• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 259 217 203 338 462 555 1 697 352 438 885 2 136 237 1 873 405 577 289 2 450 694 83 164 64 934 148 098
20209 0 0 0 1 027 252 28 089 1 055 341 1 027 252 28 089 1 055 341 0 0 0
30102 163 376 0 163 376 4 302 291 0 4 302 291 4 094 512 0 4 094 512 371 155 0 371 155
30110 9 661 13 401 23 062 368 982 38 237 407 219 366 574 41 868 408 442 12 069 9 770 21 839
30114 0 29 092 29 092 0 931 761 931 761 0 935 806 935 806 0 25 047 25 047
30202 19 950 0 19 950 353 0 353 0 0 0 20 303 0 20 303
30204 12 643 0 12 643 0 0 0 2 197 0 2 197 10 446 0 10 446
30221 0 0 0 346 484 31 671 378 155 346 484 31 671 378 155 0 0 0
30233 12 525 4 12 529 246 579 11 715 258 294 246 299 11 715 258 014 12 805 4 12 809
30302 35 155 2 802 37 957 34 709 11 211 45 920 42 774 13 692 56 466 27 090 321 27 411
30306 0 0 0 18 424 18 607 37 031 18 424 12 693 31 117 0 5 914 5 914
30413 8 0 8 141 050 526 141 576 141 012 526 141 538 46 0 46
30424 405 0 405 1 283 785 0 1 283 785 1 283 508 0 1 283 508 682 0 682
30425 0 4 340 4 340 0 7 522 7 522 0 196 196 0 11 666 11 666
30602 8 663 1 718 10 381 70 800 86 70 886 76 330 73 76 403 3 133 1 731 4 864
32201 2 126 0 2 126 0 0 0 0 0 0 2 126 0 2 126
32202 0 0 0 13 991 0 13 991 13 991 0 13 991 0 0 0
32401 0 550 550 0 0 0 0 0 0 0 550 550
32501 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4
45201 6 418 0 6 418 12 505 0 12 505 14 306 0 14 306 4 617 0 4 617
45204 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0 20 000 0 20 000
45206 436 266 165 229 601 495 80 100 7 443 87 543 48 746 105 941 154 687 467 620 66 731 534 351
45207 589 950 101 549 691 499 72 040 5 544 77 584 2 250 4 337 6 587 659 740 102 756 762 496
45208 138 136 130 874 269 010 14 550 8 125 22 675 225 15 455 15 680 152 461 123 544 276 005
45502 0 0 0 0 341 341 0 2 2 0 339 339
45503 250 323 573 0 383 383 0 28 28 250 678 928
45504 5 200 968 6 168 1 300 70 1 370 0 41 41 6 500 997 7 497
45505 55 502 1 533 57 035 17 635 109 17 744 7 086 65 7 151 66 051 1 577 67 628
45506 924 140 8 405 932 545 127 300 482 127 782 147 347 358 147 705 904 093 8 529 912 622
45507 388 189 43 367 431 556 43 901 2 965 46 866 2 715 2 526 5 241 429 375 43 806 473 181
45509 975 551 1 526 4 457 2 456 6 913 3 545 1 430 4 975 1 887 1 577 3 464
45812 70 619 50 095 120 714 16 261 3 527 19 788 45 378 2 124 47 502 41 502 51 498 93 000
45815 80 667 10 039 90 706 820 523 1 343 14 098 429 14 527 67 389 10 133 77 522
45912 3 807 869 4 676 0 63 63 2 391 37 2 428 1 416 895 2 311
45915 2 375 34 2 409 75 2 77 453 1 454 1 997 35 2 032
47104 15 731 0 15 731 0 0 0 0 0 0 15 731 0 15 731
47303 20 543 0 20 543 0 0 0 0 0 0 20 543 0 20 543
47304 15 408 0 15 408 0 0 0 0 0 0 15 408 0 15 408
47404 0 133 015 133 015 12 139 743 19 186 180 31 325 923 12 139 743 19 153 306 31 293 049 0 165 889 165 889
47408 0 0 0 528 376 69 309 597 685 528 376 69 309 597 685 0 0 0
47415 151 0 151 0 0 0 0 0 0 151 0 151
47423 451 799 474 452 273 230 645 65 353 295 998 15 695 65 340 81 035 666 749 487 667 236
47427 475 1 476 47 492 2 264 49 756 46 726 2 259 48 985 1 241 6 1 247
47802 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
50104 14 975 0 14 975 30 468 0 30 468 45 443 0 45 443 0 0 0
50118 0 0 0 15 046 0 15 046 15 046 0 15 046 0 0 0
50121 23 0 23 78 0 78 101 0 101 0 0 0
50706 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0
60102 18 638 0 18 638 0 0 0 0 0 0 18 638 0 18 638
60202 239 623 0 239 623 0 0 0 0 0 0 239 623 0 239 623
60302 15 191 0 15 191 0 0 0 0 0 0 15 191 0 15 191
60306 50 0 50 3 166 0 3 166 3 216 0 3 216 0 0 0
60308 74 0 74 339 583 0 339 583 339 504 0 339 504 153 0 153
60310 0 0 0 848 0 848 848 0 848 0 0 0
60312 18 708 0 18 708 119 424 0 119 424 118 505 0 118 505 19 627 0 19 627
60314 0 0 0 0 868 868 0 868 868 0 0 0
60323 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
60336 179 0 179 212 0 212 204 0 204 187 0 187
60401 32 955 0 32 955 716 0 716 382 0 382 33 289 0 33 289
60415 0 0 0 716 0 716 716 0 716 0 0 0
60901 4 886 0 4 886 0 0 0 0 0 0 4 886 0 4 886
61002 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
61008 118 0 118 1 242 0 1 242 695 0 695 665 0 665
61009 467 0 467 622 0 622 645 0 645 444 0 444
61209 0 0 0 1 682 0 1 682 1 682 0 1 682 0 0 0
61210 0 0 0 133 156 0 133 156 133 156 0 133 156 0 0 0
61214 0 0 0 192 565 0 192 565 192 565 0 192 565 0 0 0
61403 1 936 0 1 936 431 0 431 460 0 460 1 907 0 1 907
61905 75 063 0 75 063 0 0 0 0 0 0 75 063 0 75 063
61907 110 086 0 110 086 0 0 0 0 0 0 110 086 0 110 086
62001 205 763 0 205 763 0 0 0 0 0 0 205 763 0 205 763
62101 62 555 0 62 555 0 0 0 1 300 0 1 300 61 255 0 61 255
70606 1 915 428 0 1 915 428 307 504 0 307 504 1 0 1 2 222 931 0 2 222 931
70607 0 0 0 238 0 238 238 0 238 0 0 0
70608 1 233 268 0 1 233 268 96 077 0 96 077 0 0 0 1 329 345 0 1 329 345
70611 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
Итого по активу (баланс) 7 692 339 902 575 8 594 914 24 243 039 20 874 317 45 117 356 23 506 562 21 077 474 44 584 036 8 428 816 699 418 9 128 234
Пассив
10208 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
10801 86 951 0 86 951 0 0 0 0 0 0 86 951 0 86 951
30111 63 109 172 0 1 526 1 526 0 1 776 1 776 63 359 422
30126 13 280 0 13 280 1 450 0 1 450 7 261 0 7 261 19 091 0 19 091
30222 0 0 0 145 558 0 145 558 145 558 0 145 558 0 0 0
30226 1 868 0 1 868 16 0 16 125 0 125 1 977 0 1 977
30232 10 300 213 10 513 254 861 49 038 303 899 252 923 49 211 302 134 8 362 386 8 748
30301 35 155 2 802 37 957 42 774 13 692 56 466 34 709 11 211 45 920 27 090 321 27 411
30305 0 0 0 18 424 12 693 31 117 18 424 18 607 37 031 0 5 914 5 914
30601 6 040 0 6 040 76 337 0 76 337 70 799 0 70 799 502 0 502
31502 0 0 0 13 991 0 13 991 13 991 0 13 991 0 0 0
32403 550 0 550 0 0 0 0 0 0 550 0 550
32505 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
32901 0 0 0 48 000 0 48 000 48 000 0 48 000 0 0 0
405 281 0 281 128 0 128 25 000 0 25 000 25 153 0 25 153
407 416 355 20 846 437 201 3 576 016 703 576 4 279 592 3 712 370 714 588 4 426 958 552 709 31 858 584 567
408.1 32 141 7 32 148 151 059 7 369 158 428 160 647 9 228 169 875 41 729 1 866 43 595
40807 4 406 6 305 10 711 92 435 21 775 114 210 92 193 20 479 112 672 4 164 5 009 9 173
40814 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
40817 50 123 57 776 107 899 797 329 647 901 1 445 230 804 166 683 364 1 487 530 56 960 93 239 150 199
40818 212 0 212 0 0 0 0 0 0 212 0 212
40820 1 998 4 468 6 466 56 047 5 550 61 597 57 723 5 939 63 662 3 674 4 857 8 531
40821 3 0 3 593 0 593 608 0 608 18 0 18
40905 75 0 75 10 563 1 750 12 313 10 670 1 750 12 420 182 0 182
40909 0 0 0 8 179 5 208 13 387 8 179 5 208 13 387 0 0 0
40910 0 0 0 7 630 2 622 10 252 7 630 2 622 10 252 0 0 0
40911 10 150 0 10 150 268 536 0 268 536 267 976 0 267 976 9 590 0 9 590
40912 0 0 0 5 418 5 553 10 971 5 418 5 553 10 971 0 0 0
40913 0 0 0 13 620 27 450 41 070 13 620 27 450 41 070 0 0 0
42104 57 000 0 57 000 0 0 0 0 0 0 57 000 0 57 000
42106 20 500 52 085 72 585 0 2 229 2 229 0 2 642 2 642 20 500 52 498 72 998
42206 27 335 0 27 335 27 335 0 27 335 0 0 0 0 0 0
42301 13 213 42 736 55 949 304 642 353 829 658 471 306 139 315 646 621 785 14 710 4 553 19 263
42304 3 268 433 3 701 1 859 18 1 877 200 31 231 1 609 446 2 055
42305 194 528 62 185 256 713 16 939 9 270 26 209 11 459 5 453 16 912 189 048 58 368 247 416
42306 1 683 435 231 252 1 914 687 50 363 22 963 73 326 49 021 18 952 67 973 1 682 093 227 241 1 909 334
42504 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
42505 20 700 0 20 700 0 0 0 0 0 0 20 700 0 20 700
42601 11 117 128 695 5 700 695 7 702 11 119 130
42605 205 253 205 253 410 0 10 832 10 832 2 12 844 12 846 207 255 217 255 424
42606 7 763 1 038 8 801 390 45 435 212 67 279 7 585 1 060 8 645
44007 70 000 292 165 362 165 0 12 499 12 499 0 14 819 14 819 70 000 294 485 364 485
45215 119 664 0 119 664 13 869 0 13 869 50 114 0 50 114 155 909 0 155 909
45515 231 970 0 231 970 28 088 0 28 088 37 206 0 37 206 241 088 0 241 088
45818 198 817 0 198 817 45 364 0 45 364 4 457 0 4 457 157 910 0 157 910
45918 6 533 0 6 533 2 792 0 2 792 270 0 270 4 011 0 4 011
47108 135 0 135 11 0 11 340 0 340 464 0 464
47403 0 0 0 12 408 733 18 913 666 31 322 399 12 408 733 18 913 666 31 322 399 0 0 0
47407 0 0 0 156 828 468 777 625 605 156 828 468 777 625 605 0 0 0
47411 24 635 1 766 26 401 12 435 2 463 14 898 16 047 2 796 18 843 28 247 2 099 30 346
47416 2 025 0 2 025 7 239 0 7 239 5 297 0 5 297 83 0 83
47422 125 366 7 125 373 450 391 112 734 563 125 449 571 112 734 562 305 124 546 7 124 553
47425 127 631 0 127 631 9 985 0 9 985 71 881 0 71 881 189 527 0 189 527
47426 0 0 0 1 031 1 688 2 719 1 031 1 688 2 719 0 0 0
47804 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
50120 18 0 18 176 0 176 158 0 158 0 0 0
50719 0 0 0 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0
52305 0 161 404 161 404 0 187 209 187 209 1 300 171 819 173 119 1 300 146 014 147 314
52306 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
52307 1 329 0 1 329 0 0 0 0 0 0 1 329 0 1 329
52501 184 2 402 2 586 0 193 193 31 513 544 215 2 722 2 937
60105 4 659 0 4 659 0 0 0 0 0 0 4 659 0 4 659
60206 50 321 0 50 321 0 0 0 0 0 0 50 321 0 50 321
60301 2 208 0 2 208 3 144 0 3 144 2 031 0 2 031 1 095 0 1 095
60305 11 307 0 11 307 15 039 0 15 039 15 112 0 15 112 11 380 0 11 380
60309 946 0 946 709 0 709 1 724 0 1 724 1 961 0 1 961
60311 3 242 0 3 242 8 752 0 8 752 5 548 0 5 548 38 0 38
60313 0 0 0 0 26 26 0 26 26 0 0 0
60324 6 781 0 6 781 4 120 0 4 120 4 628 0 4 628 7 289 0 7 289
60335 2 654 0 2 654 3 674 0 3 674 3 443 0 3 443 2 423 0 2 423
60414 19 997 0 19 997 25 0 25 407 0 407 20 379 0 20 379
60903 2 214 0 2 214 0 0 0 93 0 93 2 307 0 2 307
61301 6 020 0 6 020 4 959 0 4 959 7 394 0 7 394 8 455 0 8 455
62002 28 222 0 28 222 0 0 0 0 0 0 28 222 0 28 222
62103 6 256 0 6 256 13 270 0 13 270 17 550 0 17 550 10 536 0 10 536
70601 1 872 019 0 1 872 019 15 0 15 235 909 0 235 909 2 107 913 0 2 107 913
70602 5 0 5 119 0 119 158 0 158 44 0 44
70603 1 258 507 0 1 258 507 0 0 0 96 979 0 96 979 1 355 486 0 1 355 486
Итого по пассиву (баланс) 7 401 593 1 193 321 8 594 914 19 182 955 21 604 149 40 787 104 19 720 958 21 599 466 41 320 424 7 939 596 1 188 638 9 128 234
В. Внебалансовые счета
Актив
90704 0 0 0 0 182 799 182 799 0 182 799 182 799 0 0 0
90901 55 604 0 55 604 6 709 0 6 709 29 510 0 29 510 32 803 0 32 803
90902 988 266 0 988 266 33 498 0 33 498 50 125 0 50 125 971 639 0 971 639
91202 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
91203 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2
91414 2 109 611 449 806 2 559 417 17 210 27 426 44 636 91 087 19 154 110 241 2 035 734 458 078 2 493 812
91418 2 692 0 2 692 0 0 0 0 0 0 2 692 0 2 692
91419 0 0 0 0 60 012 60 012 0 60 012 60 012 0 0 0
91502 106 599 0 106 599 0 0 0 0 0 0 106 599 0 106 599
91604 14 695 6 110 20 805 1 798 2 140 3 938 5 995 5 565 11 560 10 498 2 685 13 183
91704 1 914 1 840 3 754 0 103 103 0 87 87 1 914 1 856 3 770
91802 49 482 14 214 63 696 0 835 835 0 606 606 49 482 14 443 63 925
99998 3 165 703 0 3 165 703 448 702 0 448 702 311 097 0 311 097 3 303 308 0 3 303 308
Итого по активу (баланс) 6 494 567 471 970 6 966 537 507 920 273 315 781 235 487 815 268 223 756 038 6 514 672 477 062 6 991 734
Пассив
91311 3 000 0 3 000 0 0 0 104 812 0 104 812 107 812 0 107 812
91312 2 532 114 52 084 2 584 198 97 871 2 228 100 099 125 535 2 642 128 177 2 559 778 52 498 2 612 276
91314 0 62 779 62 779 15 046 2 823 17 869 15 046 3 635 18 681 0 63 591 63 591
91315 422 323 0 422 323 0 0 0 0 0 0 422 323 0 422 323
91316 0 1 210 1 210 30 000 714 30 714 30 000 65 30 065 0 561 561
91317 34 355 11 721 46 076 158 356 3 736 162 092 164 995 1 972 166 967 40 994 9 957 50 951
91507 46 117 0 46 117 323 0 323 0 0 0 45 794 0 45 794
99999 3 800 834 0 3 800 834 444 941 0 444 941 332 533 0 332 533 3 688 426 0 3 688 426
Итого по пассиву (баланс) 6 838 743 127 794 6 966 537 746 537 9 501 756 038 772 921 8 314 781 235 6 865 127 126 607 6 991 734
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501 0 0 0 14 483 0 14 483 14 483 0 14 483 0 0 0
93901 25 262 514 008 539 270 1 827 134 15 644 773 17 471 907 1 784 599 15 397 070 17 181 669 67 797 761 711 829 508
99996 539 476 0 539 476 17 492 213 0 17 492 213 17 200 512 0 17 200 512 831 177 0 831 177
Итого по активу (баланс) 564 738 514 008 1 078 746 19 333 830 15 644 773 34 978 603 18 999 594 15 397 070 34 396 664 898 974 761 711 1 660 685
Пассив
96501 0 0 0 29 601 0 29 601 29 601 0 29 601 0 0 0
96901 359 643 179 833 539 476 11 991 240 5 179 671 17 170 911 12 222 172 5 240 440 17 462 612 590 575 240 602 831 177
99997 539 270 0 539 270 17 196 152 0 17 196 152 17 486 390 0 17 486 390 829 508 0 829 508
Итого по пассиву (баланс) 898 913 179 833 1 078 746 29 216 993 5 179 671 34 396 664 29 738 163 5 240 440 34 978 603 1 420 083 240 602 1 660 685

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?