0 30 098 30 098 0 0 0
42106 20 500 52 498 72 998 0 31 070 31 070 57 000 30 412 87 412 77 500 51 840 129 340
42301 14 710 4 553 19 263 308 734 55 480 364 214 305 317 54 457 359 774 11 293 3 530 14 823
42304 1 609 446 2 055 1 409 467 1 876 1 465 1 705 3 170 1 665 1 684 3 349
42305 189 048 58 368 247 416 144 517 11 711 156 228 15 617 16 674 32 291 60 148 63 331 123 479
42306 1 682 093 227 241 1 909 334 150 160 83 833 233 993 75 889 16 941 92 830 1 607 822 160 349 1 768 171
42503 0 0 0 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000 0 0 0
42504 15 000 0 15 000 30 000 0 30 000 15 000 0 15 000 0 0 0
42505 20 700 0 20 700 0 0 0 29 400 0 29 400 50 100 0 50 100
42601 11 119 130 0 5 5 0 5 5 11 119 130
42605 207 255 217 255 424 0 30 737 30 737 1 9 149 9 150 208 233 629 233 837
42606 7 585 1 060 8 645 10 597 607 0 53 53 7 575 516 8 091
44007 70 000 294 485 364 485 0 14 310 14 310 0 10 620 10 620 70 000 290 795 360 795
45215 155 909 0 155 909 25 062 0 25 062 26 896 0 26 896 157 743 0 157 743
45515 241 088 0 241 088 5 136 0 5 136 3 776 0 3 776 239 728 0 239 728
45818 157 910 0 157 910 2 732 0 2 732 15 503 0 15 503 170 681 0 170 681
45918 4 011 0 4 011 53 0 53 346 0 346 4 304 0 4 304
47108 464 0 464 486 0 486 22 0 22 0 0 0
47403 0 0 0 11 299 673 18 173 985 29 473 658 11 299 673 18 173 985 29 473 658 0 0 0
47405 0 0 0 343 0 343 343 0 343 0 0 0
47407 0 0 0 202 851 371 081 573 932 202 851 371 081 573 932 0 0 0
47411 28 247 2 099 30 346 15 811 4 392 20 203 15 332 2 442 17 774 27 768 149 27 917
47416 83 0 83 23 128 0 23 128 23 045 0 23 045 0 0 0
47422 124 546 7 124 553 417 194 2 029 419 223 591 471 2 029 593 500 298 823 7 298 830
47425 189 527 0 189 527 42 627 0 42 627 29 180 0 29 180 176 080 0 176 080
47426 0 0 0 973 1 722 2 695 973 1 722 2 695 0 0 0
47804 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
52305 1 300 146 014 147 314 0 115 980 115 980 100 000 64 298 164 298 101 300 94 332 195 632
52306 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
52307 1 329 0 1 329 0 0 0 0 0 0 1 329 0 1 329
52501 215 2 722 2 937 0 2 439 2 439 748 430 1 178 963 713 1 676
60105 4 659 0 4 659 0 0 0 6 824 0 6 824 11 483 0 11 483
60206 50 321 0 50 321 0 0 0 0 0 0 50 321 0 50 321
60301 1 095 0 1 095 3 454 0 3 454 2 365 0 2 365 6 0 6
60305 11 380 0 11 380 15 949 0 15 949 16 530 0 16 530 11 961 0 11 961
60309 1 961 0 1 961 1 390 0 1 390 2 333 0 2 333 2 904 0 2 904
60311 38 0 38 13 066 0 13 066 13 066 0 13 066 38 0 38
60313 0 0 0 0 180 180 0 180 180 0 0 0
60324 7 289 0 7 289 2 960 0 2 960 3 002 0 3 002 7 331 0 7 331
60335 2 423 0 2 423 3 497 0 3 497 3 626 0 3 626 2 552 0 2 552
60414 20 379 0 20 379 1 437 0 1 437 409 0 409 19 351 0 19 351
60903 2 307 0 2 307 0 0 0 94 0 94 2 401 0 2 401
61301 8 455 0 8 455 8 188 0 8 188 1 251 0 1 251 1 518 0 1 518
62002 28 222 0 28 222 1 497 0 1 497 10 821 0 10 821 37 546 0 37 546
62103 10 536 0 10 536 0 0 0 0 0 0 10 536 0 10 536
70601 2 107 913 0 2 107 913 5 299 0 5 299 192 108 0 192 108 2 294 722 0 2 294 722
70602 44 0 44 0 0 0 0 0 0 44 0 44
70603 1 355 486 0 1 355 486 0 0 0 77 685 0 77 685 1 433 171 0 1 433 171
Итого по пассиву (баланс) 7 939 596 1 188 638 9 128 234 18 970 310 20 380 294 39 350 604 19 225 599 20 174 149 39 399 748 8 194 885 982 493 9 177 378
В. Внебалансовые счета
Актив
90704 0 0 0 0 111 087 111 087 0 111 087 111 087 0 0 0
90901 32 803 0 32 803 3 958 0 3 958 5 993 0 5 993 30 768 0 30 768
90902 971 639 0 971 639 35 321 0 35 321 46 899 0 46 899 960 061 0 960 061
90909 0 0 0 0 826 826 0 826 826 0 0 0
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 2 035 734 458 078 2 493 812 42 338 15 908 58 246 302 414 94 464 396 878 1 775 658 379 522 2 155 180
91418 2 692 0 2 692 0 0 0 0 0 0 2 692 0 2 692
91502 106 599 0 106 599 0 0 0 0 0 0 106 599 0 106 599
91604 10 498 2 685 13 183 2 070 134 2 204 1 890 116 2 006 10 678 2 703 13 381
91704 1 914 1 856 3 770 0 66 66 0 103 103 1 914 1 819 3 733
91802 49 482 14 443 63 925 0 515 515 0 653 653 49 482 14 305 63 787
99998 3 303 308 0 3 303 308 290 983 0 290 983 208 930 0 208 930 3 385 361 0 3 385 361
Итого по активу (баланс) 6 514 672 477 062 6 991 734 374 670 128 536 503 206 566 126 207 249 773 375 6 323 216 398 349 6 721 565
Пассив
91003 0 0 0 35 0 35 35 0 35 0 0 0
91004 0 0 0 1 160 0 1 160 1 160 0 1 160 0 0 0
91311 107 812 0 107 812 0 0 0 0 0 0 107 812 0 107 812
91312 2 559 778 52 498 2 612 276 44 692 2 552 47 244 177 513 1 894 179 407 2 692 599 51 840 2 744 439
91314 0 63 591 63 591 0 21 908 21 908 0 20 679 20 679 0 62 362 62 362
91315 422 323 0 422 323 59 000 169 59 169 0 9 179 9 179 363 323 9 010 372 333
91316 0 561 561 34 000 575 34 575 34 000 14 34 014 0 0 0
91317 40 994 9 957 50 951 43 563 870 44 433 44 164 2 037 46 201 41 595 11 124 52 719
91507 45 794 0 45 794 406 0 406 308 0 308 45 696 0 45 696
99999 3 688 426 0 3 688 426 564 445 0 564 445 212 223 0 212 223 3 336 204 0 3 336 204
Итого по пассиву (баланс) 6 865 127 126 607 6 991 734 747 301 26 074 773 375 469 403 33 803 503 206 6 587 229 134 336 6 721 565
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 67 797 761 711 829 508 2 258 634 14 066 445 16 325 079 2 267 612 14 236 065 16 503 677 58 819 592 091 650 910
99996 831 177 0 831 177 16 310 059 0 16 310 059 16 490 277 0 16 490 277 650 959 0 650 959
Итого по активу (баланс) 898 974 761 711 1 660 685 18 568 693 14 066 445 32 635 138 18 757 889 14 236 065 32 993 954 709 778 592 091 1 301 869
Пассив
96901 590 575 240 602 831 177 10 565 550 5 924 727 16 490 277 10 408 852 5 901 207 16 310 059 433 877 217 082 650 959
99997 829 508 0 829 508 16 503 677 0 16 503 677 16 325 079 0 16 325 079 650 910 0 650 910
Итого по пассиву (баланс) 1 420 083 240 602 1 660 685 27 069 227 5 924 727 32 993 954 26 733 931 5 901 207 32 635 138 1 084 787 217 082 1 301 869

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?